ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
29.05.2017Справа № 910/182/17
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Елас"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" (ідентифікаційний код 31089115)
про банкрутство
Суддя Чеберяк П.П.
Представники сторін:
Від заявника Владовський В.С.- представник
Від боржника Щербина О.В. - представник
Арб. керуючий Сухоярська Л.М.
Від АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Казаєва О.О. - представник
Обставини справи:
Заявник звернувся до Господарського суду м. Києва із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" (ідентифікаційний код 31089115), оскільки останнє має кредиторську заборгованість у сумі 546 207 грн. 20 коп. і неспроможне її погасити.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.01.2017 заяву про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" прийнято до розгляду та призначено підготовче судове засідання на 23.01.2017, зобов'язано арбітражного керуючого Плющову Наталію Олексіївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 737 від 24.04.2013), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 20.01.2017 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп".
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.01.2017 відкладено розгляд справи на 13.02.2017 у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.
У судовому засіданні 13.02.2017 оголошено перерву до 20.02.2017.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.02.2017 порушено провадження у справі № 910/182/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп", визнано розмір вимог ініціюючого кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Елас" на суму 546 207 грн. 20 коп., введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Сухоярську Ларису Миколаївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1763 від 24.03.2016). Попереднє засідання суду призначено на 24.04.2017.
Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" було оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 22.02.2017 за № 40605.
23.03.2017 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 3 156 549 грн. 28 коп.
27.03.2017 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 2 775 812 781 грн. 31 коп.
Ухвалами Господарського суду м. Києва від 22.03.2017 та 28.03.2017 вищезазначені заяви призначено до розгляду та призначено розгляд справи на 24.04.2017.
05.04.2017 до Господарського суду м. Києва на затвердження надійшов реєстр вимог кредиторів боржника.
11.04.2017 до Господарського суду м. Києва надійшла заява розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Сухоярської Л.М. про скасування арештів з коштів боржника.
20.04.2017 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Сухоярської Л.М. про продовження строків проведення інвентаризації.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.04.2017 розгляд справи відкладено на 15.05.2017, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.05.2017 розгляд справи відкладено на 29.05.2017, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.
У судовому засіданні 29.05.2017 розглядався реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп".
Розпорядник майна надав пояснення по суті поданого реєстру.
Представники заявника та присутнього кредитора надали пояснення щодо заяв з грошовими вимогами до боржника.
Представник боржника надав пояснення по справі.
Судом встановлено, що до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" розпорядником майна боржника включено вимоги наступних кредиторів:
- Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" на суму 3 156 549 грн. 28 коп.;
- Публічного акціонерного товариства "Бердичівський машинобудівний завод "Прогрес" на суму 18 003 200 грн. 00 коп.;
- Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" на суму 34 644 125 грн. 00 коп.;
- Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" на суму 238 021 284 грн. 02 коп.;
- Товариства з обмеженою відповідальністю "Елас" на суму 546 207 грн. 20 коп.
всього на загальну суму 294 371 365 грн. 50 коп.
Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" було оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 22.02.2017 за № 40605.
У встановлений ч. 1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" тридцятиденний строк від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство до Господарського суду м. Києва звернулись наступні кредитори з вимогами до боржника.
До суду надійшла заява Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 3 156 549 грн. 28 коп. Заявлені кредитором вимоги складають заборгованість за агентським договором б/н від 25.10.2011, укладеним між кредитором та боржником, додатковою угодою № 1 від 25.10.2011, котрою сторони погодили умови реалізації вказаної в угоді продукції, а також суми агентської винагороди при її реалізації за вказаних в угоді умов.
22.10.2012 між Публічним акціонерним товариством "АвтоКрАЗ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" було підписано звіт агента, яким визначалося, що обов'язки щодо оплати продукції на момент оформлення даного звіту по специфікаціям № 9 від 03.11.2011 та № 11 від 13.12.2011 до договору № 1312-08 від 07.02.2011 досягнули 100% загальної вартості продукції. За послуги комерційного агента згідно з умовами агентського договору та додаткової угоди № 1 винагорода складає 532 000 грн. 00 коп. за одиницю продукції. Відповідно до акту приймання-передачі сторони погодили, що агентська винагорода складає 5 320 000 грн. 00 коп. Згідно з виписки по особовим рахункам кредитор отримав частину агентської винагороди в сумі 2 839 318 грн. 00 коп., таким чином заборгованість за договором б/н від 25.10.2011 складає 2 480 682 грн. 00 коп.
Також, 23.07.2010 між Публічним акціонерним товариством "АвтоКрАЗ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" укладено договір № 0-2048-3-2, за яким продавець зобов'язувався передати у власність покупця обладнання для розморожувала вагонів у середовищі інертних газів, згідно специфікації, які є невід'ємною частиною вказаного договору. На виконання умов договору між сторонами було підписано ряд додаткових угод. Додатковою угодою б/н від 02.07.2013 до договору № 0-2048-3-2 кредитор та боржник погодили додаткову поставку продукції згідно специфікації. Відповідно до накладної № 70658 від 14.03.2014 на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" було додатково поставлено 4 одиниці продукції за загальну суму 9 489 942 грн. 48 коп., того ж дня також був направлений рахунок-фактура № 70685 на оплату вказаної продукції.
Однак, покупець належним чином свої обов'язки не виконав та здійснив оплату в сумі 8 814 075 грн. 20 коп., таким чином заборгованість за договором № 0-2048-3-2 від 22.10.2012 складає 675 867 грн. 28 коп.
Вимоги Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" визнані розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" на суму 3 156 549 грн. 28 коп. до четвертої черги.
Розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" про визнання грошових вимог до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши додані до заяви докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог, тому погоджується з рішенням розпорядника майна про включення вимог Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" на загальну суму 3 156 549 грн. 28 коп. до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп".
До суду надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Бердичівський машинобудівний завод "Прогрес" з грошовими вимогами до боржника на суму 18 003 200 грн. 00 коп. Заявлені кредитором вимоги складають заборгованість за договором безпроцентної поворотної позики № 07/16 від 14.07.2016, укладеного між кредитором та Товариством з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп", згідно якого Публічне акціонерне товариство "Бердичівський машинобудівний завод "Прогрес" зобов'язався передати у розпорядження боржника грошові кошти в сумі 18 550 500 грн. 00 коп. на безоплатній поворотній основі, у свою чергу Товариство з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" зобов'язувалось повернути фінансову допомогу у строк до 29.07.2016. На виконання умов вказаного договору Публічне акціонерне товариство "Бердичівський машинобудівний завод "Прогрес" надало позику боржнику, шляхом перерахування вказаної суми грошових коштів на його рахунок, що підтверджується платіжним дорученням № 004540.
Строк повернення фінансової допомоги неодноразово продовжувався додатковими угодами № 1 від 29.07.2016 до 30.09.2016, № 2 від 30.09.2016 до 31.12.2016 та № 3 від 30.12.2016 до 30.06.2017.
16.02.2017 боржником повернуто частину фінансової допомоги в сумі 550 500 грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 30008.
Вимоги Публічного акціонерного товариства "Бердичівський машинобудівний завод "Прогрес" визнані розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" на суму 3 200 грн. 00 коп. до першої черги, на суму 18 000 000 грн. 00 коп. до четвертої черги.
Розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства "Бердичівський машинобудівний завод "Прогрес" про визнання грошових вимог до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши додані до заяви докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог, тому погоджується з рішенням розпорядника майна про включення вимог Публічного акціонерного товариства "Бердичівський машинобудівний завод "Прогрес" на загальну суму 18 003 200 грн. 00 коп. до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп".
До суду надійшла заява Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" з грошовими вимогами до боржника на суму 34 644 125 грн. 00 коп. Заявлені кредитором вимоги складають заборгованість за договором № БВ-12-41/2 від 20.12.2012 купівлі-продажу векселів, укладеним між кредитором та Товариством з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп". Всього було придбано чотири векселі загальною номінальною вартістю 150 000 000 грн. 00 коп.
В подальшому, 30.12.2015 між боржником та кредитором було укладено додаткову угоду до вищевказаного договору, згідно з п. 1, якої було змінено строк розрахунку за векселі, а саме, покупець зобов'язаний сплатити договірну вартість векселів продавцю на його поточний рахунок не пізніше 31.12.2016 .
Таким чином, станом на день порушення провадження у справі про банкрутство заборгованість боржника перед кредитором становить 34 644 125 грн. 00 коп., що підтверджується у тому числі актом звірки взаєморозрахунків між боржником та кредитором.
Вимоги Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" визнані розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" на суму 34 644 125 грн. 00 коп. до четвертої черги.
Розглянувши заяву Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" про визнання грошових вимог до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши додані до заяви докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог, тому погоджується з рішенням розпорядника майна про включення вимог Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль на загальну суму 34 644 125 грн. 00 коп. до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп".
До суду надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" з грошовими вимогами до боржника на суму 2 775 812 781 грн. 31 коп. Заявлені кредитором вимоги складають заборгованість наступними договорами:
за договором № 1271-08 від 05.11.2008 про невідновлювальну кредитну лінію, за умовами якого надано боржнику кредитну лінію в сумі 30 000 000 грн. 00 коп., зі сплатою за користування кредитними коштами процентів та строком повернення до 28.07.2013. В подальшому, 14.08.2009 сторони дійшли згоди щодо зміни умов договору № 1271-08, також змінивши найменування договору з невідновлювальної кредитної лінію на відновлювальну кредитну лінію. Протягом дії даного договору сторонами неодноразово вносилися до нього зміни, зокрема, щодо розміру ліміту кредитної лінії. Додатковою угодою від 11.11.2013 сума кредитної лінії встановлена на 100 000 000 грн. 00 коп., також згідно даної угоди сторони продовжили строк погашення кредитної лінії до 22.07.2016. Таким чином, заборгованість за договором № 1271-08 з урахуванням простроченої заборгованості по основному боргу, відсоткам та пені становить 166 486 448 грн. 43 коп.;
за договором № 1027-01-05 від 14.12.2005 про відновлювальну кредитну лінію, за умовами якого надано боржнику кредитну лінію в сумі 29 100 000 грн. 00 коп., зі сплатою за користування кредитними коштами процентів та строком повернення до 19.06.2016. В подальшому, 18.12.2009 сторони дійшли згоди щодо зміни умов договору № 1027-01-05, також змінивши найменування договору з відновлювальної кредитної лінії на мультивалютну кредитну лінію. Протягом дії даного договору сторонами неодноразово вносилися до нього зміни, зокрема, щодо розміру ліміту кредитної лінії. Згідно кредитного договору (в редакції додаткової угоди від 18.06.2015) в межах мультивалютної кредитної лінії з лімітом максимальної заборгованості в сумі 249 660 861 грн. 76 коп. Відповідно до кредитного договору (в редакції додаткової угоди від 19.02.2015) позичальник зобов'язувався повернути кредитні кошти до 26.02.2016. Таким чином, заборгованість за договором № 1027-01-05 з урахуванням простроченої заборгованості по основному боргу (в Євро та гривнях) , відсоткам (в Євро, доларах США та гривнях) та пені становить 417 989 782 грн. 15 коп.
В забезпечення виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" зобов'язань за договором № 1027-01-05, між боржником та кредитором укладено договір застави майнових прав № 3314ИП/0612 від 08.06.2012, згідно з умовами якого, передано банку в якості предмету застави майнові права вимоги на отримання грошових коштів, які виникли на підставі договору № 2534 від 04.07.2011 та додаткової угоди № 1 від 04.07.2011 до нього, укладених між заставодавцем та Відкритим акціонерним товариством "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", відповідно до якого останній зобов'язався прийняти та оплатити продукцію відповідно до умов передбачених договором № 2534 та додатковою угодою № 1. Узгоджена сторонами ринкова вартість майнових прав становить 18 903 621 грн. 67 коп. Згідно договору від 30.01.2014 про внесення змін до договору застави майнових прав № 3314ИП/0612, узгоджена сторонами вартість майнових прав складає 14 903 634 грн. 23 коп.
Також, в забезпечення виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" зобов'язань за договором про мультивалютну кредитну лінію № 1027м-01-05 від 14.12.2005 укладено договір застави акцій № 2823А/1109 від 30.11.2009. Згідно умов даного договору боржником передано в якості предмету застави акції емітенту Відкритому акціонерному товариству "Бердичівський машинобудувний завод "Прогрес" , номінальною вартістю 3 грн. 00 коп., у кількості 312 320 штук, всього номінальною вартістю 936 960 грн.00 коп. Згідно договору про внесення змін від 30.10.2012 до договору № 2823А/1109, узгоджена сторонами вартість предмету застави становить 4 165 349 грн. 38 коп.
Крім того, в забезпечення виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" зобов'язань за договором про мультивалютну кредитну лінію № 1027м-01-05 від 14.12.2005 укладено договір застави акцій № 3701А/0215 від 27.02.2015, згідно умов якого боржник передав банку в якості предмету застави акції емітенту Публічному акціонерному товариству "Ужгородський Турбогаз", номінальною вартістю 0, 25 грн., у кількості 2 915 970 штук, всього номінальною вартістю 728 992 грн. 50 коп. Згідно до п. 3 договору № 3701А/0215 узгоджена сторонами вартість предмету застави становить 93 311 040 грн. 00 коп.
Відповідно до договору про внесення змін від 29.05.2015 до договору застави акцій № 3701А/0215 від 27.02.2015 внесені зміни до п. 2 даного договору, згідно яким, предмет застави передається в заставу, як забезпечення повернення наступних кредитних договорів, а саме, договорів про мультивалютну кредитну лінію № 1200-01-07 від 28.09.2007, № 1027м-01-05 від 14.12.2005, № 587м-01-05 від 21.11.2005 та № 1286м-09 від 11.02.2009.
Крім того, кредитором також заявлено вимоги до боржника:
за договором № 1200-01-07 від 28.09.2007 про відновлювальну кредитну лінію, за умовами якого надано боржнику кредитну лінію в сумі 120 000 000 грн. 00 коп., зі сплатою за користування кредитними коштами процентів та строком повернення до 25.09.2009. В подальшому, сторони дійшли згоди щодо зміни умов договору № 1200-01-07, також змінивши найменування договору з відновлювальної кредитної лінії на мультивалютну кредитну лінію. Згідно кредитного договору (в редакції додаткової угоди від 28.08.2015), надання кредитних коштів здійснюється окремими частинами на умовах, визначених даним договором в межах відновлювальної мульнивалютної кредитної лінії з лімітом максимальної заборгованості в сумі 226 900 000 грн. 00 коп. Відповідно до кредитного договору (в редакції додаткової угоди від 14.04.2015) позичальник зобов'язувався повернути кредитні кошти до 23.01.2016. Таким чином, заборгованість за договором № 1200-01-07 з урахуванням простроченої заборгованості по кредиту, відсоткам та пені становить 429 856 746 грн. 79 коп.;
за договором № 1286м-09 від 11.02.2009 про мульнивалютну кредитну лінію, укладеним між Публічним акціонерним товариством "Суднобудівний завод "Залів" та Публічним акціонерним товариством "Банк "Фінанси та кредит". Згідно з додатковою угодою від 06.02.2015 до кредитного договору в рамках відновлювальної мульнивалютної кредитної лінії з лімітом максимальної заборгованості 346 000 000 грн. 00 коп. Таким чином, заборгованість за договором № 1286м-09 з урахуванням простроченої заборгованості по основному боргу кредиту, відсоткам та пені (в забезпечення виконання умов якого укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" договір застави акцій № 3701А/0215) станом на 16.03.2017 складає 618 012 370 грн. 97 коп.;
за договором № 587м-01-05 від 21.11.2005 про мульнивалютну кредитну лінію, укладеним між Публічним акціонерним товариством "Суднобудівний завод "Залів" та Публічним акціонерним товариством "Банк "Фінанси та кредит". Згідно з послідуючих додаткових угод до кредитного договору, а саме, додаткової угоди від 06.02.2014, надання кредитних коштів здійснювалось окремими частинами з лімітом максимальної заборгованості в розмірі 188 000 000 грн. 00 коп., строком до 01.07.2015, з оплатою процентів за користування кредитними коштами. Таким чином, заборгованість за договором № 587м-01-05 з урахуванням строкової та простроченої заборгованості по кредиту (в Євро, доларах США та гривнях), строкової та простроченої заборгованості по відсоткам (в Євро, доларах США та гривнях) та пені по основному боргу кредиту та відсоткам (в забезпечення виконання умов якого укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" договір застави акцій № 3701А/0215) станом на 16.03.2017 складає 509 185 629 грн. 04 коп.
Крім того, 28.09.2012 між Публічним акціонерним товариством "Банк "Фінанси та кредит" та боржником укладено договір застави акцій № 3366А/0912, за умовами якого в якості предмету застави банку передано акції емітенту Публічному акціонерному товариству "АвтоКрАЗ" номінальною вартістю однієї акції 0, 25 грн. у кількості 180 675 000 штук, номінальною вартістю 45 168 750 грн. 00 коп. Згідно з вищевказаним договором зазначені акції передаються в заставу, як забезпечення виконання повернення кредитів за договорами № 1248м-08 та № 876м-01-04. Узгоджена сторонами вартість предмету застави 5 456 385 грн. 00 коп.
10.06.2008 між Публічним акціонерним товариством "Банк "Фінанси та кредит" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Промінек" було укладено договір № 1248м-08, відповідно до якого банк надає позичальнику кредитні кошти в межах відновлювальної мультивалютної кредитної лінії з лімітом максимальної заборгованості 400 000 000 грн. 00 коп. з кінцевим строком повернення коштів до 09.06.2009 зі сплатою відсотків. В подальшому, до договору вносилися зміни та доповнення у формі додаткових угод, відтак, 01.09.2015 було змінено ліміт відновлювальної мультивалютної кредитної лінії на з лімітом заборгованості на 4 325 грн. 00 коп. з кінцевим строком погашення до 01.03.2016. Таким чином, заборгованість за договором № 1248м-08 з урахуванням строкової та простроченої заборгованості по основному боргу (в Євро, доларах США, фунтах стерлінгів та гривнях), строкової та простроченої заборгованості по відсоткам (в Євро, доларах США, фунтах стерлінгів та гривнях) та пені за прострочення заборгованості по основному боргу, відсоткам (в забезпечення якого укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" договір застави акцій № 3366А/0912) станом на 16.03.2017 складає 454 452 912 грн. 66 коп.
15.07.2004 між Публічним акціонерним товариством "Банк "Фінанси та кредит" та Товариством з обмеженою відповідальністю НВП "Атол", укладено договір про відновлювальну кредитну лінію № 876м-01-04 за умовами якого позичальнику відкрито кредитну лінію з загальним лімітом, який встановлений у п. 1.1 даного договору, та встановлено графік повернення кредитних коштів. В подальшому, до договору вносилися зміни та доповнення у формі додаткових угод, зокрема, додатковою угодою від 13.08.2015 визначено, що позичальник зобов'язувався повернути всі отримані кошти банку до 31.12.2016. Згідно умов кредитного договору (з урахуванням змін згідно додаткової угоди від 26.12.2012) позичальник сплачує банку проценти за користування кредитом з 26.12.2012. Таким чином, заборгованість за договором № 876м-01-04 з урахуванням строкової та простроченої заборгованості по кредиту (в Євро, доларах США та гривнях), строкової та простроченої заборгованості по відсоткам (в Євро, доларах США та гривнях), в забезпечення виконання умов якого укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" договір застави акцій № 3366А/0912) станом на 16.03.2017 складає 172 597 753 грн. 72 коп.
20.02.2012 між Публічним акціонерним товариством "Бердичівський машинобудівний завод "Прогрес" правонаступником всіх прав та обов'язків якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" та Публічним акціонерним товариством "Банк "Фінанси та кредит" було укладено договір про відновлювальну кредитну лінію № 7-01-12 (в подальшому найменування змінено на договір про мультивалютну кредитну лінію № 1444м-12) з наступними змінами та доповненнями, відповідно до якого позичальнику було надано кредитну лінію з встановленим лімітом заборгованості у розмірі 2 000 000 грн. 00 коп. з кінцевим строком повернення кредитних коштів до 19.02.2013. Надалі, умови кредитного договору було змінено шляхом підписання додаткових угод до договору про мультивалютну кредитну лінію № 1444м-12, які є невід'ємною частиною даного кредитного договору. Відповідно до кредитного договору (з урахуванням змін згідно з додатковою угодою від 23.04.2015) позичальник зобов'язувався повернути отримані в рахунок кредитної лінії грошові кошти відповідно до графіку погашення з кінцевим строком, до 20.04.2016. Таким чином, заборгованість за договором № 1444м-12 з урахуванням строкової та простроченої заборгованості по кредиту, строкової та простроченої заборгованості по відсоткам (в доларах США) та пені за прострочення заборгованості по основному боргу та відсоткам, станом на 16.03.2017 складає 7 225 937 грн. 55 коп.
В забезпечення виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" зобов'язань за договором № 1444м-12, між боржником та кредитором укладено договір застави майнових прав № 3568ИП/1114 від 20.11.2014, згідно з умовами якого, передано банку в якості предмету застави майнові права вимоги на отримання грошових коштів, які виникли на підставі договору № ю97/114 від 20.11.2014 про банківський строковий вклад та додатковою угодою № 1 від 04.07.2011. Узгоджена сторонами ринкова вартість предмету застави складає 900 00 грн. 00 коп.
Вимоги Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" визнані розпорядником майна частково та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" на суму 110 158 711 грн. 95 коп. - окремо, як забезпечені заставою майна боржника, на суму 3 200 грн. 00 коп. до першої черги, на суму 111 560 958 грн. 67 коп. до четвертої черги, на суму 16 298 413 грн. 40 коп. до шостої черги.
Розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" про визнання грошових вимог до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши додані до заяви докази, суд не погоджується з твердженням розпорядника майна щодо часткового визнання грошових вимог, що виникли на підставі договору про відновлювальну кредитну лінію № 1271-08 від 05.11.2008 в сумі 166 486 448 грн. 43 коп., не визнаних останнім в частині нарахованої суми пені по відсоткам в розмірі 1 684 099 грн. 00 коп. та в розмірі 2 961 068 грн. 26 коп., та суми простроченої заборгованості по відсоткам у розмірі 35 666 007 грн. 87 коп., посилаючись на те, що вони нараховані після винесення постанови НБУ № 898 від 17.12.2015 про відкликання банківської ліцензії та введення ліквідаційної процедури Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит".
Відповідно до статей 526, 530, 610, частини першої статті 612 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином, у встановлений термін, відповідно до умов договору та вимог чинного законодавства. Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).
Згідно положень частини першої статті 1049 Цивільного кодексу України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором.
За змістом статті 1048 Цивільного кодексу України позикодавець має право на одержання процентів від суми позики у розмірі та порядку встановленому договором або на рівні облікової ставки НБУ, якщо інше не встановлено договором.
У разі порушення боржником строків сплати чергових платежів за договором позики відповідно до частини другої статті 1050 Цивільного кодексу України кредитор протягом усього часу до спливу встановленого договором строку виконання основного зобов'язання має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.
Згідно з частиною першою статті 1050 ЦК України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.
З моменту відкликання банківської ліцензії у кредитора, дія кредитного договору в частині нарахування та отримання відсотків за користування цим кредитом не припинилася, оскільки ані Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", ані іншими законодавчими актами не передбачено припинення зобов'язання сторін за кредитним договором у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання ліцензії та відкриття ліквідаційної процедури стосовно банку.
Відповідно до вимог пункту 4-1 ст. 46 Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" нарахування відсотків, комісійних, штрафів, інших очікуваних доходів за активними операціями банку може припинятися у терміни, визначені договорами з клієнтами банку у разі, якщо це сприятиме збереженню або збільшенню ліквідаційної маси.
11.07.2014 набрали чинності зміни до абзацу другого пункту 2 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", згідно з якими неплатоспроможні комерційні банки, ліквідацію яких здійснює Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, мають право здійснювати валютні операції без ліцензії Національного банку України з дотриманням законодавства України про систему валютного регулювання і валютного контролю з метою здійснення процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку.
Відтак, заявлена кредитором сума, що виникла на підставі договору про відновлювальну кредитну лінію № 1271-08 від 05.11.2008 в сумі 166 486 448 грн. 43 коп. визнається судом в повному обсязі.
Аналогічної позиції дотримується також Вищий господарський суд в постановах від 19.10.2016 у справі № 902/92/16 та від 21.06.2016 у справі № 912/3777/15.
Також суд не погоджується з рішенням розпорядника майна щодо часткового визнання вимог банку, а саме розмірі 97 476 389 грн. 40 коп., що забезпечені заставою майна боржника та виникли на підставі договору про відновлювальну кредитну лінію № 1027-01-05 від 14.12.2005 в сумі 417 989 782 грн. 15 коп., та договору застави акцій № 3701А/0215 від 27.02.2015 в сумі 1 557 056 746 грн. 80 коп., оскільки, позиція розпорядника майна, що майновий поручитель несе відповідальність перед кредитором за невиконання боржником основного зобов'язання виключно в межах вартості предмета застави, є хибним, оскільки боржник за вищевказаним договором виступає не тільки заставодавцем, а й позичальником.
Щодо договору застави майнових прав № 3314ИП/0612, згідно умов якого боржником передано банку в якості предмету застави майнові права вимоги на отримання грошових коштів, які виникли на підставі договору № 2534 та додаткової угоди № 1 від 04.07.2011 до нього, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" та Відкритим акціонерним товариством "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", то суд також вважає безпідставними твердження розпорядника майна стосовно того, що заборгованість відсутня оскільки останній отримав грошові кошти по даному контракту в повному розмірі та в 2015 році направляв їх на погашення кредитної заборгованості перед банком.
Листом від 24.02.2015 за вих. № 15к-0144/1 боржник повідомляв банк, що зобов'язання по кредитному договору № 2017м-01-05 від 14.12.2005 в сумі 10 053 000 грн. 00 коп. виконані, та просив розірвати договір застави майнових прав № 3314ИП/0612 від 08.06.2012.
У відповідь на вищевказаний лист кредитором було направлено лист № 8-233000/4969 від 26.03.2015 в якому останній зазначив, що розірвати договір застави можливо лише за умови надання рівноцінної за ринковою вартістю заміни.
Грошові кошти, які надійшли на поточний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" були спрямовані на погашення зобов'язань за кредитним договором № 1027м-01-05 від 14.12.2005 згідно платіжних доручень № 21 від 18.02.2015 - на суму 3 966 033 грн. 42 коп., та № 496 від 18.02.2015 на суму 200 276 грн. 54 коп.
Решта коштів була спрямована на інші потреби боржника, що підтверджується платіжними дорученнями № 6994 від 18.02.2015, № 7081 від 19.02.2015 та № 7242 від 20.02.2015 р., а також виписками по особовому рахунку за період з 18.02.2015 по 24.02.2015 копії платіжних доручень та виписок наявні в матеріалах справи.
Грошові кошти, згідно платіжних доручень № 21 від 18.02.2015 та № 496 від 18.02.2015 зараховувалися в рахунок погашення кредитної заборгованості з поточного рахунку позичальника, що підтверджує сплату кредиту боржником, як позичальником, а не як заставодавцем.
Таким чином, часткове погашення позичальником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" кредитної заборгованості за договором про відновлювальну кредитну лінію № 1027-01-05 не є підставою для розірвання договору застави майнових прав.
Отже, заявлена кредитором заборгованість, що виникла на підставі договору про відновлювальну кредитну лінію № 1027-01-05 від 14.12.2005 в сумі 417 989 782 грн. 15 коп. та договору застави акцій № 3701А/0215 від 27.02.2015 в сумі 1 557 056 746 грн. 80 коп. визнається судом в повному обсязі.
Що стосується заборгованості, в розмірі 627 050 666 грн. 38 коп., що виникла за кредитними договорами № 1248м-08 та № 876м-01-04 в забезпечення виконання яких було укладено договору застави акцій № 3366А/0912, то суд погоджується з позицією розпорядника майна щодо визнання заявленої заборгованості частково, в сумі 5 456 385 грн. 00 коп., що забезпечені заставою майна боржника.
Відповідно до п. 23 Постанови № 5 Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 року «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» суд роз'яснив, що при вирішенні спорів за участю майнових поручителів суди мають виходити з того, що відповідно до статті 11 Закону України "Про заставу", статей 1, 11 Закону України "Про іпотеку" майновий поручитель є заставодавцем або іпотекодавцем. Відповідно до статті 546 Цивільного кодексу України застава (іпотека) та порука є різними видами забезпечення, тому норми, що регулюють поруку (статті 553 - 559 Цивільного кодексу України), не застосовуються до правовідносин кредитора з майновим поручителем, оскільки він відповідає перед заставо/іпотекодержателем за виконання боржником основного зобов'язання винятково в межах вартості предмета застави/іпотеки.
У зв'язку із цим солідарна відповідальність боржника та майнового поручителя нормами Цивільного кодексу України не передбачена.
Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду України від 17.09.2014 у справі № 6-109цс14 та постанові пленуму Вищого господарського суду України № 1 від 24.11.2014.
Майновий поручитель несе відповідальність перед кредитором за невиконання боржником основного зобов'язання виключно в межах вартості предмета застави. До майнового поручителя, який виконав забезпечене заставою зобов'язання, переходять усі права кредитора за цим зобов'язанням в тому обсязі, в якому він сам виконав вимоги кредитора.
Таким чином, визнанню підлягають вимоги банку в розмірі узгодженої сторонами вартості предмету застави за вищевказаним договором, а саме в сумі 5 456 385 грн. 00 коп.
враховуючи викладене вище, до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" підлягають включенню вимоги Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" на загальну суму 1 729 002 780 грн. 23 коп.
Також до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" розпорядником майна боржника включено вимоги ініціюючого кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Елас" на суму 546 207 грн. 20 коп. до четвертої черги.
Судом встановлено, що станом на 29.05.2017 заяв від інших кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, не надійшло.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні представників заявника, кредитора та розпорядника майна, розглянувши поданий розпорядником майна на затвердження реєстр вимог кредиторів, додатково перевіривши правові підстави заявлення кредиторами грошових вимог до боржника, суд вважає за доцільне затвердити реєстр вимог кредиторів та закінчити попереднє засідання.
Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст. 23, 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Визнати конкурсними кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп":
Першої черги: Публічне акціонерне товариство "Бердичівський машинобудівний завод "Прогрес" на суму 3 200 грн. 00 коп., Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та кредит" на суму 3 200 грн. 00 коп.;
Четвертої черги: Публічне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ" на суму 3 156 549 грн. 28 коп., Публічне акціонерне товариство "Бердичівський машинобудівний завод "Прогрес" на суму 18 000 000 грн. 00 коп., Приватне акціонерне товариство "Білоцерківська теплоелектроцентраль на суму 34 644 125 грн. 00 коп., Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та кредит" на суму 147 226 966 грн. 54 коп., Товариство з обмеженою відповідальністю "Елас" на суму 546 207 грн. 20 коп.
Шостої черги: Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та кредит" на суму 19 259 481 грн. 89 коп.
2. Визнати вимоги Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит", які забезпечені заставою майна боржника на суму 1 562 513 131 грн. 80 коп.
3. Затвердити реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" на загальну суму 1 785 352 861 грн. 71 коп.
4. Зобов'язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" арбітражного керуючого Сухоярську Ларису Миколаївну протягом десяти днів повідомити кредиторів про час і місце проведення зборів кредиторів.
5. Зобов'язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" арбітражного керуючого Сухоярську Ларису Миколаївну 22.06.2017 провести збори кредиторів боржника, а також, у строк до 26.06.2017 провести збори комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп".
6. Призначити підсумкове засідання у справі № 910/182/17 на 17.07.2017 о 10:15. Засідання буде проведено в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44 - Б в залі судових засідань № 1.
7. Зобов'язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресгруп" арбітражного керуючого Сухоярську Ларису Миколаївну у строк до 17.07.2017 надати суду протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів, а також протокол зборів комітету кредиторів про прийняття одного з рішень, передбачених ст. 27 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
8. Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.
9. Копію ухвали направити сторонам, розпоряднику майна та кредиторам.
Суддя П.П. Чеберяк