Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8988/19
19.11.2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеним у кримінальному провадженні №12019250000000230 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №12019250000000230 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що в ході аналізу використання виділених на закупівлю теплової енергії бюджетних коштів комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що на території комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено котельню на альтернативному виді палива, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Котельня має 4 котли потужністю по 500 кВт з системою золовидалення та автоматикою, робочим тиском в системі опалення до 0,3 МГП, з унікальною та особливою функціональністю - основним видом палива є пілети. До даної котельні під'єднані теплові мережі закладу.
Постачання теплової енергії можливе виключно з ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », безпосередньо через теплові мережі згідно ліцензії, виданої розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 №660 від 25.10.2017.
Так, в січні 2019 року комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради прийнято рішення здійснити закупівлю теплової енергії шляхом застосування переговорної процедури закупівлі у учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі пункту 2 частини 2 статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25.12.2017р., а саме: відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 №390 від 02.11.2018 встановлено тариф на виробництво теплової енергії в розмірі 2281,56 грн./Гкал з ПДВ, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії
21.01.2019 між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Черкаської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 2271-1 на закупівлю теплової енергії в кількості 2483 Гкал на загальну суму 5 млн. 665 тис. 113,48 грн., що складає 2281,56 грн. з ПДВ за 1 Гкал, тобто згідно затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 тарифу.
Відповідно до наданих документів встановлено, що за січень-березень 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним договором здійснено постачання теплової енергії в кількості 1176,9 Гкал на суму 2 657 930,36 грн. з ПДВ (по факту перераховано 2 657 930,354 грн. з ПДВ у зв'язку з перерахунком згідно п. 7.1.3. договору), що становить 2281,56 грн. з ПДВ за 1 Гкал.
Крім того, за січень 2019 року згідно додаткової угоди № 3 до договору на закупівлю теплової енергії № 2271-1 від 12 лютого 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено постачання теплової енергії в кількості 417 Гкал.
Відповідно до звітів про використання теплової енергії по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 " Черкаської обласної ради АДРЕСА_1 здійснено постачання теплової енергії в кількості:
1. Січень 2019 р.- 564,0 Гкал (в середньому 18,19 Гкал за день, 31 календарний день);
2. Лютий 2019 р. - 499,6 Гкал(17,84 Гкал, 28 календарних днів);
3. Березень 2019 р. - 530,3 Гкал(17,10 Гкал, 31 календарний день);
4. Квітень 2019 р. - 515,3 Гкал(17,17 Гкал, 30 календарних днів).
Відповідно до умов договору № 2271-1 на закупівлю теплової енергії від 21 січня 2019 року п.2.2 визначено: початок і закінчення опалювального періоду визначається погодинними умовами (три доби із середньодобовою температурою +8 градусів Цельсія) та/або по рішенню органів місцевого самоврядування.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 127 «Про завершення опалювального сезону 2018-2019 р. м. Сміла» вирішено: 1. Завершити опалювальний сезон 2018-2019 років в місті Сміла 01 квітня 2019 року. 2. КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ОСОБА_8 ) проводити відключення об'єктів від джерел теплопостачання за взаємоузгодженим графіком.
Відповідно до листа КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Черкаської обласної ради № 703/01-8 від 02 липня 2019 року встановлено, що опалювальний сезон лікарні закінчено 09 квітня 2019 року, який крім цього підтверджується записом на звіті про використання теплової енергії по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 " Черкаської обласної ради АДРЕСА_1 за квітень 2019 р.
Таким чином встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуги з постачання теплової енергії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 " Черкаської обласної ради надавалися лише до 09.04.2019, тобто 9 робочих днів.
З урахуванням середньодобових показників за квітень 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано лише 153,53 Гкал (17,17Гкал.*9днів).
Враховуючи викладене, різниця між фактично наданими послугами становить 360,77 Гкал (515,3 Гкал згідно документів за квітень 2019 року та 154,53 Гкал за 9 робочих днів).
Так, за квітень 2019 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в сумі 1 175 687,86 грн. з ПДВ, за нібито постачання теплової енергії в кількості 515,3 Гкал, що становить 2281,56 грн. з ПДВ за 1 Гкал.
Разом з тим встановлено, що вказаним підприємством фактично надано послуги в кількості 154,53 Гкал, а отже переплата становить 823 118,40 грн. з ПДВ (різниця між фактично наданими послугами за 1 Гкал). Тобто,КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Черкаської обласної ради на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без фактичного надання послуг перераховано грошові кошти в сумі 823 118,40 грн. з ПДВ, що призвело до втрати бюджетних коштів на вказану суму.
Крім того, 15.07.2019 від ІНФОРМАЦІЯ_9 № 5880/39/122/02/56-2019 від 05.07.2019 (вх. УЗЕ № 3571) отримано інформацію про середньодобову температуру повітря в м. Сміла за період з 01.10.2018 по 01.05.2019, а саме:
1. Січень 2019 р. - - 2,1 ?;
2. Лютий 2019 р. - + 0,3 ?;
3. Березень 2019 р. - + 4,4 ?;
4. Квітень 2019 р. - + 10,0 ?.
З урахуванням викладеного, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідомо завищило показники наданих Гкал за квітень 2019 року, оскільки в попередні місяці середньодобова температура повітря була значно нижчою.
Зважаючи на викладене, з метою об'єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по банківському рахунку належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З офіційних документів, а саме з платіжних доручень стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Відповідно до договорів на закупівлю теплової енергії, підписаних між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Черкаської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що грошові кошти надходили на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Однак органу досудового розслідування достовірно не відомо яким чином проводилися подальші перерахунки грошових коштів чи їхнє зняття готівкою, для чого необхідно дослідити рух коштів по всих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).
У зв'язку із викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме, на розкриття банківської таємниці та надати доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), що знаходяться в головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою АДРЕСА_2 , або в Черкаській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Черкаси (МФО НОМЕР_4 ), офіс якого знаходиться в АДРЕСА_3 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення копій вказаних документів.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12019250000000230 від 12.08.2019, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
За даними слідства встановлено, що на території комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено котельню на альтернативному виді палива, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Постачання теплової енергії можливе виключно з ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », безпосередньо через теплові мережі згідно ліцензії, виданої розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 №660 від 25.10.2017.
Так, в січні 2019 року комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради прийнято рішення здійснити закупівлю теплової енергії шляхом застосування переговорної процедури закупівлі у учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі пункту 2 частини 2 статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25.12.2017р., а саме: відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 №390 від 02.11.2018 встановлено тариф на виробництво теплової енергії в розмірі 2281,56 грн./Гкал з ПДВ, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії
21.01.2019 між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Черкаської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 2271-1 на закупівлю теплової енергії в кількості 2483 Гкал на загальну суму 5 млн. 665 тис. 113,48 грн., що складає 2281,56 грн. з ПДВ за 1 Гкал, тобто згідно затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 тарифу.
Відповідно до наданих документів встановлено, що за січень-березень 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним договором здійснено постачання теплової енергії в кількості 1176,9 Гкал на суму 2 657 930,36 грн. з ПДВ (по факту перераховано 2 657 930,354 грн. з ПДВ у зв'язку з перерахунком згідно п. 7.1.3. договору), що становить 2281,56 грн. з ПДВ за 1 Гкал.
Крім того, за січень 2019 року згідно додаткової угоди № 3 до договору на закупівлю теплової енергії № 2271-1 від 12 лютого 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено постачання теплової енергії в кількості 417 Гкал.
Відповідно до звітів про використання теплової енергії по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 " Черкаської обласної ради АДРЕСА_1 здійснено постачання теплової енергії в кількості:
1. Січень 2019 р.- 564,0 Гкал (в середньому 18,19 Гкал за день, 31 календарний день);
2. Лютий 2019 р. - 499,6 Гкал(17,84 Гкал, 28 календарних днів);
3. Березень 2019 р. - 530,3 Гкал(17,10 Гкал, 31 календарний день);
4. Квітень 2019 р. - 515,3 Гкал(17,17 Гкал, 30 календарних днів).
Відповідно до умов договору № 2271-1 на закупівлю теплової енергії від 21 січня 2019 року п.2.2 визначено: початок і закінчення опалювального періоду визначається погодинними умовами (три доби із середньодобовою температурою +8 градусів Цельсія) та/або по рішенню органів місцевого самоврядування.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 127 «Про завершення опалювального сезону 2018-2019 р. м. Сміла» вирішено: 1. Завершити опалювальний сезон 2018-2019 років в місті Сміла 01 квітня 2019 року. 2. КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ОСОБА_8 ) проводити відключення об'єктів від джерел теплопостачання за взаємоузгодженим графіком.
Відповідно до листа КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Черкаської обласної ради № 703/01-8 від 02 липня 2019 року встановлено, що опалювальний сезон лікарні закінчено 09 квітня 2019 року, який крім цього підтверджується записом на звіті про використання теплової енергії по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 " Черкаської обласної ради АДРЕСА_1 за квітень 2019 р.
Таким чином встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуги з постачання теплової енергії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 " Черкаської обласної ради надавалися лише до 09.04.2019, тобто 9 робочих днів.
З урахуванням середньодобових показників за квітень 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано лише 153,53 Гкал (17,17Гкал.*9днів).
Враховуючи викладене, різниця між фактично наданими послугами становить 360,77 Гкал (515,3 Гкал згідно документів за квітень 2019 року та 154,53 Гкал за 9 робочих днів).
Так, за квітень 2019 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в сумі 1 175 687,86 грн. з ПДВ, за нібито постачання теплової енергії в кількості 515,3 Гкал, що становить 2281,56 грн. з ПДВ за 1 Гкал.
Разом з тим встановлено, що вказаним підприємством фактично надано послуги в кількості 154,53 Гкал, а отже переплата становить 823 118,40 грн. з ПДВ (різниця між фактично наданими послугами за 1 Гкал). Тобто,КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Черкаської обласної ради на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без фактичного надання послуг перераховано грошові кошти в сумі 823 118,40 грн. з ПДВ, що призвело до втрати бюджетних коштів на вказану суму.
Крім того, 15.07.2019 від ІНФОРМАЦІЯ_9 № 5880/39/122/02/56-2019 від 05.07.2019 (вх. УЗЕ № 3571) отримано інформацію про середньодобову температуру повітря в м. Сміла за період з 01.10.2018 по 01.05.2019, а саме:
1. Січень 2019 р. - - 2,1 ?;
2. Лютий 2019 р. - + 0,3 ?;
3. Березень 2019 р. - + 4,4 ?;
4. Квітень 2019 р. - + 10,0 ?.
З урахуванням викладеного, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідомо завищило показники наданих Гкал за квітень 2019 року, оскільки в попередні місяці середньодобова температура повітря була значно нижчою.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Слідчий суддя погоджується про необхідність у дослідженні руху коштів котрі надійшли на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час.
Слідчим доведено, що:
- інформація про рух коштів по вказаному банківському рахунку №, знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб головного офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою АДРЕСА_2 , або в службових осіб Черкаської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Черкаси (МФО НОМЕР_4 ), офіс якого знаходиться в АДРЕСА_3 , доступ до наступних речей та документів:
- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;
- оригіналів грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »..
Строк дії ухвали до 19.12.2019 року.
Роз'яснити службовим особам головного офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », або Черкаської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Черкаси, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 19.11.2019.
Слідчий суддя: ОСОБА_1