ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
про відкриття провадження у справі про банкрутство
26.02.2024Справа № 910/15237/23
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІН СТАРК»
(ідентифікаційний код: 43507588)
до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ»
(ідентифікаційний код: 35378830)
про відкриття провадження у справі про банкрутство
Суддя Омельченко Л.В.
За участю секретаря судового засідання Олійника Б.М.
Учасники судового процесу:
заявник - адвокат Чекалов А.В. (ордер серії АІ № 1467821 від 27.09.2023);
боржник - не з'явився
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІН СТАРК» (ідентифікаційний код: 43507588) через свого представника - адвоката Чекалова А.В. звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) у зв'язку з наявністю у нього непогашеної заборгованості у розмірі 155 216 209,59 грн.
Ухвалою суду від 04.10.2023 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІН СТАРК» (ідентифікаційний код: 43507588) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830); підготовче засідання суду призначено на 23.10.23 о 14:15. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 21; викликано для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. (свідоцтво арбітражного керуючого № 1963 від 15.10.2020); зобов'язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; встановлено строк до 16.10.2023 Товариству з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) для подачі суду відзиву на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складеного відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства; копію ухвали направлено заявнику, боржнику, арбітражному керуючому Кучерявому Д.В., органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.
23.10.2023 від боржника надійшов відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.
23.10.2023 судове засідання не відбулося у зв'язку з перебуванням головуючого судді у справі у відпустці у період з 23.10.2023 по 05.11.2023.
Ухвалою суду від 09.11.2023 призначено розгляд заяви у судовому засіданні на 04.12.23 о 14:45 год.; здійснено виклик у судове засідання заявника та боржника.
04.12.2023 судове засідання не відбулося у зв'язку з перебуванням головуючого судді у справі у відпустці у період з 04.12.2023 по 08.12.2023 включно.
Ухвалою суду від 14.12.2023 призначено розгляд заяви у судовому засіданні на 18.12.23 о 12:00 год; здійснено виклик у судове засідання заявника та боржника.
У судове засідання 18.12.2023 з'явився представник заявника адвокат Чекалов А.В. Боржник у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся. Судом було з'ясовано, що у заявника відсутні оригінали документів, долучених до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830), у зв'язку з чим суд вирішив відкласти розгляд заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) та зобов'язати заявника надати суду оригінали доказів, долучених до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Ухвалою суду від 18.12.2023 відкладено розгляд заяви на 26.02.24 о 10:45 год.; зобов'язано заявника надати суду оригінали доказів, долучених до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство; викликано у судове засідання заявника та боржника.
20.12.2023 від ТОВ «ФІН СТАРК» надійшла заява про відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.
23.02.2024 від ТОВ «ФІН СТАРК» надійшла заява про залишення без розгляду заяви про відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.
У судове засідання 26.02.2024 з'явився представник заявника Чекалов А.В., який підтримав подану заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830), надав додаткові пояснення. Боржник у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Заслухавши пояснення заявника, дослідивши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІН СТАРК», суд дійшов висновку про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830), виходячи з наступного.
30 січня 2023 року між ТОВ «ФІН СТАРК» та ТОВ «Фінансова компанія «Женева Фінанс» було укладено Договір про відступлення права вимоги № 30-01/2023-4 (далі - Договір відступлення), відповідно до умов якого ТОВ «Фінансова компанія «Женева Фінанс», як Первісний кредитор відступив ТОВ «ФІН СТАРК», як Новому кредитору належні йому права вимоги до Боржника (ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ») у загальному розмірі 155 216 209, 59 грн, з яких:
- заборгованість за Договором фінансового кредиту № КП-1 -29-09/2021 від 29.09.21 - 100 000 000,00 грн (сто мільйонів гривень 00 копійок) за тілом кредиту, 3 855 644,08 грн - нараховані проценти;
- заборгованість за Договором фінансового кредиту № КП-1 -30-09/2021 від 30.09.20 - 48 599 022, 34 грн за тілом кредиту, 1 601 891,95 грн - нараховані проценти;
- заборгованість за Договором № КП18-05/2020 фінансового кредиту від 18.05.2020 - 1 159 000,00 грн за тілом кредиту, 651, 22 грн - нараховані проценти.
Відповідно до п. 3.1. Договору відступлення права вимоги вважаються переданими Первісним Кредитором Новому Кредитору з моменту укладання Сторонами цього Договору та підписання Сторонами Акту приймання-передачі прав вимоги.
30 січня 2023 року на підтвердження дійсності відступлених прав вимог сторонами - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Женева Фінанс» та ТОВ «ФІН СТАРК» укладено та підписано Акт прийому-передачі прав вимоги.
Згідно з п. 1.6. Договору фінансового кредиту № КП-1-29-09/2021 від 29.09.2021 строк дії Договору становить 11 (одинадцять) місяців, розпочинається з « 29» вересня 2021 року і закінчується « 29» серпня 2022 року.
Відповідно до Акта звірки взаєморозрахунків від 31.07.2023, підписаного між ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» та ТОВ «ФК «ФІН СТАРК», розмір заборгованості Боржника за Договором фінансового кредиту № КП-1-29-09/2021 від 29.09.2021 становить 100 000 000,00 грн (сто мільйонів гривень 00 копійок) за тілом кредиту та 3 855 644, 08 грн (три мільйони вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч шістсот сорок чотири гривні 08 коп.) - нарахованих процентів.
Згідно з п. 1.6. Договору фінансового кредиту № КП-1-30-09/2021-1 від 30.09.2021 року строк дії Договору становить 11 (одинадцять) місяців, розпочинається з « 30» вересня 2021 року і закінчується « 30» серпня 2022 року.
Відповідно до Акта звірки взаєморозрахунків від 31.07.2023, підписаного між ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» та ТОВ «ФК «ФІН СТАРК», розмір заборгованості Боржника за Договором фінансового кредиту № КП-1-30-09/2021-1 від 30.09.2021 становить 48 599 022, 34 грн (сорок вісім мільйонів п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч двадцять дві гривні 00 копійок) за тілом кредиту та 1 601 891,95 грн (один мільйон шістсот одна тисяча вісімсот дев'яносто одна гривня 95 копійок) нарахованих процентів.
Згідно з п. 1.4. Договору фінансового кредиту № КП18-05/2020 від 18.05.2020 строк дії Договору з « 18» травня 2020 року до « 30» квітня 2021 року, а в частині зобов'язань, що лишилися не виконаними - до їх повного виконання.
Відповідно до Акта звірки взаєморозрахунків від 31.07.2023, підписаного між ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» та ТОВ «ФК «ФІН СТАРК», розмір заборгованості Боржника за Договором фінансового кредиту № КП18-05/2020 від 18.05.2020 - 1 159 000,00 грн (один мільйон сто п'ятдесят дев'ять тисяч гривень 00 копійки) за тілом кредиту, 651,22 грн (шістсот п'ятдесят одна гривня 22 копійки) та нарахованих процентів.
Перерахування грошових коштів Кредитодавцем за Договором фінансового кредиту № КП-1-29-09/2021 від 29.09.2021 підтверджується наступними платіжними дорученнями:
- платіжна інструкція № 83 від 29.09.2021 на суму 91 033 632, 34 грн;
- платіжна інструкція № 951 від 30.09.2021 на суму 8 966 367, 66 грн.
Перерахування грошових коштів Кредитодавцем за Договором фінансового кредиту № КП-1-30-09/2021 від 30.09.2021 підтверджується наступними платіжними дорученнями:
- платіжна інструкція № 953 від 30.09.2021 на суму 530 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 952 від 30.09.2021 на суму 41 033 622, 34 грн;
- платіжна інструкція № 988 від 08.10.2021 на суму 150 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 992 від 11.10.2021 на суму 10 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 999 від 13.10.2021 на суму 80 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 1101 від 18.11.2021 на суму 50 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 1156 від 30.11.2021 на суму 10 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 1185 від 15.12.2021 на суму 20 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 1227 від 28.12.2021 на суму 20 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 1271 від 26.01.2022 на суму 350 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 1501 від 17.06.2022 на суму 270 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 1590 від 30.08.2022 на суму 30 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 1643 від 12.09.2022 на суму 6 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 1642 від 12.09.2022 на суму 2 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 1665 від 19.09.2022 на суму 1 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 1679 від 27.09.2022 на суму 6 100, 00 грн;
- платіжна інструкція № 1686 від 27.09.2022 на суму 3 000 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 1687 від 27.09.2022 на суму 3 000 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 1727 від 27.10.2022 на суму 7 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 1730 від 28.10.2022 на суму 1 300, 00 грн;
- платіжна інструкція № 1775 від 21.11.2022 на суму 7 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 54 від 28.12.2022 на суму 7 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 89 від 17.01.2023 на суму 8 000, 00 грн.
Перерахування грошових коштів Кредитодавцем за Договором фінансового кредиту № КП 18-05/2020 фінансового кредиту від 18.05.2020 підтверджується наступними платіжними дорученнями:
- платіжна інструкція № 95 від 19.05.2020 на суму 490 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 136 від 18.06.2020 на суму 1 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 159 від 01.07.2020 на суму 6 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 182 від 15.07.2020 на суму 1 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 180 від 15.07.2020 на суму 1 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 764 від 17.06.2021 на суму 30 000, 00 грн;
- платіжна інструкція № 883 від 22.07.2021 на суму 630 000, 00 грн.
Листом вих. № 30-01/2023-4 від 30.01.2023 спільно: Первісний кредитор Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Женева Фінанс» Новий кредитор - ТОВ «ФІН СТАРК» повідомили Боржника - ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» про укладення Договору про відступлення.
Заявник стверджує, що станом на сьогоднішній день, на дату звернення до суду, боржником - ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» не виконано зобов'язання за кредитними договорами, не повернуто грошових коштів.
Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чине відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства та за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інші вимог, що звичайно ставляться. Частиною 1 ст. 530 ЦК України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлені строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Положеннями ст. 629 ЦК України також передбачено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами. Згідно із ст. 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання а( виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). Згідно із ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання настають право: наслідки, встановлені договором або законом.
У своєму відзиві боржник ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» не заперечує вищенаведені обставини, а також зазначає, що між сторонами відсутній спір про право з приводу нарахованого розміру заборгованості.
Згідно абз. 1 ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов'язання, строк виконання яких настав.
Відповідно до вимог ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства склад і розмір грошових зобов'язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов'язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.
Відповідно до ч. 8 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати.
Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією.
Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.
Так, з матеріалів справи вбачається, що заявником, окрім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства, було надано кандидатуру арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича ( свідоцтво № 1963 від 15.10.2020), який подав заяву про участь у справі для призначення його розпорядником майна боржника.
Частиною 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрута встановлено, що розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі:
1) які є заінтересованими особами у цій справі;
2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;
3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов'язків, визначених цим Кодексом;
4) які мають конфлікт інтересів;
5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження;
6) які є близькими особами боржника - фізичної особи.
Відомостей про те, що арбітражний керуючий Кучерявий Д.В. здійснював управління боржником або ж є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів, судом не встановлено, не встановлено також обмежень, визначених ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрута, кандидатура арбітражного керуючого не належить до жодної з категорій осіб, зазначених у вказаній статті.
При цьому, судом зазначається, що відповідно до ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12-ть місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.
Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна, ліквідатора, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі. У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі. (абз. 6,7 ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства).
Судом встановлено, що в матеріалах справи наявна платіжна інструкція № 287 від 14.08.2023 на суму 60 300,00 грн на підтвердження оплати винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень.
Отже, суд дійшов висновку про можливість призначення розпоряднику майна боржника грошової винагороди у відповідності до положень ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства.
Враховуючи викладене вище, суд дійшов висновку про наявність підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство та закінчення підготовчого засідання, про що постановляє відповідну ухвалу.
Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830).
2. Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІН СТАРК» (ідентифікаційний код: 43507588) до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) у розмірі 155 216 209,59 грн.
3. Увести мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830).
4. Увести процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830).
5. Призначити розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича (свідоцтво № 1963 від 15.10.2020, адреса : АДРЕСА_1 ).
6. Встановити оплату послуг арбітражному керуючому Кучерявому Д.В. у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника.
7. Заборонити боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.
8. Встановити розпоряднику майна боржника строк до 15.04.2024 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм чинного законодавства, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду.
9. Визначити дату проведення попереднього судового засідання у справі на 22.04.24 о 12:45 год. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7.
10. Встановити розпоряднику майна боржника строк до 08.04.2024 для проведення інвентаризації майна боржника.
11. Офіційно оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) у встановленому законодавством порядку.
12. Зобов'язати розпорядника майна боржника виконати вимоги п. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду.
13. Копію ухвали надіслати заявнику, боржнику, засновникам (учасникам) боржника, розпоряднику майна боржника, органу доходів і зборів, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника, місцевому загальному суду, органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника.
14. Роз'яснити учасникам справи, що всі заяви (клопотання) для зручності мають бути подані в електронному вигляді через систему Електронний суд (https://id.court.gov.ua ) або надіслані на офіційну електронну адресу Господарського суду м. Києва inbox@ki.arbitr.gov.ua у форматі word.
Ухвала набрала законної сили 26.02.2024, може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя Л.В. Омельченко