17 вересня 2019 р. Справа № 902/672/16
Господарський суд Вінницької області у складі головуючого судді Тісецького С.С., при секретарі судового засідання Поцалюк Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду матеріали справи
за заявою: Публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280, вул. Єреванська, 1, м. Київ, 03087; пошт. адреса: вул. І. Бевза, 34, м.Вінниця, 21000)
до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Урожай" (код ЄДРПОУ 34940079, вул. С. Зулінського, буд. 46, м. Вінниця, 21022)
про визнання банкрутом
про визнання банкрутом
за участю :
від арбітражного керуючого Демчана О.І. : Петросян А.С. - за довіреністю
присутній ОСОБА_2, за паспортом
В провадженні Господарського суду Вінницької області перебуває справа № 902/672/16 за заявою Публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Урожай".
Ухвалою суду від 22.08.2016 року порушено провадження у справі № 902/672/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Урожай"; введено процедуру розпорядження майном боржника.
26.08.2016 року на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет здійснено офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи № 902/672/16 про банкрутство ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай".
Окрім того, ухвалою суду від 20.03.2019 року усунуто арбітражного керуючого Патерилова Віталія Вікторовича від виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Урожай" у справі №902/672/16 та призначено розпорядником майна боржника у даній справі арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича.
Також, ухвалою суду від 27.06.2019 року було призначено до розгляду заяву ПАТ "Дельта Банк" № 18.5/2132 від 07.09.2016 року (вх. № 06-54/140/16 від 13.09.2016 року) про визнання кредиторських вимог до боржника у справі № 902/672/16 на 17.09.2019 року.
На визначену дату в судове засідання з'явилися представник розпорядника майна боржника та в якості вільного слухача ОСОБА_2 ..
В ході розгляду справи, представник розпорядника майна вказав про можливість розгляду вказаної вище кредиторської заяви за відсутності представника заявника та підтримав позицію викладену у письмовому відзиву на кредиторську заяву ПАТ "Дельта Банк".
Суд, заслухавши пояснення представника розпорядника майна, розглянувши подану заяву та надані докази, встановив наступне.
За змістом заяви № 18.5/2132 від 07.09.2016 року, 30.07.2010 року між AT "Кредитпромбанк" (до зміни організаційно-правової форми Відкрите акціонерне товариство) та ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" було укладено кредитний договір №3.3ДС/35/2010-КЛТ(далі - кредитний договір).
Відповідно до п. 1.1 кредитного договору, цим договором встановлюється : процедура та умови надання банком у майбутньому кредитів (траншів) Позичальнику в національнойній валюті України або іноземних валютах (долари США та євро) з повною/частковою конвертацією у гривню в межах загальної суми, еквівалентної 120000000,00 гривень за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання кожної додаткової угоди до цього договору про надання кредиту, що є його невід'ємною (далі - додаткова угода); процедура та умови повернення Позичальником отриманих кредитів, нарахування та сплати процентів за отриманими кредитами, а також взаємні права та зобов'язання сторін, що виникнуть при наданні Банком кредитів.
За змістом п. 1.2 кредитного договору, зобов'язання Банку щодо надання кредитів та зобов'язання Позичальника щодо повернення кредитів, сплати процентів, а також інші права та зобов'язання Сторін, передбачені цим договором, виникають з моменту укладення сторонами додаткових угод про надання кредитів, які є невід'ємними частинами цього договору в сумах, зазначених в таких додаткових угодах. Строк користування кожним окремим кредитом в межах загальної суми, встановленої пунктом 1.1 цього договору та термін його кінцевого повернення, визначається додатковими угодами, але не пізніше строку, встановленого пунктом 3.4.5. цього договору.
Згідно п. 2.1 кредитного договору, Банк надає Позичальнику кредити на умовах, забезпеченості, цільового використання, строковості, повернення та платності наданих грошових коштів.
Датою видачі кредитів вважається день зарахування грошових коштів на позичкові рахунки, відкриті Банком для обліку заборгованості Позичальника за кредитами, наданими згідно з цим договором та додатковими угодами (п. 2.4).
Процентні ставки встановлюються в додаткових угодах за кожним кредитом (п. 2.7).
Позичальник зобов'язаний : сплачувати Банку проценти за кожним кредитом, наданим згідно з додатковими угодами, нараховані з 1 по 19 число кожного місяця - до останнього робочого числа кожного місяця, зараховані з 20 по останній календарний день місяця - до останнього робочого числа наступного місяця, а також у день повного дострокового погашення заборгованості за кредитом та у день повного погашення заборгованості за кредитом, вказаний у п. 3.4.5 цього договору.
У разі несвоєчасної сплати процентів, з наступного дня за датою, яка визначена цим пунктом, розраховується пеня, що передбачена пунктом 3.4.9 цього договору, на суму простроченого платежу.
Повністю погасити заборгованість за кредитами у терміни, визначені відповідними додатковими угодами, але у будь-якому випадку не пізніше 29 липня 2013 року зі своїх поточних рахунків на рахунки Банку, що вказані у додаткових угодах.
Датою погашення заборгованості вважається дата зарахування грошових коштів на рахунки Банку, що вказані у додаткових угодах.
У разі несвоєчасного погашення заборгованості за кредитами та/або процентами, та/або комісіями, встановленими у пункті 2.5 цього договору, сплатити Банку пеню за кожний день прострочки в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період наявності простроченої заборгованості за кредитами та/або процентами, та/або комісіями (п. 3.4, пп. 3.4.3, 3.4.5, 3.4.9).
Усі вимоги Банку до Позичальника, що виникнуть у майбутньому за цим договором та додатковими угодами, укладеними в рамках цього договору, забезпечуються заставою майна, що належить Позичальнику та третім особам, за укладеними договорами застави (п. 4.1).
Цей договір набуває чинності з дня його підписання і діє до повного погашення Позичальником кредитів, процентів за користування ними, комісії, а при наявності простроченої заборгованості - і пені за несвоєчасне погашення кредитів та сплату процентів (п. 5.1).
В подальшому, між ПAT "Кредитпромбанк" та ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" були укладені додаткові угоди до кредитного договору № 3.3ДС/35/2010-КЛТ від 30.07.2010 року, а саме : № 1 від 30.07.2010 року, № 2 від 02.08.2010 року, № 3 від 03.08.2010 року, № 4 від 04.08.2010 року, № 5 від 05.08.2010 року, № 6 від 06.08.2010 року, № 7 від 09.08.2010 року, № 8 від 10.08.2010 року, № 9 від 11.08.2010 року, № 10 від 12.08.2010 року, № 11 від 13.08.2010 року, № 11-1 від 27.08.2010 року, № 12 від 27.08.2010 року, № 12-1.1 від 28.10.2010 року, № 12-2 від 29.11.2010 року, № 12-3 від 29.11.2010 року, № 13 від 29.11.2010 року, № 13-1 від 30.11.2010 року, № 14 від 01.12.2010 року, № 15 від 02.12.2010 року, № 16 від 03.12.2010 року, № 16-1 від 25.02.2011 року, № 16-2 від 08.04.2011 року, № 16-3 від 07.06.2011 року, № 17 від 29.08.2011 року, № 17-1 від 01.11.2011 року, № 17-2 від 19.12.2011 року, № 17-3 від 27.12.2011 року, № 17-4 від 18.01.2012 року.
Окрім того, 18.01.2012 року між AT "Кредитпромбанк" та ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" було укладено договір застави 25ДС/35/303/2010-КЛТ (далі - договір застави).
Відповідно до термінів та визначень договору застави, предметом застави є товари в обігу, а саме: - насіння соняшникове (ДСТУ 7011:2009) в кількості 6 510,00 тон, заставною вартістю 19 462 686, 60 грн.; соняшникова олія (ДСТУ 4492:2005) в кількості 930,00 тон, заставною вартістю 6 431 080,20 грн., що належать Заставодавцю на праві власності.
Пунктом 1.1 договору застави визначено, що Заставодавець передає у забезпечення власних зобов'язань за кредитним договором, а Заставодержатель приймає у заставу товар.
Відповідно до п. 1.3 договору застави визначено істотні умови кредитного договору №3.3ДС/35/2010КЛТ від 30.07.2010 року, зокрема, розмір основного зобов'язання 126000000,00 грн.
Заставлений товар оцінюється сторонами в сумі 25 893 766,80 грн. (п. 1.4 договору застави).
Відповідно до п. 2.1 договору застави, цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання Заставодавцем зобов'язань перед Заставодержателем та кредитним договором.
Згідно п. 4.1 договору застави, за рахунок товару заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, який визначається на момент фактичного задоволення разом із сумою кредиту, процентів, штрафних санкцій та відшкодуванням збитків, які виникли у зв'язку із прострочкою виконання заставодавцем зобов'язань за кредитним договором, витратами пов'язаними із зверненням стягнення на товар тощо.
За змістом п. 4.2. договору застави, заставодержатель набуває право звернути стягнення на товар у випадку порушення заставодавцем умов за кредитним договором або умов цього договору.
У кредиторській заяві повідомляється, що станом на момент подачі даної заяви з грошовими вимогами договір застави у судовому порядку недійсним (та/або нікчемним) не визнано; не розірвано та не припинено, а отже, є дійсним.
В подальшому, 26.06.2013 року між ПАТ "Кредитпромбанк" (первісний кредитор) та AT "Дельта Банк" (Новий кредитор) було укладено договір купівлі-продажу прав вимоги (далі - договір), який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко Д.Г. та зареєстрований в реєстрі за № 1441.
Відповідно до п. 2.3. договору, права вимоги переходять від Продавця до Покупця та обов'язки вважаються виконаними з моменту підписання Продавцем та Покупцем акту приймання-передачі прав вимоги.
За змістом положень вищенаведеного договору, термін "права вимоги" означає всі права вимоги (як існуючі, так і майбутні, як наявні, так і умовні) Продавця у якості кредитора до позичальників за кредитними договорами, а також всі права вимоги продавця до осіб, які надали забезпечення за договорами забезпечення, включаючи будь-які та всі права вимоги та засоби захисту прав, які доступні продавцю, щодо виконання позичальником та/або особами, які надали забезпечення, будь-яких своїх обов'язків за кредитними договорами та договорами забезпечення.
Згідно умов договору, до AT "Дельта Банк" переходять активи ПАТ "Кредитпромбанк", права вимог до позичальників ПАТ "Кредитпромбанк", в тому числі і за кредитним договором № 3.3ДС/35/2010-КЛТ від 30.07.2010 року з усіма додатковими угодами до нього укладеними між ПАТ "Кредитпромбанк" та ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" та договорами забезпечення.
Цей договір набуває чинності у момент його підписання Сторонами та нотаріального посвідчення і залишатиметься чинним до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним у повному обсязі (п. 7.1).
Також, згідно матеріалів справи, 13.09.2013 року між ПAT "Дельта Банк" та ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" було укладено додатковий договір № 18 до кредитного договору № 3.3ДС/35/2010-КЛТ від 30.07.2010 р., за умовами якого сторони домовились викласти текст договору в наступній редакції :
Кредитор зобов'язується надавати Позичальнику грошові кошти, надалі за текстом - "Кредит", у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання (п. 1.1).
Надання кредиту буде здійснюватися окремими частинами надалі за текстом кожна частина окремо - "Транш", а у сукупності - "Транші", на умовах визначених цим договором, в межах відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості 126000000,00 грн.) зі сплатою за користування кредитом у розмірі 17% річних, в порядку визначеному цим договором та кінцевим терміном погашення заборгованості за кредитом не пізніше "02" жовтня 2013 року (пп. 1.1.1).
У разі прострочення кінцевого терміну повернення кредиту, який визначено в п.п. 1.1.1. цього договору, діюча на такий момент прострочення річна процентна ставка за цим договором встановлюється в розмірі 23% річних, та починає застосовуватись до взаємовідносин Сторін за цим договором, починаючи з дня, наступного кінцевим терміном (днем) погашення заборгованості за кредитом по день фактичного погашення заборгованості за цим договором. При цьому, Сторони погодили, що встановлення зазначеного розміру плати за користування Кредитом є заздалегідь погодженим (пп. 1.1.3).
Позичальник зобов'язаний повернути кредитору у повному обсязі кредит зі сплатою процентів та комісій кредитора, та можливих штрафних санкцій, у терміни, визначені цим договором (пп. 3.3.5, п. 3.3).
У випадку порушення Позичальником вимог п. 3.3. цього договору, Позичальник зобов'язаний сплатити кредитору штраф у розмірі 1% від суми кредиту, визначеного п. 1.1. цього договору, за кожний випадок порушення (п. 4.2).
При цьому, у поясненні № АТ "Дельта Банк" № 18.5/2272 від 20.10.2016 року повідомлено,
Оскільки ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" належним чином не виконувало взяті на себе грошові зобов'язання, AT "Дельта Банк" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай", ЗАТ "Славолія", ЗАТ "Слов'янськолія", та ТОВ "Азовська продовольча компанія" з позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором № 3.3ДС/35/2010КЛТ від 30.07.2010 року в розмірі 160395534,22 грн.
Рішенням господарського суду міста Києва від 27.06.2014 р. по справі № 910/2756/14 позов задоволено частково та стягнуто солідарно з ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай", ЗАТ "Славолія", ЗАТ "Слов'янськолія", та ТОВ "Азовська продовольча компанія" 126000000,00 грн. заборгованості за кредитом, 29 473 813,64 грн. заборгованості за процентами, 6 148 109,59 грн. пені за несвоєчасне повернення кредиту, 788 874,61 грн. пені за несвоєчасну сплату процентів та 72 902,06 грн. судового збору.
За змістом пояснення АТ "Дельта Банк" № 23.1/110 від 28.02.2017 року, після винесення вищевказаного рішення Боржником не було погашено заборгованості за кредитним договором, а тому Банк продовжував нараховувати відсотки та штрафні санкції.
Також, 10.12.2014 року на виконання зазначеного рішення суду, головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень ДВС України Бойком О.В. було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження (ВП № 45757743).
01.09.2016 року головний державний виконавець ВПВР Департаменту Міністерства юстиції України, Рубель І.В. виніс постанову про зупинення виконавчого провадження, у зв'язку з порушенням справи про банкрутство ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай".
Окрім того, у поясненні ПАТ "Дельта Банк" № 23.1/223 від 18.04.2017 року, зокрема, повідомлено, що Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Авант-Банк" про визнання недійсним договору застави майнових прав від 05.02.2015 р., укладеного між Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" та Публічним акціонерним товариством "Авант-Банк", зі змінами, внесеними 12.02.2015 року.
Рішенням господарського суду міста Києва від 16.05.2016 року у справі № 910/1209/16 у задоволенні позову Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" відмовлено повністю.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 18.08.2016 р., рішення господарського суду міста Києва у справі № 910/1209/16 від 16.05.2016 р. скасовано та прийнято нове рішення, яким позов задоволено у повному обсязі. Визнано недійсним договір застави майнових прав від 05.02.2015 р., укладений між Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" та Публічним акціонерним товариством "Авант-Банк", який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевчук З.М. за реєстровим № 213, зі змінами, внесеними договором про внесення змін та доповнень, укладеним 12.02.2015 р. між Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" та Публічним акціонерним товариством "Авант-Банк", який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевчук З.М. за реєстровим № 235 та вирішено питання про розподіл судових витрат.
Постановою Вищого господарського суду України від 15.11.2016 року, касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Авант-Банк" залишено без задоволення, а постанову Київського апеляційного господарського суду від 18.08.2016 року - без змін.
Також, у поясненні вказується, що AT "Дельта Банк" не володіє інформацією, коли саме Боржник був перереєстрований з Донецької області у Вінницьку, а тому нараховував штрафні санкції за весь період прострочення виконання зобов'язання.
Станом на 21.08.2016 року у Боржника - ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" виникла заборгованість по кредитному договору № 3.3ДС/35/2010-КЛТ від 30.07.2010 року, яка становить 303 991 536,67 грн., яких : 126 000 000,00 грн. - заборгованість за кредитом; 102 281 101,36 грн. - заборгованість за відсотками; 3 528 090,14 грн. - пеня за несвоєчасне погашення відсотків; 71 820 000,00 грн. - штраф згідно п. 4.2 кредитного договору; 362345,17 грн. - 3 % річних від суми прострочених відсотків.
Враховуючи викладене, заявник просить суд визнати ПАТ "Дельта Банк" кредитором у справі № 902/672/16 про банкрутство ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" на загальну суму 303 991 536,67 грн.; окремо внести до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ "Дельта Банк", які забезпечені заставою майна ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" на суму 25 893 766,80 грн.; внести окремо до реєстру відомості про майно ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай", яке є предметом забезпечення за договором застави 25ДС/35/303/2010-КЛТ від 18.01.2012 року.
На підтвердження обставин, викладених у заяві ПАТ "Дельта Банк" № 18.5/2132 від 07.09.2016 року, заявником додані відповідні докази.
При цьому, згідно пояснення арбітражного керуючого Демчана О.І. № 02-01/63-28 від 29.03.2019 року на кредиторську заяву ПАТ "Дельта Банк", розпорядником майна ТОВ "ТК "Урожай" визнаються вимоги ПАТ "Дельта Банк" у загальному розмірі 303 991 536,67 грн., з яких: 228 643 446,53 грн. (126 000 000,00 грн. + 102 281 101,36 грн. + 362 345,17 грн.) - вимоги, що забезпечені заставою майна боржника, які підлягають включенню у реєстр вимог кредиторів ТОВ "ТК "Урожай" окремо; 75 348 090,14 грн. (3 528 090,14 грн. + 71820000,00грн.) - штрафних санкцій, які підлягають включенню у шосту чергу реєстру.
Також, відповідно до відзиву ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" (надійшов до суду 13.04.2017 року) на заяву ПАТ "Дельта Банк", боржником не визнаються заявленні кредиторські вимоги у повному обсязі, з підставі наведених у відзиві.
З врахуванням встановлених обставин справи, суд дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 3 ГПК України, судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.
Згідно ч. 6 ст. 12 ГПК України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
В силу ч. 3 ст. 13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.
В силу ч. 1, ч. 2 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.
Згідно ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
Відповідно до ч. 1 ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.
Згідно ч.1, ч.2 ст. 79 ГПК України, достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.
За змістом ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).
Як встановлено судом, 30.07.2010 року між ПAT "Кредитпромбанк" та ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" було укладено кредитний договір № 3.3ДС/35/2010-КЛТ із додатковими угодами до нього.
В подальшому, 26.06.2013 року між ПАТ "Кредитпромбанк" (первісний кредитор) та AT "Дельта Банк" (Новий кредитор) було укладено договір купівлі-продажу прав вимоги (далі - договір), який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко Д.Г. та зареєстрований в реєстрі за № 1441.
При цьому судом з'ясовано, що постановою Київського апеляційного господарського суду від 18.08.2016 року (залишена без змін постановою ВГСУ від 15.11.2016 року) було визнано недійсним договір застави майнових прав від 05.02.2015 р., укладений між Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" та Публічним акціонерним товариством "Авант Банк", який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевчук З.М. за реєстровим № 213, зі змінами, внесеними договором про внесення змін та доповнень, укладеним 12.02.2015 р. між Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" та Публічним акціонерним товариством "Авант-банк", який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевчук З.М. за реєстровим № 235 та вирішено питання про розподіл судових витрат.
Наведені обставини спростовують наведені у відзиві твердження боржника про те, що за відомостями з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 51679117 від 10.03.2017 року, ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" за кредитним договором № 3.3ДС/35/2010-КЛТ від 30.07.2010 року значиться боржником ПАТ "Авант-Банк", який вказано і обтяжувачем за даним договором (відповідні обтяження виникли на підставі договору застави майнових прав від 05.02.2015 р. та договору про внесення змін до нього від 12.02.2015 р.).
Відтак, наразі ПАТ "Дельта Банк" є кредитором ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" за кредитним договором № 3.3ДС/35/2010-КЛТ від 30.07.2010 року.
Приписи ч. 1 ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначають, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника.
Згідно ч. 1 ст. 1054 Цивільного кодексу України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.
Судом встановлено, що боржником не надано доказів щодо погашення вищевказаної заборгованості, в зв'язку з чим, станом на 21.08.2016 року загальна сума заборгованості Боржника - ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" перед ПАТ "Дельта Банк" по кредитному договору №3.3ДС/35/2010-КЛТ від 30.07.2010 року, становить 303 991 536,67 грн., яких : 126 000 000,00 грн. - заборгованість за кредитом; 102 281 101,36 грн. - заборгованість за відсотками; 3 528 090,14 грн. - пеня за несвоєчасне погашення відсотків; 71 820 000,00 грн. - штраф згідно п. 4.2 кредитного договору; 362 345,17 грн. - 3 % річних від суми прострочених відсотків.
Відповідні нарахування підтверджуються доданим до заяви розрахунком заборгованості за вказаним кредитним договором та доданими до матеріалів справи доказами.
Принагідно, суд звертає увагу на те, що ухвалою суду від 19.04.2017 року було зобов'язано ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" надіслати на адресу ПАТ "Дельта Банк" копії документів щодо здійснення перереєстрації товариства з м. Донецька до м. Вінниці, докази надіслання - надати суду, з метою встановлення обставин щодо скасування нарахування боржнику штрафних санкцій в порядку вимог Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції".
Разом з тим, відповідних доказів боржником суду надано не було.
Згідно ч. 1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.
Приписи ч. 6 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачають, що заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.
Враховуючи викладене, за наслідками розгляду вищевказаної заяви, суд дійшов висновку, що остання подана в межах строку встановленого законом (направлена поштою 07.09.2016 року), а тому заявлені кредиторські вимоги є конкурсними, підтверджені належними письмовими доказами та підлягають визнанню, а саме : 202 749 679,73 грн. - заборгованості (четверта черга задоволення); 75 348 090,14 грн. - штрафні санкції (шоста черга задоволення).
Також, суд звертає увагу на вимоги заявника щодо внесення до реєстру вимог кредиторів боржника вимог ПАТ "Дельта Банк", які забезпечені заставою майна ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай".
Судом встановлено, що в забезпечення виконання зобов'язань за вищевказаним кредитним договором, 18.01.2012 року між ПAT "Кредитпромбанк" та ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" було укладено договір застави 25ДС/35/303/2010-КЛТ, права вимоги за яким перейшли до ПАТ "Дельта Банк" на підставі укладеного між ПАТ "Кредитпромбанк" та AT "Дельта Банк" договору купівлі-продажу прав вимоги від 26.06.2013 року.
Згідно ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).
В силу ч. 2 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", забезпечені кредитори зобов'язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство лише в частині вимог, що є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення.
Відповідно до ч. 8 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за їх відсутності - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.
За змістом п. 21 Інформаційного листа Вищого господарського суду України "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)" від 28.03.2013 року №01-06/606/2013, у визначенні господарським судом розміру вимог кредитора, що забезпечені майном боржника, до уваги має братися оцінка майна, погоджена сторонами у відповідному договорі застави (іпотеки).
Згідно п. 1.4, п. 4.1 вказаного договору застави, заставлений товар оцінюється сторонами в сумі 25 893 766,80 грн. За рахунок товару заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, який визначається на момент фактичного задоволення разом із сумою кредиту, процентів, штрафних санкцій та відшкодуванням збитків, які виникли у зв'язку із прострочкою виконання заставодавцем зобов'язань за кредитним договором, витратами пов'язаними із зверненням стягнення на товар тощо.
Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про задоволення заяви ПАТ "Дельта Банк" в частині окремого внесення до реєстру вимог кредиторів вимог ПАТ "Дельта Банк", які забезпечені заставою майна ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" на суму 25 893 766,80 грн. та відомостей про майно ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай", яке є предметом забезпечення за договором застави 25ДС/35/303/2010-КЛТ від 18.01.2012 року.
З огляду на вказане та встановлені обставини справи, беручи до уваги визнання розпорядником майна боржника заявлених кредиторських вимог ПАТ "Дельта Банк", суд дійшов висновку про задоволення заяви ПАТ "Дельта Банк" № 18.5/2132 від 07.09.2016 року (вх. № 06-54/140/16 від 13.09.2016 року) про визнання кредиторських вимог до боржника у справі № 902/672/16 в повному обсязі.
Окрім того, 2 756,00 грн. витрат на сплату судового збору, підлягають також визнанню із віднесенням до першої черги задоволення вимог кредиторів.
Керуючись ст. ст. 1, 2, 8, 9, 23, 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 2, 3, 12 (ч. 6), 13, 18, 42, 73, 74, 76-79, 86, 232, 234, 235, 236 Господарського процесуального кодексу України суд, -
1. Задоволити заяву Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" № 18.5/2132 від 07.09.2016 року (вх. № 06-54/140/16 від 13.09.2016 року) про визнання кредиторських вимог до боржника у справі № 902/672/16 повністю.
2. Визнати грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (код 34047020, вул. Щорса, 36-Б, м. Київ, 01033; бул. Дружби Народів, 38, м. Київ, 01014) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Урожай" (код 34940079, 21022, м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського, буд. 46) по справі № 902/672/16 у розмірі 202 749 679,73 грн. - заборгованості (четверта черга задоволення); 75 348 090,14 грн. - штрафних санкцій (шоста черга задоволення), а також 2 756, 00 грн. - витрат на сплату судового збору (перша черга задоволення).
3. Окремо внести до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ "Дельта Банк", які забезпечені заставою майна ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" на суму 25 893 766,80 грн. та відомості про майно ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай", яке є предметом забезпечення за договором застави 25ДС/35/303/2010-КЛТ від 18.01.2012 року.
4. Арбітражному керуючому (розпоряднику майном) Демчану О.І. внести відповідні кредиторські вимоги до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай".
5. Копію ухвали направити згідно переліку рекомендованим листом.
Згідно ч.1 ст. 235 ГПК України, ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені ст. ст. 254-256, пп. 17.5 п. 17 ч. 1 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.
Суддя Тісецький С.С.
Віддрук. 15 прим.:
1 - до справи;
2 - ПАТ АБ "Укргазбанк" (21000, м. Вінниця, вул. І. Бевза, 34);
3 - ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" (21022, м. Вінниця, вул. С. Зулінського, буд. 46);
4 - Арбітражному керуючому Демчану О.І. (вул. Саксаганського, 88, а/с 210, м. Київ, 01032);
5, 6 - ПАТ "Аграрний фонд" (01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1; 03151, м. Київ, вул.Очаківська/пров.Очаківський, 5/6);
7 - ГУ ДФС у Вінницькій області (вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21018);
8 - ПАТ "Хліб" (49107, м. Дніпро, вул. Шинна, буд. 18);
9 - ПАТ "Сбербанк" (вул. Володимирська, 46, м. Київ, 01601);
10 - ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (вул. Мечникова, 3, м. Київ, 01023);
11 - АТ "Державний ощадний банк України" (вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, 01001);
12 - ТОВ "Холдинг Донбасхліб" (вул. Зрошувальна, 5, м. Київ, 02099);
13 - ТОВ "Білгород-Дністровська паляниця" (вул. Лазо, 28, м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., 67700);
14 - ПАТ "Дельта Банк" (01014, м. Київ, бул. Дружби Народів, 38);
15 - ТОВ "Лисичанський млиновий комбінат" (вул. Артемівська, 33, м. Лисичанськ, 93113).