ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 61022 м. Харків, пр. Науки, буд.5, тел./факс 702-10-79 inbox@lg.arbitr.gov.ua _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
27 лютого 2017 року Справа № 913/1373/16
Провадження №12б/913/1373/16
За заявою боржника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Завод сталевої дробі”, м. Сєвєродонецьк Луганської області
про банкрутство
Суддя ОСОБА_2
Секретар судового засідання ОСОБА_3
У засіданні брали участь:
від кредиторів ОСОБА_4, в.о. начальника юридичного відділу, довіреність № 10-01 від 03.01.2017 (ПАТ "Алчевський коксохіміний завод"); ОСОБА_4, заступник начальника юридичного відділу по коксохімічному виробництву управління комбінату, довіреність № 01-026/1034 від 25.12.2016 (ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"); ОСОБА_5, довіреність від 24.11.2016 (ТОВ "Метіпол"); ОСОБА_6, провідний юрисконсульт відділу правового забезпечення (ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання");
від боржникаОСОБА_7В, довіреність № 2302/17 від 23.02.2017; ОСОБА_8, довіреність від 05.09.2016;
розпорядник майнаОСОБА_9
Обставини справи: банкрутство за загальною процедурою, встановленою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14 травня 1992 року № 2343 - ХІІ (в редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VІ, який набрав чинності з 19.01.2013) (далі за текстом - Закон про банкрутство); попереднє судове засідання.
З'ясувавши фактичні обставини справи, докази на їх підтвердження, надавши правову кваліфікацію відносинам сторін і виходячи з фактів, встановлених у процесі розгляду справи та правової норми, яка підлягає застосуванню, суд
встановив:
Ухвалою від 03.01.2017 господарським судом:
- порушено провадження у справі про банкрутство боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Завод сталевої дробі”, 93404, м. Сєверодонецьк Луганської області, вул. Енергетиків, буд. 8, ідентифікаційний код 32804063;
- введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника ТОВ “Завод сталевої дробі”;
- введено процедуру розпорядження майном боржника ТОВ “Завод сталевої дробі”;
- розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_9, свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого від 12.07.2013 № 1132.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет повідомлення про порушення справи про банкрутство боржника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Завод сталевої дробі”, здійснено 05.01.2017.
Встановлений ч. 1 ст. 23 Закону граничний строк для пред'явлення вимог кредиторами спливає 05.02.2017.
18.01.2017 (згідно штампу суду) до суду від ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “МЕТІПОЛ” надійшла заява від 10.01.2017 із грошовими вимогами до боржника в сумі 483655,74 грн. (4 черга) та 7254,84 грн. (4 черга).
На обґрунтування вимог, викладених у заяві, кредитором зазначене наступне.
01.08.2016 ТОВ “Метіпол” уклало з ТОВ “Завод сталевої дробі” договір поставки №77. За вказаним Договором та специфікацією до нього Заявник зобов'язувався передати боржнику у власність метал в бухтах - прокат тонколистовий сталевий рулонний із захисно-декоративним полімерним покриттям 0,35ммх1250мм RAL 9003 Zn 100 (1,479 т) та прокат тонколистовий сталевий рулонний із захисно-декоративним полімерним покриттям 043,мм х1250мм RAL 6005 Zn 100 (20,500 т) Умови поставки - CPT (ІНКОТЕРМС 2010) - склад ТОВ “Завод сталевої дробі” у м. Костянтинівка, Донецької області.
Ціна ОСОБА_10 з урахуванням ПДВ склала 483655,74 грн.
Згідно з умовами договору поставки Заявник також передав Боржнику -1 серпня 2016 року наступні документи:
- рахунок на оплату № 408 від 01.08.2016;
- видаткову накладну № 373 від 10.08.2016.
10.08.2016 ТОВ “МЕТІПОЛ” відвантажив перевізникові ОСОБА_10 у порядку і на умовах, обумовлених у специфікації від 01.08.2016. Вказане підтверджується товарно-транспортною накладною №10/08/16 від 10.08.2016. ОСОБА_10 є отриманим ТОВ “Завод сталевої дробі” у повному обсязі на суму 483655,74 грн. Грошові кошти за отриманий ОСОБА_10 не перераховувались.
ТОВ “МЕТІПОЛ” звернулося до Господарського суду міста Києва із позовом до ТОВ “Завод сталевої дробі” про стягнення 483655,74 грн. Рішенням господарського суду м. Києва від 13.10.2016 №910/17127/16 стягнуто з ТОВ “Завод сталевої дробі” на користь ТОВ “МЕТІПОЛ” 483655,74 грн. основного боргу та 7254,84 грн. судового збору.
Листом від 23.01.2017 №23/1 боржник визнав заявлені кредиторські вимоги ТОВ “МЕТІПОЛ” у повному обсязі на загальну суму 490910,58 грн.
29.11.2016 ОСОБА_11 міським відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Луганській області відкрито виконавче провадження №53004750 на підставі наказу господарського суду м. Києва від 31.10.2016 по справі №910/17127/16 про примусове виконання рішення господарського суду м. Києва від 13.10.2016 №910/17127/16, яке набрало законної сили 31.10.2016.
Повідомленням від 06.02.2017 №02-01/45 арбітражний керуючий ОСОБА_9 визнав заявлені кредиторські вимоги ТОВ “МЕТІПОЛ” на загальну суму 490910,58 грн. та повідомив, що безспірні грошові вимоги складають 490910,58 грн. та визнаються в повному обсязі, згідно ч.4 п.1 ст.45 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” відносяться до 4 черги задоволення вимог кредиторів.
Листом від 23.01.2017 №23/1 боржник повідомив, що кредиторські вимоги ТОВ “МЕТІПОЛ” на загальну суму 490910,58 грн., з яких 483655,74 грн. основного боргу та 7254,84 грн. судового збору, визнаються в повному обсязі та згідно ч.4 п.1 ст.45 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” можуть бути віднесені до 4 черги.
Заявлені кредитором ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “МЕТІПОЛ” вимоги судом визнаються в заявленій сумі 490910,58 грн.
31.01.2017 (згідно штампу суду) до суду від Публічного акціонерного товариства “Алчевський металургійний комбінат” надійшла заява із грошовими вимогами до боржника в сумі 1257735,33 грн.
На обґрунтування вимог, викладених у заяві, кредитором зазначене наступне.
Відповідно до договору оренди №062/2 від 01.01.2013 ПАТ “Алчевський металургійний комбінат”, як Орендодавець, надав боржникові, як Орендареві, за плату в оперативне порядкування тепловоз з локомотивною бригадою та залізничний кран, а Орендар зобов'язався сплачувати орендну плату за надану в користування техніку на умовах і в порядку, передбачених договором; додаткового угодою №1 від 24.12.2013 сторони продовжили строк дії договору до 31.12.2014.
На оренду техніки у 2015 та 2016 роках сторони уклали договори № АМК-2610-2014-ард 26.12.2014 та № АМК-048-2016-ард від 01.01.2016 відповідно.
Загальна сума заборгованості Орендаря за договорами №062/2 від 01.01.2013 та №АМК-2610-2014-ард від 26.12.2014, відповідно до розрахунку, складає 1023914,98 грн.
Відповідно до договору №19-081/1661 від 31.12.2012 кредитор, як Підприємство зв'язку, зобов'язався надавати боржнику, як Споживачу, загальнодоступні (універсальні) та інші телекомунікаційні послуги, згідно переліку, та безплатні послуги, а Споживач зобов'язався своєчасно оплачувати отримані послуги. Додатковими угодами №2,4,6 сторони продовжили і строк дії договору до 31.12.2016. Відповідно до п.п. 5.1, 5.2 договору, послуги оплачуються за тарифами, затвердженими згідно з чинним законодавством. Споживач сплачує послуги електрозв'язку за спільно погодженою авансовою системою оплати.
Умови Договору боржник порушив - до цього часу він не провів оплату за послуги, отримані у другому піврічні 2016 року. Заборгованість ТОВ “Завод сталевої дробі” за договором № 19-081-1661 від 31.12.2012 складає 6013,78 грн.
Відповідно до договору №018/234 від 01.01.2013 кредитор, як Комбінат, прийняв на себе постачання Споживача киснем технічним для автогенних потреб від своїх мереж, а боржник, як Споживач, зобов'язався проводити плату за отриманий кисень щомісячно, по пред'явленню платіжного документу на оплату. Додатковою угодою №2 сторони продовжили строк дії договору до 31.12.2015.
На постачання кисню технічного у 2016 році сторони уклали договір № АМК-1251-2013-пст від 01.12.2015. Відповідно до п. 2.1 договорів розрахунки між Комбінатом та Споживачем ведуться по приладах обліку. За відсутності або несправності приладів обліку кількість спожитого кисню визначається згідно розрахунку.
Умови договорів боржник порушив: за період з вересня 2015 по грудень 2016 плата за кисень від Споживача кредитору не надійшла. Загальна заборгованість ТОВ “Завод сталевої дробі” за договорами №018/234 від 01.01.2013 та №АМК-1251-2015-пст від 01.12.2015 складає 199392,00 грн.
Відповідно до договору №018/235 від 01.01.2013 кредитор прийняв на себе водопостачання боржника, як Споживача, питною водою для комунально-побутових потреб і подання послуг з прийому господарсько-фекальних вод в колекторні мережі. Додатковою угодою №3 сторони продовжили строк дії договору до 31.12.2015. На надання зазначених послуг у 2016 році сторони уклали договір № АМК-1143-2015-усл від 01.12.2015. У пункті 3.1 договорів сторони узгодили, що оплата за воду відбувається Споживачем відповідно до тарифу, що діє на момент постачання води. Відповідно до п. 3,4 договорів Споживач проводить оплату за питну воду і стоки щомісячно, на підставі платіжної вимоги-доручення, не пізніше 7 днів з моменту отримання документів на оплату.
Умови договорів боржник порушив: ним до цього часу не сплачена вартість послуг за стоки води за період з вересня 2015 по грудень 2016 року.
Відповідно до рахунків-фактур загальна заборгованість Споживача за воду та стоки за договорами № 018/235 від 01.01.2013 та № АМК-1143-2015-усл від 01.12.2015 становить 7149,17 грн.
Відповідно до договорів № 1512/14-АМК-270-2015-усл від 17.03.2015 та № 1612/15-АМК-1294-2015-усл від 16.12.2015 боржник, як Замовник, доручив, а кредитор, як Виконавець, прийняв на себе надання у 2015р.-2016р. послуг по розміщенню на своєму полігоні виробничих відходів 4-го класу небезпеки. Відповідно до розділу 4 договорів Виконавець розраховує і виставляє Замовникові рахунок у відшкодування збору за розміщення твердих відходів на полігоні, виходячи з кількості відходів за звітний період, підтвердженої ОСОБА_8 прийому-передачі. Оплата послуг Виконавця відбувається протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту виставлення рахунку Виконавцем.
Умови договорів боржник порушив: на дату порушення справи про банкрутство ним не сплачена вартість послуг за період з ІІІ кварталу 2015 року по III квартал 2016 року.
Відповідно до рахунків-фактур загальна заборгованість Замовника за розміщення відходів за договорами №1512/14-АМК-270-2015-усл від 17.03.2015 та №1612/15-АМК-1294-2015-усл від 16.12.2015 становить 21265,40 грн.
Загальна заборгованість боржника складає 1257735,33 грн.
Листом від 14.02.2017 №1402/17/1-1 боржник та арбітражний керуючий - розпорядник майна ОСОБА_9 повідомили, що виходячи з відомостей бухгалтерського обліку боржника, заборгованість ПАТ “Алчевський металургійний комбінат” дорівнює 1257735,33 грн., складається з наступних сум:
- за договорами №062/2 від 01.01.2013 та №АМК-2610-2014-ард від 26.12.2014 - 1023914,98 грн.;
- за договором № 19-081-1661 від 31.12.2012 - 6013,78 грн.;
- за договором №018/234 від 01.01.2013, договором №АМК-1251-2015-пст від 01.12.2015 - 199392,00 грн.;
- за договорами №018/235 від 01.01.2013 та № АМК-1143-2015-усл від 01.12.2015 - 7149,17 грн.;
- за договорами №1512/14-АМК-270-2015-усл від 17.03.2015 та №1612/15-АМК-1294-2015-усл від 16.12.2015 - 21265,40 грн.
та визнаються в повному обсязі, а саме - 1257735,33 грн.
Заявлені кредитором ПАТ “Алчевський металургійний комбінат” вимоги судом визнаються в заявленій сумі 1257735,33 грн.
02.02.2017 (згідно штампу суду) до суду від Публічного акціонерного товариства “Алчевський коксохімічний завод” надійшла заява із грошовими вимогами до боржника в сумі 810444,58 грн.
Відповідно до договору про спільне використання технологічних мереж № 15-65/293ю від 01.04.2007 ПАТ “АЛЧЕВСЬККОКС” прийняв на себе обов'язки забезпечити передачу електричної енергії в межах величин, дозволених Користувачу (ТОВ “Завод сталевої дробі”) до використання, а Користувач - своєчасно сплачувати за використання електричної мережі, отримані послуги, в тому числі за перетікання реактивної електричної енергії. ПАТ “АЛЧЕВСЬККОКС” забезпечує передачу електричної енергії до межі балансової належності належних йому електричних мереж.
Відповідно до п.4.1 Договору ТОВ “Завод сталевої дробі” проводить оплату за використання електричних мереж, на підставі рахунку (розрахунок плати за використання електричних мереж Власника мереж здійснюється згідно з додатком №2 до Договору “Порядок розрахунку оплати обґрунтованих витрат споживача на передачу електричної енергії”), не пізніше 5 днів з моменту отримання рахунку на оплату.
Відповідно до п.4.2 Договору ТОВ “Завод сталевої дробі” проводить оплату за перетікання реактивної енергії на межі балансової належності електромереж відповідно до додатка № 3 до Договору “Порядок розрахунків за перетікання реактивної електроенергії”.
Боржник визнав факт отримання послуг шляхом підписання щомісячних ОСОБА_8, але ТОВ “Завод сталевої дробі” оплату за надані йому послуги не зробив, чим порушив вимоги законодавства, стосовно належного виконання зобов'язань за договором.
На оплату ТОВ “Завод сталевої дробі” були пред'явлені рахунки на загальну суму 810844,58 грн.
На день подання заяви грошові кошти за зазначеним вище договором на рахунок ПАТ "АЛЧЕВСЬККОКС” Боржник не перерахував, загальна заборгованість складає 810844,58 грн.
Листом від 10.02.2017 №10/02/17/1-1 боржник та арбітражний керуючий - розпорядник майна ОСОБА_9 повідомили, що кредиторські вимоги ПАТ "АЛЧЕВСЬККОКС” в сумі 810844,58 грн. повністю співпадають з даними бухгалтерського обліку боржника, та визнаються в повному розмірі. У відповідності до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” можуть бути віднесені до 4 черги.
Заявлені кредитором ПАТ “Алчевський коксохімічний завод” вимоги судом визнаються в заявленій сумі 810844,58 грн.
07.02.2017 (згідно штампу суду, 01.02.2017 згідно відтиску поштового штемпеля на конверті) до суду від ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Луганська екологічна ініціатива” надійшла заява із грошовими вимогами до боржника в сумі 46131,62 грн.
На обґрунтування вимог, викладених у заяві, кредитором зазначене наступне.
Кредиторські вимоги ТОВ “Луганська екологічна ініціатива” ґрунтуються на підставі договору купівлі-продажу без номера, що був укладений з ТОВ “Завод сталевої дробі” 01.09.2010 зі строком дії до 2012 року та був подовжений до 31.12.2017 на підставі відповідних додаткових угод, а саме: додаткової угоди №0001 від 31.12.2012, додаткової угоди №0002 від 31.12.2013, додаткової угоди №0004 від 31.12.2014, додаткової угоди №0005 від 31.12.2015, додаткової угоди №0006 від 30.12.2016.
У відповідності з вказаним договором Заявник зобов'язався здійснювати продаж води питної підготовленої “Нікольська” (надалі - ОСОБА_10) Боржникові, а останній зобов'язався сплачувати отриманий за договором ОСОБА_10 щомісяця на підставі рахунків, виставлених Заявником.
Згідно з пунктом 6.1 Договору вартість 1 літру ОСОБА_10 в 19-літровій полікарбонатній ємності складає 0,66 грн. без ПДВ. Додатковою угодою від 17 лютого 2014 року №0003 до договору сторони погодились встановити вартість 1 літру ОСОБА_10 в розмірі 0,71 грн. без ПДВ. Вказана вартість ОСОБА_10 є дійсною до цього часу.
У відповідності до умов укладеного Договору за 2010 - червень 2014 років Боржникові було продано ОСОБА_10 на загальну суму 213985,19 грн. з урахуванням податку на додану вартість. Боржник розраховувався за отриманий ОСОБА_10 впродовж 2010, 2011, 2013 та першій половині 2014 року вчасно та у повному обсягу. Починаючи з липня 2014 року оплата отриманого ОСОБА_10 проводились Боржником з порушенням встановленого пунктом 2.1 Договору терміну розрахунків.
У відповідності до Додатку №5 від 03.01.2014 Заявник зобов'язався продати Боржникові ОСОБА_10 у кількості 67000 літрів впродовж року партіями щомісяця. Впродовж липня - грудня 2014 року Заявником було поставлено Боржникові 52016 літрів ОСОБА_10 на загальну суму 27050,14 грн., що підтверджується копіями доданих товарно-транспортних накладних. Боржник не здійснив оплату поставленого ОСОБА_10 та його заборгованість перед Заявником за шість місяців 2014 року становить 27050,14 грн., що підтверджується первинними документами, доданими до цієї заяви, та актом звіряння розрахунків, підписаним сторонами 31.12.2014.
У відповідності до Додатку №6 від 05.01.2015 Заявник зобов'язався продати Боржникові ОСОБА_10 у кількості 51000 літрів впродовж року партіями щомісяця. Впродовж січня - грудня 2015 року Заявником було поставлено Боржникові 50407 літрів ОСОБА_10 на загальну суму 42946,76 грн., що підтверджується товарно-транспортними накладними. Боржник не здійснив оплату поставленого ОСОБА_10 та його заборгованість перед Заявником за 2015 рік становить 42946,76 грн., що підтверджується первинними документами, доданими до цієї заяви, та актом звіряння розрахунків, підписаним сторонами 31.12.2015.
У відповідності до Додатку №97 від 04.01.2016 Заявник зобов'язався продати Боржникові ОСОБА_10 у кількості 54000 літрів впродовж року партіями щомісяця. Впродовж січня - грудня 2016 року Заявником було поставлено Боржникові 53333 літра ОСОБА_10 на загальну суму 45439,72 грн., що підтверджується товарно-транспортними накладними.
Боржником здійснено оплату отриманого ОСОБА_10 14.04.2016 у сумі 69305,00 грн., що підтверджується копією доданої до цієї заяви виписки обслуговуючого банку від 14.04.2016. Вказаною оплатою було погашено заборгованість за отриманий ОСОБА_10 за шість місяців 2014 року у розмірі 27505,14 грн., заборгованість у розмірі 42946,76 грн. за отриманий ОСОБА_10 у 2015 році було погашено частково, у сумі 42254,86 грн., а з урахуванням отриманого ОСОБА_10 у 2016 році на суму 45439,72 грн., заборгованість за договором складає 46131,62 грн. Вказана заборгованість підтверджується первинними документами, доданими до цієї заяви та актом звіряння розрахунків, підписаним сторонами 31.12.2016.
З огляду на вищенаведене, заборгованість Боржника за ОСОБА_10, отриманий за договором купівлі-продажу без номера, укладеним 1.09.2010 та пролонгованим зі строком дії до 31 грудня 2017 року, станом на дату подання цієї заяви складає 46131,62 грн.
Листом від 09.02.2017 №09/02/17/1 боржник та арбітражний керуючий - розпорядник майна ОСОБА_9 повідомили, що кредиторські вимоги ТОВ “Луганська екологічна ініціатива” в сумі 46131,62 грн. визнаються в повному розмірі та у відповідності до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” можуть бути віднесені до 4 черги.
Заявлені кредитором ТОВ “Луганська екологічна ініціатива” вимоги судом визнаються в заявленій сумі 46131,62 грн.
06.02.2017 (згідно штампу суду) до суду від ЕСТЕБОКС ТРЕЙДИНГ ЛТД (ESTEBOX TRADING LTD) надійшла заява із грошовими вимогами до боржника, за якою кредитор просить суд:
- визнати кредиторські вимоги ЕСТЕБОКС ТРЕЙДІНГ ЛТД (ESTEBOX TRADING LTD) на загальну суму, які не забезпечені заставою;
- включити грошові вимоги ЕСТЕБОКС ТРЕЙДІНГ ЛТД (ESTEBOX TRADING LTD) до реєстру вимог кредиторів у розмірі:
- 3200,00 грн. - до першої черги кредиторів;
- 50352184,33 грн. - до четвертої черги кредиторів;
- 34926492,35 грн. - до шостої черги кредиторів.
- окремо внести до реєстру вимог кредиторів забезпечені вимоги ЕСТЕБОКС ТРЕЙДІНГ ЛТД (ESTEBOX TRADING LTD) на загальну суму 72727316, 25 грн.
На обґрунтування вимог, викладених у заяві, кредитором зазначене наступне.
04.07.2011 між ТОВ “Завод сталевої дробі” (надалі - Боржник) та ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ” (надалі - Банк/Позичальник) було укладено кредитний договір №1/1120516.
Згідно з п. 2.1. Банк надав Боржнику ОСОБА_12 у валюті обумовленій в цьому Договорі, у розмірі, еквіваленту 4000000,00 доларів США (Ліміт Кредитування), а Боржник зобов'язується прийняти ОСОБА_12 та повернути Банку його в повному обсязі в порядку та у строки, обумовлені цим Договором. Відповідно до “Договору про внесення змін та доповнень до Кредитного договору № 11/1120516 від 04.07.2013 ліміт кредитування змінено з 10 жовтня до 5000000 дол. США
Відповідно до п.5.2.1. Договору процентна ставка за користування ОСОБА_12, наданого в доларах США та в Євро, складає 9,75%; наданого в національній валюті - складає 15,5% річних.
Згідно до п. 6.1 Договору, Позичальник зобов'язаний повернути ОСОБА_12 в повному розмірі 03 липня 2014 року.
Відповідно до Договору про зміну №9 від 29.05.2015 до “Договору про надання банківських послуг №1/112016 від 04.07.2011 між Боржником і Позичальником п.15.2, Позичальнику надається банківська послуга у вигляді мультивалютної кредитної лінії відновлювальної, ліміт банківської послуги 4363942,98 дол. США (сума за Договором розрахована з того, що станом на 29.05.2015 курс НБУ складає 1 USD = 21.048227 UAH; 1 Євро = 22.934148 UAH. Заборгованість по Договору складає 3268511,40 USD та 1005352,04 EUR. Розмір процентної ставки: фіксована до 05.04.2015 - 10,5% річних; з 06.04.2015 - 7,5% річних у USD та EUR, а також змінено “порядок (графік) повернення (погашення) Банківської послуги: до 30.09.2015”.
На забезпечення отриманих кредитних коштів, між Боржником та Банком було укладено Договір застави рухомого майна №1/1120516-РМ від 08.07.2011.
Згідно з п. 4.7. Договору застави, за домовленістю сторін на момент укладання цього договору вартість предмета застави визначено в сумі 33000000 грн. з ПДВ. Згідно із “Договором про внесення змін та доповнень №4 до Договору застави рухомого майна 1/1120516-РМ від 08.07.2011” датованим 10.10.2013 Сторонами погоджено, що вартість заставленого майна становить 53330100,00 грн.
Крім того, між ТОВ “Завод сталевої дробі” та ПАТ “КРЕДІАГРІКОЛЬ” було укладено договір іпотеки №1/1120516-1 від 08.07.2011 (що викладено у новій редакції відповідно до Договору про внесення змін та доповнень №5 від 10.06.2015). За цим договором у заставу передано об'єкти нерухомості, а саме “Комплекс споруд заводу сталевої дробі”, що розташовані за адресою вул. Вокзальна, будинок 122-6, м. Алчевськ, Луганської області. Вартість заставленого майна 4696400 грн.
Зазначена інформація про обтяження нерухомого майна, підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухомо майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 78813083 від 25.01.2017.
У відповідності до п. 13.2 Кредитного договору № 1/1120516 від 04.07.2011, Банк має право відступити всі або частину своїх прав і вигод за цим Договором, а також за Угодами про Забезпечення, будь-якій третій особі, письмово повідомивши про це Позичальника, не пізніше, ніж 90 днів.
01.07.2016 між ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ" (Первісний кредитор) та ТОВ “ВЕРДИКТ ФІНАНС” (ОСОБА_13 кредитор) було укладено Договір про відступлення права вимоги № 1.
Згідно з п. 1.1. Договору відступлення № 1, Первісний кредитор відступає ОСОБА_13 кредитору ОСОБА_14 вимоги до Боржника, що належить Первісному кредитору на підставі Кредитного договору, а ОСОБА_13 кредитор зобов'язується прийняти зазначене вище ОСОБА_14 вимоги та перерахувати Первісному кредитору кошти у сумі Ціни відступлення.
У відповідності до п.1.2., станом на момент відступлення розмір Заборгованості Боржника перед Первісним кредитором складає:
- 341355I,62 дол. США 62 центи, що за курсом НБУ станом на дату укладання Договору відступлення №1 складає 84753066,00 грн., з яких 3268511,40 дол. США (або за курсом НБУ - 81151947,67 грн.) - заборгованість по основній сумі кредиту у доларах та 145040,22 дол. США (або за курсом НБУ 3601118,34 грн.) - заборгованість по процентах;
- 1016792,58 Євро, що за курсом НБУ станом на дату укладання Договору відступленні № 1 складає 28027382,12 грн., з яких 973589,54 Євро (або за курсом НБУ - 26836511,80 грн.) - заборгованість по основній сумі кредиту у євро та 43203,04 євро (або за курсом НБУ - 1190870,33 грн.) - заборгованість по процентах;
- штрафні санкції у відповідності до умов Договору, що за курсом НБУ станом на дату укладення Договору відступлення № 1 складають 34926492,35 грн.
Згідно п 1.4., Сторони домовились та зобов'язуються з метою захисту інтересів ОСОБА_13 кредитора укласти відповідний договір про відступлення прав вимог за договорами забезпечення згідно з якими забезпечено виконання зобов'язання Боржника перед Первісним кредитором, а саме;
- Іпотечний договір № 1/1120516 від 08 липня 2011 року;
- Договір застави рухомого майна № 1/1120516 вів 08 липня 2011 року.
Згідно з 4.1. Договору про відступлення №1, право вимоги до Боржника переходить до ОСОБА_13 кредитора з моменту підписання Сторонами акту-прийому передачі прав вимоги.
У відповідності до п. 4.5, ОСОБА_13 кредитор як суб'єкт господарсько-правового зобов'язання за цим Договором має повні та невід'ємні права Кредитора передбачені Цивільним та Господарським законодавством Україна та має певне необмежене діючим законодавством України право здійснювати наступне відступлення ОСОБА_14 вимог.
Листом від 05.08.2016, ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ” повідомив ТОВ “Завод сталевої дробі” про відступлення права вимоги до ТОВ “ВЕРДИКТ ФІНАНС” та про існуючу суму заборгованості.
21.07.2016 між ТОВ “ВЕРДІКТ ФІНАНС” (Первісний кредитор) та Резидент Республіки Кіпр ЕКСЕЛЛЕНД ХОЛДІНГС ЛТД (EXCELLAND HOLDINGS LTD) (ОСОБА_13 кредитор) було укладено Договір про відступлення права вимоги №1 за Кредитним договором № 1/1120516 від 04 липня 2011 року.
Згідно з ч.1 ст. 1 Первісний кредитор передає, а ОСОБА_13 кредитор приймає на себе право вимоги належного виконання зобов'язання за Кредитним договором №1/1120516 від 04 липня 2011 року.
У відповідності до ч. 2 ст. 1, сума вимог за Основним договором складає 3413551,62 дол. США, що за курсом НБУ станом на дату укладання Договору відступлення № 1 складає 84753066,00 грн. та 1016792,58 Євро, що за курсом НБУ станом на дату укладання Договору відступлення №1 складає 28027382,12 грн.; штрафні санкції у відповідності до умов Договору, що за курсом НБУ станом на дату укладання Договору відступлення №1 складають 34926492,35 грн.
ОСОБА_14 вимоги за Основним договором Первісний кредитор отримав на підставі укладеного ТОВ “ВЕРДИКТ ФІНАНС” за ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ” від 01.07.2016.
Згідно з ч. 2 ст. 2 Договору про відступлення права №1, з моменту укладання цього Договору до ОСОБА_13 кредитора переходять права вимоги за Основним договором та договорами, укладеними в забезпечення виконання Боржником своїх зобов'язань.
Листом від 22.07.2016 ТОВ “Завод сталевої дробі” було повідомлено про заміну Кредитора та про наявну суму заборгованості.
28.07.2016 між ЕКСЕЛЛЕНД ХОЛДІНГС ЛТД (EXCELLAND HOLDINGS LTD) та
ЕСТЕБОКС ТРЕЙДІНГ ЛТД (ESTEBOX TRADING LTD) було укладено Договір про відступлення права вимоги №3 за Кредитним договором № 1/1120516 від 04.07.2011 між ТОВ “Завод сталевої дробі” та ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ”.
За цим договором, у відповідності до ч. 1.1 ст. 1 ЕКСЕЛЛЕНД ХОЛДІНГС ЛТД (EXCELLAND HOLDINGS LTD) (Первісний кредитор) передає, а “ЕСТЕБОКС ТРЕЙДШГ ЛТД (ESTEBOX TRADING LTD) (ОСОБА_13 кредитор) приймає на себе право вимоги належного виконання зобов'язання за Кредитним договором № 1/1120516 від 04.07.2011.
Сума вимог за основним договором, які передаються Первісним кредитором ОСОБА_13 кредиторові, становить 3413551,62 дол. США, що за курсом НБУ станом на дату укладання Договору відступлення № 1 складає 84753066,00 грн. та 1016792,58 Євро, що за курсом НБУ станом на дату укладання Договору відступлення №1 складає 28027382,12 грн.; штрафні санкції у відповідності до умов Договору, що за курсом НБУ станом на дату укладання Договору відступлення складають 34926492,35 грн.
У відповідності п. 1.4. сторони домовились та зобов'язуються з метою захисту інтересів ОСОБА_13 кредитора укласти відповідний договір про відступлення прав вимог за договорами забезпечення згідно з якими забезпечено виконання зобов'язання Боржника перед Первісним кредитором, а саме:
- Іпотечний договір № 1/1120516 від 08.072011;
- Договір застави рухомого майна № 1/1120516 від 08.07.2011.
На виконання вимог Договору про відступлення права вимоги № 3, сторонами 29.07.2016 було укладено та зареєстровано в реєстрі під № 14907 Договір про відступлення права, вимоги за Договором іпотеки №1/1120516 від 04.07.2011 приватним нотаріусом Алчевського міського нотаріального округу Луганської області ОСОБА_15 за реєстровим номером № 1134. Вартість предмету Іпотеки - 4696400 грн.
Крім того, 28.07.2016 було укладено між сторонами Договір відступлення права вимоги № 3 за Договором застави рухомого майна № 1/1120516 від 04.07.2011, посвідченим 08 липня 2011 року. Вартість заставленого рухомого майна - 53330100,00 грн.
ЕСТЕБОКС ТРЕЙДІНГ ЛТД (ESTEBOX TRADING LTD) як ОСОБА_13 кредитор листом від 29.07.2016 повідомили ТОВ “ЗАВОД СТАЛЕВОЇ ДРОБІ” про те, що вони є Новим кредитором за Кредитним договором та повідомили про суму заборгованості.
ТОВ “Завод сталевої дробі" на вимогу ЕСТЕБОКС ТРЕЙДІНГ ЛТД (ESTEBOX TRADING LTD) надано додаткове забезпечення, а саме:
- підписано Договір іпотеки від 16.09.2016 про передачу в іпотеку об'єктів нерухомості на загальну суму 2680583,81 грн., посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16, про що внесено запис у реєстр за номером 894;
- підписано Договір №0109/16 від 01.09.2016 про передачу у заставу рухомого майна на загальну суму - 12020232,44 грн.
Таким чином, загальна вартість заставного рухомого та нерухомого майна становить 72727316,25 грн.
Станом на дату подання даної заяви до суду загальний розмір вимог до боржника складає 158005992, 93 грн., з яких основна заборгованість:
- 3413551,62 дол. США, що еквівалентно сумі згідно курсу НБУ на дату заяви (27,3325 грн. - 1 дол.) - 93300899,65 грн.;
- 1016702,58 Євро, що еквівалентно сумі згідно курсу НБУ на дату заяви (29,2868 грн. - 1 Євро) - 29778600,93 грн.;
Всього: 93300899,65 грн. + 29778600,93 грн. = 123079500,58 грн.
Крім цього, розмір вимог Кредитора щодо сплати штрафних санкцій становить 34926492,35 грн.
Листом від 08.02.2017 №08/02/17/0 боржник та арбітражний керуючий - розпорядник майна ОСОБА_9 повідомили, що визнають суму заборгованості перед ЕСТЕБОКС ТРЕЙДІНГ ЛТД (ESTEBOX TRADING LTD), що складає 158005992,93 грн. в повному обсязі (з яких - 34926492,35 грн. є нарахованими штрафними санкціями та пені). Сума вимог, забезпечених заставою складає 72727316,25 грн., не забезпечених заставою - 85278676,68 грн., з яких:
- 50352184,33 грн. - можуть бути віднесені до четвертої черги кредиторів;
- 34926492,35 грн. - можуть бути віднесені до шостої черги кредиторів.
- сплачений судовий збір у сумі 3200,00 грн. - до першої черги кредиторів
Заявлені кредитором ЕСТЕБОКС ТРЕЙДІНГ ЛТД (ESTEBOX TRADING LTD) вимоги судом визнаються в заявленій сумі, незабезпечених заставою - 85278676,68 грн., з яких::
- 50352184,33 грн. - до четвертої черги кредиторів;
- 34926492,35 грн. - до шостої черги кредиторів.
Забезпечені вимоги ЕСТЕБОКС ТРЕЙДІНГ ЛТД (ESTEBOX TRADING LTD) на загальну суму 72727316, 25 грн.
Заявлені кредитором ЕСТЕБОКС ТРЕЙДІНГ ЛТД (ESTEBOX TRADING LTD) витрати по сплаті судового збору за поданою заявою в сумі 3200,00 грн. за своєю правовою природою не віносяться до складу грошових вимог до боржника та підлягають відшкодуванню у першу чергу згідно з черговістю встановдленою ст. 45 Закону.
30.01.2017 (згідно штампу суду) до суду від ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “ВКФ “Південно-східний проект” надійшла заява із грошовими вимогами до боржника в сумі 460738,44 грн. основного боргу, 6911,08 грн. судових витрат та 9352,99 грн. авансового внеску для примусового виконання наказу господарського суду м. Києва №910/17147/16 від 06.12.2016 та віднесення вказаних вимог до четвертої черги грошових вимог.
На обґрунтування вимог, викладених у заяві, кредитором зазначене наступне.
Вимоги ТОВ “ВКФ “Південно-Східний проект” (надалі - Заявник) грунтуються на договірних відносинах між ТОВ “Завод сталевої дробі” та Заявником на підставі укладеного 15 квітня 2016 року договору поставки товару № 150416.
27.07.2016 Заявник відвантажив перевізникові ОСОБА_10 у порядку і на умовах, обумовлених у специфікації від 20.07.2016, а саме:
- перша партія - пісок формувальний (7т) та порошок ППЕ-88 (15т) згідно з рахунком на оплату №727-03 від 27.07.2016 на загальну суму з урахуванням ПДВ - 124967,94 грн. та видатковою накладною №727-03 від 27.07.2016;
- друга партія - цегла ХП-4-4 (8,7 т), цегла ХП-4-1 (1,45 т), цегла МКВ-72-1 (1,3 т), цегла МКВ-72-7 (2,4 т), цегла МКВ-72-8 (1,2 т), цегла ША5 (2,8 т), порошок ПШКА (3 т), піддони (13 шт.) згідно з рахунком на оплату № 727-02 від 27.07.2016 на загальну суму з урахуванням ПДВ - 335770,50 грн. та видатковою накладною № 727-02 від 27.07.2016.
ОСОБА_10 на загальну суму 460738,44 грн. отримано ТОВ “Завод сталевої дробі” у повному обсязі, оплата з боку TOB ЗСД не відбулася.
TOB “ВКФ “Південно-східний проект” звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з Боржника грошових коштів за договором поставки товару №150416 від 15.04.2016 в сумі 460738,44 грн.
Рішенням господарського суду м. Києва від 19.10.2016 стягнуто з ТОВ “Завод сталевої дробі” на користь ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “ВКФ “Південно-східний проект” 460738,44 грн. основного боргу та 6911,08 грн. судового збору.
13.12.2016 ОСОБА_11 міським відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Луганській області відкрито виконавче провадження №53116251 на підставі наказу господарського суду м. Києва від 06.12.2016 по справі №910/17147/16 про примусове виконання рішення господарського суду м. Києва від 19.10.2017 №910/17127/16, яке набрало законної сили 06.12.2016. У відповідності до положень статті 26 Закону України “Про виконавче провадження” Заявником було сплачено авансовий внесок у розмірі 9352,99 грн., що підтверджується копією квитанції від 08.12.2016.
Листом від 23.01.2017 №23/1 боржник та арбітражний керуючий - розпорядник майна ОСОБА_9 повідомили, що кредиторські вимоги ТОВ “ВКФ “Південно-Східний проект” до ТОВ “Завод сталевої дробі” в сумі 460738,44 грн. основного боргу та 6911,08 грн. судових витрат визнаються Боржником повністю та у відповідності до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” може бути віднесені до четвертої черги. Вимоги Кредитора щодо відшкодування суми 9352,99 грн., яка є авансовим внеском для примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва № 910/17147/16 від 06.12.2016 - боржником не визнаються з огляду на те, що згідно з ухвалою Господарського суду Луганської області за справою № 913/1373/16 введено мораторій на задоволення вимог Кредиторів та у відповідності до ч.ч.1,3,7 ст.19 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги до боржника, сума авансового внеску не може бути використана виконавчою службою на приведення в дію наказу суду №910/17147/16 виданого 16.12.2016 Господарським судом м. Києва.
07.02.2017 (згідно штампу суду, 02.02.2017 згідно відтиску поштового штемпеля на конверті) до суду від Управління Пенсійного фонду України в м. Сєверодонецьку надійшла заява із грошовими вимогами до боржника в сумі 200347,40 грн.
23.02.2017 на адресу суду надійшло уточнення до заяви від 20.02.2017 №2894/08-19/1 УПФУ в м. Сєверодонецьку, за яким кредитор просить суд визнати грошові вимоги щодо боржника ТОВ “Завод сталевої дробі” у сумі 188347,40 грн. (з них за СП№1 за період з 01.07.2014 по 03.01.2017 у сумі 83599,12 грн. та за СП№2 за період з 01.10.2014 по 03.01.2017 у сумі 104748,28 грн.) обґрунтованими та підлягаючими задоволенню, включити їх до реєстру вимог кредиторів.
На обґрунтування вимог, викладених у заяві, кредитором зазначене наступне.
08.02.2017 на адресу Управління від Центрального об'єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Києві надійшов скоригований акт прийому-передачі залишків від 30.01.2017 №16 (скоригований на суму 12000,00 грн. з урахуванням платіжного доручення від 26.01.2017 №75) по страхувальнику ТОВ “Завод сталевої дробі”.
На підставі вищенаведеного, ТОВ “Завод сталевої дробі” є боржником у відношенні до УПФУ в м. Сєверодонецьку Луганської області за такими платежами:
Список № 1 за період з 01.07.2014 по 03.01.2017 - 83599,12 грн.
Список № 2 за період з 01.10.2014 по 03.01.2017 - 104748,28 грн.
Всього 188347,40 грн.
ТОВ “Завод сталевої дробі” 26.11.2016 було зареєстровано як страхувальник в управлінні Пенсійного фонду України в м. Сєверодонецьку Луганської області.
Протягом часу з 06.02.2015 по 25.11.2016 ТОВ “Завод сталевої дробі” перебувало на обліку Центральному об'єднаному управлінні ПФУ в м. Києві.
До реєстрації в Центральному об'єднаному управлінні ПФУ в м. Києві ТОВ “Завод сталевої дробі” тривалий час було зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1.
Управлінням вживаються заходи щодо отримання інформації про наявність або відсутність докуменів (справ) підтверджуючих борг ТОВ “Завод сталевої дробі”. Вказана інформація необхідна для вжиття заходів щодо пред'явлення грошових вимог до боржника.
Для цієї мети управлінням було направлено запити до Алчевського міського ВДВС ГТУЮ Луганської області та Луганського окружного адміністративного суду.
Згідно відповіді Луганського окружного адміністративного суду №01-06/3617 від 01.02.2017 у базі даних відсутня інформація стосовно адміністративного провадження за позовом управління Пенсійного фонду України в м. Алчевську Луганської області до ТОВ “Завод сталевої дробі”.
Згідно відповіді Алчевського міського ВДВС ГТУЮ у Луганській області №64/15.2.31 від 08.02.2017 року на виконанні у Алчевському міському ВДВС виконавчі документи щодо стягнення заборгованості з ТОВ “Завод сталевої дробі” на користь управління Пенсійного фонду України в м. Алчевську Луганської області не перебувають.
Також, на адресу суду надійшло клопотання кредитора УПФУ у ОСОБА_11, за яким кредитор просить суд розглянути справу без участі представника управління.
Листом від 14.02.2017 №1402/17 боржник та арбітражний керуючий - розпорядник майна ОСОБА_9 повідомили, що кредиторські вимоги на суму 81199,44 грн. Боржником визнаються та у відповідності до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та можуть бути віднесені до четвертої черги; в задоволенні кредиторської вимоги на суму 116748,28 грн. відмовити з наступних підстав.
Кредиторські вимоги не співпадають з даними бухгалтерського обліку Боржника та визнаються ним лише частково, а саме на суму 81199,44 грн., що підтверджується ОСОБА_15 звірення розрахунків за платежами, які сплачені до Центрального об'єднаного управління Пенсійного фонду України в м Києві на 30.12.2016.
Вимога, щодо стягнення заборгованості на суму 116748,28 грн., є не обґрунтованою та такою, що не відповідає дійсності, Так, як в бухгалтерському обліку ТОВ «Завод сталевої дробі» станом на 14.02.2017 жодним чином не відображена, письмового підтвердження, як, наприклад, ОСОБА_15 звірення розрахунків на 30.12.2016 немає, докази передачі чи відправлення на адресу Боржника, будь-яких документів та розрахунків, щодо заборгованості на суму 116748,44 грн. відсутні.
07.02.2017 (згідно штампу суду, 01.02.2017 згідно відтиску поштового штемпеля на конверті) до суду від ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Луганське енергетичне об'єднання” надійшла заява із грошовими вимогами до боржника в сумі 15521772,27 грн.
01 лютого 2007 року між ТОВ “Луганське енергетичне об'єднання” та ТОВ “Завод сталевої дробі” був укладений договір про постачання електричної енергії № А 2245.
За змістом п. 1.1. Договору Постачальник продає електричну енергію Споживачу для забезпечення потреб електричних установок Споживача, а Споживач сплачує Постачальнику вартість використаної електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами Договору та додатками до Договору, які є його невід'ємною частиною.
У період з листопада 2014 року по березень 2016 року ОСОБА_1 належним чином виконувались взяті на себе зобов'язання з постачання електричної енергії Боржнику. Це підтверджується складеними та підписаними сторонами ОСОБА_15 про використану електричну енергію за вказаний період.
Проте Споживачем не завжди своєчасно та у повному обсязі здійснювались розрахунки за спожиту у зазначений період електричну енергію, у т.ч.:
- листопад 2014 року, рахунок № 2245/11/1 від 01.12.2014 на суму 1770768,37 грн. за спожиту активну електроенергію отриманий Боржником 01.12.2014. Зазначену суму ТОВ “Завод сталевої дробі” сплатило повністю лише 02.08.2016;
- грудень 2014 року, рахунок № 2245/12/1 від 02.01.2015 на суму 3104384,15 грн. за спожиту активну електроенергію отриманий Боржником 02.01.2015. Рахунок частково сплачений на суму 819255,57 грн. Таким чином, заборгованість ТОВ “Завод сталевої дробі” за спожиту активну електричну енергію у грудні 2014 року становить 2285128,58 грн.;
- січень 2015 року, рахунок № 2245/1/1 від 02.02.2015 на суму 2483014,36 грн. за спожиту активну електроенергію отриманий Боржником 02.02.2015. Рахунок частково оплачений на суму 350000 грн. Таким чином, заборгованість ТОВ “Завод сталевої дробі” за спожиту активну електричну енергію у січні 2015р. становить 2133014,36 грн.;
- червень 2015 року, рахунок № 2245/6/1 від 01.07.2015 на суму 1770487,99 грн. за спожиту активну електроенергію отриманий Боржником 01.07.2015. Зазначену суму ТОВ “Завод сталевої дробі” сплатило повністю лише 29.07.2016;
- липень 2015 року, рахунок № 2245/7/1 від 03.08.2015 на суму 1619274,89 грн. за спожиту активну електроенергію отриманий Боржником 03.08.2015. Рахунок сплачений частково на суму 793638,04 грн. Таким чином, заборгованість ТОВ “Завод сталевої дробі” за спожиту активну електричну енергію у липні 2015 року становить 825636,85 грн.;
- листопад 2015 року, рахунок № 2245/11/1 від 01.12.2015 на суму 2422855,15 грн. за спожиту активну електроенергію отриманий Боржником 01.12.2015. Рахунок сплачений частково на суму 2300000,00 грн. Таким чином, заборгованість ТОВ “Завод сталевої дробі” за спожиту активну електричну енергію у листопаді 2015 року становить 122855,15 грн.;
- грудень 2015 року, рахунок № 2245/12/1 від 04.01.2016 на суму 827999,02 грн. за спожиту активну електроенергію отриманий Боржником 04.01.2015. Рахунок не оплачений. Таким чином, заборгованість ТОВ “Завод сталевої дробі” за спожиту активну електричну енергію у грудні 2015 р. становить 827999,02 грн.;
- січень 2016 року, рахунок № 2245/1/1 від 01.02.2016 на суму 1040530,09 грн. за спожиту активну електроенергію отриманий Боржником 01.02.2016. Рахунок сплачений частково на суму 1000000 грн. 00 коп. Таким чином, заборгованість ТОВ “Завод сталевої дробі” за спожиту активну електричну енергію у січні 2016р. становить 40530,09 грн.;
- лютий 2016 року, рахунок № 2245/2/1 від 01.03.2016 на суму 1960528,15 грн. за спожиту активну електроенергію отриманий Боржником 01.03.2016. Рахунок не оплачений. Таким чином, заборгованість ТОВ “Завод сталевої дробі” за спожиту активну електричну енергію у лютому 2016р. становить 1960528,15 грн.;
- березень 2016 року, рахунок № 2245/3/1 від 01.04.2016 на суму 1726279,52 грн. за спожиту активну електроенергію отриманий Боржником 01.04.2016. Рахунок не оплачений. Таким чином, заборгованість ТОВ “Завод сталевої дробі” за спожиту активну електричну енергію у березні 2016 р. становить 1726279,52 грн.
Таким чином, усього заборгованість з оплати спожитої активної електричної енергії за період з листопада 2014 р. по березень 2016 р. становить 9921971,72 грн.
З огляду на порушення Боржником строків оплати спожитої електричної енергії ОСОБА_1 на підставі вищенаведених норм чинного законодавства нараховано:
- пеня у розмірі 1030650,31 грн.;
- 3% річних у розмірі 542639,11 грн.;
- інфляційні втрати у розмірі 4026511,13 грн.
Таким чином, загальна заборгованість ТОВ “Завод сталевої дробі” перед ТОВ “Луганське енергетичне об'єднання” становить 15521772,27 грн., у т.ч. 1030650,31 грн.
Листом від 13.02.2017 №1302/17/1 боржник та арбітражний керуючий - розпорядник майна ОСОБА_9 просять суд задовольнити вимоги кредитора, щодо суми основної заборгованості за договором на суму 9921971,72 грн. та віднести до четвертої черги вимог кредиторів та заперечує проти задоволення грошових вимог Кредитора на суму 5599800,55 грн., з яких: пеня 1030650,31 грн., 3% річних 542639,11 грн., інфляційні втрати 4026511,13 грн. з підстав, викладених у відзиві.
08.02.2017 (згідно штампу суду, 03.02.2017 згідно відтиску поштового штемпеля на конверті) до суду від Державної податкової інспекції в м. Сєверодонецьку ГУ ДФС у Луганській області надійшла заява із грошовими вимогами до боржника в сумі 1539301,84 грн.
ТОВ “Завод сталевої дробі” є платником податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України.
Грошові вимоги ДПІ у м. Сєверодонецьку до ТОВ “Завод сталевої дробі” станом на 16.01.2017 становлять 1539301,84 грн., а саме заборгованість по сплаті єдиного соціального внеску, яка підтверджується:
- нарахування єдиного внеску № НОМЕР_1 від 09.06.2016 терм. спл. 21.06.2016 сумі 122897,58 грн.;
- нарахування єдиного внеску № НОМЕР_2 від 14.07.2016 терм. спл. 20.07.2016 у сумі 193074,19 грн.;
- нарахування єдиного внеску № НОМЕР_3 від 12.08.2016 терм. спл. 22.08.2016 у сумі 238359,40 грн.;
- нарахування єдиного внеску № НОМЕР_4 від 09.09.2016 терм. спл. 20.09.2016 у сумі 254976,17 грн.;
- нарахування єдиного внеску № НОМЕР_5 від 13.10.2016 терм. спл. 20.10.2016 у сумі 237493,35 грн.;
- нарахування єдиного внеску № НОМЕР_6 від 14.11.2016 терм. спл. 21.11.2016 у сумі 248750,77 грн.;
- нарахування єдиного внеску № НОМЕР_7 від 12.12.2016 терм. спл. 20.12.2016 у сумі 243750,38 грн.
Повідомленням від 16.02.2017 №16/02/17 боржник та арбітражний керуючий - розпорядник майна ОСОБА_9 просять в задоволенні вимог ДПІ у м. Сєверодонецьку ГУ ДФС України за заявою про визнання кредиторських вимог на суму 1539301,84 грн. відмовити, та повідомили, що за вказаний Заявником період Боржником нараховано Єдиного соціального внеску та подано відповідні звіти на загальну суму 1840690,04 грн., а саме:
- звіт від 09.06.2016 за травень 2016 року - 267242,70 грн.;
- звіт від 14.07.2016 за червень 2016 року - 193074,19 грн.;
- звіт від 12.08.2016 за липень 2016 року - 238359,40 грн.;
- звіт від 09.09.2016 за серпень 2016 року - 254976,17 грн.;
- звіт від 13.10.2016 за вересень 2016 року - 237493,35 грн.;
- звіт від 14.11.2016 за жовтень 2016 року - 248750,77 грн.;
- звіт від 12.12.2016 за листопад 2016 року - 243750,38 грн.;
- звіт від 13.01.2017 за грудень 2016 року - 157043,08 грн.
Боржником проведено перерахування відповідних сум внесків на загальну суму 1841369,62 грн. (у тому числі: 1752941,19 грн за платіжними дорученнями у встановлені строки та 88428,43 грн. за рахунок переплат на початок звітного періоду).
Таким чином, Боржник повністю і у встановлені законодавством строки сплатив нарахований ЄСВ за період з червня по грудень 2016 року тому не має заборгованості про яку йдеться у Заяві про визнання кредиторських вимог ДП1 у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області.
У судове засідання 27.02.2017 розпорядником майна боржника надано суду звіт розпорядника майна про проведену роботу станом на 24.02.2017, з якого вбачається наступне.
У встановлені Законом строки з кредиторським вимогами до боржника звернулись 9 кредиторів. Боржником та розпорядником майна розглянуто грошові вимоги, кредиторам надіслано повідомлення про результати розгляду заяв, на підставі чого складено реєстр вимог кредиторів ТОВ “Завод сталевої дробі” станом на 24.02.2017 з визнаними боржником вимогами повністю або частково.
За даними боржника (лист вих. №1402/17 від 14.02.2017) станом на 01.02.2017 заборгованість по виплаті заробітної платні відсутня.
Згідно даних ОСОБА_9 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №51447588 від 10.02.2017 та інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта №79710004 від 06.02.2017 було складено додаток 1 до реєстру вимог кредиторів ТОВ “Завод сталевої дробі”.
Керівництво ТОВ “Завод сталевої дробі” повідомлено листом №02-01/12 від 10.01.2017 про заходи, які потребують згоди розпорядника майна згідно з ч.8 ст. 22 ЗУ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
Розпорядником майна оформлено та направлено запити до:
- Регіонального Сервісного Центру МВС в Луганській області №02-01/31 від 22.01.2017 та отримано відповідь №31/12/9-314 від 06.02.2017, що за ТОВ “Завод сталевої дробі” зареєстровані автомобілі марки ИЖ 412ИЗ, 1980 р.в., ВВ0839АВ; ГАЗ 33023,2005 р.в., ВВ3812АН; ВАЗ 21214,2008 р.в., ВВ0618ВН;
- Державної інспекції сільського господарства в Луганській області №02-01/29 від 22.01.2017, відповідь не отримано, у зв'язку з ліквідацією Державної інспекції сільського господарства;
- Головного управління статистики у Луганській області №02-01/27 від 22.01.2017, відповідь не отримано;
- Державної авіаційної адміністрації №б/н від 22.01.2017 та отримано на електронну адресу розпорядника майна відповідь, що в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, за ТОВ “ЗСД” повітряні судна не зареєстровані;
- Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №02-01/23 від 22.01.2017 - відповідь не отримано;
- Головного управління Держпраці у Луганській області №02-01/33 від 22.01.2017 та отримано відповідь №01-15/405 від 09.02.2017;
- Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті №02- 01/25 від 22.01.2017;
- Головного управління Держгеркадастру у Луганській області №02-01/36 від 22.01.2017, відповідь не отримано;
- ВДВС Алчевського міського управління юстиції №02-01/35 від 22.01.2017 та отримано відповідь №61/15.2-31 від 08.02.2017, що виконавчі провадження в відношенні ТОВ “ЗСД” на виконанні у відділі не перебувають;
- ДПІ у м. Сєверодонецьку ГУ ДФС у Луганській області №02-01/38 від 22.01.2017 та отримано відповідь №1860/12-14-01/18 від 14.02.2017;
- отримано інформацію з БД “Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня "Промислова вартість".
Матеріали інвентаризації будуть надані до господарського суду після отримання відповідей на запити розпорядника майна.
Згідно договору на надання супутніх аудиторських послуг було сформовано аудиторський звіт про фактичні результати аналізу фінансової звітності ТОВ “Завод сталевої дробі”. Аудиторський звіт про фактичні результати аналізу фінансової звітності ТОВ “завод сталевої дробі” буде надано до суду після розгляду його новоствореним комітетом кредиторів.
Враховуючи викладене, суд призначає судове засідання для розгляду грошових вимог кредиторів.
Керуючись ст. ст. 1, 2, 23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” № 4212-VІ, ст. ст. 41, 86, 87 ГПК України, суд
1. Визнати грошові вимоги ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “МЕТІПОЛ” в розмірі 490910,58 грн. (четверта черга).
2. Визнати грошові вимоги Публічного акціонерного товариства “Алчевський металургійний комбінат” в розмірі 1257735,33 грн. (четверта черга).
3. Визнати грошові вимоги Публічного акціонерного товариства “Алчевський коксохімічний завод” в розмірі 810844,58 грн. (четверта черга).
4. Визнати грошові вимоги ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Луганська екологічна ініціатива” в розмірі 46131,62 грн. (четверта черга).
5. Визнати грошові вимоги ЕСТЕБОКС ТРЕЙДІНГ ЛТД (ESTEBOX TRADING LTD) в розмірі 85278676,68 грн., з яких:
- 50352184,33 грн. (четверта черга);
- 34926492,35 грн. (шоста черга).
6. Зобов'язати розпорядника майном боржника ТОВ “Завод сталевої дробі” ОСОБА_9 внести до реєстру вимог кредиторів окремо вимоги ЕСТЕБОКС ТРЕЙДІНГ ЛТД (ESTEBOX TRADING LTD) в розмірі 72727316,25 грн., як вимоги забезпеченого кредитора.
7. Призначити розгляд заяви ТОВ “ВКФ “Південно-східний проект” з грошовими вимогами до боржника у судовому засіданні на 29.03.2017 на 10 год. 20 хв. яке відбудеться у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5, каб. 109.
8. Призначити розгляд заяви ТОВ “Луганське енергетичне об'єднання” з грошовими вимогами до боржника у судовому засіданні на 29.03.2017 на 10 год. 30 хв. яке відбудеться у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5, каб. 109.
9. Призначити розгляд заяви УПФУ в м. Сєверодонецьку з грошовими вимогами до боржника у судовому засіданні 29.03.2017 на 10 год. 40 хв. яке відбудеться у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5, каб. 109.
10. Призначити розгляд заяви ДПІ в м. Сєверодонецьку ГУ ДФС у Луганській області з грошовими вимогами до боржника у судовому засіданні на 29.03.2017 на 10 год. 50 хв. яке відбудеться у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5, каб. 109.
11. Зобов'язати кредитора ТОВ “ВКФ “Південно-східний проект” надати суду нормативне обґрунтування віднесення 9352,99 грн. авансового внеску для примусового виконання наказу Господарського суду м. Києва №910/17147/16 від 06.12.2016 до четвертої черги грошових вимог.
12. Зобов'язати кредитора ДПІ в м. Сєверодонецьку ГУ ДФС у Луганській області надати суду:
- докази сплати судового збору у встановленому Законом розмірі;
- заперечення на повідомлення боржника та розпорядника майна від 16.02.2017 №16/02/17;
- за власною ініціативою провести з боржником звірення сум заборгованості за єдиним внеском за період з травня по листопад 2016 року, за результатами скласти акт, в якому відобразити заборгованість на дату звірення розрахунків, акт звірення і підтверджуючі документи надати у судове засідання.
13. Зобов'язати кредитора УПФУ в м. Сєверодонецьку - за власною ініціативою провести звірення сум заборгованості, за результатами скласти акт, в якому відобразити заборгованість на дату звірення розрахунків, акт звірення і підтверджуючі документи надати у судове засідання.
14. Зобов'язати кредитора ТОВ “Луганське енергетичне об'єднання” надати суду заперечення на відзив боржника, нормативне та документальне обґрунтування заперечень.
15. Зобов'язати боржника та розпорядника майна:
- прийняти участь у звіренні розрахунків з Управлінням Пенсійного фонду України в м. Сєверодонецьку; при наявності заперечень щодо суми розрахунку надати детальний та обґрунтований контррозрахунок, у якому зазначити всі нараховані та оплачені суми, а також залишок заборгованості за кожною сумою окремо;
- прийняти участь у звіренні розрахунків з Державною податковою інспекцією в м. Сєверодонецьку ГУ ДФС у Луганській області.
16. Зобов'язати розпорядника майна надати суду на затвердження реєстр вимог кредиторів.
17. Дану ухвалу надіслати:
кредиторам:
- ТОВ “МЕТІПОЛ” (18023, м. Черкаси, вул. Одеська, 42);
- ТОВ “ВКФ “Південно-східний проект” (04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12);
- ПАТ “Алчевський металургійний комбінат” (93400, м. Сєверодонецьк, вул. Вілєсова, 20А);
- ПАТ “Алчевський коксохімічний завод” (93400, м. Сєверодонецьк, вул. Вілєсова, 20А);
- ЕСТЕБОКС ТРЕЙДІНГ ЛТД (ESTEBOX TRADING LTD) (за двома адресами: вул. Васілі Мічаіліді, 9, 3026, Лімасол, Республіка Кіпр, та 01103, м. Київ, бул. Дружби Народів, 26/1, кв.74);
- УПФУ в м. Сєверодонецьку (93400, м. Сєверодонецьк, вул. Шевченко, 9);
- ТОВ “Луганське енергетичне об'єднання” (92702, м. Старобільськ, вул. Горького, 123);
- ТОВ “Луганська екологічна ініціатива” (01021, м. Київ, вул. Мечникова, 9);
- ДПІ в м. Сєверодонецьку ГУ ДФС у Луганській області (93400, м. Сєверодонецьк, вул. Енергетиків, 72);
- боржнику - ТОВ “Завод сталевої дробі” (93404, м. Сєверодонецьк, вул. Енергетиків, буд. 8);
- арбітражному керуючому ОСОБА_9 (за двома адресами: 93193, АДРЕСА_1, та 93003, м. Рубіжне, вул. Померанчука, буд. 15а);
- відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Луганській області (93400, м. Сєверодонецьк, вул. Єгорова, 22).
Явка у судове засідання повноважних та компетентних представників учасників процесу обов'язкова.
Не з'явлення повноважних та компетентних представників учасників процесу у судове засідання Господарського суду Луганської області не перешкоджає розгляду справи по суті.
Суддя О.С. Палей
Надр. 15 прим.
1 - до справи
2 - ТОВ “МЕТІПОЛ” (18023, м. Черкаси, вул. Одеська, 42);
3 - ТОВ “ВКФ “Південно-східний проект” (04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12);
4 - ПАТ “Алчевський металургійний комбінат” (93400, м. Сєверодонецьк, вул. Вілєсова, 20А);
5 - ПАТ “Алчевський коксохімічний завод” (93400, м. Сєверодонецьк, вул. Вілєсова, 20А);
6,7 - ЕСТЕБОКС ТРЕЙДІНГ ЛТД (ESTEBOX TRADING LTD) (за двома адресами: вул. Васілі Мічаіліді, 9, 3026, Лімасол, Республіка Кіпр, та 01103, м. Київ, бул. Дружби Народів, 26/1, кв.74);
8 - УПФУ в м. Сєверодонецьку (93400, м. Сєверодонецьк, вул. Шевченко, 9);
9 - ТОВ “Луганське енергетичне об'єднання” (92702, м. Старобільськ, вул. Горького, 123);
10 - ТОВ “Луганська екологічна ініціатива” (01021, м. Київ, вул. Мечникова, 9);
11 - ДПІ в м. Сєверодонецьку ГУ ДФС у Луганській області (93400, м. Сєверодонецьк, вул. Енергетиків, 72);
12 - боржнику - ТОВ “Завод сталевої дробі” (93404, м. Сєверодонецьк, вул. Енергетиків, буд. 8);
13, 14 - арбітражному керуючому ОСОБА_9 (за двома адресами: 93193, АДРЕСА_1, та 93003, м. Рубіжне, вул. Померанчука, буд. 15а);
15 - відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Луганській області (93400, м. Сєверодонецьк, вул. Єгорова, 22).