Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
Дата звіту | 2023-10-30 |
Період | 2023 рік, 9 міс |
КАТОТТГ | UA63120270010736370 |
Кількість працівників | 3661 |
Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
---|---|---|---|
I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 19 191.00 | 19 122.00 |
первісна вартість | 1001 | 20 212.00 | 20 283.00 |
накопичена амортизація | 1002 | 1 021.00 | 1 161.00 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0.00 | |
Основні засоби | 1010 | 6 245 836.00 | 7 529 166.00 |
первісна вартість | 1011 | 7 580 079.00 | 9 162 991.00 |
знос | 1012 | 1 334 243.00 | 1 633 825.00 |
Інвестиційна нерухомість | 1015 | 55.00 | 43.00 |
первісна вартість | 1016 | 698.00 | 698.00 |
знос | 1017 | 643.00 | 655.00 |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0.00 | |
первісна вартість | 1021 | 0.00 | |
накопичена амортизація | 1022 | 0.00 | |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0.00 | |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0.00 | |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 22 176.00 | 31 312.00 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0.00 | |
Гудвіл | 1050 | 0.00 | |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0.00 | |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0.00 | |
Інші необоротні активи | 1090 | 197.00 | 196.00 |
Усього за розділом I | 1095 | 6 287 455.00 | 7 579 839.00 |
II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 881 946.00 | 1 487 316.00 |
Виробничі запаси | 1101 | 874 442.00 | 1 438 052.00 |
Незавершене виробництво | 1102 | 554.00 | 40.00 |
Готова продукція | 1103 | 0.00 | |
Товари | 1104 | 6 950.00 | 49 224.00 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0.00 | |
Депозити перестрахування | 1115 | 0.00 | |
Векселі одержані | 1120 | 0.00 | |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 5 744 849.00 | 5 707 232.00 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 198 615.00 | 267 360.00 |
з бюджетом | 1135 | 7 327 058.00 | 7 695 275.00 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0.00 | |
з нарахованих доходів | 1140 | 0.00 | |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0.00 | |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 69 377.00 | 46 992.00 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0.00 | |
Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 435 136.00 | 261 705.00 |
Рахунки в банках | 1167 | 435 136.00 | 261 705.00 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 525.00 | 59 725.00 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0.00 | |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0.00 | |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0.00 | |
резервах незароблених премій | 1183 | 0.00 | |
інших страхових резервах | 1184 | 0.00 | |
Інші оборотні активи | 1190 | 3 372 213.00 | 3 798 139.00 |
Усього за розділом II | 1195 | 18 029 719.00 | 19 323 744.00 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0.00 | |
Баланс | 1300 | 24 317 174.00 | 26 903 583.00 |
Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
---|---|---|---|
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 755 459.00 | 755 459.00 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0.00 | |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0.00 | |
Додатковий капітал | 1410 | 459 062.00 | 452 165.00 |
Емісійний дохід | 1411 | 0.00 | |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0.00 | |
Резервний капітал | 1415 | 0.00 | |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -4 460 508.00 | -3 900 035.00 |
Неоплачений капітал | 1425 | 0.00 | |
Вилучений капітал | 1430 | 0.00 | |
Інші резерви | 1435 | 0.00 | |
Усього за розділом I | 1495 | -3 245 987.00 | -2 692 411.00 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання | 1500 | 101 890.00 | 101 890.00 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0.00 | |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 2 828 877.00 | 2 947 466.00 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 270 791.00 | 843 376.00 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 23 451.00 | 22 915.00 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0.00 | |
Цільове фінансування | 1525 | 3 616.00 | 83 333.00 |
Благодійна допомога | 1526 | 0.00 | |
Страхові резерви | 1530 | 0.00 | |
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0.00 | |
резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0.00 | |
резерв незароблених премій | 1533 | 0.00 | |
інші страхові резерви | 1534 | 0.00 | |
Інвестиційні контракти | 1535 | 0.00 | |
Призовий фонд | 1540 | 0.00 | |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0.00 | |
Усього за розділом II | 1595 | 3 228 625.00 | 3 998 980.00 |
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 226 725.00 | 113 363.00 |
Векселі видані | 1605 | 0.00 | |
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 1 344 157.00 | 1 112 043.00 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 19 395 482.00 | 20 581 057.00 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 6 426.00 | 21 123.00 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0.00 | |
розрахунками зі страхування | 1625 | 6 963.00 | 5 613.00 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 31 556.00 | 27 351.00 |
за одержаними авансами | 1635 | 111 499.00 | 87 003.00 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0.00 | |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0.00 | |
за страховою діяльністю | 1650 | 0.00 | |
Поточні забезпечення | 1660 | 105 850.00 | 75 646.00 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 948 170.00 | 1 676 068.00 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0.00 | |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 2 157 708.00 | 1 897 747.00 |
Усього за розділом ІІІ | 1695 | 24 334 536.00 | 25 597 014.00 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0.00 | |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0.00 | |
Баланс | 1900 | 24 317 174.00 | 26 903 583.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 3 765 201.00 | 4 443 339.00 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0.00 | |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0.00 | |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0.00 | |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0.00 | |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0.00 | |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 5 702 315.00 | 9 600 677.00 |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0.00 | |
збиток | 2095 | 1 937 114.00 | 5 157 338.00 |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0.00 | |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0.00 | |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0.00 | |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0.00 | |
Інші операційні доходи | 2120 | 2 745 371.00 | 1 044 814.00 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0.00 | |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0.00 | |
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0.00 | |
Адміністративні витрати | 2130 | 70 579.00 | 57 367.00 |
Витрати на збут | 2150 | 53 868.00 | 40 984.00 |
Інші операційні витрати | 2180 | 494 336.00 | 965 388.00 |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0.00 | |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0.00 | |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 189 474.00 | |
збиток | 2195 | 5 176 263.00 | |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0.00 | |
Інші фінансові доходи | 2220 | 391 960.00 | 3 674.00 |
Інші доходи | 2240 | 75 404.00 | 79 173.00 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0.00 | |
Фінансові витрати | 2250 | 95 773.00 | 66 198.00 |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | 0.00 | |
Інші витрати | 2270 | 592.00 | 677 087.00 |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0.00 | |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 560 473.00 | |
збиток | 2295 | 5 836 701.00 | |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0.00 | |
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 560 473.00 | |
збиток | 2355 | 5 836 701.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0.00 | |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0.00 | |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0.00 | |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0.00 | |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0.00 | 0.00 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0.00 | |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0.00 | 0.00 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 560 473.00 | -5 836 701.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Матеріальні затрати | 2500 | 4 745 504.00 | 8 755 137.00 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 531 587.00 | 539 498.00 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 116 137.00 | 117 352.00 |
Амортизація | 2515 | 299 268.00 | 237 651.00 |
Інші операційні витрати | 2520 | 622 733.00 | 1 003 569.00 |
Разом | 2550 | 6 315 229.00 | 10 653 207.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 3 861 707.00 | 2 777 924.00 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 779 934.00 | |
Цільового фінансування | 3010 | 1 189 718.00 | 1 066 131.00 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 17 997.00 | 15 414.00 |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 49 090.00 | 103 351.00 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 1.00 | 1.00 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 5 501.00 | 1 119.00 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 1 129.00 | 756.00 |
Інші надходження | 3095 | 26 064.00 | 240 204.00 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 4 302 190.00 | 3 794 515.00 |
Праці | 3105 | 448 357.00 | 427 472.00 |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 123 260.00 | 93 394.00 |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 121 395.00 | 100 835.00 |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | 0.00 | |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 2 631.00 | 0.00 |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 118 764.00 | 100 835.00 |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | 0.00 | |
Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 2 332.00 | 230.00 |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | 11 757.00 | 5 356.00 |
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | 0.00 | |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | 0.00 | |
Інші витрачання | 3190 | 142 795.00 | 72 593.00 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -18 876.00 | 475 025.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0.00 | |
необоротних активів | 3205 | 0.00 | |
Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0.00 | |
дивідендів | 3220 | 0.00 | |
Надходження від погашення позик | 3230 | 184.00 | 8 819.00 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0.00 | |
Інші надходження | 3250 | 162 227.00 | |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | 0.00 | |
необоротних активів | 3260 | 255 082.00 | 688 882.00 |
Виплати за деривативами | 3270 | 0.00 | |
Витрачання на надання позик | 3275 | 67 101.00 | 25 576.00 |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | 0.00 | |
Інші платежі | 3290 | 0.00 | |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -159 772.00 | -705 639.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0.00 | |
Отримання позик | 3305 | 118 589.00 | 405 498.00 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0.00 | |
Інші надходження | 3340 | 0.00 | |
Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | 0.00 | |
Погашення позик | 3350 | 113 363.00 | 215 114.00 |
Сплату дивідендів | 3355 | 0.00 | |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | 2 536.00 | |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | 0.00 | |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | 0.00 | |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | 0.00 | |
Інші платежі | 3390 | 0.00 | |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 5 226.00 | 187 848.00 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -173 422.00 | -42 766.00 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 435 136.00 | 169 347.00 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -9.00 | 44 773.00 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 261 705.00 | 171 354.00 |