Дата звіту	2023-10-26
Період	2023 рік, 9 міс
Бухгалтер	ЧУМАК ТЕТЯНА ІВАНІВНА
КАТОТТГ	UA12040110010051141
Кількість працівників	321

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	11.00	9.00
первісна вартість	1001	208.00	208.00
накопичена амортизація	1002	197.00	199.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 410.00	3 410.00
Основні засоби	1010	36 444.00	35 916.00
первісна вартість	1011	98 924.00	100 394.00
знос	1012	62 480.00	64 478.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	0.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	0.00
Усього за розділом I	1095	39 865.00	39 335.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	4 848.00	8 520.00
Виробничі запаси	1101	4 848.00	8 520.00
Незавершене виробництво	1102	0.00
Готова продукція	1103	0.00
Товари	1104	0.00
Поточні біологічні активи	1110	0.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	43 132.00	44 157.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	155.00	235.00
з бюджетом	1135	1.00	1.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.00
з нарахованих доходів	1140	0.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8 793.00	11 811.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	277.00	14 621.00
Готівка	1166	2.00	2.00
Рахунки в банках	1167	275.00	14 619.00
Витрати майбутніх періодів	1170	20.00	26.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	3 186.00	1 292.00
Усього за розділом II	1195	60 412.00	80 663.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	100 277.00	119 998.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	61 057.00	108 994.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	718.00	718.00
Додатковий капітал	1410	21 491.00	20 573.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-44 049.00	-63 881.00
Неоплачений капітал	1425	0.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	39 217.00	66 404.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	88.00	88.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	0.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0.00
Довгострокові забезпечення	1520	4.00	4.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	4.00	4.00
Цільове фінансування	1525	0.00	7 200.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	92.00	7 292.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	0.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0.00
товари, роботи, послуги	1615	13 735.00	4 069.00
розрахунками з бюджетом	1620	34 165.00	32 240.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 570.00	1 570.00
розрахунками зі страхування	1625	1 343.00	452.00
розрахунками з оплати праці	1630	4 343.00	1 523.00
за одержаними авансами	1635	156.00	413.00
за розрахунками з учасниками	1640	0.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	0.00
Доходи майбутніх періодів	1665	433.00	497.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	6 793.00	7 108.00
Усього за розділом ІІІ	1695	60 968.00	46 302.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	100 277.00	119 998.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	66 951.00	52 145.00
Чисті зароблені страхові премії	2010		0.00
Премії підписані, валова сума	2011		0.00
Премії, передані у перестрахування	2012		0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	76 209.00	57 443.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		0.00
збиток	2095	9 258.00	5 298.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		0.00
Інші операційні доходи	2120	2 216.00	428.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		0.00
Адміністративні витрати	2130	6 221.00	5 717.00
Витрати на збут	2150	4 101.00	3 114.00
Інші операційні витрати	2180	3 102.00	2 305.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		0.00
збиток	2195	20 466.00	16 006.00
Дохід від участі в капіталі	2200		0.00
Інші фінансові доходи	2220		0.00
Інші доходи	2240	1 326.00	1 170.00
Дохід від благодійної допомоги	2241		0.00
Фінансові витрати	2250		0.00
Втрати від участі в капіталі	2255		0.00
Інші витрати	2270	692.00	588.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0.00
збиток	2295	19 832.00	15 424.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		0.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		0.00
збиток	2355	19 832.00	15 424.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0.00
Накопичені курсові різниці	2410		0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0.00
Інший сукупний дохід	2445		0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0.00	0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455		0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-19 832.00	-15 424.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	31 390.00	19 734.00
Витрати на оплату праці	2505	40 811.00	34 360.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 944.00	7 653.00
Амортизація	2515	2 114.00	1 633.00
Інші операційні витрати	2520	4 718.00	3 856.00
Разом	2550	87 977.00	67 236.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0.00