65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
про відмову у відкритті провадження
у справі про банкрутство
"23" липня 2024 р. Справа № 916/2453/24
Господарський суд Одеської області у складі судді Гут С.Ф. та секретарі судового засідання Борисовій Н.В., дослідивши матеріали заяви (вх. №2513/23 від 03.06.2024) публічного акціонерного товариства акціонерний банк „Укргазбанк" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1; код ЄДРПОУ 23697280) про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю „Одесагаз-постачання" (65003,Одеська обл., м. Одеса, вул. Одарія, буд. 1; код ЄДРПОУ 39525257)
за участю представників сторін:
від ПАТ „Укргазбанк" - Світич П.В.
від ТОВ „Одесагаз-постачання" - Бісяк Я.В.
Суть спору: 03.06.2024 Публічне акціонерне товариство акціонерний банк „Укргазбанк" звернулось до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю „Одесагаз-постачання". До заяви про відкриття провадження у справі додано заяву арбітражного керуючого Мегеря А.В. про призначення його розпорядником майна ТОВ „Одесагаз-постачання".
Ухвалою суду від 10.06.2024 року прийнято заяву до розгляду. Розгляд заяви у підготовчому засіданні призначити на "25" червня 2024 р. об 11:15.
Поряд з цим 24.06.2024р. Товариство з обмеженою відповідальністю „Центральний енергетичний контрагент" звернулось до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю „Одесагаз-постачання". До заяви про відкриття провадження у справі додано заяву арбітражного керуючого Шимана Є.О. про призначення його розпорядником майна ТОВ „Одесагаз-постачання".
Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.06.2024р. по справі №916/2819/24 визначено суддю Демешина О.А.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 10.06.2024р. по справі №916/2453/24 (суддя Гут С.Ф.) прийнято до розгляду заяву ПАТ АБ „Укргазбанк" про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ „Одесагаз-постачання" та призначено до розгляду у підготовчому засіданні.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 25.06.2024р. (суддя Демешин О.А.) приєднано матеріали заяви (вх. № 2880/24 від 24.06.2024) Товариства з обмеженою відповідальністю "Центральний енергетичний контрагент" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Одесагаз-Постачання" (код ЄДРПОУ 39525257) до справи № 916/2453/24 та передано судді Гуту С.Ф. для розгляду відповідно до ч. 4 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства в межах справи № 916/2453/24.
Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 25.06.2024р. справу №916/2819/24 передано судді Гут С.Ф.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.06.2024р. прийнято заяву (вх. №2880/24 від 24.06.2024) товариства з обмеженою відповідальністю „Центральний енергетичний контрагент" про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю „Одесагаз-постачання" до розгляду та приєднано до справи № 916/2453/24.
У зв'язку з надходженням запиту (ухвали) Південно-західного апеляційного господарського суду (вх. ГСОО № 1059/24 від 02.07.2024), справу № 916/2453/24(916/2819/24) за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Центральний енергетичний контрагент" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Одесагаз-Постачання" надіслано до Південно-західного апеляційного господарського суду.
Також 25.06.2024р. Товариство з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Крам'є" звернулось до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю „Одесагаз-постачання". Поряд з цим, до заяви про відкриття провадження у справі додано копія укладеної заявником угоди з арбітражним керуючим Гаман О.М. про призначення його розпорядником майна ТОВ „Одесагаз-постачання".
Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.06.2024р. по справі №916/2843/24 визначено суддю Гут С.Ф.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 10.06.2024р. по справі №916/2453/24 (суддя Гут С.Ф.) прийнято до розгляду заяву ПАТ АБ „Укргазбанк" про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ „Одесагаз-постачання" та призначено до розгляду у підготовчому засіданні.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.06.2024р. прийнято заяву (вх. №2903/24 від 25.06.2024) товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Крам'є" про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю „Одесагаз-постачання" до розгляду та приєднати до справи № 916/2453/24.
У зв'язку з надходженням запиту (ухвали) Південно-західного апеляційного господарського суду (вх. ГСОО № 1093/24 від 08.07.2024) справу № 916/2453/24(916/2843/24) за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Крам'є" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Одесагаз-постачання" надіслано до Південно-західного апеляційного господарського суду.
Відповідно до ч. 4 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства у разі якщо до господарського суду до дня підготовчого засідання надійшло кілька заяв і одна з них прийнята судом до розгляду, інші ухвалою господарського суду приєднуються до матеріалів справи і розглядаються одночасно. У разі визнання вимог заявника необґрунтованими господарський суд оцінює обґрунтованість вимог інших заяв кредиторів, приєднаних до матеріалів справи, і вирішує питання про відкриття провадження у справі у порядку, передбаченому цією статтею.
Ухвалою суду від 25.06.2024 року відкладено розгляд заяв у підготовчому засіданні призначити на "01" липня 2024 р. о 10:30.
01.07.2024 року від товариства з обмеженою відповідальністю „Одесагаз-постачання" надійшов відзив на заяву про порушення провадження у справі про банкрутство, в якому заявник зазначає про наявність підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство, передбачених ч. 6 ст. 39 КУзПБ. Так, представник ТОВ „Одесагаз-постачання" вказує, що станом на дату подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство грошові зобов'язання перед ініціюючим кредитором відсутні. Також, між сторонами наявний спір про право, про що, зокрема, свідчить наявність судових спорів у справах № 910/7744/24, № 910/8058/24, № 910/8060/24.
01.07.2024 року від товариства з обмеженою відповідальністю „Одесагаз-постачання" надійшли письмові пояснення з клопотанням про долучення письмових доказів, в яких заявник зазначає про існування спору про праву за заявленими Банком грошовими вимогами, та звертає увагу у відсутності самого боргу, виконання якого підтверджується платіжними інструкціями та наявності позовів та відкритих позовних проваджень, предметом яких є визнання припиненими зобов'язань за кредитними договорами.
01.07.2024р. у судовому засіданні оголошено протокольну ухвалу про перерву до "02" липня 2024 р. о 12:00.
02.07.2024р. у судовому засіданні поновлено строк та залучено відзив ТОВ „Одесагаз-постачання" до матеріалів справи.
Представником ПАТ АБ „Укргазбанк" заявлено клопотання про відкладення підготовчого засідання для надання часу для підготовки відповіді на відзив
02.07.2024р. у судовому засіданні оголошено протокольну ухвалу про перерву до "16" липня 2024 р. об 11:30.
12.07.2024р. від ПАТ АБ „Укргазбанк" надійшла відповідь на відзив ТОВ „Одесагаз-постачання" відповідно до якої заперечує щодо поданого відзиву та просить суд задовольнити заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ „Одесагаз-постачання".
16.07.2024р. у судовому засіданні оголошено протокольну ухвалу про перерву до "18" липня 2024 р. об 11:30.
Судове засідання призначене на "18" липня 2024 р. об 11:30 не відбулося у зв'язку з оголошенням системою цивільної оборони у м. Одесі та Одеській області повітряної тривоги.
Ухвалою суду від 18.07.2024 року призначено до розгляду заяву публічного акціонерного товариства акціонерний банк „Укргазбанк" про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю „Одесагаз-постачання" у підготовчому засіданні на "23" липня 2024 р. об 11:30.
Розглянувши матеріали справи та вислухавши пояснення представників сторін судом встановлено наступне.
Публічне акціонерне товариство акціонерний банк „Укргазбанк" звернулось до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю „Одесагаз-постачання".
Між публічним акціонерним товариством акціонерний банк „Укргазбанк" та товариством з обмеженою відповідальністю „Одесагаз-постачання" було укладено укладено Генеральний кредитний договір №493/2020/ООД-КБ-ГКД від 10.12.2020 (надалі - „Генеральний кредитний договір").
Згідно з п. 1.1 Генерального кредитного договору визначено, що даний Генеральний кредитний договір визначає загальні умови та порядок здійснення Банком на користь позичальника Кредитних операцій у межах Загального ліміту, визначеного п. 1.3. Генерального кредитного договору, а також встановлює права та обов'язки, відповідальність сторін та інші умови, які визнаються сторонами обов'язковими для застосування протягом всього строку дії Генерального кредитного договору та Додаткових договорів, укладених в рамках Генерального кредитного договору, які зазначені в Додатку 1 до цього Генерального кредитного договору.
Пунктом 1.3 Генерального кредитного договору передбачено, загальний ліміт встановлюється у розмірі 50 000 000,00 грн. Ліміт кредитування за кожним Додатковим договором встановлюється в межах Загального ліміту кредитування. У випадку якщо у будь-яку дату з будь-якої причини сума Основної заборгованості Позичальника у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на поточну дату за всіма Додатковими договорами перевищуватиме загальний ліміт кредитування, зазначений у цьому пункті, Позичальник зобов'язується здійснити погашення заборгованості у сумі, що призводить до такого перевищення, протягом 5 (п'яти) Банківських днів з дня відправлення Банком Позичальнику повідомлення про необхідність такого погашення.
Відповідно до п. 1.7 Генерального кредитного договору всі зобов'язання, що випливають з Генерального кредитного договору та з будь-яких додаткових договорів/змін та доповнень до Генерального кредитного договору та додаткових договорів, що будуть укладені Сторонами до Генерального кредитного договору, вважаються зобов'язаннями Позичальника за Генеральним кредитним договором.
10.12.2021р. було укладено Додатковий договір № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА10 про відкриття та обслуговування непокритого акредитива (далі - Додатковий договір 1).
Згідно із п. 1 Додаткового договору 1 протягом передбаченого цим Додатковим договором 1 строку Банк, у порядку, визначеному цим Додатковим договором 1 та чинним законодавством України, за дорученням Клієнта відкриває та обслуговує документарний акредитив.
Відповідно до п. 2.1, 2.2. Додаткового договору 1 Банк за дорученням Клієнта проводить розрахунки за Акредитивом у відповідності до діючого законодавства України та Уніфікованих правил та звичаїв для документарних акредитивів. Розрахунки за Акредитивом можуть здійснюватися як за рахунок власних коштів Клієнта, так і за рахунок кредитних коштів, отриманих Клієнтом від Банку на умовах Документ сформований в системі «Електронний суд» 31.05.2024 9 цього Додаткового договору.
Згідно із п. 3.1-3.5 Додаткового договору 1 Банк відкриває Клієнту невідновлювальну кредитну лінію (далі - Кредит або Кредитна лінія) із лімітом у сумі 150 295 200,00 грн., який було змінено Додатковою угодою №7 від 11.12.2023 на 147 295 200,00 грн, що дорівнює сумі Акредитиву, визначеній в Заяві, з метою формування покриття за Акредитивом, відкритим згідно з цим Додатковим договором, а Клієнт зобов'язується повернути Кредит в межах строку кредитування, встановленого в п. 3.4 цього Додаткового договору, та сплатити Плату за Кредит на умовах та в строки, визначені Генеральним кредитним договором та Додатковим договором, та виконувати свої зобов'язання за цим Додатковим договором 1.
Строк кредитування: Кредитна лінія відкривається з 10.12.2021 по 08.04.2022, який було продовжено до 02.12.2023 на підставі Додаткової угоди № 6 від 03.04.2023.
Відповідно до меморіального ордеру №TR.19813077.83182.12651 від 20.11.2023р. ПАТ АБ „Укргазбанк" було перераховано ТОВ „Одесагаз-постачання" 150 295 200,00 грн.
17.12.2021р. було укладено Додатковий договір №493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА11 про відкриття та обслуговування непокритого акредитива (далі - Додатковий договір 2).
Згідно із п. 3.1-3.5 Додаткового договору 2 Банк відкриває Клієнту невідновлювальну кредитну лінію (далі - Кредит або Кредитна лінія) із лімітом у сумі 149 700 020,00 грн., що дорівнює сумі Акредитиву, визначеній в Заяві, з метою формування покриття за Акредитивом, відкритим згідно з цим Додатковим договором, а Клієнт зобов'язується повернути Кредит в межах строку кредитування, встановленого в п. 3.4 цього Додаткового договору, та сплатити Плату за Кредит на умовах та в строки, визначені Генеральним кредитним договором та Додатковим договором, та виконувати свої зобов'язання за цим Додатковим договором.
Строк кредитування: Кредитна лінія відкривається з 17.12.2021 по 16.04.2022, який було продовжено до 13.12.2023 на підставі Додаткової угоди № 6 від 03.04.2023.
Відповідно до меморіального ордеру №TR.19994006.83210.12651 від 20.11.2023р. ПАТ АБ „Укргазбанк" було перераховано ТОВ „Одесагаз-постачання" 149 700 020,00 грн.
25.08.2023р. було укладено Додатковий договір №493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА19 від 25.08.2023 року про відкриття та обслуговування непокритого акредитива (далі - Додатковий договір 3).
Згідно із п. 3.1-3.5 Додаткового договору 3 Банк відкриває Клієнту невідновлювальну кредитну лінію (далі - Кредит або Кредитна лінія) із лімітом у сумі 46 980 000,00 грн., що дорівнює сумі Акредитиву, визначеній в Заяві, з метою формування покриття за Акредитивом, відкритим згідно з цим Додатковим договором, а Клієнт зобов'язується повернути Кредит в межах строку кредитування, встановленого в п. 3.4 цього Додаткового договору, та сплатити Плату за Кредит на умовах та в строки, визначені Генеральним кредитним договором та Додатковим договором, та виконувати свої зобов'язання за цим Додатковим договором.
Строк кредитування: Кредитна лінія відкривається з 25.08.2023 по 07.01.2024.
Відповідно до меморіального ордеру №TR.25026986.35642.12651 від 08.12.2023р. ПАТ АБ „Укргазбанк" було перераховано ТОВ „Одесагаз-постачання" 46 980 000,00 грн.
30.08.2023р. було укладено Додатковий договір №493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА20 від 30.08.2023 про відкриття та обслуговування непокритого акредитива (далі - Додатковий договір 4).
Згідно із п.п. 3.1-3.5 Додаткового договору 4 Банк відкриває Клієнту невідновлювальну кредитну лінію (далі - Кредит або Кредитна лінія) із лімітом у сумі 100 050 000,00 грн., що дорівнює сумі Акредитиву, визначеній в Заяві, з метою формування покриття за Акредитивом, відкритим згідно з цим Додатковим договором, а Клієнт зобов'язується повернути Кредит в межах строку кредитування, встановленого в п. 3.4 цього Додаткового договору 4, та сплатити Плату за Кредит на умовах та в строки, визначені Генеральним кредитним договором та Додатковим договором, та виконувати свої зобов'язання за цим Додатковим договором 4.
Строк кредитування: Кредитна лінія відкривається з 30.08.2023 по 07.01.2024.
Інші умови кредитування Клієнта в рамках ліміту, визначеного в пп.3.1. Додаткового договору, та не урегульовані даним Додатковим договором, регулюються відповідними положеннями Генерального кредитного договору.
Відповідно до меморіального ордеру №TR.25034463.37265.12651 від 08.12.2023р. ПАТ АБ „Укргазбанк" було перераховано ТОВ „Одесагаз-постачання" 100 050 000,00 грн.
На виконання вищезазначених договорів відповідно до платіжних доручень ПАТ АБ „Укргазбанк" було перераховано ТОВ „Одесагаз-постачання" кредитні кошти у розмірі 447 025 220,00 грн
ПАТ АБ „Укргазбанк" зазначає, що у ТОВ „Одесагаз-постачання" станом на 30.05.2024р. наявна заборгованість відповідно до Генерального кредитного договору та додаткових угод до нього у сумі 444 275 220,00 грн.
Поряд з цим заявник зазначає, що відповідно до Додаткової угоди №12 від 24.12.2021, сторони домовились, внести зміни до Генерального кредитного договору шляхом доповнення пп. 4.2.20., 4.2.21 п. 4.2. Позичальник зобов'язується РОЗДІЛУ ІV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН Генерального кредитного договору у редакції наступного змісту: « 4.2.20. Позичальник зобов'язаний протягом 90 календарних днів з дати оформлення в забезпечення банку поруки директора Позичальника ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) оформити відповідну поруку фізичної особи кінцевого бенефіціарного власника Позичальника, що буде наведений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб на дату підписання такого договору поруки (далі КБВ Позичальника).
У випадку, коли на дату виконання даного зобов'язання КБВ Позичальника та його директор є однією особою, зобов'язання вважати виконаним.
Після виконання даного зобов'язання дозволити розторгнення договору поруки директора Позичальника, якщо на дату такого розторгнення КБВ Позичальника та його директор є різними особами.
Пунктом 4.2.21. Позичальник зобов'язаний у випадку не виконання зобов'язання, що зазначено в п. 4.2.20, протягом 5-ти банківських днів забезпечити оформлення/дооформлення в забезпечення банку майнових права на грошові кошти, що будуть розміщені Позичальником та/або майновим поручителем за Позичальника на строковому(-их) вкладному(-их) (депозитному(-их)) рахунку(-ах) у Банку в сумі не менше 35% від суми кожного документарного інструменту, що надається, на строк, що буде перевищувати термін дії такого документарного інструменту щонайменше на 15 календарних днів.».
Також сторони домовились, внести зміни та доповнення до Генерального кредитного договору шляхом викладення пп. 5.4.1. РОЗДІЛУ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН Генерального кредитного договору у новій редакції наступного змісту:
« 5.4.1. У кожному окремому випадку невиконання зобов'язань, передбачених умовами п.п. 4.2.6., 4.2.7., 4.2.8.1. - 4.2.8.11., 4.2.10., 4.2.17., 4.2.18., 4.2.19.,4.2.20,4.2.21 цього Генерального кредитного договору, Позичальник сплачує штраф у розмірі та в порядку погодженому Сторонами та визначеному в Додатку 9 до нього. Штраф сплачується в національній валюті на рахунок та у терміни зазначені у повідомленні Банку.». Відповідно до Додатку 9 за порушення п.п. 4.2.20., 4.2.21 Генерального кредитного договору Позичальником сплачується штраф у розмірі 50 000,00 грн за кожен окремий випадок.
Отже, Позичальником відбулось порушення п. 4.2.20 ГКД, де Позичальник протягом 90 календарних днів з дати оформлення в забезпечення банку поруки директора Позичальника ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) не оформив відповідну поруку фізичної особи кінцевого бенефіціарного власника Позичальника, тому за цей випадок, що відбувся в січні 2024 року, Банком нараховано штраф у розмірі 50 000,00 грн.
Також в лютому 2024 року відбулось порушення п. 4.2.21 ГКД, де Позичальник не забезпечив по кожному із 4 (чотирьох) акредитивів оформлення/дооформлення в забезпечення банку майнових права на грошові кошти, що будуть розміщені Позичальником та/або майновим поручителем за Позичальника на строковому(-их) вкладному(-их) (депозитному(-их)) рахунку(-ах) у Банку в сумі не менше 35% від суми кожного документарного інструменту, що надається, на строк, що буде перевищувати термін дії такого документарного інструменту щонайменше на 15 календарних днів, по кожному - (50 000,00 *4 акредитива = 200 000,00).
Таким чином ПАТ АБ „Укргазбанк" було нараховано штраф за невиконання пп. 4.2.20 та 4.2.21 Генерального кредитного договору у загальній сумі 250 000,00 грн.
Додатково 10.01.2023 між ПАТ АБ „Укргазбанк" та ТОВ „Одесагаз-постачання" було укладено Кредитний договір №3/2023/ООД-КБ-О про надання кредиту у формі овердрафту (далі - Договір овердрафту).
Ліміт овердрафту за Договором встановлюється у розмірі 55 000 000,00 грн. і не може бути перевищений протягом строку, визначеного в п. 1.3 Договору. Ліміт овердрафту за Договором встановлюється з 10.01.2023 до 09.01.2024 (включно).
Кредитні кошти, надані Банком в межах ліміту овердрафту, визначеного в п. 1.2 повинні бути повернуті Позичальником не пізніше останнього дня строку, на який встановлено ліміт овердрафту, а також повинні повертатись Позичальником у відповідності до п. 3.12. Договору протягом строку визначеному у п. 1.3 Договору. Овердрафт надається Позичальнику для поповнення обігових коштів.
Датою (днем) надання овердрафту вважається операційний день, на кінець якого виникає дебетове сальдо на Поточному рахунку Позичальника, в результаті оплати з Поточного рахунку платіжних інструкцій або здійснення дебетового переказу коштів з рахунку Позичальника за його згодою на суму, що перевищує кредитовий залишок коштів на такому рахунку.
Датою (днем) повернення овердрафту, наданого Банком, вважається операційний день, на кінець якого на Поточному рахунку Позичальника відсутнє дебетове сальдо.
Отже, після підписання Договору, Позичальник активно користувався коштами, що зараховувались та знаходились на його рахунку в тому числі поза межами фактичного залишку на рахунку. Таким чином Банк повністю виконав свої зобов'язання за Договором овердрафту.
В зв'язку з невиконанням умов Договору овердрафту у ТОВ „Одесагаз-постачання" перед ПАТ АБ „Укргазбанк" виникла заборгованість у сумі 48 263 287,76 грн.
Також Відповідно до п. 4.2.6. Договору овердрафту, Позичальник зобов'язаний забезпечити щомісячне спрямування грошових коштів у національній валюті на свої поточні рахунки, відкриті в Банку, в обсягах, пропорційних питомій вазі кредитної заборгованості Позичальника перед Банком у загальному обсязі заборгованості Позичальника за кредитними операціями перед іншими банками станом на 01 число звітного місяця.
Відповідно до п.п. 5.4.1. Договору та Додатку №8 до Договору, за невиконання зазначених зобов'язань передбачена відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок. Порядок / Періодичність застосування штрафу: за кожен випадок невиконання за результатами щоквартального моніторингу, у разі, якщо умови пп. 4.2.6. не виконані хоча б за один місяць попереднього кварталу, що складає суму 100 000,00 (сто тисяч) гривень 00 копійок.
Таким чином за не виконані вимоги п. 4.2.6. Договору овердрафту, Позичальнику нараховано штраф за 4 квартал 2023 року який складає 100 000,00 грн.
22.05.2024р. на адресу ТОВ „Одесагаз-постачання" було надіслано лист-вимогу про погашення заборгованості перед ПАТ АБ „Укргазбанк".
Станом на 30.05.2024р. ПАТ АБ „Укргазбанк" було нараховано заборгованість ТОВ „Одесагаз-постачання" у загальній сумі 492 638 507,76 грн.
Розглянувши у підготовчому засіданні подані документи та дослідивши докази, господарський суд зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 3 ГПК України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Частиною 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Відповідно до абаз. 3 ч. 1 ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства боржник - це юридична особа, неспроможна виконати свої грошові зобов'язання, строк виконання яких настав.
Грошове зобов'язання у відповідності до абз. 4 ч. 1 ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства - це зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України.
Відповідно до положень ч. 1, ч. 2 ст. 35 КУзПБ, у разі відсутності підстав для відмови у прийнятті, залишення без руху або для повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство господарський суд приймає заяву до розгляду, про що не пізніше п'яти днів з дня її надходження постановляє ухвалу, в якій зазначається, зокрема, дата проведення підготовчого засідання суду. Підготовче засідання суду проводиться не пізніше 14 днів з дня постановлення ухвали про прийняття заяви про відкриття провадження у справі, а за наявності поважних причин (здійснення сплати грошових зобов'язань кредиторам тощо) - не пізніше 20 днів.
У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов'язані з розглядом справи (ч. 2 ст. КУзПБ).
Відповідно до ст. 15 ГПК України суд визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання господарського судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов'язаних із відповідними процесуальними діями, тощо.
З урахуванням положень ст.ст. 202, 216 ГПК України щодо підстав для відкладення розгляду справи та перерви в судовому засіданні, а також з огляду на особливості кожної конкретної справи, підготовче засідання може буте проведено не в одному судовому засіданні.
Слід також зауважити, що обов'язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінку сторін, предмет спору.
Згідно ч. 2 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов'язані з розглядом справи.
Відповідно до частин першої - п'ятої статті 39 КУзПБ перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з'ясування наявності підстав для відкриття провадження у справ про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов'язані з розглядом справи. Якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов'язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов'язання та погасити заборгованість. У разі якщо до господарського суду до дня підготовчого засідання надійшло кілька заяв і одна з них прийнята судом до розгляду, інші ухвалою господарського суду приєднуються до матеріалів справи і розглядаються одночасно. За результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про: відкриття провадження у справі або відмову у відкритті провадження у справі.
Частиною 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо: вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.
Як встановлено судом у своїй заяві публічне акціонерне товариство акціонерний банк „Укргазбанк" зазначено, що станом на дату звернення до Суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство, у товариства з обмежено відповідальністю „Одесагаз-постачання" наявна непогашена заборгованість в розмірі 492 638 507,76 грн., що виникла на підставі Генерального кредитного договору №493/2020/00Д-КБ-ГКД від 10.12.2020 року, додаткових кредитних договорів від 10.12.2021р. № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА10, від 17.12.2021р. №493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА11, від 25.08.2023р. №493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА19, від 30.08.2023р. №493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА20 та Договору про надання кредиту у формі овердрафту №3/2023/ООД-КБ-О від 10.01.2023.
Згідно з наданими поясненнями та згідно з Єдиним державним реєстром судових рішень Товариства з обмежено відповідальністю „Одесагаз-постачання" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом про визнання припиненими в повному обсязі зобов'язання за Генеральним кредитним договором №493/2020/00Д-КБ-ГКД від 10.12.2020, ухвалою від 02.07.2024 відкрито провадження у справі №910/8058/24 та з позовом про визнання припиненими в повному обсязі зобов'язання за Договором про надання кредиту, формі овердрафту №3/2023/ООД-КБ-О від 10.01.2023 р., ухвалою від 01.07.2024 відкрито провадження у справі № 910/8060/24, свідчить про оспорювання ТОВ „Одесагаз-постачання" факту наявності заборгованості за договорам на підставі яких ґрунтуються грошові вимоги ініціюючого кредитора.
Відповідно до правової позиції Верховного Суду, викладеної у постанові від 02.02.2022р. у справі №910/4918/21 спір про право - це суперечність між суб'єктами цивільного права, яка виникла за фактом порушення або оспорювання суб'єктивних прав однією стороною цивільних правовідносин іншої і потребує врегулювання самими сторонами або вирішення судом.
Поняття "спір про право" має розглядатися з його наповненням сутнісним, а не виключно формальним змістом.
Тому, вирішуючи питання, чи свідчить вимога кредитора (кредиторів) про наявність спору про право, слід враховувати, що спір про право виникає з матеріальних правовідносин і характеризується наявністю розбіжностей (суперечностей) між суб'єктами правовідносин з приводу їх прав та обов'язків і неможливістю їх здійснення/забезпечення належного виконання за зверненням до суду. Спір про право може проявлятися також у випадку, коли на шляху здійснення особою права виникають перешкоди, які можуть бути усунуті за участю суду.
Отже, спір про право пов'язаний виключно з порушенням, оспоренням, невизнанням або недоведенням суб'єктивного права, при якому існують конкретні особи, які перешкоджають в реалізації права.
Законодавство не містить переліку критеріїв для висновку про існування спору про право, який може бути виражений як в процесуальній формі - підтверджуватися судовими актами, так і матеріально-правовій формі - підтверджуватися юридичними фактами.
Аналогічна правова позиція висловлена Верховним Судом, зокрема, у постановах Верховного Суду від 18.03.2021 у справі №911/1922/20, від 24.11.2021 у справі №902/560/20, від 20.07.2022 у справі №904/6023/21.
Відсутність спору про право, в розрізі процедури банкрутства, полягає у відсутності неоднозначності у частині вирішення питань щодо сторін зобов'язання, суті (предмету) зобов'язання, підстав виникнення зобов'язання, суми зобов'язання та структури заборгованості, а також строку виконання зобов'язання тощо.
Методом встановлення таких фактів є дослідження господарським судом відзиву боржника, заслуховування пояснень представника боржника або дослідження Єдиного реєстру судових рішень, відомості з якого є відкритими та загальнодоступними, на предмет наявності на розгляді іншого суду справ за участю боржника та кредитора з питань, що зазначені вище.
Встановлення відсутності спору про право щодо вимог кредитора (ініціюючого) є обов'язковою умовою для відкриття провадження у справі про банкрутство боржника. Протилежне матиме наслідком відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство. Аналогічних висновків дійшов Верховний Суд у постанові від 13.08.2020 у справі №910/4658/20.
Суд не може формально підходити до визначення наявності "спору про право", який зводиться лише до заперечень боржником існування тих чи інших правовідносин. У кожному конкретному випадку судом досліджуються заперечення боржника, зокрема, чи ґрунтуються вони на обставинах справи та підтверджуються відповідними доказами. Наявність спору про право має підтверджуватися належними доказами, а не базуватися виключно на припущеннях боржника.
Задля уникнення зловживання боржником своїми правами і створення спору заради спору, спрямованого на ухилення від відкриття провадження у справі про банкрутство, необхідною умовою оспорення в судовому порядку вимог ініціюючого кредитора є те, що таке оспорення має відбуватись до подання заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство (такий висновок викладений Верховним Судом у постановах від 24.11.2021 у справі №910/16246/18, від 20.12.2021 у справі №911/3185/20, від 06.04.2023 у справі №902/560/20).
Поряд з цим, матеріали справи містять запереченням боржника відносно грошових вимог публічого акціонерного товариства акціонерний банк „Укргазбанк" та щодо підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство, наведені у відзиві на заяву вказаного кредитора. Тому, встановлення факту наявності чи відсутності спору про право здійснюється, в тому числі за результатами дослідження господарським судом відзиву боржника.
Наявність спору про право може свідчити як наявність поданого позову до відкриття провадження у справі про банкрутство, так і інші юридичні факти, які дозволяють зробити обґрунтований висновок про наявність суперечностей (розбіжностей) у складі вимог кредитора, про наявність спору про право між ініціюючим кредитором і боржником (п. 72 постанови Верховного Суду від 26.01.2023 у справі №917/1268/21).
Товариством з обмеженою відповідальністю „Одесагаз-постачання" у своєму відзиві зазначено, що ним виконані всі умови Генерального кредитного договору, додаткових договорів та договору про надання кредиту у формі овердрафту, на підставі чого ним заявлені позови про визнання припиненими зобов'язань. Разом із відзивом та додатковими поясненнями було надано платіжні доручення як доказ погашення заборгованості.
Публічним акціонерним товариством акціонерний банк „Укргазбанк" у відповіді на відзив надано пояснення та заперечення щодо погашення заборгованості, а щодо платіжних доручень зазначено, що ними задовольнялись інші додаткові договори відповідно до Генерального кредитного договору №493/2020/ООД-КБ-ГКД від 10.12.2020.
Дослідивши надані пояснення суд не може дати їм повноцінну правову оцінку в зв'язку з відсутністю в матеріалах справи додаткових угод до Генерального кредитного договору на які посилається ПАТ АБ „Укргазбанк" в своїй відповіді на відзив, що в свою чергу не дає можливості встановити на яких умовах було здійснено погашення заборгованості згідно платіжних доручень які було надано ТОВ „Одесагаз-постачання" .
Водночас, сам по собі момент звернення із позовом (предметом якого є оспорення боржником обставин, на яких ґрунтуються вимоги кредитора), зокрема, після подання заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство (за умови, що це звернення мало місце до дати проведення підготовчого засідання у справі про банкрутство), не має остаточно-визначального характеру, оскільки на існування цього спору можуть вказувати також інші фактори та докази, зокрема: - характер та зміст заперечень боржника проти вимог про відкриття провадження у справі про банкрутство (заперечення факту виникнення та існування боргу у конкретних правовідносинах або факту виникнення цих правовідносин, або особи кредитора тощо); - хронологія обставин та фактів, що передували виникненню спору - правовідносини та обставини, якщо вони мали місце до ініціювання справи про банкрутство боржника (листування між сторонами із запереченням боржником боргу, заявленого кредитором у заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство), обставини та підстави виникнення цього боргу, набуття кредитором відповідних прав тощо.
Правова позиція аналогічного змісту викладена Верховним Судом у постанові від 26.01.2023 у справі №917/1268/21, на яку посилається скаржник, а також підтримана Верховним Судом у постановах від 11.10.2023 у справі №911/2247/21, від 02.03.2023 у справі №910/2528/22.
Відповідно до сталої практики Верховного Суду, суть підстави для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство через те, що вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження, полягає в тому, що саме на час підготовчого засідання (тобто до відкриття провадження у справі) існує спір, який не був предметом судового розгляду, між ініціюючим кредитором та боржником щодо вимог, які є підставою для звернення кредитора з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Враховуючи вищевикладене суд дійшов обґрунтованого висновку, що зазначені обставини у своїй сукупності дають підстави стверджувати про наявність між Кредитором та Боржником спору про право у матеріально-правовій формі щодо заявлених вимог які полягають в оскарження договорів з посиланням на їх виконання, що є підставою для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство згідно приписів абзацу другого частини шостої статті 39 КУзПБ.
За наведених вище обставин, Суд відмовляє ПАТ АБ „Укргазбанк" у відкритті провадження у справі про банкрутство ТОВ „Одесагаз-постачання" на підставі абз.1 ч.б ст.39 Кодексу України з процедур банкрутства у зв'язку з тим, що вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню в порядку позовного провадження.
Надаючи оцінку аргументам ініціюючого кредитора та боржника, висловленим у підготовчому засіданні, Суд враховує позицію Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), який зазначив, що пункт перший статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов'язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматися як вимога стальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов'язку можуть бути різними, залежно від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов'язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи (пункт 23 рішення ЄСПЛ від 18 липня 2006 року у справі «Проніна проти України»),
Відповідно до ч.7 ст.39 Кодексу України з процедур банкрутства відмова у відкритті провадження у справі про банкрутство не перешкоджає повторному зверненню до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство за наявності підстав, встановлених цим Кодексом.
У зв'язку з відмовою у відкритті провадження у справі про банкрутство, суд залишає заяву щодо призначення розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Мегеря А.В. без розгляду.
Керуючись ч. ч. 5-7 ст. ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Відмовити у відкритті провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю „Одесагаз-постачання" (65003,Одеська обл., м. Одеса, вул. Одарія, буд. 1; код ЄДРПОУ 39525257) за заявою (вх. №2513/23 від 03.06.2024) публічного акціонерного товариства акціонерний банк „Укргазбанк" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1; код ЄДРПОУ 23697280).
Ухвала набирає законної сили в порядку ч.4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена у відповідності до ст.ст. 254, 255 ГПК України .
Повний текст ухвали складено 26 липня 2024 р.
Суддя С.Ф. Гут