ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІДЕНЕРГОПОСТАЧ"

Фінансова звітність за 2023 рік

Дата звіту	2024-02-29
Період	2023 рік, 12 міс
Бухгалтер	АНІЧКІНА СВІТЛАНА ГЕОРГІЇВНА
КАТОТТГ	UA56060470010041018
Кількість працівників	236

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	5.00	2.00
первісна вартість	1001	43.00	43.00
накопичена амортизація	1002	38.00	41.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10 917.00	4 136.00
Основні засоби	1010	22 061.00	41 342.00
первісна вартість	1011	32 933.00	55 921.00
знос	1012	10 872.00	14 579.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	0.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	0.00
Усього за розділом I	1095	32 983.00	45 480.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	64 600.00	65 858.00
Виробничі запаси	1101	0.00
Незавершене виробництво	1102	0.00
Готова продукція	1103	0.00
Товари	1104	64 600.00	65 858.00
Поточні біологічні активи	1110	0.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5 709.00	6 976.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	24 964.00	17 191.00
з бюджетом	1135	0.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.00
з нарахованих доходів	1140	0.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	44 006.00	6 518.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	7 775.00	52 136.00
Готівка	1166	7 775.00	8 992.00
Рахунки в банках	1167	0.00	43 144.00
Витрати майбутніх періодів	1170	0.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	0.00
Усього за розділом II	1195	147 054.00	148 679.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	180 037.00	194 159.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	19 925.00	19 925.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	0.00
Додатковий капітал	1410	0.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	8 298.00	8 298.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	27 166.00	54 272.00
Неоплачений капітал	1425	0.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	55 389.00	82 495.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	0.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	0.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0.00
Довгострокові забезпечення	1520	0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.00
Цільове фінансування	1525	0.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	0.00	0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	15 526.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0.00
товари, роботи, послуги	1615	103 497.00	35 928.00
розрахунками з бюджетом	1620	1 717.00	1 028.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	962.00	820.00
розрахунками зі страхування	1625	149.00	126.00
розрахунками з оплати праці	1630	560.00	534.00
за одержаними авансами	1635	2 603.00	3 649.00
за розрахунками з учасниками	1640	0.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	0.00
Доходи майбутніх періодів	1665	0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	596.00	70 399.00
Усього за розділом ІІІ	1695	124 648.00	111 664.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	180 037.00	194 159.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 434 047.00	1 103 503.00
Чисті зароблені страхові премії	2010		0.00
Премії підписані, валова сума	2011		0.00
Премії, передані у перестрахування	2012		0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	1 254 802.00	964 018.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		0.00
Валовий: прибуток	2090	179 245.00	139 485.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		0.00
Інші операційні доходи	2120	1 819.00	2 538.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		0.00
Адміністративні витрати	2130	11 361.00	8 148.00
Витрати на збут	2150	137 768.00	107 291.00
Інші операційні витрати	2180	3 397.00	3 941.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	28 538.00	22 643.00
Дохід від участі в капіталі	2200		0.00
Інші фінансові доходи	2220	6 041.00	203.00
Інші доходи	2240		0.00
Дохід від благодійної допомоги	2241		0.00
Фінансові витрати	2250	1 476.00	3 711.00
Втрати від участі в капіталі	2255		0.00
Інші витрати	2270	11.00	4.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	33 092.00	19 131.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-5 986.00	-3 499.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	27 106.00	15 632.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0.00
Накопичені курсові різниці	2410		0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0.00
Інший сукупний дохід	2445		0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0.00	0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455		0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	27 106.00	15 632.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	5 975.00	4 228.00
Витрати на оплату праці	2505	19 082.00	16 442.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 156.00	3 753.00
Амортизація	2515	3 966.00	2 452.00
Інші операційні витрати	2520	119 347.00	92 505.00
Разом	2550	152 526.00	119 380.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0.00

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 613 590.00	1 215 597.00
Повернення податків і зборів	3005		0.00
у тому числі податку на додану вартість	3006		0.00
Цільового фінансування	3010		0.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		0.00
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 649.00	2 603.00
Надходження від повернення авансів	3020	16 292.00	30 350.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 042.00	203.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		0.00
Надходження від операційної оренди	3040		0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		0.00
Надходження від страхових премій	3050		0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		0.00
Інші надходження	3095		0.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	1 624 967.00	1 151 618.00
Праці	3105	15 595.00	13 637.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	3 973.00	3 480.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	21 523.00	16 365.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	6 127.00	2 100.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	10 460.00	7 985.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	4 936.00	6 280.00
Витрачання на оплату авансів	3135	17 191.00	24 964.00
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	779.00	6 008.00
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		0.00
Інші витрачання	3190		0.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-44 455.00	32 681.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		0.00
необоротних активів	3205		0.00
Надходження від отриманих: відсотків	3215		0.00
дивідендів	3220		0.00
Надходження від деривативів	3225		0.00
Надходження від погашення позик	3230		0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		0.00
Інші надходження	3250		0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255		0.00
необоротних активів	3260		0.00
Виплати за деривативами	3270		0.00
Витрачання на надання позик	3275		0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		0.00
Інші платежі	3290		0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0.00	0.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу	3300		0.00
Отримання позик	3305		3 736.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0.00
Інші надходження	3340	111 497.00	32 530.00
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		0.00
Погашення позик	3350	15 526.00	0.00
Сплату дивідендів	3355	7 155.00	0.00
Витрачання на сплату відсотків	3360		7 350.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		0.00
Інші платежі	3390		58 510.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	88 816.00	-29 594.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	44 361.00	3 087.00
Залишок коштів на початок року	3405	7 775.00	4 688.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		0.00
Залишок коштів на кінець року	3415	52 136.00	7 775.00