ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
про відкриття провадження у справі про банкрутство
11.07.2025Справа № 910/5220/25
За заявою Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вімінал" (03150, м. київ, вул. Антоновича,44, офіс 295, ідентифікаційний номер 42698259) від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Капітал Груп" (04080, м. Київ, вул. В.Хвойки,18/14, ідентифікаційний номер 32307531)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "А.С.Трейд" (03150, м. Київ, вул. Володимиро-Либідська,25, ідентифікаційний номер 39470230)
про відкриття провадження у справі про банкрутство
Суддя: Мандичев Д.В.
секретар судового засідання Улахли О.М.
Представники учасників:
від заявника -Литвинова Г.В.
від боржника -не з'явилися.
Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вімінал" від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Капітал Груп" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "А.С.Трейд" (03150, м. Київ, вул. Володимиро-Либідська,25, ідентифікаційний номер 39470230)у зв'язку із наявною та непогашеною заборгованістю.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.04.2025 заяву Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вімінал" від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Капітал Груп" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "А.С.Трейд" залишено без руху. Встановлено Акціонерному товариству "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вімінал" від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Капітал Груп" строк п'ять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство. Встановлено Акціонерному товариству "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вімінал" від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Капітал Груп" спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство шляхом надання:- інформації про заінтересованість кредитора стосовно боржника .
02.05.2025 до Господарського суду міста Києва надійшли докази усунення недоліків, встановених в ухвалі суду від 30.04.2025.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.05.2025 заяву Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вімінал" від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Капітал Груп" було прийнято до розгляду, засідання призначено на 04.06.2025.
29.05.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання боржника прои відкладення судового засідання.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.06.2025 відкладено підготовче засідання суду на 18.06.2025.
18.06.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання боржника про відкладення судового засідання з метою підготовки відзиву на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.06.2025 відкладено підготовче засідання на 11.07.2025.
У судове засідання, призначене на 11.07.2025 з'явився представник заявника.
Представник боржника у судове засідання не з'явився, відзиву на заяву про відкриття провадження у справіпро банкрутство не подав.
У відповідності до ч.4 ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства відсутність відзиву на заяву про відкриття провадження у справіпро банкрутство не перешкоджає провадженню у справі.
Згідно з приписами ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс) перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з'ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно до ст. 1 Кодексу під неплатоспроможністю слід розуміти неспроможність боржника (іншого, ніж страховик або кредитна спілка) виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом, або встановлена Національним банком України неплатоспроможність страховика відповідно до Закону України "Про страхування" чи неплатоспроможність кредитної спілки відповідно до Закону України "Про кредитні спілки".
Згідно п.2 ч.1 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання.
Відповідно до ч. 2 ст. 39 Кодексу у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, а також вирішує інші питання, пов'язані з розглядом справи.
Розглянувши у підготовчому засіданні подані документи та дослідивши докази, суд -
Товариство з обмеженою відповідальністю "А.С.Трейд" зареєстровано за адресою: 03150, м. Київ, вул. Володимиро-Либідська, 25, ідентифікаційний номер 39470230.
За твердженнями заявника у Товариства з обмеженою відповідальністю "А.С.Трейд" наявна заборгованість у розмірі 31 601 771,95 грн.
Відповідно до ч. 2 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов'язані з розглядом справи.
Згідно з ч. 3 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов'язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов'язання та погасити заборгованість.
На підтвердження своїх посилань, звертаючись до суду про ініціювання процедури банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю "А.С.Трейд" заявником подано до суду копії договору про відступлення прав вимоги від 18.12.2023 № 17, договір про внесення змін № 1 від 13.08.2024 до договору про відступлення прав вимоги від 18.12.2023 № 17, договору про відступлення права вимоги за договорами застави та іпотечними договорами, посвідченого 18.12.2023 Малим О.С. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 2029, договору про внесення змін № 1 від 13.08.2024 до договору про відступлення права вимоги за договорами застави та іпотечними договорами, Кредитного договору № 022-2019 від 12.11.2019 (із договорами про внесення змін та доповнень), договору застави обладнання від 12.11.2019 № 022-2019-1-РМ (із договором про внесення змін від 30.10.2020 № 1), договору застави транспортного засобу від 12.11.2019 № 022-2019-1-А (із договором про внесення змін від 31.05.2021 №1), іпотечного договору від 12.11.2019 № 022-2019-1-І, договору застави транспортного засобу від 31.05.2021 № 022-2019-2-А, договору застави транспортного засобу від 31.05.2021 № 022-2019-3-А, меморіальних ордерів від 14.11.2019 № 1, від 20.11.2019 № 1, рішення Господарського суду міста Києва від 05.03.2025 у справі № 910/13776/24, договору про відступлення (купівлі-продажу) частин прав вимоги від 29.07.2024, договору про відступлення права вимоги за Іпотечним договором від 12.11.2019 № 022-2019-1-І.
За наслідками дослідження описаних документів судом встановлено наступне.
18.12.2023 між Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Вімінал» (надалі - Новий кредитор), від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору про управління активами від 15.12.2021 діє Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал груп», за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом електронного аукціону № GFD001-UA-20231030-38601 від 06.11.2023, та Акціонерним товариством «Комерційний банк «Земельний капітал» (надалі - Банк) укладено Договір № 17 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги (надалі - Договір № 17), за яким Банк відступив шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набув у обсязі та на умовах, визначених цим Договором, права вимоги Банку до позичальників, заставодавців (іпотекодавців), поручителів, зазначених у Додатку №1, дебіторів зазначених у Додатку №2, майнових прав зазначених у Додатку №3 до цього Договору, надалі за текстом - Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов'язки Боржників або які зобов'язані виконати обов'язки Боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту), договорами поруки, договорами застави, договорами іпотеки (іпотечними договорами) та договорами банківського рахунку з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстрів у Додатку №1, Додатку №2 та Додатку №3 до цього Договору, надалі за текстом - «Основні договори», надалі за текстом - Права вимоги.
Пунктом 2.2. Договору № 17 передбачено, що за цим Договором Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4.1. цього Договору, набуває наступні права кредитора за Основними договорами: право вимагати належного виконання Боржниками зобов'язань за Основними договорами щодо сплати Боржниками грошових коштів у сумах, вказаних у Додатку №1, Додатку №2 до цього Договору та визначених на момент набуття Новим Кредитором Права вимоги, включаючи право вимагати сплати нарахованих і не сплачених на момент набуття Права вимоги процентів у розмірах, вказаних у Додатку №1 до цього Договору, право вимагати сплати нарахованих і не сплачених на момент набуття Прав вимоги штрафних санкцій, неустойок (штрафів, пеней), право вимагати передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов'язань у випадках та на умовах, встановлених Основними договорами, право вимагати та отримувати платежі за гарантією (якщо така видавалась), відшкодування за договором страхування, право одержати, переважно перед іншими кредиторами, у порядку, визначеному Основними договорами, Законом України «Про іпотеку», Законом України «Про заставу», Законом України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень». Цивільним кодексом України та іншими актами чинного законодавства України, у разі наявності у Банку такого переважного права, задоволення всіх своїх вимог (повернення суми основної заборгованості, сплати нарахованих процентів, комісій, можливої неустойки (штраф, пеня), відшкодування збитків, тощо), що випливають з умов Основних договорів, за рахунок майна, вказаного у договорах іпотеки/застави та додатках до цих договорів, укладених в забезпечення виконання зобов'язань за Основними договорами, тощо. Розмір Прав вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку №1, Додатку №2 до цього Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора відповідно до цього Договору у обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги. До Нового кредитора не переходить права на нарахування процентів за користування Боржниками кредитними коштами та права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надані Банку відповідно до умов Основних договорів.
Пунктом 4.1 Договору № 17 передбачено, що Ціна договору сплачується Новим кредитором Банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим Договором, відповідно до п. 6.5 цього Договору, на підставі протоколу, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став Новий кредитор. На момент підписання цього Договору Сторони засвідчують факт оплати Новим кредитором Банку Ціни договору в повному обсязі.
Відповідно до п.1 Додатку №1 до Договору № 17 Новий кредитор набув права вимоги за Кредитним договором № 022-2019 від 12.11.2019 у загальному розмірі 31 051 609,91 грн., з яких 19 100 000,00 грн. - заборгованість по тілу кредиту, 11 951 609,91 грн. - заборгованість по процентам, штрафам, пені, 3% річних.
12.11.2019 між ТОВ «А.С.Трейд» (надалі - Боржник, Позичальник) та Акціонерним товариством «Комерційний банк «Земельний капітал» укладено Кредитний договір № 022-2019 від 12.11.2019, відповідно до п. 1.1 якого Кредитор надає Позичальнику кредит шляхом відкриття мультивалютної/ відновлювальної відзивної кредитної лінії з лімітом 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень строком погашення 11 листопада 2022 р. та графіком зменшення ліміту за кредитною лінією.
29.01.2021 Договором про внесення змін та доповнень №2 до Кредитного договору змінено строк погашення кредиту на 30.01.2022.
Пунктом 1.2 Кредитного договору встановлено, шо плата за користування кредитом у вигляді процентів («Процентна ставка») є фіксованою та становить: для заборгованості у гривні - 22% (двадцять два проценти) річних; для заборгованості в євро - 12% (дванадцять процентів) річних.
Відповідно до п. 3.1 Кредитного договору Кредитор надає Позичальнику кредит на умовах забезпеченості, цільового використання, повернення, платності та строковості.
Згідно з п. 5.2 Кредитного договору кредит Кредитор зобов'язується за наявності кредитних ресурсів надати кредит в розмірі та на умовах, вказаних в п. 1.1. цього договору шляхом перерахування коштів з позичкового рахунку на поточний рахунок Позичальника по мірі отримання Кредитором заявок та необхідних документів.
Відповідно до п. 4.1 Кредитного договору нарахування процентів за користування кредитом проводиться щомісячно за період з 26 числа місяця, що передує розрахунковому, по 25 число розрахункового місяця включно.
Проценти нараховуються з дня видачі кредиту і до повного його погашення з розрахунку календарної кількості днів у році. При цьому день повного погашення в рахунок не береться.
Відповідно до п. 5.6 Кредитного договору Позичальник зобов'язується забезпечувати повне погашення суми кредиту в згідно з п. 1.1 цього Договору.
Сплата відсотків за користування кредитними коштами, відповідно до п. 5.7 Кредитного договору здійснюється кожний місяць по 15 число місяця, що слідує за місяцем нарахування процентів.
Відповідно до п. 6.3 Кредитного договору у разі наявності простроченої заборгованості за кредитом та процентами Позичальник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочки платежу. Нарахування пені здійснюється, починаючи з наступного календарного дня після дати, коли відповідне грошове зобов'язання мало бути виконаним, і по день виконання Позичальником простроченого зобов'язання включно.
Пунктом 6.4 Кредитного договору встановлено, що при простроченні виконання зобов'язань, викладених в п. 1.1 та 5.7 цього Договору Позичальник сплачує суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення платежів.
На виконання умов Кредитного договору на підставі письмових заяв Позичальника Банком здійснено перерахування кредитних коштів в розмірі 20 000 000,00 грн. на поточний рахунок Позичальника, а саме: 14.11.2019 перераховано суму коштів у розмірі 11 500 000,00 грн.; 20.11.2019 перераховано суму коштів у розмірі 8 500 000,00 грн., що підтверджується меморіальними ордерами № 1 від 14.11.2019, №1 від 20.11.2019.
У той же час, за період з 14.11.2019 до 27.10.2020 Позичальником частково повернуто Банку тіло кредиту у розмірі 900 000,00 грн., відтак заборгованість за тілом кредиту по Кредитному договору № 022-2019 від 12.11.2019 становить 19 100 000,00 грн.
Надалі, 26.06.2024 Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Вімінал» на адресу Позичальника направлено Вимогу- повідомлення № 26/06-1 від 26.06.2024 про порушення зобов'язань за Кредитним договором № 022-2019 від 12.11.2019, проте заборгованість за Кредитним договором Позичальником не була погашена, відповіді на вимогу Позичальник не надав.
У жовтні 2024 року Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Вімінал» звернулося до Господарського суду м. Києва із позовом про стягнення із ТОВ «А.С.Трейд» 5 000 000,00 грн. як частини заборгованості за тілом кредиту за Кредитним договором № 022-2019 від 12.11.2019.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 05.03.2025 у справі № 910/13776/24 позовні вимоги задоволено повністю, постановлено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "А.С. Трейд" на користь Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вімінал" частину заборгованості за тілом кредиту в розмірі 5 000 000,00 грн. та судовий збір в розмірі 60 000,00 грн.
Додатковим рішенням Господарського суду міста Києва від 17.03.2025 у справі № 910/13776/24 постановлено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "А.С. Трейд" на користь Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Вімінал» 35 000,00 грн. витрат на професійну правничу допомогу.
Відповідно до ч. 4 ст. 75 Господарського процесуального кодексу України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.
Частинами 1, 2 статті 18 ГПК України встановлено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.
Одночасно, із укладенням Договору від 18.12.2023 №17 між Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Вімінал» та Банком укладено Договір про відступлення права вимоги за договорами застави та іпотечними договорами, посвідчений 18.12.2023 Малим О.С. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за № 2029, відповідно до умов якого Товариство набуло права вимоги за: Договором застави обладнання № 022-2019-1-РМ від 12.11.2019, укладеним між Акціонерним товариством «Комерційний Банк «Земельний капітал» та Товариством з обмеженою відповідальністю «А.С.Трейд»; Договором застави транспортного засобу № 022-2019-1-А від 12.11.2019, укладеним між Акціонерним товариством «Комерційний Банк «Земельний капітал» та Товариством з обмеженою відповідальністю «А.С.Трейд», посвідчений Шишкіною А.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за № 6044; Іпотечним договором № 022-2019-1-І від 12.11.2019, укладеним між Акціонерним товариством «Комерційний банк «Земельний капітал», та ТОВ «Маренда», що посвідчений Вакуленко С.О., приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за № 1538; Договором застави транспортного засобу № 022-2019-2-А від 31.05.2021, укладеним між Акціонерним товариством «Комерційний Банк «Земельний капітал» та ОСОБА_1 , посвідчений Шишкіною А.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за № 1226; Договором застави транспортного засобу № 022-2019-3-А від 31.05.2021, укладеним між Акціонерним товариством «Комерційний Банк «Земельний капітал» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вінлайф», посвідчений Шишкіною А.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за № 1225.
Поряд із цим, 29.07.2024 між Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Вімінал» (Первісний кредитор) та ТОВ «Лігал буст» (Новий Кредитор) укладено Договір № 21 про відступлення (купівлі-продажу) частини прав вимоги, за яким Первісний кредитор відступив шляхом продажу Новому кредитору належну Первісному кредитору частину права вимоги Первісного кредитора до Боржника - ТОВ «А.С.Трейд» за Кредитним договором № 022-2019 від 12.11.2019, укладеним між АТ «Комерційний банк «Земельний капітал» та ТОВ «А.С.Трейд».
У Додатку № 1 до Договору № 21 визначено, що розмір права вимоги, який відступлено на користь ТОВ «Лігал буст» становить 4 300 000,00 грн., що складається з 4 300 000,00 грн. нарахованих процентів за Кредитним договором № 022-2019 від 12.11.2019.
Також, 29.07.2024 між Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Вімінал» (Первісний іпотекодержатель) та ТОВ «Лігал буст» (Новий іпотекодержатель) укладено Договір про відступлення права вимоги за Іпотечним договором № 022-2019-1-1 від 12.11.2019, який посвідчений Вакуленко С.О., приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за № 1538, укладеним між Акціонерним товариством «Комерційний Банк «Земельний капітал» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Маренда» (Іпотекодавцем) в якості забезпечення виконання боржником своїх зобов'язань за Кредитним договором.
Крім того, заявник повідомив, що 13.09.2024 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Войтовським В.С. вчинено виконавчий напис №2892 від 13.09.2024 на Договорі застави транспортного засобу № 022-2019-2-А від 31.05.2021, укладеному між Акціонерним товариством «Комерційний банк «Земельний капітал» та ОСОБА_1 , посвідченому Шишкіною А.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованому в реєстрі за № 1226, з метою звернення стягнення на предмет застави: автомобіль LEXUS, модель RX 350, 2010 року випуску, чорного кольору, типу УНІВЕРСАЛ-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , реєстраційний номер: НОМЕР_2 ; автомобіль TESLA, MODEL S, 2016 року випуску, сірого кольору, типу легковий хетчбек, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , реєстраційний номер: НОМЕР_4 , що належать на праві власності ОСОБА_1 .
21.09.2024 на виконання вказаного виконавчого напису приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Хоменко Вадимом Валерійовичем відкрито виконавче провадження №76107224, накладено арешт на вказані транспортні засоби та оголошено їх в розшук.
Проте, виконавчий документ не виконано, транспортні засоби не віднайдені.
Також, 13.09.2024 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Войтовським В.С. вчинено виконавчий напис №2893 від 13.09.2024 на Договорі застави транспортного засобу № 022-2019-3-А від 31.05.2021, укладеному між Акціонерним товариством «Комерційний банк «Земельний капітал» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вінлайф», з метою звернення стягнення на предмет застави: автомобіль LEXUS, модель LS 600, 2007 року випуску, чорного кольору, типу легковий седан, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , реєстраційний номер: НОМЕР_6 ; автомобіль LEXUS, модель GS 350, 2007 року випуску, сірого кольору, типу легковий седан, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , реєстраційний номер: НОМЕР_8 ; автомобіль марки GMC моделі SAVANA 5.7, 2001 року випуску, сірого кольору, типу мікроавтобус пасажирський, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 , що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Вінлайф».
Відтак, 21.09.2024 на виконання вказаного виконавчого напису приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Хоменко Вадимом Валерійовичем відкрито виконавче провадження №76107269, накладено арешт на вказані транспортні засоби та оголошено їх в розшук.
Таким чином, загальна сума заявленої кредитором заборгованості складає 31 601 771,95 грн., з якої: 19 100 000, грн. - розмір заборгованості за тілом кредиту; 7 651 609,91 грн. - розмір нарахованих процентів; 89 700,00 грн. - сума індексу інфляції за простроченою заборгованістю за кредитом за період 16.03.2020-02.09.2021; 156 322,20 грн. - сума індексу інфляції за простроченою заборгованістю за нарахованими процентами за період 16.03.2020-02.09.2021; 1 530 967,21 грн. - сума індексу інфляції за простроченою заборгованістю за кредитом та процентами за період 11.09.2021 -21.02.2022; 314 122,50 грн. - 3 % річних за період 11.09.2021 -21.02.2022; 60 000,00 грн. - судовий збір за рішенням суду у справі № 910/13776/24; 35 000,00 грн. - витрати на правничу допомогу за додатковим рішенням суду у справі №910/13776/24, 550 921,89 грн. - пеня, штрафи, 3% за період 16.03.2020-02.09.2021; 43 000,00 грн. - штраф відповідно до договору застави транспортного засобу №022- 2019-1-А; 201 993,18 грн. - штраф відповідно до договору застави обладнання №022-2019-1-РМ; 1 868 135,06 грн. - пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за період 11.09.2021-21.02.2022.
Факт надання Товариству з обмеженою відповідальністю "А.С.Трейд" кредиту за Кредитним договором № 022-2019 від 12.11.2019 підтверджується меморіальними ордерами № 1 від 14.11.2019, №1 від 20.11.2019.
Відповідно до частини 1 статті 510 ЦК України сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор.
Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 512 ЦК України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Відповідно до статті 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Таким чином, у разі відступлення права вимоги новий кредитор замінює собою особу у всіх правах, що існували на момент здійснення відступлення і не припинилися внаслідок такої заміни кредитора у зобов'язанні.
Отже, Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вімінал" від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Капітал Груп", на підставі договору від про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги 18.12.2023 № 17 набуло права вимоги за Кредитним договором № 022-2019 від 12.11.2019 у загальному розмірі 31 051 609,91 грн., з яких 19 100 000,00 грн. - заборгованість по тілу кредиту, 11 951 609,91 грн. - заборгованість по процентам, штрафам, пені, 3% річних.
Разом із цим, у подальшому кредитор відступив на користь ТОВ «Лігал буст» на підставі Договору про відступлення (купівлі-продажу) частини прав вимоги від 29.07.2024 № 21 право вимоги за Кредитним договором № 022-2019 від 12.11.2019 на суму 4 300 000,00 грн., що становить суму нарахованих процентів.
З огляду на наведене, Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вімінал" від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Капітал Груп" має право вимоги, зокрема, на суму нарахованих процентів за Кредитним договором № 022-2019 від 12.11.2019 у розмірі 7 651 609,91 грн., що отримані останнім на підставі договору від про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги 18.12.2023 № 17.
Частиною 1 статті 526 Цивільного кодексу України визначено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Згідно із ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.
Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України).
Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання) (ст. 610 Цивільного кодексу України).
Відповідно до ст. 1048, 1049 Цивільного кодексу України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі, що були передані йому позикодавцем) та сплатити проценти за користування коштами у строк та в порядку, що встановлені договором.
За приписами ч. 3 ст. 1049 Цивільного кодексу України позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.
Якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу (ч. 2 ст. 1050 Цивільного кодексу України).
Частиною першою статті 1054 Цивільного кодексу України встановлено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.
Частиною 1 статті 546 ЦК України передбачено, що виконання зобов'язання, зокрема, може забезпечуватися неустойкою.
За змістом частини 1 статті 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, яке боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.
Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (частина 3 статті 549 ЦК України).
Наданими до матеріалів заяви доказами підтверджується заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "А.С.Трейд" перед Акціонерним товариством "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вімінал" від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Капітал Груп" за Кредитним договором № 022-2019 від 12.11.2019 у розмірі 19 100 000, грн. - заборгованості за тілом кредиту; 7 651 609,91 грн. - розмір нарахованих процентів; 89 700,00 грн. - сума індексу інфляції за простроченою заборгованістю за кредитом за період 16.03.2020-02.09.2021; 156 322,20 грн. - сума індексу інфляції за простроченою заборгованістю за нарахованими процентами за період 16.03.2020-02.09.2021; 1 530 967,21 грн. - сума індексу інфляції за простроченою заборгованістю за кредитом та процентами за період 11.09.2021 -21.02.2022; 314 122,50 грн. - 3 % річних за період 11.09.2021 -21.02.2022; 60 000,00 грн. - судовий збір за рішенням суду у справі № 910/13776/24; 35 000,00 грн. - витрати на правничу допомогу за додатковим рішенням суду у справі №910/13776/24, 550 921,89 грн. - пеня, штрафи, 3% за період 16.03.2020-02.09.2021; 1 868 135,06 грн. - пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за період 11.09.2021-21.02.2022.
Крім того, кредитором нараховано 43 000,00 грн. штрафу відповідно до договору застави транспортного засобу №022- 2019-1-А; 201 993,18 грн. штрафу відповідно до договору застави обладнання №022-2019-1-РМ.
Згідно з частиною 2 статті 549 ЦК України штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.
Відповідно до пункту 6.2 договору застави транспортного засобу №022- 2019-1-А у разі порушення заставодавцем вимог п.2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5., 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13 цього договору, заставодавець сплачує заставодержателю штраф у розмірі 2 (два) проценти від заставної вартості предмету застави.
Як визначено сторонами в договорі про внесення змін та доповнень № 1 до договору застави транспортного засобу №022- 2019-1-А, заставна вартість предмету застави за погодженням сторін складає 2 150 000,00 грн.
За змістом пункту 6.2 договору застави обладнання №022-2019-1-РМ у разі порушення заставодавцем вимог п.2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5., 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.11, 2.1.12 цього договору, заставодавець сплачує заставодержателю штраф у розмірі 2 (два) проценти від заставної вартості предмету застави.
У пункті 1.2 договору застави обладнання №022-2019-1-РМ визначено, що заставна вартість предмету застави за погодженням сторін складає 10 099 659 грн.
Зважаючи на те, що матеріали справи не містять доказів належного виконання боржником зобов'язань за договорами застави №022- 2019-1-А, №022-2019-1-РМ, та розмір нарахованого кредитором штрафу є арифметично правильним, суд вважає обґрунтованими та доведеними вимоги кредитора в цій частині.
Отже, дослідивши надані ініціюючим кредитором докази, надані в обґрунтування заявленого боргу, а також перевіривши його детальний розрахунок, суд зазначає, що заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "А.С.Трейд" перед Акціонерним товариством "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вімінал" від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Капітал Груп", за Кредитним договором № 022-2019 від 12.11.2019 (із договорами про внесення змін та договорами застави) загалом складає 31 601 771,95 грн., є доведеною належними та допустимими доказами і не спростована боржником.
Відповідно до ч. 5 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство або відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство.
Згідно з ч. 6 ст. 39 Кодексу суд відмовляє у відкритті провадження у справі про банкрутство, якщо вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження, або якщо вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.
11.07.2025 в підготовчому засіданні судом не було встановлено підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "А.С.Трейд", перелічених у ч. 6 ст. 39 Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 35 Кодексу України з процедур банкрутства у разі відсутності підстав для відмови у прийнятті, залишення без руху або для повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство господарський суд приймає заяву до розгляду, про що не пізніше п'яти днів з дня її надходження постановляє ухвалу.
Відповідно до ч. 2 ст. 35 Кодексу України з процедур банкрутства підготовче засідання суду проводиться не пізніше 14-ти днів з дня постановлення ухвали про прийняття заяви про відкриття провадження у справі, а за наявності поважних причин (здійснення сплати грошових зобов'язань кредиторам тощо) - не пізніше 20 днів.
При цьому, суд зазначає, що відповідно до ч. 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.
Наразі, судом встановлено, що в матеріалах справи відсутні докази задоволення боржником у повному обсязі вимог кредитора, які містяться у заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Зважаючи на викладене, за наслідками розгляду у підготовчому засіданні заяви Товариства з обмеженою відповдіальністю "А.С.Трейд" про визнання боржника банкрутом, суд вважає за доцільне її задовольнити у передбачений діючим законодавством спосіб, шляхом відкриття провадження у справі про банкрутство Акціонерного товариства"Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вімінал" від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Капітал Груп".
Згідно з ч. 8 ст. 39 Кодексу питання введення процедури розпорядження майном боржника та призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати вирішується господарським судом в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Приписами ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією визначається судом шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору. В ухвалі про прийняття заяви про відкриття провадження у справі господарський суд пропонує трьом визначеним шляхом автоматизованого відбору арбітражним керуючим подати заяву про участь у справі.
Звертаючись з заявою ініціюючого кредитора про відкриття провадженняу справі, заявником подано суду пропозицію про призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Різника Олександра Юрійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1939 від 08.01.2020), заяву про участь якого долучено до матеріалів заяви про відкриття провадженян у справі про банкрутство.
Відповідно до пункту 2-1 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.
Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією.
Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.
Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.
У разі якщо заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) не містить пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією або до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) не додано заяви цього арбітражного керуючого про участь у справі, або з підстав, визначених частиною третьою статті 28 цього Кодексу, цього арбітражного керуючого не може бути призначено розпорядником майна або керуючим реструктуризацією, або заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство подано боржником - юридичною особою, призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією здійснюється господарським судом самостійно з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, у порядку, що діяв до дня введення цього Кодексу в дію, шляхом застосування автоматизованої системи.
Частиною 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрута встановлено, що розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі:
1) які є заінтересованими особами у цій справі;
2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;
3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов'язків, визначених цим Кодексом;
4) які мають реальний чи потенційний конфлікт інтересів;
6) які є близькими особами боржника - фізичної особи;
7) щодо яких відкрито провадження у справі про неплатоспроможність або з дня закриття провадження у справі про неплатоспроможність минуло менше трьох років;
8) за наявності підстав, визначених статтею 26 цього Кодексу.
Відомостей про те, що арбітражний керуючий Різник О.Ю. здійснював управління боржником або ж є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів, судом не встановлено, не встановлено також обмежень, визначених ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрута, кандидатура арбітражного керуючого не належить до жодної з категорій осіб, зазначених у вказаній статті.
За таких обставин, суд вирішив призначити розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "А.С.Трейд" арбітражного керуючого Різника Олександра Юрійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1939 від 08.01.2020) з процесуальними наслідками, встановленими Кодексом України з процедур банкрутства.
При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12-ть місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.
У зв'язку з викладеним вище, суд встановлює розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Різнику О.Ю. розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника із розрахунку трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника.
Таким чином, встановивши факт загрози неплатоспроможності боржника, а також визначившись з кандидатурою арбітражного керуючого для призначення розпорядником майна боржника, керуючись ст.ст. 28, 39 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -
1. Відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "А.С.Трейд" (03150, м. Київ, вул. Володимиро-Либідська, 25, ідентифікаційний номер 39470230).
2. Визнати грошові вимоги Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Вімінал" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 44, офіс 295, ідентифікаційний номер 42698259) від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Капітал Груп" (04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/14, ідентифікаційний номер 32307531) до Товариства з обмеженою відповідальністю "А.С.Трейд" (03150, м. Київ, вул. Володимиро-Либідська, 25, ідентифікаційний номер 39470230) у розмірі 31 601 771,95 грн. (28 937 721,82 грн. - основний борг, 2 664 050,13 грн. - штрафні санкції).
3. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.
4. Ввести процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "А.С.Трейд" (03150, м. Київ, вул. Володимиро-Либідська, 25, ідентифікаційний номер 39470230).
5. Оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "А.С.Трейд" (03150, м. Київ, вул. Володимиро-Либідська, 25, ідентифікаційний номер 39470230), текст якого додається.
6. Призначити розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "А.С.Трейд" (03150, м. Київ, вул. Володимиро-Либідська, 25, ідентифікаційний номер 39470230) арбітражного керуючого Різника Олександра Юрійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1939 від 08.01.2020).
7. Встановити оплату послуг арбітражному керуючому Різнику О.Ю. (розпоряднику майна) в розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника.
8. Заборонити боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.
9. Встановити розпоряднику майна боржника строк до 30.08.2025 для подачі до Господарського суду міста Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду.
10. Визначити дату проведення попереднього судового засідання на 17.09.25 о 11:30 Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7.
11. Зобов'язати розпорядника майна у строк до 11.09.2025 провести інвентаризацію майна боржника.
12. Зобов'язати Державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації надати суду докази внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про порушення провадження у справі про банкрутство боржника.
13. Копію ухвали надіслати боржнику, ініціюючому кредитору та засновнику (учаснику) боржника, місцевому загальному суду, органу державної виконавчої служби, приватним виконавцям, у яких перебувають виконавчі провадження (згідно реєстру боржників), органу державної податкової служби за місцезнаходженням боржника та державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації для відома та внесення відповідних відомостей про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Ухвала набирає законної сили в порядку ч.ч. 4, 5 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства та може бути оскаржена. Оскарження ухвали не зупиняє провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність).
Повний текст ухвали виготовлено 17.07.2025
Суддя Д.В. Мандичев