Дата звіту	2024-02-21
Період	2023 рік, 12 міс
Бухгалтер	ВИДАЙ АЛЛА ГРИГОРІВНА
КАТОТТГ	UA68040470010096613
Кількість працівників	436

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	2 913.00	3 730.00
первісна вартість	1001	3 061.00	3 901.00
накопичена амортизація	1002	148.00	171.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0.00
Основні засоби	1010	11 573.00	14 505.00
первісна вартість	1011	30 621.00	36 665.00
знос	1012	19 048.00	22 160.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	0.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	72.00	72.00
Усього за розділом I	1095	14 558.00	18 307.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	7 790.00	11 364.00
Виробничі запаси	1101	7 790.00	11 364.00
Незавершене виробництво	1102	0.00
Готова продукція	1103	0.00
Товари	1104	0.00
Поточні біологічні активи	1110	0.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 369.00	4 286.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	702.00	133.00
з бюджетом	1135	0.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.00
з нарахованих доходів	1140	0.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	96.00	2.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	34 966.00	40 593.00
Готівка	1166	0.00
Рахунки в банках	1167	34 966.00	40 593.00
Витрати майбутніх періодів	1170	18.00	50.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	861.00	676.00
Усього за розділом II	1195	46 802.00	57 104.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	61 360.00	75 411.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	55.00	55.00
Додатковий капітал	1410	4 882.00	5 729.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	46 080.00	60 529.00
Неоплачений капітал	1425	0.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	51 017.00	66 313.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	0.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	0.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0.00
Довгострокові забезпечення	1520	0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.00
Цільове фінансування	1525	0.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	0.00	0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	0.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0.00
товари, роботи, послуги	1615	736.00	605.00
розрахунками з бюджетом	1620	2 162.00	2 082.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	728.00	524.00
розрахунками зі страхування	1625	0.00
розрахунками з оплати праці	1630	36.00	3.00
за одержаними авансами	1635	3 265.00	2 421.00
за розрахунками з учасниками	1640	0.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	3 929.00	3 921.00
Доходи майбутніх періодів	1665	0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	215.00	66.00
Усього за розділом ІІІ	1695	10 343.00	9 098.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	61 360.00	75 411.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	135 528.00	121 522.00
Чисті зароблені страхові премії	2010		0.00
Премії підписані, валова сума	2011		0.00
Премії, передані у перестрахування	2012		0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	100 699.00	107 079.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		0.00
Валовий: прибуток	2090	34 829.00	14 443.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		0.00
Інші операційні доходи	2120	71 255.00	99 341.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		0.00
Адміністративні витрати	2130	9 851.00	13 799.00
Витрати на збут	2150	589.00	357.00
Інші операційні витрати	2180	73 175.00	57 792.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	22 469.00	41 836.00
Дохід від участі в капіталі	2200		0.00
Інші фінансові доходи	2220		84.00
Інші доходи	2240	299.00	262.00
Дохід від благодійної допомоги	2241		0.00
Фінансові витрати	2250		92.00
Втрати від участі в капіталі	2255		0.00
Інші витрати	2270	4 212.00	5 239.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	18 556.00	36 851.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-4 108.00	-7 734.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	14 448.00	29 117.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0.00
Накопичені курсові різниці	2410		0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0.00
Інший сукупний дохід	2445		0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0.00	0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455		0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	14 448.00	29 117.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	19 038.00	13 859.00
Витрати на оплату праці	2505	123 829.00	125 255.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	24 846.00	24 270.00
Амортизація	2515	4 893.00	5 443.00
Інші операційні витрати	2520	11 708.00	10 199.00
Разом	2550	184 314.00	179 026.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0.00

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	38 780.00	38 015.00
Повернення податків і зборів	3005	2.00	0.00
у тому числі податку на додану вартість	3006		0.00
Цільового фінансування	3010	70 502.00	99 659.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		0.00
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	108 462.00	108 131.00
Надходження від повернення авансів	3020	734.00	25.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	71.00	3.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		6.00
Надходження від операційної оренди	3040	333.00	282.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		0.00
Надходження від страхових премій	3050		0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		0.00
Інші надходження	3095	1 232.00	503.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	25 722.00	27 916.00
Праці	3105	100 747.00	103 464.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	24 846.00	24 272.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	46 500.00	48 053.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	4 311.00	7 439.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	20 421.00	19 733.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	21 768.00	20 881.00
Витрачання на оплату авансів	3135	133.00	701.00
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	7.00	15.00
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		0.00
Інші витрачання	3190	4 986.00	3 651.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	17 175.00	38 552.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		0.00
необоротних активів	3205		0.00
Надходження від отриманих: відсотків	3215		85.00
дивідендів	3220		0.00
Надходження від деривативів	3225		0.00
Надходження від погашення позик	3230		0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		0.00
Інші надходження	3250		2 081.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255		0.00
необоротних активів	3260	11 548.00	17 450.00
Виплати за деривативами	3270		0.00
Витрачання на надання позик	3275		0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		0.00
Інші платежі	3290		1 000.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-11 548.00	-16 284.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу	3300		0.00
Отримання позик	3305		0.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0.00
Інші надходження	3340		0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		0.00
Погашення позик	3350		0.00
Сплату дивідендів	3355		0.00
Витрачання на сплату відсотків	3360		92.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		361.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		0.00
Інші платежі	3390		0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0.00	-453.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5 627.00	21 815.00
Залишок коштів на початок року	3405	34 966.00	13 151.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		0.00
Залишок коштів на кінець року	3415	40 593.00	34 966.00