ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
13.07.2022Справа № 910/1800/22
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "РОК Трейд"
про банкрутство
Суддя Івченко А.М.
Представники:
від заявника: Харицька А.М.;
розпорядник майна Глеваський В.В.;
від АТ "Банк Кредит Дніпро": Дюжев І.О.;
від ТОВ "ТД "Агроімпорт ЛТД": Корнієнко Л.В.;
від ТОВ "КУА АПФ "Даліз - Фінанс": Карасюк О.В.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" звернулося до Господарського суду міста Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство до Товариства з обмеженою відповідальністю "РОК Трейд" у зв'язку з наявністю у нього непогашеної заборгованості
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.02.2022 заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство прийнято до розгляду; підготовче засідання суду призначено на 23.02.2022.
23.02.2022 від боржника надійшов відзив та документи по справі.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 відкрито провадження у справі № 910/1800/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РОК Трейд" (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 42, секція 42/2, код ЄДРПОУ 31030276); визнано вимоги кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" до Товариства з обмеженою відповідальністю "РОК Трейд" на загальну суму 86 718 055,55 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника з 23.02.2022; введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "РОК Трейд" з 23.02.2022; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Глеваського Віталія Васильовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 20.03.2015 № 1724); встановлено розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Глеваському Віталію Васильовичу розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника із розрахунку трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів авансованих заявником на депозитний рахунок господарського суду; зобов'язано розпорядника майна боржника надати суду не пізніше 01.04.2022 відомості про результати розгляду вимог кредиторів боржника; зобов'язано розпорядника майна боржника у строк до 23.04.2022 організувати та провести інвентаризацію майна боржника; оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РОК Трейд" у встановленому законодавством порядку; заборонено боржнику та власнику майна (органу уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації боржника, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; призначено попереднє засідання суду у справі на 13.04.22.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.04.2022 відкладено попереднє засідання суду у справі на 22.06.22.
27.04.2022 від ТОВ "Євро Лоджістик Трейд" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.05.2022 призначено до розгляду заяву ТОВ "Євро Лоджістик Трейд" з грошовими вимогами до боржника на 22.06.22; зобов'язано розпорядника майна боржника надати суду та кредитору письмові пояснення щодо розгляду вимог кредитора.
03.05.2022 від АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Фьюче Інвестментс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.05.2022 призначено до розгляду заяву АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Фьюче Інвестментс" з грошовими вимогами до боржника на 22.06.22; зобов'язано розпорядника майна боржника надати суду та кредитору письмові пояснення щодо розгляду вимог кредитора.
11.05.2022 від ПАТ АБ "Укргазбанк" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.05.2022 призначено до розгляду заяву ПАТ АБ "Укргазбанк" з грошовими вимогами до боржника на 22.06.22; зобов'язано розпорядника майна боржника надати суду та кредитору письмові пояснення щодо розгляду вимог кредитора.
17.05.2022 від розпорядника майна боржника надійшов звіт.
19.05.2022 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про відсторонення керівника.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.05.2022 призначено до розгляду клопотання розпорядника майна боржника про відсторонення керівника на 01.06.22; запропоновано учасникам провадження у справі надати пояснення щодо поданого клопотання; зобов'язано керівника боржника надати пояснення щодо поданого клопотання.
23.05.2022 від Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.05.2022 призначено до розгляду заяву Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" з грошовими вимогами до боржника на 22.06.22; зобов'язано розпорядника майна боржника надати суду та кредитору письмові пояснення щодо розгляду вимог кредитора.
01.06.2022 від ПАТ АБ "Укргазбанк" надійшли пояснення.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.06.2022 клопотання розпорядника майна боржника про відсторонення керівника боржника від посади та покладення його обов'язків на розпорядника майна боржника задоволено; припинено повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Рок Трейд" (код ЄДРПОУ 31030276; 04053, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Вознесенський узвіз, будинок 14, офіс 16/41) ОСОБА_1 та покласти виконання обов'язків керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Рок Трейд" (код ЄДРПОУ 31030276; 04053, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Вознесенський узвіз, будинок 14, офіс 16/41) на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Глеваського Віталія Васильовича (09117, Київська область, місто Біла Церква, вулиця Надрічна, 68); зобов'язано ОСОБА_1 протягом трьох днів, з дня винесення ухвали, передати розпоряднику майна боржника бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності; виконання відповідних обов'язків покладено на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Глеваського Віталія Васильовича; зобов'язано Шевченківську районну в м. Києві державну адміністрацію відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомості щодо зміни керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Рок Трейд" (код ЄДРПОУ 31030276; 04053, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Вознесенський узвіз, будинок 14, офіс 16/41).
01.06.2022 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "Агроімпорт ЛТД" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.06.2022 призначено до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "Агроімпорт ЛТД" з грошовими вимогами до боржника на 22.06.22; зобов'язано розпорядника майна боржника надати суду та кредитору письмові пояснення щодо розгляду вимог кредитора.
20.06.2022 від розпорядника майна боржника надійшов звіт, повідомлення про розгляд заяв кредиторів.
21.06.2022 від розпорядника майна боржника надійшло повідомлення про розгляд заяв кредиторів.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 клопотання про продовження строку для проведення інвентаризації майна боржника задоволено; продовжено строк проведення інвентаризації майна боржника до 22.08.2022; відкладено розгляд справи на 06.07.22; запропоновано кредиторам, розпоряднику майна боржника надати письмові пояснення та заперечення щодо заяв з грошовими вимогами до боржника.
05.07.2022 від ініціюючого кредитора, ТОВ "КУА АПФ "Даліз - Фінанс" надійшли пояснення.
05.07.2022 від Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" надійшли заперечення.
06.07.2022 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "Агроімпорт ЛТД" надійшли пояснення.
06.07.2022 від розпорядника майна боржника надійшли пояснення.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.07.2022 відкладено розгляд справи на 13.07.22; запропоновано кредиторам, розпоряднику майна боржника надати письмові пояснення та заперечення щодо заяв з грошовими вимогами до боржника.
12.07.2022 від розпорядника майна боржника та ініціюючого кредитора надійшли заперечення.
13.07.2022 від ініціюючого кредитора надійшли заперечення.
В судовому засіданні суд заслухав пояснення заявлених кредиторів щодо поданих заяв та розпорядника майна боржника.
Відповідно до ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом.
Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.
Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, то сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.
З матеріалів справи судом встановлено, що відповідне повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РОК Трейд" офіційно опубліковано 12.04.2022.
Після публікації вказаного оголошення та у строк, встановлений ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, до суду надійшли заяви з вимогами до боржника від Товариства з обмеженою відповідальністю "Євро Лоджістик Трейд", Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Фьюче Інвестментс", Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк", Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "Агроімпорт ЛТД".
Відповідно до ч. 2 ст. 47 Кодексу у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.
За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 44 цього Кодексу.
Розпорядник майна за результатами попереднього засідання вносить до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.
Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов'язань у шосту чергу.
Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі.
Ухвала попереднього засідання є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).
У ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:
1) у першу чергу задовольняються:
вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;
вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України;
вимоги кредиторів за договорами страхування;
витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді;
витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;
2) у другу чергу задовольняються:
вимоги із зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов'язань із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);
3) у третю чергу задовольняються:
вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);
вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;
4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;
5) у п'яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;
6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.
За наслідками розгляду реєстру вимог кредиторів, визнанню кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю "РОК Трейд" підлягає:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Євро Лоджістик Трейд"
Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РОК Трейд" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.
Розпорядником майна боржника вимоги визнані в повному обсязі.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 28 жовтня 2021 року у справі № 910/12307/21, яке набрало законної сили, за позовом кредитора до боржника про стягнення грошових коштів вирішено: стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Рок Трейд" (ідентифікаційний код 31030276, адреса: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 42, секція 42/2) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Євро Лоджістик Трейд" (ідентифікаційний код 39127875, адреса: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 133-А) грошові кошти: основного боргу - 4 305 155,21 грн. (чотири мільйони триста п'ять тисяч сто п'ятдесят п'ять гривень 21 копійка) та судовий збір - 81 646,16 грн. (вісімдесят одна тисяча шістсот сорок шість гривень 16 копійок).
Керуючись нормами Закону України «Про виконавче провадження» та ГПК України, враховуючи часткове погашення існуючої заборгованості боржником до моменту відкриття виконавчого провадження, приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Дяченком Євгенієм Станіславовичем на підставі наказу №910/12307/21 виданого 23.12.2021 року Господарським судом міста Києва відкрито виконавче провадження №67996624 згідно заяви стягувана на суму 2 886 801, 37 гривень.
Відбулося часткове погашення заборгованості в межах виконавчого провадження у зв'язку із чим заборгованість складає 2 527 094,75 грн основного боргу та 81 646,16 грн судового збору.
Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Євро Лоджістик Трейд" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 4 962,00 грн - перша черга; 2 608 740,91 грн - четверта черга.
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазбанк"
Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РОК Трейд" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.
Розпорядником майна боржника вимоги визнані в повному обсязі.
23.04.2021 між ПАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Торговий дім «Агроімпорт ЛТД» укладено Кредитний договір про надання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії № 3 52/2021/РівнОД-КБ-НВКЛ (далі по тексту - Кредитний договір).
Відповідно до п. 1.1 Кредитного договору Банк відкривав позичальнику невідновлювальну відкличну кредитну лінію з загальним лімітом у сумі 37 048 000,00 грн.
Згідно п. 1.3.1 Кредитного договору надання кредиту здійснюється з 23.04.2021 по 22.04.2022.
В забезпечення за вказаним кредитним договором між ПАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Рок Трейд» укладено Договір поруки № 3 52/2021/РівнОД-КБ-НВКЛ-П4 від 23.04.2021 (далі по тексту - Договір поруки).
Відповідно до п. 1.3 Договору поруки поручитель відповідає за повернення заборгованості за кредитним договором у тому ж обсязі, що і позичальник.
Порука - обов'язок поручителя перед кредитором нести відповідальність за порушення боржником своїх зобов'язань. Порука виникає на базі договору поруки.
За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку, причому поручитель відповідає перед кредитором тільки за порушення зобов'язання боржником (стаття 553 Цивільного кодексу України).
Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання частково або у повному обсязі.
Відповідно до п. 2.1 Договору поруки у випадку невиконання позичальником зобов'язань про кредитному договору кредитор звертається з письмовою вимогою про виконання зобов'язань по кредитному договору до позичальника та поручителя. Додатково на адресу розпорядника майна надійшли письмові пояснення заявника, де зазначається про надсилання вимоги і надаються докази такого надсилання.
Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 4 962,00 грн - перша черга; 22 872 339,10 грн - четверта черга.
Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро"
Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РОК Трейд" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.
Розпорядником майна боржника вимоги визнаються частково.
29.10.2021 між AT «Банк Кредит Дніпро» та ТОВ «Торгівельний дім «Агроімпорт ЛТД» укладено Кредитний договір № 291021-МКЛВ, відповідно до якого, на умовах викладених в договорі, Банк зобов'язується надати позичальнику кредит у вигляді кредитної лінії одним або кількома траншами, але в будь-якому випадку в межах встановленого ліміту кредитної лінії в загальній сумі кредиту, що дорівнює 105 000 000,00 грн.
Відповідно до п. 2.6 Кредитного договору № 291021-МКЛВ процентна ставка за користування кредитом/траншем, що надані в гривні, в межах строку користування встановлюється змінювана, якщо інший розмір процентної ставки не застосований згідно умов цього договору.
Змінюваною є процентна ставка, розмір якої змінюється зі зміною Облікової ставки НБУ відповідно до періодичності визначеної цим договором.
Розмір змінюваної процентної ставки розраховується наступним чином:
РЗПС = Облікова процентна ставка НБУ + Маржа (незмінювана частина процентної ставки в розмірі 6,5 % річних, яка встановлюється цим договором).
Максимальний розмір процентної ставки - 35 % річних.
З метою забезпечення виконання зобов'язань позичальника за Кредитним договором, між AT «Банк Кредит Дніпро» та ТОВ «Рок Трейд» укладено Договір поруки № 291021-П/4 від 29.10.2021.
29.10.2021 AT «Банк Кредит Дніпро» перераховано на поточний рахунок позичальника кредитні кошти в розмірі 65 300 000,00 грн.
За станом на 12.01.2022 Банком здійснено нарахування процентів за користування кредитом в розмірі 2 238 090,41 грн.
Банк має право визнати дату погашення кредиту або частини кредиту такою, що настала, направивши позичальнику відповідну письмову вимогу про дострокове погашення боргу у повному обсязі.
Відповідно до п. 2.1.4.2 Договору застави №291021-30/1 від 29.10.2021 у разі порушення позичальником будь-якого із зобов'язань за кредитним договором та/або порушення заставодавцем зобов'язань за цим договором, заставодержатель має право вимагати дострокового виконання всіх зобов'язань за кредитним договором.
12.01.2022 AT «Банк Кредит Дніпро» направив боржникам вимогу про дострокове погашення кредиту у зв'язку з невиконанням позичальником Кредитного договору.
Позичальник та поручителі вимогу про дострокове погашення кредиту не виконали, кредит на повернули, проценти за його використання та пеню за несвоєчасне погашення процентів не сплатили.
Крім того, відповідно до п. 2.6.3 розділу 2, п. 8.1 розділу 8 Кредитного договору за несвоєчасне погашення нарахованих за користування Кредитом процентів Позичальник, на вимогу Банку, сплачує Банку за кожен день прострочення пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період такого прострочення, від суми простроченої заборгованості за нарахованими за користування кредитними коштами процентами в національній валюті.
Проте, кредитором нараховано пеню по 26.04.2022.
Розпорядником майна боржника не визнано пеню з підстав того, що пеня нарахована в період дії карантину.
Так, положення пункту 15 розділу Прикінцевих та Перехідних положень Цивільного кодексу України, яким визначено, що у разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19, або/та у тридцятиденний строк після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов'язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов'язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення.
Аналогічні приписи містяться і у пункті 8 розділу 9 Прикінцевих положень Господарського кодексу України, згідно яких у разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19, або/та у тридцятиденний строк після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов'язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов'язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення.
При цьому, ч. 2 статті 5 Цивільного кодексу України визначено, що акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випадків, коли він пом'якшує або скасовує цивільну відповідальність особи.
В рішенні Конституційного Суду України від 09.02.1999 року у справі №1-7/99 зазначено, що надання зворотної дії в часі законам та іншим нормативно-правовим актам може бути передбачено шляхом прямої вказівки про це в законі або іншому нормативно-правовому акті. Тобто, вказаний вище Закон має зворотну дію в часі.
Враховуючи наведені положення Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, строки повернення кредиту та те, що постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" на усій території України встановлено з 12.03.2020 року карантин, суд дійшов висновку, що починаючи з 12.03.2020 року позичальника звільнено від обов'язку сплати пені за прострочення повернення тіла кредиту та процентів.
Отже, зважаючи на вищенаведені приписи чинного законодавства, які обмежують період нарахування штрафних санкцій, в тому числі і пені, що підлягає стягненню із суб'єкта господарювання у зв'язку з порушенням ним господарського зобов'язання в період карантину, суд дійшов висновку, що в задоволенні вимог щодо пені слід відмовити, оскільки період нарахування пені збігається із періодом карантину, запровадженого на території України.
Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 4 962,00 грн - перша черга; 68 166 938,36 грн - четверта черга.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "Агроімпорт ЛТД"
Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РОК Трейд" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.
Розпорядником майна боржника вимоги визнаються частково.
Заява грунтується на тому, що 01 грудня 2020 року між ТОВ «РОК ТРЕЙД» (Постачальиик) та ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» (Покупець) було укладено Договір поставки №00-00001.
Згідно з п.1.1 Договору поставки №ОС-00001, у порядку та па умовах, визначених цим договором, Постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки Покупцеві Товар, а Покупець зобов'язується прийняти вказаний Товар і сплатити за нього певну грошову суму.
Відповідно до п.1.2 Договору, поставки №ОС-00001, загальна кількість Товарів, що підлягають поставці, одиниця виміру, їх часткове співвідношення (асортимент) за вилами, сортами, марками, визначаються за згодою Сторін у специфікації, що додається до Договору та є його невід'ємною частиною.
Згідно з п.п. 1.2.1 п.1.2 Договору поставки №ОС-00001, партія Товару - кількість Товару, що постачається Постачальником Покупцю на підставі однієї видаткової та/або товарів,- транспортної накладної. Обсяг - кількість Товару, який погоджено Покупцем і Постачальником до постачання у відповідній Специфікації на поставку Товару. Обсяг в залежності від кількості Товару постачається як однією, так і кількома партіями.
Відповідно до п.1.3 Договору поставки №ОС-00001, права та обов'язки Сторін за цим Договором, визначаються виходячи з його умов.
Згідно з п.2.1 Договору поставки №ОС-00001, Постачальник поставляє Товар Покупцю за цінами, визначеними у специфікації до Договору.
Згідно з п.5.2 Договору поставки №ОС-00001, Товар, що є предметом поставки за цим Договором, поставляється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту повної попередньої оплати Покупцем його вартості, якщо інші строки поставки не передбачені специфікацією до Договору.
Відповідно до п. 12.2 Договору поставки №ОС-00001, Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним, але не довше, ніж до 31.12.2020.
Згідно з п.12.3 Договору поставки №ОС-00001, строк дії Договору буде продовжуватись на кожен наступний календарний рік, якщо жодна із Сторін за 1 (один) місяць до його закінчення не виявить бажання у письмовій формі припинити дію Договору
На виконання умов Договору поставки №ОС-00001 між Постачальником та Покупцем було укладено Специфікацію №СП-ОС-00001/2 від 01.12.2020 на поставку Карбаміду в кількості 1219 т на загальну суму 15 603 687,60 (п'ятнадцять мільйонів шістсот три тисячі шістсот вісімдесят сім гривень 00 копійок), строк оплати до 03.05.2021 включно. Також Продавцем було виписано Рахунок-фактура №РТ-00001275 від 30.04.2021.
ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» виконав свої зобов'язання за Договором поставки №ОС-00001 перерахувавши на рахунок ТОВ «РОК ТРЕЙД» грошові кошти у сумі 15 603 687,60 (п'ятнадцять мільйонів шістсот три тисячі шістсот вісімдесят сім гривень 00 копійок), що підтверджується платіжними дорученнями: №44605605 від 30.04.2021 на суму 9824000,00 грн. та №44605606 від 30.04.2021 на суму 5779687,60 гри.
Отже за умовами Договору поставки №ОС-00001 ТОВ «РОК ТРЕЙД» повинен був поставити Товар в строк до 30 травня 2021 року.
31 січня 2022 року між Покупцем та Постачальником було укладено Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 01.01.2021-31.01.2022 між ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» і ТОВ «РОК ТРЕЙД» за договором №ОС-00001 від 01.12.2020, відповідно до якого заборгованість ТОВ «РОК ТРЕЙДР» перед ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» складає 15 603 687,60 (п'ятнадцять мільйонів шістсот гри тисячі шістсот вісімдесят сім гривень 00 копійок).
Кредитором подано копію транспортної інструкції № 1 до Договору поставки № ОС-00001 від 01.12.2020.
Суд дослідивши подавані документи, пояснення та заперечення, ухвалив відмовити у задоволенні грошових вимог за цим договором на підставі такого.
Так, до заяви з грошовими вимогами до боржника кредитором додано копію договору поставки № ОС-00001 від 01.12.2020 без підпису представника/уповноваженої особи покупця на кожному аркуші.
Згідно до п. 5.2 Договору товар, що є предметом поставки за цим договором, поставляється протягом 30 календарних днів з моменту повної попередньої оплати покупцем його вартості.
У Специфікації передбачено, що згідно умов поставки застосовуються Правила Інкотермс 2020 - СРТ, відповідно до умов якого означає, що продавець доставить товар названому їм перевізнику.
У Специфікації вказано: «пункт поставки - згідно транспортних інструкцій покупця».
Відповідно до п.п. 5.5.5.1. Покупець зобов'язаний завчасно надати Постачальнику транспортну інструкцію за правилами, визначеними в п.п. 5.4.5.1., 5.4.5.2. Договору.
Згідно з Транспортної інструкції № 1, транспортний засіб - Heli CPCD30-GC2, Е14199АІ, тобто, електричний погрузчик.
Слід зазначити, що транспортний засіб - Heli CPCD30-GC2, Е14199АІ, тобто, електричний погрузчик, не призначений для перевезення товару, а саме, добрив вагою 1 219 тон, на далеку дистанцію (333 км), а саме з міста Києва до міста Суми. Таке перевезення є технічно не можливим.
Відповідно до п.п. 5.5.2. Вид транспорту: залізничний.
Отже, подана Транспортна інструкція № 1 не відповідає вимогам договору поставки № ОС-00001 від 01.12.2020.
Відповідно до пп. 5.5.5.1 п.5.5 (Особливості поставки Товару на умовах СТР Інкотермс 2010) Договору, Покупець зобов'язаний завчасно надати Постачальнику транспортну інструкцію за правилами визначеними, в пп. 5.4.5.1., 5.4.5.2. Договору.
Відповідно до п. 5.4.5.1 Договору, Покупець зобов'язаний завчасно, але не пізніше ніж за 7 днів до дати поставки, надати Постачальнику транспортну інструкцію у письмовій формі.
Відповідно до ч. 4.4 ст. 612 ЦК України, прострочення боржника не настає, якщо зобов'язання не може бути виконане внаслідок прострочення кредитора.
Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 613 ЦК України, кредитор вважається таким, що прострочив, якщо він відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником, або не вчинив дій, що встановлені договором, актами цивільного законодавства чи випливають із суті зобов'язання або звичаїв ділового обороту, до вчинення яких боржник не міг виконати свого обов'язку. Кредитор також вважається таким, що прострочив, у випадках, встановлених частиною четвертою статті 545 цього Кодексу.
Якщо кредитор не вчинив дії до вчинення яких боржник не міг виконати свій обов'язок, виконання зобов'язання може бути відстрочене на час прострочення кредитора.
Оскільки, кредитором не подано належну транспортну інструкцію, документ без якого неможливе відвантаження (поставка) Товару, то станом на день заявления ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД» вимог до ТОВ «Рок Трейд», строк виконання зобов'язання за Договором поставки №ОС-00001 від 01.12.2020 року не настав. Вказані вимоги визнанню не підлягають.
18 січня 2021 року між ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» (Орендодавець) та ТОВ «РОК ТРЕЙД» (Орендар) було укладено Договір №1 оренди нерухомого майна.
Згідно п. 1 1 Договору №1 оренди нерухомого майна, у порядку та на умовах визначених цим Договором. Орендодавець зобов'язується передати Орендареві за плату па певний строк у користування нерухоме майно (далі Об'єкт) для здійснення господарської діяльності.
Згідно п.1.2 Договору №1 оренди нерухомого майна, характеристика Об'єкта, що є предметом оренди за цим Договором: склад міндобрив /Б-1/, м. Володимир-Волинський, 1611,1 кв.м, вартість 4239894,09 грн.
Згідно п.1.3 Договору №1 оренди нерухомого майна, Об'єкт розташований на земельній ділянці площею 2,22890 гектарів, кадастровий номер: 0710200000:01:002:4953.
Згідно п. 2.1 Договору №1 оренди нерухомого майна. Об'єкт передається Орендодавцем Орендарю для використання у господарській діяльності з метою розміщення складу.
Згідно п.4.1 Договору №1 оренди нерухомого майна, передача Об'єкта в оренду здійснюється уповноваженими представниками Сторін протягом одного дня з моменту підписання цього Договору.
Згідно п.4.3 Договору №1 оренди нерухомого майна, при передачі Об'єкта складається акт приймання-передачі, який підписують уповноважені представники Сторін. В акті відображається стан Об'єкта, у тому числі його відповідність положенням п.1.2 Договору.
Згідно п.4.4 Договору №1 оренди нерухомого майна, Об'єкт вважається фактично переданим в оренду з моменту підписання акту, передбаченого п. 4.3 Договору.
Згідно п.5.1 Договору №1 оренди нерухомого майна, орендна плата за Договором становить: 28800,00 (двадцять вісім тисяч вісімсот гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ за місяць.
Згідно п.5.4 Договору №1 оренди нерухомого майна, до суми орендної плати не включаються витрати за спожиті Орендарем комунальні послуги, пов'язані з використанням Об'єкта. Ці витрати сплачуються Орендодавцем, але підлягають обов'язковій компенсації Орендарем у повному обсязі, щоквартально, протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання рахунку-фактури Орендодавця за попередній звітний квартал.
Згідно п.5.5 Договору №1 оренди нерухомого майна, орендна плата сплачується Орендарем щомісячно не пізніше 15 (п'ятнадцятого) числа місяця, що слідує за звітним.
Згідно п.5.6 Договору №1 оренди нерухомого майна, орендну плату, а також витрати за спожиті комунальні послуги, Орендар сплачує у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів через установи банків на рахунок Орендодавця.
Згідно п.5.7 Договору №1 оренди нерухомого майна, датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів, сплачених Орендарем на рахунок Орендодавця.
На виконання умов Договору №1 оренди нерухомого майна від 18.01.2021 між Орендодавцем та Орендарем було укладено Акт приймання-передачі нерухомого майна від 18.01.2021, яким підтверджується факт передачі Об'єкта в оренду.
Загальна вартість послуг по наданню в оренду нерухомого майна за Договором №1 оренди нерухомого майна від 18.01.2021 у 2021 році складає 380740,69 (триста вісімдесят тисяч сімсот сорок гривень 69 копійки).
ТОВ «РОК ТРЕЙД» частково виконав свої зобов'язання за Договором №1 оренди нерухомого майна від 18.01.2021 сплативши за користування майно орендну плату у сумі 371467,09 (триста сімдесят одна тисяча чотириста шістдесят сім гривень 09 копійок).
31 січня 2022 року між Орендодавцем та Орендарем було укладено Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 01.01.2021-31.01.2022 між ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» і ТОВ «РОК ТРЕЙД» за договором №1 від 18.01.2021, відповідно до якого заборгованість ТОВ «РОК ТРЕЙД» перед ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» складає 9273,60 (дев'ять тисяч двісті сімдесят три гривні 60 копійок).
Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "Агроімпорт ЛТД" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 4 962,00 грн - перша черга; 9 273,60 грн - четверта черга.
Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Фьюче Інвестментс"
Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РОК Трейд" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.
Розпорядником майна боржника вимоги визнаються частково.
22 березня 2021 року між AT «ЗНВКІФ «ФЬЮЧЕ ІНВЕСТМЕНТС» (Позикодавець) та ТОВ «РОК ТРЕЙД» (Позичальник) уклали Договір №01/2021 на надання позики.
Згідно п.1.1 Договору №01/2021 на надання позики, на підставі цього Договору Позикодавець передає у власність Позичальникові грошові кошти у сумі, визначеній цим договором для використання відповідно до цільового призначення, а Позичальник приймає цю суму грошових коштів та зобов'язується використовувати її відповідно до цільового призначення визначеного у статі 1 цього договору, сплатити проценти та повернути таку ж саму суму грошових коштів у строк, визначений цим договором.
Згідно п.1.3 Договору №01/2021 на надання позики, цільове призначення позики: фінансування поточних потреб діяльності ТОВ «РОК ТРЕЙД».
Згідно п.2.1 Договору №01/2021 на надання позики, сума позики за цим договором становить 300 000 000,00 (триста мільйонів гривень 00 копійок).
Згідно п.3.1 Договору №01/2021 на надання позики, Позичальник за цим договором зобов'язується сплачувати Позикодавцеві проценти від суми позики.
Згідно п.3.2 Договору №01/2021 на надання позики, розмір процентів, визначених в п.3.1 цього договору, складає 24,7% (відсотка) річних від загальної суми позики, визначеної у п.2.1 договору, на рік та нараховуються з дня надходження позики на рахунок Позичальника коштів до закінчення строку надання позики, який вказаний в п.6.1 договору або до дня дострокового повернення суми позики з урахуванням вимог п.3.4 цього договору. За згодою сторін процентна ставка може бути змінена і така згода має бути виражена виключно у письмовому вигляді.
Згідно п.3.3 Договору №01/2021 на надання позики, нараховані проценти Позичальник зобов'язується сплатити Позикодавцеві шляхом перерахування їх на розрахунковий рахунок Позикодавця щомісячно, до 18 (вісімнадцятого) числа наступного за місяцем, в якому такі проценти повинні бути нараховані.
Згідно п.3.4 Договору №01/2021 на надання позики, проценти за користування позикою нараховуються за методом «факт/факт», який полягає у нарахуванні процентів за позикою виходячи з фактичної кількості днів користування позикою і фактичної кількості днів у періоді, протягом якого Позичальник користувався позикою. При нарахуванні процентів день надання позики приймається до розрахунку як 1 (один) повний день користування позикою, а день повернення позики (її частини) до розрахунку процентів не включається.
Згідно п.3.5 Договору №01/2021 на надання позики, нарахування та сплата процентів здійснюється позичальником, самостійно без окремої вимоги Позикодавця.
Згідно пп.4.1.1 п.4.1 Договору №01/2021 на надання позики, Позикодавець за цим договором зобов'язаний надати Позичальникові траншами суму позики, визначену п.2.1 цього договору, протягом строку, передбаченого в п.5.1, з моменту підписання цього договору.
Згідно пп.4.3.1 п.4.3 Договору №01/2021 на надання позики, Позичальник за цим договором зобов'язаний сплачувати Позикодавцеві проценти у розмірі та у порядку, які визначені пунктами 3.2 і 3.3 цього договору.
Згідно пп.4.3.2 п.4.3 Договору №01/2021 на надання позики, Позичальник за цим договором зобов'язаний повернути Позикодавцеві суму позики, визначену п.2.1 цього договору, у строк та у порядку, визначених цим договором.
Згідно п.5.1 Договору №01/2021 на надання позики, позика (її частина) надається шляхом перерахування Позикодавцем грошових коштів у розмірі визначеної п.2.1 договору, на поточний рахунок Позичальника, визначений статтею 13 цього договору, протягом всього терміну дії договору з моменту його підписання.
Згідно п.6.1 Договору №01/2021 на надання позики, позика надається терміном до 21.03.2024 року.
Згідно п.7.1 Договору №01/2021 на надання позики, по закінченні строку, визначеного пунктом 6.1 цього договору, Позичальник зобов'язується повернути суму позики Позикодавцеві протягом 1 (одного) банківського дня з дати закінчення строку надання позики, який вказаний в п.6.1 договору. За погодженням сторін позика може повертатися частинами. В такому випадку сторони узгоджують суму та порядок повернення позики шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну пошту представника сторін вказану в пю7.1 цього договору та на офіційну електронну пошту сторони, яка зазначена в реквізитах цього договору.
23 березня 2021 року сторонами було укладено Додаткову угоду №1 до Договору позики №01/2021 від 22.03.2021, якою було змінено реквізити Позичальника.
16 липня 2021 року сторонами було укладено Додаткову угоду №2 до Договору позики №01/2021 від 22.03.2021, якою було зазначено заміну компанії з управління активами AT «ЗНВКІФ «ФЬЮЧЕ ІНВЕСТМЕНТС» з ТОВ «КУА ОТП КАПІТАЛ» на ТОВ «КУАтАПФ «ДАЛІЗ-ФІНАНС».
09 вересня 2021 року сторонами було укладено Додаткову угоду №3 до Договору позики №01/2021 від 22.03.2021, якою загальну суму позики за Договором №01/2021 на надання позики було збільшено до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок).
AT «ЗНВКІФ «ФЬЮЧЕ ІНВЕСТМЕНТС» виконав свої зобов'язання за Договором №01/2021 на надання позики та надав ТОВ «РОК ТРЕЙД» позику у розмірі 382 402 799,00 (триста вісімдесят два мільйони чотириста дві тисячі сімсот дев'ятсот дев'ять гривень 00 копійок), що підтверджується платіжними дорученнями.
За час дії Договору №01/2021 на надання позики було нараховано проценти за користування позикою у сумі 50 708 554,88 (п'ятдесят мільйонів сімсот вісім тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири гривні 88 копійок).
ТОВ «РОК ТРЕЙД» частково виконав свої зобов'язання за Договору №01/2021 на надання позики сплативши на користь AT «ЗНВКІФ «ФЬЮЧЕ ІНВЕСТМЕНТС» 429 370 118,65 (чотириста двадцять дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч сто вісімнадцять гривень 65 копійок) в рахунок повернення суми позики сплачено 382 402 799,00 (триста вісімдесят два мільйони чотириста дві тисячі сімсот дев'ятсот дев'ять гривень 00 копійок) та в рахунок погашення процентів за користування позикою сплачено 46 967 319,65 (сорок шість мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч триста дев'ятнадцять гривень 65 копійок). Отже за Договором №01/2021 на надання позики у ТОВ «РОК ТРЕЙД» існує заборгованість у сумі 3 741 235,23 (три мільйони сімсот сорок одна тисяча двісті тридцять п'ять гривень 23 копійки).
Між Позикодавцем та Позичальником було укладено Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 01.01.2021-21.12.2021 між AT «ЗНВКІФ «ФЬЮЧЕ ІНВЕСТМЕНТС» і ТОВ «РОК ТРЕЙД» за договором №01/2021 на надання позики від 22.03.2021, відповідно до якого заборгованість ТОВ «РОК ТРЕЙД» перед AT «ЗНВКІФ «ФЬЮЧЕ ІНВЕСТМЕНТС» складає 3 741 235,23 (три мільйони сімсот сорок одна тисяча двісті тридцять п'ять гривень 23 копійки).
Отже, станом на 21.12.2021 тіло позики було повернуто, строк по сплаті відсотків у сумі 3 741 235,23 грн настав 20.12.2021.
Заслухавши пояснення, дослідивши подані документи, суд ухвалив визнати вимоги за вказаним договором.
22 листопада 2021 року між AT «ЗНВКІФ «ФЬЮЧЕ ІНВЕСТМЕНТС» (Позикодавець) та ТОВ «РОК ТРЕЙД» (Позичальник) уклали Договір №35-11/21 на надання позики.
Згідно п. 1.1 Договору №35-11/21 на надання позики, на підставі цього Договору Позикодавець передає у власність Позичальникові грошові кошти у сумі, визначеній цим договором для використання відповідно до цільового призначення, а Позичальник приймає цю суму грошових коштів та зобов'язується використовувати її відповідно до цільового призначення визначеного у статі 1 цього договору, сплатити проценти та повернути таку ж саму суму грошових коштів у строк, визначений цим договором.
Згідно п. 7.5 Договору №35-11/21 на надання позики, позика, надана Позикодавцем, забезпечується належним Позичальнику майном, на яке може бути звернено стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством України та договором застави.
Згідно п. 7.6 Договору №35-11/21 на надання позики, Позичальник зобов'язується докласти максимальних зусиль та здійснити всі необхідні дії для надання забезпечення за цим договором та належним чином оформити забезпечення. Під «належним оформленням забезпечення» сторони розуміють підписання Позичальником договору (ів) застави у формі та за змістом, прийнятним для Позикодавця, а також надання копій документів, які свідчать про право власності на предмет застави, що передається в забезпечення.
Згідно п. 7.11 Договору №35-11/21 на надання позики, Позикодавець має право вимагати від Позичальника повернення суми позики, визначеної в п. 2.1. цього Договору достроково, направивши Позичальнику відповідну письмову вимогу про дострокове повернення позики у повному обсязі у порядку п.7.2. цього Договору у разі настання будь-якої з наступних умов та які на думку Позикодавця можуть призвести до неповернення позики: при порушенні Позичальником будь-якого із зобов'язань, в т.ч. несвоєчасної сплати процентів за користування позикою протягом 3-х (трьох) календарних днів з дня настання строку (терміну) платежу; при порушенні цільового використання позики; недопущення працівників/уповноважених осіб Позикодавця для проведення перевірки цільового використання позики; недопущення працівників/уповноважених осіб Позикодавця для проведення перевірки предмету застави; неотриманні від Позикодавця/Заставодавця до укладення Договору застави і під час його дії повідомлення про усі відомі йому права і вимоги інших осіб на предмет застави, у т.ч. не зареєстровані у встановленому порядку; у випадку передачі предмета застави іншій особі без згоди Позикодавця; порушенні Позикодавцем/Заставодавцем правил про заміну предмета застави; втрати предмета застави з обставин, за які Позикодавець/Заставодержатель не відповідає, якщо Позикодавець/Заставодавець не замінив або невідновив предмет застави (невиконання умов або настання наслідків, зазначених у п. 7.7. Договору); втрати можливості звернення стягнення на майно, надане в заставу в забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором (у т.ч. втрати, знищення, або ушкодження, недоступності предмета застави для Позикодавця з будь- яких інших причин), підтвердженої актами перевірок; при порушенні господарським судом справи про банкрутство Позичальника/Заставодавця або про визнання недійсними установчих документів Позичальника/Заставодавця або про скасування державної реєстрації Позичальника/Заставодавця; повне/часткове припинення Позичальником/Заставодавцем діяльності або прийняття рішення про добровільну/примусову ліквідацію Позичальника/Заставодавця або настання випадку, коли судом може бути припинено Позичальника/Заставодавця, як суб'єкта господарювання; зміни організаційної форми або предмету діяльності Позичальника без згоди Позикодавця; відкликання/анулювання у Позичальника дозвільних документів; може відбутися/відбулась зміна контролю (пряме або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі юридичної особи в обсязі, що забезпечує вирішальний вплив на результати голосування та/чи на підставі угоди з іншими учасниками юридичної особи чи іншим чином забезпечує вирішальний вплив на рішення органів управління суб'єкта господарювання та/чи на формування більшості складу органів управління, нагляду та виконавчих органів суб'єкта господарювання) Позичальника без згоди Позикодавця; наявності судових рішень, що набрали чинності, про стягнення коштів з поточного рахунка Позичальника, наявності арешту коштів на поточних рахунках, що належать Позичальнику, наявності платіжних вимог про примусове списання; та інших обставин, що явно свідчать про те, що наданий Позичальнику позика не буде повернута вчасно. При направленні Позикодавцем такої вимоги про дострокове повернення позики, відповідно до ст. 212, 611, 651 Цивільного кодексу України, всі зобов'язання за Договором, терміни виконання за якими не настали, вважаються такими, що настали в зазначену в вимозі дату. Не пізніше такої вказаної у вимозі дати Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю суму Позики в повному обсязі, сплатити проценти за фактичний термін користування позикою, повністю виконати інші зобов'язання за цим Договором. Сума заборгованості по позиці, нарахованими процентами за фактичний термін користування позикою, іншими зобов'язаннями за цим Договором, що не сплачена Позичальником у визначений у вимозі про дострокове погашення позики термін, наступного календарного дня вважається простроченою. Умови цього пункту застосовуються незалежно від зміни Позичальником адреси для листування або місцезнаходження без попереднього повідомлення Позикодавця чи будь - яких інших навмисних дій Позичальника, унаслідок яких письмова вимога Позикодавця не отримана Позичальником.
AT «ЗНВКІФ «ФЬЮЧЕ ІНВЕСТМЕНТС» виконав свої зобов'язання за Договором №35- 11/21 на надання позики та надав ТОВ «РОК ТРЕЙД» позику у розмірі 325 614 800,00 (триста двадцять п'ять мільйонів шістсот чотирнадцять тисяч вісімсот гривень 00 копійок), що підтверджується платіжними дорученнями.
24 листопада 2021 року між AT «ЗНВКІФ «ФЬЮЧЕ ІНВЕСТМЕНТС» (Заставодержатель) та ТОВ «РОК ТРЕЙД» (Заставодавець) було укладено Договір застави, посвідчений Авершиною І.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (зареєстровано в реєстрі за №2837).
Згідно п. 1.1 Договору застави від 24.11.2021, заставою за цим договором забезпечуються вимоги Заставодержателя, що випливають з Договору №35-11/21 на надання позики від 22.11.2021, укладеного між Заставодержателем та Заставодавцем, за яким ТОВ «РОК ТРЕЙД», є Позичальником, відповідно до якого сума позики становить 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) терміном до 21.11.2024 включно, з нарахуванням процентів у розмірі 24,7% річних від загальної суми позики, на рік, та інших платежів у відповідності до умов Договору позики.
Предметом застави є обладнання, опис якого та місцезнаходження наведено у п.1.2 Договору застави від 24.11.2021.
Згідно п. 1.3 Договору застави від 24.11.2021, станом на дату укладення цього Договору загальна заставна вартість Предмету застави становить - 65 902 812,27 (шістдесят п'ять мільйонів дев'ятсот дві тисячі вісімсот дванадцять гривень 27 копійок).
ТОВ «РОК ТРЕЙД» не виконав свої зобов'язання за Договору №35-11/21 на надання позики тому ТОВ «КУА АПФ «ДАЛІЗ-ФІНАНС» діючи від імені та в інтересах AT «ЗНВКІФ «ФЬЮЧЕ ІНВЕСТМЕНТС» направив ТОВ «РОК ТРЕЙД» Акт пред'явлення грошової вимоги від 2Е12.2021 в якому міститься вимога по сплаті ТОВ «РОК ТРЕЙД» боргу, який станом на 2Е12.2021 становить332 225 226,50 (триста тридцять два мільйони двісті двадцять п'ять тисяч двісті двадцять шість гривень 50 копійок) без ПДВ, що складається з заборгованості по тілу позики 325 614 800,00 (триста двадцять п'ять мільйонів шістсот чотирнадцять тисяч вісімсот гривень 00 копійок) та заборгованості по відсоткам 6 610 426,50 (шість мільйонів шістсот десять тисяч чотириста двадцять шість гривень 50 копійок) протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання даного Акту пред'явлення грошової вимоги.
За час користування позикою по Договору №35-11/21 на надання позики до дати прийняття Господарським судом м. Києва ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «РОК ТРЕЙД» було нараховано проценти за користування позикою у сумі 20 492 322,15 (двадцять мільйонів чотириста дев'яносто дві тисячі триста двадцять дві гривні 15 копійок).
ТОВ «РОК ТРЕЙД» не виконав своїх зобов'язань за Договором №35-11/21 на надання позики.
Між Позикодавцем та Позичальником було укладено Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 22.11.2021-22.02.2022 між AT «ЗНВКІФ «ФЬЮЧЕ ІНВЕСТМЕНТС» і ТОВ «РОК ТРЕЙД» за договором №35-11/21 на надання позики від 22.11.2021, відповідно до якого заборгованість ТОВ «РОК ТРЕЙД» перед AT «ЗНВКІФ «ФЬЮЧЕ ІНВЕСТМЕНТС» складає 346 107 122,15 (триста сорок шість мільйонів сто сім тисяч сто двадцять дві гривні 15 копійок).
Однак, сума вимоги, яка не забезпечена заставою майна боржника, у розмірі 280 204 309,88 грн, не підлягає визнанню на підставі такого.
Відповідно до п. 6.1. Договору на надання позики № 35-11/21 від 22.11.2021, позика надається терміном до 21.11.2024.
24.11.2021 укладено додаткову угоду № 1 до Договору, відповідно до якої: «Позикодавець має право вимагати від Позичальника повернення суми позики достроково направивши Позичальнику відповідну письмову вимогу при порушені Позичальником будь-якого із зобов'язань, в т.ч. несвоєчасної сплати процентів за користування позикою протягом 3-х (трьох) календарних днів з дня настання строку (терміну) платежу.»
22.11.2021 Позикодавець надав Позичальнику позику.
30.11.2021 кредиторам було нараховано відсотки за користування позикою.
Відповідно до п. 3.3. Договору, нараховані проценти Позичальник зобов'язується сплатити Позикодавцеві шляхом перерахування їх на розрахунковий рахунок Позикодавця щомісячно, до 18 числа наступного за місяцем, в якому такі проценти повинні бути нараховані.
Строк сплати відсотків за користування позикою настає 20.12.2021, оскільки 18.12.2021 є вихідним днем.
Отже, право вимагати повернення коштів виникає 24.12.2021.
Вимога була направлена 21.12.2021.
Про вимогу повернення позики Позикодавець повинен повідомити Позичальника не менше ніж за 5 днів. Однак, кредитор вимагав сплатити кошти протягом трьох робочих днів з моменту отримання вимоги.
З урахуванням п. 7.4. Договору, вимога про дострокове припинення коштів має бути направлена за 5 днів.
Отже, вимога направлена з порушенням умов Договору, кредитором порушено умови договору щодо права вимоги дострокового повернення суми позики, позика надана до 21.11.2024, тому, строк повернення не настав та вказані вимоги не є конкурсними.
На підставі чого, грошові вимоги у розмірі 280 204 309,88 грн судом не визнаються.
Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Фьюче Інвестментс" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 4 962,00 грн - перша черга; 3 741 235,23 грн - четверта черга та 65 902 812,27 грн - вимоги забезпечені заставою майна боржника.
Інших заяв від кредиторів на адресу розпорядника майна та суду не надходило.
Також, до реєстру вимог кредиторів включені вимоги ініціюючого кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" у розмірі 86 718 055,55 грн.
В ході попереднього засідання, судом встановлено, що заява ініціюючого кредитора досліджувалась у підготовчому засіданні та вимоги у розмірі 86 718 055,55 грн. визнані безспірними ухвалою про відкриття справи про банкрутство від 23.02.2022. Окрім цього до реєстру вимог кредиторів підлягає включенню сума судового збору у розмірі та авансування у розмірі 83 310,00 грн - вимоги першої черги.
Відповідно до ч. 8 ст. 45 Кодексу розпорядник майна зобов'язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за відсутності таких заяв - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з відповідним державним реєстром.
Розпорядник майна зобов'язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника.
Дослідивши матеріали справи, поданий розпорядником майна на затвердження реєстр вимог кредиторів, додатково перевіривши правові підстави заявлення кредиторами грошових вимог до боржника, господарський суд вважає за доцільне затвердити реєстр вимог кредиторів та закінчити попереднє засідання.
Враховуючи викладені обставини, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва , -
1. Визнати кредиторами у справі № 910/1800/22 по відношенню до боржника:
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" на суму 86 801 365,55 грн, з яких: 83 310,00 грн - перша черга; 86 718 055,55 грн - четверта черга;
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Євро Лоджістик Трейд" на суму 2 613 702,91 грн, з яких: 4 962,00 грн - перша черга; 2 608 740,91 грн - четверта черга;
- Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" на суму 68 171 900,36 грн, з яких: 4 962,00 грн - перша черга; 68 166 938,36 грн - четверта черга;
- Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазбанк" на суму 22 877 301,10 грн, з яких: 4 962,00 грн - вимоги першої черги; 22 872 339,10 грн - вимоги четвертої черги;
- Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Фьюче Інвестментс" на суму 3 746 197,23 грн, з яких: 4 962,00 грн - перша черга; 3 741 235,23 грн - четверта черга;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «Агроімпорт ЛТД» на суму 14 235,60 грн, з яких: 4 962,00 грн - перша черга; 9 273,60 грн - четверта черга.
2. Окремо внести до реєстру вимог кредиторів вимогу Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Фьюче Інвестментс" на суму 65 902 812,27 грн - вимоги забезпечені заставою майна боржника.
3. В іншій частині вимог Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Фьюче Інвестментс", Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро", Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «Агроімпорт ЛТД» відмовити.
4. Зобов'язати розпорядника майна боржника надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.
5. Визначити дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів на 20.07.2022.
7. Зобов'язати розпорядника майна боржника проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "РОК Трейд", наявну дебіторську заборгованість.
8. Зобов'язати розпорядника майна боржника надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника.
9. Визначити дату проведення підсумкового судового засідання у справі на 27.07.22 о 09:45 год. Засідання відбудеться у приміщені господарського суду м. Києва в залі судових засідань № 16 (корпус Б).
10. Вимоги заявлені після завершення строку, визначеного для їх подання, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.
11. Ухвалу направити учасникам провадження у справі, розпоряднику майна та кредиторам.
Повний текст ухвали складено 20.07.2022
Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України
Суддя А.М.Івченко