79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128
04.04.11 Справа№ 8/33(10)
Господарський суд Львівської області у складі судді Гутьєвої В.В.
при секретарі Габаковській Х.В.
розглянув у судовому засіданні матеріали справи за заявою Приватної фірми “Авіта”, м. Львів
про банкрутство Відкритого акціонерного товариства по будівництву та реконструкції автомобільних шляхів „Західшляхбуд”, м. Львів
за участю представників:
від комітету кредиторів:
ПФ „Авіта”: Гулін Ю.О. - представник, ОСОБА_2 - заст. директора
ПАТ КБ „Актив-Банк ”: Бобик Ю.В. - керуючий філією
ДПІ у Франківському р-ні: Юрченко Ю.А. - головний державний податковий інспектор
УПФУ у Франківському р-ні м. Львова: Страхоцька О.Я. - нач. юр. відділу
Львівський МЦЗ: Водолазький Д.Д. - заст. нач. юрвідділу
ПП „Лара”: Довгань В.І. - представник
від кредиторів:
ВВД ФСС НВВ та ПЗ у Стрийському р-ні Л/о: не з'явився
ВВД ФСС НВВ та ПЗ у м. Львові: не з'явився
УПФУ у м. Стрию: не з'явився
ВАТ „Львівгаз”: не з'явився
ЛОВ ФСС з ТВП: не з'явився
Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна: не з'явився
УПФУ у м. Бориславі: не з'явився
ПАТ „Львівметал”: Федорова Г.М. - представник
ПАТ „Кредитпромбанк”: не з'явився
ПП „Інсайтбуд”: не з'явився
ТзОВ „ЦЕНТР „ДОЛЯ”: не з'явився
ЗАТ „УВТК”: Сухнацька О.М. - представник
ВАТ „Прикарпаттяобленерго”: не з'явився
СПД ОСОБА_11: не з'явився
ТзОВ „Транс-Сервіс-1”: не з'явився
ВАТ „Львівобленерго”: не з'явився
ТзОВ „Інтервест-УА”: не з'явився
СПД ОСОБА_12: не з'явився
ДПІ у Стрийському р-ні: не з'явився
ДПІ у Дрогобицькому р-ні: не з'явився
ТзОВ „Райенерго”: ОСОБА_13 - директор
керуючий санацією: Романчук С.Ю. - арбітражний керуючий
представник працівників: ОСОБА_15
ТзОВ „Компанія „Галінвест”: Урум'ян А.Л. - представник
Запис судового процесу здійснюється за допомогою програмно-апаратного комплексу „Оберіг”.
Відповідно до ст.20 ГПК України кредиторам роз'яснено право відводу судді. Відводу судді заявлено не було. На підставі ст.22 ГПК України роз'яснено процесуальні права та обов'язки сторін.
Приватна фірма “Авіта” звернулась у суд із заявою про банкрутство Відкритого акціонерного товариства по будівництву та реконструкції автомобільних шляхів „Західшляхбуд” у порядку, встановленому ст.11 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
Ухвалою від 07.07.2010 р порушено провадження у справі та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Розпорядником майна ВАТ “Західшляхбуд” призначено арбітражного керуючого Романчука С.Ю. Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство боржника опубліковано в офіційному друкованому органі - газеті “Голос України” за № 154 (4904) від 19.08.10 р.
Ухвалою від 19.10.2010 р. затверджено реєстр вимог кредиторів ВАТ „Західшляхбуд”.
Ухвалою суду від 14.12.2010 р. введено процедуру санації боржника та призначено керуючим санацією арбітражного керуючого Романчука С.Ю., якого суд зобов'язав розробити та подати на затвердження комітету кредиторів план санації ВАТ „Західшляхбуд”.
24.03.2011 р. керуючий санацією подав на адресу суду план санації ВАТ „Західшляхбуд”, мирову угоду до плану санації та протокол комітету кредиторів № 5 від 22.03.2011 р.
28.03.2011 р. ПФ „Авіта” направила на адресу суду заперечення до плану санації ВАТ „Західшляхбуд” та просить відмовити у його затверженні, з огляду на наступне: всупереч вимогам ст.18 вказаного Закону план санації боржника наданий керуючим санацією ПФ „Авіта” для ознайомлення 15.03.2011 р. та схвалення - 22.03.2011 р.; строк плану санації перевищує встановлений ст.17 Закону; в плані санації відсутня інформація про розмір та умови відповідальності інвестора при невиконанні з його боку умов, що передбачені планом санації; керуючому санації передбачено додаткову винагороду у розмірі 2% від погашеної інвестором заборгованості кредиторам першої-третьої та 10% четвертої черг за кошти інвестора, що становить 276019,16 грн., в той час як сума погашеної заборгованості перед ПФ „Авіта” згідно з планом санації становить лише 244297,36 грн.; порушено черговість задоволення вимог працівників із заробітної плати, оскільки планом санації передбачено їх погашення у першу чергу.
У зв'язку із численними зауваженнями до плану санації членом комітету кредиторів - ПФ „Авіта” суд оголосив перерву в судовому засіданні до 04.04.2011 р.
28.03.2011 р. керуючий санацією подав на затвердження суду доопрацьований план санації ВАТ „Західшляхбуд” та клопотання про його затвердження, протокол № 6 зборів комітету кредиторів ТзОВ „Західшляхбуд” від 28.03.2011 р., яким більшістю голосів комітету кредиторів схвалено план санації боржника, а також не підтримано клопотання ПФ „Авіта” про усунення Романчука С.Ю. від виконання обов'язків керуючого санацією боржника.
Ліквідатор банкрута у поясненні на клопотання ПФ „Авіта” про його усунення повідомив комітет кредиторів та суд, що станом на 03.03.2011 р. план санації ВАТ “Західшляхбуд” був в процесі розробки, інвестором не був погоджений і, відповідно, надати план санації ВАТ “Західшляхбуд” для ознайомлення кредиторам 03.03.2011 р. не було можливості. У відповідності до положень Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією зобов'язаний подати комітету кредиторів для схвалення план санації боржника. Ухвалу проведення процедури санації винесено 14.12.2010 р., план санації направлено для ознайомлення кредиторам 14.03.2011 р. Станом на 9.03.2011 план санації ВАТ “Західшляхбуд” на розгляд та затвердження господарському суду не подавався. В плані санації відсутні будь-які заходи, які би передбачали відчуження майна ВАТ “Західшляхбуд”. Керуючий санацією спростував також твердження ПФ „Авіта” щодо пропозиції інвестора та зазначив, що кандидатуру ТзОВ “Компанія “Галінвест” в якості потенційного інвестора ВАТ “Західшляхбуд” запропоновано одним з членів комітету кредиторів - ТзОВ “Транс-Сервіс-1”, а затверджено комітетом кредиторів; за результатами звернення ПФ “Авіта” до керуючого санацією про розгляд комітетом кредиторів вищезазначених питань, керуючим санацією 8.02.2011 було повідомлено всіх членів комітету кредиторів про проведення засідання комітету кредиторів за ініціативою ПФ “Авіта”. Засідання комітету кредиторів відбулося 15.02.2011, де було розглянуто порядок денний, запропонований ПФ “Авіта”. Комітет кредиторів розглянув кожне питання порядку денного та виніс своє рішення, про що складений протокол, який підписали представники всіх членів комітету, присутніх на засіданні; ПФ “Авіта” від підпису протоколу відмовилась; щодо реалізації майна боржника керуючий санацією інформував суд, що в зазначений період часу 29.08.2010-17.11.2010 арбітражний керуючий Романчук С.Ю. виконував функції розпорядника майна ВАТ “Західшляхбуд”, ніяких спільних дій по продажу ескаватора не проводив, погодження щодо продажу не надавав. Всі документи підписані в.о.директора ОСОБА_17 Ухвалою суду від 14.12.2010 арбітражного керуючого Романчука С.Ю. призначено керуючим санацією ВАТ “Західшляхбуд”. Під час проведення процедур приймання-передачі повноважень від колишнього керівника ВАТ “Західшляхбуд” до керуючого санацією, було встановлено, що за період з 7.07.2010 державним виконавцем Бойко Л.Б. проводиться вилучення та примусова реалізація майна підприємства. На ці дії ОСОБА_18 була подана скарга до Стрийського МРУЮ. 29.12.2010 до керуючого санацією звернувся ОСОБА_19, який на підставі листа ВДВС Стрийського МРУЮ від 27.12.2010 вимагав передати йому напівпричеп, належний ВАТ “Західшляхбуд”. В цьому йому було відмовлено. 30.12.2010 державним виконавцем Бойко Л.Б. було залучено представника МВС та примусово вилучено напівпричеп на користь ОСОБА_19 Ці дії були оскаржені до Стрийського МРУЮ, Стрийської прокуратури та до подано позов до суду про визнання торгів з реалізації причепу недійсними. Суд виніс рішення на користь ВАТ “Західшляхбуд”, але станом на 28.03.2011 воно ще не вступило в законну силу. 04.02.2011 та 21.02.2011 ВДВС Стрийського МРУЮ було проведено опис та арешт майна ВАТ “Західшляхбуд”, а 14.03.2011 проведено арешт санаційного рахунку. Ці дії виконавчої служби оскаржені керуючим санації до господарського суду. З огляду на наведене, заявлене клопотання ПФ „Авіта” підлягає відхиленню.
29.03.2011 р. ТзОВ „Інформпроект” направило на адресу суду заяву про участь у санації ВАТ „Західшляхбуд”. Відповідно до протоколу № 7 зборів комітету кредиторів боржника від 31.03.2011 р. більшістю голосів комітету кредиторів відхилено ТзОВ „Інформпроект” як потенційного інвестора боржника, оскільки зазначене товариство виявило бажання прийняти участь у санації боржника лише з 01.07.2011 р.
04.04.2011 р. ПФ „Авіта” направила на адресу суду додаткові заперечення до плану санації ВАТ „Західшляхбуд”, з огляду на наступне: всупереч вимогам ст.18 вказаного Закону ке руючим санацією та головою комітету кредиторів не надано для ознайомлення ПФ „Авіта” доопрацьованого плану санації боржника; планом санації передбачено прощення 90% вимог кредиторів четвертої черги на підставі мирової угоди, однак проект мирової угоди на засіданні комітету кредиторів не обговорювався і рішення не приймалось; за наслідками ознайомлення документів про фінансовий стан потенційного інвестора встановлено, що фінансові показники господарської діяльності інвестора свідчать про відсутність його активної господарської діяльності за останні роки.
Розглянувши надані суду документи, заслухавши представників кредиторів суд встановив:
З матеріалів справи та плану санації вбачається, що ВАТ „Західшляхбуд” зареєстроване виконавчим комітетом Львівської міської ради 02.11.1994 р., основним видом діяльності товариства є будівництво мостів, доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд; виробництво готових для використання бетонних сумішей; діяльність автомобільного вантажного транспорту; оптова торгівля будівельними матеріалами. Згідно плану санації з метою відновлення платоспроможності товариства розроблено організаційно-господарські, фінансово-економічні та правові заходи, спрямовані на погашення кредиторської заборгованості боржника, збереження значної кількості робочих місць, збереження унікального для західної України виробництва та організаційної структури побудови мостів.
В даному плані санації передбачено надання інвестором грошових коштів в сумі 14'409'538,95 грн. для погашення конкурсної кредиторської заборгованості згідно реєстру вимог кредиторів, надання інвестором грошових коштів орієнтовно в розмірі 1,2 млн. грн. для погашення поточної кредиторської заборгованості та на забеспечення заходів по відновленню виробництва, в результаті чого буде проведена заміна власників підприємства шляхом передачі корпоративних прав на ВАТ “Західшляхбуд” та цілісного майнового комплексу ВАТ “Західшляхбуд” у власність інвестору після повного погашення конкурсних та поточних кредиторських вимог.
Планом санації ВАТ „Західшляхбуд” передбачається проведення наступних заходів:
- надання інвестором грошових коштів в сумі 14'409'538,95 грн. для погашення конкурсної кредиторської заборгованості, згідно реєстру вимог кредиторів, надання інвестором грошових коштів орієнтовно в розмірі 1,2 млн. грн. для погашення поточної кредиторської заборгованості та на забезпечення заходів по відновленню виробництва, в результаті чого буде проведена заміна власників підприємства шляхом передачі корпоративних прав на ВАТ “Західшляхбуд” та цілісного майнового комплексу ВАТ “Західшляхбуд” у власність інвестору після повного погашення конкурсних та поточних кредиторських вимог;
- здійснити ремонт та модернізацію виробничої бази по випуску бетонних сумішей, збірних залізобетонних і бетонних мостових конструкцій;
- встановити сучасний бетонно - розчинний вузол;
- провести ремонт та наладку автомобільної та спеціальної техніки;
- надати власну спеціальну техніку, яка буде необхідна для відновлення виробництва, але відсутня у ВАТ «Західшляхбуд»або наявна в недостатній кількості;
- забезпечити сировиною виробничий процес;
- здійснити підключення енергоресурсів до виробничих та адміністративних приміщень;
- поновити визначені чинним законодавством необхідні ліцензії та дозвола на будівельну діяльність.
- після погашення першої, другої, третьої та частково четвертої черг укласти мирову угоду, відповідно до розділу IV Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, яка є обов'язковою умовою плану санації.
Для оптимізації чисельності та структури персоналу підприємства необхідно в підготовчий період (квітень- червень 2011 р.) провести наступні заходи:
- провести атестацію всіх працівників підприємства,
- розробити “Графік використання трудових ресурсів” з визначенням дат, коли виникне необхідність залучення до роботи фахівців різних спеціальностей у відповідності з етапами відновлення виробництва та виконання робіт, передбачених планом санації,
- розробити штатний розклад ВАТ «Західшляхбуд» для кожного етапу відновлення виробництва та виконання всіх робіт, передбачених планом санації; постійно вносити зміни до штатного розкладу по мірі відновлення виробництва та збільшення обсягів виконуваних робіт,
- у відповідності до строків, визначених “Графіком використання трудових ресурсів”, та штатних розкладів ВАТ «Західшляхбуд» для кожного етапу відновлення виробництва та виконання робіт, провести скорочення працівників, не задіяних на даному етапі, та провести набір працівників тих професій та спеціальностей, які необхідні на даному етапі,
- розробити та ввести на підприємстві положення про преміювання та стимулювання працівників,
- ввести погодинну оплату праці з накопичувальним підсумком для всіх категорій найманих працівників, задіяних в реалізації плану санації.
Систему заходів по відновленню платоспроможності боржника планується провести до 14 червня 2012 р. відповідно до графіку погашення переведеного на інвестора боргу, а саме: квітень 2011 р. - травень 2012 р. щомісячно по 600 тис. грн., до 14 червня 2012 р. - 6'009'538,95 грн.
Строки, визначені графіком погашення кредиторської заборгованості можуть бути змінені в сторону збільшення тільки при наявності об'єктивних причин та(або) форс-мажорних обставин, що не дозволять інвестору в зазначений строк розрахуватись з кредиторами, та за умови погодження збільшення строків з комітетом кредиторів та затвердження ухвалою суду. Дострокове погашення кредиторських вимог інвестором може бути здійснено ним самостійно та не потребує погодження комітетом кредиторів та судового затвердження.
Через два місяці після затвердження плану санації господарським судом Львівської області, має бути проведена експертна оцінка вартості цілісного майнового комплексу ВАТ «Західшляхбуд» та експертна оцінка вартості корпоративних прав ВАТ «Західшляхбуд». Якщо сумарна вартість цілісного майнового комплексу ВАТ «Західшляхбуд»та корпоративних прав ВАТ «Західшляхбуд»згідно експертної оцінки буде нижче, ніж 14'409'538,95 грн. та за умови виконання інвестором взятих на себе зобов'язань по сплаті кредиторам переведеного на нього боргу, ТзОВ “Компанія “Галінвест” набуває у власність 100% корпоративних прав ВАТ «Західшляхбуд», а саме 3'986'620 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна на загальну суму 199'331,00 грн. та набуває у власність цілісний майновий комплекс ВАТ «Західшляхбуд».
При цьому решта вимог четвертої черги у розмірі 90% від вимог кожного кредитора на загальну суму 3'647'245,61 грн. та вимоги шостої черги, що затверджені ухвалою господарського суду Львівської області від 19.10.2010 року на суму 827'799,00 грн. списуються на умовах мирової угоди відповідно до п.2 ст.18 та п.2 ст.36 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, підписання якої є обов'язковою умовою даного плану санації.
Якщо сумарна вартість цілісного майнового комплексу ВАТ «Західшляхбуд»та корпоративних прав ВАТ «Західшляхбуд»згідно експертної оцінки буде більше, ніж 14'409'538,95 грн., ТзОВ “Компанія Галінвест” повинно компенсувати різницю у вартості у вигляді погашення кредиторської заборгованості четвертої та шостої черг. Графік погашення компенсаційних виплат з зазначенням термінів та сум виплат кожному кредитору складається з урахуванням вимог ст.31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, підлягає схваленню комітетом кредиторів та затвердженню господарським судом. У випадку, якщо визначена сума необхідних коштів для компенсації зазначеної вище різниці вартості буде меншою, ніж потрібно для повного погашення кредиторської заборгованості четвертої та шостої черг, то непогашена кредиторська заборгованість цих черг списується на умовах мирової угоди відповідно до п.2 ст.18 та п.2 ст.36 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, підписання мирової угоди є обов'язковою умовою даного плану санації, а ТзОВ “Компанія “Галінвест” набуває у власність 100% корпоративних прав ВАТ «Західшляхбуд», а саме 3'986'620 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна на загальну суму 199'331,00 грн. та набуває у власність цілісний майновий комплекс ВАТ «Західшляхбуд»після виконання ТзОВ “Компанія “Галінвест” взятих на себе зобов'язань по сплаті кредиторам переведеного на нього боргу та проведення компенсаційних виплат четвертої та шостої черг.
У випадку невиконання інвестором взятих на себе зобов'язань по даному плану санації, а саме у випадку невиплати коштів у визначені даним планом санації та графіком терміни на строк більше, ніж 30 днів, комітет кредиторів та(або) керуючий санацією зобов'язані звернутись до господарського суду з вимогою про усунення інвестора від участі в процедурі санації ВАТ «Західшляхбуд». При цьому інвестор визнається кредитором боржника в розмірі погашеної ним кредиторської та поточної заборгованості, яка була погашена згідно умов даного плану санації.
Відповідно до ч.2 ст. 18 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочка та (або) розстрочка платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону; продаж частини майна боржника; зобов'язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) боржника, зокрема шляхом переведення на нього боргу (частини боргу) та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу (для недержавних підприємств); одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, який відшкодовується в першу чергу згідно зі статтею 31 цього Закону за рахунок реалізації майна боржника; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації, вихідна допомога у цьому разі виплачується за рахунок інвестора, а за його відсутності - за рахунок реалізації майна боржника або за рахунок кредиту, одержаного для цієї мети; інші способи відновлення платоспроможності боржника.
Зауваження ПФ „Авіта” щодо плану санації санації були розглянуті у судовому засіданні та відхилені керуючим санацією та головою комітету кредиторів. Зокрема, вони ґрунтуються на тому, що кредитори четвертої черги отримають погашення своїх грошових вимог лише у розмірі 10%. Проте у випадку, якщо оцінка ЦМК боржника буде вищою наданих інвестором грошових коштів, то розмір погашених вимог четвертої черги буде вишим. До того ж отримання коштів у випадку стягнення дебіторської заборгованості боржника можуть бути направлені на погашення вимог четвертої черги. Стосовно терміну санації він становить 18 місяців, то допускається ч.1 ст.17 ЗУ „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, оскільки погоджено такий строк і комітетом кредиторів і інвестором. Щодо проекту мирової угоди то на даному етапі відсутні дані, які є істотними умовами мирової угоди, зокрема сума виконання інвестором своїх зобов'язань щодо першої-четвертої черг вимог кредиторів, тощо. До того ж мирова угода в процедурі банкрутства укладається з дотриманням вимог ст.ст.35-38 вказаного Закону.
Крім того, у випадку відмови інвестора від санації і введення процедури ліквідації з майна боржника орієнтовно можуть бути погашені лише перша черга та частково друга черга реєстру вимог кредиторів боржника.
Процедура санації вводиться з метою запобігання визнання боржника банкрутом і його ліквідації, та, відповідно, має пріоритет перед процедурою ліквідації боржника.
Враховуючи наведене, а також те, що за поданий суду план санації комітет кредиторів проголосував більшістю голосів, план санації ВАТ „Звхідшляхбуд” підлягає затвердженню господарським судом Львівської області.
Відповідно до ч.7 ст.18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” керуючий санацією щоквартально звітує перед комітетом кредиторів, тому суд вважає за необхідне ознайомитись з відповідною інформацією про стан виконання плану санації, відтак розгляд справи необхідно призначити на травень 2011 р.
Керуючись ст.ст. 5, 17, 18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 86 ГПК України, суд -
1. Затвердити план санації „Відкритого акціонерного товариства по будівництву та реконструкції автомобільних шляхів „Західшляхбуд” (79044, м. Львів, вул.Коновальця, 33; код ЄДРПОУ 03450123).
2. Зобов'язати керуючого санацією проводити санацію ВАТ „Західшляхбуд” відповідно до вимог чинного законодавства та плану санації і надати суду звіт про виконання плану санації боржника та щоквартально звітувати про виконану роботу перед комітетом кредиторів.
3. Засідання суду призначити на 24.05.2011 р. о 14год. 10хв., яке відбудеться в приміщенні господарського суду (м.Львів, вул.Личаківська, 128, каб.504).
4. Участь представників кредиторів, голови комітету кредиторів ВАТ „Західшляхбуд”, керуючого санацією в судовому засіданні визнати обов'язковою.
5. Копію ухвали направити кредиторам, боржнику, керуючому санацією, ВДВС Стрийського МРУЮ, Державному органу з питань банкрутства.
Суддя