Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
| Дата звіту | 2024-02-10 |
| Період | 2023 рік, 12 міс |
| Бухгалтер | МАРЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВІТАЛІЇВНА |
| КАТОТТГ | UA80000000000551439 |
| Кількість працівників | 150 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 268.00 | 189.00 |
| первісна вартість | 1001 | 2 953.00 | 2 981.00 |
| накопичена амортизація | 1002 | 2 685.00 | 2 792.00 |
| Основні засоби | 1010 | 28 863.00 | 29 450.00 |
| первісна вартість | 1011 | 48 741.00 | 52 916.00 |
| знос | 1012 | 19 878.00 | 23 466.00 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 300 518.00 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 13 444.00 | 53 274.00 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 615 392.00 | 655 320.00 |
| Усього за розділом I | 1095 | 958 485.00 | 738 233.00 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 220 228.00 | 741 081.00 |
| Виробничі запаси | 1101 | 883.00 | 777.00 |
| Товари | 1104 | 219 345.00 | 740 304.00 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1 082 076.00 | 943 321.00 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 8 027 532.00 | 12 558 690.00 |
| з бюджетом | 1135 | 23 483.00 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 1 010.00 | 1 924.00 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 775 369.00 | 849 295.00 |
| Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 356 642.00 | 7 509 037.00 |
| Рахунки в банках | 1167 | 356 642.00 | 7 509 037.00 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1 163.00 | 26 003.00 |
| Усього за розділом II | 1195 | 10 487 503.00 | 22 629 351.00 |
| Баланс | 1300 | 11 445 988.00 | 23 367 584.00 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 842.00 | 842.00 |
| Додатковий капітал | 1410 | 4.00 | 4.00 |
| Резервний капітал | 1415 | 210.00 | 210.00 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 419 996.00 | 423 357.00 |
| Неоплачений капітал | 1425 | 430.00 | 430.00 |
| Усього за розділом I | 1495 | 420 622.00 | 423 983.00 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 420 982.00 | |
| Цільове фінансування | 1525 | 1 339.00 | 1 339.00 |
| Усього за розділом II | 1595 | 422 321.00 | 1 339.00 |
| Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 232 187.00 | 377 553.00 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1 436 633.00 | 1 720 712.00 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 8 913.00 | 73 897.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 8 375.00 | 40 905.00 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 255.00 | 59.00 |
| за одержаними авансами | 1635 | 8 374 737.00 | 19 969 472.00 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 65 261.00 | 280 056.00 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 485 059.00 | 520 513.00 |
| Усього за розділом ІІІ | 1695 | 10 603 045.00 | 22 942 262.00 |
| Баланс | 1900 | 11 445 988.00 | 23 367 584.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 16 277 466.00 | 10 649 168.00 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 15 681 124.00 | 10 289 457.00 |
| Валовий: прибуток | 2090 | 596 342.00 | 359 711.00 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 271 258.00 | 301 034.00 |
| Адміністративні витрати | 2130 | 123 911.00 | 93 026.00 |
| Витрати на збут | 2150 | 173 413.00 | 169 559.00 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 476 713.00 | 341 690.00 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 93 563.00 | 56 470.00 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 14 936.00 | 11 799.00 |
| Інші доходи | 2240 | 2 996.00 | |
| Фінансові витрати | 2250 | 45 505.00 | 47 810.00 |
| Інші витрати | 2270 | 514.00 | 415.00 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 65 476.00 | 20 044.00 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -48 671.00 | -7 713.00 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 16 805.00 | 12 331.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 16 805.00 | 12 331.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Матеріальні затрати | 2500 | 7 453.00 | 5 074.00 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 177 821.00 | 140 191.00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 30 527.00 | 24 973.00 |
| Амортизація | 2515 | 4 465.00 | 4 015.00 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 550 938.00 | 430 022.00 |
| Разом | 2550 | 771 204.00 | 604 275.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 3 652 365.00 | 1 809 841.00 |
| Цільового фінансування | 3010 | 1 353.00 | 179 184.00 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 28 106 586.00 | 19 108 890.00 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 2 822 915.00 | 3 889 322.00 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 24 159.00 | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 2 803.00 | 99.00 |
| Інші надходження | 3095 | 23 525.00 | 119 057.00 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 2 630 890.00 | 495 134.00 |
| Праці | 3105 | 131 781.00 | 113 308.00 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 28 796.00 | 24 539.00 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 94 760.00 | 91 846.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 55 971.00 | 56 935.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 38 789.00 | 34 911.00 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | 21 171 954.00 | 19 722 161.00 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 2 256 608.00 | 3 605 388.00 |
| Інші витрачання | 3190 | 769 132.00 | 1 136 915.00 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 7 549 785.00 | -82 898.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 14 640.00 | 11 562.00 |
| необоротних активів | 3260 | 5 810.00 | 934.00 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 8 830.00 | 10 628.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Отримання позик | 3305 | 6 284 794.00 | |
| Погашення позик | 3350 | 308 640.00 | 6 149 062.00 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | 50 260.00 | 58 844.00 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -358 900.00 | 76 888.00 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 7 199 715.00 | 4 618.00 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 356 642.00 | 226 811.00 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -47 320.00 | 125 213.00 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 7 509 037.00 | 356 642.00 |