61022, м. Харків, пр. Науки, 5
25.11.2025р. Справа № 905/169/25
Господарський суд Донецької області у складі судді Величко Н.В.,
при секретарі Рикова А.С., -
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ" (код ЄДРПОУ 44547597)
про грошові вимоги до боржника у сумі 743.218.710,30 грн. (вх.№ 2732/25 від 24.04.2025), -
у справі № 905/169/25 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 32281519),
розпорядник майна - арбітражний керуючий Карауш Ю.В., -
за участю представників:
від заявника: не з'явилися,
від боржника: не з'явилися,
від розпорядника майна: арбітражний керуючий Карауш Ю.В. (в режимі відеоконференції), -
Ухвалою Господарського суду Донецької області від 26.03.2025 у справі №905/169/25, залишеною без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 07.05.2025 та постановою Верховного суду від 24.09.2025, відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КРАСНОЛИМАНСЬКЕ"; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Карауш Юлію Вікторівну; вирішені інші процедурні питання.
На офіційній сторінці Верховного суду веб-порталу Судова влада України опубліковано оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність Товариства з обмеженою відповідальністю "КРАСНОЛИМАНСЬКЕ" (№ 75623 від 26.03.2025).
В межах строку, визначеного частиною 1 статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ), Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ" звернулось до господарського суду із заявою про грошові вимоги до боржника у сумі 743.218.710,30 грн. боргу та 4844,00 грн. судового збору (вх.№ 2732/25 від 24.04.2025).
Вимоги обґрунтовані наявністю у боржника невиконаного грошового зобов'язання, що виникло з договору постачання №22/11-1 від 22.11.2018, договору постачання №22/11-2 від 22.11.2018, договору постачання №25/06-18 від 25.06.2018, з договору транспортного експедирування №1 від 27.09.2021, договору поставки вугільної продукції №02/10-2023-3ВШТ від 02.10.2023, з договору про надання коштів у позику №06122023-18 від 06.12.2023, право вимоги за якими перейшло до ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» від первісних кредиторів згідно укладених договорів відступлення права вимоги №02-08ВПВ від 02.08.2024, №21-08/2024 від 21.08.2024, №120924 від 12.09.2024.
Ухвалою від 28.04.2025 суд відклав вирішення питання щодо прийняття заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» про грошові вимоги до боржника до повернення матеріалів справи № 905/169/25 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» на адресу Господарського суду Донецької області.
Відповідно до ухвали суду від 23.06.2025 прийнято вищевказану заяву з грошовими вимогами до боржника та призначено її до розгляду у попередньому засіданні.
Попереднє засідання відкладалось та оголошувались перерви, про що судом постановлені відповідні ухвали від 24.06.2025, від 22.07.2025, від 04.08.2025, від 17.11.2025.
Про дату, час та місце судового засідання учасники справи повідомлені в системі "Електронний суд", що підтверджується наявними в матеріалах справи довідками про доставку електронного листа, та шляхом розміщення на офіційній сторінці Господарського суду Донецької області веб-портала Судова влада України оголошень, роздруківки яких долучені до матеріалів справи.
Також, всі процесуальні акти суду у цій справі оприлюднені у Єдиному державному реєстрі судових рішень веб-порталу Судова влада України в мережі Інтернет, відомості якого є офіційними та загальнодоступними для безоплатного перегляду згідно Закону України "Про доступ до судових рішень", що свідчить про наявність додаткової можливості у сторін ознайомитись із судовими рішеннями у даній справі.
Неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті (ч. 1 ст. 202 ГПК України).
Будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду справи, заявник та боржник не забезпечили явку у судове засідання своїх представників у встановленому порядку, що за умовами частини 1 статті 202 ГПК України не перешкоджає розгляду заяви ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» про грошові вимоги до боржника у цьому попередньому засіданні.
Боржником надані додаткові пояснення у справі - повідомлення про наслідки розгляду заяви ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» з грошовими вимогами до боржника, з додатками згідно переліку (документ сформований в системі «Електронний суд» 09.07.2025), за змістом яких вказує, що у повному обсязі визнає заборгованість перед цим кредитором на заявлену суму - 743.218.710,30 гривень, оскільки за його даними вказана заборгованість підтверджується даними бухгалтерського обліку підприємства та первинною документацією, тому боржником не оспорюється.
Розпорядником майна ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» арбітражною керуючою Карауш Ю.В. подано відзив-повідомлення № 02-47-25/384 від 16.07.2025 про результати розгляду грошових вимог кредитора до боржника (документ сформований в системі «Електронний суд» 16.07.2025), в якому зазначає, що у зв'язку із недостатністю станом на поточний час документів та відомостей, у тому числі щодо дійсності вимог у призмі позовної давності, які підтверджують заборгованість боржника перед кредитором, прийняти рішення щодо розміру кредиторських вимог, заявлених ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» у справі № 905/169/25 про банкрутство ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ», не є можливим.
Від ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» надійшли додаткові пояснення у справі №18-07-2025, з додатками за переліком (документ сформований в системі «Електронний суд» 18.07.2025), за змістом яких зауважує, що оскільки з 12.03.2020 по 30.06.2023 діяв загальнодержавний карантин, у зв'язку з чим строки позовної давності були продовжені згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», а з 24.02.2022 в Україні діє воєнний стан, під час якого перебіг позовної давності зупинено згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану», то строк позовної давності станом на дату запровадження карантину (12.03.2020) ще не сплинув, відповідно з цієї дати його перебіг було продовжено. Оскільки на момент введення воєнного стану (24.02.2022) цей строк також не завершився, з вказаної дати його перебіг зупинився на увесь період дії воєнного стану, який триває до тепер. Таким чином, на думку заявника, строк позовної давності не сплинув, а отже - підтверджується дійсність вимоги, що була відступлена ТОВ «Комплектсервіспостач» на користь ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ». Також вказує, що доводи арбітражної керуючої щодо нікчемності правочину з огляду на адресу ТОВ «Шахтарськтранс», яка зазначена в актах здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 2023 року (87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 116А) спростовуються тим, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 29.09.2022 ТОВ «Шахтарськтранс» здійснило перереєстрацію свого місцезнаходження на місто Київ (Україна, 01001, місто Київ, вул. Прорізна (Шевченківський р-н), будинок 12А), а отже, зазначення в актах невірної адреси є суто технічною помилкою (витяг додається). Таким чином, заборгованість за договором транспортного експедирування №1 від 27.09.2021 є дійсною, та підтверджується належними доказами. Заявник просив суд долучити додаткові докази згідно переліку, які підтверджують на його думку обґрунтованість та розмір заявлених вимог, наполягає на задоволенні кредиторських вимог в повному обсязі.
07.08.2025 від розпорядника майна надійшло уточнене повідомлення № 02-47-25/436 від 6.08.2025 про результати розгляду грошових вимог кредитора до боржника, в яких зазначає, що з урахуванням поданих заявником додаткових пояснень та доказів, за висновком арбітражного керуючого грошові вимоги ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» є обґрунтованими та підтверджуються наданими документами, тому підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів боржника у повному обсязі в загальній сумі 743.218.710,30 грн. (сімсот сорок три мільйони двісті вісімнадцять тисяч сімсот десять гривень 30 копійок), як вимоги четвертої черги.
Відповідно до частини 1 статті 2 КУзПБ провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК України), іншими законами України. Застосування положень ГПК України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених КУзПБ.
За визначеннями, наведеними у статті 1 КУзПБ, кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" діє в інтересах власників облігацій, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство.
Згідно ч.2 ст. 47 КУзПБ, у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна. За результатами розгляду вимог окремого кредитора господарський суд постановляє ухвалу про їх визнання чи відхилення (повністю або частково), що не може бути оскаржена окремо від ухвали господарського суду, постановленої за результатами попереднього засідання.
Законодавцем у справах про банкрутство обов'язок доказування обґрунтованості вимог кредитора певними доказами покладено на заявника грошових вимог. Надані кредитором докази мають відповідати засадам належності (стаття 76 ГПК України), допустимості (стаття 77 ГПК України), достовірності (стаття 78 ГПК України) та вірогідності (стаття 79 ГПК України).
Покладення обов'язку доказування обґрунтованості відповідними доказами своїх вимог до боржника саме на кредитора не позбавляє його права на власний розсуд подавати суду ті чи інші докази, що дозволяє суду застосовувати принцип диспозитивності господарського судочинства та приймати рішення про визнання чи відмову у визнанні вимог кредитора, виходячи з тієї сукупності доказів, яка надана кредитором-заявником грошових вимог (постанова від 27.08.2020 у справі № 911/2498/18; від 13.09.2022 у справі № 904/6251/20).
Завданням господарського суду є перевірка заявлених до боржника грошових вимог кредиторів, які можуть підтверджуватися первинними документами (угодами, накладними, рахунками, актами виконаних робіт тощо), що свідчать про цивільно-правові відносини сторін та підтверджують заборгованість боржника перед кредитором, та/або рішенням юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення такого спору. Господарський суд зобов'язаний перевірити та надати правову оцінку усім вимогам кредиторів до боржника незалежно від факту їх визнання чи відхилення боржником.
Заслухавши присутнього у судовому засіданні розпорядника майна боржника, дослідивши подані докази на підтвердження кредиторських вимог ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» до боржника та докази на їх спростування, суд зазначає таке.
Виходячи зі змісту пункту 3 частини 1 статті 3 (свобода договору як засада цивільного законодавства), пункту 1 частини 2 статті 11, частини 1 статті 509, частини 1 статті 627 Цивільного кодексу України укладення договору із погодженням сторонами його умов, що визначені на розсуд сторін з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості, та становлять зміст договору, зобов'язує сторони виконувати зобов'язання за цим договором належним чином відповідно до його умов та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (частина 1 статті 526, частина 1 статті 628, статті 629 Цивільного кодексу України).
Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події (частина 1 статті 530 ЦК України).
Сторонами в зобов'язанні є боржник і кредитор (частина перша статті 510 ЦК України).
Статтею 599 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.
Як визначено статтею 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).
Згідно із ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.
За правилами статей 512, 513, 514 ЦК України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Договір відступлення права вимоги має такі ознаки: 1) предметом є відступлення права вимоги щодо виконання обов'язку у конкретному зобов'язанні; 2) таке зобов'язання може бути як грошовим, так і не грошовим (передання товарів, робіт, послуг тощо); 3) відступлення права вимоги може бути оплатним або безоплатним; 4) форма договору відступлення права вимоги має відповідати формі договору, за яким виникло відповідне зобов'язання; 5) наслідком договору відступлення права вимоги є заміна кредитора у зобов'язанні.
Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом (частина перша статті 516 ЦК України).
Первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення (частина перша статті 517 ЦК України).
Відступлення права вимоги може здійснюватися тільки відносно дійсної вимоги, що існувала на момент переходу цих прав. Межі обсягу прав, що переходять до нового кредитора, можуть встановлюватися законом і договором, на підставі якого здійснюється перехід права. Обсяг і зміст прав, які переходять до нового кредитора є істотними умовами цього договору (висновок викладений в постанові Верховного суду України від 05.07.2017 у справі № 752/8842/14-ц, постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 21.01.2019 у справі № 909/1411/13, від 13.10.2021 у справі № 910/11177/20, від 22.12.2022 у справі № 910/14923/20, від 19.12.2023 у справі № 910/2847/22).
Стаття 204 Цивільного кодексу України закріплює презумпцію правомірності правочину. Ця презумпція означає, що вчинений правочин вважається правомірним, тобто таким, що породжує, змінює або припиняє цивільні права й обов'язки, доки ця презумпція не буде спростована, зокрема, на підставі рішення суду, яке набрало законної сили. У разі неспростування презумпції правомірності договору всі права, набуті сторонами правочину за ним, повинні безперешкодно здійснюватися, а обов'язки, що виникли внаслідок укладення договору, підлягають виконанню.
З поданих документів встановлено, що відповідно до договору №02-08ВПВ від 02.08.2024, первісний кредитор - ТОВ «Комплектсервіспостач» (код ЄДРПОУ 41794132) відступив новому кредитору - ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» права вимоги сплати грошових коштів за договорами, укладеними між первісним кредитором та ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ», а саме: договором відступлення права вимоги №2/02-01 від 02.01.2020 на суму 23.146.436,52 грн., договором відступлення права вимоги №3/02-01 від 02.01.2020 на суму 3.621.869,13 грн., договором постачання №25/06-18 від 25.06.2018 на суму 61.751.063,48 грн., загальна сума права вимоги, що відступається за цим договором становить 88.519.369,13 грн. (п.1-п.4 договору).
У пункті 7 цього договору обумовлено, що сума грошових коштів за відступлене право вимоги, яку новий кредитор зобов'язаний сплатити первісному кредитору, становить 10% від загальної суми, зазначеної у пункті 3 цього договору і складає 8.851.936,91 грн. Оплата здійснюється у наступному порядку: 88519,37 грн. - до 31 березня 2025 року, залишок в сумі 8.763.417,54 грн. рівномірно по 2.921.139,18 грн. кожні три місяці, але в будь-якому випадку - не пізніше 31.12.2026. (том 74, арк.справи 7)
ТОВ «Комплектсервіспостач» повідомило боржника листом від 02.08.2024 № 02/08-1 про відступлення права вимоги за вищевказаними зобов'язаннями на користь нового кредитора - ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» згідно договору №02-08ВПВ від 02.08.2024 та повідомило реквізити нового кредитора, у тому числі платіжні. Таке повідомлення боржник отримав 05.08.2024, що підтверджується відповідною відміткою на повідомленні (том 74, арк.справи 8).
Згідно квитанцій до прибуткового касового ордеру № 1 від 11.03.2025 та № 2 від 12.03.2025 ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» сплатило ТОВ «Комплектсервіспостач» за відступлене право вимоги по договору №02-08ВПВ від 02.08.2024 суми 40000,00 грн. та 48519,40 грн. відповідно (том 74, арк.справи 18).
Договір відступлення права вимоги №2/02-01 від 02.01.2020, договір відступлення права вимоги №3/02-01 від 02.01.2020, договір постачання №25/06-18 від 25.06.2018, первинна документація до них (специфікації, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), видаткові накладні) та акти звіряння взаємних розрахунків за ними надані до матеріалів справи (том 74 арк.справи 9-13 зворот; том 74Б арк.справи 7-250; том 74В арк.справи 1-86).
З наданих документів з'ясовано, що предметом договору відступлення права вимоги №2/02-01 від 02.01.2020, укладеного між ТОВ «Комплектсервіспостач» (кредитор) та ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (новий кредитор), було право грошової вимоги до ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (боржник) за договором постачання №22/11-1 від 22.11.2018 у розмірі 23.146.436,52 грн. (п.1.1, п.1.2 договору). За вчинене за даним договором відступлення права грошової вимоги новий кредитор зобов'язався сплатити кредитору грошові кошти в розмірі 23.146.436,52 грн. протягом 1 (одного) року з моменту укладення цього договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок кредитора (п.1.3, п.2.2 договору). Цей договір набуває чинності з моменту (дати) його підписання сторонами і скріплення їх печатками та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань (п.6.6 договору).
Як вбачається з поданих доказів, договір відступлення права вимоги №2/02-01 від 02.01.2020 підписаний та скріплений печатками сторін без зауважень та розбіжностей, що дає підстави для висновку, що він підписаний у день його укладення - 02.01.2020. Відтак, строк виконання зобов'язань за цим договором у ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» настав 02.01.2021.
Згідно підписаного між ТОВ «Комплектсервіспостач» (кредитор) та ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (новий кредитор) акта звірки взаємних розрахунків за договором №2/02-01 від 02.01.2020 станом на 02.08.2024 заборгованість ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» становить 23.146.436,52 грн.
Також з'ясовано, що предметом договору відступлення права вимоги №3/02-01 від 02.01.2020, укладеного між ТОВ «Комплектсервіспостач» (кредитор) та ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (новий кредитор), є право грошової вимоги до ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (боржник) за договором на виконання послуг з ремонту гірничошахтного устаткування (складових частин) №22/11-2 від 22.11.2018 у розмірі 3.621.869,13 грн. (п.1.1, п.1.2 договору). За вчинене за даним договором відступлення права грошової вимоги новий кредитор зобов'язався сплатити кредитору грошові кошти в розмірі 3.621.869,13 грн. протягом 1 (одного) року з моменту укладення цього договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок кредитора (п.1.3, п.2.2 договору). Цей договір набуває чинності з моменту (дати) його підписання сторонами і скріплення їх печатками та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань (п.6.6 договору).
Як вбачається з поданих доказів, договір відступлення права вимоги №3/02-01 від 02.01.2020 підписаний та скріплений печатками сторін без зауважень та розбіжностей, що дає підстави для висновку, що він підписаний у день його укладення - 02.01.2020. Відтак, строк виконання зобов'язань за цим договором настав 02.01.2021.
Згідно підписаного між ТОВ «Комплектсервіспостач» (кредитор) та ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (новий кредитор) акта звірки взаємних розрахунків за договором №3/02-01 від 02.01.2020 станом на 02.08.2024 заборгованість нового кредитора становить 3.621.869,13 грн.
Крім того з'ясовано, що предметом договору постачання №25/06-18 від 25.06.2018 між ТОВ “Комплектсервіспостач» (постачальник) та ТОВ “КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (покупець) була поставка у власність покупця за плату товару згідно його заявок, що обумовлений у специфікаціях та накладних. Суму договору складає загальна сума всіх специфікацій за даним договором. Право власності на продукцію, обумовлену в даному договорі, переходить до покупця з моменту передачі продукції, про що робиться відповідний запис на товаросупроводжувальних документах. Оплата за узгоджену партію товару здійснюється протягом 10 днів з моменту поставки, якщо інше не обумовлене у відповідній специфікації та/або накладній. Термін дії даного договору з моменту підписання до 31.12.2020, а за фінансовими зобов'язаннями - до повного та належного їх виконання (пункти 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 8.9 договору з урахуванням додаткових угод №№ 1-4 до нього).
На підставі узгоджених специфікацій до договору постачання №25/06-18 від 25.06.2018 між ТОВ “Комплектсервіспостач» (постачальник) та ТОВ “КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (покупець) підписані без заперечень та скріплені печатками обох підприємств видаткові накладні: № 1984 від 07.10.2019 на суму 182699,82 грн. з ПДВ, № 1988 від 07.10.2019 на суму 629265,60 грн. з ПДВ, № 1987 від 07.10.2019 на суму 282206,40 грн з ПДВ, № 1989 від 07.10.2019 на суму 158976,00 грн. з ПДВ, № 2111 від 04.10.2019 на суму 745901,86 грн з ПДВ, № 1986 від 08.10.2019 на суму 108405,00 грн з ПДВ., № 1990 від 08.10.2019 на суму 359346,00 грн. з ПДВ, № 1995 від 08.10.2019 на суму 1792584,00 грн. з ПДВ, № 1997 від 08.10.2019 на суму 69353,22 грн. з ПДВ, № 2017 від 08.10.2019 на суму 13380,60 грн. з ПДВ, № 1994 від 08.10.2019 на суму 1620000,00 грн. з ПДВ, № 2058 від 08.10.2019 на суму 806014,97 грн з ПДВ, №1991 від 08.10.2019 на суму 70308,00 грн. з ПДВ, № 2004 від 09.10.2019 на суму 18888,00 грн. з ПДВ, № 2057 від 08.10.2019 на суму 825920,17 грн. з ПДВ, № 2006 від 10.10.2019 на суму 420729,00 грн. з ПДВ, № 2007 від 10.10.2019 на суму 106255,81 грн., № 2013 від 10.10.2019 на суму 8448,00 грн., № 2014 від 10.10.2019 на суму 46051,20 грн. з ПДВ, № 2015 від 11.10.2019 на суму 134805,00 грн. з ПДВ, № 2000 від 11.10.2019 на суму 308604,90 грн. з ПДВ, № 2001 від 11.10.2019 на суму 69600,00 грн. з ПДВ, № 2020 від 11.10.2019 на суму 36000,00 грн. з ПДВ, № 2016 від 11.10.2019 на суму 114143,81 грн. з ПДВ, № 2043 від 11.10.2019 на суму 16128,00 грн. з ПДВ, № 2042 від 11.10.2019 на суму 129885,00 грн. з ПДВ, № 2037 від 12.10.2019 на суму 106023,82 грн. з ПДВ, № 2040 від 12.10.2019 на суму 111359,81 грн. з ПДВ, № 2041 від 12.10.2019 на суму 112519,81 грн. з ПДВ, № 2106 від 12.10.2019 на суму 110966,70 грн. з ПДВ, № 2038 від 12.10.2019 на суму 193255,81 грн. з ПДВ, № 2117 від 11.10.2019 на суму 337905,00 грн. з ПДВ, № 2039 від 15.10.2019 на суму 198939,80 грн. з ПДВ, № 2044 від 15.10.2019 на суму 41688,00 грн. з ПДВ, № 2046 від 15.10.2019 на суму 72652,80 грн. з ПДВ, №2032 від 15.10.2019 на суму 39052,80 грн. з ПДВ, № 2035 від 15.10.2019 на суму 275805,00 грн., № 2045 від 16.10.2019 на суму 243360,00 грн. з ПДВ, № 2116 від 15.10.2019 на суму 275805,00 грн. з ПДВ, № 2067 від 17.10.2019 на суму 1620000,00 грн. з ПДВ, № 2059 від 17.10.2019 на суму 110199,82 грн. з ПДВ, № 2034 від 16.10.2019 на суму 1616333,40 грн з ПДВ, № 2060 від 17.10.2019 на суму 109735,81 грн. з ПДВ, № 2075 від 16.10.2019 на суму 8016733,50 грн. з ПДВ, № 2068 від 17.10.2019 на суму 6399106,56 грн. з ПДВ, № 2072 від 17.10.2019 на суму 226314,00 грн з ПДВ, № 2089 від 17.10.2019 на суму 3688,92 грн. з ПДВ, № 2109 від 16.10.2019 на суму 596437,50 грн. з ПДВ, № 2090 від 17.10.2019 на суму 12876,00 грн. з ПДВ, № 2069 від 18.10.2019 на суму 85259,92 грн. з ПДВ, № 2070 від 18.10.2019 на суму 190722,00 грн. з ПДВ, № 2071 від 18.10.2019 на суму 38640,55 грн. з ПДВ, № 2067 від 17.10.2019 на суму 1620000,00 грн. з ПДВ, № 2105 від 18.10.2019 на суму 110966,70 грн. з ПДВ, № 2092 від 18.10.2019 на суму 119072,16 грн. з ПДВ, № 2093 від 18.10.2019 на суму 13875,84 грн. з ПДВ, № 2094 від 18.10.2019 на суму 192624,00 грн. з ПДВ, №2053 від 16.10.2019 на суму 181104,00 грн. з ПДВ, № 2085 від 19.10.2019 на суму 114607,80 грн з ПДВ, № 2084 від 21.10.2019 на суму 90000,00 грн. з ПДВ, № 2120 від 21.10.2019 грн. з ПДВ, № 2066 від 18.10.2019 на суму 183870,00 грн. з ПДВ, № 2097 від 21.10.2021 на суму 1790010,00 грн. з ПДВ, № 2110 від 18.10.2019 на суму 138360,00 грн. з ПДВ, № 2098від 21.10.2019 на суму 37566,60 грн. з ПДВ, № 2103 від 21.10.2019 на суму 111196,80 грн. з ПДВ, № 2104 від 21.10.2019 на суму 13810,49 грн. з ПДВ, № 2128 від 21.10.2019 на суму 817574,17 грн. з ПДВ, № 2127 від 21.10.2019 на суму 813818,47 грн. з ПДВ, № 2101 від 22.10.2019 на суму 400200,00 грн. з ПДВ, № 2108 від 22.10.2019 на суму 53136,00 грн. з ПДВ, № 2113 від 22.10.2019 на суму 79465,14 грн. з ПДВ, № 2112 від 22.10.2019 на суму 180000,00 грн. з ПДВ, № 2100 від 22.10.2019 на суму 28680,00 грн. з ПДВ, № 2114 від 22.10.2019 на суму 730711,39 грн. з ПДВ, № 2173 від 22.10.2019 на суму 268500,00 грн. з ПДВ, № 211 від 24.10.2019 на суму 105651,00 грн. з ПДВ, № 2107 від 24.10.2019 на суму 93574,08 грн. з ПДВ, № 2129 від 25.10.2019 на суму 180000,00 грн. з ПДВ, № 1076 від 04.10.2019 на суму 6247296,00 грн., № 2243 від 05.12.2019 на суму 589599,00 грн.з ПДВ, № 2248 від 06.12.2019 на суму 275805,00 грн. з ПДВ, № 2249 від 06.12.2019 на суму 275805,00 грн. з ПДВ, № 2250 від 06.12.2019 на суму 275805,00 грн. з ПДВ, № 2245 від 09.12.2019 на суму 275805,00 грн. з ПДВ, № 2246 від 09.12.2019 на суму 275805,00 грн. з ПДВ, № 2253 від 12.12.2019 на суму 596970,00 грн. з ПДВ, № 2255 від 16.12.2019 на суму 275805,00 грн. з ПДВ, № 2256 від 17.12.2019 на суму 275805,00 грн. з ПДВ, № 2257 від 17.12.2019 на суму 911664,00 грн. з ПДВ, № 2261 від 19.12.2019 на суму 275805,00 грн з ПДВ, № 2262 від 19.12.2019 на суму 275805,00 грн. з ПДВ, № 2263 від 19.12.2019 на суму 275805,00 грн., № 2264 від 19.12.2019 на суму 234945,00 грн. з ПДВ, № 2266 від 19.12.2019 на суму 342144,00 грн з ПДВ, № 2256 від 17.12.2019 на суму 275805,00 грн. з ПДВ, № 1 від 13.01.2020 на суму 82944,00 грн., № № 3 від 25.03.2020 на суму 115237,80 грн. з ПДВ, № 7 від 27.03.2020 на суму 650528,98 грн., № 10 від 01.04.2020 на суму 860138,76 грн. з ПДВ, № 11 від 01.04.2020 на суму 150645,30 грн. з ПДВ, № 12 від 01.04.2020 на суму 861390,66 грн. з ПДВ, № 13 від 01.04.2020 на суму 865563,66 грн. з ПДВ, № 14 від 01.04.2020 на суму 851917,96 грн. з ПДВ, № 15 від 01.04.2020 на суму 859304,16 грн. з ПДВ, № 16 від 01.04.2020 на суму 860681,26 грн. з ПДВ, № 8 від 06.04.2020 на суму 28942,20 грн. з ПДВ, № 9 від 09.04.2020 на суму 89610,00 грн. з ПДВ, № 18 від 16.04.2020 на суму 113184,00 грн з ПДВ, № 21 від 23.04.2020 на суму 135000,00 грн. з ПДВ, № 22 від 24.04.2020 на сум 490579,20 грн з ПДВ, № 23 від 25.04.2020 на суму 801332,21 грн. з ПДВ, № 27 від 30.04.2020 на суму 167665,80 грн з ПДВ, № 28 від 05.05.2020 на суму 660960,00 грн. з ПДВ, № 35 від 08.05.2020 на суму 2505886,50 грн з ПДВ, № 29 від 13.05.2020 на суму 198072,00 грн. з ПДВ, № 36 від 02.06.2020 на суму 45000,00 грн. з ПДВ.
До матеріалів справи не надавалось доказів пред'явлення постачальнику будь-яких претензій покупцем з приводу кількості чи якості, а також комплектності товаросупровідних документів на товар, рівно як і доказів його повернення від покупця постачальнику. Також не надано доказів проведення повних чи часткових розрахунків за такий товар у порядку і строки, визначені в специфікаціях та видаткових накладних до договору постачання №25/06-18 від 25.06.2018.
Згідно акта звіряння взаємних розрахунків за договором № 25/06-18 від 25.06.2018 станом на 02.08.2024 за покупцем рахується заборгованість на користь ТОВ “Комплектсервіспостач» в сумі 61.751.064,48 грн.
В матеріалах справи відсутні і сторонами не надавались докази визнання недійсними повністю чи частково в установленому порядку як договору постачання №22/11-1 від 22.11.2018 між ТОВ «Комплектсервіспостач» (постачальник) та ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (покупець), договору відступлення права вимоги №2/02-01 від 02.01.2020 між ТОВ «Комплектсервіспостач» (кредитор) та ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (новий кредитор), договору відступлення права вимоги №3/02-01 від 02.01.2020 між ТОВ «Комплектсервіспостач» (кредитор) та ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (новий кредитор), договору постачання №25/06-18 від 25.06.2018 між ТОВ «Комплектсервіспостач» (постачальник) та ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (покупець), так і договору відступлення права вимоги (цесії) № 02-08ВПВ від 02.08.2024 між ТОВ «Комплектсервіспостач» (кредитор) та ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» (новий кредитор), кожен з яких містить умови, які є необхідними для даного виду правочину, а тому суд виходить з принципу презумпції правомірності правочину та обов'язковості умов таких договорів для сторін, як то визначено статтею 204 ЦК України.
Подані заявником акти виконаних робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні відповідають вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995, а також умовам договорів, є первинними документами та є підставою для розрахунків.
Сторонами не оспорюється і підтверджується наявними в матеріалах доказами, що строк виконання зобов'язань за договором відступлення права вимоги №2/02-01 від 02.01.2020 на суму 23.146.436,52 грн. у ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» настав 02.01.2021, строк виконання зобов'язань за договором відступлення права вимоги №3/02-01 від 02.01.2020 на суму 3.621.869,13 грн. настав 02.01.2021, строк виконання зобов'язань за договором постачання №25/06-18 від 25.06.2018 у розмірі 61.751.063,48 грн. настав 31.12.2020.
На момент переходу права вимоги до нового кредитора - ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» грошове зобов'язання за переліченими вище договорами у боржника існувало. Доказів відсутності повністю чи частково заборгованості перед первісними кредиторами на дату судового засідання боржник не надав, заборгованість у розмірі 88.519.369,13 грн. перейшла до нового кредитора - ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» за договором відступлення права вимоги (цесії) № 02-08ВПВ від 02.08.2024, та не погашена.
Також встановлено, що відповідно до договору №21-08/2024 від 21.08.2024, ТОВ «Шахтарськтранс» (код ЄДРПОУ 33467331) як первісний кредитор відступив ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» як новому кредитору права вимоги сплати грошових коштів за договорами, укладеними між первісним кредитором та ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ», а саме: за договором транспортного експедирування №1 від 27.09.2021 та договором поставки вугільної продукції №02/10-2023-3ВШТ від 02.10.2023 (том 74 арк.справи 19).
На підтвердження дійсності грошових вимог за договором №21-08/2024 від 21.08.2024 ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» надало вказані договори та акти звірки взаємних розрахунків, а також первинну документацію до них (специфікації, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), видаткові накладні) (том 74 арк.справи 20-24, 91-101; том 74В арк.справи 67-102).
Подані заявником акти виконаних робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні відповідають вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995, а також умовам договорів, є первинними документами та є підставою для розрахунків.
За умовами договору відступлення права вимоги №21-08/2024 від 21.08.2024 новий кредитор набув право вимоги до боржника про сплату ним грошових коштів за договором транспортного експедирування №1 від 27.09.2021 у розмірі 13.766.792,73 грн. та за договором поставки вугільної продукції №02/10-2023-3ВШТ від 02.10.2023 у розмірі 71.937.541,82 грн., що разом становить 85.704.334,55 грн. (п.2, п. 3 договору). Сума грошових коштів за відступлене право вимоги, яку новий кредитор зобов'язаний сплатити первісному кредитору, становить 10% від загальної суми, зазначеної у п. 3 цього договору і складає 8.570.433,46 грн. Оплата здійснюється за попередньою домовленістю сторін, але у будь-якому випадку - не пізніше 31.12.2026 (п.7 договору).
ТОВ «Шахтарськтранс» повідомило боржника за вих.№ 21/08 від 21.08.2024 про відступлення права грошової вимоги до ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ», що виникло з договору транспортного експедирування №1 від 27.09.2021 та договору поставки вугільної продукції №02/10-2023-3ВШТ від 02.10.2023, на користь ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» як нового кредитора згідно договору №21-08/2024 від 21.08.2024. Таке повідомлення ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» отримано 26.08.2024 (том 74 арк.справи 26).
За платжною інструкцією № 296 від 26.03.2025 ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» сплатив ТОВ «Шахтарськтранс» 10000,00 грн. згідно договору відступлення права вимоги № 21-08/2024 від 21.08.2024 (том 74 арк.справи 29).
25.03.2025 між ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» (сторона 1) та ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (сторона 2) підписано угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог (том 74 арк.справи 25), за умовами якої сторони, керуючись ст. 601 ЦК України, дійшли згоди зарахувати зустрічні однорідні вимоги за зобов'язаннями, вказаними а п.п. 1 та 2 цієї угоди, у сумі 37.447.477,08 грн. та вважатимуть, що зобов'язання сторони 1 перед стороною 2, що виникли з грошового зобов'язання за договором відступлення права вимоги (цесії) № 21-08/2024 від 21.08.2024 у розмірі 85.704.334,55 грн., є таким що припинено частково на суму 37.447.477,08 грн. Датою проведення зарахування зустрічних вимог є дата підписання сторонами цієї угоди.
Згідно акта звіряння взаємних розрахунків за договором № 21-08/2024 від 21.08.2024 станом на 25.03.2025, підписаного обома сторонами та скріпленого печатками підприємств, за ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» обліковується заборгованість перед ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» в сумі 48.256.857,47 грн.
В матеріалах справи відсутні і сторонами не надавались докази визнання недійсними повністю чи частково в установленому порядку як договорів транспортного експедирування №1 від 27.09.2021 між ТОВ «Шахтарськтранс» (експедитор) та ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (клієнт), поставки купівлі-продажу №02/10-2023-3ВШТ від 02.10.2023 між ТОВ «Шахтарськтранс» (продавець) та ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (покупець), так і договору відступлення права вимоги №21-08/2024 від 21.08.2024 між ТОВ «Шахтарськтранс» (кредитор) та ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» (новий кредитор), рівно як і угоди від 25.03.2025 про зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» (сторона 2) та ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (сторона 1) , кожен з яких містить умови, які є необхідними для даного виду правочину, а тому суд виходить з принципу презумпції правомірності правочину та обов'язковості умов таких договорів для сторін, як то визначено статтею 204 ЦК України.
Доказів відсутності повністю чи частково заборгованості перед ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» у розмірі 48.256.857,47 грн. на дату судового засідання боржник не надав.
З поданих документів також встановлено, що відповідно до договору відступлення права вимоги №120924 від 12.09.2024, первісний кредитор ТОВ «ФК «Фінуніверсал» (код ЄДРПОУ 40909251) відступив новому кредитору ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» право вимоги сплати грошових коштів за договором про надання коштів у позику № 06122023-18 від 06.12.2023, укладеним між первісним кредитором і ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (том 74 арк.справи 30-32).
За цим договором до нового кредитора перейшло право вимоги у розмірі 606.442.483,70 грн. (п.2, п.3 договору).
Сума грошових коштів за відступлене право вимоги, яку новий кредитор зобов'язаний сплатити первісному кредитору, складає 8.995.000,00 грн., на наступних умовах: не пізніше 31.03.2025 перший платіж у сумі 305000,00 грн., у випадку нездійснення вказаного платежу договір вважається розірваним, а відступлене право вимоги таким, що повернулося первісному кредитору 31.03.2025; залишок оплати в сумі 8.690.000,00 грн. підлягає сплаті новим кредитором на користь первісного кредитора перші девять місяців сплачується рівними щомісячними платежами у сумі 890.000,00 грн. кожний, останній десятий розрахунковий мфсяць сума платежу складає 680.000,00 грн., що сплачуються не пізніше останнього числа відповідного місяця згідно з графіком (п. 4, п. 5.2, п. 5.3 договору).
Згідно платіжної інструкції № 295 від 21.03.2025 ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» перераховано на підставі договору відступлення права вимоги №120924 від 12.09.2024 первісному кредитору (ТОВ «ФК «Фінуніверсал») 305.000,00 грн. (том 74 арк.справи 40).
ТОВ «ФК «Фінуніверсал» листом-повідомленням № 12/09/2024 від 12.09.2024 повідомив боржника - ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» про відступлення права вимоги сплати боргу у розмірі 606.442.483,70 грн., що виникло з договору позики № 06122023-18 від 06.12.2023, на користь ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» (том 74 арк.справи 41).
Як відомо зі змісту наданого договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (відзивна невідновлювальна кредитна лінія) № 06122023-18 від 06.12.2023 між ТОВ «ФК «Фінуніверсал» (кредитодавець) та ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (позичальник), ліміт кредитної лінії не може перевищувати 1.000.000.000,00 грн. (кредит). Строк дії кредитної лінії: з 06.12.2023 по 05.12.2024. Процентна ставка дорівнює обліковій ставці Національного банку України плюс 0,5%, що станом на дату укладення договору становить 16,5%. Тип процентної ставки - змінювана. Строк повернення суми основної заборгованості: наприкінці строку дії договору, зазначений в п.1.3. Цільове призначення (використання) кредиту: поповнення обігових коштів. Сума основної заборгованості - це грошова сума боргу за виданим кредитом без врахування процентів та штрафу (п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6). Моментом (днем) надання кредиту (або його частини) вважається день перерахування кредитодавцем на рахунок позивчальника суми кредиту або його частини (п.2.3). Моментом (днем) повернення кредиту вважається день повернення на рахунок кредитодавця загальної суми кредиту, процентів (плати) за користування кредитом та можливих штрафних санкцій, визначених цим договором, збитків та інших вимог суми кредиту, які випливають з умов цього договору (п.2.4). Позичальник сплачує нараховані проценти у валюті кредиту щомісячно у строк до 10 числа місяця, наступного за мсяцем нарахуваня процентів, та в день повернення кредиту. У разі користування кредитом протягом одного дня (кредит отримано та повернуто протягом одного дня), наррахування та сплата процентів за користування кредитом здійснюється як за 1 день (п.2.6). проценти за користування кредитом нараховуються кредитодавцем у валюті кредиту на фактично отриману позичальником суму кредиту за фактичний строк користування ним, з дня видачі кредиту по день повернення кредиту (п. 2.7). Строк дії договору - до 05.12.2024 включно, але у будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим договором (п. 8.1).
01.04.2024 ТОВ «ФК «Фінуніверсал» (кредитодавець) та ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (позичальник) укладено договір про внесення змін № 1 до договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (відзивна невідновлювальна кредитна лінія) № 06122023-18 від 06.12.2023, яким змінено пункт 1.4 договору та погоджено, що процентра ставка становить 0 (нуль) %, тип процентної ставки - фіксована. Також погоджено, що строк на який встановлено процентну ставку зазначену в п. 1 даного договору встановлено з 01.04.2024 по 05.12.2024 включно (том 74 арк.справи 35-39).
З наданих документів встановлено, що за цим договором позичальнику видано згідно платіжних інструкцій № 235 від 05.04.2024 суму 1.400.000,00 грн., № 183 від 18.03.2024 суму 1.500.000,00 грн., № 162 від 05.03.2024 суму 19.700.000,00 грн., № 19 від 09.01.2024 суму 500.000,00 грн., № 16 від 18.01.2024 суму 2.300.000,00 грн., № 9 від 05.01.2024 суму 20.000.000,00 грн., № 7 від 05.01.2024 суму 1.200.000,00 грн., № 4 від 04.01.2024 суму 300.000,00 грн., № 672 від 18.12.2023 суму 25.000.000,00 грн., № 671 від 18.12.2023 суму 26.000.000,00 грн., № 664 від 15.12.2023 суму 20.000.000,00 грн., № 662 від 15.12.2023 суму 30.000.000,00 грн., № 661 від 15.12.2023 суму 12.700.000,00 грн., № 660 від 14.12.2023 суму 20.755.000,00 грн., № 659 від 14.12.2023 суму 31.000.000,00 грн., № 656 від 13.12.2023 суму 30.000.000,00 грн., № 654 від 13.12.2023 суму 24.000.000,00 грн., № 651 від 12.12.2023 суму 12.000.000,00 грн., № 652 від 12.12.2023 суму 11.400.000,00 грн., № 642 від 11.12.2023 суму 20.000.000,00 грн., № 643 від 11.12.2023 суму 24.000.000,00 грн., № 644 від 11.12.2023 суму 18.000.000,00 грн., № 645 від 11.12.2023 суму 25.000.000,00 грн., № 646 від 11.12.2023 суму 26.000.000,00 грн., № 647 від 11.12.2023 суму 19.000.000,00 грн., № 648 від 11.12.2023 суму 22.000.000,00 грн., № 649 від 11.12.2023 суму 28.000.000,00 грн., № 633 від 08.12.2023 суму 20.000.000,00 грн., № 634 від 08.12.2023 суму 22.500.000,00 грн., № 635 від 08.12.2023 суму 800.000,00 грн., № 638 від 08.12.2023 суму 18.000.000,00 грн., № 639 від 08.12.2023 суму 20.000.000,00 грн., № 627 від 07.12.2023 суму 35.000.000,00 грн., № 628 від 07.12.2023 суму 15.000.000,00 грн., № 629 від 07.12.2023 суму 25.000.000,00 грн., № 630 від 07.12.2023 суму 25.000.000,00 грн., № 631 від 07.12.2023 суму 7.600.000,00 грн., № 290 від 29.04.2024 суму 2.000.000,00 грн. (том 74А арк.справи 166-203)
Доказів повернення позики до матеріалів справи не надано.
Згідно акта звірки за договором № 06122023-18 від 06.12.2023 між ТОВ «ФК «Фінуніверсал» (кредитодавець) та ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (позичальник), станом на 12.09.2024 за позичальником рахується заборгованість в розмірі 632.442.483,70 грн. (том 74 арк.справи 30).
В матеріалах справи відсутні і сторонами не надавались докази визнання недійсними повністю чи частково в установленому порядку як договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (відзивна невідновлювальна кредитна лінія) № 06122023-18 від 06.12.2023 між ТОВ «ФК «Фінуніверсал» (кредитодавець) та ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (позичальник), так і договору відступлення права вимоги №120924 від 12.09.2024 між ТОВ «ФК «Фінуніверсал» (первісний кредитор) та ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» (новий кредитор), кожен з яких містить умови, які є необхідними для даного виду правочину, а тому суд виходить з принципу презумпції правомірності правочину та обов'язковості умов таких договорів для сторін, як то визначено статтею 204 ЦК України.
Строк виконання зобов'язань за цим договором настав.
Документів, які б підтверджували відсутність заборгованості, контррозрахунку заборгованості, а також матеріалів, які б спростовували твердження заявника, суду не надано.
Сукупність встановлених у справі обставин, з урахуванням вимог ст.ст. 525, 526, 530, 546, 549, 610, 611 ЦК України, свідчить про обґрунтованість вимог ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» у пред'явленому розмірі. Загальний розмір невиконаного ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» грошового зобов'язання, строк виконання якого настав, складає 743.218.710,30 грн. (основний борг), тому саме такі вимоги ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» підлягають визнанню судом та включенню до реєстру вимог кредиторів боржника.
ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» за подання до суду заяви з кредиторськими вимогами сплачено судовий збір у розмірі 4844,00 грн., що підтверджується наявною в матеріалах справи платіжною інструкцією № 308 від 23.04.2025, судовий збір зарахований до державного бюджету і також підлягає включенню до реєстру вимог кредиторів боржника.
Оскільки в матеріалах справи відсутні докази того, що ТОВ «ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ» є заінтересованою особою стосовно боржника, вимоги цього кредитора виникли до порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ», тому є конкурсними з правом вирішального голосу на зборах кредиторів боржника.
Керуючись ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст. 45, 47 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд
Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАЛЕРІОН ГЛОБАЛ" (код ЄДРПОУ 44547597) до Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 32281519) в розмірі 743.218.710,30 грн. боргу, а також витрати по сплаті судового збору 4844,80 грн.
Ухвала набирає законної сили в день її проголошення (підписання) та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені ст.ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, ч. 2 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства.
Повна ухвала підписана 02.12.2025.
Суддя Н.В. Величко