ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА вул. Б.Хмельницького, 44-В, м.Київ, 01054, тел. (044) 334 68 95 e-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua, web: ki.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 05379487
м. Київ
24.09.2025Справа № 910/18632/23
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФУТУРА ФІНАНС"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (код ЄДРПОУ 39430951)
про банкрутство
Суддя Івченко А.М.
Представники: відповідно до протоколу
Акціонерне товариство "Банк Альянс" звернулося до суду із заявою про відкриття
провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" у зв'язку із наявною та непогашеною заборгованістю.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.12.2023 заяву Акціонерного товариства "Банк Альянс" залишено без руху; встановлено Акціонерному товариству "Банк Альянс" строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство; встановлено Акціонерному товариству "Банк Альянс" спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство шляхом надання: доказів авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень на суму 60 300,00 грн; доказів сплати судового збору на суму 26 840,00 грн.
11.12.2023 від заявника надійшла заява про усунення недоліків.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.12.2023 прийнято до розгляду заяву Акціонерного товариства "Банк Альянс" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест"; підготовче засідання суду призначено на 10.01.24; зобов'язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; зобов'язано боржника надати суду та заявнику відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу; заборонено власнику майна (органу, уповноваженому управляти майно) боржника та Товариству з обмеженою відповідальністю "Дейвест" приймати рішення про ліквідацію, реорганізацію боржника, а також відчуджувати основні засоби.
25.12.2023 від арбітражного керуючого Палія О.П. надійшла заява про участь у справі.
10.01.2024 судове засідання не відбулося.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.01.2024 підготовче засідання суду
призначено на 21.02.24; зобов'язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; зобов'язано боржника надати суду та заявнику відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу.
20.02.2024 від заявника надійшла заява про доручення документів, заява щодо кандидатури арбітражного керуючого.
20.02.2024 від боржника надійшов відзив.
21.02.2024 від боржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2024 відкрито провадження у справі № 910/18632/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 106-Б, код ЄДРПОУ 39430951); визнано вимоги кредитора Акціонерного товариства "Банк Альянс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" на загальну суму 141 289 152,11 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника з 21.02.2024; введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" з 21.02.2024; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Циплякка Павла Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 30.03.2016 № 1764); встановлено розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Ципляку П.С. розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника із розрахунку трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів авансованих заявником на депозитний рахунок господарського суду; зобов'язано розпорядника майна боржника надати суду не пізніше 28.03.2024 відомості про результати розгляду вимог кредиторів боржника; зобов'язано розпорядника майна боржника у строк до 21.04.2024 організувати та провести інвентаризацію майна боржника; оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 106-Б, код ЄДРПОУ 39430951) у встановленому законодавством порядку; заборонено боржнику та власнику майна (органу уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації боржника, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; призначено попереднє засідання суду у справі на 03.04.24.
11.03.2024 від ТОВ "Науково-виробнича фірма "БТУ-Центр" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.
18.03.2024 від АТ "Банк Альянс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.
20.03.2024 від АТ "Банк Альянс" надійшли документи.
21.03.2024 від ТОВ "Івенрайс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.
21.03.2024 від ТОВ "Аграрні системі технології" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.
21.03.2024 від ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.
22.03.2024 від AST Commodities Limited надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.
22.03.2024 від ТОВ "Банерс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.
22.03.2024 від AST Global Trading Limited надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.
22.03.2024 від ТОВ "Реймакс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.
22.03.2024 від ТОВ "Акріс-Груп" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.
22.03.2024 від ТОВ "Акрітера+Агро" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.
22.03.2024 від ТОВ "Акріс Агро" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.
22.03.2024 від АО "Тім Лекс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.
29.03.2024 від розпорядника майна боржника надійшло повідомлення, документи.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.04.2024 апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду м. Києва від 21.02.2024р. у справі № 910/18632/23 (з доданими до неї матеріалами) повернуто.
04.04.2024 від ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС надійшли документи.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2024 призначено попереднє засідання суду у справі на 29.05.24; прийнято та призначено до розгляду заяви АТ "Банк Альянс", ТОВ "Науково-виробнича фірма "БТУ-Центр", ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС з грошовими вимогами до боржника, розгляд заяв відбудеться 29.05.24; повідомлено ТОВ "Івенрайс", ТОВ "Аграрні системі технології", AST Commodities Limited, ТОВ "Банерс", AST Global Trading Limited, ТОВ "Реймакс", ТОВ "Акріс-Груп", ТОВ "Акрітера+Агро", ТОВ "Акріс Агро", АО "Тім Лекс" про недоліки заяв про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання таких кредиторських заяв; встановлено ТОВ "Івенрайс", ТОВ "Аграрні системі технології", AST Commodities Limited, ТОВ "Банерс", AST Global Trading Limited, ТОВ "Реймакс", ТОВ "Акріс-Груп", ТОВ "Акрітера+Агро", ТОВ "Акріс Агро", АО "Тім Лекс" строк до 01.05.2024 для усунення вищевказаних недоліків заяв про визнання кредитором.
17.04.2024, 22.04.2024, 24.04.2024 від розпорядника майна боржника надійшов звіт,
надійшли документи по справі,. Клопотання про витребування, клопотання про зобов'язання вчинити дії.
26.04.2024 від ТОВ "Акріс Агро", АО "Тім Лекс", ТОВ "Аграрні системі технології", ТОВ
"Івенрайс", ТОВ "Акріс-Груп", ТОВ "Акрітера+Агро", ТОВ "Банерс", AST Global Trading
Limited, AST Commodities Limited, ТОВ "Реймакс" надійшли заяви про усунення недоліків.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.04.2024 прийнято та призначено до розгляду заяви ТОВ "Акріс Агро", АО "Тім Лекс", ТОВ "Аграрні системі технології", ТОВ "Івенрайс", ТОВ "Акріс-Груп", ТОВ "Акрітера+Агро", ТОВ "Банерс", AST Global Trading Limited, AST Commodities Limited, ТОВ "Реймакс" з грошовими вимогами до боржника, розгляд заяв відбудеться 29.05.24.
03.05.2024, 06.05.2024 від розпорядника майна боржника надійшли звіти, клопотання про витребування доказів.
13.05.2024 від ТОВ "Акрітера+Агро" надійшли пояснення.
13.05.2024 від ТОВ "Івенрайс" надійшли пояснення.
14.05.2024 від ТОВ "Аграрні системі технології" надійшли пояснення.
15.05.2024 від ТОВ "Акріс-Груп" надійшли пояснення.
17.05.2024 від ТОВ "Реймакс", ТОВ "Акріс Агро" надійшли заперечення.
17.05.2024 від АО "Тім Лекс" надійшли пояснення.
20.05.2024 від AST Global Trading Limited, AST Commodities Limited надійшли пояснення.
22.05.2024, 24.05.2024, 27.05.2024, 28.05.2024 від боржника надійшли відзиви, заперечення.
24.05.2024, 28.05.2024 від ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС надійшли пояснення, клопотання про відкладення.
27.05.2024, 28.05.2024 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про
витребування доказів, пояснення.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.05.2024 клопотання розпорядника майна боржника про зобов'язання боржника вчинити певні дії задоволено; зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) забезпечити розпоряднику майна арбітражному керуючому Ципляку П.С. можливість безпосереднього доступу до інформації, що зберігається у базах даних (у тому числі електронних), які використовуються ТОВ "Дейвест" для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також для формування бухгалтерської, статистичної та податкової звітності, та/або забезпечити можливість розпоряднику майна ознайомитися з такою інформацією в інший спосіб з можливістю друкувати та/або копіювати документи, необхідні для здійснення повноважень розпорядника майна, з урахуванням вимоги частини четвертої статті 10 Кодексу України з процедур банкрутства; клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів задоволено частково; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951): - інформацію щодо значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, укладених ТОВ "Дейвест" або від його від імені протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство (найменування сторін, суть зобов'язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов'язань, копія договору та документів про його виконання); - інформацію щодо правочинів, укладених ТОВ "Дейвест" або від його імені після відкриття провадження у справі про банкрутство (найменування сторін, суть зобов'язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов'язань, копія договору та документів про його виконання). Іншу частину клопотання залишити без розгляду; клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів задоволено; витребувано у Акціонерного товариства "ОТП Банк" (вул. Жилянська, 43, 01035 м. Київ-33), Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Південний (65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1), Акціонерного товариства "Сенс Банк" (03150, їм Київ, вул. Велика Васильківська, 100) інформацію; відкладено розгляд справи на 17.07.24.
06.06.2024 від розпорядника майна боржника надійшов звіт.
20.06.2024 від Державної митної служби України надійшло повідомлення.
20.06.2024 від Головного управління ДПС у м. Києві надійшло повідомлення.
24.06.2024 від НБУ надійшло повідомлення.
24.06.2024 від боржника надійшли документи.
25.06.2024 від АТ "ОТП Банк" надійшли документи.
03.07.2024 від АТ "Сенс Банк" надійшло повідомлення.
05.07.2024, 10.07.2024, 16.07.2024 від розпорядника майна боржника надійшов звіт,
документи по справі, клопотання про витребування доказів, пояснення.
16.07.2024 від Головного управління ДПС у м. Києві надійшла заява про зменшення кредиторських вимог.
16.07.2024 від боржника надійшли заперечення.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.07.2024 клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів задоволено; відкладено розгляд справи на 04.09.24.
18.07.2024 від АБ "Південний" надійшло повідомлення.
06.08.2024, 09.08.2024 від розпорядника майна боржника надійшов звіт, пояснення.
15.08.2024 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про припинення повноважень керівника.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.08.2024 призначено розгляд клопотання розпорядника майна боржника про припинення повноважень керівника на 28.08.24; зобов'язано керівника боржника надати пояснення.
28.08.2024 від боржника надійшли заперечення.
28.08.2024 від розпорядника майна боржника надійшли пояснення.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.08.2024 відкладено розгляд клопотання розпорядника майна боржника про припинення повноважень керівника на 04.09.24.
03.09.2024 від боржника надійшли документи.
04.09.2024 від розпорядника майна боржника надійшли пояснення, клопотання про
витребування доказів.
04.09.2024 від боржника надійшло клопотання про відкладення, клопотання про закриття клопотання про припинення повноважень керівника боржника.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.09.2024 заяву про виплату основної грошової винагороди задоволено; відкладено розгляд справи на 18.09.24; клопотання про витребування доказів задоволено.
05.09.2024 від АТ "Банк Альянс" надійшли пояснення.
10.09.2024 від розпорядника майна боржника надійшов звіт.
12.09.2024 від боржника надійшли пояснення.
16.09.2024 від ГУ ДПС у м. Києві надійшли пояснення.
17.09.2024 від розпорядника майна боржника надійшли пояснення.
18.09.2024 від боржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2024 клопотання розпорядника майна боржника про продовження строку процедури розпорядження майном задоволено;
продовжено строк процедури розпорядження майном боржника на 60 календарних днів; у
задоволенні клопотання боржника про закриття провадження в частині розгляду клопотання про припинення повноважень керівника боржника відмовлено; клопотання розпорядника майна боржника про припинення повноважень керівника боржника задоволено; припинено повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (код ЄДРПОУ 39430951) Іваненка Миколи Вікторовича та покласти виконання відповідних обов'язків на розпорядникам майна боржника арбітражного керуючого Ципляка Павла Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 30.03.2016 № 1764); зобов'язано Іваненка Миколу Вікторовича протягом трьох днів, з дня винесення ухвали, передати розпоряднику майна боржника бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності; зобов'язано районну в м. Києві державну адміністрацію відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємці за місцезнаходженням боржника внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомості щодо зміни керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест"(код ЄДРПОУ 39430951); заборонено державним реєстраторам та всім іншим суб'єктам уповноваженим вчиняти реєстраційні дії стосовно юридичний осіб (нотаріуси, тощо) після виконання ухвали в частині припинення повноважень керівника Іваненка Миколи Вікторовича та покладення обов'язків на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Ципляка Павла Сергійовича вносити зміни щодо керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест"(код ЄДРПОУ 39430951); відкладено розгляд справи на 20.11.24.
23.09.2024 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.09.2024 клопотання розпорядника майна боржника про забезпечення вимог кредиторів задоволено; вжито заходи до забезпечення вимог кредиторів по справі № 910/18632/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951) шляхом: - зобов'язання органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951) направляти до суду для їх затвердження рішення щодо зміни відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про зміну органів управління, зміну установчих документів, зміну керівника або відомостей про керівника, зміну особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи в межах справи № 910/18632/23 про банкрутство Товариства обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951); - заборони Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код 00015622) та його територіальним органам, суб'єктам державної реєстрації, визначеним Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" в тому числі, але не виключно: державним реєстраторам, приватним та державним нотаріусам, які здійснюють діяльність на території України та іншим суб'єктам, що вчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яким іншим особам, наділеним функціям державного реєстратора, вчиняти, здійснювати, проводити реєстраційні дії, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951), а саме: заборони вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на підставі рішень органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951), які не затверджені судом у справі № 910/18632/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951) про зміну органів управління, зміну установчих документів, зміну керівника або відомостей про керівника, внесення нової або зміну особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, окрім внесення змін на підставі ухвал суду у справі № 910/18632/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951); витребувано у Голосіївської районної в місті Києві державній адміністрації належним чином засвідчену копію реєстраційної справи стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951).
25.09.2024 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про припинення повноважень керівника боржника Обдимка Віктора Володимировича, припинення повноважень представника Семенка Дмитра Володимировича на вчинення дій від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори та подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи вчиняти реєстраційні дії.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.09.2024 клопотання розпорядника майна боржника про припинення повноважень керівника боржника Обдимка Віктора Володимировича, припинення повноважень представника Семенка Дмитра Володимировича на вчинення дій від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори та подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи задоволено; припинено повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (код ЄДРПОУ 39430951) Обдимка Віктора Володимировича та покласти виконання відповідних обов'язків на розпорядникам майна боржника арбітражного керуючого Ципляка Павла Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 30.03.2016 № 1764); припинено повноваження представника Семенка Дмитра Володимировича на вчинення дій від імені юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест"(код ЄДРПОУ 39430951), у тому числі підписувати договори та подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест"(код ЄДРПОУ 39430951); зобов'язано Обдимка Віктора Володимировича протягом трьох днів, з дня винесення ухвали, передати розпоряднику майна боржника бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.
23.10.2024 матеріали справи направлено до Північного апеляційного господарського суду.
28.10.2024 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном.
14.11.2024 від розпорядника майна боржника надійшли клопотання про витребування доказів, зобов'язання вчинити дії, відкладення розгляду справи.
20.11.2024 від ТОВ "Акрітера+Агро", ТОВ "Акріс Груп", ТОВ "Акріс Агро", АО "Тім Лекс", ТОВ "Реймакс", АО "Тім Лекс", ТОВ "Аграрні Системні Технології" надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.
28.11.2024, 09.12.2024 від розпорядника майна боржника надійшли звіти арбітражного керуючого.
30.12.2024 від розпорядника майна боржника надійшла заява про відсторонення його від виконання повноважень розпорядника майна та звіт про діяльність.
20.01.2025 від АТ "Банк Альянс" надійшло клопотання про відсторонення арбітражного керуючого Ципляка П.С., призначення розпорядником майна боржника у справі арбітражної керуючої Потупало Н.І.
20.01.2025 від арбітражної керуючої Потупало Наталії Ігорівни надійшла заява про участь у справі.
Ухвалами Північного апеляційного господарського суду від 19.02.2025 задоволено клопотання про відмову від апеляційних скарг; прийнято відмови від апеляційних скарг та закрито провадження за апеляційними скаргами.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.02.2025 призначено розгляд справи, клопотання розпорядника майна боржника про продовження строку процедури розпорядження майном, витребування доказів, зобов'язання вчинити дії, заяву про відсторонення розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Ципляка П.С. від виконання повноважень розпорядника майна, клопотання АТ "Банк Альянс" про відсторонення арбітражного керуючого Ципляка П.С. від участі у справі, призначення розпорядником майна боржника у справі арбітражної керуючої Потупало Н.І., заяву арбітражної керуючої Потупало Наталії Ігорівни про участь у справі на 05.03.25; запропоновано учасникам провадження у справі надати письмові пояснення по справі та щодо поданих клопотань, заяв.
03.03.2025 від Семенка Д.В. надійшли заява про залучення до участі у справі, скасування заходів до забезпечення вимог кредиторів, клопотання про скасування заборони на вчинення реєстраційних дій, клопотання про припинення виконання обов'язків керівника (директора) ТОВ "Дайвест", призначення керівника боржника.
04.03.2025 від ТОВ "Акріс Груп" надійшли пояснення, клопотання про призначення засновника боржника, скасування заборон на вчинення реєстраційних дій, скасування заходів до забезпечення вимог кредиторів.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.03.2025 клопотання ОСОБА_1 про затвердження рішення щодо зміни відомостей про ТОВ "Дейвест", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про зміну органів управління залишено без розгляду; клопотання розпорядника майна боржника про продовження строку процедури розпорядження майном задоволено; продовжено строк процедури розпорядження майном ТОВ "Дейвест" на 90 календарних днів; відсторонено арбітражного керуючого Ципляка Павла Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1764 від 30.03.2016) від виконання повноважень розпорядника майна та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951); призначено розпорядником майна боржника у справі № 910/18632/23 арбітражного керуючого Потупало Наталію Ігорівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 02.07.2013 № 1167); встановлено розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Потупало Наталії Ігорівні розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника із розрахунку трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів авансованих заявником на депозитний рахунок господарського суду; зобов'язано розпорядника майна боржника надати суду не пізніше 05.05.2025 відомості про результати розгляду вимог кредиторів боржника; зобов'язано розпорядника майна боржника у строк до 05.05.2025 організувати та провести інвентаризацію майна боржника; зобов'язано арбітражного керуючого Ципляка Павла Сергійовича передати розпоряднику майна боржника протягом п'яти днів з дня отримання цієї ухвали всю документацію боржника; зобов'язано арбітражного керуючого Ципляка Павла Сергійовича передати керівнику боржника бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності; зобов'язано районну в м. Києві державну адміністрацію відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємці за місцезнаходженням боржника внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомості щодо зміни розпорядника майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест"(код ЄДРПОУ 39430951); клопотання ОСОБА_1 про скасування заходів забезпечення вимог кредиторів вжитих ухвалою від 23.09.2024 задоволено; скасовано заходи до забезпечення вимог кредиторів по справі № 910/18632/23 про банкрутство ТОВ "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951), вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.09.2024 року у справі № 910/18632/23; клопотання ОСОБА_1 про скасування заборон на вчинення реєстраційних дій, встановлених ухвалою від 18.09.2024, 23.09.2024, 25.09.2024 задоволено; скасовано заборони на вчинення реєстраційних дій, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань" щодо ТОВ "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951), встановлених ухвалами Господарського суду міста Києва від 18.09.2024 року, від 23.09.2024 року та від 25.09.2024 року у справі № 910/18632/234 клопотання ТОВ "Акріс Груп" про скасування заборон на вчинення реєстраційних дій, скасування заходів до забезпечення вимог кредиторів задоволено; залучено ОСОБА_1 (засновника ТОВ "ДЕЙВЕСТ") до участі у справі № 910/18632/23 про банкрутство ТОВ "ДЕЙВЕСТ" в якості уповноваженої особи засновників; клопотання ОСОБА_1 про призначення засновника боржника Семенка Д.В. керівником боржника залишено без розгляду; клопотання арбітражного керуючого Ципляка Павла Сергійовича про витребування доказів та зобов'язання вчинити дії залишено без розгляду.
20.03.2025 від ТОВ "ФК "Футура Фінанс" надійшла заява про заміну кредитора.
24.03.2025 від АТ "Банк Альянс" надійшла заява про заміну кредитора.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.03.2025 призначено заяву про заміну кредитора на 09.04.25.
07.04.2025 від розпорядника майна боржника надійшли пояснення, поточний звіт.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.04.2025 заяви про заміну кредитора задоволено; замінено Кредитора - Акціонерне товариство "БАНК АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 14360506; 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців буд. 50) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФУТУРА ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 44063892; 01014, м. Київ, вул. Бойчука Михайла, буд. 11- Б, офіс 2018) за кредиторськими вимогами на загальну суму 141 289 152,11 грн., які визнані ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2024 року у справі № 910/18632/23; замінено Кредитора - Акціонерне товариство "БАНК АЛЬЯНС" ( код ЄДРПОУ 14360506; 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців буд. 50) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФУТУРА ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 44063892; 01014, м. Київ, вул. Бойчука Михайла, буд. 11- Б, офіс 2018) за заявою Акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС" з додатковими грошовими вимогами до боржника у справі № 910/18632/23 від 18.03.2024 року на загальну суму 83 214 698,84 грн.
03.06.2025 від ТОВ "Науково-виробнича фірма "БТУ-Центр" надійшла заява про заміну кредитора.
03.06.2025 від ТОВ "ФК "Футура Фінанс" надійшла заява про заміну кредитора.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.06.2025 призначено до розгляду заяви про заміну кредитора на 09.07.25.
12.06.2025, 13.06.2025 надійшов поточний звіт, повідомлення.
23.06.2025 від ТОВ "ФК "Футура Фінанс" надійшла заява про збільшення кредиторських вимог.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.07.2025 заяву про заміну кредитора задоволено; замінено Кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "БТУ-ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 40753972; 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Промислова, буд.14) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФУТУРА ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 44063892;- 01014, м. Київ, вул. Бойчука Михайла, буд. 11- Б, офіс 2018) за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "БТУ-ЦЕНТР" з грошовими вимогами до боржника у справі №910/18632/23 на загальну суму 14 382 197,96 грн.; прийнято до розгляду заяву ТОВ "ФК "Футура Фінанс" про збільшення кредиторських вимог.
07.08.2025 від розпорядника майна боржника надійшли повідомлення.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.08.2025 призначено попереднє засідання суду на 17.09.25.
03.09.2025 від розпорядника майна боржника надійшов звіт.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.09.2025 відкладено попереднє засідання суду на 24.09.25.
19.09.2025 від розпорядника майна боржника надійшло повідомлення.
23.09.2025 від ГУ ДПС у м. Києві надійшло повідомлення.
В судовому засіданні судом розглянуто заяви з грошовими вимогами до боржника.
Відповідно до ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом.
Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.
Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, то сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.
Після публікації оголошення та у строк, встановлений ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, до суду надійшли заяви з вимогами до боржника від АТ "Банк Альянс", ТОВ "Науково-виробнича фірма "БТУ-Центр", ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС, ТОВ "Івенрайс", ТОВ "Аграрні системі технології", AST Commodities Limited, ТОВ "Банерс", AST Global Trading Limited, ТОВ "Реймакс", ТОВ "Акріс-Груп", ТОВ "Акрітера+Агро", ТОВ "Акріс Агро", АО "Тім Лекс".
Відповідно до ч. 2 ст. 47 Кодексу у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.
За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 44 цього Кодексу.
Розпорядник майна за результатами попереднього засідання вносить до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.
Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов'язань у шосту чергу.
Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі.
Ухвала попереднього засідання є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).
У ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:
1) у першу чергу задовольняються:
вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;
вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України;
вимоги кредиторів за договорами страхування;
витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді;
витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;
2) у другу чергу задовольняються:
вимоги із зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов'язань із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);
3) у третю чергу задовольняються:
вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);
вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;
4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;
5) у п'яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;
6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.
За наслідками розгляду реєстру вимог кредиторів, визнанню кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" підлягає:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аграрні системні технології"
Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.
Розпорядником майна боржника вимоги визнано частково у розмірі 12 634,30 грн.
Як вбачається з дійсних обставин та з тексту заяви з кредиторськими вимогами ТОВ «АСТ», кредиторські вимоги до Боржника складались із:
- Заборгованості ТОВ «ДЕЙВЕСТ» за Договором № 01/11/20 відступлення права вимоги (цесії) від 01.11.2020 року в розмірі 46 740 000,00 грн.;
- Заборгованості ТОВ «ДЕЙВЕСТ» за Договором суборенди нерухомого майна № 01/08/23-04 від 01.08.2023 року в розмірі 12 634,30 грн.
ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» подано заяву в якій просить суд залишити без розгляду заявлені кредиторські вимоги ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» до ТОВ «ДЕЙВЕСТ» за Договором № 01/11/20 відступлення права вимоги (цесії) від 01.11.2020 року в розмірі 46 740 000,00 грн.
« 01» серпня 2023 року між ТОВ «АСТ» (Суборендодавець) та ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (Суборендар) укладено Договір суборенди нерухомого майна № 01/08/23-04 від 01.08.2023.
Відповідно до п. 1.1. Договору суборенди нерухомого майна № 01/08/23-04 від 01.08.2023, Суборендодавець зобов'язується передати суборендарю в строкове платне користування (суборенду) майно, а саме: частину приміщення № 11 (1 поверх) площею 5,00 м.кв. за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 106-Б, а суборендар зобов'язується прийняти майно та своєчасно сплачувати суборендну плату.
Суборендодавцем надано послуг суборенди частини нежитлових приміщень на загальну суму 12 634,30 грн., що підтверджується Актами здачі-приймання робіт (надання послуг).
Загальна сума кредиторської заборгованості ТОВ «ДЕЙВЕСТ» перед ТОВ «АКРІС- ГРУП» у відповідності до умов Договору суборенди нерухомого майна № 01/08/23-04 від 01.08.2023 становить 12 634,30 грн.
Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрні системні технології" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 6056,00 грн. - перша черга; 12 634,30 грн. - четверта черга.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Івенрайс"
Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.
« 08» червня 2023 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ІВЕНРАЙС» (Первісний кредитор), товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕЙВЕСТ» (Новий кредитор) та приватним підприємством «Галичина-Органік» (Боржник) укладено Договір відступлення права вимоги (цесії) № Ц08/06/2023-03.
В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Первісний кредитор частково відступає своє право вимоги боргових зобов'язань в частині суми 60 658,38 (шістдесят тисяч шістсот п'ятдесят вісім гривень 38 копійок) гривень (Боргове зобов'язання) до Приватного підприємства «Галичина-Органік» за Договором підряду на виконання сільськогосподарських робіт б/н від « 01» листопада 2020 року, укладеним між Первісним кредитором та Боржником (Основний договір), а Новий кредитор заміняє Первісного кредитора, як сторону в Борговому зобов'язанні, та приймає (набуває) на себе право вимоги до Боржника щодо оплати Боргового зобов'язання за Основним договором. Боржник, у свою чергу, не заперечує проти даного відступлення право вимоги та визнає, що приймає вимоги в зазначеному в п. 1.2. розмірі Нового кредитора як належні та законні (п. 1.1. Договору).
У відповідності до п.1.1. цього Договору сума заборгованості Боржника перед Первісним кредитором за Основним договором, яка Первісним кредитором відступається (передається), а Новим кредитором набувається, складає 60 658,38 (шістдесят тисяч шістсот п'ятдесят вісім гривень 38 копійок) гривень (п. 1.2. Договору).
Всього за відступлення права вимоги за даним Договором Новий кредитор сплачує Первісному кредитору 60 658,38 грн. Первісний кредитор цим підтверджує, що зазначена сума в цьому пункті Договору становить повну і остаточну погоджену Сторонами вартість прав, що відступається Новому кредитору за цим Договором (п.1.2.Договору).
Розрахунок між Новим кредитором та Первісним кредитором за цим Договором здійснюється шляхом безготівкового перерахунку Новим кредитором суми, вказаної в п. 1.3. цього Договору, на поточний рахунок Первісного кредитора в строк до «30» вересня 2023 р. включно (п. 1.4. Договору).
ТОВ «ДЕЙВЕСТ» не здійснено розрахунку з ТОВ «ІВЕНРАЙС» у відповідності до Договору відступлення права вимоги (цесії) № Ц08/06/2023-03 від 08.06.2023.
Розпорядником майна боржника вимоги визнано повністю.
Розпорядник майна боржника зазначила про заінтересованість кредитора на підставі такого.
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на момент укладення договору відступлення права вимоги кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Дейвест» була ОСОБА_2 .
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців громадських формувань на момент укладення договору відступлення права вимоги кінцевий бенефіціарним власником ТОВ «Івенрайз» є ОСОБА_2 .
Наведене, дає підстави вважати, що ТОВ «Дейвест» уклало договір з заінтересованою особою.
Кредитора не заперечив проти вказаної позиції розпорядника майна боржника.
Отже, вимоги визнаються повністю, як вимоги заінтересованого кредитора стосовно боржника.
Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Івенрайс" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 6056,00 грн. - перша черга; 60 658,38 грн. - четверта черга.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Банерс"
Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.
Розпорядником майна боржника вимоги визнано повністю.
05.11.2021 між товариством з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (код 39430951) та акціонерним товариством "Банк Альянс" (код 14360506) укладено договір застави транспортного засобу №21-005-88/ТЗ від 05.11.2021.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 24.07.2023 у справі № 910/12706/22, яке набрало законної сили 31.10.2023, в рахунок часткового погашення заборгованості товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (код 39430951) перед акціонерним товариством "Банк Альянс" (код 14360506) за договором № 21-233/ЮК про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 05.11.2021 в розмірі 2271876,72 доларів США звернути стягнення на предмет застави за договором застави транспортного засобу №21-005-88/ТЗ від 05.11.2021, що є власністю товариства з обмеженою відповідальністю "Банерс", шляхом проведення публічних торгів у порядку виконавчого провадження за початковою ціною реалізації предмета застави, визначеної в ході виконавчого провадження суб'єктом оціночної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України.
Приватним виконавцем Білоконем Миколою Вадимовичем 15.11.2023 відкрито виконавче провадження №73345770 стосовно ТОВ «БАНЕРС».
На виконання рішення проведено торги та продано майно. Майно придбане за ціною 4 505 174,00 грн., на депозитний рахунок приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Білоконя Миколи Вадимовича- перераховано 3 529 052,97 грн. згідно протоколу проведення електронних торгів № 604640 від 26.01.2024 року.
Також згідно протоколу проведення електронних торгів № 604640 від 26.01.2024 року переможцем (покупцем) перераховано суму податку на додану вартість у розмірі 750 862,33 грн. на рахунок боржника.
Отже, до ТОВ «БАНЕРС» у зв'язку з реалізацією предмета застави згідно договору застави обладнання N 21-005-88/ТЗ від 05.11.2021 між Акціонерним товариством «Банк Альянс» та Товариством з обмеженою відповідальністю «БАНЕРС» перейшло право вимоги до боржника - ТОВ «ДЕЙВЕСТ» у розмірі 7 821 005, 84 грн.
Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Банерс" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 6056,00 грн. - перша черга; 7 821 005,84 грн. - четверта черга.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Реймакс"
Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.
Розпорядником майна боржника вимоги визнано повністю.
Відповідно до документів, доданих до заяви, грошові вимоги виникли на підставі договорів оренди нерухомого майна № 23/09/19-16 від 23.09.2019р., № 20/02/20-01 від 20.02.2020р., № 18/08/23-05 від 18.08.2023р., № 27/01/23-02 від 27.01.2023р. та № 18/08/23-06 від 18.08.2023р. та актах виконаних робіт, які є додатками до них. Кредиторська заборгованість відображена в оборотно - сальдових відомостях ТОВ «Дейвест» та її наявність встановлено під час проведення інвентаризації.
Слід зазначити, що з відкритих реєстрів, а саме Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що на момент укладання договорів кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Дейвест» та ТОВ «Реймакс» була ОСОБА_2 . Отже, вбачаються ознаки заінтересованості кредитора стосовно боржника, відповідно до приписів ст. 1 КУзПБ.
Враховуючи вищевикладене, з урахуванням приписів ст. 1 КУзПБ грошові вимоги ТОВ «Реймакс» підлягають визнанню в повному обсязі, як вимоги кредитора, який є заінтересованим стосовно боржника без права голосу у зборах кредиторів.
Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Реймакс" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 6056,00 грн. - перша черга; 86 282,62 грн. - четверта черга.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Акріс Груп"
Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.
Розпорядником майна боржника вимоги визнано повністю.
Грошові вимоги ТОВ «АКРІС-ГРУП» виникли на підставі Договору поруки № 157/П-21 від 30.04.2021р. укладеного між ТОВ «АКРІС - ГРУП» (ПОРУЧИТЕЛЬ) та АТ «Альфа Банк» (БАНК), ТОВ «Дейвест» (БОРЖНИК) та Договору № 31/03/23-004 перевезення вантажів автомобільним транспортом від 31.03.2023р. Кредиторська заборгованість відображена в оборотно -сальдових відомостях ТОВ «Дейвест» та її наявність встановлено під час проведення інвентаризації.
Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Акріс Груп" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 6056,00 грн. - перша черга; 4 342 641,39 грн. - четверта черга.
Адвокатське об'єднання «ТІМ Лекс»
Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.
Розпорядником майна боржника вимоги визнано повністю.
Грошові вимоги виникли на підставі договору надання правничої допомоги № 031023/4 від 03.10.2023р. та актах виконаних робіт, які є додатками до нього. Кредиторська заборгованість відображена в оборотно - сальдових відомостях ТОВ «Дейвест» та її наявність встановлено під час проведення інвентаризації.
З Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_3 на момент укладання договору надання правничої допомоги № 031023/4 від 03.10.2023р. був засновником та керівником АО «ТІМ ЛЕКС», керівником ТОВ «ФГ Аграрні технології», одним з засновників якого було ТОВ «Акріс- Інвест», а кінцевим бенефіціарним власником якого, в свою чергу була ОСОБА_2 .
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що на момент укладання договору надання правничої допомоги № 031023/4 від 03.10.2023р. кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Дейвест» також була ОСОБА_2 . Отже, вбачаються ознаки заінтересованості кредитора стосовно боржника, відповідно до приписів ст. 1 КУзПБ.
Враховуючи вищевикладене, з урахуванням приписів ст. 1 КУзПБ грошові вимоги підлягають визнанню в повному обсязі, як вимоги кредитора, який є заінтересованим стосовно боржника без права голосу у зборах кредиторів.
Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Адвокатськго об'єднання «ТІМ Лекс» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 6056,00 грн. - перша черга; 337 500,00 грн. - четверта черга.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Акріс Агро"
Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.
Розпорядником майна боржника вимоги визнано повністю.
Грошові вимоги ТОВ «АКРІС АГРО» виникли на підставі договорів відступлення права вимоги (цесії) № 0106202 від 02.02.2022р., № Ц27/02/23-14 від 27.02.2023р., № 24/03-23-3 від 24.03.2023р. та договору поворотної фінансової допомоги № ФП 291123 від 29.11.2023р. Кредиторська заборгованість відображена в оборотно - сальдових відомостях ТОВ «Дейвест» та її наявність встановлено під час проведення інвентаризації.
Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Акріс Агро" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 6056,00 грн. - перша черга; 860 342,92 грн. - четверта черга.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Акрітера + Агро"
Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.
Розпорядником майна боржника вимоги визнано повністю.
« 22» грудня 2022 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕЙВЕСТ» (Постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «АКРІТЕРА+АГРО» (Покупець) укладено Договір поставки № 22/12-2022-01.
Відповідно до п. 1.1. Договору поставки № 22/12-2022-01 від 22.12.2022 Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець у порядку й на умовах, передбачених даним Договором, зобов'язується прийняти й оплатити товар (далі за текстом - Товар), визначений в специфікаціях (додатках) до даного Договору.
23.12.2022 між Сторонами укладено Специфікацію № 1 (додаток до Договору поставки № 22/12-2022-01 від 22.12.2022) відповідно до якої Постачальник зобов'язується поставити (передати) Покупцю, а Покупець прийняти та оплатити наступний Товар: насіння кукурудзи КСВ 29М54 у кількості 440 посівних одиниць на загальну суму 1 149 637,10 грн. в т.ч. ПДВ.
Відповідно до п. З Специфікації № 1, строк поставки Товару: протягом 90 (дев'яносто) календарних днів з моменту оплати Покупцем 100% від вартості Товару, відповідно до п. 5 цієї Специфікації.
Покупець здійснює оплату Товару на умовах передплати в розмірі 100% від загальної вартості Товару протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати укладення цієї Специфікації (п. 5 Специфікації).
22.12.2022 між Сторонами укладено Специфікацію № 2 (додаток до Договору
поставки № 22/12-2022-01 від 22.12.2022) відповідно до якої Постачальник зобов'язується поставити (передати) Покупцю, а Покупець прийняти та оплатити наступний Товар: Діамонійфосфат (ЇМ Р (5)/18:46 (2,5) в біг/бегах у кількості 26т, ПАР Віволт 4x5л у кількості 160л, Тераунт, РК у кількості 4 000л, Піностоп 1л у кількості 100л, ХІЗАЛОФОП-СТАР 125, КЕ у кількості 2 100л, Бродвей бочка 200 л у кількості 1 160л на загальну суму з ПДВ - 2 450 362,90 грн.
Відповідно до п. З Специфікації № 1, строк поставки Товару: протягом 90 (дев'яносто) календарних днів з моменту оплати Покупцем 100% від вартості Товару, відповідно до п. 5 цієї Специфікації.
Покупець здійснює оплату Товару на умовах передплати в розмірі 100% від загальної вартості Товару протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати укладення цієї Специфікації (п. 5 Специфікації).
26.12.2022 ТОВ «АКРІТЕРА+АГРО» перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДЕЙВЕСТ» 3 600 000, 00 грн. в т. ч. ПДВ, що підтверджується платіжною інструкцією № 5432 від 26.12.2022.
01.04.2023 ТОВ «АКРІТЕРА+АГРО» та ТОВ «ДЕЙВЕСТ» укладено Угоду про розірвання Специфікації № 1 від 23.12.2022 до Договору поставки № 22/12-2022-01 від
22.12.2022 відповідно до умов якої Сторони дійшли згоди розірвати Специфікацію № 1 від 23.12.2022 до Договору поставки № 22/12-2022-1 від 22.12.2022 з « 01» квітня 2023 року.
Відповідно до п.2.2. Угоди від 01.04.2023 про розірвання Специфікації № 1 від
23.12.2022, Продавець зобов'язується у строк до « 10» листопада 2023 року включно повернути Покупцю суму попередньої оплати за товар у розмірі 1 149 637,10 грн. в т.ч. ПДВ, яка була перерахована Покупцем Продавцю по Специфікації № 1 до Договору.
01.04.2023 ТОВ «АКРІТЕРА+АГРО» та ТОВ «ДЕЙВЕСТ» укладено Угоду про розірвання Специфікації № 2 від 22.12.2022 до Договору поставки № 22/12-2022-01 від
22.12.2022 відповідно до умов якої Сторони дійшли згоди розірвати Специфікацію № 2 від 22.12.2022 до Договору поставки № 22/12-2022-1 від 22.12.2022 з « 01» квітня 2023 року.
Відповідно до п.2.2. Угоди від 01.04.2023 про розірвання Специфікації № 2 від
22.12.2022, Продавець зобов'язується у строк до « 10» листопада 2023 року включно повернути Покупцю суму попередньої оплати за товар у розмірі 2 450 362,90 грн. в т.ч. ПДВ, яка була перерахована Покупцем Продавцю по Специфікації № 2 до Договору.
Відтак, ТОВ «ДЕЙВЕСТ» повинен перерахувати до « 10» листопада 2023 року на банківський рахунок ТОВ «АКРІТЕРА+АГРО» 3 600 000, 00 грн.
Одночасно, ТОВ «ДЕЙВЕСТ» поставлено товар на загальну суму 542 315,69 грн., що підтверджується видатковими накладними № 00000141 від 31.05.2023, № 00000142 від 31.05.2023, № 00000178 від 30.06.2023, № 00000179 від 30.06.2023, № 00000180 від 30.06.2023, № 00000216 від 31.07.2023, № 00000242 від 31.08.2023, № 00000253 від 31.08.2023.
Отже, загальна заборгованість ТОВ «ДЕЙВЕСТ» перед ТОВ «АКРІТЕРА+АГРО» становить 3 057 684,31 грн.
Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Акрітера + Агро" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 6056,00 грн. - перша черга; 3 057 684,31 грн. - четверта черга.
AST Commodities Limited
Вимоги відхиляються судом в повному обсязі, оскільки, рішенням Господарського суду міста Києва від 17.07.2024 № 910/18632/23 (910/5459/24), яке залишено в силі судами апеляційної та касаційної інстанцій, Договори про переведення боргу, на підставі яких заявлено грошові вимоги, визнано недійсними.
AST Global Trading Limited
Вимоги відхиляються судом в повному обсязі, оскільки, рішенням Господарського суду міста Києва від 17.07.2024 № 910/18632/23 (910/4930/24), яке залишено в силі судами апеляційної та касаційної інстанцій, Договори про переведення боргу, на підставі яких заявлено грошові вимоги, визнано недійсними.
ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС
Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.
Розпорядником майна боржника вимоги визнано частково.
До суду надійшла заява на суму 8 873 168,64 грн.
Після чого, кредитором подано заяву про зменшення вимог на суму 4 010 598,00 грн.
Відповідно до заяви про зменшення кредиторських вимог, ГУ ДПС у м. Києві, після відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Дейвест» було нараховано штрафні санкції, відповідно до податкового повідомлення - рішення (форма «Н») № 522970413 від 11.06.2024р. на суму 1976,11 грн.
Таким чином загальна сума грошових вимог ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ «Дейвест» становить 4786802,36 грн., яка складається з: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати на суму 27 896,43 грн. - основний платіж; Акцизний податок на пальне на суму 340 505,07 грн. (138 379,86 грн. - основний платіж та 202 125,21 грн. - штрафна санкція); Податок на прибуток підприємств, який сплачують інші платники на суму 4 397 877,75 грн. (4 253 380,17 грн - основний платіж, 134 564,00 грн - штрафна санкція, 9 933,58 грн. - пеня).
Вимоги ГУ ДПС у м. Києві виникли на підставі Акту № 6551/26-15-07-02- 01-03/39430951 від 29.01.2024р. про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Дейвест». При цьому в заяві ГУ ДПС у м. Києві зазначено, що на дату подання заяви з грошовими вимогами вимоги ГУ ДПС у м. Києві є не узгодженими. Наразі Київським окружним адміністративним судом триває розгляд позовної заяви ТОВ «Дейвест», щодо скасування ППР, винесених на підставі Акту № 6551/26-15-07- 02-01-03/39430951 від 29.01.2024р.
В повному обсязі підлягає визнанню основний борг Товариства на загальну суму 4 419 656,46 грн. та складається з 27 896,43 грн. - податок на доходи фізичних осіб, 138 379,86 грн. - акцизний податок та 4 253 380,17 грн. - податок на прибуток підприємств.
Частково визнаються вимоги ГУ ДПС у м. Києві з нарахування штрафних санкцій та пені на загальну суму 243 926,79 грн., а саме 202 125,21 грн - штрафна санкція з акцизного податку; 9 933,58 грн. - пеня з податку на прибуток підприємств, 13 321,00 грн. - штрафна санкція з податку на прибуток підприємств та 18 547,00 - штрафна санкція з податку на додану вартість.
Щодо сплати штрафної санкції у сумі 134564,00 грн.
Як зазначено в ППР (форма "Р") №00189030702 від 12.03.2024, підставою для нарахування штрафної санкції є ПІ23.2 ст. 123 та п. 52-1 підрозділу 10 розділу XX ПК України.
Із наданого розрахунку пені вбачається, що вона нарахована також за період до березня 2020 року. Після цього пеня не нараховувалася. Відповідно, і штрафна санкція також має нараховуватися на донараховані податкові зобов'язання, які підлягали нарахуванню і сплаті до 01.03.2020. Із розрахунку пені видно, що це сума заниженого податкового зобов'язання за декларацією від 27.02.2019 в розмірі 53284 грн. У згаданому ППР Кредитор посилається на п. 123.2 ст. 123 ПК України. П. 123.2 ПК України передбачає, що діяння, передбачені пунктом 123.1 цієї статті, вчинені умисно, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків від суми визначеного податкового зобов'язання та/або іншого зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, завищеної суми бюджетного відшкодування. Таким чином, 25% від 53 284,00 грн. складає 13 321,00 грн. Отже, відхиленню підлягає штрафна санкція з податку на прибуток підприємств на суму - 121 243,00 грн.
Штрафна санкція в розмірі 1976,11 грн. визнанню не підлягає з огляду на наступне. На підтвердження цієї санкції Кредитором не додано до заяви про зменшення розміру кредиторських вимог копії ППР (форма "Н") №522970413 від 11.06.2024, а відтак, ця вимога не підтверджена належними і допустимими доказами. Кредитор не навів детального розрахунку цієї санкції із вказівкою формули розрахунку, суми недоїмки яка стала основою розрахунку, не вказав точний період за який розрахована штрафна санкція. Натомість, виходячи із зазначеної у заяві фрази про те, що розрахунок зроблений за період з дати подання первісної заяви по дату подання заяви про зменшення розміру кредиторських вимог, логічно припустити, що санкція розрахована за порушення, що мали місце саме в цей період. Однак, ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2024 було не тільки відкрито провадження у справі №910/18632/23 про банкрутство Боржника, але й введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Ч. 3 ст. 41 КУзПБ встановлено, що протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, зокрема, не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій. Ч. 1 ст. 41 цього Кодексу визначає, що мораторій на задоволення вимог кредиторів - це зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію.
Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 6056,00 грн. - перша черга; 4 419 659,46 грн. - третя черга; 243 926,79 грн - шоста черга.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма "БТУ-Центр" (замінено на Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФУТУРА ФІНАНС")
Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.
Розпорядником майна боржника визнано частково.
Відповідно до Специфікацій, що є невід'ємними частинами Договору Поставки №20/04-22Р від 20 квітня 2022 року Постачальником було виконано свої зобов'язання за Договором, а саме - поставлено Товар, а саме - препарати Торгової марки «Жива Земля» на загальну суму 21 486 972,24 (двадцять один мільйон чотириста вісімдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривні, 24 копійки), що підтверджується видатковими накладними (додаються), що є належним та допустимим доказом виконання Постачальником своїх зобов'язань.
Але Покупцем частково здійснено оплату по договору Поставки в розмірі 7 110 830,28 грн. (сім мільйонів сто десять тисяч вісімсот тридцять гривень, 28 копійок) та прострочено визначені Договором строки виконання зобов'язань.
Отже, станом на дату подачі даної заяви актуальна сума вимог кредитора складає 14 376 141,96 грн.
Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФУТУРА ФІНАНС" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 6056,00 грн. - перша черга; 14 376 141,96 грн. - четверта черга.
Також, до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" включені вимоги ініціюючого кредитора Акціонерного товариства "Банк Альянс" у розмірі 141 289 152,11 грн.
Судом встановлено, що заява ініціюючого кредитора досліджувалась у підготовчому засіданні та вимоги у розмірі 141 289 152,11 грн. визнані безспірними ухвалою про відкриття справи про банкрутство від 21.02.2024. Окрім цього до реєстру вимог кредиторів підлягає включенню сума судового збору у розмірі 26 840,00 грн. - вимоги першої черги, авансований платіж у розмірі 60 300,00 грн - вимоги першої черги.
Окрім цього, від ініціюючого кредитора надійшла заява з додатковими грошовими вимогами.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 14.08.2023 у справі №910/10895/22 стягнуто солідарно з Позичальника та поручителя ОСОБА_4 на користь Банка заборгованість по Договору про відкриття невідновлювальної кредитної лінії №21-233/ ЮК від 05.11.2021 року в сумі 2 310 753,72 доларів США, з яких: сума заборгованості по кредиту - 2 200 000 доларів США; сума заборгованості за процентами - 110 753,72 доларів США.
Також вказаним рішенням суду з Позичальника стягнуто на користь Банка витрати по сплаті судового збору в сумі 434 175,00 грн.
06.02.2024 Банком отримані кошти в розмірі 6 661 405,00 грн. від примусової реалізації предметів застави, визначених у п.2.1.3. Кредитного договору №21-233/ЮК у рамках виконавчого провадження №73345770.
За рахунок вказаних коштів 06.02.2024 погашено, враховуючі встановлення Національним банком України на 06.02.24 офіційний курс гривні до дол.США в розмірі 37,5544: 105 503,43 дол. США, що є еквівалентом 3 962 118,01 грн., заборгованості по траншу кред та в розмірі 1 920 000,00 дол. США; 62 728,77 дол. США, що є еквівалентом 2 355 741,32 грн., заборгованості по процентам за період з 01.05.2022 по 31.10.2022, по траншу кредита в розмірі 1 920 000,00 дол. США; 9 147,95 дол. США, що є еквівалентом 343 545,77 грн., заборгованості по процентам за період з 01.05.2022 по 31.10.2022, по траншу кредита в розмірі 1 920 000,00 дол. США.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.04.2025 заяви про заміну кредитора задоволено; замінено Кредитора - Акціонерне товариство "БАНК АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 14360506; 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців буд. 50) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФУТУРА ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 44063892; 01014, м. Київ, вул. Бойчука Михайла, буд. 11- Б, офіс 2018) за кредиторськими вимогами на загальну суму 141 289 152,11 грн., які визнані ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2024 року у справі № 910/18632/23; замінено Кредитора - Акціонерне товариство "БАНК АЛЬЯНС" ( код ЄДРПОУ 14360506; 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців буд. 50) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФУТУРА ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 44063892; 01014, м. Київ, вул. Бойчука Михайла, буд. 11- Б, офіс 2018) за заявою Акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС" з додатковими грошовими вимогами до боржника у справі № 910/18632/23 від 18.03.2024 року на загальну суму 83 214 698,84 грн.
Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФУТУРА ФІНАНС" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 87 140, 00 грн. - перша черга; 141 289 152,11 грн. - четверта черга.
Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФУТУРА ФІНАНС" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 6056, 00 грн. - перша черга; 83 208 642,84 грн. - четверта черга.
Окрім цього, від Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФУТУРА ФІНАНС" надійшла заява про збільшення кредиторських вимог на суму 26 420 860,19 грн.
Заява обґрунтована виключно збільшенням заборгованості за рахунок курсової різниці.
Абзац 4 частини другої статті 45 КУзПБ містить вимоги щодо визначення складу та розміру грошових вимог кредиторів в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовим вимогами до боржника.
Таке визначення грошових вимог є загальним для усіх кредиторів, вимоги яких виникли за зобов'язаннями, в яких сума зобов'язання виражена в іноземній валюті. Така вимога повинна виконуватись кредиторами незалежно від того, чи такі кредиторські вимоги виникли з основного, чи з додаткового (акцесорного) зобов'язання.
Враховуючи вищевикладене, збільшення зобов'язань за рахунок коливання курсу валют не може бути визнано, як додаткові вимоги кредитора, оскільки відповідно до ст. 45 КУзПБ визначення складу та розміру грошових вимог кредиторів в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника, а отже відповідна заява про збільшення кредиторських вимог задоволенню не підлягає.
Відповідно до ч. 8 ст. 45 Кодексу розпорядник майна зобов'язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за відсутності таких заяв - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з відповідним державним реєстром.
Розпорядник майна зобов'язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника.
Враховуючи викладені обставини, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва , -
1. Визнати кредитором у справі № 910/18632/23 по відношенню до боржника:
- Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФУТУРА ФІНАНС" на суму 238 973 188,91 грн, з яких: 99 252,00 грн - перша черга; 238 873 936,91 грн - четверта черга;
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Аграрні системні технології" на суму 18 690,30 грн, з яких: 6 056,00 грн - перша черга; 12 634,30 грн - четверта черга;
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Івенрайс" на суму 66 714,38 грн, з яких: 6 056,00 грн - перша черга; 60 658,38 грн - четверта черга;
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Банерс" на суму 7 827 061,84 грн, з яких: 6 056,00 грн - перша черга; 7 821 005,84 грн - четверта черга;
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Реймакс" на суму 92 338,62 грн, з яких: 6 056,00 грн - перша черга; 86 282,62 грн - четверта черга;
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Акріс Груп" на суму 4 348 697,39 грн, з яких: 6 056,00 грн - перша черга; 4 342 641,39 грн - четверта черга;
- Адвокатське об'єднання «ТІМ Лекс» на суму 343 556,00 грн, з яких: 6 056,00 грн - перша черга; 337 500,00 грн - четверта черга;
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Акріс Агро" на суму 866 398,92 грн, з яких: 6056,00 грн. - перша черга; 860 342,92 грн. - четверта черга;
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Акрітера + Агро" на суму 3 063 740,31 грн, з яких: 6056,00 грн. - перша черга; 3 057 684,31 грн. - четверта черга;
- ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС на суму 4 669 642,25 грн, з яких: 6056,00 грн. - перша черга; 4 419 659,46 грн. - третя черга; 243 926,79 грн - шоста черга.
2. У задоволенні заяв з грошовими вимогами до боржника AST Commodities Limited, AST Global Trading Limited відмовити.
3. В іншій частині вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФУТУРА ФІНАНС", ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС відмовити.
4. Зобов'язати розпорядника майна боржника надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.
5. Визначити дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів збори кредиторів, які мають відбутись не пізніше 08.10.2025.
6. Зобов'язати розпорядника майна боржника проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест", наявну дебіторську заборгованість.
7. Зобов'язати розпорядника майна боржника надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника.
8. Визначити дату проведення підсумкового судового засідання у справі на 22.10.25 о 14:35 год. Засідання відбудеться у приміщені господарського суду м. Києва в залі судових засідань № 16 (корпус Б).
9. Вимоги заявлені після завершення строку, визначеного для їх подання, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.
10. Ухвалу направити учасникам провадження у справі, розпоряднику майна та кредиторам.
Повний текст ухвали складено 06.10.2025
Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя А.М.Івченко