Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
| Дата звіту | 2024-02-21 |
| Період | 2023 рік, 12 міс |
| Бухгалтер | ГЛАДИШЕВА ОКСАНА ЕДУАРДІВНА |
| КАТОТТГ | UA26040190010045761 |
| Кількість працівників | 569 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 402.00 | 1 443.00 |
| первісна вартість | 1001 | 1 522.00 | 2 922.00 |
| накопичена амортизація | 1002 | 1 120.00 | 1 479.00 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 5 172.00 | 557.00 |
| Основні засоби | 1010 | 15 600.00 | 14 938.00 |
| первісна вартість | 1011 | 66 780.00 | 84 196.00 |
| знос | 1012 | 51 180.00 | 69 258.00 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0.00 | |
| первісна вартість | 1016 | 0.00 | |
| знос | 1017 | 0.00 | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0.00 | |
| первісна вартість | 1021 | 0.00 | |
| накопичена амортизація | 1022 | 0.00 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0.00 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0.00 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0.00 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0.00 | |
| Гудвіл | 1050 | 0.00 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0.00 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0.00 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0.00 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 21 174.00 | 16 938.00 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 213 374.00 | 218 931.00 |
| Виробничі запаси | 1101 | 3 036.00 | 736.00 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0.00 | |
| Готова продукція | 1103 | 0.00 | |
| Товари | 1104 | 210 338.00 | 218 195.00 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0.00 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0.00 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0.00 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 5 051.00 | 8 902.00 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 0.00 | |
| з бюджетом | 1135 | 2 137.00 | 83.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0.00 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0.00 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0.00 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 80 579.00 | 90 133.00 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0.00 | |
| Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 54 066.00 | 44 761.00 |
| Готівка | 1166 | 0.00 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 34 558.00 | 17 496.00 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1 016.00 | 16.00 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0.00 | |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0.00 | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0.00 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0.00 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0.00 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0.00 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 356 223.00 | 362 826.00 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0.00 | |
| Баланс | 1300 | 377 397.00 | 379 764.00 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0.00 | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0.00 | |
| Додатковий капітал | 1410 | 3 173.00 | 3 173.00 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0.00 | |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0.00 | |
| Резервний капітал | 1415 | 0.00 | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 85 243.00 | 105 466.00 |
| Неоплачений капітал | 1425 | 4 673.00 | 4 673.00 |
| Вилучений капітал | 1430 | 0.00 | |
| Інші резерви | 1435 | 0.00 | |
| Усього за розділом I | 1495 | 105 743.00 | 125 966.00 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання | 1500 | 0.00 | |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0.00 | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0.00 | |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0.00 | |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0.00 | |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0.00 | |
| Цільове фінансування | 1525 | 0.00 | |
| Благодійна допомога | 1526 | 0.00 | |
| Страхові резерви | 1530 | 0.00 | |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0.00 | |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0.00 | |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0.00 | |
| інші страхові резерви | 1534 | 0.00 | |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0.00 | |
| Призовий фонд | 1540 | 0.00 | |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0.00 | |
| Усього за розділом II | 1595 | 0.00 | 0.00 |
| Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 57 700.00 | 25 000.00 |
| Векселі видані | 1605 | 0.00 | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0.00 | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 173 926.00 | 187 388.00 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 505.00 | 2 353.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 1 445.00 | 1 762.00 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 22.00 | |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 93.00 | |
| за одержаними авансами | 1635 | 0.00 | |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0.00 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0.00 | |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0.00 | |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0.00 | |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0.00 | |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0.00 | |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 38 408.00 | 39 057.00 |
| Усього за розділом ІІІ | 1695 | 271 654.00 | 253 798.00 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0.00 | |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0.00 | |
| Баланс | 1900 | 377 397.00 | 379 764.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1 644 549.00 | 1 489 999.00 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 1 411 944.00 | 1 286 862.00 |
| Валовий: прибуток | 2090 | 232 605.00 | 203 137.00 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 12 754.00 | 15 426.00 |
| Адміністративні витрати | 2130 | 15 715.00 | 12 247.00 |
| Витрати на збут | 2150 | 204 752.00 | 186 433.00 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 919.00 | 668.00 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 23 973.00 | 19 215.00 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 846.00 | 926.00 |
| Інші доходи | 2240 | 975.00 | |
| Фінансові витрати | 2250 | 1 132.00 | 902.00 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 24 662.00 | 19 239.00 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -4 439.00 | -3 463.00 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 20 223.00 | 15 776.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0.00 | 0.00 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0.00 | 0.00 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 20 223.00 | 15 776.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Матеріальні затрати | 2500 | 113 292.00 | 92 213.00 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 72 204.00 | 75 090.00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 16 184.00 | 16 663.00 |
| Амортизація | 2515 | 18 787.00 | 14 714.00 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 919.00 | 668.00 |
| Разом | 2550 | 221 386.00 | 199 348.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 107 129.00 | 42 523.00 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 61.00 | 622.00 |
| Інші надходження | 3095 | 1 723 644.00 | 1 594 320.00 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 1 507 511.00 | 1 368 627.00 |
| Праці | 3105 | 60 456.00 | 62 055.00 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 16 206.00 | 16 674.00 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 38 080.00 | 33 803.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | 4 123.00 | 2 746.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 18 909.00 | 15 951.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 15 048.00 | 15 106.00 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 142 800.00 | 148 319.00 |
| Інші витрачання | 3190 | 42 482.00 | 29 376.00 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 23 299.00 | -21 389.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 846.00 | 926.00 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 846.00 | 926.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Отримання позик | 3305 | 25 000.00 | 83 200.00 |
| Погашення позик | 3350 | 57 700.00 | 25 500.00 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | 750.00 | 902.00 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -33 450.00 | 56 798.00 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -9 305.00 | 36 335.00 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 54 066.00 | 17 731.00 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 44 761.00 | 54 066.00 |