печерський районний суд міста києва
Справа № 757/45086/24-к
пр. № 1-кс-38853/24
03 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,
03.10.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000002087 від 09.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 110-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено факти, які свідчать про можливу організовану протиправну діяльність посадових осіб ряду будівельних підприємств (далі - забудовників), які налагодили схему продажу нерухомості, що будується, із залученням грошових коштів від фізичних осіб через підконтрольні компанії з управління активами (далі - КУА) та інститути спільного інвестування - закриті недиверсифіковані венчурні корпоративні інвестиційні фонди (далі - ІСІ), та безпідставного використання податкової пільги, передбаченої пп. 141.6.1 п. 141.6 ст. 141 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), що призводить до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від оподаткування, шахрайства з фінансовими ресурсами, розкрадання коштів вкладників у будівництво.
На теперішній час досудовим розслідуванням встановлено групу підприємств-забудовників, КУА, ІСІ, які ведуть свою діяльність у містах Києві, Львові та Івано-Франківській області, якими реалізовано схему залучення коштів фізичних осіб для будівництва житлової нерухомості через укладення попередніх (інвестиційних) договорів, безпідставного використання податкової пільги, передбаченої пп. 141.6.1 п. 141.6 ст. 141 ПКУ, що призводить до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від оподаткування, шахрайства з фінансовими ресурсами, розкрадання коштів вкладників у будівництво, а саме:
ІНФОРМАЦІЯ_7, до якої входять КУА - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )), та ІСІ - АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Зазначеною групою компаній здійснюється будівництво низки об'єктів нерухомості на території м. Києва, м. Львова, в т.ч. ЖК ІНФОРМАЦІЯ_28 ( АДРЕСА_1 , ЖК ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), АДРЕСА_3 ).
З клопотання вбачається, що аналізуючи зібрані в процесі документування злочинної діяльності відомості про причетних юридичних осіб, сторона обвинувачення приходить до висновку, що у їх володінні наявні документи, які містять відомості, що дадуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також встановити інші підприємства, задіяні в злочинних схемах, зокрема матеріали щодо перерахування коштів за банківськими рахунками наведених юридичних осіб.
Крім того, вказана інформація надає слідству змогу порівняти рух коштів по рахункам з податковою звітністю. Вказані відомості мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вивченні матеріалів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні наступних юридичних осіб, із можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період з 26.10.2011 по 18.09.2024 щодо:
1.1. Копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів на призначення/звільнення керівників та головних бухгалтерів, наказів про облікову політику товариства, штатних розписів з моменту створення.
1.2. Копій договорів на управління активами інститутів спільного інвестування за весь період діяльності зі змінами, угод, додаткових угод про розірвання договорів про управління активами інститутів спільного інвестування, інвестиційних декларацій, статутів, проспектів емісій, облікових політик, методик розрахунку резервів, протоколів загальних зборів акціонерів та рішень щодо призначення та звільнення Голів наглядових рад за весь період діяльності інвестиційних фондів, активами яких управляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
1.3. Копій документів, що підтверджують передачу активів та пасивів, первинних документів/бухгалтерських документів/печаток/реєстраційних документів/банківських реквізитів та іншого новим КУА, які почали управляти активами ІСІ після розірвання договорів на управління активами з ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », документи, що підтверджують отримання первинної та банківської документації від інших КУА в разі переходу інвестиційних фондів в управління ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
1.4. Копій структур власності ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фондів, активами яких управляла ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі змінами за весь період діяльності.
1.5. Копій документів щодо формування статутного капіталу, його зміни, виплати дивідендів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інших фондів, активами яких управляла ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі змінами за весь період діяльності, банківські виписки, що підтверджують внесення грошових коштів та/або інших активів до статутного капіталу.
1.6. Копій усіх договорів (в тому числі інвестиційних договорів, попередніх та основних договорів купівлі-продажу квартир/нежитлових приміщень (договорів купівлі-продажу майнових прав, договорів купівлі-продажу деривативу, ф'ючерсних договорів, форвардних договорів (контрактів), відступлення прав вимоги за договорами та інших документів щодо зміни права власності/майнових прав на квартири/нежитлові приміщення (в тому числі, будівництво яких не завершено), які укладені між продавцями та ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших фондів, активами яких управляла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та іншими суб'єктами господарської діяльності, із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до договорів, специфікаціями, актами приймання передачі, документами щодо оцінки майна/майнових прав, технічними паспортами, платіжними документами, документами щодо набуття відповідного нерухомого майна (майнових прав).
1.7. Копій усіх договорів (в тому числі інвестиційних договорів, попередніх та основних договорів купівлі-продажу квартир/нежитлових приміщень (договорів купівлі-продажу майнових прав, договорів купівлі-продажу деривативу, ф'ючерсних договорів, форвардних договорів (контрактів), відступлення прав вимоги за договорами та інших документів щодо зміни права власності/майнових прав на квартири/нежитлові приміщення (в тому числі, будівництво яких не завершено, майбутніх об'єктів нерухомості), які укладаються між покупцями та ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших фондів, активами яких управляла ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також з вказаними СГД та іншими суб'єктами господарської діяльності, із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до договорів, специфікаціями, актами приймання передачі, документами щодо оцінки майна/майнових прав, технічними паспортами, платіжними документами, документами щодо набуття відповідного нерухомого майна (майнових прав).
1.8. Копій договорів фінансової допомоги, договорів позики, договорів купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів, інших договорів (із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, актами приймання-передачі, документами на оплату, іншими документи, укладеними на виконання договорів), що укладені ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені, в інтересах та за рахунок яких діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших фондів, активами яких управляла ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
1.9. Копій усіх договорів (із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, актами приймання-передачі, документами на оплату, іншими документами, укладеними до відповідних договорів), укладених ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені, в інтересах та за рахунок яких діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших фондів, активами яких управляла ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із нерезидентами.
1.10. Копій договорів, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших фондів, активами яких управляла ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з Будівельна корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_14 ), ПАТ«ІНФОРМАЦІЯ_31» (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_21 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_26 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_29 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_31 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_34 ).
1.11. Копій оборотно-сальдових відомостей з інформацією про укладені договори організації будівництва між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені, в інтересах та за рахунок яких діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших фондів, активами яких управляла ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та всіма забудовниками (продавцями нерухомості у всіх її видах), у тому числі: Будівельна корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_14 ), ПАТ«ІНФОРМАЦІЯ_31» (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_21 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_29 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_28 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_31 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_34 ) по кожному року окремо (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel).
1.12. Копій оборотно-сальдових відомостей з інформацією про укладені попередні договори купівлі-продажу нерухомості, основні договори купівлі-продажу нерухомості, договори купівлі-продажу деривативів, укладені форвардні контракти між ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені, в інтересах та за рахунок яких діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших фондів, активами яких управляла ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та покупцями по кожному року окремо (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel).
1.13. Копій оборотно-сальдових відомостей ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фондів, активами яких управляє ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по рахункам з моменту реєстрації юридичної особи по кожному року окремо (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel).
1.14. Копій оборотно-сальдових відомостей та карток рахунків з моменту реєстрації юридичної особи ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фондів, активами яких управляє компанія з управління активами по класам: Необоротні активи (клас 1), Запаси (клас 2), Кошти, розрахунки та інші активи (клас 3), Власний капітал та забезпечення зобов'язань (клас 4), Довгострокові зобов'язання (клас 5), Поточні зобов'язання (клас 6), Доходи і результати діяльності (клас 7), Витрати діяльності (клас 9) по кожному року окремо (з даними по субрахунках в електронному вигляді на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel).
1.15. Копій аналізів та карток рахунків 7-го та 9-го класу бухгалтерських рахунків по кожному субрахунку з моменту реєстрації юридичної особи ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фондів, активами яких управляє ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по кожному року окремо (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel).
1.16. Копій річної фінансової звітності ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені, в інтересах та за рахунок яких діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших фондів, активами яких управляла ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: балансів (звітів про фінансовий стан) станом на звітний період, звітів про фінансові результати (звітів про сукупний дохід), звітів про рух грошових коштів, звітів про власний капітал, приміток до річної фінансової звітності, а також пояснень директора КУА по типовим договорам, статутних документів фондів, протоколів та рішень по фондам, проспектів емісії з актуальними змінами, договорів купівлі-продажу активів по фондам, виписок по рахункам.
1.17. Копій документів щодо щоквартальної та щорічної інформації (відомостей) про результати діяльності та розрахунку вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, активи яких перебувають в управлінні ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до ІНФОРМАЦІЯ_26 , за період з дати реєстрації фонду по теперішній час, а саме: інформацію про корпоративний інвестиційний фонд / інформацію про пайовий інвестиційний фонд (додаток 7 / додаток 8); довідку про вартість чистих активів (додаток 5); інформацію про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (додаток 9) та довідку про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (додаток 10); аудиторський висновок (звіт) (додаток 16).
1.18. Копій документів, що підтверджують факти знищення, пошкодження, втрати, викрадення первинних та бухгалтерських документів ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Фондів, активами яких управляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , за період з 17.02.2020 по 18.09.2024 щодо:
2.1. Копій договорів на управління активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інвестиційних декларацій, статутів, проспектів емісій, наказів про облікові політики, методик розрахунку резервів, протоколів загальних зборів акціонерів та рішень щодо призначення та звільнення Голів наглядових рад за період діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
2.2. Копій угод щодо розірвання договорів про управління активами, документів, що підтверджують передачу активів/пасивів, первинних документів/бухгалтерських документів/печаток/реєстраційних документів/ банківських реквізитів та іншого новим КУА, які почали управляти активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після розірвання договорів на управління активами, документів, що підтверджують отримання первинної та банківської документації від інших КУА в разі переходу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в управління новим КУА.
2.3. Копій структури власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі змінами за весь період діяльності.
2.4. Копій усіх договорів (в тому числі інвестиційних договорів, попередніх та основних договорів купівлі-продажу квартир/нежитлових приміщень (договорів купівлі-продажу майнових прав, договорів купівлі-продажу деривативу, ф'ючерсних договорів, форвардних договорів (контрактів), відступлення прав вимоги за договорами та інших документів щодо зміни права власності/майнових прав на квартири/нежитлові приміщення (в тому числі, будівництво яких не завершено), які укладаються між продавцями та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до договорів, специфікаціями, актами приймання передачі, документами щодо оцінки майна/майнових прав, технічними паспортами, платіжними документами, документами щодо набуття відповідного нерухомого майна (майнових прав).
2.5. Копій усіх договорів (в тому числі інвестиційних договорів, попередніх та основних договорів купівлі-продажу квартир/нежитлових приміщень (договорів купівлі-продажу майнових прав, договорів купівлі-продажу деривативу, ф'ючерсних договорів, форвардних договорів (контрактів), відступлення прав вимоги за договорами та інших документів щодо зміни права власності/майнових прав на квартири/нежитлові приміщення (в тому числі, будівництво яких не завершено), які укладаються між покупцями та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до договорів, специфікаціями, актами приймання передачі, документами щодо оцінки майна/майнових прав, технічними паспортами, платіжними документами, документами щодо набуття відповідного нерухомого майна (майнових прав).
2.6. Копій договорів фінансової допомоги, договорів позики, договорів купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів, інших договорів (із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, актами приймання передачі, документами на оплату, інших документів, укладених на виконання договорів), що укладені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
2.7. Копій усіх договорів (із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, актами приймання передачі, документами на оплату, іншими документами, укладеними до відповідних договорів), укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із нерезидентами.
2.8. Копій усіх договорів, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Будівельна корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_14 ), ПАТ«ІНФОРМАЦІЯ_31» (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_21 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_29 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_28 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_31 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_34 ).
2.9. Копій оборотно-сальдових відомостей з інформацією про укладені договори організації будівництва між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіма забудовниками (продавцями нерухомості у всіх її видах), у тому числі: Будівельна корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_14 ), ПАТ«ІНФОРМАЦІЯ_31» (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_21 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_29 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_28 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_31 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_34 ) (по роках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel).
2.10. Копій оборотно-сальдових відомостей з інформацією про укладені попередні договори купівлі-продажу нерухомості, основні договори купівлі-продажу нерухомості, договори купівлі-продажу деривативів, форвардних контрактів, відступлення прав вимоги, договори купівлі-продажу майнових прав, стороною яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (по роках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel).
2.11. Копій оборотно-сальдових відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та карток рахунків з моменту реєстрації юридичної особи по дату отримання запиту указаних суб'єктів господарської діяльності по класам: Необоротні активи (клас 1), Запаси (клас 2), Кошти, розрахунки та інші активи (клас 3), Власний капітал та забезпечення зобов'язань (клас 4), Довгострокові зобов'язання (клас 5), Поточні зобов'язання (клас 6), Доходи і результати діяльності (клас 7), Витрати діяльності (клас 9) (по роках з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel).
2.12. Копій аналізів та карток рахунків 7-го та 9-го класу бухгалтерських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кожному субрахунку з моменту реєстрації юридичної особи по дату отримання запиту (по роках з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel).
2.13. Копій річних фінансових звітностей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: баланси (звіти про фінансовий стан) станом на звітний період, звіти про фінансові результати (звіти про сукупний дохід), звіти про рух грошових коштів, звіти про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, а також пояснення директора КУА/голови наглядової ради Фонду по типовим договорам, статутним документам фондів, протоколи та рішення по фондам, проспект емісії з актуальними змінами, договори купівлі-продажу активів по фондам, виписки по рахункам.
2.14. Копій документів щодо щоквартальної та щорічної інформації (відомості) про результати діяльності та розрахунку вартості чистих активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поданих до ІНФОРМАЦІЯ_26 , за період з дати заснування по теперішній час, а саме: інформацію про корпоративний інвестиційний фонд / інформацію про пайовий інвестиційний фонд (додаток 7 / додаток 8); довідку про вартість чистих активів (додаток 5); інформацію про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з ІНФОРМАЦІЯ_27 (додаток 9) та довідку про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (додаток 10); аудиторський висновок (звіт) (додаток 16).
2.15. Копій документів що підтверджують факт знищення, пошкодження, втрати, викрадення первинних та бухгалтерських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , за період з 24.12.2020 по 18.09.2024 щодо:
3.1. Копій договорів на управління активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інвестиційних декларацій, статутів, проспектів емісій, наказів про облікові політики, методик розрахунку резервів, протоколів загальних зборів акціонерів та рішень щодо призначення та звільнення Голів наглядових рад за період діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
3.2. Копій угод щодо розірвання договорів про управління активами, документів, що підтверджують передачу активів/пасивів, первинних документів/бухгалтерських документів/печаток/реєстраційних документів/ банківських реквізитів та іншого новим КУА, які почали управляти активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після розірвання договорів на управління активами, документів, що підтверджують отримання первинної та банківської документації від інших КУА в разі переходу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в управління новим КУА.
3.3. Копій структури власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі змінами за весь період діяльності.
3.4. Копій усіх договорів (в тому числі інвестиційних договорів, попередніх та основних договорів купівлі-продажу квартир/нежитлових приміщень (договорів купівлі-продажу майнових прав, договорів купівлі-продажу деривативу, ф'ючерсних договорів, форвардних договорів (контрактів), відступлення прав вимоги за договорами та інших документів щодо зміни права власності/майнових прав на квартири/нежитлові приміщення (в тому числі, будівництво яких не завершено), які укладаються між продавцями та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до договорів, специфікаціями, актами приймання передачі, документами щодо оцінки майна/майнових прав, технічними паспортами, платіжними документами, документами щодо набуття відповідного нерухомого майна (майнових прав).
3.5. Копій усіх договорів (в тому числі інвестиційних договорів, попередніх та основних договорів купівлі-продажу квартир/нежитлових приміщень (договорів купівлі-продажу майнових прав, договорів купівлі-продажу деривативу, ф'ючерсних договорів, форвардних договорів (контрактів), відступлення прав вимоги за договорами та інших документів щодо зміни права власності/майнових прав на квартири/нежитлові приміщення (в тому числі, будівництво яких не завершено), які укладаються між покупцями та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до договорів, специфікаціями, актами приймання передачі, документами щодо оцінки майна/майнових прав, технічними паспортами, платіжними документами, документами щодо набуття відповідного нерухомого майна (майнових прав).
3.6. Копій договорів фінансової допомоги, договорів позики, договорів купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів, інших договорів (із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, актами приймання передачі, документами на оплату, інших документів, укладених на виконання договорів), що укладені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
3.7. Копій усіх договорів (із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, актами приймання передачі, документами на оплату, іншими документами, укладеними до відповідних договорів), укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із нерезидентами.
3.8. Копій усіх договорів, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з Будівельна корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_14 ), ПАТ«ІНФОРМАЦІЯ_31» (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_21 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_29 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_28 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_31 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_34 ).
3.9. Копій оборотно-сальдових відомостей з інформацією про укладені договори організації будівництва між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіма забудовниками (продавцями нерухомості у всіх її видах), у тому числі: Будівельна корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_14 ), ПАТ«ІНФОРМАЦІЯ_31» (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_21 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_29 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_28 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_31 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_34 ) (по роках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel).
3.10. Копій оборотно-сальдових відомостей з інформацією про укладені попередні договори купівлі-продажу нерухомості, основні договори купівлі-продажу нерухомості, договори купівлі-продажу деривативів, форвардних контрактів, відступлення прав вимоги, договори купівлі-продажу майнових прав, стороною яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (по роках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel).
3.11. Копій оборотно-сальдових відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та карток рахунків з моменту реєстрації юридичної особи по дату отримання запиту указаних суб'єктів господарської діяльності по класам: Необоротні активи (клас 1), Запаси (клас 2), Кошти, розрахунки та інші активи (клас 3), Власний капітал та забезпечення зобов'язань (клас 4), Довгострокові зобов'язання (клас 5), Поточні зобов'язання (клас 6), Доходи і результати діяльності (клас 7), Витрати діяльності (клас 9) (по роках з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel).
3.12. Копій аналізів та карток рахунків 7-го та 9-го класу бухгалтерських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по кожному субрахунку з моменту реєстрації юридичної особи по дату отримання запиту (по роках з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel).
3.13. Копій річних фінансових звітностей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: баланси (звіти про фінансовий стан) станом на звітний період, звіти про фінансові результати (звіти про сукупний дохід), звіти про рух грошових коштів, звіти про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, а також пояснення директора КУА/голови наглядової ради Фонду по типовим договорам, статутним документам фондів, протоколи та рішення по фондам, проспект емісії з актуальними змінами, договори купівлі-продажу активів по фондам, виписки по рахункам.
3.14. Копій документів щодо щоквартальної та щорічної інформації (відомості) про результати діяльності та розрахунку вартості чистих активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поданих до ІНФОРМАЦІЯ_26 , за період з дати заснування по теперішній час, а саме: інформацію про корпоративний інвестиційний фонд / інформацію про пайовий інвестиційний фонд (додаток 7 / додаток 8); довідку про вартість чистих активів (додаток 5); інформацію про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з ІНФОРМАЦІЯ_27 (додаток 9) та довідку про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (додаток 10); аудиторський висновок (звіт) (додаток 16).
3.15. Копій документів що підтверджують факт знищення, пошкодження, втрати, викрадення первинних та бухгалтерських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , за період з 17.11.2022 по 18.09.2024 щодо:
4.1. Копій договорів на управління активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інвестиційних декларацій, статутів, проспектів емісій, наказів про облікові політики, методик розрахунку резервів, протоколів загальних зборів акціонерів та рішень щодо призначення та звільнення Голів наглядових рад за період діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
4.2. Копій угод щодо розірвання договорів про управління активами, документів, що підтверджують передачу активів/пасивів, первинних документів/бухгалтерських документів/печаток/реєстраційних документів/ банківських реквізитів та іншого новим КУА, які почали управляти активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після розірвання договорів на управління активами, документів, що підтверджують отримання первинної та банківської документації від інших КУА в разі переходу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в управління новим КУА.
4.3. Копій структури власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі змінами за весь період діяльності.
4.4. Копій усіх договорів (в тому числі інвестиційних договорів, попередніх та основних договорів купівлі-продажу квартир/нежитлових приміщень (договорів купівлі-продажу майнових прав, договорів купівлі-продажу деривативу, ф'ючерсних договорів, форвардних договорів (контрактів), відступлення прав вимоги за договорами та інших документів щодо зміни права власності/майнових прав на квартири/нежитлові приміщення (в тому числі, будівництво яких не завершено), які укладаються між продавцями та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до договорів, специфікаціями, актами приймання передачі, документами щодо оцінки майна/майнових прав, технічними паспортами, платіжними документами, документами щодо набуття відповідного нерухомого майна (майнових прав).
4.5. Копій усіх договорів (в тому числі інвестиційних договорів, попередніх та основних договорів купівлі-продажу квартир/нежитлових приміщень (договорів купівлі-продажу майнових прав, договорів купівлі-продажу деривативу, ф'ючерсних договорів, форвардних договорів (контрактів), відступлення прав вимоги за договорами та інших документів щодо зміни права власності/майнових прав на квартири/нежитлові приміщення (в тому числі, будівництво яких не завершено), які укладаються між покупцями та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до договорів, специфікаціями, актами приймання передачі, документами щодо оцінки майна/майнових прав, технічними паспортами, платіжними документами, документами щодо набуття відповідного нерухомого майна (майнових прав).
4.6. Копій договорів фінансової допомоги, договорів позики, договорів купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів, інших договорів (із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, актами приймання передачі, документами на оплату, інших документів, укладених на виконання договорів), що укладені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
4.7. Копій усіх договорів (із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, актами приймання передачі, документами на оплату, іншими документами, укладеними до відповідних договорів), укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із нерезидентами.
4.8. Копій усіх договорів, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з Будівельна корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_14 ), ПАТ«ІНФОРМАЦІЯ_31» (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_21 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_29 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_28 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_31 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_34 ).
4.9. Копій оборотно-сальдових відомостей з інформацією про укладені договори організації будівництва між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всіма забудовниками (продавцями нерухомості у всіх її видах), у тому числі: Будівельна корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_14 ), ПАТ«ІНФОРМАЦІЯ_31» (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_21 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_29 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_28 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_31 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_34 ) (по роках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel).
4.10. Копій оборотно-сальдових відомостей з інформацією про укладені попередні договори купівлі-продажу нерухомості, основні договори купівлі-продажу нерухомості, договори купівлі-продажу деривативів, форвардних контрактів, відступлення прав вимоги, договори купівлі-продажу майнових прав, стороною яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (по роках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel).
4.11. Копій оборотно-сальдових відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та карток рахунків з моменту реєстрації юридичної особи по дату отримання запиту указаних суб'єктів господарської діяльності по класам: Необоротні активи (клас 1), Запаси (клас 2), Кошти, розрахунки та інші активи (клас 3), Власний капітал та забезпечення зобов'язань (клас 4), Довгострокові зобов'язання (клас 5), Поточні зобов'язання (клас 6), Доходи і результати діяльності (клас 7), Витрати діяльності (клас 9) (по роках з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel).
4.12. Копій аналізів та карток рахунків 7-го та 9-го класу бухгалтерських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по кожному субрахунку з моменту реєстрації юридичної особи по дату отримання запиту (по роках з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel).
4.13. Копій річних фінансових звітностей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: баланси (звіти про фінансовий стан) станом на звітний період, звіти про фінансові результати (звіти про сукупний дохід), звіти про рух грошових коштів, звіти про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, а також пояснення директора КУА/голови наглядової ради Фонду по типовим договорам, статутним документам фондів, протоколи та рішення по фондам, проспект емісії з актуальними змінами, договори купівлі-продажу активів по фондам, виписки по рахункам.
4.14. Копій документів щодо щоквартальної та щорічної інформації (відомості) про результати діяльності та розрахунку вартості чистих активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поданих до ІНФОРМАЦІЯ_26 , за період з дати заснування по теперішній час, а саме: інформацію про корпоративний інвестиційний фонд / інформацію про пайовий інвестиційний фонд (додаток 7 / додаток 8); довідку про вартість чистих активів (додаток 5); інформацію про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (додаток 9) та довідку про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (додаток 10); аудиторський висновок (звіт) (додаток 16).
4.15. Копій документів що підтверджують факт знищення, пошкодження, втрати, викрадення первинних та бухгалтерських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1