вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
05.04.2023м. ДніпроСправа № 904/6023/21
за заявою NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED (2002, Nicosia, Cyprus, Agias Paraskevis, 23, НЕ141846)
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Соборний район, вулиця Космічна, будинок 27Д, код ЄДРПОУ 36926449)
про визнання грошових вимог в розмірі 571 378 162,24 грн. та 4 540,00 грн. судового збору
Суддя Первушин Ю.Ю.
за участю секретаря судового засідання Рустамової З.Р.
Від представників учасників справи:
від кредитора: Васюта Крістіна Сергіївна, довіреність №ДП 24701/23-0053 від 09.0.2023.
від боржника: Кошарна Світлана Сергіївна, посвідчення адвоката ЗП002225 від 11.06.2019.
розпорядник майна: Штельманчук Михайло Сергійович, посвідчення №194 від 28.02.2013.
від кредитора: Путря Алла Петрівна, довіреність від 06.02.2023.
Товариство з обмеженою відповідальністю "М'ясна ферма" (52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вулиця Мічуріна, будинок 5, код ЄДРПОУ 33767033) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Соборний район, вулиця Космічна, будинок 27Д, код ЄДРПОУ 36926449).
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.06.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "М'ясна ферма" (52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт.Слобожанське, вулиця Мічуріна, будинок 5, код ЄДРПОУ 33767033) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Соборний район, вулиця Космічна, будинок 27Д, код ЄДРПОУ 36926449) прийнято до розгляду в підготовчому засіданні, 02.07.2021.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.07.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Соборний район, вулиця Космічна, будинок 27Д, код ЄДРПОУ 36926449) та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів, до 19.12.2021. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Штельманчука Михайла Сергійовича (свідоцтво №194 від 28.02.2013; адреса: 49044, місто Дніпро, бульвар Катеринославський, 2, офіс 610, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ). Призначено попереднє засідання суду на 19.08.2021.
02.07.2021 на офіційному веб-порталі судової влади України оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Соборний район, вулиця Космічна, будинок 27Д, код ЄДРПОУ 36926449) за №66774.
20.07.2021 до відділу канцелярії суду надійшла апеляційна скарга Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 02.07.2021 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Соборний район, вулиця Космічна, будинок 27Д, код ЄДРПОУ 36926449).
Господарським судом Дніпропетровської області 21.07.2021 справу №904/6023/21 направлено на адресу Центрального апеляційного господарського суду.
05.01.2022 на адресу Господарського суду Дніпропетровської області повернуто справу №904/6023/21.
Під час перебування справи №904/6023/21 в апеляційній інстанції, 02.08.2021 до відділу канцелярії суду надійшла заява NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED (2002, Nicosia, Cyprus, Agias Paraskevis, 23, НЕ141846) з грошовими вимогами до боржника в розмірі 571 378 162,24 грн. та 4 540,00 грн. судового збору.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.01.2022 заяву NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED (2002, Nicosia, Cyprus, Agias Paraskevis, 23, НЕ141846) про визнання грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Соборний район, вулиця Космічна, будинок 27Д, код ЄДРПОУ 36926449) в розмірі 571 378 162,24 грн. та 4540,00 грн. залишено без руху. Запропоновано NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED (2002, Nicosia, Cyprus, Agias Paraskevis, 23, НЕ141846) протягом 5- ти днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки заяви, а саме:
- оригінали доданих до заяви про визнання грошових вимог документів або засвідчені належним чином копії документів в порядку, встановленому п.5.27 Державної Уніфікованої системи документації ДСТУ 4163-2003.
25.01.2022 до відділу канцелярії суду надійшла заява представника NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED про усунення недоліків.
03.02.2022 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області прийнято заяву NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED (2002, Nicosia, Cyprus, Agias Paraskevis, 23, НЕ141846) з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Соборний район, вулиця Космічна, будинок 27Д, код ЄДРПОУ 36926449) в розмірі 571 378 162,24 грн. та 4 540,00 грн. судового збору по справі про банкрутство №904/6023/21. Призначено розгляд заяви в попередньому засіданні, призначеному на 08.02.2022.
08.02.2022 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області відкладено розгляд заяви в попередньому засіданні на 10.03.2022 об 11:00 год.
Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 “Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 введено в Україні воєнний стан строком на 30 діб, у зв'язку з чим судове засідання призначене на 10.03.2022 не відбулось.
12.04.2022 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області призначено розгляд заяви в попередньому засіданні на 05.05.2022.
05.05.2022 слухання справи не відбулось у зв'язку із перебуванням судді Первушина Ю.Ю. на лікарняному.
Після повернення судді Первушина Ю.Ю. з лікарняного, ухвалою суду від 09.05.2022 вирішено справу №904/6023/21 направити до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, питання щодо подальшого розгляду справи вирішити після повернення матеріалів справи до Господарського суду Дніпропетровської області.
18.08.2022 справа №904/6023/21 надійшла на адресу Господарського суду Дніпропетровської області.
01.09.2022 до відділу канцелярії суду надійшло повідомлення розпорядника майна - арбітражного керуючого Штельманчука Михайла Сергійовича за № 01-32/24-01 від 26.01.2022 (том-1, арк.с. 209-211) про розгляд грошових вимог, згідно змісту якого грошові вимоги NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED визнано повністю.
12.09.2022 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області призначено розгляд заяви в попередньому засіданні на 11.10.2022 о 10:00 год.
Попереднє засідання призначене на 11.10.2022 не відбулось, задля збереження життя та здоров'я учасників судового процесу, у зв'язку із здійсненням масованих ракетних ударів у місті Дніпрі та по всій території України.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.10.2022 призначено розгляд заяви в попередньому засіданні на 31.10.2022 о 12:00 год.
У попереднє судове засідання 31.10.2022 кредитор не з'явився, проте на електронну адресу суду надіслав клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату, у зв'язку із хворобою представника, що підтверджується консультативним висновком спеціаліста сімейного лікаря та інформаційною довідкою з електронної системи охорони здоров'я (копії надано для долучення до матеріалів справи).
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 31.10.2022 призначено розгляд заяви в попередньому засіданні на 14.11.2022 о 12:00 год.
У попередньому судовому засіданні заслухано пояснення представників кредитора, боржника та розпорядника майна.
Під час розгляду заяви кредитора про визнання грошових вимог, виникла необхідність у наданні додаткового часу представнику кредитора для підготовки додаткових документів, які необхідні для завершення розгляду заяви.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.11.2022 відкладено розгляд заяви в попередньому засіданні на 05.12.2022.
Судове засідання призначене на 05.12.2022 не відбулось, задля збереження життя та здоров'я учасників судового процесу, у зв'язку із повномасштабною повітряною тревогою по всій території України.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.12.2022 відкладено судове засідання на 10.01.2023.
Судове засідання 10.01.2023 не відбулось, у зв'язку з перебуванням судді Первушина Ю.Ю. у відпустці за сімейними обставинами з 09.01.2023 по 10.01.2023 включно.
Після виходу судді з відпустки, ухвалою суду від 13.01.2023 відкладено попереднє засідання суду на 13.02.2023 о 15:30 год.
08.02.2023 до відділу канцелярії суду представник кредитора подав клопотання про долучення доказів до матеріалів справи (вх. №6501/23), а саме копію нотаріально завіреного перекладу на українську мову банківських виписок, які є доказами перерахування позикових коштів.
Суд при дослідженні клопотання кредитора про долучення доказів встановив, що кредитором не додано належних доказів направлення на адресу боржника та розпорядника майна копію нотаріально завіреного перекладу на українську мову банківських виписок, які є доказами перерахування позикових коштів.
13.02.2023 у попередньому судовому засіданні заслухано пояснення представника кредитора та розпорядника майна щодо заявлених вимог.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області попереднє судове засідання відкладено на 28.03.2023. Зобов'язано кредитора здійснити направлення на адресу боржника та розпорядника майна копію нотаріально завіреного перекладу на українську мову банківських виписок, які є доказами перерахування позикових коштів, докази направлення подати до суду; надати у засідання оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності) для огляду у судовому засіданні.
27.03.2023 до канцелярії суду надійшло клопотання Кредитора про долучення до матеріалів справи доказів, а саме докази направлення з відмітками про його отримання розпорядником майна та боржником, Договору Позики від 05.09.2012 №1.1 та Додаткових договорів №№1-6. Дослідивши надані документи суд встановив, що копії даних документів вже надавались суду, але якість копій наданих 27.03.2023 є вищою та полегшує опрацювання судом паперових носіїв, з огляду на що суд долучив копії документів до матеріалів справи.
28.03.2023 у попередньому судовому засіданні заслухано пояснення представника кредитора та розпорядника майна щодо заявлених вимог, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області попереднє судове засідання відкладено на 05.04.2023.
04.04.2023 до канцелярії суду Кредитор подав додаткові пояснення №б/н від 31.03.2023 (вх.№16212/23 від 04.04.2023). Також кредитором додатково долучено копії нових доказів на підтвердження проведення реєстрації фінансових операцій Національним банком України.
В судовому засіданні 05.04.2023 судом було заслухано пояснення представника Кредитора та оглянуто оригінали документів, копії яких було надано суду із додатковими поясненнями від 31.03.2023 (вх. № 16212/23 від 04.04.2023).
Розглянувши заяву NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED з грошовими вимогами до боржника, заслухавши пояснення присутніх учасників провадження, суд встановив наступне.
05.09.2012 між IFL International Finance & Leasing Ltd. (надалі - позикодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (надалі - позичальник) укладено Договір позики №1.1 (Далі за текстом - Договір), згідно з умовами якого позикодавець надає позичальнику позику на поповнення обігових коштів для ведення ним господарської діяльності, в сумі 20 000 000,00 доларів США (надалі - позика) на строк з дати надходження першого траншу і до 04.09.2022, з виплатою процентів за користування позикою, виходячи із 11% річних. Позичальник зобов'язується використати позику за призначенням та повернути її, а також сплатити проценти за користування позикою в порядку та на умовах, визначених цим договором (п. 1.1. договору).
Згідно пунктів 3.1., 3.2., 3. договору встановлено, що всі отримані позичальником суми позики підлягають поверненню, а належна сума процентів - оплаті не пізніше 04.09.2022. За дату початку дії позики та нарахування процентів приймається дата надходження першого траншу на рахунок позичальника.
Пунктом 5.1. договору встановлено, що позичальник зобов'язаний повернути позику позикодавцеві, а також сплатити проценти за цим договором не пізніше 04.09.2022. Погашення позики та процентів здійснюється з рахунку позичальника, зазначеного в розділі 12 цього договору.
За користування позикою позичальник сплачує позикодавцю 11% річних. Нарахування процентів здійснюється щоквартально, починаючи з дати отримання першого траншу. При цьому проценти нараховуються за фактичну кількість днів користування позикою на суму фактичного залишку. При нарахуванні процентів застосовується метод "факт/факт", коли для розрахунку береться фактична кількість днів у місяці та році (365 або 366). При цьому враховується перший день користування позикою (п. 5.2. Договору).
Згідно пункту 5.3. Договору передбачено, що проценти за користування позикою виплачуються в повному обсязі не пізніше дати погашення.
Договір набирає чинності з моменту його реєстрації в територіальному управлінні Національного банку України згідно з чинним законодавством України та діє до моменту повного виконання сторонами своїх зобов'язань (п. 11.1. договору).
22 листопада 2013 сторони IFL International Finance & Leasing Ltd. (позикодавець) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (позичальник) укладено Додатковий договір №1 до договору позики №1.1 від 05.09.2012, за умовами якого сторони дійшли згоди викласти пункти 3.3, 3.5, 11.2 Договору позики №1.1 від 05.09.2012 в новій редакції.
Зокрема п. пунктом 11.2. Договору передбачено, що за винятком випадків, передбачених п. 3.5 Договору, позика та всі додаткові виплати за цим договором підлягають сплаті негайно без попереднього повідомлення позикодавця при настанні будь-якої з нижченаведених обставин або їх сукупності:
- набуття законної сили наказом, постановою або ухвалою суду про визнання позичальника неплатоспроможним або банкрутом;
- позичальник подає клопотання або заяву до будь-якого суду або адміністративного органу про призначення управителя, вигодонабувача або ліквідатора позичальника або будь-якої істотної частини його активів;
- будь-яка третя особа розпочинає будь-яке провадження стосовно позичальника згідно з законодавством будь-якої юрисдикції, що регулює питання банкрутства, реорганізації, компромісу, санації, неплатоспроможності, розстрочення заборгованості, розпуску або ліквідації, діючого на дату цього договору або такого, що набуде чинності у майбутньому.
23.05.2014 між IFL International Finance & Leasing Ltd. (позикодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (позичальник) укладено Додатковий договір №2 до договору позики №1.1 від 05.09.2012, за умовами якого сторони дійшли згоди викласти пункти договору позики №1.1 від 05.09.2012 в наступній редакції:
"1.1. Позикодавець надає позичальнику позику на поповнення обігових коштів для ведення ним господарської діяльності, в сумі 20 000 000,00 доларів США (надалі - позика) на строк з дати надходження першого траншу і до 04.09.2022, з виплатою процентів за користування позикою, виходячи із ставки процентів: в період з дати набрання чинності договором до 31.05.2014 - 11% (одинадцять процентів) річних, в період з 01.06.2014 до 30.06.2015 - 2,5% (два цілих п'ять десятих процента) річних; в період з 01.07.2015 до 04.09.2022 - 11% (одинадцять процентів) річних. Позичальник зобов'язується використати позику за призначенням та повернути її, а також сплатити проценти за користування позикою в порядку та на умовах, визначених цим договором".
"5.2. Нарахування процентів здійснюється щоквартально, починаючи з дати отримання першого траншу. При цьому проценти нараховуються за фактичну кількість днів користування позикою на суму фактичного залишку. При нарахуванні процентів застосовується метод "факт/факт", коли для розрахунку береться фактична кількість днів у місяці та році (365 або 366). При цьому враховується перший день користування позикою і не враховується останній день користування позикою".
24 червня 2015 сторони Договору уклали Додатковий договір №3 яким змінили умови пункту 1.1 Договору виклавши в наступній редакції : "Позикодавець надає позичальнику позику на поповнення обігових коштів для ведення ним господарської діяльності, в сумі 20 000 000,00 доларів США (надалі - позика) на строк з дати надходження першого траншу і до 04.09.2022, з виплатою процентів за користування позикою, виходячи із ставки поцентів в період з дати набрання чинності Договором до 31 травня 2014 року - 11 % річних; в період з 01 червня 2014 року по 30 червня 2016 року - 2,50% річних; в період з 01 липня 2016 року по 04 вересня 2022 року - 11 % річних. Позичальник зобовязується використати позику за призначенням та повернути її, а також сплатити проценти за користування позикою в порядку та на умовах, визначеним цим Договором".
25 травня 2016 сторони Договору уклали Додатковий договір №4 яким внесли зміни до Договору.
Так пункт 4.5 Договору сторони виклали в наступній редакції : " Кожен з траншів, на які позичальником подано запит, надається позичальнику в доларах США у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок позичальника. Датою надання Позики (траншу є дата зарахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок позичальника. Загальна сума позики складається з усіх сум перерахованих протягом дії цього Договору. У випадку якщо банк - кореспондент утримує комісію, то ця комісія зараховується до загальних сум позики, отриманих Позичальником з дати підписання цього Договору".
Пункт 5.2 Договору сторони виклали в наступній редакції : "Нарахування процентів здійснюється у валюті позики щомісячно, починаючи із дати надання кожного траншу позики, за фактичну кількість днів користування позикою на суму фактичного залишку (неповернутих коштів). При нарахуванні процентів застосовується метод "факт/факт", коли для розрахунку береться фактична кількість днів у місяці та році (365 або 366). При цьому враховується перший день користування позикою і не враховується останній день користування позикою."
02 червня 2016 сторони Договору уклали Додатковий договір №5 яким виклали пункт 1.1 Договору в новій редакції : " 1.1 Позикодавець надає позичальнику позику на поповнення обігових коштів для ведення ним господарської діяльності, в сумі 20000000,00 доларів США (надалі "Позика") на строк з дати надходження першого траншу і до 04 вересня 2022 року, з виплатою процентів : в період з дати набрання чинності Договором до 31 травня 2014 року - 11 % річних; в період з 01 червня 2014 року до 30 червня 2016 року - 2,5 % річних; в період з 01 липня 2016 року до 31 грудня 2016 року - 1 % річних; в період з 01 січня 2017 року по 04 вересня 2022 року - 6,5 % річних. Позичальник зобов'язується використати Позику за призначенням та повернути її, а також сплатити проценти за користування Позикою в порядку та на умовах, визначених цим Договором."
07 грудня 2016 сторони Договору уклали Додатковий договір №6 яким виклали пункт 1.1 Договору в новій редакції : " 1.1 Позикодавець надає позичальнику позику на поповнення обігових коштів для ведення ним господарської діяльності, в сумі 20000000,00 доларів США (надалі "Позика") на строк з дати надходження першого траншу і до 04 вересня 2022 року, з виплатою процентів : в період з дати набрання чинності Договором до 31 травня 2014 року - 11 % річних; в період з 01 червня 2014 року до 30 червня 2016 року - 2,5 % річних; в період з 01 липня 2016 року до 31 грудня 2016 року - 1 % річних; в період з 01 січня 2017 року по 04 вересня 2022 року - 1 % річних. Позичальник зобов'язується використати Позику за призначенням та повернути її, а також сплатити проценти за користування Позикою в порядку та на умовах, визначених цим Договором".
В судовому засіданні судом було оглянуто оригінали наведених договорів та порівняно із доданими копіями. Копії Додаткових договорів на вимогу суду було додано до матеріалів справи із відповідним клопотанням (том-2, а.с. 127-139).
На виконання умов договору в період часу з 04.10.2012 року по 24.05.2016 року позикодавцем - IFL International Finance & Leasing Ltd. було перераховано на рахунок позичальника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" грошові кошти в загальному розмірі 17 925 000,00 доларів США (сімнадцять мільйонів дев'ятсот двадцять п'ять тисяч) доларів США. Кредитором бло додано до матеріалів справи копії платіжних документів (том-1, арк.с. 16-70, 107-161; том-2, арк.с. 2-111) на підтвердження обставин боржником, оригінали - надано суду для огляду в судовому засіданні.
31.05.2016 між IFL International Finance & Liasing Ltd (Первісний позикодавець), NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED (Новий позикодавець) та ТОВ «Ніко Авто Інвест» (Боржник) укладено Контракт № 001 про відступлення права вимоги, відповідно до якого Первісний позикодавець відступає, а Новий позикодавець набуває право вимоги, належне Первісному позикодавцю за Договором позики № 1.1 від 05.09.2012 року.
Пунктом 1.2 Контракту встановлено, що Боржник на дату підписання цього Контракту має заборгованість перед Первісним позикодавцем в сумі 20337503,80 доларів США, у тому числі відсотки 2412503,80 доларів США.
Відповідно до пункту 1.3 Контракту до Нового позикодавця переходять всі права та обов'язки Первісного позикодавця за Основним зобов'язанням.
В подальшому, Новим позикодавцем (кредитором у справі) були нараховані проценти за користування позикою за період часу з 31.05.2016 по 30.06.2021, у зв'язку з чим загальний розмір процентів за весь час дії контракту складає 3 345 238,48 (три мільйони триста сорок п'ять тисяч двісті тридцять вісім) доларів США, 48 центів. Кредитор надав суду розрахунок заборгованості по відсоткам за період дії Договору по червень 2021 року.
Таким чином, у ТОВ «Ніко Авто Інвест» перед NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED існує непогашена заборгованість у загальному розмірі 21 270 238,48 (двадцять один мільйон двісті сімдесят тисяч двісті тридцять вісім) доларів США, 48 центів, (що за офіційним курсом дол. США до грн., встановленим НБУ станом на 29.07.2021 року (1 дол. США = 26,8628 грн.) становить 571 378 162, 24 грн.), яка складається з:
- 17 925 000,00 доларів США - основний борг (що за офіційним курсом дол. США до грн., встановленим НБУ станом на 29.07.2021 року (1 дол. США = 26,8628 грн.) становить 481 515 690,00 грн.);
- 3 345 238,48 доларів США - нараховані відсотки за користування позикою (що за офіційним курсом дол. США до грн., встановленим НБУ станом на 29.07.2021 року (1 дол. США = 26,8628 грн.) становить 89 862 472, 24 грн.).
Арбітражний керуючий Штельманчук М.С., виконуючи обов'язки розпорядника майна боржника у справі, надав суду повідомлення про розгляд грошових вимог вих. №01-32/24-01 від 26.01.2022 за змістом якого визнав грошові вимоги в сумі 571 378 162,24 гривень. Розпорядник майна зазначив, що на підтвердження наявності у NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED права вимоги за Договором позики №1.1 від 05.09.2012 та розміру заявлених вимог кредитором надано разом із заявою наступні документи: копію Договору позики №1.1 від 05.09.2012; докази перерахування позикових коштів в сумі 17 925 000,00 доларів США; копії Додаткових договорів №2 від 23.05.2014, №3 від 24.006.2015 та №4 від 25.05.2016 до Договору позики №1.1 від 05.09.2012; копію Контракту №001 від 31.05.2016; копію розрахунку заборгованості за Договором позики №1.1 від 05.09.2012 станом на 30.06.2021.
Згідно положень частити 2 статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов'язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника. За офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 29.07.2021, тобто на дату подачі NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED заяви з кредиторськими вимогами, 1 дол. США дорівнює 26,8628 гривень.
Стосовно юридичного статусу IFL International Finance & Leasing Ltd. (Первісного позикодавця) та NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED (Нового позикодавця) Кредитор зазначив про наступне.
Так, в період існування правовідносин між IFL International Finance & Leasing LTD. та ТОВ «Ніко Авто Інвест» (з 2012 по 2016 роки) IFL International Finance & Leasing LTD була заснована та діяла за законодавством Великобританії.
У NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED, як Нового позикодавця, який заявляє кредиторські вимоги до ТОВ «Ніко Авто Інвест», на підтвердження юридичного статусу та правосуб'єктності IFL International Finance & Leasing LTD наявні копії її установчих документів, які долучаються до матеріалів справи.
З 31.05.2016 (дата підписання між IFL International Finance & Leasing Ltd., як Первісним позикодавцем та NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED як Новим позикодавцем Контракту про відступлення права вимоги) по 02.07.2021 (дата прийняття господарським судом ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Ніко Авто Інвест») та станом на теперішній час, позикодавцем та як наслідок кредитором ТОВ «Ніко Авто Інвест» є NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED.
З установчих та реєстраційних документів NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED вбачається, що компанія зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, первісна назва якої була Vreston Limited. Відповідно до Свідоцтва про зміну назви від 26.05.2015 компанія Vreston Limited змінила назву та з 26.05.2015 має назву NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED, відомості про що внесено до реєстру компаній Республіки Кіпр.
Стосовно права NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED здійснювати операції з надання позики іншим суб'єктам господарювання, то відповідно до Статуту компанії Vreston Limited (NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED) метою створення компанії є, в тому числі: (16) Позичати і авансувати грошові кошти або видавати кредит будь-якій особі, фірмі чи компанії; гарантувати і надавати гарантії чи гарантії відшкодування щодо сплати грошових коштів або виконання контрактів або зобов'язань будь-якою особою, фірмою чи компанією; забезпечувати або брати на себе будь-яке зобов'язання щодо повернення запозичених або авансованих грошових коштів, а також зобов'язання, що виникли у будь-якої особи; та іншим чином допомагати будь-якій особі або компанії, як може вважатися за потрібне.
З огляду на наведене, Позикодавці мали всі юридичні можливості укладати Договір позики та набувати статусу позичальників за Договором позики та Контрактом про відступлення права вимоги.
Стосовно можливості ТОВ «Ніко Авто Інвест» укладати Договір позики та отримувати позикові кошти від нерезидентів в іноземній валюті представник заявника пояснив наступне.
Так відповідно до умов Договору позики ТОВ «Ніко Авто Інвест» (резидент України) виступало позичальником грошових коштів, які відповідно до умов Договору позики поступали окремими траншами на його розрахунковий рахунок.
Оскільки Договір Позики був укладений між IFL International Finance & Leasing Ltd. та ТОВ «Ніко Авто Інвест» 05.09.2012, то відповідно до законодавства України, яке діяло на той час, а саме Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою правління НБУ від 17.06.2004 №270, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за №885/9484 (зі змінами, далі - Положення №270, втратило чинність з 07.02.2019), резиденти (юридичні особи, у тому числі уповноважені банки, фізичні особи-підприємці, фізичні особи) можуть одержувати кредити, позики, у тому числі поворотну фінансову допомогу, в іноземній валюті від нерезидентів відповідно до договорів та в порядку, установленому розділом І цього Положення (пункт 1.1 Розділу І Положення).
Пунктом 1.2 глави 1 розділу І Положення №270 передбачено, що резидент-позичальник (крім уповноваженого банку України) залучає кредит від нерезидента через уповноважений банк, який надав згоду на обслуговування операцій за договором.
Обслуговування уповноваженим банком операцій за договором здійснюється за наявності та на підставі дійсної реєстрації договору Національним банком.
Відповідно до пункту 1.7 глави 1 Розділу І Положення №270 договір підлягає реєстрації в Національному банку до фактичного одержання резидентом-позичальником коштів за кредитом.
Пунктом 1 глави 2 Розділу І Положення №270 передбачено, що зміни відомостей щодо сторін зареєстрованого договору, суми, валюти, строку кредиту, розмірів процентної ставки, комісій, неустойки, інших установлених цим договором зборів, платежів, санкцій за неналежне виконання договору, що впливають на розмір виплат за користування кредитом, а також зміна уповноваженого банку - обслуговуючого банку за договором потребують обов'язкового внесення відповідних змін до реєстрації договору.
На виконання вимог Положення №270 Договір позики від 05.09.2012 №1.1, всі Додаткові угоди, якими вносились зміни до нього, та Контракт №001 про відступлення права вимоги від 31.05.2016, зареєстровані в Національному банку України реєстраційним свідоцтвом від 27.09.2012 №15680 (зі змінами), про що Боржником було повідомлено NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED та надано копії відповідних свідоцтв. Оригінали документів було надано суду для огляду в судовому засіданні.
В подальшому, у зв'язку зі внесенням змін до Договору позики від 05.09.2012 №1.1 Національним банком України були зареєстровані зміни, про що свідчать наступні повідомлення про реєстрацію змін:
- від 07.07.2014 №15680/1, яким зареєстровані зміни до Договору позики на підставі Додаткового договору №1 від 22.11.2013 та Додаткового договору №2 від 23.05.2014;
- від 22.07.2015 №15680/2, яким зареєстровані зміни до Договору позики на підставі Додаткового договору від 24.06.2015 №3;
- від 02.11.2016 №15680/3, яким зареєстровані зміни до Договору позики на підставі Додаткового договору від 25.05.2016 №4, зареєстрований Контракт про відступлення права вимоги від 31.05.2016 №001, Додатковий договір від 02.06.2016 №5.
- від 17.01.2017 №15680/4, яким зареєстровані зміни до Договору позики на підставі Додаткового договору від 07.12.2016 №6.
Також реєстраційним свідоцтвом від 27.09.2012 №15680 (зі змінами) підлягав реєстрації і розмір процентів, який встановлювався для ТОВ «Ніко Авто Інвест» за користування позиковими коштами.
Після 07.02.2019 по теперішній час порядок отримання позик резидентами України від нерезидентів регулюється постановою від 02.01.2019 №6 «Про затвердження Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками», відповідно до пункту 2 якої банк, якщо в Інформаційній системі немає облікового запису, що відповідає договору, реєстрація якого підтверджувалася реєстраційним свідоцтвом (із додатками за їх наявності) у паперовій формі, що було видане Національним банком України резиденту-позичальнику та станом на 06 лютого 2019 року залишалося діючим, уносить інформацію щодо такого договору (із посиланням на номер і дату такого реєстраційного свідоцтва) до Інформаційної системи не пізніше дня проведення валютної операції за цим договором через цей банк.
На запитання суду стосовно регулювання законодавством України можливості нарахування нерезидентами процентів за користування резидентом позиковими коштами представник Кредитора пояснив наступне.
Умовами Договору позики передбачено, що за користування позикою позичальник сплачує проценти, розмір яких змінювався шляхом підписання додаткових угод з 11% до 2,5% та 1% (підтверджується відповідними Додатковими договорами, які наявні в матеріалах справи).
Відповідно до пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 03.08.2004 №363 «Про встановлення процентних ставок за зовнішніми запозиченнями резидентів» (постанова втратила чинність 07.02.2019, проте була чинною на момент укладання договору позики та додаткових угод до нього, далі - Постанова №363) встановлено максимальні розмірі процентних ставок для фіксованої процентної ставки зі строком запозичення понад 3 роки - не вище 11% річних (строк повернення позикових коштів та процентів за умовами Договору позики є більшим за три роки).
З втратою чинності Положенням №270 та Постанови №363 установлені обмеження щодо процентної ставки кредиту відсутні.
Проте, відповідно до пункту 7 Додатка до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 №8 (зі змінами), невідповідність вартості зовнішнього запозичення за окремим договором кредитування ринковим умовам відносять до одного з індикаторів сумнівної валютної операції і як наслідок може тягти припинення банком обслуговування такого кредиту.
Разом із додатковими поясненнями представника Кредитора від 31.03.2023 до матеріалів справи долучено копії документів на які посилався представник в якості доказів, а саме : Реєстраційні документи по IFL International Finance & Leasing Ltd.; Реєстраційні та установчі документи по NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED; Реєстраційне свідоцтво від 27.09.2012 №15680; Повідомлення про реєстрацію змін до договору позики від 07.07.2014 №15680/1; Повідомлення про реєстрацію змін до договору позики від 22.07.2015 №15680/2; Повідомлення про реєстрацію змін до договору позики від 02.11.2016 №15680/3; Повідомлення про реєстрацію змін до договору позики від 17.01.2017 №15680/4, тощо.
Таким чином, встановлений Договором позики розмір процентів з усіма змінами, відповідно до додаткових договорів, перевірявся та фіксувався НБУ у реєстраційному свідоцтві та змінах до нього на предмет відповідності чинному законодавству України.
У зв'язку з наведеним, операції з отримання ТОВ «Ніко Авто Інвест» позикових коштів були здійсненні з дотриманням вимог діючого законодавства України, яке регулює порядок отримання резидентами позик від нерезидентів в іноземній валюті.
Заперечень щодо нарахування процентів боржник та розпорядник майна не заявляли, із розміром заборгованості погодились. Присутній у засіданні представник АТ "Державний екпортно-імпортний банк України" заперечень не заявив. Інші кредитори участі в засіданні не приймали, письмових заперечень до суду не подавали.
Доказів сплати заборгованості боржником за вищевказаним договором позики станом на день розгляду грошових вимог до суду не надано.
Присутній представник боржника підтвердив наявність заборгованість перед кредитором у заявленій сумі.
Надаючи правову кваліфікацію заявленим грошовим вимогам, суд зазначає про наступне.
Згідно статті 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.
Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.
Згідно частини 1 статті 1049 ЦК України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.
Згідно до частини 1 статті 193 ГК України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. При цьому, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.
Так, в силу статті 525, 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання не допускається.
Відповідно до статті 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Грошовим є зобов'язання, за яким боржник зобов'язується сплатити кредитору певну суму грошових коштів.
Частиною 1 статті 530 ЦК України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
Згідно статті 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).
Договір є обов'язковим для виконання сторонами (статті 629 ЦК України).
Таким чином, матеріалами заяви підтверджується, що у Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніко Авто Інвест» перед NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED існує непогашена заборгованість у загальному розмірі 21 270 238,48 (двадцять один мільйон двісті сімдесят тисяч двісті тридцять вісім) доларів США, 48 центів, (що за офіційним курсом дол. США до грн., встановленим НБУ станом на 29.07.2021 (1 дол. США = 26,8628 грн.) становить 571 378 162, 24 грн.), яка складається з:
- 17 925 000,00 доларів США - основний борг (що за офіційним курсом дол. США до грн., встановленим НБУ станом на 29.07.2021 року (1 дол. США = 26,8628 грн.) становить 481 515 690,00 грн.);
- 3 345 238,48 доларів США - нараховані відсотки за користування позикою (що за офіційним курсом дол. США до грн., встановленим НБУ станом на 29.07.2021 року (1 дол. США = 26,8628 грн.) становить 89 862 472,24 грн.).
Щодо законодавчого підходу до визначення правової природи грошових вимог, суд зазначає наступне.
Суд звертає увагу на положення статті 45 КУзПБ, згідно з якою кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, та відповідно є конкурсними кредиторами. Метою стадії попереднього засідання суду у справі про банкрутство є надання можливості всім бажаючим кредиторам заявити свої вимоги до боржника в суд (виявлення усіх кредиторів, які мають підтверджені вимоги до боржника). Тому в силу частини дев'ятої статті 39 КУзПБ, суд здійснює офіційне оприлюднення відповідного оголошення, а кредитори, у свою чергу, керуючись принципом диспозитивності та статтею 45 КУзПБ, здійснюють свої права шляхом подання до господарського суду письмових заяв з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують. Законодавчий підхід до визначення правової природи грошових вимог кредиторів залишається сталим з моменту набрання чинності Законом України від 07.03.2002 №3088-ІІІ "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", тобто з 13.07.2002 до теперішнього часу.
Зокрема, за визначенням законодавця конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника.
За встановлених обставин суд вважає, що вимоги Кредитора, які виникли з підстав надання боржнику кредитних коштів до відкриття провадження у справі про банкрутство зі строком погашення - після відкриття провадження у справі про банкрутство, є конкурсними.
Аналогічна правова позиція щодо визнання конкурсними вимог кредитора викладена, зокрема, у постанові Верховного Суду України від 25.03.2003 у справі №Б6340/2-24 та Постанові Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 23.12.2021 у справі № Б3/081-12/24.
Як вже було зазначено судом вище сторони виклали в Договорі у п. 11.2, (з урахуванням змін викладених 22 листопада 2013 у Додатковому договорі № 1 до договору позики № 1.1. від 05 вересня 2012) умову про те, що позика та всі додаткові виплати за цим договором підлягають сплаті негайно без попереднього повідомлення позикодавця при настанні будь-якої з нижченаведених обставин або їх сукупності:
- набуття законної сили наказом, постановою або ухвалою суду про визнання позичальника неплатоспроможним або банкрутом;
- позичальник подає клопотання або заяву до будь-якого суду або адміністративного органу про призначення управителя, вигодонабувача або ліквідатора позичальника або будь-якої істотної частини його активів;
- будь-яка третя особа розпочинає будь-яке провадження стосовно позичальника згідно з законодавством будь-якої юрисдикції, що регулює питання банкрутства, реорганізації, компромісу, санації, неплатоспроможності, розстрочення заборгованості, розпуску або ліквідації, діючого на дату цього договору або такого, що набуде чинності у майбутньому.
Викладені умови Договору відповідають вимогам законодавства України встановленим статтею 45 КУзПБ.
Також, з матеріалів грошових вимог вбачається, що Кредитор за подання до Господарського суду Дніпропетровської області заяви про визнання кредиторських вимог до Боржника було сплачено судовий збір в розмірі 4 540, 00 грн.
За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:
1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;
2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов'язань із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);
3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;
4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;
5) у п'яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;
6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.
Таким чином, вимоги NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніко Авто Інвест» у загальному розмірі 571 382 702,24 грн. є конкурсними та мають бути включені до реєстру вимог кредиторів Боржника з віднесенням:
- 4 540,00 грн. - до першої черги задоволення в реєстрі вимог кредиторів ТОВ «Ніко Авто Інвест» (сума судового збору за подачу даної зави);
- 571 378 162, 24 грн. - до четвертої черги задоволення в реєстрі вимог кредиторів ТОВ «Ніко Авто Інвест» (сума заборгованості за Договором позики № 1.1 від 05.09.2012 року).
Керуючись статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, статтями 45, 46, 47, 48, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,
Визнати грошові вимоги NIKO HOLDING & INVESTMENT LIMITED (2002, Nicosia, Cyprus, Agias Paraskevis, 23, НЕ141846) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Соборний район, вулиця Космічна, будинок 27Д, код ЄДРПОУ 36926449) в розмірі 4540,00 грн - судовий збір (1 черга), 571 378 162,24 грн. - основний борг (4 черга).
Ухвала набирає законної сили 05.04.2023 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст ухвали складено та підписано - 10.04.2023.
Суддя Ю.Ю. Первушин