Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	9 023 583.00	2 121 977.00
Повернення податків і зборів	3005	0.00	0.00
у тому числі податку на додану вартість	3006		0.00
Цільового фінансування	3010	481.00	571.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		0.00
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 991 191.00	140 067.00
Надходження від повернення авансів	3020	115 632.00	178 273.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 493.00	26 914.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		0.00
Надходження від операційної оренди	3040		0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		0.00
Надходження від страхових премій	3050		0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		0.00
Інші надходження	3095	538 302.00	29 875.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	7 491 734.00	2 687 688.00
Праці	3105	53 751.00	42 502.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	14 383.00	11 310.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	541 795.00	77 162.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	10 134.00	0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	517 691.00	63 906.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	1 003.00	13 256.00
Витрачання на оплату авансів	3135	1 134 592.00	79 327.00
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	253 799.00	89 168.00
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	2.00	1.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		0.00
Інші витрачання	3190	599 347.00	55 922.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 586 279.00	-545 403.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		0.00
необоротних активів	3205		0.00
Надходження від отриманих: відсотків	3215		0.00
дивідендів	3220		0.00
Надходження від деривативів	3225		0.00
Надходження від погашення позик	3230		0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		0.00
Інші надходження	3250		0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255		0.00
необоротних активів	3260	38 104.00	14 409.00
Виплати за деривативами	3270		0.00
Витрачання на надання позик	3275		0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		0.00
Інші платежі	3290		0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-38 104.00	-14 409.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу	3300	65 363.00	51 400.00
Отримання позик	3305	3 813 165.00	2 326 747.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0.00
Інші надходження	3340	8 838 203.00	2 277 185.00
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		0.00
Погашення позик	3350	3 985 418.00	2 564 631.00
Сплату дивідендів	3355		0.00
Витрачання на сплату відсотків	3360	267 624.00	186 386.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	9 317.00	1 675.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		0.00
Інші платежі	3390	10 030 683.00	2 127 516.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 576 311.00	-224 876.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-28 136.00	-784 688.00
Залишок коштів на початок року	3405	177 845.00	957 209.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	283.00	5 324.00
Залишок коштів на кінець року	3415	149 992.00	177 845.00