Дата звіту	2024-02-26
Період	2023 рік, 12 міс
Бухгалтер	КРАВЧЕНКО СВІТЛАНА ВАЛЕНТИНІВНА
КАТОТТГ	UA53020110010031694
Кількість працівників	334

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	280.00	628.00
первісна вартість	1001	3 275.00	3 740.00
накопичена амортизація	1002	2 995.00	3 112.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0.00
Основні засоби	1010	52 326.00	66 280.00
первісна вартість	1011	101 444.00	118 260.00
знос	1012	49 118.00	51 980.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	250 041.00	250 041.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	2 740.00	2 707.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	11 157.00	9 003.00
Усього за розділом I	1095	316 544.00	328 659.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	321 123.00	451 719.00
Виробничі запаси	1101	172 246.00	234 408.00
Незавершене виробництво	1102	75 983.00	43 553.00
Готова продукція	1103	72 894.00	173 758.00
Товари	1104	0.00
Поточні біологічні активи	1110	0.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	78.00	42 852.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4 599.00	10 954.00
з бюджетом	1135	18 049.00	32 084.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	5 004.00
з нарахованих доходів	1140	0.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	17 045.00	11 811.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	1 138.00	5 179.00
Готівка	1166	0.00
Рахунки в банках	1167	1 138.00	5 179.00
Витрати майбутніх періодів	1170	0.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	0.00
Усього за розділом II	1195	362 032.00	554 599.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	678 576.00	883 258.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12 210.00	12 210.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	0.00
Додатковий капітал	1410	40 981.00	40 981.00
Емісійний дохід	1411	40 981.00	40 981.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	1 832.00	1 832.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	534 795.00	581 391.00
Неоплачений капітал	1425	0.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	589 818.00	636 414.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	0.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	0.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	129.00	380.00
Довгострокові забезпечення	1520	0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.00
Цільове фінансування	1525	0.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	129.00	380.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	0.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0.00	10.00
товари, роботи, послуги	1615	11 174.00	19 690.00
розрахунками з бюджетом	1620	1 401.00	8 234.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.00	5 378.00
розрахунками зі страхування	1625	0.00
розрахунками з оплати праці	1630	14 863.00	16 109.00
за одержаними авансами	1635	907.00	24.00
за розрахунками з учасниками	1640	54 176.00	52 176.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	0.00
Доходи майбутніх періодів	1665	0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	6 108.00	150 221.00
Усього за розділом ІІІ	1695	88 629.00	246 464.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	678 576.00	883 258.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 259 965.00	1 561 015.00
Чисті зароблені страхові премії	2010		0.00
Премії підписані, валова сума	2011		0.00
Премії, передані у перестрахування	2012		0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	1 085 731.00	1 410 712.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		0.00
Валовий: прибуток	2090	174 234.00	150 303.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		0.00
Інші операційні доходи	2120		0.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		0.00
Адміністративні витрати	2130	43 187.00	37 388.00
Витрати на збут	2150	15 552.00	41 434.00
Інші операційні витрати	2180	58 348.00	43 941.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	57 147.00	27 540.00
Дохід від участі в капіталі	2200		0.00
Інші фінансові доходи	2220		100 750.00
Інші доходи	2240	3 252.00	41 588.00
Дохід від благодійної допомоги	2241		0.00
Фінансові витрати	2250	13.00	100 750.00
Втрати від участі в капіталі	2255		0.00
Інші витрати	2270	3 375.00	33 768.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	57 011.00	35 360.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-10 415.00	-7 046.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	46 596.00	28 314.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0.00
Накопичені курсові різниці	2410		0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0.00
Інший сукупний дохід	2445		0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0.00	0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455		0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	46 596.00	28 314.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	1 027 267.00	1 323 213.00
Витрати на оплату праці	2505	93 653.00	99 650.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	31 473.00	30 933.00
Амортизація	2515	5 844.00	6 167.00
Інші операційні витрати	2520	111 232.00	141 654.00
Разом	2550	1 269 469.00	1 601 617.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій	2600	11 628 100.00	11 628 100.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	11 628 100.00	11 628 100.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	4.01	2.43
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	4.01	2.43
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0.00

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 368 211.00	1 745 917.00
Повернення податків і зборів	3005	70 253.00	116 472.00
у тому числі податку на додану вартість	3006	70 253.00	116 472.00
Цільового фінансування	3010	687.00	1 267.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		0.00
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		1 386.00
Надходження від повернення авансів	3020	940.00	1 096.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	70.00	223.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		0.00
Надходження від операційної оренди	3040		0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		0.00
Надходження від страхових премій	3050		0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		0.00
Інші надходження	3095	901 939.00	849 108.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	1 416 065.00	1 672 024.00
Праці	3105	72 832.00	86 141.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	30 761.00	31 842.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	18 332.00	30 576.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		9 131.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	18 332.00	21 445.00
Витрачання на оплату авансів	3135	9 901.00	7 153.00
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	1 567.00	503.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		0.00
Інші витрачання	3190	757 539.00	981 821.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	35 103.00	-94 591.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		100 750.00
необоротних активів	3205	3 318.00	148.00
Надходження від отриманих: відсотків	3215		0.00
дивідендів	3220		0.00
Надходження від деривативів	3225		0.00
Надходження від погашення позик	3230		0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		0.00
Інші надходження	3250		0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255		0.00
необоротних активів	3260	32 762.00	14 575.00
Виплати за деривативами	3270		0.00
Витрачання на надання позик	3275		0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		0.00
Інші платежі	3290	144.00	889.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-29 588.00	85 434.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу	3300		0.00
Отримання позик	3305		0.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0.00
Інші надходження	3340		0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		0.00
Погашення позик	3350		0.00
Сплату дивідендів	3355	2 000.00	6 000.00
Витрачання на сплату відсотків	3360		0.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		0.00
Інші платежі	3390	18.00	0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2 018.00	-6 000.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 497.00	-15 157.00
Залишок коштів на початок року	3405	1 138.00	15 361.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	544.00	934.00
Залишок коштів на кінець року	3415	5 179.00	1 138.00