11 січня 2019 рокуСправа № 921/321/18
Господарський суд Тернопільської області
у складі судді Сидорук А.М., розглянув матеріали справи
у справі за заявою кредитора: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “ТРАСТ ФІНАНС”, 01001, м.Київ, вул..Софіївська, буд.10, приміщення 4
до боржника: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул..Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679
про порушення провадження у справі про банкрутство.
За участю представників:
Кредитора: ОСОБА_2 - представник ТОВ " Фінансова компанія "ТРАСТ ФІНАНС"
Боржника: ОСОБА_3 - арбітражний керуючий
Суть справи: Ухвалою суду Тернопільської області від 16 серпня 2018 року прийнято до розгляду заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “ТРАСТ ФІНАНС”, 01001, м.Київ, вул.Софіївська, бюуд.10, приміщення 4 про порушення провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул..Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679.
Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 14 вересня 2018 року порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул.Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679. Визнано грошові вимоги ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “ТРАСТ ФІНАНС”, 01001, м.Київ, вул.Софіївська, буд.10, приміщення 4, ідентифікаційний код 40514657 відносно ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул..Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 в сумі 9 745 349 грн. 77 коп. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул..Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679. Розпорядником майна ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул..Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3, свідоцтво арбітражного керуючого № 473 від 12.03.2013р., вул. Котика, 7, оф. 401, м.Львів, 79014.
14.09 2018 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднено Оголошення про порушення провадження у справі № 921/321/18 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул..Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 .
Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“ конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов"язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного опублікування оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.
Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 14 жовтня 2018 року прийнято заяву № 8669/10/19-00-10-01-12/21162 від 12.10.2018 (вх. 19189 від 18.10.2018р.) Головного Управління ДФС у Тернопільській області вул. Білецька, 1,Тернопіль,Тернопільська область,46003 про визнання кредитором в сумі 229 094 грн. 71 коп. відносно боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул..Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 - до розгляду.
Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 25 жовтня 2018 року прийнято заяву № 50402/803/2018 від 16.10.2018 (вх.№ 19232 від 19.10.2018р.) ОСОБА_4 акціонерного товариства акціонерний банк "УКРГАЗБАНК", місцезнаходження - вул. Єреванська, 1, м .Київ, 03087; поштова адреса: вул. Б. Хмельницького, 16-22, м. Київ 04053 код ЄДРПОУ 23697280 про визнання вимог кредитора в сумі 4 296 438 грн. 67 коп. відносно боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул..Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 - до розгляду.
Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 25 жовтня 2018 року прийнято заяву № б/н від 13.10.2018 (вх. 19230 від 19.10.2018р.) ОСОБА_5, АДРЕСА_1 про визнання вимог кредитора в сумі 1 110 062 грн. 79 коп. відносно боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул..Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 - до розгляду.
27.11.2018 року на адресу господарського суду Тернопільської області від арбітражного керуючого ОСОБА_3 надійшов звіт розпорядника майна ТОВ "Стар Софт" про виконану роботу за період 14.09.2018 року по 26.11.2018 року та клопотання № 02-20/192 від 26.11.2018 року про долучення до матеріалів справи реєстру вимог кредиторів ТОВ "СтарСофт" станом на 26.11.2018 року.
Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 04 грудня 2018 року заяву № 315 від 27.11.2018 ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “ТРАСТ ФІНАНС”, 01001, м.Київ, вул.Софіївська, буд.10, приміщення 4 про уточнення вимог кредитора в сумі 34 852 096,65 грн. відносно боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул.Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 прийнято до розгляду у попередньому засіданні.
17 грудня 2018 року від на адресу господарського суду Тернопільської області від арбітражного керуючого ОСОБА_3 надійшло клопотання № 02-20 від 17.12.2018 про затвердження реєстру вимог кредиторів по ТОВ "Стар Софт" станом на 17.12.2018 року.
18 грудня 2018 року від арбітражного керуючого надійшов лист № 02-20/213 від 17.12.2018 року про результати розгляду кредиторських вимог ТОВ “Фінансова компанія “ТРАСТ ФІНАНС”, 01001, м.Київ, вул.Софіївська, буд.10, приміщення 4.
За результатами попереднього засідання ухвалами господарського суду Тернопільської області від 18.12.2018 судом розглянуто заяви кредиторів ОСОБА_4 акціонерного товариства ОСОБА_6 банк "УКРГАЗБАНК", ОСОБА_5 та Головного Управління ДФС у Тернопільській області.
11.01.2019 року від розпорядника майно надійшло клопотання № 02-20/1 від 10.01.2019 року про затвердження реєстру вимог кредиторів станом на 10.01.2019 року та клопотання № 02-20/2 від 10.01.2019 року про продовження процедури розпорядження майном боржника строком на 2 місяці.
Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 11.01.2019 року розглянуто заяву кредитора ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “ТРАСТ ФІНАНС”, 01001, м.Київ, вул.Софіївська, буд.10, приміщення 4 ідентифікаційний код 40514657.
Розпорядник майна в попередньому засіданні 11.01.2019р. просить суд затвердити Реєстр вимог кредиторів та продовжити строк процедури розпорядження майном на 2 місяці.
Відповідно до п. 2 ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.
Розглянувши матеріали справи, зокрема, Реєстр вимог кредиторів, заслухавши пояснення представника кредитора, думку розпорядника майна, суд у попередньому засіданні встановив наступне.
14.09 2018 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднено Оголошення про порушення провадження у справі № 921/321/18 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул..Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 .
Відповідно до ст. 23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“ Конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.
Згідно із п. 2 ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.
Підстави обґрунтованості грошових вимог кредиторів та підстави відхилення грошових вимог кредиторів, які звернулися до господарського суду із заявами про визнання кредиторських вимог відносно ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул..Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 викладені в окремих процесуальних документах /ухвалах/ господарського суду від 18 грудня 2018 року та 11 січня 2019 року.
Розглянувши заяву Головного Управління ДФС у Тернопільській області вул. Білецька, 1,Тернопіль,Тернопільська область,46003 про визнання конкурсних грошових вимог від носно боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул..Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 в сумі 229 094 грн. 71 коп., судом встановлено наступне.
18 жовтня 2018 року на адресу господарського суду надійшла заява № 8669/10/19-00-10-01-12/21162 від 12.10.2018 (вх. 19189 від 18.10.2018р.) Головного Управління ДФС у Тернопільській області вул. Білецька, 1,Тернопіль,Тернопільська область,46003 про визнання кредитором в сумі 229 094 грн. 71 коп.
Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 19 жовтня 2018 року заяву № 8669/10/19-00-10-01-12/21162 від 12.10.2018 (вх. 19189 від 18.10.2018р.) Головного Управління ДФС у Тернопільській області вул. Білецька, 1,Тернопіль,Тернопільська область,46003 про визнання кредитором в сумі 229 094 грн. 71 коп. відносно боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул..Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 прийнято та призначено до розгляду.
В обґрунтування заявлених грошових вимог кредитор - Головне Управління ДФС у Тернопільській області посилається на те, що ТОВ «Стар Софт» не сплачено узгоджені суми податкових (грошових) зобов'язань, станом на 10.10.2018 року в інтегрованих картках за боржником рахується заборгованість перед бюджетами та державними цільовими фондами, а саме:
- по платежу податок на прибуток приватних підприємств в сумі 508,36 грн з них: основний платіж - 232,00грн , штрафні санкції - 170,00грн , пеня - 106,36грн.
Заборгованість по платежу податок на прибуток приватних підприємств, виникла у зв'язку із несплатою самостійно узгодженого податкового зобов'язання згідно поданих боржником податкових декларацій: від 07.03.2017 року №9270669644 на суму 194,00грн.; від 26.02.2018 року №9299185383 на суму 38,00 гри.
А також штрафні санкції, які виникли у зв'язку із несплатою самостійно узгодженого податкового зобов'язання згідно податкового повідомлення-рішення: від 16.05.2017року №0000121203 - сума штрафних санкцій 170 грн.
- по платежу податок на додану вартість в сумі 2 042,24 грн.. з них: основний платіж - 0,00 грн., штрафні санкції - 2 042,24 грн., пеня - 0,00 грн.
Штрафні санкції по платежу податок на додану вартість виникли у зв'язку із несплатою узгодженого податкового зобов'язання згідно податкових повідомлень- рішень: від 01.08.2017 року №0019901207 - сума штрафних санкцій 1020,00 грн.; від 03.08.2017 року №0020301207 - сума штрафних санкцій 1.12 грн.; від 13.06.2018 року №0044661207 - сума штрафних санкцій 1,12 грн.; від 26.06.2018 року №0047981207 - сума штрафних санкцій 1020.00 грн.
- по платежу єдиний внесок в сумі 226 544,11 грн. з них: основний платіж - 152 554,99 гри., штрафні санкції - 16 120,69 грн., пеня - 57 868,43 грн.
Заборгованість по платежу єдиний внесок, нарахований роботодавцями на суми: заробітної плати, винагороди за договором ЦПХ, допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також штрафні санкції та пеня виникли у зв'язку із несплатою самостійно узгодженого податкового зобов'язання згідно поданих боржником податкових звітностей від 19.02.2015 року №1508739927; від 18.03.2015 року №1510744020; від 20.04.2015 року №1512467048; від 18.05.2015 року №1514345451; від 22.06.2015 року №1516453372; від 15.07.2018 року №1517656563; від 20.08.2015 року №1520266225; від 08.09.2015 року №1520908240; від 16.10.2015 року №1523028393; від 19.11.2015 року №1525749468; від 21.12.2015 року №1527360092; від 19.01.2016 року №1603227269; від 08.02.2016 року №1604387702; від 16.03.2016року №1607216177; від 11.04.2016 року №1608516195; від 11.05.2016 року №1610477063; від 10.06.2016 року №1612142183; від 12.07.2016 року №9117262194; від 09.08.2016 року №9140277916; від 19.09.2016 року №9171418818; від 06.10.2016 року №918491 1542; від 11.11.2016 року №9214853818; від 13.12.2016 року №9240224426; від 20.01.2017 року №9267392690; 14.03.2017 року №9040349625; від 18.04.2017 року №9067720395; від 15.05.2017 року №9089536434; від 16.06.2017 року №9115528304; від 07.07.2017 року №9128706280; від 09.08.2017 року №9157084203; від 14.09.2017 року №9187701288; від 17.10.2017 року №9214853105; від 15.11.2017 року №9240807330; від 15.12.2017 року №9268873424; від 19.01.2018 року №9296222883; від 19.02.2018 року №9025235316; від 19.03.2018 року №9047320083; 1 1.04.2018 року №9063289806; від 21.05.2018 року №9097961754; від 07.06.2018 року №9111977361; від 07,06.2018 року; від 17.07.2018 року №9146853738; від 02.08.2018 року №9159965213; від 11.09.2018 року № НОМЕР_1, а також штрафні санкції та пеня за несплату /неперерахування/ несвоєчасну сплату єдиного внеску згідно рішення від 24.11.2016 року №0058531304.
Так, згідно довідки Головного управління ДФС у Тернопільській області від 10.10.2018 року заборгованість становить 229 094 грн 71 коп. з якої : 2 042грн 24коп. по податку на додану вартість, із яких - 00,00грн. - основний платіж; 0 042грн 24коп. - штрафні санкції; 00,00грн. - пеня; 508грн36коп. по податку на прибуток приватних підприємств , із яких - 232грн 00коп. - основний платіж; 170грн 00коп. - штрафні санкції; 106грн 36коп. - пеня; 226 544грн11коп. по єдиному внеску із яких - 152 554грн 99коп.- основний платіж; 16 120грн 69коп. - штрафні санкції; 57 868 грн43коп. - пеня.
Дана заборгованість підтверджується копіями актів перевірки, податковими повідомленнями-рішеннями, виписками з інтегрованих картонок платника, на підставі яких надаються відповідні розрахунки суми боргу та пені.
Грошові вимоги в сумі 10 573,62 грн. по платежу єдиного внеску (термін сплати до 20.09.2018р.) судом не визнаються, оскільки така заборгованість виникла після порушення справи про банкрутство, відтак вимоги в цій сумі є поточними.
Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 18 грудня 2018 року визнано грошові вимоги Головного Управління ДФС у Тернопільській області, вул. Білецька, 1, м. Тернопіль,46003, ідентифікаційний код 39403535 відносно ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул..Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 в сумі 218 521 грн. 09 коп. Черговість задоволення грошових вимог кредитора: в сумі 3 524,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша; в сумі 141 981,37 грн. - друга; в сумі 232,00 грн. - третя. в сумі 76 307,72 грн. - шоста. Грошові вимоги Головного Управління ДФС у Тернопільській області, вул. Білецька, 1, м. Тернопіль відносно ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул..Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 в сумі 10 573,62 грн. - відхилено.
Розглянувши заяву ОСОБА_5, АДРЕСА_2 про визнання конкурсних грошових вимог від носно боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул..Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 в сумі 1 172 426 грн 67коп., судом встановлено наступне.
19 жовтня 2018 року до господарського суду надійшла заява б/н від 13.10.2018 (вх. 19230 від 19.10.2018р.) ОСОБА_5 АДРЕСА_3 про визнання вимог кредитора в сумі 1 110 062 грн. 79 коп.
Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 25 жовтня 2018 року прийнято заяву № б/н від 13.10.2018 (вх. 19230 від 19.10.2018р.) ОСОБА_5, АДРЕСА_1 про визнання вимог кредитора в сумі 1 110 062 грн. 79 коп. відносно боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул.Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 - до розгляду.
В обґрунтування заявлених грошових вимог кредитор значив, що у період з січня 2000 року по вересень 2018 року ТОВ "Стар Софт" не сплачувало ОСОБА_5 заробітної плати, так як поточні рахунки товариства було заблоковано. Проте, вищевказані обставини не є підставою для невиплати/затримки у виплаті заробітної плати.
Відповідно до ч.1статті 115 Кодексу Законів про працю України заробітна плата повинна виплачуватися регулярно в робочі дні в терміни, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць.
Відповідно до статті 2 Закону України “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати» компенсація громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати доходів, нарахованих громадянам за період, починаючи з дня набрання чинності цим Законом. Під доходом відповідно до зазначеного закону слід розуміти, в тому числі, заробітну плату (грошову забезпечення).
Дана заборгованість підтверджується індивідуальними відомостями по застрахованій особі (форма ОК-5) Пенсійного фонду України, отримана в електронному вигляді по ОСОБА_5, трудовою книжкою; помісячними звітами про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (таблиця № 6). по ТОВ «Стар Софт» за серпень-січень 2018 року, 2017 рік, 2016 рік, копії яких додаю до цієї заяви, за липень-грудень 2015 р.
Обставини щодо нарахування зарплати та компенсації, а також ЄСВ за період 2011 p., 2012 p., 2013 p., 2014 p., січень-червень 2015 p. були встановлені Тернопільським міськрайонним судом при видачі судового наказу від 07 жовтня 2015 року у справі № 607/16394/15-ц, оригінал якого надано суду. Судовий наказ до виконання не пред'являвся.
Відтак, загальна заборгованість із невиплаченої зарплати становить 887 745,65грн. станом на 14 вересня 2018 року згідно довідок, виданих ТОВ «Стар Софт»; - загальна сума компенсації складає 284 681,02 грн. ( двісті вісімдесят чотири шістсот вісімдесят одна грн. 02 коп.) станом на 14 вересня 2018 року згідно довідок, виданих ТОВ «Стар Софт».
Таким чином, заборгованість Боржника із невиплаченої заробітної плати Кредитору, враховуючи компенсацію, складає 1 172 426,67 грн. (один мільйон сто сімдесят дві тисячі чотириста двадцять шість грн. 67 коп.).
Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 18 грудня 2018 року визнано грошові вимоги ОСОБА_5, АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_2 відносно ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул.Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 в сумі 1 172 426 грн 67 коп. / невиплаченої заробітної плати та компенсації/. Черговість задоволення грошових вимог кредитора: в сумі 3 524,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша; в сумі 1 172 426, 67 грн. - перша.
Розглянувши заяву ОСОБА_4 акціонерного товариства ОСОБА_6 банк "УКРГАЗБАНК", вул. Єреванська, 1, м .Київ, 03087; поштова адреса: вул. Б. Хмельницького, 16-22, м. Київ 04053 про визнання конкурсних грошових вимог від носно боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул..Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 в сумі 4 296 438 грн. 67 коп., судом встановлено наступне.
19 жовтня 2018 року до господарського суду надійшла заява № 50402/803/2018 від 16.10.2018 (вх. № 19232 від 19.10.2018) ОСОБА_4 акціонерного товариства ОСОБА_6 "УКРГАЗБАНК", місцезнаходження - вул. Єреванська, 1, м .Київ, 03087; поштова адреса: вул. Б. Хмельницького, 16-22, м. Київ 04053 код ЄДРПОУ 23697280 про визнання кредитором в сумі 4 296 438 грн. 67 коп.
Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 25 жовтня 2018 року прийнято заяву № 50402/803/2018 від 16.10.2018 (вх. № 19232 від 19.10.2018р.) ОСОБА_4 акціонерного товариства акцірнерний банк "УКРГАЗБАНК", місцезнаходження - вул. Єреванська, 1, м .Київ, 03087; поштова адреса: вул. Б. Хмельницького, 16-22, м. Київ 04053 код ЄДРПОУ 23697280 про визнання вимог кредитора в сумі 4 296 438 грн. 67 коп. відносно боржника та призначено до розгляду у попередньому засіданні.
В обґрунтування заявлених грошових вимог ОСОБА_7 акціонерне товариство ОСОБА_6 "УКРГАЗБАНК" в заяві про визнання вимог кредитора посилається на неналежне виконання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт” умов кредитного договору № 9 від 22.03.2005р., внаслідок чого станом на 14.09.2018р. виникла заборгованість в сумі 4 296 438,67 грн., яка складається з:
- 43 867,98 дол. США /1 025 947, 95грн./ - заборгованість за кредитом;
- 107 396,41 дол. США /2 999 366,94 грн./ - заборгованість по процентах за користування кредитом;
- 69 612,90 грн. - заборгованість по пені за прострочення сплати процентів.
В судовому засіданні встановлено, що 22.03.2005р. між Відкритим акціонерним товариством акціонерним банком "Укргазбанк" (яке було замінено на ОСОБА_7 акціонерне товариство акціонерного банку "Укргазбанк" відповідно до змін до статуту, зареєстрованих 11.09.2009р. за номером 10731050046000210) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт” укладено кредитний договір № 9, відповідно до умов якого банк зобов'язався надати позичальнику кредит в сумі 30 000 доларів США на строк з 22 березня 2005р. по 21 березня 2006р. із сплатою процентів за користування кредитом виходячи з 14 % річних, кредитні кошти будуть проконвертовані на МБВРУ в гривню та в подальшому на придбання опціонів ВАТ “Укртелеком” (оплату витрат пов'язаних з будівництвом та технічним обслуговуванням АТС в м. Тернопіль) (п. 1.1. кредитного договору);
- згідно п. 2.1. кредитного договору - в забезпечення зобов'язань за дійсним договором банком прийнято: офісне (нежитлове) приміщення в м. Тернопіль по вул. Валова, 5/6 загальною площею 137, 5 м. кв.;
- відповідно до п. 3.1.9 кредитного договору - банк зобов'язався на залишок простроченої заборгованості за простроченим кредитом проценти нараховувати, виходячи із 14% річних, починаючи з дня виникнення простроченої заборгованості;
- згідно п. 3.3.1. кредитного договору - позичальник зобов'язався використовувати кредит на зазначені в п. 1.1. договору цілі і повернути кредит в сумі 30 000 доларів США не пізніше 21 березня 2006р. Сплачувати проценти за кредит щомісячно в валюті кредиту, виходячи із 14 % річних, не пізніше останнього банківського дня місяця на рахунок № 206890110.840 в ТФ ВАТ АБ “Укргазбанк”, МФО 338824, а також в день закінчення строку, на який надано кредит, у відповідності з п.1.1. цього договору, в день дострокового погашення заборгованості по кредиту, або в день дострокового розірвання цього договору. У разі виникнення простроченої заборгованості за простроченим кредитом сплачувати проценти за користування кредитом виходячи з процентної ставки, встановленої п. 3.1.9. цього договору, починаючи з дня виникнення простроченої заборгованості;
- за порушення строків (визначених в кредитному договорі) повернення кредиту та/або сплати процентів за користування кредитом позичальник зобов'язався сплатити банку штрафні санкції (неустойку) в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачуються штрафні санкції (неустойка), обчисленої від суми простроченого платежу за кожен день прострочки виконання зобов'язань від дня виникнення такої прострочки до повного погашення заборгованості (п. 5.4. кредитного договору);
15.08.2005р. між Відкритим акціонерним товариством акціонерним банком "Укргазбанк" (яке було замінено на ОСОБА_7 акціонерне товариство акціонерного банку "Укргазбанк" відповідно до змін до статуту, зареєстрованих 11.09.2009р. за номером 10731050046000210) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт” укладено додаткову угоду № 1 про внесення змін до кредитного договору № 9 від 22.03.2005р. про наступне:
1. Пункт договору 1.1. викладено в наступній редакції: ОСОБА_6 надає позичальнику кредит в сумі 80 000 доларів США на строк з 22.03.2005р. по 21.03.2006р. із сплатою процентів за користування кредитом виходячи з 14, 0 % річних, кредитні кошти будуть проконвертовані на МБВРУ в гривню та в подальшому на придбання опціонів ВАТ “Укртелеком”, оплату витрат пов'язаних з будівництвом та технічним обслуговуванням АТС в м. Тернопіль.
2. Пункт договору 3.1.1. викладено в наступній редакції:” Відкрити Позичальнику позичковий рахунок № 206340110.840 та перерахувати Позичальнику кредит в сумі 80 000 дол. США з позичкового рахунку № 206340110.840 на конвертацію валюти гривню через МБВРУ та в подальшому на оплату платіжних документів Позичальника з поточного рахунку № 26004110.980 в ТФ ВАТ АБ “Укргазбанк”, МФО 338824 “.
3. Пункт договору 3.3.1 викладено в наступній редакції: “Використати кредит на зазначені в п. 1.1. дійсного договору цілі і повернути кредит в сумі 80 000 долл. США, не пізніше 21.03.2006р. Сплачувати проценти за кредит щомісячно, виходячи із 14, 0 % річних, не пізніше останнього банківського дня місяця на рахунок № 206890110.840 в ТФ ВАТ АБ “Укргазбанк”, МФО 338824, а також в день закінчення строку, на який надано кредит, у відповідності з п.1.1. цього договору, в день дострокового погашення заборгованості по кредиту, або в день дострокового розірвання цього договору”.
28.09.2005р. між Відкритим акціонерним товариством акціонерним банком "Укргазбанк" (яке було замінено на ОСОБА_7 акціонерне товариство акціонерного банку "Укргазбанк" відповідно до змін до статуту, зареєстрованих 11.09.2009р. за номером 10731050046000210) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт” укладено додаткову угоду № 2 про внесення змін до кредитного договору № 9 від 22.03.2005р. та додаткової угоди № 1 від 15.08.2005р. про наступне:
1. Пункт договору 3.3.1 викладено в наступній редакції: “Використати кредит на зазначені в п. 1.1. дійсного договору цілі і повернути кредит в сумі 80 000 долл. США, не пізніше 21.03.2006р. Сплачувати проценти за кредит щомісячно, виходячи із 14, 0 % річних, не пізніше 7 числа місяця наступного за звітним на рахунок № 206890110.840 в ТФ ВАТ АБ “Укргазбанк”, МФО 338824, а також в день закінчення строку, на який надано кредит, у відповідності з п.1.1. цього договору, в день дострокового погашення заборгованості по кредиту, або в день дострокового розірвання цього договору”.
27.12.2005р. між Відкритим акціонерним товариством акціонерним банком "Укргазбанк" (яке було замінено на ОСОБА_7 акціонерне товариство акціонерного банку "Укргазбанк" відповідно до змін до статуту, зареєстрованих 11.09.2009р. за номером 10731050046000210) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт” укладено додаткову угоду № 3 про внесення змін до кредитного договору № 9 від 22.03.2005р. про наступне:
1. Пункт договору 1.1. викладено в наступній редакції: ОСОБА_6 надає Позичальнику кредит на загальну суму 942 000,00 (дев'ятсот сорок дві тисячі) доларів США 3 (трьома) траншами, а саме:
- 330 000, 0 дол. США
- 320 000,0 дол. США
- 292 000,0 дол. США
на строк з "22" березня 2005 р. по "22” березня 2011 р., з наступним графіком погашення суми основної заборгованості:
- до 22.03.2010 року - 471 000,00 (чотириста сімдесят одна тисяча) доларів США;
- до 22.03.2011 року - 471 000,00 (чотириста сімдесят одна тисяча) доларів США;
із сплатою процентів за користування кредитом виходячи з 14,5 % річних., при умові виконання пункту 2.1. даного кредитного договору.
Кредитні кошти будуть проконвертовані на МБВРУ в гривню та в подальшому направлені на придбання опціонів ВАТ "Укртелеком", нерухомості, оплату витрат пов'язаних з будівництвом та технічним обслуговуванням АТС в м. Тернопіль та Тернопільській області.
2. Пункт договору 2.1. викладено в наступній редакції: В забезпечення повернення кредитних коштів в сумі 942 000,0 (дев'ятсот сорок дві тисячі) дол. США банку передається наступне майно:
1) при видачі першого траншу в сумі 330,0 тис дол. США
- нерухомість в м. Тернопіль по вул. Валова 5/6, заставною вартістю 745 746,0грн.;
- приміщення дитячого ясла-садочок “Затишок”в м. Тернопіль, вул. С.Качали, 1/1, заставною вартістю 2 989 571,0 грн.;
- майнові права на частку в статутному фонді ТОВ “Стар Софт” які належать громадянину України фізичній особі ОСОБА_5;
2) при видачі другого траншу в сумі 320,0 тис дол. США
- вул. Валова 16/1 заставною вартістю 173 533, 00грн.;
- вул. Валова 1/1 заставною вартістю 230 855,00грн.;
- вул. Валова 5/7 заставною вартістю 199 197,00грн.;
- вул. Валова 3/4 заставною вартістю 315 274,00грн.;
- вул. Валова 3/9 заставною вартістю 165 150,00грн.;
3) при видачі третього траншу в сумі 292,0 тис дол. США
- приміщення цеху по виготовленню хлібо-булочних виробів, за адресою Тернопільська обл. смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, 38-а, заставною вартістю 1 268 785,0грн.;
- обладнання яке належить ТОВ “Стар Софт”;
- нерухомість та обладнання придбане за кредитні кошти.
3. Пункт договору 3.1.1 викладено в наступній редакції: "Відкрити Позичальнику позичковий рахунок № 206340110.840 та перерахувати Позичальнику кредит в суми 942 000 (дев'ятсот сорок дві тисячі) дол. США з позичкового рахунку № 206340110.840 на конвертацію валюти в гривню через МБВРУ та в подальшому на оплату платіжних документів Позичальника з поточного рахунку №26004110.980 в ТФ ВАТ АБ "Укргазбанк", МФО 338824.
4. Пункт договору 3.1.9 викладено в наступній редакції: "На залишок простроченої заборгованості за простроченим кредитом проценти нараховувати, виходячи із 18% річних, починаючи з дня виникнення простроченої заборгованості.
5. Пункт договору 3.3.1 викладено в наступній редакції: "Використати кредит на зазначені в п. 1.1 дійсного договору цілі і повернути кредит в сумі 942 (дев'ятсот сорок дві тисячі) доларів США, не пізніше 22 березня 2011 року. Сплачувати проценти за кредит щомісячно, виходячи із 14, 5 % річних, не пізніше 7 числа місяця наступного за звітним на рахунок № 206890110.840 в ТФ ВАТ АБ “Укргазбанк”, МФО 338824, а також в день закінчення строку, на який надано кредит, у відповідності з п.1.1. цього договору, в день дострокового погашення заборгованості по кредиту, або в день дострокового розірвання цього договору”.
15.05.2006р. між Відкритим акціонерним товариством акціонерним банком "Укргазбанк" та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт” укладено договір іпотеки № 1677;
- згідно п. п. 2.1. та 2.1.1 договору іпотеки № 1677 від 15.05.2006р. предметом іпотеки є нерухоме майно - трикімнатна квартира загальною площею 55, 4 кв. м., житловою площею 40, 1 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, та належить іпотекодавцю на підставі договору купівлі - продажу квартири, посвідченого Приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_8 06 вересня 2002р. по реєстру № 6559 та зареєстрованого Тернопільським міським бюро технічної інвентаризації 19 вересня 2002 року за № 13746;
- відповідно до п. 2.2. заставна вартість предмету іпотеки за погодженням сторін становить 199 197 грн.;
- п. 3.3.4 договору іпотеки № 1677 від 15.05.2006р. передбачено, що на період дії дійсного договору іпотекодавець зобов'язаний застрахувати предмет іпотеки на його повну вартість за свій рахунок від всіх ризиків по даному виду страхування (в т.ч. від ризиків випадкового знищення, пошкодження або псування) та надати іпотекодержателю копію договору страхування (страхового полісу) під час підписання цього договору та одночасно укласти договір відступлення прав вимоги за таким договором страхування, а також надати іпотекодержателю докази сплати страхових платежів, що підтверджують дію договору страхування на строк не менше, ніж на 1 рік;
- згідно п. 4.3.1 договору іпотеки № 1677 від 15.05.2006р. - за порушення іпотекодавцем обов'язків та положень щодо страхування предмета іпотеки іпотекодержатель має право достроково розірвати кредитний договір і стягнути заборгованість за кредитним договором, або застрахувати предмет іпотеки за свій рахунок, але в інтересах іпотекодавця із стягненням з нього витрат по страхуванню.
В провадження господарського суду Тернопільської області перебувала справа № 4/10-144, предметом розгляду якої була заборгованість по кредитному договору № 9 від 22.03.2005р.
Як встановлено рішенням суду по справі , Відкрите акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" в особі Тернопільської філії ВАТ АБ"Укргазбанк" (яке було замінено на ОСОБА_7 акціонерне товариство ОСОБА_6 банк "Укргазбанк" в особі Відділення "Тернопільське обласне управління АБ "Укргазбанк") виконало умови кредитного договору № 9 від 22.03.2005р. та додаткових угод до нього № 1 від 15.08.2005р., № 2 від 28.09.2005р., № 3 від 27.12.2005р. належним чином, надавши ОСОБА_1 з обмеженою відповідальність “Стар Софт” кредит на загальну суму 942 000, 00 доларів США (що за офіційним курсом НБУ станом на 29.12.2009р. складає 7 503 030 грн. 00 коп.)
Відповідач свої зобов'язання за кредитним договором № 9 від 22.03.2005р. та додатковими угодами до нього № 1 від 15.08.2005р., № 2 від 28.09.2005р., № 3 від 27.12.2005р. не виконав, допустивши перед позивачем станом 01.02.2010. (дата звернення до суду) прострочену заборгованість по кредиту в сумі 92 000 доларів США. (що за офіційним курсом НБУ станом на 29.12.2009р. складає 732 780 грн. 00 коп.).
Заборгованість відповідача по відсотках за користування кредитом за період з 22.03.2005р. по 31.12.2009р. згідно розрахунку позивача становить 15 550, 39 доларів США (що за офіційним курсом НБУ станом на 29.12.2009р. складає 123 858 грн. 86 коп.), з них: 1 132, 99 доларів США -нарахованих відсотків та 14 417, 40 доларів США - несплачених процентів по кредиту.
Відповідно до ст.ст. 526, 530 Цивільного кодексу України, зобов'язання, що виникають з договору або з інших підстав, визначених ст. 11 ЦК України, повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, і в установлений строк, а оскільки відповідачем дані строки порушено, він повинен нести відповідальність, передбачену п. 5.4 кредитного договору № 9 від 22.03.2005р., а саме за порушення строків (визначених в кредитному договорі) повернення кредиту та/або сплати процентів за користування кредитом позичальник зобов'язався сплатити банку штрафні санкції (неустойку) в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачуються штрафні санкції (неустойка), обчисленої від суми простроченого платежу за кожен день прострочки виконання зобов'язань від дня виникнення такої прострочки до повного погашення заборгованості, що згідно розрахунку позивача за період з 01.09.2005р. по 31.12.2009р. становить 5 307 грн. 36 коп. (що за офіційним курсом НБУ станом на 29.12.2009р. складає 42 273 грн. 13 коп.).
Рішенням господарського суду від 09 квітня 2010 року по справі № 4/10-144 первісний позов задоволено та стягнено з ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "СтарСофт" вул. Шашкевича, 3/71, м. Тернопіль, код ЄДРПОУ 21133679: - на користь ОСОБА_4 акціонерного товариства ОСОБА_6 банку "Укргазбанк" вул. Єреванська, 1, м. Київ, код ЄДРПОУ 23697280 - 92 000 (дев'яносто дві тисячі) дол. США (що за офіційним курсом НБУ станом на 29.12.2009р. складає 732 780 (сімсот тридцять дві тисячі сімсот вісімдесят) грн. 00 коп.) заборгованості за основною сумою боргу, 1 132 (одну тисячу сто тридцять два) дол. США 99 центів (що за офіційним курсом НБУ станом на 29.12.2009р. складає 9 024 (дев'ять тисяч двадцять чотири) грн. 27 коп.) нарахованих відсотків, 14 417 (чотирнадцять тисяч чотириста сімнадцять) дол. США 40 центів (що за офіційним курсом НБУ станом на 29.12.2009р. складає 114 834 (сто чотирнадцять тисяч вісімсот тридцять чотири) грн. 59 коп.) несплачених процентів по кредиту, 42 273 (сорок дві тисячі двісті сімдесят три) грн. 13 коп. пені за порушення строків повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, 1075 (одну тисячу сімдесят п'ять) дол. США 51 цент та 422 (чотириста двадцять дві) грн. 74 коп. державного мита, 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційно -технічне забезпечення судового процесу.
Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 25.06.2010р. рішення господарського суду Тернопільської області від 09.04.2010р. у справі № 4/10-144 залишено без змін.
Окрім того, рішенням Господарського суду Тернопільської області від 12.09.2012 року у справі № 1/42/5022-549/2012 в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Стар-Софт", м. Тернопіль, вул. Шашкевича, буд. 3/71 (ідентифікаційний код 21133679) перед ОСОБА_4 акціонерним товариством ОСОБА_6 банк "Укргазбанк", м. Київ, вул.Єреванська, буд. 1, в особі Відділення "Тернопільське обласне управління" АБ "Укргазбанк", м. Тернопіль, вул. Шептицького, буд. 1, яка складається із: сума боргу за кредитом -106 923 (сто шість тисяч девятсот двадцять три) дол. США 77 центів, що становить 851 647 гривні 83 копійки; пеня - 42 273 (сорок дві тисячі двісті сімдесят три) гривні 13 копійок; судові витрати - 17 873 (сімнадцять тисяч вісімсот сімдесят три) гривні 49 копійок - звернено стягнення на предмети іпотеки - нерухоме майно:
а) однокімнатна квартира загальною площею 42, 9 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5, передане в іпотеку АБ "Укргазбанку" на підставі договору іпотеки від 16.10.2006р. за реєстровим № 3973, посвідченого Приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_9;
б) приміщення офісу № 6, загальною площею 137, 5 кв. м., що знаходиться: м. Тернопіль, вул. Валова, буд. 5, передане в іпотеку АБ "Укргазбанку" на підставі договору іпотеки від 25.03.2005р. за реєстровим № 770, посвідченого Приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_9
З наведеного вбачається, що кредитор ОСОБА_7 акціонерне товариство ОСОБА_6 банк "Укргазбанк" в особі Відділення "Тернопільське обласне управління АБ "Укргазбанк" скористався своїм правом щодо стягнення суми заборгованості по кредитному договору №9 від 22.03.2005 року як шляхом стягнення з позичальника коштів (рішення господарського суду від 09.04.2010р. у справі №4/10-144) так і шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за відповідними іпотечними договорами (рішення господарського суду від 12.09.2012 року у справі №1/42/5022-549/2012).
В силу приписів ч. 4 ст. 75 ГПК України, обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.
Окрім того, ухвалою господарського суду Тернопільської області від 30.09.2015 року у справі № 4/10-144, яка у встановленому законом порядку набрала законної сили, також встановлено, що відбулося повне погашення заборгованості по виконанню наказу господарського суду №4/10-144 від 18.08.2010 року, який виданий на виконання рішення господарського суду від 09.04.2010р. у справі №4/10-144 в рамках виконавчого провадження №21080710.
З наведеного слідує, що заборгованість по кредиту в сумі 92000,00дол.США за кредитним договором №9 від 22.03.2005 року повністю погашена, чим спростовуються твердження кредитора про наявність заборгованості за даним кредитним договором по поверненню кредиту в сумі 43 867,98 дол. США. а відтак відсутні підстави для задоволення заяви про визнання кредитором на суму заборгованості по кредиту .
Крім того, кредитор стверджує, що у боржника станом на час подання заяви про визнання кредитором утворилась заборгованість по сплаті процентів за користування кредитом за кредитним договором № 9 від 22.03.2005р. в розмірі - 107 396,41 дол.
Рішенням господарського суду Тернопільської області від 09.04.2010р. у справі № 4/10-144 встановлено, що у зв'язку з тим, що Позичальником (ТОВ "СтарСофт) допущено порушення умов Кредитного договору, банк 29.12.20019р. направив на адресу позичальника вимогу про дострокове стягнення всієї суми боргу за кредитним договором (кредиту, відсотків, неустойки) в термін до 10 січня 2010 року та попередив, що у випадку відмови виконати вимогу банку, останнім буде вжито заходів задоволення вимог кредитора в порядку встановленому чинним законодавством України. Зазначеним рішенням суду також встановлено, що Позичальник не виконав свої зобов'язання за кредитним договором і станом на 01.02.2010 року (дата звернення до суду) допустив перед банком прострочену заборгованість по кредиту в сумі 92000,00дол. США (що за офіційним курсом НБУ станом на 29.12.2009 року складає 732780,00грн.
Згідно ст.. 611 ЦК України після того, як кредитор направив боржнику вимогу про дострокове погашення кредиту, він змінив терміни повернення кредиту, які були передбачені кредитним договором. Тобто, визначений термін повернення кредиту у відповідності до кредитного договору № 9 від 22.03.2005 року, був правомірно змінений Банком на повернення своєї суми кредиту до 10 січня 2010 року. Тому суд вважає, що водночас сам кредитний договір припинив свою дію з дати направлення вимоги про дострокове погашення кредиту. Оскільки кредитний договір припинив свою дію, то у Банка відсутні підстави для стягнення відсотків після дати направлення вимоги про дострокове припинення кредиту.
З врахуванням вищенаведеного не підлягає задоволенню і вимоги про визнання кредитором в частині стягнення 69 612 грн. 90 коп. пені за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитом, оскільки, як встановлено вище, у Позичальника за кредитним договором не винник обов'язок щодо сплати не нарахованих процентів за користування кредитом, відповідно відсутні підстави для нарахування пені.
Враховуючи викладене, заява ОСОБА_4 акціонерного товариства ОСОБА_6 банк "УКРГАЗБАНК" про визнання вимог кредитора в сумі 4 296 438 грн. 67 коп. задоволенню не підлягає.
Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 18 грудня 2018 року в задоволенні заяви ОСОБА_4 акціонерного товариства ОСОБА_6 банк "УКРГАЗБАНК", вул. Єреванська, 1, м .Київ, 03087; поштова адреса: вул. Б. Хмельницького, 16-22, м. Київ 04053 про визнання вимог кредитора в сумі 4 296 438 грн. 67 коп. відмовлено.
Розглянувши заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “ТРАСТ ФІНАНС”, 01001, м.Київ, вул.Софіївська, буд.10, приміщення 4 про уточнення грошових вимог від носно боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул.Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 в сумі 34 852 096 грн65 коп., судом встановлено наступне.
4 грудня 2018 року до господарського суду надійшла заява № 315 від 27.11.2018 ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю“Фінансова компанія “ТРАСТ ФІНАНС”, 01001, м.Київ, вул.Софіївська, буд.10, приміщення 4 про уточнення вимог кредитора в сумі 34 852 096,65 грн.
Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 04 грудня 2018 року заяву № 315 від 27.11.2018 ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “ТРАСТ ФІНАНС”, 01001, м.Київ, вул.Софіївська, буд.10, приміщення 4 про уточнення вимог кредитора в сумі 34 852 096,65 грн. відносно боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул.Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 прийнято до розгляду у попередньому засіданні.
В обґрунтування заявлених грошових вимог кредитор ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “ТРАСТ ФІНАНС” зазначило:
28 серпня 2007 року між Відкритим акціонерним товариством «Електрон Банк» (Правонаступник - ПАТ «ФОЛЬКСБАНК» та ПАТ “ВіЕс Банк”) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Стар Софт» укладено Кредитний договір № КР 23568 (надалі - Кредитний договір), згідно якого Банком було надано Позичальнику кредит в розмірі 990 000,00 дол. США (дев'ятсот дев'яносто тисяч доларів США, 00 центів), з кінцевим строком погашення не пізніше 28 серпня 2013 року.
17.09.2009 року Господарським судом Тернопільської області ухвалено рішення у справі №14/70-1184 за позовом ОСОБА_4 акціонерного товариства «ВіЕс Банк» до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Стар Софт».
Зазначеним рішенням суду було задоволено позов ПАТ “ВіЕс Банк” та стягнуто із ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Стар Софт»:- 1 196 240 (один мільйон сто дев'яносто шість тисяч двісті сорок) доларів США 01 цент суми неповерненого кредиту, що по офіційному курсу НБУ станом на 14.05.2009р. становить 9 121 569,32 грн.);- 78 419 (сімдесят вісім тисяч чотириста дев'ятнадцять) доларів США 97 центів заборгованості по несплачених процентах за користування кредитом, що по офіційному курсу НБУ станом на 14.05.2009р. становить 597 967,95 грн.;- 3837 (три тисячі вісімсот тридцять сім) доларів США 97 центів пені за порушення строків повернення кредиту, що по офіційному курсу НБУ станом на 14.05.2009р. становить 29 565 грн.;- 25500 (двадцять п'ять тисяч п'ятсот) грн. в рахунок повернення сплаченого державного мита та 312 (триста дванадцять) грн. 50 коп. в рахунок повернення сплачених витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
21.11.2017 року Відділом Тернопільського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області було відкрито виконавче провадження №55199124 з виконання зазначеного вище рішення суду.
Загальна сума заборгованості, за виконавчим провадженням №55199124 становить 1 278 497,95 дол. США - заборгованості за кредитним договором та 25 812,50 грн. судових витрат.
Вимоги ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Траст Фінанс» до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Стар Софт» на загальну суму не забезпечені заставою, іпотекою або іншими способами забезпечення.
29 грудня 2017 року між ПАТ «ВіЕс Банк» та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Траст Фінанс» було укладено Договір відступлення прав вимоги відповідно до якого ТзОВ «ФК «Траст Фінанс» набуло статусу Нового Кредитора та отримало право грошової вимоги до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Стар Софт» (м. Тернопіль), яке було боржником ОСОБА_4 акціонерного товариства «ВіЕс Банк» згідно з кредитним договором №КР23568 від 28.08.2007р.
За період з 21 листопада 2017 року до 13 серпня 2018 року зазначене вище рішення суду залишається не виконаним, заборгованість - не погашеною, (більше трьох місяців).
Згідно ч.2 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» зазначено, якщо зобов'язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.
У ТОВ «Фінансова компанія «Траст Фінанс» на даний час існують безспірні вимоги до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Стар Софт» на загальну суму 1 278 497,95 Дол. США, заборгованості за кредитним договором та 25 812,50 грн. судових витрат. - тобто більше трьохсот мінімальних і, розмірів заробітної плати, які підтверджені рішенням суду та постановою про відкриття виконавчого провадження, які не погашені боржником протягом трьох місяців після відкриття виконавчого провадження.
Оскільки розмір заборгованості ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Стар Софт» станом на 13.08.2018р за кредитним договором №КР23568 від 28.08.2007р. згідно рішення Господарського суду Тернопільської області від 17.09.2009 року у справі №14/70-1184 становить 1 278 497,95 доларів США, що в перерахунку на гривні по курсу НБУ (2724.5640) становить 34 826 284,15 гривень, відтак загальний розмір кредиторських вимог на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника складає 34 852 096,65 грн. (тридцять чотири мільйони вісімсот п'ятдесят дві тисячі дев'яносто шість гривень 65 копійок).
Проте, як встановлено в судовому засіданні, 23 березня 2015 року Відділом примусового виконання УДВС ТУЮ в Тернопільській області, в межах зведеного виконавчого провадження № 22733281, здійснено погашення заборгованості на суму 457 025,25 грн. на користь ПАТ «ВіЕс банк», що підтверджується відміткою банку на платіжному дорученні № 151 від 17 березня 2015 року.
Після зарахування зазначених коштів не погашеною залишилась наступна заборгованість згідно рішення господарського суду Тернопільської області від 17.09.2009 р. у справі № 14/70-1184: 1 196 240 (ОСОБА_9 мільйон сто дев'яносто шість тисяч двісті сорок) доларів США 01 цент суми неповерненого кредиту, що по офіційному курсу НБУ станом на 14.05.2009 р. становить 9 121 569,32 грн.; 59 569 (П'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят дев'ять) доларів США 77 центів заборгованості по несплачених процентах за користування кредитом, що по офіційному курсу БОБУ станом на 14.05.2009 р. становить 454 231,41 грн.; 3 837 (Три тисячі вісімсот тридцять сім) доларів США 97 центів пені за порушення строків повернення кредиту, що по офіційному курсу НБУ станом на 14.05.2009 р. становить 29 565 грн.; 12 012 (Дванадцять тисяч дванадцять) грн. 50 коп. в рахунок повернення сплаченого державного мита, що в гривневому еквіваленті становить 9 617 378,23 грн.
Відповідно безспірні вимогами ТзОВ “Траст Фінанс” згідно рішення господарського суду Тернопільської області від 17.09.2009 р. у справі № 14/70-1184 на момент відкриття провадження у справі про банкрутство становили 9 587 813,23 грн. (за мінусом пені).
З врахуванням наведеного, ухвалою господарського суду Тернопільської області від 11 січня 2019 року внесено виправлення до резолютивної частини ухвали господарського суду Тернопільської області від 14.09.2018 року, зокрема, виклавши в наступній редакції: "п. 2. Визнати грошові вимоги ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “ТРАСТ ФІНАНС”, 01001, м.Київ, вул..Софіївська, буд.10, приміщення 4, ідентифікаційний код 40514657 відносно ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул..Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 в сумі 9 587 813грн 23 коп.".
Згідно ч. 2 ст. 23 Закону кредитор, за заявою якого порушено провадження у справі вправі звернутися до суду із заявою з додатковими грошовими вимогами до боржника та конвертувати зобов'язання боржника в іноземній валюті в національну валюту за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.
Для визначення заборгованості в національній валюті повинен використовуватися курс, встановлений Національним банком України станом на 27.11.2018 р. (27,898447 грн. / дол. США), а не станом на 13.08.2018 р. ( 27,24564 грн./дол. США). Слід зазначити, що ТзОВ “Траст Фінанс” для визначення заборгованості в національній валюті використав курс - 27,24 грн. / дол. США.
Заборгованість ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт” на момент відкриття провадження у справі про банкрутство згідно рішення господарського суду Тернопільської області від 17.09.2009 р. у справі № 14/70-1184, з врахуванням часткової оплати, становила: 1 196 240 (ОСОБА_9 мільйон сто дев'яносто шість тисяч двісті сорок) доларів США 01 цент суми неповерненого кредиту; 59 569 (П'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят дев'ять) доларів США 77 центів заборгованості по несплачених процентах за користування кредитом; 3 837 (Три тисячі вісімсот тридцять сім) доларів США 97 центів пені за порушення строків повернення кредиту; 12 012 (Дванадцять тисяч дванадцять) грн. 50 коп. в рахунок повернення сплаченого державного мита.
Відповідно до курсу 27,24 грн. / дол. США зазначена заборгованість становить: 1 196 240 (ОСОБА_9 мільйон сто дев'яносто шість тисяч двісті сорок) доларів США 01 цент суми неповерненого кредиту, що по курсу зазначеному у заяві 27,24 грн. дол. США становить 32 585 577,87 грн. ( заявлено 32 585 577,87 грн.) ; 59 569 (П'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят дев'ять) доларів США 77 центів заборгованості по несплачених процентах за користування кредитом, що по курсу зазначеному у заяві 27,24 грн. дол. США становить 1 622 680,53 грн. ( заявлено 2 136 159,98 грн.); 3 837 (Три тисячі вісімсот тридцять сім) доларів США 97 центів пені за порушення строків повернення кредиту, що по курсу зазначеному у заяві 27,24 грн. дол. США становить 104 546,30 грн. ( заявлено 104 546,30 грн.); 12 012 (Дванадцять тисяч дванадцять) грн. 50 коп. в рахунок повернення сплаченого державного мита. ( заявлено 25 500,00 грн.) 0 (Нуль) грн. 00 коп. в рахунок повернення сплачених витрат на інформаційно- технічне забезпечення судового процесу. ( заявлено 312,50 грн.).
Враховуючи викладене та заявлену суму, частина заявленої вимоги в сумі 527 279,45 грн. є безпідставною та підлягає відмові, як необгрунтована, а саме: 513 479,45 грн. часткової оплати та курсової різниці із суми 59 569 (П'ятдесять дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят дев'ять) доларів США 77 центів заборгованості по несплачених процентах за користування кредитом; 13 487,50 грн. часткової оплати в рахунок повернення сплаченого державного мита 4 312,50 грн. оплати в рахунок повернення сплачених витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
Решту заявлених вимог підлягають визнанню та включенню до реєстру вимог кредиторів.
Крім цього, заява № 315 від 27.11.2018 р. подана з пропуском 30-денного строку, встановленого ч. 1 ст. 23 Закону. Відповідно до ч. 4 ст. 23 Закону визнані вимоги погашатимуться в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.
Дослідивши матеріали справи, господарський суд розглянув грошові вимоги ТзОВ “Траст Фінанс” з врахуванням безспірних грошових вимог відносно боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, та прийшов до висновку про задоволення грошових вимог частково в сумі 32 585 577,87 грн. - сума неповерненого кредиту, з яких 9 121 569,32 грн. безспірні - 4-та черга та 23 464 008, 55 грн. - 6-та черга; 1 622 680,53 грн. - сума заборгованості по несплачених процентах за користування кредитом, з яких 454 231,41 грн. безспірні - 4-та черга та 1 168 449,13 грн. - 6-та черга; 104 546,30 грн. - пеня за порушення строків повернення кредиту- 6-та черга; 12 012, 50 грн. - заборгованість в рахунок повернення сплаченого державного мита - 4-та черга.
Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 11.01.2019 року визнано грошові вимоги ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “ТРАСТ ФІНАНС”, 01001, м.Київ, вул.Софіївська, буд.10, приміщення 4 ідентифікаційний код 40514657 відносно ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул..Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 в сумі 34 324 817, 21 грн. Черговість задоволення грошових вимог кредитора: в сумі 21 144 грн 00 коп. /сплачений судовий збір/ - перша; в сумі 9 587 813 грн 23 коп. - четверта. в сумі 24 737 003 грн 98 коп. - шоста. Грошові вимоги ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “ТРАСТ ФІНАНС”, 01001, м.Київ, вул.Софіївська, буд.10, приміщення 4 ідентифікаційний код 40514657 в сумі 527 279,45 грн.- відхилено.
Отже, дослідивши усі докази, наявні в матеріалах справи, за результатами розгляду заяв кредиторів з вимогами до боржника, господарський суд затверджує поданий розпорядником майна Реєстр вимог кредиторів.
Відповідно до ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді, в т.ч., витрати на оплату судового збору, задовольняються з коштів, одержаних від продажу майна банкрута, у першу чергу.
Відповідно до ст.25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» У попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.
За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 22 цього Закону.
У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, черговість задоволення кожної вимоги.
Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов'язань у шосту чергу та може бути предметом мирової угоди. Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі при спрощеному порядку розгляду справи про банкрутство.
Ухвала є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).
11 січня 2019 року арбітражним керуючим ОСОБА_3 заявлено клопотання № 02-20/2 від 10.01.2019 року про продовження строку процедури розпорядження майном строком на 2 місяці, у зв'язку з не завершенням процедури розпорядження майном, з метою виготовлення фінансового аналізу та прийняття комітетом кредиторів рішення щодо подальшої процедури.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" процедура розпорядження майном боржника вводиться строком на сто п'ятнадцять календарних днів і може бути продовжена господарським судом за вмотивованим клопотанням розпорядника майна, комітету кредиторів або боржника не більше ніж на два місяці.
Враховуючи незавершеність процедури розпорядження майном та зважаючи на невирішеність питання щодо подальшого ходу справи про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, господарський суд вважає за необхідне клопотання № 02-20/2 від 10.01.2019 року арбітражного керуючого ОСОБА_3 задовольнити, продовжити строк процедури розпорядження майном боржника та повноважень розпорядника майна на два місяці.
На підставі наведеного, керуючись ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 23-25,45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд, -
1. Затвердити Реєстр вимог кредиторів по справі № 921/321/18 відносно ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул..Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 з грошовими вимогами конкурсних кредиторів:
1.1. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “ТРАСТ ФІНАНС”, 01001, м.Київ, вул.Софіївська, буд.10, приміщення 4 ідентифікаційний код 40514657 відносно ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул..Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 в сумі 34 324 817, 21 грн.
Черговість задоволення грошових вимог кредитора:
в сумі 21 144 грн 00 коп. /сплачений судовий збір/ - перша;
в сумі 9 587 813 грн 23 коп. - четверта.
в сумі 24 737 003 грн 98 коп. - шоста.
1.2. Головного Управління ДФС у Тернопільській області ,вул. Білецька, 1, м. Тернопіль,46003, ідентифікаційний код 39403535, в сумі 218 521 грн. 09 коп.
Черговість задоволення грошових вимог кредитора:
в сумі 3 524,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша;
в сумі 141 981,37 грн. - друга;
в сумі 232,00 грн. - третя.
в сумі 76 307,72 грн. - шоста.
1.3. ОСОБА_5, АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_2 відносно ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул.Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 в сумі 1 172 426 грн 67 коп. / невиплаченої заробітної плати та компенсації/.
Черговість задоволення грошових вимог кредитора:
в сумі 1 172 426, 67 грн. - перша.
2. Не визнані судом грошові вимоги кредиторів:
2.1. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “ТРАСТ ФІНАНС”, 01001, м.Київ, вул.Софіївська, буд.10, приміщення 4 ідентифікаційний код 40514657 в сумі 527 279,45 грн.
2.2. Головного Управління ДФС у Тернопільській області, вул. Білецька, 1, м. Тернопіль в сумі 10 573,62 грн.
2.3. ОСОБА_4 акціонерного товариства ОСОБА_6 банк "УКРГАЗБАНК", вул. Єреванська, 1, м .Київ, 03087; поштова адреса: вул. Б. Хмельницького, 16-22, м. Київ 04053 про визнання вимог кредитора в сумі 4 296 438 грн. 67 коп.
3. Розпоряднику майна ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул..Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679 - ОСОБА_3 письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення. Протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів подати до господарського суду.
4. Обраному комітету кредиторів вирішити питання щодо відкриття процедури санації, ліквідації боржника чи укладення мирової угоди та подати господарському суду відповідне клопотання.
5. Продовжити строк процедури розпорядження майном терміном на 2 місяці.
6. Розгляд справи в підсумковому засіданні призначити на 05 березня 2019 року об 11 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні господарського суду Тернопільської області, м. Тернопіль, вулКн.Острозького, 14 а, поверх 5, зал судових засідань № 2.
7. Розпоряднику майна до дати проведення підсумкового засідання надати суду висновок /звіт/ про фінансово-майнову діяльність ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Стар Софт”, вул..Шашкевича, 3/71, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 21133679.
8. Ухвалу надіслати з повідомленням про вручення :
- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “ТРАСТ ФІНАНС”, 01001, м.Київ, вул.Софіївська, буд.10, приміщення 4;
- Головному Управлінню ДФС у Тернопільській області, вул. Білецька, 1, м. Тернопіль;
- ОСОБА_5, АДРЕСА_1
- арбітражному керуючому ОСОБА_3, вул. Котика, 7, оф. 401, м.Львів, 79014.
- ПАТ ОСОБА_6 банк "УКРГАЗБАНК", вул. Єреванська, 1, м .Київ, 03087; поштова адреса: вул. Б. Хмельницького, 16-22, м. Київ 04053.
Суддя А.М. Сидорук