Дата звіту	24.04.2024
Період	2024 рік, 3 міс
Бухгалтер	Горбаченко Людмила Валеріївна
КАТОТТГ	UA32120030010069648
Кількість працівників	216

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	245.00	232.00
первісна вартість	1001	1 089.00	1 089.00
накопичена амортизація	1002	844.00	857.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	37 893.00	37 995.00
Основні засоби	1010	68 467.00	67 312.00
первісна вартість	1011	195 607.00	196 025.00
знос	1012	127 140.00	128 713.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	0.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	236.00	236.00
Усього за розділом I	1095	106 841.00	105 775.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	7 028.00	6 809.00
Виробничі запаси	1101	6 733.00	6 476.00
Незавершене виробництво	1102	0.00
Готова продукція	1103	0.00
Товари	1104	295.00	333.00
Поточні біологічні активи	1110	0.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	51 188.00	66 294.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2 523.00	3 599.00
з бюджетом	1135	25.00	25.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.00
з нарахованих доходів	1140	0.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 144.00	2 363.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	9 362.00	5 083.00
Готівка	1166	0.00
Рахунки в банках	1167	0.00
Витрати майбутніх періодів	1170	57.00	55.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	15 846.00	16 879.00
Усього за розділом II	1195	88 173.00	101 107.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	195 014.00	206 882.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15 000.00	15 000.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	0.00
Додатковий капітал	1410	65 755.00	64 227.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-69 474.00	-75 662.00
Неоплачений капітал	1425	4 616.00	4 616.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	6 665.00	-1 051.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	0.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	0.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0.00
Довгострокові забезпечення	1520	0.00	135.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.00
Цільове фінансування	1525	0.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	0.00	135.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	0.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0.00
товари, роботи, послуги	1615	149 854.00	167 804.00
розрахунками з бюджетом	1620	892.00	738.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.00
розрахунками зі страхування	1625	59.00	73.00
розрахунками з оплати праці	1630	1 335.00	785.00
за одержаними авансами	1635	1 131.00	607.00
за розрахунками з учасниками	1640	0.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	0.00
Доходи майбутніх періодів	1665	23 873.00	23 734.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	11 205.00	14 057.00
Усього за розділом ІІІ	1695	188 349.00	207 798.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	195 014.00	206 882.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	48 088.00	48 578.00
Чисті зароблені страхові премії	2010		0.00
Премії підписані, валова сума	2011		0.00
Премії, передані у перестрахування	2012		0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	53 967.00	54 597.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		0.00
збиток	2095	5 879.00	6 019.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		0.00
Інші операційні доходи	2120	1 999.00	1 240.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		0.00
Адміністративні витрати	2130	2 519.00	3 200.00
Витрати на збут	2150		0.00
Інші операційні витрати	2180	904.00	190.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		0.00
збиток	2195	7 303.00	8 169.00
Дохід від участі в капіталі	2200		0.00
Інші фінансові доходи	2220		0.00
Інші доходи	2240	1 532.00	1 218.00
Дохід від благодійної допомоги	2241		0.00
Фінансові витрати	2250	11.00	20.00
Втрати від участі в капіталі	2255		0.00
Інші витрати	2270	406.00	1 036.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0.00
збиток	2295	6 188.00	8 007.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		-931.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		0.00
збиток	2355	6 188.00	8 938.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0.00
Накопичені курсові різниці	2410		0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0.00
Інший сукупний дохід	2445		0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0.00	0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455		0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-6 188.00	-8 938.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	38 563.00	42 109.00
Витрати на оплату праці	2505	13 178.00	12 241.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 804.00	2 598.00
Амортизація	2515	1 639.00	1 421.00
Інші операційні витрати	2520	1 623.00	1 605.00
Разом	2550	57 807.00	59 974.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0.00