Заводський районний суд м. Запоріжжя
69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98
Справа № 332/789/20
Провадження №: 1-кс/332/167/20
24 квітня 2020 р. м. Запоріжжя
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , та надійшло до суду 15.04.2020 року, на підставі матеріалів досудового розслідування № 12020080030000481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
Згідно зі змістом клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділення Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 12020080030000481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.07.2016 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ІНФОРМАЦІЯ_2 укладений договір № 7 на закупівлю робіт: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 за державні кошти». 08.11.2017 р. між згаданими сторонами укладений договір № 21 на закупівлю робіт: «Додаткові роботи з будівництва: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 за державні кошти».
Рішенням 24 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.12.2017 р. № 65 перейменовано ІНФОРМАЦІЯ_4 по ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до п. 1.2 договору № 7 замовник доручає, а підрядник приймає на себе обов'язок виконати роботи: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 », а замовник зобов'язується забезпечити підрядникові доступ до місця виконання робіт, прийняти об'єкт та оплатити роботи.
До договору сторонами укладалися додаткові угоди № 1 від 28.12.2016 р., № 2 від 02.03.2017 р., № 3 від 05.10.2017 р., № 4 від 01.12.2017 р., № 5 від 15.12.2017 р., № 7 від 29.01.2018 р., № 11 від 26.04.2018 р., якими пункт 2.1 договору (визначено загальну ціну договору) викладався у новій редакції. Також, укладені додаткові угоди № 6 від 31.12.2017 р. (визначено, що договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2018 р.), № 8 від 01.02.2018 р. (змінено найменування замовника на ІНФОРМАЦІЯ_6 ), № 9 від 21.03.2018 р., № 10 від 26.04.2018 р. (змінено розділ «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін»).
Відповідно до п. 1.1 договору № 21 замовник доручає, а підрядник приймає на себе обов'язок виконати додаткові роботи: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 » (коригування), а замовник зобов'язується забезпечити підрядникові доступ до місця виконання робіт, прийняти об'єкт та оплатити роботи.
Строк дії договору, згідно п. 11.1 встановлений до 31.12.2018 р.
До договору сторонами укладалися додаткові угоди № 1 від 01.12.2017 р., № 2 від 06.12.2017 р., № 3 від 15.12.2017 р., № 4 від 29.01.2018 р., № 8 від 26.04.2018 р., № 9 від 16.05.2018 р., якими пункт 2.1 договору (визначено загальну ціну договору) викладався у новій редакції. Також, укладені додаткові угоди № 5 від 01.02.2018 р. (змінено найменування замовника на ІНФОРМАЦІЯ_6 ), № 6 від 21.03.2018 р., № 7 від 26.04.2018 р. (змінено розділ «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін»).
У пункті 5.3 договорів №№ 7, 21 сторони визначили, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 23.04.2014 р. «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату в межах 30% від вартості річного обсягу робіт тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду. Надану попередню оплату підрядник зобов'язаний використати в зазначений термін. Невикористані в зазначений термін кошти повертаються замовнику. Якщо надання попередньої оплати припадає на 4 квартал, то невикористані в зазначений термін кошти повертаються замовнику не пізніше 25 грудня поточного року.
В.о. директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 з листами від 23.04.2018 р. вих. № 67, від 23.04.2018 р. вих. № 68, якими на виконання п. 5.3 договорів №№ 7, 21, з метою закупівлі необхідних матеріалів (за переліком) для подальшого проведення робіт, просив здійснити попередню оплату у розмірі 448470,81 грн. за договором № 7 від 11.07.2016 р. та у розмірі 142760,64 грн. за договором № 21 від 08.11.2017 р.
ІНФОРМАЦІЯ_7 виставило для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № 8 від 02.05.2018 р. на суму 448470,81 грн. за договором № 7 та рахунок № 9 від 02.05.2018 р. на суму 142760,64 грн. за договором № 21.
11.05.2018 р. ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму 591231,45 грн. згідно з платіжним дорученням № 8 від 08.05.2018 р. з призначенням платежу про здійснення авансового платежу на закупівлю матеріалів по договору № 7 від 11.07.2018 р., договору № 21 від 21.11.2017 р., згідно рахунків № 8 від 02.05.2018 р., № 9 від 02.05.2018 р. відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язався повернути невикористану в трьохмісячний термін суму попередньої оплати.
Отже посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знали та розуміли, що вони зобов'язані використати суму попередньої оплати у строк, встановлений у постанові Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. № 117.
Отримавши відповідну частину грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме попередню оплату за договором за договором № 7 у розмірі 448470,81 грн та за договором №21 у розмірі 142760,64 грн., посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, зловживаючи службовим становищем, не направили грошові кошти в повному обсязі на закупівлю матеріалів, необхідних для виконання робіт за договором підряду об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 за державні кошти».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витратило на придбання матеріалів за договорами №№ 7, 21 отриманих бюджетних коштів на загальну суму 131925,48 грн. (по договору № 7 - 104495,26 грн., по договору № 21 - 27430,22 грн.).
Отримані грошові кошти, які не були використані у зазначений термін, не були повернуті до ІНФОРМАЦІЯ_2 , а були привласнені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для власних потреб.
Таким чином встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 459305,97 грн.
Відповідно до платіжного доручення №8 від 08 травня 2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_7 в якості авансу по договорам №7 та №21, грошові кошти у сумі 591 231,34 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , відкритого в філії Запорізьке обласне управлення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в філії Запорізьке обласне управлення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , щодо підтвердження розрахунків за вищезазначеним договорами №7 та №21, а також встановлення витрат отриманих грошових коштів у розмірі 591 231,34 гривень, в тому числі витрат з придбання матеріалів, необхідних для виконання робіт.
Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- матеріалів відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
- виписки руху грошових коштів (поденні) за період часу з 01.05.2018 по теперішній час по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 із вказівкою номеру особового рахунку; дати здійснення останньої (попередньої) операції; дати здійснення поточної операції; коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку, в електронному та паперовому носіях інформації;
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що є всі підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, у зв'язку з чим виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Прокурор та слідчий підтримали доводи, заявлені в клопотанні, просили надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.
Представник ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неявки, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Вислухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість, оскільки вказана інформація має суттєве значення для повноти та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- матеріалів відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
- виписки руху грошових коштів (поденні) за період часу з 01.05.2018 по теперішній час по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 із вказівкою номеру особового рахунку; дати здійснення останньої (попередньої) операції; дати здійснення поточної операції; коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку, в електронному та паперовому носіях інформації;
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,
які знаходяться у володінні філії Запорізького обласного управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Обов'язок по наданню доступу до запитуваних документів, з можливістю їх вилучення, покласти на посадових осіб ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1