АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ"

Фінансова звітність за 2023 рік

Дата звіту	2024-02-28
Період	2023 рік, 12 міс
КАТОТТГ	UA59080270010036634
Кількість працівників	9

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	4 518.00	2 106.00
первісна вартість	1001	32 215.00	32 215.00
накопичена амортизація	1002	27 697.00	30 109.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	47 449.00	47 449.00
Основні засоби	1010	135 747.00	122 110.00
первісна вартість	1011	312 709.00	312 418.00
знос	1012	176 962.00	190 308.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	221 988.00	221 988.00
інші фінансові інвестиції	1035	2 503.00	2 503.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	0.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	0.00
Усього за розділом I	1095	412 205.00	396 156.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	235 833.00	226 535.00
Виробничі запаси	1101	66 294.00	66 063.00
Незавершене виробництво	1102	139 723.00	139 685.00
Готова продукція	1103	29 816.00	20 787.00
Товари	1104	0.00
Поточні біологічні активи	1110	0.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	86 456.00	440 520.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	6 098.00	6 031.00
з бюджетом	1135	29 882.00	25 002.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.00
з нарахованих доходів	1140	0.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 488 639.00	1 184 275.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	38.00	38.00
Готівка	1166	0.00
Рахунки в банках	1167	38.00	38.00
Витрати майбутніх періодів	1170	0.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	80 570.00	81 073.00
Усього за розділом II	1195	1 927 516.00	1 963 474.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	2 339 721.00	2 359 630.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	710 850.00	710 850.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	62 706.00	54 708.00
Додатковий капітал	1410	0.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-16 451 608.00	-16 965 703.00
Неоплачений капітал	1425	0.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	-15 678 052.00	-16 200 145.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	0.00
Пенсійні зобов’язання	1505	292 985.00	260 711.00
Довгострокові кредити банків	1510	0.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	87 490.00	92 786.00
Довгострокові забезпечення	1520	4 996.00	4 996.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.00
Цільове фінансування	1525	4.00	4.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	385 475.00	358 497.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	5 984 721.00	6 216 100.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	23 371.00	36 125.00
товари, роботи, послуги	1615	1 898 119.00	1 905 234.00
розрахунками з бюджетом	1620	410 404.00	394 438.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.00
розрахунками зі страхування	1625	115 109.00	133 450.00
розрахунками з оплати праці	1630	226 097.00	226 495.00
за одержаними авансами	1635	127 082.00	127 082.00
за розрахунками з учасниками	1640	0.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	156.00	68.00
Доходи майбутніх періодів	1665	0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	8 847 239.00	9 162 286.00
Усього за розділом ІІІ	1695	17 632 298.00	18 201 278.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	2 339 721.00	2 359 630.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5 922.00	17 197.00
Чисті зароблені страхові премії	2010		0.00
Премії підписані, валова сума	2011		0.00
Премії, передані у перестрахування	2012		0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	9 029.00	11 900.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		0.00
Валовий: прибуток	2090		5 297.00
збиток	2095	3 107.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		0.00
Інші операційні доходи	2120	14 200.00	32 822.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		0.00
Адміністративні витрати	2130	7 016.00	31 422.00
Витрати на збут	2150	208.00	1 034.00
Інші операційні витрати	2180	68 880.00	255 744.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		0.00
збиток	2195	65 011.00	250 081.00
Дохід від участі в капіталі	2200		0.00
Інші фінансові доходи	2220		0.00
Інші доходи	2240		923.00
Дохід від благодійної допомоги	2241		0.00
Фінансові витрати	2250	457 082.00	3 564 988.00
Втрати від участі в капіталі	2255		0.00
Інші витрати	2270		3 537.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0.00
збиток	2295	522 093.00	3 817 683.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		0.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		0.00
збиток	2355	522 093.00	3 817 683.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0.00
Накопичені курсові різниці	2410		0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0.00
Інший сукупний дохід	2445		0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0.00	0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455		0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-522 093.00	-3 817 683.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	1.00	2 543.00
Витрати на оплату праці	2505	604.00	4 978.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	74.00	1 093.00
Амортизація	2515	16 001.00	17 708.00
Інші операційні витрати	2520	30 581.00	75 535.00
Разом	2550	47 261.00	101 857.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій	2600	71 085 000.00	71 085 000.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	71 085 000.00	71 085 000.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-7.34	-53.71
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-7.34	-53.71
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0.00

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		7 434.00
Повернення податків і зборів	3005		0.00
у тому числі податку на додану вартість	3006		0.00
Цільового фінансування	3010		0.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		0.00
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		1.00
Надходження від повернення авансів	3020		0.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		0.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		3.00
Надходження від операційної оренди	3040		3.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		0.00
Надходження від страхових премій	3050		0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		0.00
Інші надходження	3095		640.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100		0.00
Праці	3105		4 020.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110		1 095.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115		984.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118		984.00
Витрачання на оплату авансів	3135		0.00
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		0.00
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		0.00
Інші витрачання	3190		2 045.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0.00	-63.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		0.00
необоротних активів	3205		0.00
Надходження від отриманих: відсотків	3215		0.00
дивідендів	3220		0.00
Надходження від деривативів	3225		0.00
Надходження від погашення позик	3230		0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		0.00
Інші надходження	3250		0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255		0.00
необоротних активів	3260		0.00
Виплати за деривативами	3270		0.00
Витрачання на надання позик	3275		0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		0.00
Інші платежі	3290		0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0.00	0.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу	3300		0.00
Отримання позик	3305		0.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0.00
Інші надходження	3340		0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		0.00
Погашення позик	3350		0.00
Сплату дивідендів	3355		0.00
Витрачання на сплату відсотків	3360		0.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		0.00
Інші платежі	3390		0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0.00	0.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0.00	-63.00
Залишок коштів на початок року	3405	38.00	99.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		2.00
Залишок коштів на кінець року	3415	38.00	38.00