Господарський суд
Житомирської області
10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65
Від "31" травня 2012 р. Справа № 4/5007/14-Б/11
За заявою: Відкритого акціонерного товариства "Лезниківський кар'єр" (с.Червоногранітне Володарсько-Волинський район Житомирська область)
про визнання його банкрутом
Суддя Лозинська І.В.
В засіданні суду прийняли участь: - від кредиторів: ОСОБА_1 - представник ТОВ "Росбан", м. Бровари Київської області, дов. від 30.11.2011 р.; ОСОБА_2 - представник УПФУ в Володарсько-Волинському районі, дор. від 06.02.2012 р. вих. №861; ОСОБА_3 - завідувач юридичним сектором Володарсько-Волинської МДПІ, дов. від 27.04.2012 р. вих. №436/9/10-10
- від боржника: ОСОБА_4 - представник за дов. від 05.03.2012 р. вих. №0312/12;: Беніцька В.І. - керуючий санацією
Господарським судом Житомирської області розглядається справа про банкрутство ВАТ "Лезниківський кар'єр" (с. Червоногранітне)
Ухвалою від 09.02.2012 р. господарський суд, зокрема, ввів процедуру санації боржника на дванадцять місяців до 09.02.2013 р.; призначив керуючим санацією арбітражного керуючого Беніцьку В. І. ( а. с. 27, 28 у т. 6 ).
04.04.2012 р. до господарського суду головою комітету кредиторів надано план санації боржника за участю Компанії "Сантівер Трейдінг Лімітед" (153158, Республіка Кіпр, м. Нікосія, Евагора Паллікаріді, 5-а, Егкомі, ПЯ 2430) (далі - інвестор), клопотання від 04.04.2012 р. про його затвердження, протокол № 2 від 04.04.2012 р. про розгляд плану санації, які ухвалою господарського суду від 05.04.2012 р. призначено до розгляду та зобов"язано надати: Володарсько - Волинську МДПІ та УПФУ в Володарськ - Волинському районі - письмове пояснення щодо причин утримання від голосування на засіданні комітету кредиторів 04.04.2012 р.; керуючого санацією Беніцьку В. І. - документальне підтвердження фінансового стану інвестора та графік погашення вимог кредиторів згідно ст. 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон №2343) .
В засіданні суду 19.04.2012 р. УПФУ в Володарськ-Волинському районі та Володарськ-Волинською МДПІ надано, відповідно, скаргу від 18.04.2012 р., № 2846/06 про відмову у затвердженні плану санації у зв'язку з не визначенням того, яке із створених підприємств переходить у власність ТОВ "Росбан"; порушенням черговості задоволення вимог кредиторів; не зазначення джерел фінансування витрат на отримання дозволів, сертифікатів тощо для ведення господарської діяльності створених підприємств; а також щодо сплати поточних страхових платежів та заперечення від 18.04.2012 р. №306/9/10-10, в якому зазначено, що план санації не містить доказів щодо відновлення платоспроможності боржника; передача основних засобів на суму 16,6 млн. грн. на створені підприємства позбавляє його можливості здійснювати господарську діяльність (а. с. 110, 112 у т. 6).
Ухвалою від 19.04.2012 р. господарський суд відклав розгляд плану санації, зобов"язав керуючого санацією Беніцьку В.І. надати графік погашення вимог кредиторів відповідно до ст. 31 Закону №2343, документальне підтвердження позики, наданої AItonex Managamet Limited і використання коштів; докази оцінки майна боржника; графік надходження коштів від інвестора; надати комітету кредиторів план санації з дотриманням вимог Закону №2343; кредиторам вказано у разі наявності заперечень щодо плану санації. надати їх не пізніше дати засідання суду.
До господарського суду від керуючого санацією Беніцької В.І. надійшли такі документи:
- 28.05.2012 р. - клопотання про залучення до справи: доказів ознайомлення кредиторів з планом санації; проекти до плану санації «Основні заходи плану санації боржника станом на 14.05.2012 р.; «Фінансування виконання плану санації»; «Умови участі інвестора»; «Графік погашення вимог кредиторів»; «Графік виконання плану санації»; копії довідки ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» від 24.04.2012 р. на підтвердження відкриття санаційного рахунку; документальне підтвердження позики наданої Altonex Managament Limited; копії звітів: про оцінку ринкової вартості 32 одиниць КТЗ, тепловозу ТГМ 40-01, обладнання (299 позицій за інвентарними номерами), нежитлових будівель та споруд, складених ПП "АРГУМЕНТ" (ЄДРПОУ 32115789, яке діє на підставі Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності №12329/11 від 05.08.2011 р. (а. с. 119-151 у 6 томі та 3 томи додатків до 6 тому);
- 30.05.2012 р. - клопотання про затвердження плану санації та оплати її послуг разом з планом санації боржника зі змінами та доповненнями, складений за участю інвестора на підставі проведеної оцінки майна, з врахуванням пропозицій кредиторів щодо черговості та порядку виконання; протокол комітету кредиторів від 30.05.2012 р. № 3 щодо схвалення плану санації боржника та встановлення розміру оплати ї послуг у сумі 6000,00 грн. за рахунок боржника; довідка про середню заробітну плату керівника боржника (а. с. 1 - 13 у т. 7 та додаток до тому 7).
Розглянувши матеріали справи, заслухавши керуючого санацією Беніцьку В. І. , представників кредиторів та боржника, господарський суд дійшов висновку, що план санації боржника містить умови для відновлення його платоспроможності та задоволення вимог кредиторів з огляду на наступне.
У розділі 4 плану санації боржника вказано, що з метою відновлення його платоспроможності планується проведення організаційно - господарських, фінансово - економічних, правових заходів щодо погашення боргових зобов'язань шляхом:
- погашення кредиторської заборгованості 1-3 черг за рахунок залучених коштів від інвестора, який за умов виконання зобов"язань, передбачених планом санації, набуває прав власності на майно боржника в порядку визначеному планом санації;
- обміну кредиторських вимог ТОВ "Росбан" на активи боржника - частку у новоствореному підприємстві.
План санації ВАТ "Лезниківський кар'єр" передбачає такі заходи:
- створення боржником юридичної особи у формі ТОВ з основним профілем діяльності: добування декоративного та будівельного каменю, де частка боржника становить 100% від загального розміру статутного складеного капіталу товариства (далі - товариство - 1), розмір статутного капіталу якого відповідає вартості вкладу учасника - боржника, визначеного суб'єктом оціночної діяльності ПП "АРГУМЕНТ" та становить 5446923,44 грн.; перелік основних засобів, що передаються до статутного капіталу товариства -1 наведено в додатку № 2 до плану санації боржника;
- обов'язковою умовою створення товариства -1 є передання майна боржника для формування його статутного капіталу після надходження коштів від інвестора на санаційний рахунок боржника за умовами попереднього договору купівлі-продажу частки та погашення кредиторської заборгованості 1 - 3 черг згідно з затвердженим реєстром вимог кредиторів ( п. 4, п. 5, п. 6 заходів плану санації );
- створення боржником юридичної особи у формі ТОВ з основним профілем діяльності: оброблення декоративного та будівельного каменю, де частка боржника відповідає 100% від загального розміру статутного складеного капіталу новостворюваного товариства (далі - товариство - 2 ); незалежна грошова оцінка вкладу боржника здійснена суб'єктом оціночної діяльності ПП "АРГУМЕНТ" та становить 8583196,08 грн.; перелік основних засобів, що передаються до статутного складеного капіталу товариства -2 наведено в додатку №3 до плану санації;
-: обов'язковою умовою створення товариства -2 є передання майна боржника для формування його статутного капіталу після надходження коштів від інвестора на санаційний рахунок боржника за умовами попереднього договору купівлі-продажу частки та погашення кредиторської заборгованості 1 - 3 черг згідно з затвердженим реєстром вимог кредиторів ( п. 4, п. 5, п. 6 заходів плану санації );
- укладення попереднього договору купівлі-продажу 100 % частки від статутного капіталу товариства -1 між Компанією "Сантівер Трейдінг Лімітед" та боржником за умовами якого інвестор здійснює перерахування коштів на санаційний рахунок боржника за № 260013029701, відкритий у ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна", МФО 300120, код 22906155 (далі - санаційний рахунок) у розмірі 5446923,44 грн., як забезпечення виконання зобов'язань за основним договором купівлі-продажу частки.
За рахунок цих коштів планується погашення сум заборгованості, відповідно, першої черги - 125,00 грн. перед ТОВ «Росбан», другої черги - 1629639,00 грн. перед УПФУ в Володарськ-Волинському районі; третьої черги - 516 456,46 грн. перед Володарсько-Волинською МДПІ; компенсації невикористаної відпустки працівникам боржника, переведеним до товариства -1 та товариства -2; оплату послуг суб'єктів оціночної діяльності по визначенню ринковою вартості частки у статутному капіталі товариств 1, 2; реєстраційний дій щодо реєстрації змін до Статуту боржника; витрат на проведення державної реєстрації двох створюваних юридичних осіб.
Погашення боргу четвертої та шостої черг перед ТОВ "Росбан" планується шляхом укладення договору про обмін вимог кредитора в сумі 8583969,91 грн. на корпоративні права боржника у новостворюваній юридичній особі -товаристві -2.
Перехід права власності на корпоративні права боржника до ТОВ «Росбан» оформляються договором передачі частки у товаристві - 2 в обмін на кредиторський борг, який підписується ТОВ "Росбан" та боржником в особі керуючого санацією;
Після укладення договору здійснюється внесення змін до установчих документів товариства - 1 та державна реєстрація змін у ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; передача майна до статутного капіталу товариства - 1 та підписання акту приймання - передачі майна, що передається боржником для формування статутного капіталу товариства -1; переведення працівників боржника, які задіяні у виробничому процесі добування декоративного та будівельного каменю до новоствореного товариства - 1 в порядку, встановленому КЗпП України; визначення суб'єктом оціночної діяльності ринкової вартості 100 % частки у статутному капіталі товариства -1, яка належать боржнику; укладення основного договору купівлі-продажу частки, що належить боржнику у статутному капіталі товариства - 1 між боржником в особі керуючого санацією та інвестором, який здійснює оплату залишку вартості придбаної частки на санаційний рахунок; після повної оплати придбаної частки здійснюється внесення змін до установчих документів товариства - 1 та державна реєстрація змін у ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Розділом 6 плану санації боржника погоджено умови участі інвестора, який здійснює фінансування: виконання плану санації та погашення кредиторських вимог першої, другої та третьої черг, включених до реєстру вимог кредиторів боржника, затвердженого господарським судом Житомирської області.
Розділом 7 плану санації передбачено відповідальність у разі невиконання інвестором взятих зобов'язань за планом санації з його вини, а саме у випадку не перерахування коштів на санаційний рахунок боржника у визначені даним планом санації строки, комітет кредиторів, керуючий санацією мають право звернутися до господарського суду з вимогами про усунення інвестора від участі у процедурі санації з відшкодуванням заподіяної інвестором боржнику шкоди.
Крім того, визначено, що згідно зп. 8 ст.18 Закону №2343, у разі порушення сторонами умов угод, укладених згідно із планом санації, під час проведення процедури санації, захист порушеного права, що виникло у зв'язку із проведенням процедури санації, здійснюється в процедурі провадження у справі про банкрутство.
Так, реалізація заходів щодо відновлення платоспроможності боржника забезпечить до 09.02.2013 р. вихід підприємства з процедури банкрутства.
Створення боржником двох нових юридичних осіб з розмежування профілю їх діяльності забезпечить необхідні умови для поліпшення економічного стану боржника, зокрема можливість повного погашення його боргових зобов'язань:
- за рахунок залучених коштів від інвестора до який в результаті виконання плану санації набуває у власність частку у товаристві -1;
- обміну кредиторських вимог ТОВ "Росбан" на корпоративні права товариства-2.
В результаті виконання зобов"язань буде досягнуто основної мети у строк 12 місяців та відновиться платоспроможність боржника.
Додатком № 4 до плану санації ВАТ "Лезниківський кар'єр" "Графік виконання плану санації" встановлено строки та джерела фінансування у наступні строки:
- створення боржником товариства - 1 з основним профілем діяльності добування декоративного та будівельного каменю, де частка боржника відповідає 100% - до 20.07.2012 р. - витрати на реєстрацію здійснюються за рахунок коштів керуючого санацією, що підлягають компенсації;
- створення боржником товариства - 2 з основним профілем діяльності оброблення декоративного та будівельного каменю, де частка ВАТ "Лезниківський кар'єр" відповідає 100% - до 20.07.2012 р. - витрати на реєстрацію здійснюються за рахунок коштів керуючого санацією, що підлягають компенсації;
- укладення попереднього договору купівлі-продажу 100 % частки у розмірі від статутного капіталу товариства -1 між інвестором та боржником - до 31.07.2012 р.;
- перерахування інвестором коштів на санаційний рахунок боржника як забезпечення виконання зобов"язань за основним договором купівлі-продажу частки:
- у розмірі 2500000,00 грн. - до 15.08.2012 р.;
- у розмірі 2946923,44 грн. - до 12.09.2012 р.;
- погашення боргу першої черги перед ТОВ «Росбан» у сумі 125,00 грн. - до 20.08.2012 р.;
- погашення боргу другої черги перед УПФУ в Володарськ-Волинському районі у сумі 1629639,00 грн. - до 27.08.2012 р.;
- погашення боргу третьої черги перед Володарсько-Волинською МДПІ у сумі 516456,46 грн. - до 31.08.2012 р.;
- передача майна до статутного капіталу товариства - 2 та підписання акту приймання - передачі майна ВАТ "Лезниківський кар'єр", що передається боржником для формування статутного капіталу товариства -2 - до 17.09.2012 р.;
- переведення працівників боржника, які задіяні у виробничому процесі оброблення декоративного та будівельного каменю до товариства -2 в порядку, встановленому КЗпП України - до 01.10.2012 р.
- компенсація невикористаної відпустки здійснюється за рахунок коштів інвестора, що надійдуть на санаційний рахунок;
- визначення суб'єктом оціночної діяльності ринкової вартості 100 % частки, яка належать боржнику у статутному капіталі товариства -2 - до 16.10.2012 р. ;
- погашення кредиторської заборгованості четвертої та шостої черг перед ТОВ «Росбан» у сумі 8583969,91 грн. шляхом укладення між боржником та кредитором договору передачі частки товариства-2 - до 31.10.2012 р.;
- внесення змін до установчих документів товариства - 2 та державна реєстрація змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - до 12.11.2012 р. - за рахунок ТОВ "Росбан";
- передача майна до статутного капіталу товариства - 1 та підписання акту приймання - передачі майна ВАТ «Лезниківський кар'єр», що передається боржником для формування статутного капіталу товариства -1 - до 14.11.2012 р.;
- переведення працівників боржника, які задіяні у виробничому процесі добування декоративного та будівельного каменю до товариства - 1 в порядку, встановленому КЗпП України - до 30.11.2012 р.; компенсація невикористаної відпустки здійснюється за рахунок коштів інвестора;
- визначення суб'єктом оціночної діяльності ринковою вартості 100 % частки у статутному капіталі товариства -1, яка належать боржнику - до 31.12.2012 р. - за рахунок коштів інвестора;
- укладення основного договору купівлі-продажу частки, що належить боржнику у статутному капіталі товариства - 1 між боржником та інвестором - до 15.01.2013 р.;
- проведення інвестором оплати залишку за придбану частку товариства-1 - до 20.01.2013 р.;
- внесення змін до установчих документів товариства - 1 та державна реєстрація змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - до 31.01.2013 р. - за рахунок коштів інвестора;
- на виконання п. 5 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» приведення діяльності боржника у відповідність до Закону шляхом внесення змін до його статуту, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство та подання документів державному реєстратору для здійснення державної реєстрація змін у ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - до 31.01.2013 р. - за рахунок коштів інвестора.
Згідно із аб. 4 ч. 5 ст. 18 Закону №2343 господарський суд затверджує план санації боржника, про що виноситься ухвала, яка може бути оскаржена у встановленому порядку.
Керуючий санацією щоквартально звітує перед комітетом кредиторів ( ч. 7 ст. 18 Закону ).
Згідно із ч. 1 ст. 21 Закону за п'ятнадцять днів до закінчення санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення санації керуючий санацією зобов'язаний надати комітету кредиторів письмовий звіт і повідомити членів комітету кредиторів про час і місце проведення засідання комітету кредиторів.
Враховуючи викладене, господарський суд вважає за необхідне затвердити план санації боржника та призначити засідання для з"ясування стану його виконання.
Клопотання комітету кредиторів та керуючого саанцією Беніцької В. І. про затвердження розміру оплати її послуг у сумі 6000,00 грн. за рахунок боржника, підлягає задоволенню господарським судом, враховуючи вимоги п. 12 ст. 3- 1 Закону №2343, яким визначено, що оплата послуг арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за кожен місяць здійснення ним своїх повноважень встановлюється та виплачується в розмірі,встановленому комітетом кредиторів і затвердженому господарським судом, якщо інше не встановлено цим Законом, але не менше двох мінімальних заробітних плат та не більше середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи перед порушенням провадження у справі про банкрутство.
У довідці боржника про середню заробітну плату (дохід) від 28.05.2012 р., вих. № 0512/50 зазначено, що середня заробітна плата керівника - голови правління з липня 2010 р. по червень 2011 р. становить 8092,94 грн. (а. с. 11 у т. 7).
Таким чином, комітетом кредиторів боржника правомірно встановлено розмір оплати послуг арбітражному керуючому Беніцькій В.І. у розмірі 6000,00 грн., враховуючи те, що провадження у справі по банкрутство боржника було порушено відповідно до ухвали господарського суду від 29.07.2011 р.
Керуючись ст. ст. 3-1, 18 - 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 ГПК України, - господарський суд,-
1. Затвердити план санації Відкритого акціонерного товариства "Лезниківський кар"єр" (12135, Житомирська область, Володарсько - Волинський район, с. Червоногранітне, вул. Леніна, 1, код ЄДРПОУ 00292468 ), погоджений на засіданні комітету кредиторів боржника 30.05.2012 р., за участю інвестора - Компанії "Сантівер Трейдінг Лімітед", реєстраційний номер: 153158, Республіка Кіпр, м.Нікосія, Евагора Паллікаріді, 5-а, Егкомі, ПЯ 2430.
2. Затвердити керуючій санацією Беніцькій В. І. (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) винагороду (оплату послуг) за кожен місяць здійснення нею своїх повноважень у розмірі 6000,00 грн. за рахунок боржника, починаючи з 11.08.2011 р.
3. Зобов'язати керуючого санацією Беніцьку В. І., забезпечити реалізацію плану санації боржника та надання комітету кредиторів щоквартальних звітів виконання плану санації. Копії щоквартальних звітів представляти до господарського суду не пізніше п'яти днів після закінчення звітного періоду.
4. За п'ятнадцять днів до закінчення санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення санації, керуючому санацією надати зборам кредиторів письмовий звіт та повідомити їх про час і місце проведення зборів. Звіт керуючого санацією, розглянутий комітетом кредиторів, і протокол засідання комітету кредиторів направити в господарський суд не пізніше п'яти днів після дати проведення засідання комітету кредиторів.
5. Зобов"язати керуючого санацією Беніцьку В. І. надати господарському суду письмовий звіт про виконання плану санації боржника, підтверджений документально та погоджений на засіданні комітету кредиторів; протокол засідання комітету кредиторів боржника, на якому розглядався звіт керуючого санацією боржника.
6. Призначити засідання господарського суду для з'ясування стану виконання плану санації ВАТ "Лезниківський кар"єр", с. Червоногранітне Володарсько-Волинського району на "06" вересня 2012 р. о 12:00 в приміщенні господарського суду Житомирської області, каб.107.
7. Викликати в засідання суду уповноважених представників кредиторів, боржника, інвестора та керуючу санацією Беніцьку В. І.
Суддя Лозинська І.В.
Віддрук.
1 - в справу
2 - Володарсько - Волинська МДПІ, 12100, смт. Володарсько - Волинський, вул. Володарського, 4
3 - ВАТ "Лезниківський кар'єр", 121135, Володарсько - Волинський район, селище Черврногранітне, вул. Леніна, 1
4 - УПФ України в Володарсько-Волинському районі 12101, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Леніна,1
5,6 - а/к. Беніцькій В. Київська обл. Васильківський район, с. Застугна, вул. Васильківська, 178-А (для інвестора з повід.)
7 - ТОВ "Росбан", 07400, Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 16