65119, м. Одеса, проси. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
про витребування доказів
"07" березня 2024 р.м. Одеса Справа № 916/2786/23
Господарський суд Одеської області у складі судді Демешина О. А., розглянувши матеріали справи № 916/2786/23
За заявою кредитора: Головного управління ДПС в Одеській області (вул. Семінарська, 5, м. Одеса, 65044, код ЄДРПОУ ВП: 44069166)
до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "СОФА ЛТД" (вул. Чорноморського Козацтва, 141, м. Одеса, 65013, код ЄДРПОУ 39711838)
про визнання банкрутом
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 13.07.2023 (суддя Лепеха Г.А.) відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "СОФА ЛТД" , введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.
Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 31.10.2023 апеляційну скаргу ТОВ "СОФА ЛТД" залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду Одеської області від 13.07.2023 по справі №916/2786/23 залишено без змін.
Постановою Верховного суду від 31.01.2024 касаційну скаргу ТОВ "СОФА ЛТД" залишено без задоволення; Ухвалу Господарського суду Одеської області від 13.07.2023 (суддя Лепеха Г.А.) та Постанову Південно-Західного апеляційного господарського суду від 31.10.2023 у справі № 916/2786/23 залишено в силі.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 21.02.2024 суддею Демешиним О.А. прийнято до провадження справу № 916/2786/23 про банкрутство ТОВ "СОФА ЛТД" та призначено до розгляду в засіданні суду.
До господарського суду надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Дарієнка В. Д. (вх. № 9288/24 від 05.03.2024) про витребування додаткових доказів відносно боржника, а саме інформації та документів щодо руху грошових коштів по всім банківським рахункам, які належали ТОВ "СОФА ЛТД" та відкриті в АТ КБ "ПриватБанк" із зазначенням контрагентів по операціям та призначень платежів з моменту відкриття рахунків до дати надання інформації, а також кредитної справи ТОВ "СОФА ЛТД", належним чином завіреної копії Кредитного договору №4С16102Г від 25.10.2016, укладеного між ТОВ "СОФА ЛТД" та АТ КБ "ПриватБанк"; копії договору (договорів), що регулює забезпечення зобов'язань за Кредитним договором №4С16102Г від 25.10.2016; інформації щодо поточного стану виконання зобов'язань ТОВ "СОФА ЛТД" згідно Кредитного договору №4С16102Г від 25.10.2016; інформації щодо останнього платежу ТОВ "СОФА ЛТД" за Кредитним договором №4С16102Г від 25.10.2016.
В обґрунтування свого клопотання розпорядник майна посилається на те, що витребувані докази необхідні для здійснення детального та всебічного аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, з метою перевірки наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.
Між тим, в процедурі розпорядження майном було встановлено, що ТОВ "СОФА ЛТД" укладено Кредитний договір з АТ КБ "ПриватБанк" № 4С16102Г від 25.10.2016, згідно якого боржником отримало кошти у розмірі 4 305 119 314, 05 гривень для фінансування своєї поточної господарської діяльності з метою отримання прибутку, кошти за цим договором Банку не повернуті.
Поряд з цим, у своєму клопотанні розпорядником майна зазначено про звернення арбітражного керуючого до Банку щодо отримання вищезазначеної інформації, на яке отримано відповідь фахівців Головного офісу "ПриватБанк" від 13.11.2023 з повідомленням, що звернення знаходиться на опрацюванні.
Так, станом на теперішній час, відповідної відповіді за результатами опрацювання запиту арбітражного керуючого Банком не надано.
Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Дослідивши клопотання розпорядника майна, з аналізу викладених обставин, суд вважає його обґрунтованим, підтвердженим належними доказами та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ч. 1 ст. 81, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Клопотання розпорядника майна ТОВ "СОФА ЛТД" арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. про витребування доказів (вх. № 9288/24 від 05.03.2024) - задовольнити.
2. Зобов'язати надати до суду в строк до 25.03.2024:
АТ КБ "ПриватБанк":
1) інформацію та документи щодо руху грошових коштів по всім банківським рахункам, які належали ТОВ "СОФА ЛТД" (вул. Чорноморського Козацтва, 141, м. Одеса, 65013, код ЄДРПОУ 39711838) із зазначенням контрагентів по операціям та призначень платежів з моменту відкриття рахунків до дати надання інформації, а саме:
- Номер рахунку НОМЕР_1 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 20.08.2015 року;
- Номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку 978- Євро дата відкриття 20.08.2015 року;
- Номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку 840-Доллар США, дата відкриття 20.08.2015 року;
- Номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 20.08.2015 року.
- Номер рахунку НОМЕР_5 , валюта рахунку 840-Доллар США, дата відкриття 03.06.2016 року;
- Номер рахунку НОМЕР_6 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 03.06.2016 року;
- Номер рахунку НОМЕР_7 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 07.06.2016 року;
- Номер рахунку НОМЕР_8 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 07.06.2016 року;
- Номер рахунку НОМЕР_9 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 07.06.2016 року;
- Номер рахунку НОМЕР_10 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 03.06.2016 року;
- Номер рахунку НОМЕР_11 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 03.06.2016 року;
- Номер рахунку НОМЕР_12 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 16.06.2016 року;
- Номер рахунку НОМЕР_6 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 03.06.2016 року;
- Номер рахунку НОМЕР_10 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 03.06.2016 року;
- Номер рахунку НОМЕР_13 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 02.11.2020 року;
- Номер рахунку НОМЕР_14 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 02.11.2020 року.
2) Кредитну справу ТОВ "СОФА ЛТД" (вул. Чорноморського Козацтва, 141, м. Одеса, 65013, код ЄДРПОУ 39711838)
3) Належним чином завірену копію Кредитного договору № 4С16102Г від 25.10.2016, укладеного між ТОВ "СОФА ЛТД" (код ЄДРПОУ 39711838) та АТ КБ "ПриватБанк"
4) Копію договору (договорів), що регулює забезпечення зобов'язань за Кредитним договором № 4С16102Г від 25.10.2016
5) Інформацію щодо поточного стану виконання зобов'язань ТОВ "СОФА ЛТД" (код ЄДРПОУ 39711838) згідно Кредитного договору № 4С16102Г від 25.10.2016
6) Інформацію щодо останнього платежу ТОВ "СОФА ЛТД" (код ЄДРПОУ 39711838) за Кредитним договором № 4С16102Г від 25.10.2016.
Копію ухвали надіслати: АТ КБ "ПриватБанк" (вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094).
Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 ГПК України та оскарженню не підлягає .
Суддя О.А. Демешин