Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
Дата звіту | 2024-02-23 |
Період | 2023 рік, 12 міс |
Бухгалтер | БРУСНІК ЛАРИСА ДМИТРІВНА |
КАТОТТГ | UA80000000000479391 |
Кількість працівників | 29888 |
Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
---|---|---|---|
I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 2 951 855.00 | 2 155 614.00 |
первісна вартість | 1001 | 8 424 573.00 | 2 918 245.00 |
накопичена амортизація | 1002 | 5 472 718.00 | 762 631.00 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 465 211.00 | 176 247.00 |
Основні засоби | 1010 | 16 907 634.00 | 15 304 540.00 |
первісна вартість | 1011 | 26 261 270.00 | 27 356 804.00 |
знос | 1012 | 9 353 636.00 | 12 052 264.00 |
Інвестиційна нерухомість | 1015 | 289 880.00 | 965 871.00 |
первісна вартість | 1016 | 414 840.00 | 1 549 579.00 |
знос | 1017 | 124 960.00 | 583 708.00 |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0.00 | |
первісна вартість | 1021 | 0.00 | |
накопичена амортизація | 1022 | 0.00 | |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 252 234.00 | 252 016.00 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 1 036 487.00 | 953 171.00 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 828.00 | 45 173.00 |
Гудвіл | 1050 | 0.00 | |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0.00 | |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0.00 | |
Інші необоротні активи | 1090 | 310 626.00 | 374 721.00 |
Усього за розділом I | 1095 | 22 214 755.00 | 20 227 353.00 |
II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 5 973 568.00 | 4 819 319.00 |
Виробничі запаси | 1101 | 305 648.00 | 236 610.00 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0.00 | |
Готова продукція | 1103 | 0.00 | |
Товари | 1104 | 5 667 920.00 | 4 582 709.00 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0.00 | |
Депозити перестрахування | 1115 | 0.00 | |
Векселі одержані | 1120 | 1 546 379.00 | |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1 682 266.00 | 3 228 925.00 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 557 049.00 | 372 571.00 |
з бюджетом | 1135 | 46 204.00 | 40 278.00 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0.00 | |
з нарахованих доходів | 1140 | 16 258.00 | 1 925.00 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0.00 | |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 365 503.00 | 2 895 556.00 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0.00 | 77 995.00 |
Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 1 066 300.00 | 1 418 482.00 |
Готівка | 1166 | 204 572.00 | 250 660.00 |
Рахунки в банках | 1167 | 148 093.00 | 732 864.00 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0.00 | |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0.00 | |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0.00 | |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0.00 | |
резервах незароблених премій | 1183 | 0.00 | |
інших страхових резервах | 1184 | 0.00 | |
Інші оборотні активи | 1190 | 201 156.00 | 116 716.00 |
Усього за розділом II | 1195 | 11 454 683.00 | 12 971 767.00 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0.00 | |
Баланс | 1300 | 33 669 438.00 | 33 199 120.00 |
Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
---|---|---|---|
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 13 047 703.00 | 15 188 703.00 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0.00 | |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0.00 | 43.00 |
Додатковий капітал | 1410 | 0.00 | |
Емісійний дохід | 1411 | 0.00 | |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0.00 | |
Резервний капітал | 1415 | 0.00 | |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -23 772 439.00 | -25 622 844.00 |
Неоплачений капітал | 1425 | 0.00 | |
Вилучений капітал | 1430 | 0.00 | |
Інші резерви | 1435 | 0.00 | |
Усього за розділом I | 1495 | -10 724 736.00 | -10 434 098.00 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання | 1500 | 0.00 | |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0.00 | |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 1 397 278.00 | 1 673 193.00 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 14 600 778.00 | 12 235 267.00 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0.00 | |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0.00 | |
Цільове фінансування | 1525 | 0.00 | |
Благодійна допомога | 1526 | 0.00 | |
Страхові резерви | 1530 | 0.00 | |
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0.00 | |
резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0.00 | |
резерв незароблених премій | 1533 | 0.00 | |
інші страхові резерви | 1534 | 0.00 | |
Інвестиційні контракти | 1535 | 0.00 | |
Призовий фонд | 1540 | 0.00 | |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0.00 | |
Усього за розділом II | 1595 | 15 998 056.00 | 13 908 460.00 |
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 628 007.00 | 658 733.00 |
Векселі видані | 1605 | 564 923.00 | 57 750.00 |
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 5 543 659.00 | 6 182 361.00 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 15 651 500.00 | 18 550 369.00 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 114 658.00 | 1 007 478.00 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0.00 | |
розрахунками зі страхування | 1625 | 51 722.00 | 44 437.00 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 159 054.00 | 170 958.00 |
за одержаними авансами | 1635 | 517 061.00 | 269 118.00 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0.00 | |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0.00 | |
за страховою діяльністю | 1650 | 0.00 | |
Поточні забезпечення | 1660 | 1 481 551.00 | 483 922.00 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0.00 | |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0.00 | |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 2 683 983.00 | 2 299 632.00 |
Усього за розділом ІІІ | 1695 | 28 396 118.00 | 29 724 758.00 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0.00 | |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0.00 | |
Баланс | 1900 | 33 669 438.00 | 33 199 120.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 84 727 987.00 | 69 990 601.00 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0.00 | |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0.00 | |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0.00 | |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0.00 | |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0.00 | |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 60 419 457.00 | 50 815 360.00 |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0.00 | |
Валовий: прибуток | 2090 | 24 308 530.00 | 19 175 241.00 |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0.00 | |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0.00 | |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0.00 | |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0.00 | |
Інші операційні доходи | 2120 | 906 959.00 | 725 090.00 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0.00 | |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0.00 | |
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0.00 | |
Адміністративні витрати | 2130 | 4 342 286.00 | 3 379 927.00 |
Витрати на збут | 2150 | 19 651 866.00 | 17 517 114.00 |
Інші операційні витрати | 2180 | 63 819.00 | 160 302.00 |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0.00 | |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0.00 | |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 1 157 518.00 | |
збиток | 2195 | 1 157 012.00 | |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0.00 | |
Інші фінансові доходи | 2220 | 384 148.00 | 58 748.00 |
Інші доходи | 2240 | 577 306.00 | 514 944.00 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0.00 | |
Фінансові витрати | 2250 | 2 931 523.00 | 2 503 139.00 |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | 9 668.00 | 4 859.00 |
Інші витрати | 2270 | 1 028 186.00 | 4 344 721.00 |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0.00 | |
збиток | 2295 | 1 850 405.00 | 7 436 039.00 |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -196 279.00 | |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0.00 | |
збиток | 2355 | 1 850 405.00 | 7 632 318.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0.00 | |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 43.00 | 586.00 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0.00 | |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0.00 | |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0.00 | |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 43.00 | 586.00 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0.00 | |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 43.00 | 586.00 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -1 850 362.00 | -7 631 732.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Матеріальні затрати | 2500 | 1 463 751.00 | 1 851 063.00 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 7 064 227.00 | 6 301 347.00 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1 507 741.00 | 1 390 330.00 |
Амортизація | 2515 | 5 310 205.00 | 5 010 809.00 |
Інші операційні витрати | 2520 | 8 712 047.00 | 6 503 794.00 |
Разом | 2550 | 24 057 971.00 | 21 057 343.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 91 485 202.00 | 77 082 485.00 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 3 021.00 | 476.00 |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0.00 | |
Цільового фінансування | 3010 | 84 302.00 | 123 875.00 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0.00 | |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0.00 | |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 0.00 | |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 24 912.00 | 14 098.00 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 17 468.00 | 22 886.00 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 602 843.00 | 324 860.00 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 34 395.00 | 0.00 |
Надходження від страхових премій | 3050 | 0.00 | |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0.00 | |
Інші надходження | 3095 | 550 299.00 | 496 948.00 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 72 922 317.00 | 61 541 257.00 |
Праці | 3105 | 5 789 238.00 | 4 972 516.00 |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 1 524 877.00 | 1 356 676.00 |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 4 618 226.00 | 3 203 622.00 |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | 0.00 | |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 0.00 | |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 0.00 | |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | 0.00 | |
Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 0.00 | |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | 0.00 | |
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | 0.00 | |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | 3 068 845.00 | |
Інші витрачання | 3190 | 1 263 397.00 | |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 6 684 387.00 | 3 922 712.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | -35 736.00 | 159 143.00 |
необоротних активів | 3205 | 42 631.00 | 35 077.00 |
Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0.00 | |
дивідендів | 3220 | 35 642.00 | 4 451.00 |
Надходження від деривативів | 3225 | 0.00 | |
Надходження від погашення позик | 3230 | 538 982.00 | 7 883.00 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0.00 | |
Інші надходження | 3250 | 0.00 | |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | 11 244.00 | 186 208.00 |
необоротних активів | 3260 | 2 724 374.00 | 1 707 885.00 |
Виплати за деривативами | 3270 | 0.00 | |
Витрачання на надання позик | 3275 | 532 639.00 | 14 811.00 |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | 0.00 | |
Інші платежі | 3290 | 0.00 | |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -2 686 738.00 | -1 702 350.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 2 141 000.00 | 0.00 |
Отримання позик | 3305 | 637 600.00 | 1 328 368.00 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0.00 | |
Інші надходження | 3340 | 6 577.00 | |
Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | 0.00 | |
Погашення позик | 3350 | 1 271 369.00 | 490 351.00 |
Сплату дивідендів | 3355 | 0.00 | |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | 2 688 536.00 | 2 228 921.00 |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | 1 495 043.00 | 939 971.00 |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | 0.00 | |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | 0.00 | |
Інші платежі | 3390 | 1 000 000.00 | 0.00 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -3 676 348.00 | -2 324 298.00 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 321 301.00 | -103 936.00 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 1 038 293.00 | 1 141 078.00 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 87.00 | 1 151.00 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1 359 681.00 | 1 038 293.00 |