вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
25.05.2020м. ДніпроСправа № 904/1043/20
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС СК ПЛЮС", м. Дніпро
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "КС ГРУПП", м. Дніпро
про визнання грошових вимог у розмірі 135 357 792,94 грн
Суддя Мартинюк С.В.
за участю секретаря судового засідання Ільєнко В.Ю.
Представники:
Від ТОВ "Альянс СК Плюс": Павлова Ю.М. дог. від 26.02.2020 адвокат
Від АТ КБ "ПРИВАТБАНК": Іванова С.О. дог. від 06.03.2020, дов. №426-К-О від 07.02.2019 адвокат
Від ПрАТ "ФОРТУНА" не з'явився;
Від ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" не з'явився;
Від боржника ТОВ "КС Групп" не з'явився;
Арбітражний керуючий: Чичва О.С. не з'явився.
22.04.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс СК Плюс", м. Дніпро звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КС Групп", м. Дніпро.
Після усунення недоліків ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.03.2020 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс СК Плюс" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КС Групп" до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 16.03.2020 о 10:30 год.
Ухвалою господарського суду від 16.03.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КС Групп", м. Дніпро (49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр-т Праці, буд. 2-Т, код ЄДРПОУ 36054349). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс СК Плюс", м. Дніпро на суму 7 285 088, 33. В іншій частині грошові вимоги (4 593 835, 86 грн - штрафу) - залишено на розгляді суду. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію) згідно ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів, призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "КС Групп", м. Дніпро (49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр-т Праці, буд. 2-Т, код ЄДРПОУ 36054349) арбітражного керуючого Чичву Олега Сергійовича (свідоцтво №815 від 17.04.2013, адреса для листування: 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, 12, оф. 16). Призначено попереднє засідання суду на 12.05.2020 о 10:00 год.
17.03.2020 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі інтернет господарським судом Дніпропетровської області здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КС Групп", м. Дніпро (49041, Дніпропетровська область, м.Дніпро, пр-т Праці, буд. 2-Т, код ЄДРПОУ 36054349), № 64671.
14.04.2020 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс СК ПЛЮС" надійшла заява про визнання конкурсних кредиторських вимог до боржника у розмірі 135 357 792,94 грн.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.04.2020 відкладено вирішення питання щодо прийняття заяви ТОВ "Альянс СК Плюс" про визнання грошових вимог, до розгляду, до закінчення строку на усунення недоліків в заяві.
27.04.2020 заявником подано до суду клопотання про прийняття документів.
Ухвалою господарського суду від 29.04.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС СК ПЛЮС", м.Дніпро до Товариства з обмеженою відповідальністю "КС Групп", м. Дніпро про визнання грошових вимог у розмірі 135 357 792, 94 грн по справі про банкрутство №904/1043/20 прийнято до розгляду.
Ухвалою господарського суду від 12.05.2020 оголошено перерву до 25.05.2020.
21.05.2020 до господарського суду надійшов відзив арбітражного керуючого на заявлені ТОВ "Альянс СК Плюс" кредиторські вимоги, за змістом яких останні визнано в повному обсязі.
25.05.2020 від боржника надійшов відзив на кредиторські вимоги ТОВ "Альянс СК Плюс" за змістом яких останній визнає кредиторські вимог в повному обсязі.
Заперечень від інших кредиторів проти визнання грошових вимог ТОВ "Альянс СК Плюс" заявлено не було.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши присутніх в судовому засіданні учасників справи, встановлено наступне.
23.09.2016 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управлінням активами Фінансовий капітал", що діє від власного імені за рахунок та в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду "Технології інвест" недиверсифікаційного виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами Фінансовий капітал" та Товариством з обмеженою відповідальністю "КС Групп", м. Дніпро укладено договір №БВ-203 купівлі-продажу цінних паперів.
Відповідно до п 1.1. Договору № БВ-203 від 23.09.2016 року Продавець зобов'язується в передбачені Договором терміни передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити на умовах цього договору пайові цінні папери, наведені у п 1.2. цього Договору (надалі -ЦП).
Відповідно до п 1.2. Договору № БВ-203 від 23.09.2016 року визначена характеристика ЦП, які є предметом цього Договору, а саме було придбано 30 158 шт (тридцять тисяч сто п'ятдесят вісім штук) акцій ПАТ «Газові мережі» номінальною вартістю 1,00 грн за одну акцію.
Відповідно до п 1.5. Договору БВ-203 від 23.09.2016 року розрахунки за цим Договором здійснюються між Покупцем та Продавцем самостійно, без участі Торговця та без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
Відповідно до п 3.1. Договору № БВ-203 від 23.09.2016 року. Продавець зобов'язаний надати Депозитарній установі розпорядження на поставку прав на ЦП, зазначених в п.1.2 цього Договору, на особовий рахунок у ЦП Покупця у Депозитарній установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Депозитарний код рахунку в цінних паперах в Депозитарії) для перереєстрації прав власності на ЦП, що наведені у п. 1.2. цього Договору, до 31.12.2016 р. включно.
Відповідно до п 3.2. Договору № БВ-203 від 23.09.2016 року Покупець зобов'язаний надати Депозитарній установі розпорядження про одержання прав на ЦП на свій особовий рахунок цінних паперів, що наведені у п. 1.2. цього Договору, до 31.12.2016 р. включно.
Відповідно до виписки про операції з цінними паперами ТОВ "КС ГРУПП" 26.09.2016 року провело реєстрацію ЦП відповідно договору БВ-203 від 23.09.2016 року за собою.
Таким чином 26.09.2016 року було виконано вимоги п 1.1. Договору БВ-203 від 23.09.2016 Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управлінням активами Фінансовий капітал", що діє від власного імені за рахунок та в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду "Технології інвест" недиверсифікаційного виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами Фінансовий капітал".
Відповідно до п 2.1. Договору БВ-203 від 23.09.2016 року визначено, що вартість одного ЦП розраховується шляхом ділення загальної суми договору на кількість цінних паперів
Відповідно до п 2.2. Договору БВ -203 від 23.09.2016 року встановлено, що загальна сума Договору становить: 603 160 (шістсот три тисячі сто шістдесят гривень 00 копійок) без ПДВ.
Відповідно до п 2.3. Договору БВ-203 від 23.09.2016 року Покупець зобов'язаний сплатити загальну суму Договору до 22.09.2017 р. включно. Сплата загальної суми договору повинна бути за безготівковим розрахунком шляхом зарахування грошових коштів Покупця на поточний рахунок Продавця, що наведений у п. 10 цього Договору. Сплата загальної суми договору може здійснюватися траншами.
Відповідно до вимог п 6.2. Договору № БВ-203 від 23.09.2016 року встановлено, що у разі невчасного виконання Покупцем пункту 2.3. цього договору Покупець повинен сплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення. Сторони домовились, що відповідно до ст. 232 ГКУ нарахування пені проводиться до повного виконання зобов'язання Покупцем.
23.09.2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ТЕХНОЛОГІЇ ІНВЕСТ» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ "КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" звернулась до ТОВ «КС ГРУПП» з претензією-вимогою про виконання вимог договору № БВ-203 від 23.09.2016 року та сплати відповідно до вимог договору 603 160 грн.
ТОВ «КС ГРУПП» надало відповідь, що не заперечує проти виконання умов договору №БВ-203 від 23.09.2016 року з боку Продавця в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ТЕХНОЛОГІЇ ІНВЕСТ» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ щодо передачі акцій ПАТ «Газові мережі», але ТОВ «КС ГРУПП» станом на 02.10.2017 року не має фінансової можливості провести розрахунок за акції, при зміні фінансової ситуації погашення заборгованості відбудеться відповідно до умов договору.
02.12.2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ТЕХНОЛОГІЇ ІНВЕСТ» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ уклало договір про відступлення права вимоги № 02/12-19-2.
Відповідно до п 1.1. Договору № 02/12-19-2 від 02.12.2019 року Первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає на себе право вимоги грошових коштів у розмірі 603160 ,00 (шістсот три тисячі сто шістдесят гривень 00 копійок) гривень, що належать первісному кредиторові, і стає кредитором за Договором № БВ-203 від 23.09.2016 року (далі - Основний договорі), укладений між первісним кредитором та Боржником (Товариством з обмеженою відповідальністю «КС КГРУПП» місцезнаходження: 49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Праці, будинок 2 Т, ідентифікаційний код юридичної особи - 36054349).
Відповідно до п 1.2. Договору № 02/12-19-2 від 02.12.2019 року цим договором Новий кредитор одержує право (замість Первісного кредитора) вимагати від Боржника виконання всіх зобов'язань за Основним Договором.
Відповідно до п 3.7. Договору № 02/12-19-2 від 02.12.2019 року Первісний Кредитор зобов'язаний повідомити Боржника про необхідність виконати зобов'язання за Основним договором не пізніше 31.12.2019 року перед Новим кредитором.
09.12.2019 року листом ФК-19/3 51-3 Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ТЕХНОЛОГІЇ ІНВЕСТ» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" повідомило Товариство з обмеженою відповідальністю «КС ГРУПП» про укладання договору про відступлення права вимоги № 02/12-19-2.
Лист з копіями документів було вручено особисто голові ліквідаційної комісії ТОВ «КС ГРУПП» Носову Г.А., про що є підтверджуючий напис на листі.
ТОВ «КС ГРУПП» не надало заперечення відносно вимоги Нового кредитора про необхідність виконати зобов'язання за Основним договором не пізніше 31.12.2019 року.
01.03.2020 року між ТОВ «АЛЬЯНС СК ПЛЮС» та ТОВ «КС ГРУШІ» було складено акт звірки по заборгованості. Так ТОВ «КС ГРУПП», визнало факт заборгованості за невиконання вимог Договору № БВ-203 від 23.09.2016 року.
Невиконанні зобов'язання ТОВ «КС ГРУПП» за Договором № БВ-203 від 23.09.2016 року на суму 603 160,00грн.
Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦКУ Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Сума індексу інфляції за період прострочення з серпня 2017 по березень 2020 складає 120 148,42 грн. та сума розміру трьох процентів річних від простроченої суми складає 49 327,00 грн.
Відповідно до вимог п 6.2. Договору № БВ-203 від 23.09.2016 року встановлено, що у разі невчасного виконання Покупцем пункту 2.3. цього договору Покупець повинен сплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення.
Відповідно до п 2.3. Договору № БВ-203 від 23.09.2016 року встановлено, що Покупець зобов'язаний сплатити загальну суму Договору до 22.09.2017 року включно. Сплата загальної суми договору повинна бути за безготівковим розрахунком шляхом зарахування грошових коштів Покупця на поточний рахунок Продавця що наведений у п 10 цього Договору. Сплата загальної суми договору може здійснюватися траншами.
Враховуючи, що відповідно до умов п 1.1. договору № 02/12-19-2 від 02.12.2019 року Новий кредитор приймає на себе право вимоги грошових коштів у розмірі 603 160 (шістсот три тисячі сто шістдесят гривень 00 копійок) гривень, що належать первісному кредиторові, і стає кредитором за Договором № БВ-203 від 23.09.2016 року, він має право нарахування штрафних санкцій відповідно до вимог п 6.2. Договору № БВ-203 від 23.09.2016 року.
Відповідно до п 6.2. Договору № БВ-203 від 23.09.2016 року ТОВ «АЛЬЯНС СК ПЛЮС» нарахувало подвійну облікову ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення.
Сума штрафних санкцій за Договором № БВ-203 від 23.09.2016 року складає 53011, 98 грн.
23.09.2016 року був укладений договір № БВ-202 купівлі-продажу цінних паперів між Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «СОБОРНИЙ» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «КС ГРУПП».
Відповідно до п 1.1. Договору № БВ-202 від 23.09.2016 року Продавець зобов'язується в передбачені Договором терміни передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити на умовах цього договору пайові цінні папери, наведені у п 1.2. цього Договору (надалі ЦП).
Відповідно до п 1.2. Договору № БВ-202 від 23.09.2016 року визначена характеристика ЦП, які є предметом цього Договору, а саме було придбано 1 343 532 шт ( один мільйон триста сорок три тисячі п'ятсот тридцять дві штуки) акцій ПАТ «Газові мережі» номінальною вартістю 1,00 грн за одну акцію.
Відповідно до п 1.5. Договору БВ-202 від 23.09.2016 року розрахунки за цим Договором здійснюються між Покупцем та Продавцем самостійно, без участі Торговця та без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
Відповідно до п 3.1. Договору № БВ-202 від 23.09.2016 року. Продавець зобов'язаний надати Депозитарній установі розпорядження на поставку прав на ЦП, зазначених в п.1.2 цього Договору, на особовий рахунок у ЦП Покупця у Депозитарній установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Депозитарний код рахунку в цінних паперах в Депозитарії) для перереєстрації прав власності на ЦП, що наведені у п. 1.2. цього Договору, до 31.12.2016 р. включно.
Відповідно до п 3.2. Договору № БВ-202 від 23.09.2016 року Покупець зобов'язаний надати Депозитарній установі розпорядження про одержання прав на ЦП на свій особовий рахунок цінних паперів, що наведені у п. 1.2. цього Договору, до 31.12.2016 р. включно.
Відповідно до виписки про операції з цінними паперами ТОВ КС ГРУПП 26.09.2016 року провело реєстрацію ЦП відповідно договору БВ-202 від 23.09.2016 року за собою.
Таким чином 26.09.2016 року було виконано вимоги п 1.1. Договору БВ-202 від 23.09.2016 року Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «СОБОРНИЙ» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ.
Відповідно до п 2.1. Договору БВ-202 від 23.09.2016 року визначено, що вартість одного ЦП розраховується шляхом ділення загальної суми договору на кількість цінних паперів
Відповідно до п 2.2. Договору БВ -202 від 23.09.2016 року встановлено, що загальна сума Договору становить: 22 840 044 (двадцять два мільйони вісімсот сорок тисяч сорок чотири гривні 00 копійок) без ПДВ.
Відповідно до п 2.3. Договору БВ-202 від 23.09.2016 року Покупець зобов'язаний сплатити загальну суму Договору до 22.09.2017 р. включно. Сплата загальної суми договору повинна бути за безготівковим розрахунком шляхом зарахування грошових коштів Покупця на поточний рахунок Продавця, що наведений у п. 10 цього Договору. Сплата загальної суми договору може здійснюватися траншами.
Відповідно до вимог п 6.2. Договору № БВ-202 від 23.09.2016 року встановлено, що у разі невчасного виконання Покупцем пункту 2.3. цього договору Покупець повинен сплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення. Сторони домовились, що відповідно до ст. 232 ГПК нарахування пені проводиться до повного виконання зобов'язання Покупцем.
23.09.2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «СОБОРНИЙ» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" звернулась до ТОВ «КС ГРУПП» з претензією-вимогою про виконання вимог договору № БВ-202 від 23.09.2016 року та сплати відповідно до вимог договору 22 840 044 грн.
ТОВ «КС ГРУПП» надало відповідь, що не заперечує проти виконання умов договору № БВ-202 від 23.09.2016 року з боку Продавця в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «СОБОРНИЙ» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ щодо передачі акцій ПАТ «Газові мережі», але ТОВ «КС ГРУПП» станом на 02.10.2017 року не має фінансової можливості провести розрахунок за акції, при зміні фінансової ситуації погашення заборгованості відбудеться відповідно до умов договору.
02.12.2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «СОБОРНИЙ» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ уклало договір про відступлення права вимоги №02/12-19-3.
Відповідно до п 1.1. Договору № 02/12-19-3 від 02.12.2019 року Первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає на себе право вимоги грошових коштів у розмірі 22 840 044,00 (двадцять два мільйони вісімсот сорок тисяч сорок чотири гривні 00 копійок) гривень, що належать первісному кредиторові, і стає кредитором за Договором № БВ-202 від 23.09.2016 року (далі - Основний договорі), укладений між первісним кредитором та Боржником (Товариством з обмеженою відповідальністю «КС КГРУПП» місцезнаходження: 49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Праці, будинок 2 Т, ідентифікаційний код юридичної особи - 36054349).
Відповідно до п 1.2. Договору № 02/12-19-3 від 02.12.2019 року цим договором Новий кредитор одержує право (замість Первісного кредитора) вимагати від Боржника виконання всіх зобов'язань за Основним Договором.
Відповідно до п 3.7. Договору № 02/12-19-3 від 02.12.2019 року Первісний Кредитор зобов'язаний повідомити Боржника про необхідність виконати зобов'язання за Основним договором не пізніше 31.12.2019 року перед Новим кредитором.
09.12.2019 року листом ФК-19/351-2 Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «СОБОРНИЙ» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ повідомило Товариство з обмеженою відповідальністю «КС ГРУП» про укладання договору про відступлення права вимоги № 02/12-19-3.
Лист з копіями документів було вручено особисто голові ліквідаційної комісії ТОВ «КС ГРУПП» Носову Г.А., про що є підтверджуючий напис на листі.
ТОВ «КС ГРУПП» не надало заперечення відносно вимоги Нового кредитора про необхідність виконати зобов'язання за Основним договором не пізніше 31.12.2019 року.
01.03.2020 року між ТОВ «АЛЬЯНС СК ПЛЮС» та ТОВ «КС ГРУПП» було складено акт звірки по заборгованості. Так ТОВ «КС ГРУПП», визнало факт заборгованості за невиконання вимог Договору № БВ-202 від 23.09.2016 року
Невиконані зобов'язання ТОВ «КС ГРУПП» за Договором № БВ-202 від 23.09.2016 року на суму 22 840 044 ,00 грн. Сума індексу інфляції за весь час прострочення складає 4 549 697,07 грн. та сума розміру трьох процентів річних від простроченої суми складає 1 867 878,00 грн.
Відповідно до вимог п 6.2. Договору № БВ-202 від 23.09.2016 року встановлено, що у разі невчасного виконання Покупцем пункту 2.3. цього договору Покупець повинен сплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення.
Відповідно до п 2.3. Договору № БВ-202 від 23.09.2016 року встановлено, що Покупець зобов'язаний сплатити загальну суму Договору до 22.09.2017 року включно. Сплата загальної суми договору повинна бути за безготівковим розрахунком шляхом зарахування грошових коштів Покупця на поточний рахунок Продавця що наведений у п 10 цього Договору. Сплата загальної суми договору може здійснюватися траншами.
Враховуючи, що відповідно до умов п 1.1. договору № 02/12-19-3 від 02.12.2019 року Новий кредитор приймає на себе право вимоги грошових коштів у розмірі 22 840 044 ,00 (двадцять два мільйони вісімсот сорок тисяч сорок чотири гривні 00 копійок) гривень, що належать первісному кредиторові, і стає кредитором за Договором № БВ-202 від 23.09.2016 року, він має право нарахування штрафних санкцій відповідно до вимог п 6.2. Договору № БВ-202 від 23.09.2016 року.
Відповідно до п 6.2. Договору № БВ-202 від 23.09.2016 року ТОВ «АЛЬЯНС СК ПЛЮС» нарахувало подвійну облікову ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення.
Сума пені за Договором № БВ-202 від 23.09.2016 року складає 2 007 420,86 грн.
23.09.2016 року був укладений договір № БВ-201 купівлі-продажу цінних паперів між Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ФАЙНЕНШЕН ФАУНДЕЙШЕН» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «КС ГРУПП».
Відповідно до п 1.1. Договору № БВ-201 від 23.09.2016 року Продавець зобов'язується в передбачені Договором терміни передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити на умовах цього договору пайові цінні папери, наведені у п 1.2. цього Договору (надалі ЦП).
Відповідно до п 1.2. Договору № БВ-201 від 23.09.2016 року визначена характеристика ЦП, які є предметом цього Договору, а саме було придбано 103 834 шт (сто три тисячі вісімсот тридцять чотири штуки) акцій ПАТ «Газові мережі» номінальною вартістю 1,00 грн за одну акцію.
Відповідно до п 1.5. Договору БВ-201 від 23.09.2016 року розрахунки за цим Договором здійснюються між Покупцем та Продавцем самостійно, без участі Торговця та без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
Відповідно до п 3.1. Договору № БВ-201 від 23.09.2016 року. Продавець зобов'язаний надати Депозитарній установі розпорядження на поставку прав на ЦП, зазначених в п.1.2 цього Договору, на особовий рахунок у ЦП Покупця у Депозитарній установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Депозитарний код рахунку в цінних паперах в Депозитарії )для перереєстрації прав власності на ЦП, що наведені у п. 1.2. цього Договору, до 31.12.2016 р. включно.
Відповідно до п 3.2. Договору № БВ-201 від 23.09.2016 року Покупець зобов'язаний надати Депозитарній установі розпорядження про одержання прав на ЦП на свій особовий рахунок цінних паперів, що наведені у п. 1.2. цього Договору, до 31.12.2016 р. включно.
Відповідно до виписки про операції з цінними паперами ТОВ КС ГРУПП 26.09.2016 року провело реєстрацію ЦП відповідно договору БВ-201 від 23.09.2016року за собою.
Таким чином 26.09.2016 року було виконано вимоги п 1.1. Договору БВ-201 від 23.09.2016 року Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ФАЙНЕНШЕН ФАУНДЕЙШЕН» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ
Відповідно до п 2.1. Договору БВ-201 від 23.09.2016 року визначено, що вартість одного ЦП розраховується шляхом ділення загальної суми договору на кількість цінних паперів
Відповідно до п 2.2. Договору БВ -201 від 23.09.2016 року встановлено, що загальна сума Договору становить: 1 869 012 грн. без ПДВ.
Відповідно до п 2.3. Договору БВ-201 від 23.09.2016 року Покупець зобов'язаний сплатити загальну суму Договору до 22.09.2017 р. включно. Сплата загальної суми договору повинна бути за безготівковим розрахунком шляхом зарахування грошових коштів Покупця на поточний рахунок Продавця, що наведений у п. 10 цього Договору. Сплата загальної суми договору може здійснюватися траншами.
Відповідно до вимог п 6.2. Договору № БВ-201 від 23.09.2016 року встановлено, що у разі невчасного виконання Покупцем пункту 2.3. цього договору Покупець повинен сплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення. Сторони домовились, що відповідно до ст. 232 ГКУ нарахування пені проводиться до повного виконання зобов'язання Покупцем.
24.09.2018 року листом ФК-18/306-2 Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ФАЙНЕНШЕН ФАУНДЕЙШЕН» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ повідомило Товариство з обмеженою відповідальністю «КС ГРУПП» про укладання договору про відступлення права вимоги №21/09-18-5.
Лист з копіями документів було вручено особисто голові ліквідаційної комісії ТОВ «КС ГРУШІ» Носову Г.А., про що є підтверджуючий напис на листі.
Відповідно до умов договору відступлення права вимоги №21/09-18-5 від 21.09.2018 року право вимоги перейшло до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЖОВТНЕВИЙ 14».
01.10.2019року Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ЖОВТНЕВИЙ 14»
уклало договір про відступлення права вимоги № 01/10-19-5
Відповідно до п 1.1. Договору № 01/10-19-5 від 01.10.2019 року Первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає на себе право вимоги грошових коштів у розмірі 1869 012,00гривень, що належать первісному кредиторові, і стає кредитором за Договором № БВ-201 від 23.09.2016 року (далі - Основний договорі).
Відповідно до п 1.2. Договору № 01/10-19-5 від 01.10.2019 року цим договором Новий кредитор одержує право (замість Первісного кредитора) вимагати від Боржника виконання всіх зобов'язань за Основним Договором.
Відповідно до п 3.7. Договору № 01/10-19-5 від 01.10.2019 року Первісний Кредитор зобов'язаний повідомити Боржника про необхідність виконати зобов'язання за Основним договором не пізніше 31.12.2019 року перед Новим кредитором.
05.10.2019року листом Ж-14-05/10-19 Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖОВТНЕВИЙ 14» повідомило Товариство з обмеженою відповідальністю «КС ГРУП» про укладання договору про відступлення права вимоги № 01/10-19-5.
Лист з копіями документів було вручено особисто голові ліквідаційної комісії ТОВ «КС ГРУПП» Носову Г.А., про що є підтверджуючий напис на листі.
ТОВ «КС ГРУПП» не надало заперечення відносно вимоги Нового кредитора про необхідність виконати зобов'язання за Основним договором не пізніше 31.12.2019 року.
01.03.2020 року між ТОВ «АЛЬЯНС СК ПЛЮС» та ТОВ «КС ГРУПП» було складено акт звірки по заборгованості. Так ТОВ «КС ГРУПП», визнало факт заборгованості за невиконання вимог Договору № БВ-201 від 23.09.2016 року
Станом на 13.04.2020 року з боку ТОВ «КС ГРУПП» не виконані зобов'язання за Договором № БВ-201 від 23.09.2016 року на суму 1 869 012,00 грн. Сума індексу інфляції за весь час прострочення складає 372 303, 94 грн та сума розміру трьох процентів річних від простроченої суми складає 152 849, 00 грн
Відповідно до вимог п 6.2. Договору № БВ-201 від 23.09.2016 року встановлено, що у разі невчасного виконання Покупцем пункту 2.3. цього договору Покупець повинен сплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення.
Відповідно до п 2.3. Договору № БВ-201 від 23.09.2016 року встановлено, що Покупець зобов'язаний сплатити загальну суму Договору до 22.09.2017 року включно. Сплата загальної суми договору повинна бути за безготівковим розрахунком шляхом зарахування грошових коштів Покупця на поточний рахунок Продавця що наведений у п 10 цього Договору. Сплата загальної суми договору може здійснюватися траншами.
Враховуючи, що відповідно до умов п 1.1. договору № 01/10-19-5 від 01.10.2019 року Новий кредитор приймає на себе право вимоги грошових коштів у розмірі 1 869 012 (один мільйон вісімсот шістдесят дев'ять тисяч дванадцять гривень 00 копійок) гривень, що належать первісному кредиторові, і стає кредитором за Договором № БВ-201 від 23.09.2016 року, він має право нарахування штрафних санкцій відповідно до вимог п 6.2. Договору № БВ-201 від 23.09.2016 року.
Відповідно до п 6.2. Договору № БВ-201 від 23.09.2016 року ТОВ «АЛЬЯНС СК ПЛЮС» нарахувало подвійну облікову ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення.
Сума штрафних санкцій за Договором № БВ-201 від 23.09.2016 року складає 164 268,23 грн.
23.09.2016 року був укладений договір № БВ-205 купівлі-продажу цінних паперів між Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ ФОНД» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «КС ГРУПП».
Відповідно до п 1.1. Договору № БВ-205 від 23.09.2016 року Продавець зобов'язується в передбачені Договором терміни передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити на умовах цього договору пайові цінні папери, наведені у п 1.2. цього Договору (надалі ЦП).
Відповідно до п 1.2. Договору № БВ-205 від 23.09.2016 року визначена характеристика ЦП, які є предметом цього Договору, а саме було придбано 1 173 083 шт (один мільйон сто сімдесят три тисячі вісімдесят три штуки) акцій ПАТ «Газові мережі» номінальною вартістю 1,00 грн за одну акцію.
Відповідно до п 1.5. Договору БВ-205 від 23.09.2016 року розрахунки за цим Договором здійснюються між Покупцем та Продавцем самостійно, без участі Торговця та без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
Відповідно до п 3.1. Договору № БВ-205 від 23.09.2016 року. Продавець зобов'язаний надати Депозитарній установі розпорядження на поставку прав на ЦП, зазначених в п.1.2 цього Договору, на особовий рахунок у ЦП Покупця у Депозитарній установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Депозитарний код рахунку в цінних паперах в Депозитарії) для перереєстрації прав власності на ЦП, що наведені у п. 1.2. цього Договору, до 31.12.2016 р. включно.
Відповідно до п 3.2. Договору № БВ-205 від 23.09.2016 року Покупець зобов'язаний надати Депозитарній установі розпорядження про одержання прав на ЦП на свій особовий рахунок цінних паперів, що наведені у п. 1.2. цього Договору, до 31.12.2016 р. включно.
Відповідно до виписки про операції з цінними паперами ТОВ КС ГРУПП 26.09.2016 року провело реєстрацію ЦП відповідно договору БВ-205 від 23.09.2016 року за собою.
Таким чином 26.09.2016 року було виконано вимоги п 1.1. Договору БВ-205 від 23.09.2016 року Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ ФОНД» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ
Відповідно до п 2.1. Договору БВ-205 від 23.09.2016 року визначено, що вартість одного ЦП розраховується шляхом ділення загальної суми договору на кількість цінних паперів
Відповідно до п 2.2. Договору БВ -205 від 23.09.2016 року встановлено, що загальна сума Договору становить: 21 304 023 (двадцять три мільйони триста чотири тисячі двадцять три гривні 00 копійок) без ПДВ.
Відповідно до п 2.3. Договору БВ-205 від 23.09.2016 року Покупець зобов'язаний сплатити загальну суму Договору до 22.09.2017 р. включно. Сплата загальної суми договору повинна бути за безготівковим розрахунком шляхом зарахування грошових коштів Покупця на поточний рахунок Продавця, що наведений у п. 10 цього Договору. Сплата загальної суми договору може здійснюватися траншами.
Відповідно до вимог п 6.2. Договору № БВ-205 від 23.09.2016 року встановлено, що у разі невчасного виконання Покупцем пункту 2.3. цього договору Покупець повинен сплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення. Сторони домовились, що відповідно до ст. 232 ГКУ нарахування пені проводиться до повного виконання зобов'язання Покупцем.
24.09.2018 року листом ФК-18/306-4 товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ ФОНД» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ повідомило Товариство з обмеженою відповідальністю «КС ГРУП» про укладання договору про відступлення права вимоги №21/09-18-2.
Лист з копіями документів було вручено особисто голові ліквідаційної комісії ТОВ «КС ГРУШІ» Носову Г.А., про що є підтверджуючий напис на листі.
Відповідно до умов договору відступлення права вимоги №21/09-18-2 від 21.09.2018 року право вимоги перейшло до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЖОВТНЕВИЙ 14».
01.10.2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ЖОВТНЕВИЙ 14» уклало договір про відступлення права вимоги № 01/10-19-2
Відповідно до п 1.1. Договору № 01/10-19-2 від 01.10.2019 року Первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає на себе право вимоги грошових коштів у розмірі 21 304 023 ( двадцять три мільйони триста чотири тисячі двадцять три гривні 00 копійок) без ПДВ, що належать первісному кредиторові, і стає кредитором за Договором № БВ-205 від 23.09.2016 року (далі - Основний договорі).
Відповідно до ст. 513 ЦКУ Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.
Відповідно до ст. 516 ЦКУ Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
Відповідно до п 1.2. Договору № 01/10-19-2 від 01.10.2019 року цим договором Новий кредитор одержує право (замість Первісного кредитора) вимагати від Боржника виконання всіх зобов'язань за Основним Договором.
Відповідно до п 3.7. Договору № 01/10-19-2 від 01.10.2019 року Первісний Кредитор зобов'язаний повідомити Боржника про необхідність виконати зобов'язання за Основним договором не пізніше 31.12.2019 року перед Новим кредитором.
05.10.2019року листом Ж-14-05/10-19 Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖОВТНЕВИЙ 14» повідомило Товариство з обмеженою відповідальністю «КС ГРУП» про укладання договору про відступлення права вимоги № 01/10-19-2, та надало копію договору.
Лист з копіями документів було вручено особисто голові ліквідаційної комісії ТОВ «КС ГРУШІ» Носову Г.А., про що є підтверджуючий напис на листі.
Відповідно до ст. 518 ЦКУ Боржник має право висувати проти вимоги нового кредитора у зобов'язанні заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент одержання письмового повідомлення про заміну кредитора.
ТОВ «КС ГРУПП» не надало заперечення відносно вимоги Нового кредитора про необхідність виконати зобов'язання за Основним договором не пізніше 31.12.2019 року.
01.03.2020 року між ТОВ «АЛЬЯНС СК ПЛЮС» та ТОВ «КС ГРУПП» було складено акт звірки по заборгованості. Так ТОВ «КС ГРУПП», визнало факт заборгованості за невиконання вимог Договору № БВ-205 від 23.09.2016 року.
Станом на 13.04.2020 року з боку ТОВ «КС ГРУПП» не виконані зобов'язання за Договором № БВ-205 від 23.09.2016 року на суму 21 304 023,00 гривень. Сума індексу інфляції за весь час прострочення складає 4 243 724, 36 грн. та сума розміру трьох процентів річних від простроченої суми складає 1 742 261,00 грн. Відповідно до вимог п 6.2. Договору № БВ-205 від 23.09.2016 року встановлено, що у разі невчасного виконання Покупцем пункту 2.3. цього договору Покупець повинен сплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення.
Відповідно до п 2.3. Договору № БВ-205 від 23.09.2016 року встановлено, що Покупець зобов'язаний сплатити загальну суму Договору до 22.09.2017 року включно. Сплата загальної суми договору повинна бути за безготівковим розрахунком шляхом зарахування грошових коштів Покупця на поточний рахунок Продавця що наведений у п 10 цього Договору. Сплата загальної суми договору може здійснюватися траншами.
Враховуючи, що відповідно до умов п 1.1. договору № 01/10-19-2 від 01.10.2019року Новий кредитор приймає на себе право вимоги грошових коштів у розмірі 21 304 023,00 грн., що належать первісному кредиторові, і стає кредитором за Договором № БВ-205 від 23.09.2016 року, він має право нарахування штрафних санкцій відповідно до вимог п 6.2. Договору № БВ-205 від 23.09.2016 року.
Відповідно до п 6.2. Договору № БВ-205 від 23.09.2016 року ТОВ «АЛЬЯНС СК ПЛЮС» нарахувало подвійну облікову ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення.
Сума штрафних санкцій за Договором № БВ-205 від 23.09.2016 року складає 1872 419,34 грн.
23.09.2016 року був укладений договір № БВ-195 купівлі-продажу цінних паперів між Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТМЕНТ ЕССЕТС» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «КС ГРУПП».
Відповідно до п 1.1. Договору № БВ-195 від 23.09.2016 року Продавець зобов'язується в передбачені Договором терміни передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити на умовах цього договору пайові цінні папери, наведені у п 1.2. цього Договору (надалі-ЦП).
Відповідно до п 1.2. Договору № БВ-195 від 23.09.2016 року визначена характеристика ЦП, які є предметом цього Договору, а саме було придбано 530 567 шт (п'ятсот тридцять тисяч п'ятсот шістдесят сім штуки) акцій ПАТ «Газові мережі» номінальною вартістю 1,00 грн за одну акцію.
Відповідно до п 1.5. Договору БВ-195 від 23.09.2016 року розрахунки за цим Договором здійснюються між Покупцем та Продавцем самостійно, без участі Торговця та без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
Відповідно до п 3.1. Договору № БВ-195 від 23.09.2016 року. Продавець зобов'язаний надати Депозитарній установі розпорядження на поставку прав на ЦП, зазначених в п.1.2 цього Договору, на особовий рахунок у ЦП Покупця у Депозитарній установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Депозитарний код рахунку в цінних паперах в Депозитарії) для перереєстрації прав власності на ЦП, що наведені у п. 1.2. цього Договору, до 31.12.2016 р. включно.
Відповідно до п 3.2. Договору № БВ-195 від 23.09.2016 року Покупець зобов'язаний надати Депозитарній установі розпорядження про одержання прав на ЦП на свій особовий рахунок цінних паперів, що наведені у п. 1.2. цього Договору, до 31.12.2016 р. включно.
Відповідно до виписки про операції з цінними паперами ТОВ КС ГРУПП26.09.2016 року провело реєстрацію ЦП відповідно договору БВ-195 від 23.09.2016року за собою.
Таким чином 26.09.2016 року було виконано вимоги п 1.1. Договору БВ-195 від 23.09.2016 року Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТМЕНТ ЕССЕТС» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ.
Відповідно до п 2.1. Договору БВ-195 від 23.09.2016 року визначено, що вартість одного ЦП розраховується шляхом ділення загальної суми договору на кількість цінних паперів.
Відповідно до п 2.2. Договору БВ -195 від 23.09.2016 року встановлено, що загальна сума Договору становить: 9 550 206 (дев'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч двісті шість гривні 00 копійок) без ПДВ.
Відповідно до п 2.3. Договору БВ-195 від 23.09.2016 року Покупець зобов'язаний сплатити загальну суму Договору до 22.09.2017 р. включно. Сплата загальної суми договору повинна бути за безготівковим розрахунком шляхом зарахування грошових коштів Покупця на поточний рахунок Продавця, що наведений у п. 10 цього Договору. Сплата загальної суми договору може здійснюватися траншами.
Відповідно до вимог п 6.2. Договору № БВ-195 від 23.09.2016 року встановлено, що у разі невчасного виконання Покупцем пункту 2.3. цього договору Покупець повинен сплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення. Сторони домовились, що відповідно до ст. 232 ГКУ нарахування пені проводиться до повного виконання зобов'язання Покупцем.
24.09.2018року листом ФК-18/306-5 Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного
імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«ІНВЕСТМЕНТ ЕССЕТС» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА
ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ повідомило Товариство з обмеженою відповідальністю «КС ГРУП» про укладання договору про відступлення права вимоги №21/09-18-1.
Лист з копіями документів було вручено особисто голові ліквідаційної комісії ТОВ «КС ГРУПП» Носову Г.А., про що є підтверджуючий напис на листі.
Відповідно до умов договору відступлення права вимоги №21/09-18-1 від 21.09.2018 року право вимоги перейшло до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЖОВТНЕВИЙ 14».
01.10.2019року Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ЖОВТНЕВИЙ 14» уклало договір про відступлення права вимоги № 01/10-19-1.
Відповідно до п 1.1. Договору № 01/10-19-1 від 01.10.2019 року Первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає на себе право вимоги грошових коштів у розмірі 9 550 206 ( дев'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч двісті шість гривні 00 копійок), що належать первісному кредиторові, і стає кредитором за Договором № БВ-195 від 23.09.2016 року (далі -Основний договорі).
Відповідно до ст. 513 ЦКУ Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.
Відповідно до ст. 516 ЦКУ Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
Відповідно до п 1.2. Договору № 01/10-19-1 від 01.10.2019 року цим договором Новий кредитор одержує право (замість Первісного кредитора) вимагати від Боржника виконання всіх зобов'язань за Основним Договором.
Відповідно до п 3.7. Договору № 01/10-19-1 від 01.10.2019 року Первісний Кредитор зобов'язаний повідомити Боржника про необхідність виконати зобов'язання за Основним договором не пізніше 31.12.2019 року перед Новим кредитором.
05.10.2019 року листом Ж-14-05/10-19 Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖОВТНЕВИЙ 14» повідомило Товариство з обмеженою відповідальністю «КС ГРУПП» про укладання договору про відступлення права вимоги № 01/10-19-1.
Лист з копіями документів було вручено особисто голові ліквідаційної комісії ТОВ «КС ГРУПП» Носову Г.А., про що є підтверджуючий напис на листі.
ТОВ «КС ГРУПП» не надало заперечення відносно вимоги Нового кредитора про необхідність виконати зобов'язання за Основним договором не пізніше 31.12.2019 року.
01.03.2020року між ТОВ «АЛЬЯНС СК ПЛЮС» та ТОВ «КС ГРУПП» було складено акт звірки по заборгованості. Так ТОВ «КС ГРУПП», визнало факт заборгованості за невиконання вимог Договору № БВ-195 від 23.09.2016 року.
Станом на 13.04.2020 року з боку ТОВ «КС ГРУПП» невиконанні зобов'язання за Договором № БВ-195 від 23.09.2016 року на суму 9 550 206,00 гривень. Сума індексу інфляції за весь час прострочення складає 1 902 384, 44 грн та сума розміру трьох процентів річних від простроченої суми складає 781 024.00 грн.
Відповідно до вимог п 6.2. Договору № БВ-195 від 23.09.2016 року встановлено, що у разі невчасного виконання Покупцем пункту 2.3. цього договору Покупець повинен сплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення.
Відповідно до п 2.3. Договору № БВ-195 від 23.09.2016 року встановлено, що Покупець зобов'язаний сплатити загальну суму Договору до 22.09.2017 року включно. Сплата загальної суми договору повинна бути за безготівковим розрахунком шляхом зарахування грошових коштів Покупця на поточний рахунок Продавця що наведений у п 10 цього Договору. Сплата загальної суми договору може здійснюватися траншами.
Враховуючи, що відповідно до умов п 1.1. договору № 01/10-19-1 від 01.10.2019року Новий кредитор приймає на себе право вимоги грошових коштів у розмірі 9 550 206 ( дев'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч двісті шість гривні 00 копійок) гривень,, що належать первісному кредиторові, і стає кредитором за Договором № БВ-195 від 23.09.2016 року, він має право нарахування штрафних санкцій відповідно до вимог п 6.2. Договору № БВ-195 від 23.09.2016 року.
Відповідно до п 6.2. Договору № БВ-195 від 23.09.2016 року ТОВ «АЛЬЯНС СК ПЛЮС» нарахувало подвійну облікову ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення.
Сума штрафних санкцій за Договором № БВ-195 від 23.09.2016 року складає 839 371,53 грн. 23.09.2016 року був укладений договір № БВ-197 купівлі-продажу цінних паперів між Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «КЛАСІК ПЛЮС» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «КС ГРУГШ».
Відповідно до п 1.1. Договору № БВ-197 від 23.09.2016 року Продавець зобов'язується в передбачені Договором терміни передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити на умовах цього договору пайові цінні папери, наведені у п 1.2. цього Договору (надалі ЦП).
Відповідно до п 1.2. Договору № БВ-197 від 23.09.2016 року визначена характеристика ЦП, які є предметом цього Договору, а саме було придбано 436 937 шт ( чотириста тридцять шість тисяч дев'ятсот тридцять сім штуки) акцій ПАТ «Газові мережі» номінальною вартістю 1,00 грн за одну акцію.
Відповідно до п 1.5. Договору БВ-197 від 23.09.2016 року розрахунки за цим Договором здійснюються між Покупцем та Продавцем самостійно, без участі Торговця та без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
Відповідно до п 3.1. Договору № БВ-197 від 23.09.2016 року. Продавець зобов'язаний надати Депозитарній установі розпорядження на поставку прав на ЦП, зазначених в п.1.2 цього Договору, на особовий рахунок у ЦП Покупця у Депозитарній установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Депозитарний код рахунку в цінних паперах в Депозитарії) для перереєстрації прав власності на ЦП, що наведені у п. 1.2. цього Договору, до 31.12.2016 р. включно.
Відповідно до п 3.2. Договору № БВ-197 від 23.09.2016 року Покупець зобов'язаний надати Депозитарній установі розпорядження про одержання прав на ЦП на свій особовий рахунок цінних паперів, що наведені у п. 1.2. цього Договору, до 31.12.2016 р. включно.
Відповідно до виписки про операції з цінними паперами ТОВ "КС ГРУПП" 26.09.2016 року провело реєстрацію ЦП відповідно договору БВ-197 від 23.09.2016року за собою.
Таким чином 26.09.2016 року було виконано вимоги п 1.1. Договору БВ-197 від 23.09.2016 року Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «КЛАСІК ПЛЮС» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ.
Відповідно до п 2.1. Договору БВ-197 від 23.09.2016 року визначено, що вартість одного ЦП розраховується шляхом ділення загальної суми договору на кількість цінних паперів
Відповідно до п 2.2. Договору БВ -197 від 23.09.2016 року встановлено, що загальна сума Договору становить 7 864 866 (сім мільйонів вісімсот шістдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят шість гривні 00 копійок) без ПДВ.
Відповідно до п 2.3. Договору БВ-197 від 23.09.2016 року Покупець зобов'язаний сплатити загальну суму Договору до 22.09.2017 р. включно. Сплата загальної суми договору повинна бути за безготівковим розрахунком шляхом зарахування грошових коштів Покупця на поточний рахунок Продавця, що наведений у п. 10 цього Договору. Сплата загальної суми договору може здійснюватися траншами.
Відповідно до вимог п 6.2. Договору № БВ-197 від 23.09.2016 року встановлено, що у разі невчасного виконання Покупцем пункту 2.3. цього договору Покупець повинен сплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення. Сторони домовились, що відповідно до ст. 232 ГКУ нарахування пені проводиться до повного виконання зобов'язання Покупцем.
24.09.2018 року листом ФК-18/306-3 Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «КЛАСІК ПЛЮС» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ повідомило Товариство з обмеженою відповідальністю «КС ГРУПП» про укладання договору про відступлення права вимоги №21/09-18-3.
Лист з копіями документів було вручено особисто голові ліквідаційної комісії ТОВ «КС ГРУПП» Носову Г.А., про що є підтверджуючий напис на листі.
Відповідно до умов договору відступлення права вимоги №21/09-18-3 від 21.09.2018 року право вимоги перейшло до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЖОВТНЕВИЙ 14».
01.10.2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ЖОВТНЕВИЙ 14» уклало договір про відступлення права вимоги № 01/10-19-3
Відповідно до п 1.1. Договору № 01/10-19-3 від 01.10.2019 року Первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає на себе право вимоги грошових коштів у розмірі 7 864 866 (сім мільйонів вісімсот шістдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят шість гривні 00 копійок), що належать первісному кредиторові, і стає кредитором за Договором № БВ-197 від 23.09.2016 року (далі - Основний договорі).
Відповідно до п 1.2. Договору № 01/10-19-3 від 01.10.2019 року цим договором Новий кредитор одержує право (замість Первісного кредитора) вимагати від Боржника виконання всіх зобов'язань за Основним Договором.
Відповідно до п 3.7. Договору № 01/10-19-3 від 01.10.2019 року Первісний Кредитор зобов'язаний повідомити Боржника про необхідність виконати зобов'язання за Основним договором не пізніше 31.12.2019 року перед Новим кредитором.
05.10.2019 року листом Ж-14-05/10-19 Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖОВТНЕВИЙ 14» повідомило Товариство з обмеженою відповідальністю «КС ГРУПП» про укладання договору про відступлення права вимоги № 01/10-19-3.
Лист з копіями документів було вручено особисто голові ліквідаційної комісії ТОВ «КС ГРУПП» Носову Г.А., про що є підтверджуючий напис на листі.
ТОВ «КС ГРУПП» не надало заперечення відносно вимоги Нового кредитора про необхідність виконати зобов'язання за Основним договором не пізніше 31.12.2019 року.
01.03.2020 року між ТОВ «АЛЬЯНС СК ПЛЮС» та ТОВ «КС ГРУПП» було складено акт звірки по заборгованості. Так ТОВ «КС ГРУПП», визнало факт заборгованості за невиконання вимог Договору № БВ-197 від 23.09.2016 року
Станом на 13.04.2020 року з боку ТОВ «КС ГРУПП» не виконанні зобов'язання за Договором № БВ-205 від 23.09.2016 року на суму 7 864 866 гривень. Сума індексу інфляції за весь час прострочення складає 1 566 667,64грн. та сума розміру трьох процентів річних від простроченої суми складає 643 195, 00 грн.
Відповідно до вимог п 6.2. Договору № БВ-197 від 23.09.2016 року встановлено, що у разі невчасного виконання Покупцем пункту 2.3. цього договору Покупець повинен сплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення.
Відповідно до п 2.3. Договору № БВ-197 від 23.09.2016 року встановлено, що Покупець зобов'язаний сплатити загальну суму Договору до 22.09.2017 року включно. Сплата загальної суми договору повинна бути за безготівковим розрахунком шляхом зарахування грошових коштів Покупця на поточний рахунок Продавця що наведений у п. 10 цього Договору. Сплата загальної суми договору може здійснюватися траншами.
Враховуючи, що відповідно до умов п 1.1. договору № 01/10-19-3 від 01.10.2019року Новий кредитор приймає на себе право вимоги грошових коштів у розмірі 7 864 866 гривень, що належать первісному кредиторові, і стає кредитором за Договором № БВ-197 від 23.09.2016 року, він має право нарахування штрафних санкцій відповідно до вимог п 6.2. Договору № БВ-197 від 23.09.2016 року.
Відповідно до п 6.2. Договору № БВ-197 від 23.09.2016 року ТОВ «АЛЬЯНС СК ПЛЮС» нарахувало подвійну облікову ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення.
Сума штрафних санкцій за Договором № БВ-197 від 23.09.2016 року складає 691246,30 грн.
23.09.2016 року був укладений договір № БВ-193 купівлі-продажу цінних паперів
між Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТМЕНТ РІНЕЙСЕНС» НЕДИВЕРСИФІКАЩЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «КС ГРУПП».
Відповідно до п 1.1. Договору № БВ-193 від 23.09.2016 року Продавець зобов'язується в передбачені Договором терміни передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити на умовах цього договору пайові цінні папери, наведені у п 1.2. цього Договору (надалі ЦП).
Відповідно до п 1.2. Договору № БВ-193 від 23.09.2016 року визначена характеристика ЦП, які є предметом цього Договору, а саме було придбано 329 073 шт (триста двадцять дев'ять тисяч сімдесят три штуки) акцій ПАТ «Газові мережі» номінальною вартістю 1,00 грн за одну акцію.
Відповідно до п 1.5. Договору БВ-193 від 23.09.2016 року розрахунки за цим Договором здійснюються між Покупцем та Продавцем самостійно, без участі Торговця та без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
Відповідно до п 3.1. Договору № БВ-193 від 23.09.2016 року. Продавець зобов'язаний надати Депозитарній установі розпорядження на поставку прав на ЦП, зазначених в п.1.2 цього Договору, на особовий рахунок у ЦП Покупця у Депозитарній установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Депозитарний код рахунку в цінних паперах в Депозитарії) для перереєстрації прав власності на ЦП, що наведені у п. 1.2. цього Договору, до 31.12.2016 р. включно.
Відповідно до п 3.2. Договору № БВ-193 від 23.09.2016 року Покупець зобов'язаний надати Депозитарній установі розпорядження про одержання прав на ЦП на свій особовий рахунок цінних паперів, що наведені у п. 1.2. цього Договору, до 31.12.2016 р. включно.
Відповідно до виписки про операції з цінними паперами ТОВ КС ГРУПП 26.09.2016року провело реєстрацію ЦП відповідно договору БВ-193 від 23.09.2016 року за собою.
Таким чином 26.09.2016 року було виконано вимоги п 1.1. Договору БВ-193 від 23.09.2016 року Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТМЕНТ РІНЕЙСЕНС» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ "КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ".
Відповідно до п.2.1. Договору БВ-193 від 23.09.2016 року визначено, що вартість одного ЦП розраховується шляхом ділення загальної суми договору на кількість цінних паперів
Відповідно до п.2.2. Договору БВ -193 від 23.09.2016 року встановлено, що загальна сума Договору становить 5 265 168 (п'ять мільйонів двісті шістдесят п'ять тисяч сто шістдесят вісім гривні 00 копійок) без ПДВ.
Відповідно до п 2.3. Договору БВ-193 від 23.09.2016 року Покупець зобов'язаний сплатити загальну суму Договору до 22.09.2017 р. включно. Сплата загальної суми договору повинна бути за безготівковим розрахунком шляхом зарахування грошових коштів Покупця на поточний рахунок Продавця, що наведений у п. 10 цього Договору. Сплата загальної суми договору може здійснюватися траншами.
Відповідно до вимог п 6.2. Договору № БВ-193 від 23.09.2016 року встановлено, що у разі невчасного виконання Покупцем пункту 2.3. цього договору Покупець повинен сплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення. Сторони домовились, що відповідно до ст. 232 ГКУ нарахування пені проводиться до повного виконання зобов'язання Покупцем.
24.09.2018 року листом ФК-18/306-1 Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТМЕНТ РІНЕЙСЕНС'НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ "КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" повідомило Товариство з обмеженою відповідальністю «КС ГРУПП» про укладання договору про відступлення права вимоги №21/09-18-3.
Лист з копіями документів було вручено особисто голові ліквідаційної комісії ТОВ «КС ГРУПП» Носову Г.А., про що є підтверджуючий напис на листі.
Відповідно до умов договору відступлення права вимоги №21/09-18-4 від 21.09.2018 року право вимоги перейшло до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЖОВТНЕВИЙ 14».
01.10.2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ЖОВТНЕВИЙ 14» уклало договір про відступлення права вимоги № 01/10-19-4.
Відповідно до п 1.1. Договору № 01/10-19-4 від 01.10.2019 року Первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає на себе право вимоги грошових коштів у розмірі 5 265 168 (п'ять мільйонів двісті шістдесят п'ять тисяч сто шістдесят вісім гривні 00 копійок) без ПДВ, що належать первісному кредиторові, і стає кредитором за Договором № БВ-193 від 23.09.2016 року (далі - Основний договорі).
Відповідно до п 1.2. Договору № 01/10-19-3 від 01.10.2019 року цим договором Новий кредитор одержує право (замість Первісного кредитора) вимагати від Боржника виконання всіх зобов'язань за Основним Договором.
Відповідно до п 3.7. Договору № 01/10-19-3 від 01.10.2019 року Первісний Кредитор зобов'язаний повідомити Боржника про необхідність виконати зобов'язання за Основним договором не пізніше 31.12.2019 року перед Новим кредитором.
05.10.2019 року листом Ж-14-05/10-19 Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖОВТНЕВИЙ 14» повідомило Товариство з обмеженою відповідальністю «КС ГРУПП» про укладання договору про відступлення права вимоги № 01/10-19-3.
Лист з копіями документів було вручено особисто голові ліквідаційної комісії ТОВ «КС ГРУПП» Носову Г.А., про що є підтверджуючий напис на листі.
ТОВ «КС ГРУПП» не надало заперечення відносно вимоги Нового кредитора про необхідність виконати зобов'язання за Основним договором не пізніше 31.12.2019 року.
01.03.2020 року між ТОВ «АЛЬЯНС СК ПЛЮС» та ТОВ «КС ГРУПП» було складено акт звірки по заборгованості. Так ТОВ «КС ГРУПП», визнало факт заборгованості за невиконання вимог Договору № БВ-193 від 23.09.2016 року
Станом на 13.04.2020 року з боку ТОВ «КС ГРУПП» не виконані зобов'язання за Договором № БВ-193 від 23.09.2016 року на суму 5 265 168 гривень. Сума індексу інфляції за весь час прострочення складає 1 048 812,32 грн та сума розміру трьох процентів річних від простроченої суми складає 430590,00 грн.
Відповідно до вимог п 6.2. Договору № БВ-193 від 23.09.2016 року встановлено, що у разі невчасного виконання Покупцем пункту 2.3. цього договору Покупець повинен сплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення.
Відповідно до п 2.3. Договору № БВ-193 від 23.09.2016 року встановлено, що Покупець зобов'язаний сплатити загальну суму Договору до 22.09.2017 року включно. Сплата загальної суми договору повинна бути за безготівковим розрахунком шляхом зарахування грошових коштів Покупця на поточний рахунок Продавця що наведений у п 10 цього Договору. Сплата загальної суми договору може здійснюватися траншами.
Враховуючи, що відповідно до умов п 1.1. договору № 01/10-19-4 від 01.10.2019 року Новий кредитор приймає на себе право вимоги грошових коштів у розмірі 5 265 168 (п'ять мільйонів двісті шістдесят п'ять тисяч сто шістдесят вісім гривні 00 копійок) гривень, що належать первісному кредиторові, і стає кредитором за Договором № БВ-193 від 23.09.2016 року, він має право нарахування штрафних санкцій відповідно до вимог п 6.2. Договору № БВ-193 від 23.09.2016 року.
Відповідно до п 6.2. Договору № БВ-193 від 23.09.2016 року ТОВ «АЛЬЯНС СК ПЛЮС» нарахувало подвійну облікову ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення.
Сума штрафних санкцій за Договором № БВ-193 від 23.09.2016 року складає 462757,78 грн.
23.09.2016 року був укладений договір № БВ-199 купівлі-продажу цінних паперів між Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЧЕРНІВЦІ» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «КС ГРУПП».
Відповідно до п 1.1. Договору № БВ-199 від 23.09.2016 року Продавець зобов'язується в передбачені Договором терміни передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити на умовах цього договору пайові цінні папери, наведені у п 1.2. цього Договору (надалі ЦП).
Відповідно до п 1.2. Договору № БВ-199 від 23.09.2016 року визначена характеристика ЦП, які є предметом цього Договору, а саме було придбано 1 643 527 шт (один мільйон шістсот сорок три тисячі п'ятсот двадцять сім штуки) акцій ПАТ «Газові мережі» номінальною вартістю 1,00 грн за одну акцію.
Відповідно до п 1.5. Договору БВ-199 від 23.09.2016 року розрахунки за цим Договором здійснюються між Покупцем та Продавцем самостійно, без участі Торговця та без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
Відповідно до п 3.1. Договору № БВ-199 від 23.09.2016 року. Продавець зобов'язаний надати Депозитарній установі розпорядження на поставку прав на ЦП, зазначених в п.1.2 цього Договору, на особовий рахунок у ЦП Покупця у Депозитарній установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Депозитарний код рахунку в цінних паперах в Депозитарії) для перереєстрації прав власності на ЦП, що наведені у п. 1.2. цього Договору, до 31.12.2016 р. включно.
Відповідно до п 3.2. Договору № БВ-199 від 23.09.2016 року Покупець зобов'язаний надати Депозитарній установі розпорядження про одержання прав на ЦП на свій особовий рахунок цінних паперів, що наведені у п. 1.2. цього Договору, до 31.12.2016 р. включно.
Відповідно до виписки про операції з цінними паперами ТОВ КС ГРУПП 26.09.2016 року провело реєстрацію ЦП відповідно договору БВ-199 від 23.09.2016року за собою.
Таким чином 26.09.2016 року було виконано вимоги п 1.1. Договору БВ-193 від 23.09.2016 року Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЧЕРНІВЦІ» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ "КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ".
Відповідно до п 2.1. Договору БВ-199 від 23.09.2016 року визначено, що вартість одного ЦП розраховується шляхом ділення загальної суми договору на кількість цінних паперів
Відповідно до п 2.2. Договору БВ -199 від 23.09.2016 року встановлено, що загальна сума Договору становить 29 583 486 (двадцять дев'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят три тисячі чотириста вісімдесят шість гривні 00 копійок) без ПДВ.
Відповідно до п 2.3. Договору БВ-199 від 23.09.2016 року Покупець зобов'язаний сплатити загальну суму Договору до 22.09.2017 р. включно. Сплата загальної суми договору повинна бути за безготівковим розрахунком шляхом зарахування грошових коштів Покупця на поточний рахунок Продавця, що наведений у п. 10 цього Договору. Сплата загальної суми договору може здійснюватися траншами.
Відповідно до вимог п 6.2. Договору № БВ-199 від 23.09.2016 року встановлено, що у разі невчасного виконання Покупцем пункту 2.3. цього договору Покупець повинен сплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення. Сторони домовились, що відповідно до ст. 232 ГКУ нарахування пені проводиться до повного виконання зобов'язання Покупцем.
09.12.2019 року листом ФК-19/351-1 Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЧЕРНІВЦІ» НЕДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ повідомило Товариство з обмеженою відповідальністю «КС ГРУПП» про укладання договору про відступлення права вимоги №02\12-19-4, та надало копію договору.
Лист з копіями документів було вручено особисто голові ліквідаційної комісії ТОВ «КС ГРУПП» Носову Г.А., про що є підтверджуючий напис на листі.
Відповідно до умов договору відступлення права вимоги №02\12-19-4 від 02.12.2019 року право вимоги перейшло до Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС СК ПЛЮС».
Відповідно до п 1.1. Договору № 0102М2-19-4 від 02.12.2019 року Первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає на себе право вимоги грошових коштів у розмірі 29 583 486 (двадцять дев'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят три тисячі чотириста вісімдесят шість гривні 00 копійок) , що належать первісному кредиторові, і стає кредитором за Договором № БВ-199 від 23.09.2016 року (далі - Основний договір).
Відповідно до п 1.2. Договору № 0102М2-19-4 від 02.12.2019 року цим договором Новий кредитор одержує право (замість Первісного кредитора) вимагати від Боржника виконання всіх зобов'язань за Основним Договором.
Відповідно до п 3.7. Договору № 0102М2-19-4 від 02.12.2019 року Первісний Кредитор зобов'язаний повідомити Боржника про необхідність виконати зобов'язання за Основним договором не пізніше 31.12.2019 року перед Новим кредитором.
Відповідно до ст. 518 ЦКУ Боржник має право висувати проти вимоги нового кредитора у зобов'язанні заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент одержання письмового повідомлення про заміну кредитора.
ТОВ «КС ГРУПП» не надало заперечення відносно вимоги Нового кредитора про необхідність виконати зобов'язання за Основним договором не пізніше 31.12.2019 року.
01.03.2020 року між ТОВ «АЛЬЯНС СК ПЛЮС» та ТОВ «КС ГРУПП» було складено акт звірки по заборгованості. Так ТОВ «КС ГРУПП», визнало факт заборгованості за невиконання вимог Договору № БВ-203 від 23.09.2016 року
Станом на 13.04.2020 року з боку ТОВ «КС ГРУПП» не виконані зобов'язання за Договором № БВ-199 від 23.09.2016 року на суму 29 583 486 (двадцять дев'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят три тисячі чотириста вісімдесят шість гривні 00 копійок) гривень. Сума індексу інфляції за весь час прострочення складає 5 892 979, 00 грн та сума розміру трьох процентів річних від простроченої суми складає 2 419 362, 00 грн.
Відповідно до вимог п 6.2. Договору № БВ-199 від 23.09.2016 року встановлено, що у разі невчасного виконання Покупцем пункту 2.3. цього договору Покупець повинен сплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення.
Відповідно до п 2.3. Договору № БВ-199 від 23.09.2016 року встановлено, що Покупець зобов'язаний сплатити загальну суму Договору до 22.09.2017 року включно. Сплата загальної суми договору повинна бути за безготівковим розрахунком шляхом зарахування грошових коштів Покупця на поточний рахунок Продавця що наведений у п 10 цього Договору. Сплата загальної суми договору може здійснюватися траншами.
Враховуючи, що відповідно до умов п 1.1. договору № 01/12-19-4 від 02.12.2019 року Новий кредитор приймає на себе право вимоги грошових коштів у розмірі 29 583 486 (двадцять дев'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят три тисячі чотириста вісімдесят шість гривні 00 копійок) гривень, що належать первісному кредиторові, і стає кредитором за Договором № БВ-199 від 23.09.2016 року, він має право нарахування штрафних санкцій відповідно до вимог п 6.2. Договору № БВ-199 від 23.09.2016 року.
Відповідно до п 6.2. Договору № БВ-199 від 23.09.2016 року ТОВ «АЛЬЯНС СК ПЛЮС» нарахувало подвійну облікову ставки НБУ від суми прострочення платежу за кожен день прострочення тобто.
Сума штрафних санкцій за Договором № БВ-199 від 23.09.2016 року складає 2 600 104,73 грн.
Таким чином, сума заборгованості ТОВ «КС ГРУПП» перед ТОВ «АЛЬЯНС СК ПЛЮС» за договорами № БВ-193, № БВ-195, № БВ-197, № БВ-199, № БВ-201, №БВ-202, №БВ-203, №БВ-205 складає: 98 879 965 грн. основного боргу, 19 696 717,19 грн інфляційного збільшення суми боргу, 8 086 486 грн. 3% річних, 8 690 600, 75 грн. пені.
ТОВ «КС ГРУПП» заборгованість перед ТОВ "АЛЬЯНС СК ПЛЮС" не оплатив.
За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника
Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:
1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;
2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов'язань із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);
3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;
4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;
5) у п'яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;
6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.
Зазначені вимоги є конкурсними, оскільки виникли до дати відкриття провадження у справі про банкрутство.
Станом на подання ТОВ "Альянс СК ПЛЮС" заяви, грошові вимоги, зазначені в ній залишаються повністю неоплаченими з боку Боржника, у зв'язку з фактичною неплатоспроможністю.
З огляду на обґрунтованість вимог ТОВ "Альянс СК ПЛЮС", яка подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання його конкурсним кредитором з грошовими вимогами до ТОВ "КС ГРУПП" на суму 135 357 972,94 грн., яка підлягає погашенню у наступному порядку:
- 1 черга - 4 204, 00грн (витрати по сплаті судового збору);
- 4 черга - 126 663 168,19 грн (основна заборгованість, 3% річних, індекс інфляції);
- 6 черга -8 690 600,75 грн (пеня).
Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд
Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс СК ПЛЮС" до Товариства з обмеженою відповідальністю "КС ГРУПП" (49041, м. Дніпро, проспект Праці, б. 2Т, ідентифікаційний код 36054349) на суму 4 204, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 126 663 168,19 грн. (основна заборгованість, 3% річних) - 4 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 8 690 600,75грн. (пеня) - 6 черга задоволення вимог кредиторів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення - 25.05.2020.
Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідних положень ГПК України, до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання ухвалою законної сили.
Суддя С.В. Мартинюк