ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
23.03.2026Справа № 910/4993/25
За заявою Акціонерного товариства "Банк Альянс" (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, ідентифікаційний номер 14360506)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вайдер" (04071, м. Київ, вул. Ярославська, 11-В, ідентифікаційний номер 41439327)
про банкрутство
Суддя Яковенко А.В.
Помічник (за дорученням судді) Муханьков Ю.В.
Представники учасників: згідно з протоколом судового засідання.
Акціонерне товариство "Банк Альянс" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вайдер" у зв'язку із наявною та непогашеною заборгованістю.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.05.2025 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду та призначено підготовче засідання на 28.05.2025.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.05.2025 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вайдер" (04071, м. Київ, вул. Ярославська, 11-В, ідентифікаційний номер 41439327). Визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Банк Альянс" (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, ідентифікаційний номер 14360506) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вайдер" (04071, м. Київ, вул. Ярославська, 11-В, ідентифікаційний номер 41439327) у розмірі 13 266 331,60 грн. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Вайдер" (04071, м. Київ, вул. Ярославська, 11-В, ідентифікаційний номер 41439327) арбітражного керуючого Ципляка Павла Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1764 від 30.03.2016). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 06.08.2025 р.
04.07.2025 до суду надійшла заява Державної інноваційної фінансово-кредитної установи з грошовими вимогами до боржника на суму 21 159 969,29 грн.
23.07.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло повідомлення по справі від розпорядника майна.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.07.2025 прийнято заяву Державної інноваційної фінансово-кредитної установи про визнання кредитором боржника на суму 21 159 969,29 грн. та призначено її до розгляду у попередньому засіданні на 06.08.2025.
29.07.2025 до суду надійшло повідомлення по справі від розпорядника майна.
29.07.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло повідомлення розпорядника майна щодо заявлених кредиторських вимог до боржника.
01.08.2025 до суду надійшли уточнення Державної інноваційної фінансово-кредитної установи до заяви про визнання кредиторських вимог до боржника.
04.08.2025 до Господарського суду міста Києва надійшли пояснення Державної інноваційної фінансово-кредитної установи щодо заявлених кредиторських вимог до боржника.
05.08.2025 до суду надійшло повідомлення розпорядника майна арбітражного керуючого Ципляка П.С. про результати розгляду заявлених Державною інноваційною фінансово-кредитною установою кредиторських вимог до боржника.
Судове засідання, призначене на 06.08.2025, не відбулось у зв'язку з перебуванням судді Яковенко А.В. на лікарняному.
11.08.025 до суду надійшло повідомлення по справі від розпорядника майна арбітражного керуючого Ципляка П.С.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.08.2025 призначено розгляд справи у попередньому засіданні на 06.10.2025.
10.09.2025 до суду надійшло повідомлення по справі від розпорядника майна.
10.09.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Ципляка П.С. про витребування доказів.
03.10.2025 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про виплату винагороди.
03.10.2025 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт розпорядника майна про його діяльність.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.10.2025 задоволено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Ципляка П.С. про витребування доказів у Національного банку України. Задоволено клопотання розпорядника майна про виплату винагороди. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Ципляку Павлу Сергійовичу (свідоцтво арбітражного керуючого № 1764 від 30.03.2016, ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_1 ) на його рахунок, відкритий у АТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, номер рахунку IBAN НОМЕР_2 за три місяці виконання ним повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Вайдер" у справі № 910/4993/25 у розмірі 72 000 (сімдесят дві тисячі) грн. 00 коп. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA418201720355289002000015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 05379487 за рахунок коштів, авансованих Акціонерним товариством "Банк Альянс" відповідно до платіжної інструкції № 96917 від 10.04.2025. Відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 24.11.2025.
30.10.2025 до суду від Національного банку України надійшло повідомлення по справі на виконання вимог ухвали від 06.10.2025.
17.11.2025 до Господарського суду міста Києва надійшла заява розпорядника майна арбітражного керуючого Ципляка П.С. про долучення документів до матеріалів справи.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.11.2025 відкладено попереднє засідання на 02.02.2026.
02.02.2026 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання про відкладення судового засідання.
02.02.2026 до Господарського суду міста Києва надійшли додаткові пояснення АТ "Банк Альянс".
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.02.2026 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 23.03.2026.
18.02.2026 до суду надійшов проміжний звіт розпорядника майна арбітражного керуючого Ципляка П.С.
18.03.2026 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про витребування доказів.
19.03.2026 до суду надійшов проміжний звіт розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Вайдер».
23.03.2026 до Господарського суду міста Києва надійшли додаткові пояснення Державної інноваційної фінансово-кредитної установи щодо заявлених кредиторських вимог до боржника.
У судове засідання, призначене на 23.03.2026, з'явилися представники учасників справи та заявленого кредитора.
Дослідивши клопотання розпорядника майна про витребування доказів, судом встановлено наступне.
Задля виконання покладених на розпорядника майна Кодексом України з процедур банкрутства обов'язків у відповідній процедурі арбітражним керуючим Ципляком П.С. було направлено ряд запитів задля отримання інформації та документів щодо боржника та його господарської діяльності, а саме:
- від 23.06.2025 №02-12/294, №02-12/296, №02-12/305, №02-12/299, №02-12/308, №02-12/310, №02-12/314 - на адресу ТОВ "Вайдер" (запитуваної інформації не надано);
- від 23.07.2025 №02-12/601 - №02-12/607 - на адресу ТОВ "Вайдер" повторно (запитуваної інформації не надано);
- від 23.06.2025 №02-12/295, №02-12/315, №02-12/312, №02-12/312, №02-12/309, №02-12/306, №02-12/300, №02-12/298 - на адресу засновника та керівника ТОВ "Вайдер" ОСОБА_1 , встановлену відповідно до даних ЄДРПОУ (запитуваної інформації надано не було);
- від 20.01.2026 №02-12/65 - на адресу АТ «ПУМБ» (була надана відповідь №КНО-07.8.5/1490БТ від 30.01.2026, проте запитуваної інформації в ній надано не було);
- від 20.01.2026 №02-12/66 - на адресу ОСОБА_2 (лист не отримано та повернуто у зв'язку з закінченням строку зберігання);
- від 29.01.2026 №02-12/90 - на адресу ТОВ «ВІТ» (лист не отримано та повернуто у зв'язку з закінченням строку зберігання);
- від 29.01.2026 №02-12/96 - на адресу АТ «ПУМБ» (була надана відповідь №КНО-07.8.5/1745БТ від 05.02.2026, проте запитуваної інформації в ній надано не було).
Розпорядником майна під час виконання повноважень у справі було встановлено факти перерахування боржником на користь ОСОБА_2 грошових коштів, а також відчуження майна боржника на користь ТОВ «ВІТ» після відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Вайдер». Задля пошуку та виявлення дебіторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Вайдер», а також встановлення обставин відчуження майна боржника після відкриття провадження у справі про банкрутство, з огляду на бездіяльність керівних органів боржника в частині надання розпоряднику майна арбітражному керуючому Ципляку П.С. інформації та документів та його численні запити, розпорядник майна просить суд витребувати відповідну інформацію та документи у Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк», ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТ» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Вайдер».
Відповідно до п. 4 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879, проведення інвентаризації забезпечується власником (власниками) або уповноваженим органом (посадовою особою), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів (далі - керівник підприємства), який створює необхідні умови для її проведення, визначає об'єкти, періодичність та строки проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим. У цих випадках визначені на підприємстві строки проведення інвентаризації не можуть перевищувати строків, визначених цим Положенням.
Відповідно до п. 5 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879, інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. Під час інвентаризації активів і зобов'язань перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і оцінка. При цьому забезпечуються:
- виявлення фактичної наявності активів та перевірка повноти відображення зобов'язань, коштів цільового фінансування, витрат майбутніх періодів;
- установлення лишку або нестачі активів шляхом зіставлення фактичної їх наявності з даними бухгалтерського обліку;
- виявлення активів, які частково втратили свою первісну якість та споживчу властивість, застарілих, а також матеріальних та нематеріальних активів, що не використовуються, невикористаних сум забезпечення;
- виявлення активів і зобов'язань, які не відповідають критеріям визнання.
Відповідно до п. 1 розділу ІІ Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879, для проведення інвентаризації на підприємстві розпорядчим документом керівника підприємства створюється інвентаризаційна комісія з представників апарату управління підприємства, бухгалтерської служби (представників аудиторської фірми, централізованої бухгалтерії, суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку на підприємстві на договірних засадах) та досвідчених працівників підприємства, які знають об'єкт інвентаризації, ціни та первинний облік (інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, товарознавці, економісти, бухгалтери). Інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства (його заступник) або керівник структурного підрозділу підприємства, уповноважений керівником підприємства.
У тих випадках, коли бухгалтерський облік ведеться безпосередньо керівником підприємства, інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства самостійно.
За рішенням керівника підприємства до складу інвентаризаційної комісії можуть бути включені члени ревізійної комісії господарського товариства.
У разі проведення інвентаризації за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації, посадові особи відповідного органу (за їх згодою) можуть бути присутні при проведенні інвентаризації.
Інвентаризація проводиться повним складом інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) та у присутності матеріально відповідальної особи.
Аналіз фінансово-господарського стану боржника, а також виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства здійснюються згідно з Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 р. № 14 (далі - Методичні рекомендації).
Про обов'язковість застосування Методичних рекомендацій при проведенні аналізу фінансово-господарського стану боржника зазначено в п. 1 Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.09.2020 р. № 3105/5.
Пунктом 1.1. Методичних рекомендацій передбачено, що їх розроблено з метою визначення однозначних підходів при оцінці фінансового-господарського стану підприємств на предмет наявності ознак приховуваного, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.
Відповідно до п. 2.2. Методичних рекомендацій основними джерелами інформації для проведення аналізу фінансово-господарського стану боржника, а також виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства є:
- установчі документи підприємства (засновницький договір, статут), а також довідку про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстр власників акцій (за наявності),
- баланс підприємства (форма № 1), для суб'єктів малого підприємництва - форма № 1-м);
- звіт про фінансові результати (форма № 2), для суб'єктів малого підприємництва - форма № 2-м),
- звіт про рух грошових коштів (форма № 3),
- звіт про власний капітал (форма № 4),
- примітки до річної фінансової звітності (форма № 5),
- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-ОЗ),
- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-інновація),
- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б),
- звіт з праці (форма № 1-ПВ),
- звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці)),
- звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ),
- звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП) та іншу інформацію, необхідну для проведення аналізу.
Відповідно до ч. 1 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім'ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п'ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.
До запиту арбітражного керуючого додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією. Вимагати від арбітражного керуючого надання разом із запитом арбітражного керуючого інших документів забороняється.
Відповідно до ч. 2 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.
У разі якщо запит арбітражного керуючого стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту арбітражного керуючого може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що арбітражному керуючому письмово повідомляється не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту арбітражного керуючого.
Задоволення запиту арбітражного керуючого може бути здійснено шляхом надання відповідної інформації, копій документів у формі електронного документа.
У разі якщо задоволення запиту арбітражного керуючого передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, арбітражний керуючий зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничних норм витрат на копіювання та друк, встановлених відповідно до законодавства.
Відповідно до ч. 3 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації.
Частиною 3 статті 44 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що розпорядник майна у тому числі зобов'язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановлювати за результатами його проведення наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість.
За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.
Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов'язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.
З огляду на визначену Кодексом України з процедур банкрутства обов'язковість проведення інвентаризації майна боржника, враховуючи, що розпоряднику майна необхідні запитувані документи та інформація у тому числі для проведення аналізу фінансово-господарського стану Товариства з обмеженою відповідальністю «Вайдер» та вжиття інших, визначених Кодексом України з процедур банкрутства, заходів, суд задовольняє клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Ципляка П.С. про витребування доказів.
При цьому, господарський суд звертає увагу Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк», ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТ» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Вайдер» на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
Заслухавши усні пояснення представників учасників справи та заявленого кредитора, враховуючи необхідність у витребуванні доказів за клопотанням розпорядника майна, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи у попередньому засіданні.
Керуючись ст.ст. 12, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, 216, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Задовольнити клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Ципляка П.С. про витребування доказів.
2. Витребувати у Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4):
А) інформацію та документи (зокрема, але не виключно, копію договору №11/2021 від 05.11.2021), які надавались ТОВ «Вайдер» в АТ «ПУМБ» на підтвердження дійсності розрахунково-касових документів та законності проведення операцій на виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постанови НБУ №65 від 19.05.2020 та інших вимог та нормативно-правових актів щодо платежів:
- від 06.06.2022, проведений АТ «ПУМБ», на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога згідно договору №11/2021 від 05.11.2021 року» на суму 250 000,00 грн;
- від 20.06.2022, проведений АТ «ПУМБ», на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога згідно договору №11/2021 від 05.11.2021 року» на суму 100 000,00 грн;
- від 19.08.2022, проведений АТ «ПУМБ», на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога згідно договору №11/2021 від 05.11.2021 року» на суму 25 000,00 грн;
- від 22.08.2022, проведений АТ «ПУМБ», на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога згідно договору №11/2021 від 05.11.2021 року» на суму 15 000,00 грн;
- від 30.08.2022, проведений АТ «ПУМБ», на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога згідно договору №11/2021 від 05.11.2021 року» на суму 60 000,00 грн;
- від 09.09.2022, проведений АТ «ПУМБ», на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога згідно договору №11/2021 від 05.11.2021 року» на суму 100 000,00 грн;
- від 12.09.2022, проведений АТ «ПУМБ», на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога згідно договору №11/2021 від 05.11.2021 року» на суму 50 000,00 грн;
- від 28.09.2022, проведений АТ «ПУМБ», на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога згідно договору №11/2021 від 05.11.2021 року» на суму 100 000,00 грн;
- від 29.09.2022, проведений АТ «ПУМБ», на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога згідно договору №11/2021 від 05.11.2021 року» на суму 175 000,00 грн;
- від 05.10.2022, проведений АТ «ПУМБ», на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога згідно договору №11/2021 від 05.11.2021 року» на суму 52 500,00 грн;
- від 31.08.2023, проведений АТ «ПУМБ», на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога згідно договору №11/2021 від 05.11.2021 року» на суму 50 000,00 грн;
- від 11.09.2023, проведений АТ «ПУМБ», на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога згідно договору №11/2021 від 05.11.2021 року» на суму 20 000,00 грн;
- від 18.09.2023, проведений АТ «ПУМБ», на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога згідно договору №11/2021 від 05.11.2021 року» на суму 25 000,00 грн;
- від 22.09.2023, проведений АТ «ПУМБ», на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога згідно договору №11/2021 від 05.11.2021 року» на суму 54 000,00 грн;
- від 29.09.2023, проведений АТ «ПУМБ», на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога згідно договору №11/2021 від 05.11.2021 року» на суму 30 000,00 грн;
- від 05.08.2024, проведений АТ «ПУМБ», на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога згідно договору №11/2021 від 05.11.2021 року» на суму 60 000,00 грн;
- від 16.08.2024, проведений АТ «ПУМБ», на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога згідно договору №11/2021 від 05.11.2021 року» на суму 60 000,00 грн;
- від 12.09.2024, проведений АТ «ПУМБ», на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога згідно договору №11/2021 від 05.11.2021 року» на суму 20 000,00 грн.
Б) інформацію та документи (зокрема, але не виключно, копію договору № 20/06 2025 від 20.06.2025), які надавались ТОВ «Вайдер» в АТ «ПУМБ» на підтвердження дійсності розрахунково-касових документів та законності проведення операцій на виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постанови НБУ №65 від 19.05.2020 та інших вимог та нормативно-правових актів щодо платежів:
- 20.06.2025 на ОСОБА_1 (ІК НОМЕР_4 ), 30 000,00 грн, призначення: Поповнення поточного рахунку ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_4 Надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору №20/06-2025 від 20.06.2025 року, без ПДВ;
- 31.07.2025 на ОСОБА_1 (ІК НОМЕР_4 ), 10 000,00 грн, призначення: Поповнення поточного рахунку ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_4 Надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору №20/06-2025 від 20.06.2025 року, без ПДВ;
- 04.08.2025 на ОСОБА_1 (ІК НОМЕР_4 ), 98 000,00 грн, призначення: Поповнення поточного рахунку ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_4 Надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору №20/06-2025 від 20.06.2025 року, без ПДВ на дану операцію не поширюється дія мораторію.
3. Витребувати у ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) копію договору №11/2021 від 05.11.2021 зі всіма додатками та додатковими угодами до нього.
4. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТ» (код ЄДРПОУ 33497874, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34-Б) копії договору, актів приймання-передачі, видаткових накладних та інших первинних документів, якими опосередковувалося відчуження нижчеперерахованих речей:
- «Розбірна алюмінієва конструкція у комплекті», вартістю 69 900,00 грн, без ПДВ;
- «Веб-камера Logitech Webcam C920 HD PRO (960-001055», вартістю 6 298,80 грн, без ПДВ;
- «Сканер Eloam S500A3B», вартістю 5 650,80 грн, без ПДВ;
- «Проектор Acer UL5630», вартістю 112 500,00 грн, без ПДВ;
- «Кейс-стіл», вартістю 18 000,00 грн, без ПДВ;
- «Система мультитач у комплекті», вартістю 12 833,33 грн, без ПДВ.
5. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Вайдер" (04071, м. Київ, вул. Ярославська, 11-В, ідентифікаційний номер 41439327):
- Копії установчих документів ТОВ «Вайдер»
- Баланс підприємства (форма №1, для суб'єктів малого підприємництва - форма №1-м) та розшифровку статей балансу;
- Звіт про фінансові результати (форма №2, для суб'єктів малого підприємництва - форма №2-м);
- Звіт про рух грошових коштів (форма №3);
- Звіт про власний капітал (форма №4);
- Примітки до річної фінансової звітності (форма №5);
- Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ);
- Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1- інновація);
- Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б);
- Звіт з праці (форма №1-ПВ);
- Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці));
- Звіт про використання робочого часу (форма №3-ПВ);
- Звіт про виробництво промислової продукції (форма №1П-НПП);
- Інформацію про значні правочини та правочини із заінтересованістю, укладені ТОВ «Вайдер» або від його від імені протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство (найменування сторін, суть зобов'язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов'язань, копія договору та документів про його виконання).
- Інформацію про правочини, укладені ТОВ «Вайдер» або від його від імені після відкриття провадження у справі про банкрутство (найменування сторін, суть зобов'язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов'язань, копія договору та документів про його виконання).
- Інформацію про дебіторів ТОВ «Вайдер» (найменування або ім'я, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків та розмір заборгованості, копія договору та документів про його виконання).
- Інформацію про відкриті рахунки та залишок коштів на рахунках ТОВ «Вайдер» (у тому числі на рахунках у цінних паперах) та електронних гаманцях банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу.
- Інформацію про рух коштів та операцій на рахунках ТОВ «Вайдер» (у тому числі на рахунках у цінних паперах) та електронних гаманцях в банках, небанківських надавачах платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установах та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство
- Інформацію про договори ТОВ «Вайдер» про зберігання цінностей або надання ТОВ «Вайдер» в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.
- Копії протоколів інвентаризаційної комісії за результатами обов'язкової інвентаризації, яка проводилась перед складанням річної фінансової звітності за 2022, 2023, 2024, 2025 роки.
- Інформацію про вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна ТОВ «Вайдер», згідно з даними обліку ТОВ «Вайдер» та відомості про майно ТОВ «Вайдер», яке є предметом застави згідно з згідно з даними обліку.
- Відомості про заборгованість із заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також стосовно вимог щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян згідно з даними обліку ТОВ «Вайдер».
- Відомості про загальну кількість працівників ТОВ «Вайдер» станом на 28.05.2025 та на момент відповіді, кількість, прізвище, ім'я та по-батькові, РНОКПП працівників, які мають заборгованість із заробітної плати.
- Вимоги поточних кредиторів (за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство).
- Місцезнаходження майна ТОВ «Вайдер» із зазначенням адреси та інших ідентифікуючих характеристик.
- Заходи, які вживаються ТОВ «Вайдер» наразі для збереження і захисту майна (наявність укладених договорів охорони, відеоспостереження, технічне забезпечення недопустимості несанкціонованого доступу тощо).
- Відомості про активи і зобов'язання ТОВ «Вайдер» відповідно до даних бухгалтерського обліку з детальним розшифруванням строк балансу.
6. Встановити АТ «Перший український міжнародний банк», ОСОБА_2 , ТОВ «ВІТ» та ТОВ «Вайдер» строк для надання витребуваних документів до 22.04.2026 (включно).
7. Відкласти розгляд справи у попередньому засіданні на 27.04.26 о 10:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 3.
8. Зобов'язати розпорядника майна арбітражного керуючого Ципляка П.С. надати суду письмові пояснення щодо додаткових пояснень Державної інноваційної фінансово-кредитної установи від 22.03.2026 стосовно заявлених грошових вимог до боржника.
9. Копію ухвали направити учасникам справи, заявленому кредитору, АТ «Перший український міжнародний банк», ОСОБА_2 та ТОВ «ВІТ».
Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.
Суддя А.В. Яковенко