Ухвала від 26.06.2024 по справі 902/172/23

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

26 червня 2024 р. Справа № 902/172/23

Господарський суд Вінницької області у складі : головуючий суддя Тісецький С.С., секретар судового засідання Полотнянко Б.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в режимі відеоконференції матеріали у справі

за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "Суффле Агро Україна" (код ЄДРПОУ 34863309)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Лемешівка Агро Плюс" (код ЄДРПОУ 39978332)

про банкрутство

за участю :

арбітражний керуючий Плесюк О.С. (в режимі відеоконференцзв'язку)

від ТОВ "Суффле Агро Україна": Стеценко А.І. (в режимі відеоконференцзв'язку)

ВСТАНОВИВ:

В провадженні суду перебуває справа № 902/172/23 за заявою ТОВ "Суффле Агро Україна" до ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" про банкрутство.

Ухвалою від 18.05.2023 року відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "Лемешівка Агро Плюс". Введено процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Плесюка О.С..

23.05.2023 року здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" на офіційному веб-порталі судової влади України та надано строк кредиторам для пред'явлення до суду заяв з грошовими вимогам до боржника 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Разом з тим, 01.06.2023 на адресу Господарського суду Вінницької області надійшов запит Північно-західного апеляційного господарського суду № 902/172/23/3419/23 від 30.05.2023, яким витребувано матеріали справи № 902/172/23, у зв'язку із надходженням апеляційної скарги ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" на ухвалу Господарського суду Вінницької області від 18.05.2023 року у справі № 902/172/23.

Супровідним листом від 02.06.2023 року № 902/172/23/818/23 матеріали справи №902/172/23 були надіслані до Північно-західного апеляційного господарського суду, за запитом для розгляду апеляційної скарги ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" на ухвалу Господарського суду Вінницької області від 18.05.2023 року у вказаній справі.

26.06.2023 року до суду від Фермерського господарства "Лемешівка Агро" надійшла заява № 37 від 22.06.2023 року (вх. № 01-36/648/23) про визнання грошових вимог до боржника в розмірі 17 636 765,20 грн. у справі № 902/172/23.

Ухвалою суду від 27.06.2023 року відкладено вирішення питання про прийняття, зокрема, заяви ФГ "Лемешівка Агро" № 37 від 22.06.2023 року (вх. № 01-36/648/23) про визнання грошових вимог до боржника у справі № 902/172/23, до повернення матеріалів зазначеної справи до Господарського суду Вінницької області.

22.09.2023 матеріали справи № 902/172/23 надійшли до Господарського суду Вінницької області.

Згідно матеріалів цієї справи, постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 12.09.2023 року апеляційну скаргу ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" на ухвалу Господарського суду Вінницької області від 18.05.2023 у справі № 902/172/23 залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду Вінницької області від 18.05.2023 у справі № 902/172/23 - без змін.

Водночас, ухвалою від 26.09.2023 року залишено заяву ФГ "Лемешівка Агро" № 37 від 22.06.2023 року про визнання грошових вимог до боржника у справі № 902/172/23 - без руху. Повідомлено ФГ "Лемешівка Агро" про недоліки, виявлені судом при огляді заяви № 37 від 22.06.2023 року про визнання грошових вимог до боржника у справі № 902/172/23. Встановлено ФГ "Лемешівка Агро" строк для усунення недоліків кредиторської заяви - протягом п'яти днів з дня вручення копії ухвали суду про залишення заяви без руху. Зобов'язано ФГ "Лемешівка Агро" надати до суду докази, що підтверджують надсилання боржнику та розпоряднику майна боржника - арбітражному керуючому Плесюку О.С. копії кредиторської заяви № 37 від 22.06.2023 року та доданих до неї документів (описи вкладення з зазначенням переліку вкладення до поштового відправлення).

03.10.2023 року до суду від ФГ "Лемешівка Агро" надійшов супровідний лист б/н від 03.10.2023 року, до якого на виконання вимог ухвали суду від 26.09.2023 року додано докази на усунення недоліків кредиторської заяви.

Ухвалою суду від 05.10.2023 року призначено заяву ФГ "Лемешівка Агро" № 37 від 22.06.2023 року (вх. № 01-36/648/23) про визнання грошових вимог до боржника у справі №902/172/23 до розгляду в судовому засіданні на 29.11.2023 року.

28.11.2023 року до суду від ТОВ "Суффле Агро Україна" надійшло заперечення на заяву ФГ "Лемешівка Агро" із кредиторськими вимогами до Боржника у справі №902/172/23.

Водночас, супровідним листом від 28.11.2023 року № 902/172/23/1581/23, матеріали справи № 902/172/23 були надіслані до Північно-західного апеляційного господарського суду, за запитом для розгляду апеляційної скарги ТОВ "Кроп-Інкріс" на ухвалу Господарського суду Вінницької області від 06.11.2023 року по вказаній справі.

В зв'язку з відсутністю матеріалів справи № 902/172/23, судове засідання, призначене на 29.11.2023 року не відбулось.

20.12.2023 року матеріли справи № 902/172/23 надійшли до Господарського суду Вінницької області.

Ухвалою суду від 22.12.2023 року призначено заяву ФГ "Лемешівка Агро" № 37 від 22.06.2023 року (вх. № 01-36/648/23) про визнання грошових вимог до боржника у справі №902/172/23 до розгляду в судовому засіданні на 28.02.2024 року.

26.02.2024 року до суду від арбітражного керуючого Плесюка О.С. надійшло повідомлення № 02-09/717 від 26.02.2024 року про розгляд грошових вимог ФГ "Лемешівка Агро" у справі № 902/172/23.

Ухвалою суду від 28.02.2024 року, призначено до розгляду в судовому засіданні заяву ФГ "Лемешівка Агро" № 37 від 22.06.2023 року (вх. № 01-36/648/23) про визнання грошових вимог до боржника у справі № 902/172/23 на 16.04.2024 року.

Ухвалою суду від 16.04.2024 року призначено заяву ФГ "Лемешівка Агро" № 37 від 22.06.2023 року (вх. № 01-36/648/23) про визнання грошових вимог до боржника у справі №902/172/23 до розгляду в судовому засіданні на 26.06.2024 року.

На визначену дату - 26.06.2024 року в судове засідання, яке проведено в режимі відеоконференції, з'явились арбітражний керуючий Плесюк О.С. та представник ТОВ "Суффле Агро Україна".

Разом з цим, судом встановлено, що 26.06.2024 року до суду від представника заявника - ФГ "Лемешівка Агро" надійшло клопотання б/н від 26.06.2024 року (документ сформовано в системі "Електронний суд" 26.06.2024) про визнання причини неявки представника кредитора - адвоката Аваєвої Н.В. в судове засідання 26.06.2024 року поважною та про відкладення розгляду справи на іншу дату, в зв'язку з перебування представника заявника 26.06.2024 року в інших судових засіданнях у справах № 153/620/21, та № 753/23137/17, які розглядаються у Київському апеляційному суді. Також, у цьому клопотанні представник Заявника просить у разі неможливості відкладення розгляду, судове засідання 26.06.2024 року провести без участі представника кредитора - адвоката Аваєвої Н.В..

В судовому засіданні арбітражний керуючий та представник ініціюючого кредитора вказали про можливість розгляду справи.

Суд, дослідивши клопотання представника ФГ "Лемешівка Агро" б/н від 26.06.2024 року про відкладення розгляду справи, заслухавши думку учасників провадження, дійшов наступного висновку, з огляду на таке.

Частина 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ) передбачає, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

В силу ч. 3 ст. 169 ГПК України, заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

Суд зауважує, що відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною передумовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін учасників справи, а неможливість вирішення справи у відповідному судовому засіданні (стаття 202 ГПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 216 ГПК України, суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 202 ГПК України, суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: 1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; 2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; 3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; 4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Суд звертає увагу на те, що наведені у клопотанні представника кредитора обставини щодо неможливості його явки в судове засідання з причин зайнятості в іншому судовому засіданні, не є підставою для відкладення розгляду справи в розумінні наведених приписів ст. 202 ГПК України.

Поміж з тим, суд зауважує, що кредитор не був позбавлений права та можливості залучити до участі у справі іншого представника.

Крім того, суд критично оцінює доводи представника кредитора щодо надання переваги участі в іншому судовому засіданні.

Разом з цим, суд звертає увагу на те, що заява ФГ "Лемешівка Агро" № 37 від 22.06.2023 року про визнання грошових вимог до боржника, надійшла до суду 26.06.2023 року, а тому у сторін було достатньо часу для надання усіх наявних доказів на підтвердження своїх доводів або заперечень з моменту призначення відповідної кредиторської заяви до розгляду (ухвала суду від від 05.10.2023 року по справі №902/172/23).

Також, беручи до уваги те, що розгляд заяви ФГ "Лемешівка Агро" № 37 від 22.06.2023 року про визнання грошових вимог до боржника, неодноразово призначався ухвалами суду до розгляду та сторони були повідомлені про дату та час проведення судового засідання у цій справі, а також представник Заявника у поданому клопотанні б/н від 26.06.2024 року вказала про можливість проведення судового засідання 26.06.2024 року без участі представника кредитора - адвоката Аваєвої Н.В., у разі неможливості відкладення розгляду, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання ФГ "Лемешівка Агро" б/н від 26.06.2024 року року про відкладення розгляду справи.

Враховуючи положення ст.ст. 13, 74 ГПК України, якими в господарському судочинстві реалізовано конституційний принцип змагальності судового процесу, суд вважає, що господарським судом, в межах наданих йому повноважень, створені належні умови для надання сторонами доказів та здійснені всі необхідні дії для забезпечення сторонами реалізації своїх процесуальних прав, а тому вважає за можливе розглядати заяву ФГ "Лемешівка Агро" про визнання грошових вимог до боржника за наявними матеріалами справи.

В ході розгляду справи, арбітражний керуючий визнав заявлені грошові вимоги ФГ "Лемешівка Агро" частково.

Представник ініціюючого кредитора підтримала позицію, викладену у запереченнях на заяву ФГ "Лемешівка Агро".

Суд, заслухавши учасників судового процесу, розглянувши заяву ФГ "Лемешівка Агро" № 37 від 22.06.2023 року (вх. № 01-36/648/23) про визнання грошових вимог до боржника у справі № 902/172/23, дослідивши наявні в матеріалах справи письмові докази, встановив наступне.

Так, за змістом заяви № 37 від 22.06.2023 року та наявних матеріалів справи вбачається, що 09 грудня 2020 р. між ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" (Іпотекодавець) та ФГ "Лемешівка Агро" (Іпотекодержатель) був укладений іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Собканюком П.Л. за реєстровим № 775 (копія договору додається).

Означений договір був укладений у якості забезпечення виконання зобов'язань Боржника перед Кредитором, що випливають відповідно до наступних укладених між ними договорами поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, а саме :

- договір ПФД № 2/03/2020 від 30.03.2020р. на суму 600 000,00 грн; строк повернення - 30.11.2022 р.;

- договір ПФД № 1/08/19 від 23.08.2019 р. на суму 1 254 141,00 грн; строк повернення - 31.12.2022 р.;

- договір ПФД № 1-2110/2019 від 21.10.2019 р. на суму 1 000 000,00 грн; строк повернення - 31.01.2023 р.;

- договір № 1/25-09/2020 від 25.09.2020 р. на суму 1 990 000,00 грн; строк повернення - 25.12.2022 р. (обумовлено п. 1 іпотечного договору).

Предметом цього договору є надання Іпотекодавцем в іпотеку нерухомого майна, зазначеного в п. 1.5. цього договору (надалі - Предмет іпотеки), в забезпечення виконання зобов'язань Іпотекодавця (Боржника) перед Іпотекодержателем (Кредитором), в силу чого Іпотекодержатель (в разі невиконання Іпотекодавцем забезпечених іпотекою зобов'язань) має право одержати задоволення вимог за рахунок переданого в іпотеку Предмету іпотеки переважно перед іншими кредиторами Іпотекодавця.

За домовленістю сторін сумарна вартість Предмету іпотеки на момент підписання вищевказаного іпотечного договору становила 559 876,00 грн.

Станом на 23.05.2023 р. сумарна вартість Предмету іпотеки становила 910 832,00 грн, що підтверджується звітом про визначення вартості нежитлових будівель загальною площею 2 146,6 кв.м. від 23.05.2023 р. (копія висновку про вартість додається) та звітом про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 1,0181 га, кадастровий номер 0521687500:02:002:0231 (копія висновку про вартість земельної ділянки додається).

Станом на 18.05.2023 р. вимоги Кредитора до Боржника згідно вищевказаних договорів про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги складають :

- за договором ПФД № 2/03/2020 від 30.03.2020 р.: сума - 600 000,00 грн; строк повернення - 30.11.2022 р.: днів прострочки - 169; пеня - 138 904,11 грн; інфляційні втрати - 26 859,99 грн; 10% річних - 27 780,82 грн. Всього: 793 544,92 грн;

- за договором ПФД № 1/08/19 від 23.08.2019 р.: сума - 1 254 141,00 грн; строк повернення - 31.12.2022 р.; днів прострочки - 138; пеня - 235 366,19 грн; інфляційні втрати - 47 035,45грн; 10% річних - 14 121,97 грн. Всього 1 550 664,61 грн;

- за договором ПФД № 1-2110/2019 від 21.10.2019 р.: сума - 1 000 000,00 грн; строк повернення - 31.01.2023 р.; днів прострочки - 107; пеня - 146 575,34 грн; інфляційні втрати - 29 269,96 грн; 10% річних - 29 315,07 грн; Всього 1 205 160,37 грн;

- за договором № 1/25-09/2020 від 25.09.2020 р.: сума - 1 990 000,00 грн; строк повернення - 25.12.2022 р.; днів прострочки - 144; пеня - 392 547,95 грн; інфляційні втрати - 74 633,19 грн; 10% річних - 78 509,59 грн. Всього 2 535 690,73 грн.

Таким чином, загальна заборгованість Боржника перед Кредитором за забезпеченою іпотекою договорами про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги станом на 18.05.2023 р. складає 6 085 060,63 грн (793 544,92 грн + 1 550 664,61 грн + 1 205 160,37 грн + 2 535 690,73 грн).

Водночас, враховуючи вартість Предмету іпотеки станом на 25.05.2023 р. в розмірі 910832,00 грн, яка відноситься до основного боргу 1 черги задоволення вимог кредиторів, відповідно до положень ч. 2 Кодексу України з процедур банкрутства, частина вимог, що є незабезпеченими складає: 6 085 060,63 грн - 72 694,00 грн - 838 138,00 грн = 5 174 228,63 грн, з яких: 3 933 309,00 грн - основний борг (4 черга задоволення вимог кредиторів); 177798,59 грн - інфляційне збільшення суми боргу (4 черга задоволення вимог кредиторів); 149 727,45 грн - 10% річних (4 черга задоволення вимог кредиторів); 913 393,59 грн - неустойка у вигляді пені (6 черга задоволення вимог кредиторів).

Також між Кредитором та Боржником були укладені наступні договори про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, станом на 18.05.2023 р., вимоги за якими не є забезпеченими складають :

- договір ПФД № 1-30/10 від 30.10.2020 р.: сума - 1 960 000,00 грн.; строк повернення - 28.02.2023 р.; днів прострочки - 79; пеня - 212 109,59 грн; інфляційні втрати - 43345,69 грн; 10% річних - 42 421,92 грн. Всього 2 257 877,20 грн;

- договір ПФД 12-12/17 від 12.12.2017 р.: сума - 670 000,00 грн; строк повернення - 12.12.2022р.; днів прострочки - 157; пеня - 144 095,89 грн; інфляційні втрати - 29 993,65 грн; 10% річних - 28 819,18 грн. Всього 872 908,72 грн;

- договір ПФД 18 від 27.10.2016 р.: сума - 394 000.00 грн (залишок 249 000,00 грн); строк повернення - 27.10.2022 р.; днів прострочки - 203; пеня - 62 420,55 грн; інфляційні втрати - 12 967,92 грн; 10% річних - 13 848,49 грн. Всього 338 236,96 грн;

- договір ПФД № 1-212/2019 від 02.12.2019р.: сума - 2 000 000,00 грн. (залишок 49000,00 грн.); строк повернення - 31.01.2023 р.; днів прострочки - 107; пеня - 7 182,19 грн; інфляційні втрати - 1 434,23 грн; 10% річних - 1 436,44 грн. Всього: 59 052,86 грн.

- договір № 19 від 14.02.2017 р.: сума - 250 000,00 грн (залишок 9 426,52 грн): строк повернення - 14.03.2022 р.; днів прострочки - 430; пеня - 1 769,09 грн; інфляційні втрати - 2603,96 грн; 10% річних - 1 110,52 грн. Всього: 14 910,09 грн.

- договір № ФД 22-09/17 від 22.09.2017р.: сума - 650 000,00 грн. (залишок 250 000,00); строк повернення - 22.09.2022р.; днів прострочки - 238; пеня - 62 671,23 грн; інфляційні втрати - 13 020,00 грн; 10% річних - 14 246,58 грн. Всього 339 937,81 грн.

- договір № 1-01/2021 від 15.01.2021 р.: сума - 2 579 000,00 грн. (залишок 2 166 000,00 грн); строк повернення - 15.01.2023р.; днів прострочки - 123; пеня - 364 956,16 грн; інфляційні втрати - 63 398,72грн; 10% річних - 72 991,23 грн. Всього 2 667 346,11 грн.

- договір № 2-05/21 від 25.05.2021р.: сума - 1 091 100,00 грн. (залишок 20 773,48), строк повернення - 25.05.2023 р.; Всього: 20 773,48 грн.

- договір № 1-1303/23 від 13.03.2023 р.: сума - 2 884 000,00 грн; строк повернення - 13.03.2024р.. Всього 2 884 000,00 грн (копії договорів та пов'язаних із ним документів додаються).

Таким чином, загальна заборгованість Боржника перед Кредитором за вказаними вище незабезпеченими договорами про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги станом на 18.05.2023 р. складає 9 455 043,23 грн (2 257 877,20 грн. + 872 908,72 грн.+ 338236,96 грн.+ 59 052,86 грн + 14 910,09 грн + 339 937,81 грн + 2 667 346,11 грн + 20 773,48 грн + 2 884 000,00 грн), з яких: 8 258 200,00 грн - основний борг (4 черга задоволення вимог кредиторів); 166 764,17 грн - інфляційне збільшення суми боргу (4 черга задоволення вимог кредиторів); 174 874,36 грн - 10% річних (4 черга задоволення вимог кредиторів); 855 204,70 грн - неустойка у вигляді пені (6 черга задоволення вимог кредиторів).

Крім цього, між Фермерським господарством "Лемешівка-Агро" (Кредитор) та Акціонерним товариством "ОТП Банк" 11 грудня 2018 р. у якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" (Боржник) за договором № CR 18-442/28-1 від 11.12.2018 р. перед Акціонерним товариством "ОТП Банк", був укладений договір поруки №SR 18-584/28-1 (копія договору надається).

05 березня 2021 р. Фермерським господарством "Лемешівка-Агро", як солідарним боржником, на виконання рішення Господарського суду Вінницької області по справі №902/451/20 були здійснені на користь Акціонерного товариства "ОТП Банк" у якості погашення заборгованості ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" за договором № CR 18-442/28-1 від 11.12.2018 р. наступні платежі:

- Сплата заборгованості по кредиту на виконання рішення Госп. суду Вінницької обл. по справі № 902/451/20 від 13.01.21 р. згідно Договору поруки № SR 18-584/28-1 від 11.12.2018 р. - 1 634 217,86 грн;

- Сплата заборгованості по відсоткам за користуванням кредитом на виконання рішення Госп. суду Вінницької обл. по справі № 902/451/20 від 13.01.21р. згідно Договору поруки № SR 18-584/28-1 від 11.12.2018 р. - 205 907,36 грн;

- Сплата заборгованості по пені, нарахованої на прострочене тіло та відсотки на виконання рішення Госп. суду Вінницької обл. по справі №902/451/20 від 13.01.21р. згідно Договору поруки №SR 18-584/28-1 від 11.12.2018р. - 206 350,36 грн;

- Сплата судового збору на виконання рішення Госп. суду Вінницької обл. по справі №902/451/20 від 13.01.21 р. згідно Договору поруки № SR 18-584/28-1 від 11.12.2018р.- 50185,76 грн.

Станом на 18.05.2023 р. ця кредиторська заборгованість ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" перед Фермерським господарством "Лемешівка-Агро" в загальній сумі 2 096 661,34 грн не сплачена.

Таким чином, загальна заборгованість Боржника перед Кредитором за незабезпеченим договором поруки № SR 18-584/28-1 від 11.12.2018р. при виконанні рішення Господарського суду Вінницької області по справі № 902/451/20 від 13.01.21р. станом на 18.05.2023 р. складає 2 096 661,34 грн - основний борг (4 черга задоволення вимог кредиторів).

При цьому, з метою досудового врегулювання спору та на виконання вимог Господарського процесуального кодексу України, Кредитором були направлені Боржнику претензія № 3011 від 16.05.2023 р. (докази вручення надаються) з сумою вимог в загальній сумі 2 096 661,34 грн та претензія № 3012 від 18.05.2023 р. (докази вручення надаються) з сумою вимог в загальній сумі 12 656 103,86 грн.

У своїх листах № 39/1 від 18.05.2023р. та № 39/2 від 18.05.2023р. (копії листів надаються) Боржником претензійні вимоги Кредитора були визнані у повному обсязі, але Боржник, посилаючись на фінансову неспроможність, що виникла внаслідок несприятливих погодніх умов, зниження врожаю 2022 р. та труднощів з реалізації готової продукції через запровадження воєнного стану, просив відтермінувати оплату заборгованості до 31 серпня 2023 р..

На підставі викладеного, Заявник просить суд визнати грошові вимоги Фермерського господарства "Лемешівка-Агро" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Лемешівка Агро Плюс" в загальній сумі 17 642 133,20 грн, що підлягають внесенню до реєстру вимог кредиторів у справі № 902/172/23 у наступній черговості: 910 832,00 грн - основний борг (1 черга задоволення вимог кредиторів); 14 288 170,34 грн - основний борг (4 черга задоволення вимог кредиторів); 344 562,76 грн - інфляційне збільшення суми боргу (4 черга задоволення вимог кредиторів); 324 601,81 грн - 10% річних (4 черга задоволення вимог кредиторів); 1 768 598,29 грн - неустойка у вигляді пені (6 черга задоволення вимог кредиторів), та 5 368,00 грн - судовий збір за подання заяви до суду (1 черга задоволення вимог кредиторів).

Відповідно до заперечення ТОВ "Суффле Агро Україна" на заяву ФГ "Лемешівка Агро" із кредиторськими вимогами до Боржника у справі № 902/172/23, Заявник даних кредиторських вимог є особою, пов'язаною із Боржником через Лісового Вадима Григоровича.

Зокрема, бенефіціаром Боржника (25% частка у статутному капіталі) є Лісовий Вадим Григорович, який також є одноособовим засновником та безпосереднім директором Заявника кредиторських вимог.

Водночас, усі договори поворотної фінансової допомоги (далі - договори ПФД), крім договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1-1303/23 від 13.03.2023 року, вчинені по одній формі.

Відповідно до п. 1.1. договорів ПФД, Позикодавець зобов'язується передати на строк Позичальнику грошові кошти в розмірі, установленому Договором, за заявками останнього, а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю таку ж суму грошових коштів.

Відповідно до п. 2.1. договорів ПФД, поворотна фінансова допомога надається у національній валюті України в межах суми.

Відповідно до п. 3.1. договорів ПФД, Позикодавець зобов'язаний впродовж трьох календарних днів з моменту отримання усного замовлення від Позичальника надати грошові кошти у безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування на поточний рахунок Позичальника. Позика може бути надана як на всю суму договору одноразово так і періодичними траншами у сумах згідно усних заявок Позичальника.

Відповідно до п. 3.3. та п. 4.1. договорів ПФД, строк надання грошових коштів та строк повернення грошових коштів збігаються.

Відповідно до п. 5.3. договорів ПФД, у будь-який момент суму коштів (частину) може бути достроково повернено Позичальником.

Відповідно до п. 6.1. договорів ПФД, поворотна фінансова допомога, яка повертається несвоєчасно Позичальником, або не в повному обсязі, стягується Позикодавцем відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені, від суми заборгованості, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

При цьому Позичальник зобов'язаний повернути суму коштів (її неповернену частину в разі дострокового повернення частини), збільшену на індекс інфляції та на 10% річних за весь строк прострочення.

Відповідно до п. 9.1. договорів ПФД, передані за цим договором грошові кошти є поворотною фінансовою допомогою згідно визначень Податкового Кодексу України.

До всіх договорів було додано дані бухгалтерського обліку ФГ "Лемешівка-Агро" та виписки з рахунку та/або копії платіжних інструкцій.

Однак, на переконання ініціюючого кредитора, дані бухгалтерського обліку не можуть бути переконливим доказом здійснення оплат, бо відповідно до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, якими в даному випадку є саме виписки по рахунку та платіжні інструкції.

Крім того, Заявник кредиторських вимог майже по всім договорам нарахував Боржнику пеню, відсотки річних та суму інфляційних втрат саме по 18.05.2023 (включно).

Оскільки, провадження у справі про банкрутство ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" відкрито 18.05.2023 року, отже, з цього ж дня припинено нарахування штрафних санкцій, інфляційних та відсотків річних. Таким чином, останнім днем нарахувань по усім договорам має бути 17.05.2023 року.

Разом з тим, відповідно до даних з банківської виписки по рахунку ФГ "Лемешівка-Агро", 30.03.2020 року ФГ "Лемешівка-Агро" сплатило на рахунок ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" по даному договору 600 000,00 грн.

Доказів повернення такої фінансової допомоги до матеріалів справи не надавалося. Отже, основна заборгованість Боржника по договору про надання поворотної фінансової допомоги № 2/03-2020 від 30.03.2020 року дійсно становить 600 000,00 грн.

Однак, ТОВ "Суффле Агро Україна" частково не погоджується з наданим Заявником кредиторських вимог розрахунком пені та 10% річних.

Так, як вбачається з заяви з кредиторськими вимогами, Заявник кредиторських вимог нараховував пеню та 10% річних за період з 01.12.2022 року по 18.05.2023 року.

З підстав вказаних вище, будь-які нарахування Боржнику по даному договору мали б проводитись за період по 17.05.2023 року.

Таким чином, суми нарахувань складають :

1) пеня : 600 000,00 (сума боргу) x (2 x 25,00 : 365) x 168 днів (прострочення) : 100 = 138 082,19 грн.

2) відсотки річних: 600 000,00 x 10 % x 168 : 365 : 100 = 27 616,44 грн.

Отже, підтверджена заборгованість по даному договору складає: основний борг - 600000,00 грн, пеня - 138 082,19 грн, інфляційні збитки - 26 859,99 грн, відсотки річних - 27616,44 грн.

Відповідно до даних з платіжних доручень № 23 від 23.09.2019 року та № 25 від 03.09.2019 року, ФГ "Лемешівка-Агро" сплатило на рахунок ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" по даному договору 1 133 355,55 грн.

Доказів повернення такої фінансової допомоги до матеріалів справи не надавалося. Отже, основна заборгованість Боржника по договору про надання поворотної фінансової допомоги № 1/08/19 від 23.08.2019 року, з огляду на надані докази, становить 1 133 355,55 грн.

Крім того, ТОВ "Суффле Агро Україна" частково не погоджується з наданим Заявником кредиторських вимог розрахунком пені, інфляційних збитків та відсотків річних.

Так, як вбачається з заяви з кредиторськими вимогами, Заявник кредиторських вимог нараховував пеню, інфляційні втрати та 3% річних за період з 02.01.2023 року по 18.05.2023 року.

Таким чином, суми нарахувань складають:

1) пеня: 1 133 355,55 (Сума боргу) x (2 x 25,00 : 365) x 136 днів (прострочення) : 100 = 211 145,69 грн;

2) відсотки річних: 1 133 355,55 x 3 % x 137 : 365 : 100 = 12 668,74 грн.

3) інфляційні втрати - 42 505,50 грн.

Отже, підтверджена заборгованість по даному договору складає: основний борг - 1133355,55 грн, пеня - 211 145,69 грн, інфляційні збитки - 42 505,50 грн, відсотки річних - 12668,74 грн.

Відповідно до даних з банківської виписки по рахунку ФГ "Лемешівка-Агро", 21.10.2019 року ФГ "Лемешівка-Агро" сплатило на рахунок ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" по даному договору 1 000 000,00 грн.

Доказів повернення такої фінансової допомоги до матеріалів справи не надавалося. Отже, основна заборгованість Боржника по договору про надання поворотної фінансової допомоги № 1-2110/2019 від 31.10.2019 року дійсно становить 1 000 000,00 грн.

Так, як вбачається з заяви з кредиторськими вимогами, Заявник кредиторських вимог нараховував пеню та 10% річних за період з 01.02.2023 року по 18.05.2023 року.

Таким чином, суми нарахувань складають :

1) пеня: 1 000 000,00 (Сума боргу) x (2 x 25,00 : 365) x 106 днів (прострочення) : 100 = 145 205,48 грн.

2) відсотки річних: 1 000 000,00 x 10 % x 106 : 365 : 100 = 29 041,10 грн.

Отже, підтверджена заборгованість по даному договору складає: основний борг - 1000000,00 грн, пеня - 145 205,48 грн, інфляційні збитки - 29 269,96 грн, відсотки річних - 29041,10 грн.

Відповідно до даних з банківських виписок по рахунку ФГ "Лемешівка-Агро" та платіжних інструкцій, протягом вересня-жовтня 2020 року ФГ "Лемешівка-Агро" сплатило на рахунок ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" по договору № 1/25-09/2020 від 25.09.2020 року 1990 000,00 грн.

Доказів повернення такої фінансової допомоги до матеріалів справи не надавалося. Отже, основна заборгованість Боржника по договору про надання поворотної фінансової допомоги № 1/25-09/2020 від 25.09.2020 року дійсно становить 1 990 000,00 грн.

Так, як вбачається з заяви з кредиторськими вимогами, Заявник кредиторських вимог нараховував пеню та 10% річних за період з 26.12.2022 року по 18.05.2023 року.

Таким чином, суми нарахувань складають:

1) пеня: 1 990 000,00 (Сума боргу) x (2 x 25,00 : 365) x 143 днів (прострочення) : 100 = 389 821,92 грн;

2) відсотки річних: 1 990 000,00 x 10 % x 143 : 365 : 100 = 77 964,38 грн.

Отже, підтверджена заборгованість по даному договору складає: основний борг - 1990000,00 грн, пеня - 389 821,92 грн, інфляційні збитки - 74 633,19 грн, відсотки річних - 77964,38 грн.

Відповідно до даних з платіжних доручень, ФГ "Лемешівка-Агро" сплатило на рахунок ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" по даному договору 1 960 000,00 грн.

При цьому, з платіжних інструкцій № 5 від 27.11.2020 року та № 12 від 01.12.2020 року вбачається, що ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" здійснило часткове повернення фінансової допомоги на загальну суму - 770 000,00 грн.

Інших доказів повернення такої фінансової допомоги до матеріалів справи не надавалося.

Отже, основна заборгованість Боржника по договору про надання поворотної фінансової допомоги № 1-30/10 від 30.10.2020 року, відповідно до наданих доказів, становить 1 190 500,00 грн.

Так, як вбачається з заяви з кредиторськими вимогами, Заявник кредиторських вимог нараховував пеню, інфляційні втрати та 10% річних за період з 01.03.2023 року по 18.05.2023 року.

Таким чином, суми нарахувань складають:

1) пеня: 1 190 500,00 (Сума боргу) x (2 x 25,00 : 365) x 78 днів (прострочення) : 100 = 127 204,11 грн;

2) відсотки річних: 1 190 500,00 x 3 % x 78 : 365 : 100 = 25 440,82 грн;

3) інфляційні втрати - 26 328,09 грн.

Отже, підтверджена заборгованість по даному договору складає: основний борг - 1190500,00 грн, пеня - 127 204,11 грн, інфляційні збитки - 26 328,09 грн, відсотки річних - 25440,82 грн.

Відповідно до даних з банківської виписки по рахунку ФГ "Лемешівка-Агро", у грудні 2017 року ФГ "Лемешівка-Агро" сплатило на рахунок ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" по даному договору 670 000,00 грн.

Доказів повернення такої фінансової допомоги до матеріалів справи не надавалося. Отже, основна заборгованість Боржника по договору про надання поворотної фінансової допомоги № 12-12/17 від 12.12.2017 року дійсно становить 670 000,00 грн.

Так, як вбачається з заяви з кредиторськими вимогами, Заявник кредиторських вимог нараховував пеню та 10% річних за період з 13.12.2022 року по 18.05.2023 року.

Таким чином, суми нарахувань складають :

1) пеня: 670 000,00 (Сума боргу) x (2 x 25,00 : 365) x 156 днів (прострочення) : 100 = 143 178,08 грн;

2) відсотки річних: 670 000,00 x 10 % x 156 : 365 : 100 = 28 635,62 грн.

Отже, підтверджена заборгованість по даному договору складає : основний борг - 670000,00 грн, пеня - 143 178,08 грн, інфляційні збитки - 29 993,65 грн, відсотки річних - 28635,62 грн.

Щодо договору про надання поворотної фінансової допомоги № 18 від 27.10.2016 року, то Заявник кредиторських вимог не надав жодного первинного документу на підтвердження надання ним фінансової допомоги по даному договору.

Натомість з наданої виписки по рахунку Боржника вбачається наступне: 22.06.2018 року Боржник сплатив Заявнику кредиторських вимог 128 000,00 грн, а 26.06.2018 року - 170000,00 грн з призначенням обох платежів "Повернення поворотної фінансової допомоги згідно дог. № 18 від 27.10.2018 р." (договір, який нібито мали підтвердити дані виписки датований 27.10.2016 року).

Якщо ж в описі договору була опечатка в даті, а його укладено в 2018 році, то Заявник кредиторських вимог, хоче переконати суд, що ще за 4 місяці до укладення договору та надання фінансової допомоги Боржник повернув частину такої допомоги з посиланням на неукладений договір, що є максимально абсурдно, та спрямовано на введення суду в оману.

З огляду на вказане, та враховуючи, що договір надання фінансової допомоги є реальним договором, тобто, є дійсними лише після вчинення на основі досягнутої згоди певної дії: сплати коштів на рахунок, то, враховуючи надані документи немає жодної підстави для визнання реальною заборгованості по даному договору.

Отже, на переконання ініціюючого кредитора, заборгованість по даному договору не підтверджується.

Також, відповідно до даних з банківської виписки по рахунку ФГ "Лемешівка-Агро" 03.12.2019 року ФГ "Лемешівка-Агро" сплатило на рахунок ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" по даному договору 2 000 000,00 грн.

Відповідно до наданих Заявником кредиторських вимог копій платіжних інструкцій, Боржник частково погасив заборгованість по даному договору, а саме на суму - 1 951 000,00 грн.

Доказів повернення решти фінансової допомоги до матеріалів справи не надавалося. Отже, основна заборгованість Боржника по договору про надання поворотної фінансової допомоги № 1-212/2019 від 02.12.2019 року дійсно становить 49 000,00 грн.

Таким чином, суми нарахувань складають:

1) пеня: 49 000,00 (Сума боргу) x (2 x 25,00 : 365) x 106 днів (прострочення) : 100 = 7115,07 грн;

2) відсотки річних: 49 000,00 x 10 % x 106 : 365 : 100 = 1 423,01 грн.

Отже, підтверджена заборгованість по даному договору складає : основний борг - 49000,00 грн, пеня - 7 115,07 грн, інфляційні збитки - 1 434,23 грн, відсотки річних - 1 423,01 грн.

Відповідно до даних з банківської виписки по рахунку ФГ "Лемешівка-Агро" 14.03.2017 року ФГ "Лемешівка-Агро" сплатило на рахунок ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" по даному договору 250 000,00 грн.

Відповідно до наданої Заявником кредиторських вимог виписки з рахунку (враховуючи уточнення здійснені на ній написом від руки), Боржник частково погасив заборгованість по даному договору, а саме на суму - 240 573,48 грн.

Доказів повернення решти фінансової допомоги до матеріалів справи не надавалося. Отже, основна заборгованість Боржника по договору про надання поворотної фінансової допомоги № 19 від 14.02.2017 року дійсно становить 9 426,52 грн.

Так, як вбачається з заяви з кредиторськими вимогами, Заявник кредиторських вимог нараховував пеню та 10% річних за період з 15.03.2022 року по 18.05.2023 року.

Таким чином, суми нарахувань відсотків річних: 9 426,52 x 10 % x 429 : 365 : 100 = 1107,94 грн.

Отже, підтверджена заборгованість по даному договору складає : основний борг - 9426,52 грн, пеня - 1 769,09 грн, інфляційні збитки - 2 603,96 грн, відсотки річних - 1 107,94 грн.

Відповідно до даних з банківської виписки по рахунку ФГ "Лемешівка-Агро" 22.09.2017 року ФГ "Лемешівка-Агро" сплатило на рахунок ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" по договору про надання поворотної фінансової допомоги № ФД 22-09/17 від 22.09.2017 року 650 000,00 грн.

Крім того, Боржник частково погасив заборгованість по даному договору, а саме двома платежами (27.09.2017 року та 29.09.2017 року) на загальну суму - 400 000,00 грн.

Доказів повернення решти фінансової допомоги до матеріалів справи не надавалося. Отже, основна заборгованість Боржника по Договору про надання поворотної фінансової допомоги № ФД 22-09/17 від 22.09.2017 року дійсно становить 250 000,00 грн.

Так, як вбачається з заяви з кредиторськими вимогами, Заявник кредиторських вимог нараховував пеню та 10% річних за період з 23.10.2022 року по 18.05.2023 року.

Таким чином, суми нарахувань відсотків річних: 250 000,00 x 10 % x 207 : 365 : 100 = 14 178,08 грн.

Отже, підтверджена заборгованість по даному договору складає: основний борг - 250000,00 грн, пеня - 62 671,23 грн, інфляційні збитки - 13 020,00 грн, відсотки річних - 14178,08 грн.

Відповідно до даних з банківських виписок по рахунку ФГ "Лемешівка-Агро" та копій платіжних доручень, ФГ "Лемешівка-Агро" сплатило на рахунок ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" по договору про надання поворотної фінансової допомоги № 1-01/2021 від 15.01.2021 року 2 579 000,00 грн.

Крім того, Боржник частково погасив заборгованість по даному договору, а саме на загальну суму - 413 000,00 грн.

Доказів повернення решти фінансової допомоги до матеріалів справи не надавалося.

Отже, основна заборгованість Боржника по Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 1-01/2021 від 15.01.2021 року дійсно становить 2 166 000,00 грн.

Так, як вбачається з заяви з кредиторськими вимогами, Заявник кредиторських вимог нараховував пеню та 10% річних за період з 16.01.2023 року по 18.05.2023 року.

Таким чином, суми нарахувань складають:

1) пеня: 2 166 000,00 (Сума боргу) x (2 x 25,00 : 365) x 122 днів (прострочення) : 100 = 361 989,04 грн;

2) відсотки річних : 2 166 000,00 x 10 % x 122 : 365 : 100 = 72 397,81 грн.

Отже, підтверджена заборгованість по даному договору складає: основний борг - 2166000,00 грн, пеня - 361 989,04 грн, інфляційні збитки - 63 398,72 грн, відсотки річних - 72397,81 грн.

Крім того, на думку ініціюючого кредитора, частина вимог ФГ "Лемешівка-Агро" не відповідає поняттю вимог конкурсного кредитора, оскільки, зобов'язання з повернення фінансової допомоги по договору № 2-05/21 від 25.05.2021 року, виникло вже після відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Лемешівка Агро Плюс", а саме 25.05.2023 року, а по договору № 1-1302/23 від 13.03.2023 року зобов'язання з повернення фінансової допомоги виникне лише 13.03.2024 року.

Вимоги ФГ "Лемешівка-Агро" по даним договорам є поточними кредиторськими вимогами і відповідно до положень КУзПБ мають розглядатися або в порядку окремого позивного провадження, або в рамках ліквідаційної процедури.

Також, у фінзвітності боржника на періоди з 2016 по 2022 рік взагалі відсутня інформація про наявність будь-якої довгострокової заборгованості.

Стосовно вимог за договором поруки № CR 18-442/28-1 від 11.12.2018 року, Заявник кредиторських вимог не надав жодного первинного документу на підтвердження сплати ним, як поручителем та солідарним боржником за Договором поруки будь-яких платежів.

З огляду на вказане, немає жодної підстави для визнання реальною заборгованості по даному договору.

Отже, заборгованість по вказаному договору не підтверджується.

Таким чином, з наданих ФГ "Лемешівка-Агро" документів підтверджується лише наступна наявна заборгованість: 910 832,00 грн - основний борг забезпечені вимоги; 8147450,07 грн - основний борг (4 черга); 310 047,29 грн - інфляційне збільшення суми боргу (4 черга); 290 473,94 грн - 10% річних (4 черга); 1 588 181,90 грн - пеня (6 черга); 3423,17 грн - судовий збір (пропорційно до розміру підтверджених вимог).

З огляду на викладене, ініціюючий кредитор просить суд у визнанні кредиторських вимог ФГ "Лемешівка-Агро" до ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" відмовити частково, а саме у частині : 6 140 630,27 грн - основного боргу (4 черга); 34 515,47 грн - інфляційне збільшення суми боргу (4 черга); 34 127,87 грн. - 10% річних (4 черга); 180 410,39 грн - пеня (6 черга); 1962,83 грн - судовий збір.

Відповідно до повідомлення арбітражного керуючого Плесюка О.С. № 02-09/717 від 26.02.2024 року про розгляд грошових вимог ФГ "Лемешівка-Агро", розглянувши заяву ФГ "Лемешівка-Агро" від 22.06.2023 № 37 з грошовими вимогами до ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" та доданих до неї документів, розпорядник майна вважає їх обґрунтованими та такими, що підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів частково, а саме : забезпечені вимоги - 910 832,00 грн; 3 423,17 грн (перша черга); 8 147 450,07 грн - основний борг (четверта черга), 310 047,29 грн - інфляційне збільшення суми боргу (четверта черга), 290 473,94 грн - 10% річних (четверта черга); 1 588 181,90 грн (шоста черга).

З врахуванням встановлених обставин, суд дійшов таких висновків.

За змістом ч. 3 ст. 13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

В силу ч. 1, ч. 2 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно ч. 1, ч. 2 ст. 79 ГПК України, наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

За змістом ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

За змістом ст. 1 КУзПБ, грошове зобов'язання (борг) - зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України.

Кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" діє в інтересах власників облігацій, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство.

Згідно ч. 1 ст. 45 КУзПБ, конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Як вказувалось вище, 23.05.2023 року здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" на офіційному веб-порталі судової влади України та надано строк кредиторам для пред'явлення до суду заяв з грошовими вимогам до боржника 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до матеріалів справи, заява Фермерського господарства "Лемешівка Агро" № 37 від 22.06.2023 року про визнання грошових вимог до боржника у справі № 902/172/23, надійшла до суду 26.06.2023 року за вх. № 01-36/648/23 (здана на відправку до органу поштового зв'язку - 22.06.2023 року - дата поштового штампа на описі вкладення, яким заяву направлено до суду), тобто у межах визначеного КУзПБ строку.

Частиною 4 ст. 236 ГПК України визначено, що при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

За змістом постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.02.2024 року у справі № 902/1406/15, саме на кредитора покладений обов'язок доказування наявності кредиторських вимог у справі про банкрутство, який передбачає подання сукупності документів, які дозволять суду переконатися в обґрунтованості грошових вимог кредитора. Неподання такої сукупності документів може мати наслідком відмову суду у визнанні спірних вимог кредитора (постанова Верховного Суду від 01.12.2022 у справі № 918/1154/21).

Водночас, розглядаючи кредиторські вимоги, суд має належним чином дослідити сукупність поданих заявником доказів (договори, накладні, акти, інші первинні документи, судові рішення, якими вирішено відповідний спір, тощо), перевірити їх, надати оцінку наявним у них невідповідностям (за їх наявності), та аргументам, запереченням щодо цих вимог, з урахуванням чого з'ясувати, чи є відповідні докази підставою для виникнення у боржника грошового зобов'язання (аналогічний висновок викладено у постанові Верховного Суду від 21.06.2022 у справі № 902/90/21).

Отже, обов'язок надання правового аналізу поданих кредиторських вимог, підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог, покладений на господарський суд, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство. Під час розгляду заявлених грошових вимог суд користується правами та повноваженнями наданими йому процесуальним законом. Суд самостійно розглядає кожну заявлену грошову вимогу, перевіряє її відповідність чинному законодавству та за результатами такого розгляду визнає або відхиляє частково чи повністю грошові вимоги кредитора (подібні правові позиції викладені у постановах Верховного Суду від 18.04.2018 у справі № 914/1126/14, від 26.02.2019 у справі № 908/710/18, від 24.10.2019 у справі № 910/10542/18, від 02.06.2022 у справі № 917/1384/20, від 01.12.2022 у справі №918/1154/21).

Як встановлено судом та підтверджено матеріалами справи, 09.12.2020 р. між ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" (Іпотекодавець) та ФГ "Лемешівка Агро" (Іпотекодержатель) був укладений іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Собканюком П.Л. за реєстровим № 775.

Пунктом 1.5 вказаного іпотечного договору обумовлено, що в забезпечення виконання власних зобов'язань за договором позики Іпотекодавець надав в іпотеку нерухоме майно (надалі по тексту договору - предмет іпотеки визначається також як майно), що є приватною власністю Іпотекодавця, а саме : будівлю вагової, загальною площею 10,96 кв.м.; будівлю свинарника-відгодівельника, загальною площею 976,4 кв.м.; нежитлові будівлі загальною площею 2 146,6 кв.м.; земельну ділянку плошею 1,0181 га кадастровий номер 0521687500:02:002:0231.

За домовленістю сторін сумарна вартість предмету іпотеки становить 559 876,00 грн (п. 1.9. іпотечного договору).

Також, на підставі вказаного вище іпотечного договору, були вчинені відповідні реєстраційні дії щодо реєстрації предмету іпотеки, а саме згаданих об'єктів нерухомого майна, що підтверджується наявними у справі копіями Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки від 09.12.2020 року.

Разом з тим, судом встановлено, що станом на 23.05.2023 р. сумарна вартість Предмету іпотеки становить 910 832,00 грн, що підтверджується наявними у справі копіями висновків про визначення вартості нежитлових будівель загальною площею 2 146,6 кв.м. від 23.05.2023 р. (ринкова вартість 838 138,00 грн) та про вартість земельної ділянки площею 1,0181 га, кадастровий номер 0521687500:02:002:0231 (ринкова вартість 72 694,00 грн).

Отже, наявними у справі доказами підтверджуються заявлені Заявником до Боржника забезпечені вимоги у розмірі 910 832,00 грн, а тому суд дійшов висновку про їх визнання.

Крім цього, судом встановлено, що вказаний іпотечний договір від 09.12.2020 р. був укладений у якості забезпечення виконання зобов'язань Боржника перед Кредитором, що випливають відповідно до укладених між ФГ "Лемешівка-Агро" (Позикодавець) та ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" (Позичальник) договорами поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (далі- договір ПФД, обумовлено п. 1 іпотечного договору від 09.12.2020 р.), а саме:

- договір ПФД № 2/03/2020 від 30.03.2020р. на суму 600 000,00 грн (строк повернення коштів до 30.11.2022 р. згідно Додаткової угоди від 25.05.2021 р. до договору № 2/03/2020 від 30.03.2020 р.);

- договір ПФД № 1/08/19 від 23.08.2019 р. на суму 1 254 141,00 грн (у договорі сума визначена сторонами 1 133 355,55 грн; строк повернення коштів до 31.12.2022 р. згідно умов Додаткової угоди від 25.05.2021 р. до договору № 1/08/19 від 23.08.2019 р.);

- договір ПФД № 1-2110/2019 від 21.10.2019 р. на суму 1 000 000,00 грн (строк повернення коштів до 31.01.2023 р. згідно умов Додаткової угоди від 25.05.2021 р. до договору № 1-2110/2019 від 21.10.2019 р.) ;

- договір № 1/25-09/2020 від 25.09.2020 р. на суму 1 990 000,00 грн; (строк повернення коштів до 25.12.2022 р. згідно умов Додаткової угоди від 25.05.2021 р. до договору №1/25-09/2020 від 25.09.2020 р., копії цих договорів наявні у справі).

Також, з матеріалів справи вбачається, що між ФГ "Лемешівка-Агро" (Позикодавець) та ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" (Позичальник) були укладені договори поворотної фінансової допомоги (копії наявні у справі), а саме :

- № 1-30/10 від 30.10.2020 р. на суму 1 960 500,00 грн (строк повернення коштів до 28.02.2023 р.);

- № 12-12/17 від 12.12.2017 р. на суму 670 000,00 грн (строк повернення коштів 12.12.2022 р.);

- № 18 від 27.10.2016 р. на суму 394 000,00 грн (строк повернення коштів 27.10.2022р.);

- № 19 від 14.03.2017 р. на суму 250 000,00 грн (строк повернення коштів 14.03.2022р.);

- № ФД 22-09/17 від 22.09.2017 р. на суму 650 000,00 грн (строк повернення коштів 22.09.2022 р.);

- № 1-0212/2019 від 02.12.2019 р. на суму 2 000 000,00 грн ( строк повернення коштів 31.01.2023 р.;

- № 1-01/2021 від 15.01.2021 р. на суму 2 579 000,00 грн (строк повернення коштів 15.01.2023 р.);

- № 2-05/21 від 25.05.2021 р. на суму 1 091 100,00 грн (строк повернення коштів 25.05.2023 р.);

- № 1-1303/23 від 13.03.2023 р. на суму 2 884 000,00 грн (строк повернення коштів 13.03.2024 р.).

Отже, між Заявником та Боржником виникли правовідносини щодо надання у позику грошових коштів та їх повернення.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України передбачено, що підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно приписів ст. 193 ГК України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших нормативно-правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 509 ЦК України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Статтею 525 ЦК України визначено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Приписами ст. 599 ЦК України передбачено, що зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

За змістом ч. 1 ст. 612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Приписами ч. 1 ст. 627 ЦК України передбачено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Згідно ч. 1 ст. 628 ЦК України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Стаття 629 ЦК України визначає, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 1046 ЦК України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 1047 ЦК України, договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми.

На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

За змістом ч. 1, ч. 3 ст. 1049 ЦК України, позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.

Судом встановлено, що згідно наявної у справі банківської виписки, 30.03.2020 року ФГ "Лемешівка-Агро" сплатило на рахунок ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" по договору №2/03/2020 від 30.03.2020 р. грошові кошти в сумі 600 000,00 грн.

При цьому, відповідно до наявного у справі акту звірки взаємних розрахунків за період з 30.03.2020 по 05.06.2023 року, підписаного між ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" та ФГ "Лемешівка Агро" заборгованість за договором № 2/03/2020 від 30.03.2020 р. складає 600000,00 грн.

Також, ФГ "Лемешівка-Агро" було перераховано ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" згідно договору № 1/08/19 від 23.08.2019 року кошти в загальній сумі 1 133 355,55 грн, що підтверджується платіжними дорученнями № 23 від 23.09.2019 року на суму 1 000 000,00 грн та № 25 від 03.09.2019 року на суму 133 35555 грн.

Згідно акту звірки взаємних розрахунків за період з 23.08.2019 по 05.06.2023 року, підписаного між ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" та ФГ "Лемешівка Агро" (наявний у справі) заборгованість за договором № 1/08/19 від 23.08.2019 р. складає 1 133 355,55 грн.

Відповідно до банківської виписки по рахунку ФГ "Лемешівка-Агро" (копія наявна у справі), 21.10.2019 року ФГ "Лемешівка-Агро" сплатило на рахунок ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" згідно договору № 1-2110/2019 від 21.10.2019 р. кошти в сумі 1 000 000,00 грн.

Згідно акту звірки взаємних розрахунків за період з 21.20.2019 по 05.06.2023 року, підписаного між ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" та ФГ "Лемешівка Агро" (наявний у справі) заборгованість за договором № 1-2110/2019 від 21.10.2019 р. складає 1 000 000,00 грн.

Відповідно до наявної у справі копії банківської виписки по рахунку ФГ "Лемешівка-Агро" за період з 21.09.2020 р. по 28.10.2020 р., протягом вересня-жовтня 2020 року ФГ "Лемешівка-Агро" сплатило на рахунок ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" по договору № 1/25-09/2020 від 25.09.2020 року кошти в загальній сумі 1 990 000,00 грн.

Згідно акту звірки взаємних розрахунків за період з 25.09.2020 по 05.06.2023 року, підписаного між ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" та ФГ "Лемешівка Агро" (наявний у справі) заборгованість за договором № 1/25-09/2020 від 25.09.2020 р. складає 1 990 000,00 грн.

Відповідно до даних з бухгалтерсього обліку, ФГ "Лемешівка-Агро" сплатило на рахунок ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" по договору № 1-30/10 від 30.10.2020 р. кошти в сумі 1 960 500,00 грн.

При цьому, з банківської виписки вбачається, що ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" здійснило часткове повернення фінансової допомоги за договором № 1-30/10 від 30.10.2020 року на загальну суму 770 000,00 грн.

Згідно акту звірки взаємних розрахунків за період з 30.10.2020 по 05.06.2023 року, підписаного між ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" та ФГ "Лемешівка Агро" (наявний у справі) заборгованість за договором № 1-30/10 від 30.10.2020 р. складає 1 190 500,00 грн.

Відповідно до даних з банківської виписки по рахунку ФГ "Лемешівка-Агро", у грудні 2017 року ФГ "Лемешівка-Агро" сплатило на рахунок ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" по договору № 12-12/17 від 12.12.2017 року 670 000,00 грн.

Згідно акту звірки взаємних розрахунків за період з 12.12.2017 по 05.06.2023 року, підписаного між ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" та ФГ "Лемешівка Агро" (наявний у справі) заборгованість за договором № 12-12/17 від 12.12.2017 р. складає 670 000,00 грн.

Згідно даних картки по рахунку ТОВ "Лемешівка Агро Плюс", 14.03.2017 року ФГ "Лемешівка-Агро" сплатило на рахунок ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" по договору № 19 від 14.02.2017 року кошти в сумі 250 000,00 грн.

Також, із вказаної картки по рахунку вбачається, що Боржник частково погасив заборгованість по договору № 19 від 14.02.2017 року, а саме на суму - 240 573,48 грн.

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків за період з 14.03.2017 по 05.06.2023 року, підписаного між ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" та ФГ "Лемешівка Агро" (наявний у справі) заборгованість за договором № 19 від 14.02.2017 р. складає 9 426,52 грн.

Згідно даних картки по рахунку ТОВ "Лемешівка Агро Плюс", 22.09.2017 року ФГ "Лемешівка-Агро" сплатило на рахунок ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" по договору № ФД 22-09/17 від 22.09.2017 року кошти в сумі 650 000,00 грн, з яких Боржник частково погасив заборгованість по цьому договору, а саме двома платежами (27.09.2017 року та 29.09.2017 року) на загальну суму 400 000,00 грн.

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків за період з 22.09.2017 по 05.06.2023 року, підписаного між ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" та ФГ "Лемешівка Агро" (наявний у справі) заборгованість за договором № ФД 22-09/17 від 22.09.2017 р. складає 250 000,00 грн.

Відповідно до даних з банківських виписок по рахунку ФГ "Лемешівка-Агро" та копій платіжних інстркцій, ФГ "Лемешівка-Агро" сплатило на рахунок ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" по договору про надання поворотної фінансової допомоги № 1-01/2021 від 15.01.2021 року 2 579 000,00 грн.

Крім того, Боржник частково погасив заборгованість по даному договору, а саме на загальну суму 413 000,00 грн.

За змістом акту звірки взаємних розрахунків за період з 15.01.2021 по 05.06.2023 року, підписаного між ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" та ФГ "Лемешівка Агро" (наявний у справі) заборгованість за договором № 1-01/2021 від 15.01.2021 р. складає 2 166 000,00 грн.

Відповідно до даних з банківської виписки по рахунку, ФГ "Лемешівка-Агро" сплатило на рахунок ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" по договору № 1-0212/2019 від 02.12.2019 року кошти в сумі 2 000 000,00 грн.

Відповідно до наданої Заявником виписки від 16.12.2020 року, Боржник частково погасив заборгованість по даному договору, на суму 1 951 000,00 грн.

Згідно акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.12.2019 по 05.06.2023 року, підписаного між ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" та ФГ "Лемешівка Агро" (наявний у справі) заборгованість за договором № 1-0212/2019 від 02.12.2019 р. складає 49 000,00 грн.

Отже, загальна сума заборгованості по наданій Заявником Боржнику позиці згідно наведених вище договорів складає 8 147 450,07 грн.

Доказів повернення наданої фінансової допомоги за вказаними вище договорами поворотної безвідсоткової фінансової допомоги та поворотної фінансової допомоги, Боржником суду не надано.

Водночас, за змістом виписки ФГ "Лемешівка-Агро" сплатило на рахунок ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" по договору № 18 від 27.10.2016 року кошти в сумі 394 000,00 грн (призначення платежу : поворотна фінансова допомога згідно договору № 18 від 27.10.2016 року).

В свою чергу, відповідно до акту звірки взаємних розрахунків за період з 27.10.2016 по 05.06.2023 року, підписаного між ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" та ФГ "Лемешівка Агро" (наявний у справі) заборгованість за договором № 18 від 27.10.2016 р. складає 249 000,00 грн.

За змістом виписки, ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" повернуло кошти в сумі 128 000,00 грн та в сумі 17 000,00 грн (призначення платежу : повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору № 18 від 27.10.2018 року).

Однак, доказів (первинних бухгалерських документів : платіжних доручень, платіжних інструкцій, квитанцій тощо) щодо сплати Бордником коштів саме за договором № 18 від 27.10.2016 р., Заявником суду не надано.

Поряд з цим, наданий акт звірки взаємних розрахунків за період з 27.10.2016 по 05.06.2023 року не є первинним бухгалерським документом.

Відтак, суд дійшов висновку про відхилення заявлених Заявником вимог в загальному розмірі 338 236,96 грн, нарахованих за договором № 18 від 27.10.2016 р..

Також, судом встановлено, що згідно акту звірки взаємних розрахунків за період з 25.05.2020 по 05.06.2023 року, підписаного між ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" та ФГ "Лемешівка Агро" (наявний у справі) заборгованість за договором № 2-05/21 від 25.05.2021 року складає 20 773,48 грн.

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків за період з 13.03.2023 по 05.06.2023 року, підписаного між ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" та ФГ "Лемешівка Агро" (наявний у справі) заборгованість за договором № 1-1303/23 від 13.03.2023 року складає 2 884 000,00 грн.

Разом з тим, суд зважає на те, що пунктами 4.1, 4.3 договору повортної фінансової допомоги № 2-05/21 від 25.05.2021 р., передбачено строк повернення коштів - 25.05.2023 р.. Позичальник зобов"язаний достроково повернути всю фактично отриману суму коштів або їх частину на протязі трьох днів з дня отримання письмової вимоги від Позикодавця.

Також, пунктами 2.1. договору про надання поворотної безвідсоткої фінансової домомоги № 1-1303/23 від 13.03.2023 р., обумовлено, що поворотна фінансова допомога підлягає поверненню за вимогою, але не раніше, ніж через 365 календарних днів з моменту укладення цього договору, окрім випадків передбачених п. 7.1 цього договору. Позикодавець має право вимагати дострокового повернення наданої поворотної фінансової домомоги, письмово попередивши про це Позичальника за 15 робочих днів.

Судом встановлено, що ФГ "Лемешівка Агро" було направлено претензію № 3012 від від 18.05.2023 р. щодо сплати боргу, зокрема, за договором № 2-05/21 від 25.05.2021 року в сумі 20 773,48 грн.

При цьому, матеріали справи не містять доказів щодо направлення Заявником на адресу Боржника вимоги щодо повернення фінансової допомоги за договором № 1-1303/23 від 13.03.2023 року.

Суд зважає на те, що ухвалою суду від 18.05.2023 року було відкрито провадження у справі № 902/172/23 про банкрутство ТОВ "Лемешівка Агро Плюс".

За змістом ст. 1 КУзПБ, конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство.

При цьому, згідно ч. 1 ст. 45 КУзПБ, конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника.

Отже, надаючи оцінку, наведеним вище обставинам, суд дійшов висновку, що вимоги ФГ "Лемешівка Агро" до Боржника - ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" щодо сплати боргу за договором № 2-05/21 від 25.05.2021 року в розмірі 20 773,48 грн та за договором №1-1303/23 від 13.03.2023 року в розмірі 2 884 000,00 грн, виникли після відкриття провадження у цій справі про банкрутство (ухвала суду від 18.05.2023 року), а отже є поточними вимогами.

Водночас, згідно абз. 3 ч. 8 ст. 45 КУзПБ, до визнання боржника банкрутом спори боржника з кредиторами, які мають поточні вимоги до боржника, вирішуються в межах справи про банкрутство шляхом їх розгляду у позовному провадженні господарським судом.

Також, згідно ч. 4 ст. 60 КУзПБ, у ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає заяви з вимогами поточних кредиторів, які надійшли до господарського суду після офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом.

Відтак, оскільки, провадження у цій справі перебуває на стадії розпорядження майном, заявлені Заявником вимоги на підставі договору № 2-05/21 від 25.05.2021 року в розмірі 20773,48 грн та договору № 1-1303/23 від 13.03.2023 року в розмірі 2 884 000,00 грн, підлягають розгляду у позовному провадженні або у ліквідаційній процедурі.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про відхилення заявлених вимог до Боржника в розмірі 2 904 773,48 грн (20 773,48 грн + 2 884 000,00 грн ), які заявлені на підставі договору № 2-05/21 від 25.05.2021 року та договору № 1-1303/23 від 13.03.2023 року.

Окрім цього, суд звертає увагу на заявлені вимоги до Боржника в розмірі 344 562,76 грн - інфляційне збільшення суми боргу; 324 601,81 грн - 10% річних та 1 768 598,29 грн - неустойка у вигляді пені.

Судом встановлено, що згідно п. 6.1 вказаних вище договорів, поворотна фінансова допомога, яка повертається несвоєчасно Позичальником, або не в повному обсязі, стягується Позикодавцем відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені, від суми заборгованості, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

Згідно ч. 1, ч. 2 ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно ч. 1 ст. 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.

Згідно ч. 1, ч. 3 ст. 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 551 ЦК України, якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

За змістом ч. 6 ст. 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Приписи ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" передбачають, що розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Відповідно до постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 24.10.2023 року у справі № 920/1396/15, у статті 625 ЦК України визначені загальні правила відповідальності за порушення будь-якого грошового зобов'язання (пункт 17 постанови Великої Палати Верховного Суду від 11.04.2018 у справі № 758/1303/15-ц). Тому наслідки порушення грошового зобов'язання не можуть залежати від того, з яких підстав виникло грошове зобов'язання: з позадоговірних чи договірних відносин, або з якого саме договору.

Якщо грошове зобов'язання виникло з договірних відносин, то прострочення його виконання призводить до відповідальності боржника перед кредитором, зокрема - настання обов'язку зі сплати процентів річних у розмірі, встановленому законом або договором, але саме грошове зобов'язання залишається при цьому незмінним. Наприклад, якщо боржник не сплатив гроші за куплене майно, надані послуги в певній сумі, то прострочення грошового зобов'язання не змінює його розміру, яке залишається без змін незалежно від часу прострочення, але в боржника виникає додатковий обов'язок щодо сплати річних процентів, нарахованих відповідно до статті 625 ЦК України.

Нарахування інфляційних втрат на суму боргу та трьох процентів річних відповідно до статті 625 ЦК України є мірою відповідальності боржника за прострочення грошового зобов'язання, оскільки виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації боржника за неналежне виконання зобов'язання. Такі висновки сформульовані, зокрема, в постановах Великої Палати Верховного Суду від 19.06.2019 у справі № 646/14523/15-ц, від 18.03.2020 у справі №902/417/18 (пункт 8.35).

Загальною ознакою цивільно-правової відповідальності є її компенсаторний характер. Заходи цивільно-правової відповідальності спрямовані не на покарання боржника, а на відновлення майнової сфери потерпілого від правопорушення. Одним з принципів цивільного права є компенсація майнових втрат особи, що заподіяні правопорушенням, вчиненим іншою особою (постанова Великої Палати Верховного Суду від 18.03.2020 у справі № 902/417/18 (пункт 8.22)).

Згідно постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.02.2024 року у справі № 902/1406/15, у разі заявлення у господарській справі (у справі про банкрутство тощо) багатоскладової грошової вимоги (про стягнення, про визнання грошових вимог), тобто вимоги, сума якої має багато складових за підставами виникнення кожної із них: сум заборгованості за кожним зобов'язанням боржника (якщо їх декілька), сум, які підлягають нарахуванню за наслідками невиконання (несвоєчасного виконання - прострочення) кожного із зобов'язань в залежності від їх виду та правової природи (проценти річні, інфляційні втрати, штрафи, пені, неустойки тощо), заявник (у цій справі Кредитор), відповідно до покладеного на нього за законом обов'язку, обґрунтовуючи належним чином грошові вимоги та надаючи докази на їх підтвердження має надати, окрім безпосередньо основних доказів (договорів, накладних, актів, інших первинних документів), також обґрунтований розрахунок суми вимоги із зазначенням назви та розміру її складових, обґрунтування для вимог щодо кожної з яких має міститися в позовній заяві (заяві).

При розгляді вимог (кредиторських вимог) на суд покладений обов'язок дослідити та оцінити цей розрахунок на рівні з іншими доказами, надавши оцінку обґрунтованості, підставності та доведеності доказами у справі кожної із складових суми вимог, заявленої до стягнення (для визнання у справі про банкрутство), з чітким розмежуванням за наведеним принципом як визнаної, так і відхиленої частини вимог заявника.

Суд зважає на те, що згідно викладеного у заяві розрахунку, Заявником розраховано пеню з урахуванням обмеження, встановленого частиною шостою статті 232 ГК України, що відповідає умовам договорів та наведеним приписам законодавства.

Разом з цим, як вбачається із наведеного у кредиторській заяві розрахунку заборгованості, Заявником нараховано по договорам, а саме : № 2/03/2020 від 30.03.2020 р., № 1/08/19 від 23.08.2019 р., № 1-2110/2019 від 21.10.2019 р., № 1/25-09/2020 від 25.09.2020р., № 1-30/10 від 30.10.2020 р., № 12-12/17 від 12.12.2017 р., № 19 від 14.03.2017 р., № ФД 22-09/17 від 22.09.2017 р., № 1-0212/2019 від 02.12.2019 р., № 1-01/2021 від 15.01.2021 р., пеню, відсотки річних та інфляційні втрати по 18.05.2023 року, тобто по день відкриття провадження у цій справі про банкрутство та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів ухвалою суду від 18.05.2023 року у справі № 902/172/23.

Суд звертає увагу на те, що згідно ч. 3 ст. 41 КУзПБ, протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, зокрема, не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій; не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов'язання, три проценти річних від простроченої суми тощо.

З огляду на викладене, правомірним є нарахування пені, відсотків річних та інфляційних втрат за наведеними Заявником у розрахунку договорам по 17.05.2023 року.

Отже, перевіривши правильність викладених у розрахунку заявлених до визнання нарахованих пені, 10 % річних, та інфляційних втрат, суд встановив наступне :

- за договором № 2/03/2020 від 30.03.2020 р. (на суму боргу 600 000,00 грн) за 01.12.2023 по 17.05.2023 року : пеня складає 138 082,19 грн; відсотки річних складають 27616,44 грн, інфляційні втрати 26 859,99 грн;

- за договором № 1/08/19 від 23.08.2019 р. (на суму боргу 1 133 355,55 грн) за період 02.01.2023 по 17.05.2023 пеня складає 211 145,69 грн; відсотки річних - 12 668,74 грн; інфляційні збитки - 42 505,50 грн;

- за договором № 1-2110/2019 від 21.10.2019 р. (на суму боргу 1 000 000,00 грн) за період 01.02.2023 по 17.05.2023 пеня складає 145 205,48 грн; відсотки річних - 29 041,10 грн; інфляційні збитки - 29 269,96 грн;

- за договором № 1/25-09/2020 від 25.09.2020 р. (на суму боргу 1 990 000,00 грн) за період з 26.12.2022 по 17.05.2023 пеня складає 389 821,92 грн; відсотки річних - 77 964,38 грн; інфляційні збитки - 74 633,19 грн;

- за договором № 1-30/10 від 30.10.2020 р. (на суму боргу 1 190 500,00 грн) за період з 01.03.2023 по 17.05.2023 пеня складає 127 204,11 грн; відсотки річних - 25 440,82 грн; інфляційні збитки - 26 328,09 грн;

- за договором № 12-12/17 від 12.12.2017 р. (на суму боргу 670 000,00 грн) за період з 13.12.2022 по 17.05.2023 пеня складає 143 178,08 грн; відсотки річних - 28 635,62 грн; інфляційні збитки - 29 993,65 грн;

- за договором № 1-0212/2019 від 02.12.2019 р. (на суму боргу 49 000,00 грн) за період з 01.02.2023 по 17.05.2023 пеня складає 7 115,07 грн; відсотки річних - 1 423,01 грн; інфляційні збитки - 1 434,23 грн;

- за договором № 19 від 14.02.2017 р. (на суму боргу 9 426,52 грн) за період з 15.03.2022 по 15.09.2022 пеня складає 1 769,09 грн; за період з 15.03.2022 по 17.05.2023 відсотки річних складають 1 107,94 грн, інфляційні збитки - 2 603,96 грн;

- за договором № ФД 22-09/17 від 22.09.2017 р. (на суму боргу 250 000,00) за період з 23.10.2022 по 23.04.2023 пеня складає 62 671,23 грн; за період з 23.10.2022 по 17.05.2023 відсотки річних складають 14 178,08 грн, інфляційні збитки - 13 020,00 грн;

- за договором № 1-01/2021 від 15.01.2021 р. (на суму боргу 2 166 000,00 грн) за період з 16.01.2023 по 17.05.2023 пеня складає 361 989,04 грн, відсотки річних - 72 397,81 грн, інфляційні збитки - 63 398,72 грн.

Отже, підсумовуючи викладене, визнанню підлягають 1 588 181,90 грн - пені; 290473,94 грн - 10% річних та 310 047,29 грн - інфляційні втрати.

Згідно ч. 6 ст. 45 КУзПБ, заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, подані в межах строку, визначеного частиною першою цієї статті, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду.

Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, розглядаються господарським судом у порядку черговості їх отримання у судовому засіданні, яке проводиться після попереднього засідання господарського суду.

За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів.

Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення, може бути оскаржена у встановленому цим Кодексом порядку та є підставою для внесення відомостей про таких кредиторів до реєстру вимог кредиторів.

Враховуючи викладене, за наслідками розгляду вищевказаної заяви, суд дійшов висновку про часткове задоволення заяви Фермерського господарства "Лемешівка Агро" №37 від 22.06.2023 року (вх. № 01-36/648/23) про визнання грошових вимог до боржника, з мотивів наведених вище та визнання кредиторських вимог в розмірі: 910 832,00 грн - основний борг (забезпечені вимоги, перша черга задоволення); 8 147 450,07 грн - основний борг (четверта черга задоволення); 310 047,29 грн - інфляційне збільшення суми боргу (четверта черга задоволення); 290 473,94 грн - 10% річних; 1 588 181,90 грн - пеня (шоста черга задоволення) у справі № 902/172/23, з віднесенням їх до реєстру вимог кредиторів згідно положень ст. 64 КУзПБ.

Також, підлягають визнанню вимоги кредитора у розмірі 5 368,00 грн - судового збору за подання заяви про визнання кредитором.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 9, 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 2, 3, 18, 73-79, 86, 234, 235, 236 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задоволити заяву Фермерського господарства "Лемешівка Агро" № 37 від 22.06.2023 року (вх. № 01-36/648/23) про визнання грошових вимог до боржника у справі № 902/172/23, частково.

2. Визнати вимоги Фермерського господарства "Лемешівка Агро" (с. Агрономічне, вул.Академічна, буд. 16, Вінницький район, Вінницька обл., 23227; код ЄДРПОУ 38309199) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Лемешівка Агро Плюс" (вул. Академічна, 16, м. Вінниця, 21000; код ЄДРПОУ 39978332) в розмірі : 910 832,00 грн - основний борг (забезпечені вимоги, перша черга задоволення); 8 147 450,07 грн - основний борг (четверта черга задоволення); 310 047,29 грн - інфляційне збільшення суми боргу (четверта черга задоволення); 290 473,94 грн - 10% річних; 1 588 181,90 грн - пеня (шоста черга задоволення); а також 5 368,00 грн. - судового збору за подання заяви про визнання кредитором у справі № 902/172/23 (перша черга задоволення).

3. У визнанні решти вимог заяви Фермерського господарства "Лемешівка Агро" № 37 від 22.06.2023 року про визнання грошових вимог до боржника у справі № 902/172/23 відмовити.

4. Арбітражному керуючому (розпоряднику майна) Плесюку О.С. внести відповідні кредиторські вимоги до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Лемешівка Агро Плюс".

5. Копію ухвали надіслати учасникам справи до електронних кабінетів ЄСІТС та на електронні поштові адреси: ТОВ "Суффле Агро Україна" - taras.nechytailo@optima-lf.com, alla.stetsenko@optima-lf.com; представнику ТОВ "Суффле Агро Україна" - адвокату Стеценко А.І. - ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" - lemeshivka-agroplus@ukr.net; представнику ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" Марченку А.Є. - ІНФОРМАЦІЯ_2 ; арбітражному керуючому Плесюку О.С. - ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ТОВ "Кроп-Інкріс" - vligtes@gmail.com; представнику ТОВ "Кроп-Інкріс" - адвокату Шевцову П.В. - ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ТОВ "Плазма Агро" - plazmaagro@gmail.com; представнику ТОВ "Плазма Агро" адвокату Бевз О.І. - ІНФОРМАЦІЯ_5 ; представнику ФГ "Лемешівка Агро" - адвокату Аваєвій Н.В. - ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно ч. 6 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 ГПК України.

Суддя Тісецький С.С.

Віддрук. прим.: 1 - до справи.

Попередній документ

120058154

Наступний документ

120058156

Інформація про рішення:

№ рішення:	120058155
№ справи:	902/172/23
Дата рішення:	26.06.2024
Дата публікації:	01.07.2024
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Господарське
Суд:	Господарський суд Вінницької області
Категорія справи:	Господарські справи (з 01.01.2019); Справи позовного провадження; Справи про банкрутство, з них:; банкрутство юридичної особи

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Призначено до судового розгляду (02.02.2026)
Дата надходження:	25.11.2025
Предмет позову:	банкрутство

Розклад засідань:

Минулі засідання (87)

22.03.2023 10:30	Господарський суд Вінницької області
26.04.2023 11:00	Господарський суд Вінницької області
18.05.2023 10:30	Господарський суд Вінницької області
30.05.2023 11:00	Господарський суд Вінницької області
28.06.2023 12:00	Господарський суд Вінницької області
18.07.2023 15:00	Північно-західний апеляційний господарський суд
16.08.2023 14:30	Господарський суд Вінницької області
21.08.2023 14:30	Господарський суд Вінницької області
22.08.2023 14:30	Господарський суд Вінницької області
12.09.2023 16:00	Північно-західний апеляційний господарський суд
31.10.2023 11:30	Господарський суд Вінницької області
06.11.2023 11:00	Господарський суд Вінницької області
06.11.2023 11:30	Господарський суд Вінницької області
06.11.2023 14:30	Господарський суд Вінницької області
08.11.2023 10:00	Господарський суд Вінницької області
08.11.2023 14:30	Господарський суд Вінницької області
13.11.2023 10:30	Господарський суд Вінницької області
13.11.2023 14:30	Господарський суд Вінницької області
15.11.2023 11:00	Господарський суд Вінницької області
15.11.2023 14:30	Господарський суд Вінницької області
20.11.2023 10:00	Господарський суд Вінницької області
20.11.2023 11:00	Господарський суд Вінницької області
20.11.2023 14:30	Господарський суд Вінницької області
29.11.2023 11:00	Господарський суд Вінницької області
04.12.2023 10:30	Господарський суд Вінницької області
20.12.2023 10:30	Господарський суд Вінницької області
15.01.2024 11:00	Господарський суд Вінницької області
16.01.2024 10:00	Господарський суд Вінницької області
16.01.2024 10:30	Господарський суд Вінницької області
16.01.2024 14:30	Господарський суд Вінницької області
22.01.2024 10:00	Господарський суд Вінницької області
22.01.2024 10:30	Господарський суд Вінницької області
22.01.2024 11:00	Господарський суд Вінницької області
29.01.2024 14:30	Господарський суд Вінницької області
26.02.2024 14:30	Господарський суд Вінницької області
28.02.2024 10:00	Господарський суд Вінницької області
28.02.2024 10:30	Господарський суд Вінницької області
04.03.2024 14:30	Господарський суд Вінницької області
05.03.2024 10:00	Господарський суд Вінницької області
05.03.2024 10:30	Господарський суд Вінницької області
05.03.2024 11:00	Господарський суд Вінницької області
05.03.2024 11:30	Господарський суд Вінницької області
12.03.2024 14:30	Господарський суд Вінницької області
09.04.2024 14:30	Господарський суд Вінницької області
10.04.2024 14:30	Господарський суд Вінницької області
16.04.2024 14:30	Господарський суд Вінницької області
17.04.2024 10:00	Господарський суд Вінницької області
17.04.2024 10:30	Господарський суд Вінницької області
17.04.2024 11:00	Господарський суд Вінницької області
21.05.2024 14:30	Господарський суд Вінницької області
26.06.2024 14:30	Господарський суд Вінницької області
12.08.2024 10:00	Господарський суд Вінницької області
20.08.2024 14:30	Господарський суд Вінницької області
28.08.2024 11:30	Господарський суд Вінницької області
04.09.2024 11:30	Господарський суд Вінницької області
04.09.2024 11:45	Господарський суд Вінницької області
16.09.2024 12:00	Господарський суд Вінницької області
16.09.2024 15:00	Господарський суд Вінницької області
21.10.2024 12:00	Господарський суд Вінницької області
05.12.2024 10:30	Господарський суд Вінницької області
05.12.2024 11:00	Господарський суд Вінницької області
25.12.2024 11:00	Господарський суд Вінницької області
11.02.2025 14:30	Господарський суд Вінницької області
18.02.2025 10:30	Господарський суд Вінницької області
18.02.2025 11:00	Господарський суд Вінницької області
13.03.2025 10:30	Господарський суд Вінницької області
26.03.2025 10:30	Господарський суд Вінницької області
27.03.2025 11:00	Господарський суд Вінницької області
07.04.2025 14:30	Господарський суд Вінницької області
09.04.2025 15:00	Господарський суд Вінницької області
01.05.2025 10:00	Господарський суд Вінницької області
08.05.2025 10:30	Господарський суд Вінницької області
19.06.2025 10:00	Господарський суд Вінницької області
23.09.2025 10:00	Господарський суд Вінницької області
23.09.2025 12:00	Господарський суд Вінницької області
20.10.2025 14:30	Господарський суд Вінницької області
22.10.2025 14:30	Господарський суд Вінницької області
27.10.2025 14:30	Господарський суд Вінницької області
03.11.2025 14:30	Господарський суд Вінницької області
09.12.2025 14:30	Господарський суд Вінницької області
16.12.2025 14:30	Господарський суд Вінницької області
19.01.2026 14:30	Північно-західний апеляційний господарський суд
20.01.2026 10:30	Господарський суд Вінницької області
27.01.2026 14:30	Господарський суд Вінницької області
02.02.2026 11:00	Північно-західний апеляційний господарський суд
04.02.2026 14:30	Господарський суд Вінницької області
16.02.2026 15:15	Північно-західний апеляційний господарський суд