Дата звіту	2024-02-27
Період	2023 рік, 12 міс
Бухгалтер	ЯРМОЛЕНКО АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА
КАТОТТГ	UA74080130010045104
Кількість працівників	67

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	0.00	0.00
первісна вартість	1001	8.00	8.00
накопичена амортизація	1002	8.00	8.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12.00	12.00
Основні засоби	1010	419 963.00	14 061.00
первісна вартість	1011	1 560 318.00	23 083.00
знос	1012	1 140 355.00	9 022.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	0.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	0.00
Усього за розділом I	1095	419 975.00	14 073.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	524.00	567.00
Виробничі запаси	1101	524.00	567.00
Незавершене виробництво	1102	0.00
Готова продукція	1103	0.00
Товари	1104	0.00
Поточні біологічні активи	1110	0.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6 483.00	6 789.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0.00
з бюджетом	1135	1.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.00
з нарахованих доходів	1140	0.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	81.00	121.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	16.00	19.00
Готівка	1166	0.00
Рахунки в банках	1167	16.00	19.00
Витрати майбутніх періодів	1170	0.00	10.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	143.00	168.00
Усього за розділом II	1195	7 248.00	7 674.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	427 223.00	21 747.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 788.00	5 788.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	0.00
Додатковий капітал	1410	419 491.00	13 847.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-5 590.00	-5 238.00
Неоплачений капітал	1425	0.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	419 689.00	14 397.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	0.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	0.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0.00
Довгострокові забезпечення	1520	0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.00
Цільове фінансування	1525	0.00	501.00
Благодійна допомога	1526	0.00	501.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	0.00	501.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	0.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0.00
товари, роботи, послуги	1615	1 022.00	1 188.00
розрахунками з бюджетом	1620	3 080.00	2 357.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.00
розрахунками зі страхування	1625	147.00	149.00
розрахунками з оплати праці	1630	325.00	651.00
за одержаними авансами	1635	0.00
за розрахунками з учасниками	1640	0.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	1 952.00	1 492.00
Доходи майбутніх періодів	1665	0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	1 008.00	1 012.00
Усього за розділом ІІІ	1695	7 534.00	6 849.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	427 223.00	21 747.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	17 205.00	17 376.00
Чисті зароблені страхові премії	2010		0.00
Премії підписані, валова сума	2011		0.00
Премії, передані у перестрахування	2012		0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	13 188.00	11 072.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		0.00
Валовий: прибуток	2090	4 017.00	6 304.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		0.00
Інші операційні доходи	2120	912.00	679.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		0.00
Адміністративні витрати	2130	3 429.00	3 447.00
Витрати на збут	2150		0.00
Інші операційні витрати	2180	13 486.00	23 319.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		0.00
збиток	2195	11 986.00	19 783.00
Дохід від участі в капіталі	2200		0.00
Інші фінансові доходи	2220		0.00
Інші доходи	2240	12 338.00	21 725.00
Дохід від благодійної допомоги	2241	44.00	0.00
Фінансові витрати	2250		0.00
Втрати від участі в капіталі	2255		0.00
Інші витрати	2270		0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	352.00	1 942.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		0.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	352.00	1 942.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0.00
Накопичені курсові різниці	2410		0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0.00
Інший сукупний дохід	2445		0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0.00	0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455		0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	352.00	1 942.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	5 113.00	4 141.00
Витрати на оплату праці	2505	8 077.00	7 673.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 738.00	1 507.00
Амортизація	2515	12 414.00	21 823.00
Інші операційні витрати	2520	2 761.00	2 694.00
Разом	2550	30 103.00	37 838.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0.00

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	18 096.00	18 207.00
Повернення податків і зборів	3005		0.00
у тому числі податку на додану вартість	3006		0.00
Цільового фінансування	3010	98.00	366.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	98.00	353.00
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		0.00
Надходження від повернення авансів	3020		66.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		0.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		0.00
Надходження від операційної оренди	3040		112.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		0.00
Надходження від страхових премій	3050		0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		0.00
Інші надходження	3095	1 119.00	132.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	7 562.00	6 909.00
Праці	3105	6 061.00	6 677.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	1 691.00	1 552.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	3 707.00	3 201.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	899.00	1 469.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	2 808.00	1 732.00
Витрачання на оплату авансів	3135		0.00
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	8.00	36.00
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		74.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		0.00
Інші витрачання	3190	241.00	263.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	43.00	171.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		0.00
необоротних активів	3205		0.00
Надходження від отриманих: відсотків	3215		0.00
дивідендів	3220		0.00
Надходження від деривативів	3225		0.00
Надходження від погашення позик	3230		0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		0.00
Інші надходження	3250		0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255		0.00
необоротних активів	3260	40.00	181.00
Виплати за деривативами	3270		0.00
Витрачання на надання позик	3275		0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		0.00
Інші платежі	3290		0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-40.00	-181.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу	3300		0.00
Отримання позик	3305		0.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0.00
Інші надходження	3340		0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		0.00
Погашення позик	3350		0.00
Сплату дивідендів	3355		0.00
Витрачання на сплату відсотків	3360		0.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		0.00
Інші платежі	3390		0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0.00	0.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3.00	-10.00
Залишок коштів на початок року	3405	16.00	26.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		0.00
Залишок коштів на кінець року	3415	19.00	16.00