Дата звіту	2024-02-28
Період	2023 рік, 12 міс
Бухгалтер	ШОВКАНЬ ОКСАНА ВАСИЛІВНА
КАТОТТГ	UA80000000000719633
Кількість працівників	85

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	0.00	45.00
первісна вартість	1001	8.00	55.00
накопичена амортизація	1002	8.00	10.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	32 818.00	25 112.00
Основні засоби	1010	399 801.00	374 322.00
первісна вартість	1011	575 433.00	591 865.00
знос	1012	175 632.00	217 543.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	0.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	0.00
Усього за розділом I	1095	432 619.00	399 479.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	2 820.00	2 994.00
Виробничі запаси	1101	2 820.00	2 994.00
Незавершене виробництво	1102	0.00
Готова продукція	1103	0.00
Товари	1104	0.00
Поточні біологічні активи	1110	0.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 879.00	2 890.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0.00	323.00
з бюджетом	1135	1 132.00	432.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	112.00	294.00
з нарахованих доходів	1140	0.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 253.00	29.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	54.00	228.00
Готівка	1166	30.00	32.00
Рахунки в банках	1167	24.00	196.00
Витрати майбутніх періодів	1170	0.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	9 863.00	1 076.00
Усього за розділом II	1195	21 001.00	7 972.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	453 620.00	407 451.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100.00	100.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	1 374.00	1 340.00
Додатковий капітал	1410	278 115.00	244 558.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	265.00	310.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-230.00	-230.00
Неоплачений капітал	1425	100.00	100.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	279 524.00	245 978.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	0.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	0.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0.00
Довгострокові забезпечення	1520	0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.00
Цільове фінансування	1525	42 551.00	25 396.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	42 551.00	25 396.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	0.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0.00
товари, роботи, послуги	1615	4 428.00	435.00
розрахунками з бюджетом	1620	115.00	270.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.00
розрахунками зі страхування	1625	19.00
розрахунками з оплати праці	1630	0.00
за одержаними авансами	1635	286.00	380.00
за розрахунками з учасниками	1640	173.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	0.00
Доходи майбутніх періодів	1665	126 524.00	134 992.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	0.00
Усього за розділом ІІІ	1695	131 545.00	136 077.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	453 620.00	407 451.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	80 896.00	63 538.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	104 460.00	90 467.00
збиток	2095	23 564.00	26 929.00
Інші операційні доходи	2120	9.00
Адміністративні витрати	2130	14 994.00	12 500.00
Інші операційні витрати	2180	3 775.00	129.00
збиток	2195	42 324.00	39 558.00
Інші доходи	2240	47 875.00	40 609.00
Інші витрати	2270	5 001.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	550.00	1 051.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-99.00	-189.00
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	451.00	862.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0.00	0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	451.00	862.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	2 197.00	1 491.00
Витрати на оплату праці	2505	25 763.00	21 307.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 651.00	4 606.00
Амортизація	2515	42 883.00	40 611.00
Інші операційні витрати	2520	46 735.00	35 081.00
Разом	2550	123 229.00	103 096.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	42 767.00	38 871.00
Цільового фінансування	3010	43 738.00	35 113.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		1.00
Надходження від операційної оренди	3040	36.00	340.00
Інші надходження	3095	417.00	32.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	51 140.00	38 959.00
Праці	3105	20 708.00	21 703.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	5 594.00	4 606.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	8 707.00	8 583.00
Інші витрачання	3190	559.00	781.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	250.00	-275.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Інші надходження	3250	11 876.00
необоротних активів	3260	11 952.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-76.00	0.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0.00	0.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	174.00	-275.00
Залишок коштів на початок року	3405	54.00	329.00
Залишок коштів на кінець року	3415	228.00	54.00