вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
"24" січня 2022 р. Справа № 911/1310/21
Господарський суд Київської області у складі судді Щоткіна О.В, за участю секретаря судового засідання Литовки А.С., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Паритет» від 17.11.2021 у справі
за заявою Білоцерківської дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «СПП-Агро»
про банкрутство
за участю представників:
ініціюючого кредитора: Мочинський А.Р. - адвокат, ордер серії КС № 489242 від 27.04.2021;
ТОВ «ФК «Паритет»: Дзюба М.Ю. - адвокат, ордер серії АВ № 1023220 від 06.12.2021;
встановив:
У провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа за заявою Білоцерківської дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України (далі - БЦДСС ІБКІЦБ НААН) про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «СПП-Агро» (далі - боржник, ТОВ «СПП-Агро»), прийнята до розгляду ухвалою суду від 26.05.2021.
Ухвалою Господарського суду Київської області від 09.08.2021 відкрито провадження у справі № 911/1310/21 про банкрутство ТОВ «СПП-Агро», визнано вимоги БЦДСС ІБКІЦБ НААН до ТОВ «СПП-Агро» у розмірі 4174844,88 грн, введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Косякевича С.О., попереднє засідання господарського суду призначено на 11.10.2021, вирішено інші процедурні питання у справі.
Офіційне оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «СПП-Агро» здійснено 10.08.2021, номер публікації якого 67013.
До Господарського суду Київської області 19.11.2021 надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Паритет» (далі - заявник, ТОВ «ФК «Паритет») від 17.11.2021 (вх. № 26774/21 від 19.11.2021) про визнання кредитором у справі № 911/1310/21 відносно боржника ТОВ «ФК «Паритет» на суму 336018025,73 грн.
В обгрунтування заяви ТОВ «ФК «Паритет» посилається на те, що на підставі договору факторингу, додатку № 1 до договору факторингу № 4/03-Ф від 04.03.2016 та договору про відступлення права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення № 22/10/2019/1 від 22.10.2019, ТОВ «ФК «Паритет» є кредитором ТОВ «СПП-Агро» на загальну суму 336018025,73 грн.
Ухвалою Господарського суду Київської області від 24.11.2021 розгляд кредиторської заяви ТОВ «ФК «Паритет» від 17.11.2021 призначено на 06.12.2021.
Ухвалою Господарського суду Київської області від 06.12.2021 розгляд кредиторської заяви ТОВ «ФК «Паритет» від 17.11.2021 (вх. № 26774/21 від 19.11.2021) та розгляд справи у попередньому засіданні відкладено на 10.01.2022.
Після судового засідання 06.12.2021 від розпорядника майна боржника Косякевича С.О. надійшли пояснення від 01.12.2021 № 51-1201/1200 щодо розгляду грошових вимог кредитора, у яких розпорядник майна боржника зазначив, що вимоги ТОВ «ФК «Паритет» не можуть бути визнані та включені до реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ «СПП-Агро», оскільки заявлені з пропуском строку, встановленого ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства тридцятиденного строку, на заявлення грошових вимог кредиторів. Також, на думку розпорядника майна боржника, до вимог ТОВ «ФК «Паритет» підлягають застосуванню наслідки спливу позовної давності.
Через канцелярію суду 28.12.2021 від ТОВ «ФК «Паритет» надійшли заперечення від 24.12.2021 (вх. № 29826/21) на письмові пояснення арбітражного керуючого Косякевича С.О. щодо відмови у визнанні вимог ТОВ «ФК «Паритет» кредитором ТОВ «СПП-Агро» на суму в розмірі 336018025,73 грн.
Зокрема, у своїх запереченнях ТОВ «ФК «Паритет» зауважило на те, що звернення до суду із заявою про визнання кредитором ТОВ «СПП-Агро» з пропуском тридцятиденного строку не може бути підставою для відмови судом визнати ТОВ «ФК «Паритет» кредитором ТОВ «СПП-Агро» на суму в розмірі 336018025,73 грн, якщо в розпорядженні суду наявні докази про таку заборгованість.
Також ТОВ «ФК «Паритет» повідомило суд, що позовна давність за вимогами до боржника, викладеними у заяві від 17.11.2021 (вх. № 26774/21 від 19.11.2021), неодноразово переривалась шляхом вчинення боржником дій щодо визнання своєї заборгованості, що, як вважає ТОВ «ФК «Паритет», є підставою для обчислення такого строку спочатку.
До своїх заперечень від 24.12.2021 (вх. № 29826/21) ТОВ «ФК «Паритет» долучило копії документів, які, на його думку, свідчать про переривання позовної давності за спірними вимогами до боржника на суму 336018025,73 грн.
У судовому засіданні 10.01.2022 розпорядник майна боржника заявив усне клопотання про витребування від ТОВ «ФК «Паритет» оригіналів доданих до заперечень ТОВ «ФК «Паритет» від 24.12.2021 копій документів для огляду в судовому засіданні.
Ухвалою Господарського суду Київської області від 10.01.2022 зобов'язано ТОВ «ФК «Паритет» надіслати на адресу ТОВ «СПП-Агро» копії документів, доданих до заперечень від 24.12.2021 (вх. № 29826/21) на письмові пояснення арбітражного керуючого Косякевича С.О. щодо відмови у визнанні вимог ТОВ «ФК «Паритет» кредитором ТОВ «СПП-Агро» на суму в розмірі 336018025,73 грн; витребувано від ТОВ «ФК «Паритет» оригінали документів, доданих до заперечень від 24.12.2021 (вх. № 29826/21) на письмові пояснення арбітражного керуючого Косякевича С.О. щодо відмови у визнанні вимог ТОВ «ФК «Паритет» кредитором ТОВ «СПП-Агро» на суму в розмірі 336018025,73 грн, для огляду в судовому засіданні; запропоновано ТОВ «СПП-Агро» надати суду документально підтверджені та нормативно обґрунтовані письмові пояснення щодо визнання або відхилення кредиторських вимог ТОВ «ФК «Паритет». Розгляд кредиторської заяви ТОВ «ФК «Паритет» від 17.11.2021 (вх. № 26774/21 від 19.11.2021) відкладено на 17.01.2022.
Ухвалою Господарського суду Київської області від 10.01.2022, зокрема, визнано вимоги БЦДСС ІБКІЦБ НААН до ТОВ «СПП-Агро» у розмірі 4251544,88 грн, з яких: 76700,00 грн - перша черга задоволення вимог кредиторів, 3617333,57 грн - четверта черга задоволення вимог кредиторів та 557511,31 грн - шоста черга задоволення вимог кредиторів. Підсумкове засідання суду призначено на 24.01.2022.
Через канцелярію суду 17.01.2022 представник ТОВ «ФК «Паритет» подав супровідний лист від 13.01.2022 на виконання ухвали суду, до якого долучено докази направлення копій документів, доданих до заперечень від 24.12.2021 (вх. № 29826/21) на письмові пояснення арбітражного керуючого Косякевича С.О. щодо відмови у визнанні вимог ТОВ «ФК «Паритет» кредитором ТОВ «СПП-Агро» на суму в розмірі 336018025,73 грн (опис вкладення, службовий та фіскальний чеки). Вказані документи суд залучив до матеріалів справи.
Через канцелярію суду 17.01.2022 (вх. № 914/22) представник ТОВ «ФК «Паритет» подав додаткові пояснення від 13.01.2022 до заяви про визнання кредитором ТОВ «СПП-Агро» з грошовими вимогами на суму 336018025,73 грн. Так, заявник у своїх поясненнях інформує суд про те, що крім вже наданих до суду доказів про наявність заборгованості ТОВ «СПП-Агро» перед ТОВ «ФК «Паритет» щодо договору відкриття відновлювальної кредитної лінії № 73863-20/12-1 від 15.11.2012 на суму 313388689,97 грн, наявні також договори, які забезпечували його виконання боржником, які, як зазначає ТОВ «ФК «Паритет», відображено у договорі про відступлення права вимоги № 22/10/2019/1 від 22.10.2019.
У зв'язку з указаними обставинами ТОВ «ФК «Паритет» просить суд долучити копії договорів, які забезпечують виконання фінансових зобов'язань ТОВ «СПП-Агро» перед ТОВ «ФК «Паритет» за договором відновлювальної кредитної лінії № 73863-20/12-1 від 15.11.2012 (договір застави (обладнання) від 18.02.2015, договір застави (обладнання) від 20.02.2015, договір застави (транспортні засоби, обладнання) від 25.02.2015, що укладалися на забезпечення договору відкриття відновлювальної кредитної лінії № 73863-20/12-1 від 15.11.2012), до заяви ТОВ «ФК «Паритет» про визнання його кредитором ТОВ «СПП-Агро» на суму в розмірі 336018025,73 грн та розглянути заяву із врахуванням того факту, що вимоги по даному договору є такими, що забезпечені договорами застави.
З огляду на усне клопотання розпорядника майна боржника про надання йому часу для ознайомлення з поданими ТОВ «ФК «Паритет» додатковими доказами у судовому засіданні 17.01.2022 оголошено перерву до 24.01.2022.
Через канцелярію суду 18.01.2022 від ТОВ «СПП-Агро» надійшли пояснення від 12.01.2022 щодо визнання кредиторських вимог ТОВ «ФК «Паритет», у яких боржник повідомляє суд про повне визнання та підтвердження фінансових зобов'язань ТОВ «СПП «Агро» перед ТОВ «ФК «Паритет» на загальну суму 336018025,73 грн.
На електронну пошту суду 20.01.2022 від розпорядника майна боржника надійшов лист від 20.01.2022 № 51-0120/172 щодо розгляду грошових вимог кредитора, у якому арбітражний керуючий зазначив, що за наслідками опрацювання документів, доданих до пояснень ТОВ «ФК «Паритет» від 13.01.2022 (вх. № 914/22 від 17.01.2022), установлено, що договори застави забезпечують вимоги майном майнових поручителів, а не боржника, у зв'язку з чим ТОВ «ФК «Паритет» не є забезпеченим кредитором ТОВ «СПП-Агро».
У судовому засіданні 24.01.2022 представник ТОВ «ФК «Паритет» в усній формі стисло виклав зміст та підстави своїх вимог. Водночас суд також оглянув оригінали документів, копії яких ТОВ «ФК «Паритет» додано до заперечень від 24.12.2021 (вх. № 29826/21) на письмові пояснення арбітражного керуючого Косякевича С.О. щодо відмови у визнанні вимог ТОВ «ФК «Паритет» кредитором ТОВ «СПП-Агро» на суму в розмірі 336018025,73 грн.
Розпорядник майна боржника у судове засідання 24.01.2022 не з'явився, проте подав клопотання від 21.01.2022 № 51-0121/194, у якому просив суд провести судове засідання 24.01.2022 без його участі, з урахуванням раніше поданих документів. Представник БЦДСС ІБКІЦБ НААН залишив вирішення питання щодо задоволення кредиторської заяви ТОВ «ФК «Паритет» на розсуд суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства Конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
За приписами ч. 6 Кодексу України з процедур банкрутства заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, подані в межах строку, визначеного частиною першою цієї статті, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, розглядаються господарським судом у порядку черговості їх отримання у судовому засіданні, яке проводиться після попереднього засідання господарського суду. За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів.
Суд зазначає, що із заявою з грошовими вимогами до ТОВ «СПП-Агро» ТОВ «ФК «Паритет» звернулось до суду поза межами 30-денного строку з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Суд розглядає таку заяви по суті із зазначенням її визнання чи відхилення.
Суд установив, що 20.05.2012 між Публічним акціонерним товариством «Дзвінкове» (далі - ПАТ «Дзвінкове», покупець) та Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Плосківське» (далі - СТОВ «Плосківське», постачальник) укладено договір відповідно до п. 1.1 якого постачальник в порядку та на умовах, визначених у цьому договорі, зобов'язався передати у власність покупцю, а покупець в порядку та на умовах, визначених у цьому договорі, зобов'язався прийняти та оплатити насіння сої власного виробництва (надалі іменується «Товар»). Покупець зобов'язаний здійснити оплату за товар до 31.12.2014 (п. 2.2 договору від 20.05.2012).
На підставі видаткової накладної № СХП44 від 20.05.2013 СТОВ «Плосківське» передало, а ПАТ «Дзвінкове» прийняло 37840 кг сої загальною вартістю 181632,00 грн.
Між ПАТ «Дзвінкове» (замовник) та СТОВ «Плосківське» (виконавець) 25.05.2012 укладено договір, відповідно до п. 1.1 якого замовник доручає виконавцю провести роботи по посіву 10 га сої та внесенню мінеральних добрив на площі 1000 га (далі іменується «Послугу»). Оплата за послугу здійснюється замовником за визначеною п. 2.1. цього договору ціною шляхом перерахувань коштів в банк на розрахунковий рахунок продавця (п. 4.1 договору від 25.05.2012).
Відповідно до акта здачі-приймання робіт (надання послуг) № СХП30 від 25.05.2012 СТОВ «Плосківське» провів роботи по посіву 10 га сої та внесенню мінеральних добрив на площі 1000 га на загальну суму в розмірі 60900,00 грн.
Між СТОВ «Плосківське» (виконавець) та ПАТ «Дзвінкове» (замовник) 14.02.2014 укладено договір на внесення гербіцидів № 4/14, в рамках виконання якого виконавець здійснив роботи по внесенню гербіцидів на площі 415 га на суму 29050,00 грн, які прийнято замовником без зауважень, що підтверджується підписаним та скріпленим печатками сторін актом здачі-приймання робіт (надання послуг) № СХП6 від 14.02.2014.
Між СТОВ «Плосківське» (постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Селект Груп» (далі - ТОВ «Селект Груп», покупець) 03.09.2015 укладено договір поставки № ПЛ/15-09-03, на виконання умов якого постачальник у період з 24.09.2015 по 30.09.2015 поставив, а покупець прийняв насіння соняшника у загальній кількості 871,851 тонн на суму в розмірі 7672288,80 грн, що підтверджується підписаними та скріпленими печатками сторін видатковими накладними: № СХП52 від 24.09.2015 на суму 1102860,00 грн; № СХП53 від 25.09.2015 на суму 1113798,40 грн; № СХП54 від 26.09.2015 на суму 1103819,20 грн; № СХП55 від 27.09.2015 на суму 1112064,80 грн; № СХП56 від 28.09.2015 на суму 1119544,80 грн; № СХП57 від 29.09.2015 на суму 1102930,40 грн; № СХП58 від 30.09.2015 на суму 1017271,20 грн.
За умовами п. 3.2 договору поставки № ПЛ/15-09-03 від 03.09.2015 сплата за товар перераховується продовж 5-ти банківських днів з дати поставки товару, вказаної в видатковій накладній.
Між СТОВ «Плосківське» (постачальник) та ТОВ «СПП-Агро» (покупець) 20.10.2015 укладено договір купівлі-продажу товарів № ПЛ/15-1020К, відповідно до умов якого постачальник поставив, а покупець прийняв кукурудзу у кількості 600000 кг на загальну суму в розмірі 1980000,00 грн, що підтверджується підписаною та скріпленою печатками сторін видатковою накладною № СХП64 від 27.10.2015.
Згідно з п. 3.1 договору купівлі-продажу товарів № ПЛ/15-1020К від 20.10.2015 оплата товару здійснюється покупцем у грошовій формі після надання постачальником покупцю документів, зазначених у п. 2.6 цього договору до 30.11.2015.
Між СТОВ «Плосківське» (постачальник) та ТОВ «СПП-Агро» (покупець) 04.11.2015 укладено договір купівлі-продажу товарів № ПЛ/15-1104К, на виконання умов якого постачальник поставив, а покупець прийняв кукурудзу у кількості 327430,00 кг загальною вартістю 1080519,00 грн, що підтверджується підписаною та скріпленою печатками сторін видатковою накладною № СХП67 від 04.11.2015.
Згідно з п. 3.1 договору купівлі-продажу товарів № ПЛ/15-1104К від 04.11.2015 оплата товару здійснюється покупцем у грошовій формі після надання постачальником покупцю документів, зазначених у п. 2.6 цього договору до 30.11.2015.
Між СТОВ «Плосківське» (продавець) та ТОВ «СПП-Агро» (покупець) 09.11.2015 укладено договір купівлі-продажу товарів № СПП 09/11-2, відповідно до умов якого продавець передав, а покупець прийняв пшеницю 3-го класу у кількості 233,424 тонн на загальну суму в розмірі 828655,20 грн, що підтверджується підписаною та скріпленою печатками сторін видатковою накладною № СХП71 від 09.11.2015. За умовами п. 2.2 вказаного договору покупець зобов'язаний здійснити попередню оплату за товар.
Між СТОВ «Плосківське» (постачальник) та ТОВ «СПП-Агро» (покупець) 23.11.2015 укладено договір купівлі-продажу товарів № ПЛ/15-1123П, відповідно до умов якого постачальник поставив, а покупець прийняв пшеницю у кількості 289,053 тонн на загальну суму в розмірі 1127306,70 грн, що підтверджується підписаною та скріпленою печатками сторін видатковою накладною № СХП83 від 26.11.2015.
Згідно з п. 3.1 договору купівлі-продажу товарів № ПЛ/15-1123П від 23.11.2015 оплата товару здійснюється покупцем у грошовій формі після надання постачальником покупцю документів, зазначених у п. 2.6 цього договору до 31.12.2015.
Між СТОВ «Плосківське» (постачальник) та ТОВ «СПП-Агро» (покупець) 24.11.2015 укладено договір купівлі-продажу товарів № ПЛ/15-1124Я, відповідно до умов якого постачальник поставив, а покупець прийняв ячмінь у кількості 43,8 тонн на загальну суму в розмірі 153000,00 грн, що підтверджується підписаною та скріпленою печатками сторін видатковою накладною № СХП79 від 24.11.2015.
Згідно з п. 3.1 договору купівлі-продажу товарів № ПЛ/15-1124Я від 24.11.2015 оплата товару здійснюється покупцем у грошовій формі після надання постачальником покупцю документів, зазначених у п. 2.6 цього договору до 31.12.2015.
Між СТОВ «Плосківське» (постачальник) та ТОВ «СПП-Агро» (покупець) 25.11.2015 укладено договір купівлі-продажу товарів № ПЛ/15-1125К, відповідно до умов якого постачальник поставив, а покупець прийняв кукурудзу у кількості 158,025 тонн на загальну суму в розмірі 545186,25 грн, що підтверджується підписаною та скріпленою печатками сторін видатковою накладною № СХП76 від 25.11.2015.
Згідно з п. 3.1 договору купівлі-продажу товарів № ПЛ/15-1125К від 25.11.2015 оплата товару здійснюється покупцем у грошовій формі після надання постачальником покупцю документів, зазначених у п. 2.6 цього договору до 31.12.2015.
Між СТОВ «Плосківське» (виконавець) та ТОВ «СПП-Агро» (замовник) 25.11.2015 укладено договір про надання послуг № 48, на виконання умов якого виконавець надав замовнику послуги з перевезення сільськогосподарського обладнання на загальну суму в розмірі 5531,76 грн, що підтверджується актом здачі-приймання робіт (надання послуг) № СХП286 від 31.12.2015. Вказаний акт підписаний з боку замовника без зауважень та скріплений печатками підприємств.
Між СТОВ «Плосківське» (постачальник) та ТОВ «Агро-СПП» (покупець) 30.11.2015 укладено договір купівлі-продажу товарів № ПЛ/15-1130С, на виконання умов якого постачальник поставив, а покупець прийняв сою у кількості 710,085 тонн загальною вартістю 6745807,50 грн, що підтверджується підписаною та скріпленою печатками сторін видатковою накладною № СХП86 від 30.11.2015.
Згідно з п. 3.1 договору купівлі-продажу товарів № ПЛ/15-1130С від 30.11.2015 оплата товару здійснюється покупцем у грошовій формі після надання постачальником покупцю документів, зазначених у п. 2.6 цього договору до 31.12.2015.
Між СТОВ «Плосківське» (продавець) та ТОВ «Агро-СПП» (покупець) 08.12.2015 укладено договір купівлі-продажу товарів № СПП 08/12-6, на виконання умов якого продавець передав, а покупець прийняв пшеницю 3-го класу на загальну суму в розмірі 242630,10 грн, що підтверджується видатковою накладною № СХП88 від 08.12.2015 та актом приймання-передавання зерна № 131 від 08.12.2015, які підписані та скріплені печатками сторін. За умовами п. 2.2 вказаного договору покупець зобов'язаний здійснити оплату за товар до 31.12.2015.
Між СТОВ «Плосківське» (виконавець) та ТОВ «Агро-СПП» (замовник) 11.12.2015 укладено договір про надання послуг № 53, відповідно до умов якого виконавець надав замовнику автопослуги по доставці цукру загальною вартістю 2850,45 грн, що підтверджується підписаними та скріпленими печатками сторін актами здачі-приймання робіт (надання послуг): № СХП281 від 30.12.2015 на суму 2047,51 грн та № СХП287 від 31.12.2015 на суму 802,94 грн.
Між СТОВ «Плосківське» (постачальник) та ТОВ «Агро-СПП» (покупець) 22.12.2015 укладено договір купівлі-продажу товарів № 22/12/04, на виконання умов якого постачальник поставив, а покупець прийняв кукурудзу 3 класу у кількості 1321,099 тонн загальною вартістю 4359626,70 грн, що підтверджується підписаною та скріпленою печатками сторін видатковою накладною № СХП89 від 22.12.2015.
Згідно з п. 3.1 договору купівлі-продажу товарів № 22/12/04 від 22.12.2015 оплата товару здійснюється покупцем у грошовій формі після надання постачальником покупцю документів, зазначених у п. 2.6 цього договору до 31.12.2015.
Між СТОВ «Плосківське» (виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кагарлицьке» (далі - ТОВ «Кагарлицьке», замовник; код ЄДРПОУ 00385905) 03.01.2016 укладено договір про надання послуг № 1/03-16, відповідно до якого виконавець надав автопослуги по доставці жому на загальну суму в розмірі 21197,10 грн, які прийнято замовником без зауважень, що підтверджується підписаним та скріпленим печатками сторін актом здачі-приймання робіт (надання послуг) № СХП1 від 29.02.2016.
Між СТОВ «Плосківське» (цедент) та ТОВ «СПП-Агро» (цесіонарій) 10.02.2016 укладено договір відступлення права вимоги (цесії) № 10/02-Ц, відповідно до п. 1 якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, цедент відступає цесіонарієві, а цесіонарій набуває право вимоги, належне цедентові, і стає кредитором за договором поставки № ПЛ/15-09-03 від 03.09.2015 на суму 7672288,80 грн, який укладений між цедентом і ТОВ «Селект Груп» (надалі - боржник).
За відступлення права вимоги цесіонарій сплачує цеденту кошти у розмірі 7672288,80 грн. Строк оплати не пізніше 31.12.2016 (п. 5 договору відступлення права вимоги (цесії) № 10/02-Ц від 10.02.2016).
Між СТОВ «Плосківське» (продавець) та ТОВ «Агро-СПП» (покупець) 02.03.2016 укладено договір купівлі-продажу № ТЗ-01/03, на виконання умов якого продавець передав, а покупець прийняв товар на загальну суму в розмірі 154867,20 грн, а саме: трактор Белорус МТЗ-82 (інв. № 01461) (держ. № 045-89 АІ) у кількості 1 шт. та трактор Белорус МТЗ-82 (інв. № 01462) (держ. № 045-88 АІ) у кількості 1 шт. Зазначене підтверджується підписаними та скріпленими печатками сторін актом приймання-передачі до договору купівлі-продажу № ТЗ-01/03 та видатковою накладною № СХП1 від 02.03.2016.
У пункті 2.2 договору купівлі-продажу № ТЗ-01/03 від 02.03.2016 сторони домовилися, що оплата за трактори здійснюються шляхом повної передоплати, при цьому покупець зобов'язується перерахувати грошові кошти на рахунок продавця в день підписання цього договору.
Між Публічним акціонерним товариством «Кагарлицьке» (первісний боржник; код ЄДРПОУ 00385905), ТОВ «СПП-Агро» (новий боржник) та СТОВ «Плосківське» (кредитор) 03.03.2016 укладено договір про переведення боргу № ПЛ03032016-КГ, відповідно до п. 1.1 якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, первісний боржник переводить свій борг у розмірі 21197,10 грн, що виник за договором про надання послуг № 1/03-16 від 03.01.2016 (надалі іменуються «основний договір»), який укладений між первісним боржником та кредитором, а новий боржник погоджується виконати зазначене грошове зобов'язання.
За умовами п. 3.1 договору про переведення боргу № ПЛ03032016-КГ від 03.03.2016 новий боржник зобов'язується виконати обов'язки первісного боржника перед кредитором на умовах основного договору.
Між Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро-СПП» (далі - ТОВ «Агро-СПП», первісний боржник), ТОВ «СПП-Агро» (новий боржник) та СТОВ «Плосківське» (кредитор) 03.03.2016 укладено договір про переведення боргу № ПЛ03032016-АС, відповідно до п. 1.1 якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, первісний боржник переводить свій борг у розмірі 10412968,95 грн, що виник за наступними договорами: договір купівлі-продажу № ПЛ/15-1130С від 30.11.2015 у розмірі - 6745807,50 грн; договір купівлі-продажу № 22/12/04 від 22.12.2015 у розмірі - 3370213,70 грн; договір купівлі-продажу № ТЗ-01/03 від 02.03.2016 у розмірі - 154867,20 грн; договір купівлі-продажу товарів № СПП 08/12-6 від 08.12.2015 у розмірі - 139230,10 грн; договір про надання послуг № 53 від 11.12.2015 у розмірі - 2850,45 грн (надалі іменуються «основні договори»), які укладені між первісним боржником та кредитором, а новий боржник погоджується виконати зазначене грошове зобов'язання.
За умовами п. 3.1 договору про переведення боргу № ПЛ03032016-АС від 03.03.2016 новий боржник зобов'язується виконати обов'язки первісного боржника перед кредитором на умовах основних договорів.
Між ПАТ «Дзвінкове» (первісний боржник), ТОВ «СПП-Агро» (новий боржник) та СТОВ «Плосківське» (кредитор) 03.03.2016 укладено договір про переведення боргу № ПЛ03032016-ДЗ, відповідно до п. 1.1 якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, первісний боржник переводить свій борг у розмірі 271582,00 грн, що виник за наступними договорами: договір № 4/14 на внесення гербіцидів від 14.02.2014 у розмірі - 29050,00 грн; договір б/н від 25.05.2012 у розмірі - 60900,00 грн; договір б/н від 20.05.2012 у розмірі - 181632,00 грн (надалі іменуються «основні договори»), які укладені між первісним боржником та кредитором, а новий боржник погоджується виконати зазначене грошове зобов'язання.
За умовами п. 3.1 договору про переведення боргу № ПЛ03032016-ДЗ від 03.03.2016 новий боржник зобов'язується виконати обов'язки первісного боржника перед кредитором на умовах основних договорів.
Між ТОВ «ФК «Паритет» (фактор) та СТОВ «Плосківське» (кредитор) 04.03.2016 укладено договір факторингу № 4/03-Ф.
Визначення, що використовуються у договорі факторингу № 4/03-Ф від 04.03.2016:
- право вимоги - право грошової вимоги коштів, що є у клієнта (як у нового кредитора) відповідно до контракту та чинного законодавства України, строк платежу за якою настав (наявна вимога), в тому числі всі інші права, які так чи інакше пов'язані з вищевказаним правом грошової вимоги та випливають із контракту, укладеного між клієнтом (як новим кредитором) та боржником, зокрема, але не обмежуючись: правами вимоги клієнта (як нового кредитора) до боржника за контрактом щодо усіх видів неустойок, в тому числі пені, штрафів, інфляції, відсотків за прострочення виконання грошового зобов'язання за контрактом, збитків, втраченої вигоди, до боржника за договорами згідно додатку № 1 до цього договору;
- боржник: ТОВ «СПП-Агро» (код ЄДРПОУ 37066342);
- розрахунковий документ - оригінал документу (або документів), що надається клієнтом фактора для підтвердження зобов'язання та факту надання товарів, робіт, послуг за контрактом, за яким відступається право вимоги на користь фактора, зокрема рахунок-фактура, акт прийому-передачі наданих послуг, видаткова накладна тощо.
Відповідно до п. 1.1 договору факторингу № 4/03-Ф від 04.03.2016 клієнт відступає факторові права вимоги, що належать клієнту на підставі контрактів та розрахункових документів, а фактор у повному обсязі набуває права вимоги до боржника за контрактом та розрахунковими документами в порядку та на умовах, передбачених цим договором.
Пунктом 1.2 договору факторингу № 4/03-Ф від 04.03.2016 визначено, що з моменту переходу прав вимоги до фактора, останній стає новим кредитором по відношенню до боржника стосовно заборгованості за контрактом та одержує право замість клієнта вимагати від боржника належного виконання ним зобов'язань за контрактом.
У пункті 1.3 договору факторингу № 4/03-Ф від 04.03.2016 сторони дійшли згоди, що перехід права вимоги оформлюється сторонами шляхом підписання акту прийому-передачі прав вимоги (додаток № 2 до цього договору) та здійснюється у наступному порядку: права вимоги згідно додатку № 1 до цього договору переходять від клієнта до фактора в день укладення цього договору, про що сторони в цей день підписують відповідний акт прийому-передачі права вимоги.
Наявність прав вимоги підтверджується договорами визначеними в додатку № 1 та додатку № 2 та наданими клієнтом розрахунковими первинними документами визначеними в додатку № 1 (п. 1.4 договору факторингу № 4/03-Ф від 04.03.2016).
Відповідно до п. 8.2 договору факторингу № 4/03-Ф від 04.03.2016 даний договір набирає чинності з дати його підписання та скріплення печатками сторін, діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань, заяв та гарантій за даним договором.
Між ТОВ «ФК «Паритет» та СТОВ «Плосківське» 04.03.2016 підписано додаток № 1 до договору факторингу № 4/03-Ф від 04.03.2016, у якому сторони визначили наступні права вимоги, що відступаються клієнтом на користь фактора.
Відповідно до п. 4 додатку № 1 до договору факторингу № 4/03-Ф від 04.03.2016 право вимоги №4, що відступається клієнтом на користь фактора за цим договором, становить 22629335,76 грн та підтверджується наступними укладеними та підписаними клієнтом та боржником (ТОВ «СПП-Агро») первинними документами за відповідними договорами:
- договір № ПЛ/15-1123П купівлі-продажу товарів від 23.11.2015, видаткова накладна від 26.11.2015 № СХП83 на суму 1127306,70 грн; право вимоги на суму 1127306,70 грн;
- договір про надання послуг № 48 від 25.11.2015, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 31.12.2015 № СХП286 на суму 5531,76 грн; право вимоги на суму 5531,76 грн;
- договір № СПП 09/11-2 купівлі-продажу товарів від 09.11.2015, видаткова накладна від 09.11.2015 № СХП71 на суму 828 655,20 грн; право вимоги на суму 395325,20 грн;
- договір № ПЛ/15-1020К купівлі-продажу товарів від 20.10.2015, видаткова накладна від 27.10.2015 № СХП64 на суму 1980000,00 грн; право вимоги на суму 1231530,00 грн;
- договір № ПЛ/15-1125К купівлі-продажу товарів від 25.11.2015, видаткова накладна від 25.11.2015 № СХП76 на суму 545186,25 грн; право вимоги на суму 257786,25 грн;
- договір № ПЛ/15-1104К купівлі-продажу товарів від 04.11.2015, видаткова накладна 04.11.2015 № СХП67 на суму 1080519,00 грн; право вимоги на суму 1080519,00 грн;
- договір купівлі-продажу № ПЛ/15-1124Я від 24.11.2015, видаткова накладна від 24.11.2015 № СХП79 на суму 153300,00 грн; право вимоги на суму 153300,00 грн;
- договір поставки № ЛЛ/15-09-03 (договір № 10/02-Ц відступлення права вимоги) від 03.09.2015, видаткові накладні на загальну суму 7672288,80 грн, а саме: № СХП52 від 24.09.2015 на суму 1102860,00 грн; № СХП53 від 25.09.2015 на суму 1113798,40 грн; № СХП54 від 26.09.2015 на суму 1103819,20 грн; № СХП55 від 27.09.2015 на суму 1112064,80 грн; № СХП56 від 28.09.2015 на суму 1119544,80 грн; № СХП57 від 29.09.2015 на суму 1102930,40 грн; № СХП58 від 30.09.2015 на суму 1017271,20 грн; право вимоги на загальну суму в розмірі 7672288,80 грн;
- договір купівлі-продажу № ПЛ/15-1130С (договір № ПЛ03032016-АС переведення боргу) від 30.11.2015, видаткова накладна від 30.11.2015 № СХП86 на суму 6745807,50 грн; право вимоги на суму 6745807,50 грн;
- договір купівлі-продажу № 22/12/04 (договір № ПЛ03032016-АС переведення боргу) від 22.12.2015, видаткова накладна від 22.12.2015 № СХП89 на суму 4359626,70 грн; право вимоги на суму 3370213,70 грн;
- договір № СПП 08/12-6 купівлі-продажу товарів (договір № ПЛ03032016-АС переведення боргу) від 08.12.2015, видаткова накладна від 08.12.2015 № СХП88 на суму 242630,10 грн; право вимоги на суму 139230,10 грн;
- договір купівлі-продажу № ТЗ-01/03 (договір № ПЛ03032016-АС переведення боргу) від 02.03.2016, видаткова накладна від 02.03.2016 № СХП1 на суму 154867,20 грн; право вимоги на суму 154867,20 грн;
- договір № 53 про надання послуг (договір № ПЛ03032016-АС переведення боргу) від 11.12.2015, акти здачі-приймання робіт (надання послуг) на загальну суму в розмірі 2850,45 грн, а саме: № СХП281 від 30.12.2015 на суму 2047,51 грн та № СХП287 від 31.12.2015 на суму 802,94 грн; право вимоги на загальну суму 2850,45 грн;
- договір на внесення гербіцидів (договір № ПЛ03032016-ДЗ переведення боргу) № 4/14 від 14.02.2014, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 14.02.2014 № СХП6 на суму 29050,00 грн; право вимоги на суму 29050,00 грн;
- договір б/н (договір № ПЛ03032016-ДЗ переведення боргу) від 25.05.2012, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 25.05.2012 № СХП30 на суму 60900,00 грн; право вимоги на суму 60900,00 грн;
- договір б/н (договір № ПЛ03032016-ДЗ переведення боргу) від 20.05.2012, видаткова накладна від 20.05.2013 № СХП44 на суму 181632,00 грн; право вимоги на суму 181632,00 грн;
- договір № 1/03-16 про надання послуг (договір № ПЛ03032016-КГ переведення боргу) від 03.01.2016, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 29.02.2016 № СХП1 на суму 21197,10 грн; право вимоги 21197,10 грн.
ТОВ «ФК «Паритет» звернулось до ТОВ «СПП-Агро» з повідомленням за вих. № 4-07/03 від 07.03.2016 про відступлення права грошової вимоги, у якому повідомило боржника про укладення між ТОВ «ФК «Паритет» та СТОВ «Плосківське» договору факторингу № 4/03-Ф від 04.03.2016, за яким ТОВ «ФК «Паритет» набуло права вимоги до ТОВ «СПП-Агро» на суму в розмірі 22629335,76 грн. Вказану заборгованість ТОВ «ФК «Паритет» вимагало сплатити за реквізитами нового кредитора, наведеними у повідомленні.
Повідомлення за вих. № 4-07/03 від 07.03.2016 про відступлення права грошової вимоги ТОВ «СПП-Агро» отримано 09.03.2016 за вх. № 09/03-16, що підтверджується відповідною відміткою про отримання на повідомленні.
За своєю правовою природою між сторонами наведених вище правочинів, право вимоги за якими передано ТОВ «ФК «Паритет» на підставі договору факторингу № 4/03-Ф від 04.03.2016, склалися правовідносини, пов'язані з виконанням умов договорів про надання послуг та договорів поставки. Матеріали справи свідчать про досягнення всіх істотних умов відносно договорів про надання послуг та договорів поставки між їх сторонами, зокрема, визначено їх предмет, ціну, порядок здійснення розрахунків, а тому відповідно до вимог ст. 638, 639, 712, 901 Цивільного кодексу України та ст. 180, 181 Господарського кодексу України вони вважаються укладеними.
Відповідно до ч. 1 ст. 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.
Згідно із ч. 1 ст. 692 Цивільного кодексу України покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.
Частиною 1 ст. 901 Цивільного кодексу України визначено, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.
Відповідно до ч. 1 ст. 903 Цивільного кодексу України якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.
За приписами ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.
Боржник доказів належного виконання своїх зобов'язань за договорами, право вимоги за якими передано ТОВ «ФК «Паритет» на підставі договору факторингу № 4/03-Ф від 04.03.2016, не надав, відповідно доводи заявника не спростував.
Слід зазначити, що визначення факторингу міститься у ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що факторинг - це придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог і прийом платежів
Згідно зі ст. 1077 Цивільного кодексу України за договором факторингу одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором. Зобов'язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов'язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.
Частиною 1 ст. 1078 Цивільного кодексу України передбачено, що предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).
Договір факторингу є дійсним незалежно від наявності домовленості між клієнтом та боржником про заборону відступлення права грошової вимоги або його обмеження (ч. 1 ст. 1080 Цивільного кодексу України).
Відповідно до ч. 1 ст. 1082 Цивільного кодексу України боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.
З урахуванням викладеного вище, умов договору факторингу № 4/03-Ф від 04.03.2016 та фактично вчинених клієнтом і фактором дій ТОВ «ФК «Паритет» набуло права кредитора по відношенню до ТОВ «СПП-Агро» на належній правовій підставі.
Факт наявності заборгованості у розмірі 22629335,76 грн ТОВ «СПП-Агро» не заперечило та визнало у своїх поясненнях від 12.01.2022 (вх. № 1044/22 від 18.01.2022).
Між Публічним акціонерним товариством «Банк «Київська Русь» (далі - ПАТ «Банк «Київська Русь», банк) та ТОВ «СПП-Агро» (позичальник) 15.11.2012 укладено кредитний договір № 73863-20/12-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, відповідно до п. 1.1 якого банк відкриває позичальнику відновлювальну відкличну кредитну лінію та зобов'язується надавати кредитні кошти у розмірі та на умовах, визначених цим договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти та інші платежі. Кредит надається в грошовій формі на наступних умовах:
- за цим договором встановлюються наступні ліміти кредитної лінії: ліміт кредитної лінії в гривні - 136176103,00 грн; ліміт кредитної лінії в доларах США - 2500000,00 доларів США. Починаючи з 20.03.2015 встановлюються наступні ліміти кредитної лінії: ліміт кредитної лінії в гривні - 50000000,00 грн; ліміт кредитної лінії в доларах США - 2500000,00 доларів США (пп. 1.1.1 кредитного договору № 73863-20/12-1 від 15.11.2012 у редакції договору про внесення змін від 23.02.2015);
- кінцевий термін повернення кредиту - 12.11.2015 (пп. 1.1.2 кредитного договору № 73863-20/12-1 від 15.11.2012);
- тип процентної ставки - фіксована (пп. 1.1.4 кредитного договору № 73863-20/12-1 від 15.11.2012);
- процентна ставка за користування кредитом: 11,75% річних за користування кредитними коштами в доларах США та 21,0% річних за користування кредитними коштами в гривні; у разі невиконання вимог пункту 3.1.5 кредитного договору, починаючи з 01.07.2013 встановлюється в розмірі 17,0% річних за користування кредитними коштами в доларах США та 27% річних за користування кредитними коштами в гривні (пп. 1.1.5 кредитного договору № 73863-20/12-1 від 15.11.2012).
Між банком та позичальником також укладались договори про внесення змін до кредитного договору № 73863-20/12-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 15.11.2012, а саме: від 17.06.2013, від 31.03.2014, від 30.05.2014, від 23.02.2015 та від 02.03.2015.
У подальшому ПАТ «Банк «Київська Русь» (банк) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста» (новий кредитор; код ЄДРПОУ 41264766), за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених Протоколом електронного аукціону № UА-ЕА-2019-01-21-000010-b від 12.03.2019, уклали 03.05.2019 договір № UA-EA-2019-01-21-000010-b/42 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги.
За умовами п. 2.1 договору № UA-EA-2019-01-21-000010-b/42 від 12.03.2019 банк відступає шляхом продажу новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених цим договором, права вимоги банку до позичальників, заставодавців (іпотекодавців) та поручителів, зазначених у Додатку № 1 до цього договору, надалі за текстом - боржники, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов'язки боржників або які зобов'язані виконати обов'язки боржників, за кредитними договорами, договорами поруки, та договорами застави (іпотеки), з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у Додатку № 1 до цього договору, надалі за текстом - «основні договори», надалі за текстом - права вимоги. Новий кредитор сплачує банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим договором.
За цим договором новий кредитор в день укладення цього договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4.1 цього договору, набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи, проте не обмежуючись: право вимагати належного виконання боржниками зобов'язань за основними договорами, сплати боржниками грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій, неустойок у розмірах, вказаних у Додатку № 1 до цього договору, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов'язань, право вимагати та отримувати платежі за гарантією (якщо така видавалась), відшкодування за договором страхування тощо, розмір заборгованості за правами вимоги, які переходять до нового кредитора, вказаний у Додатку № 1 до цього договору. Права кредитора за основними договорами переходять до нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків боржників, що надане банку відповідно до умов основних договорів.
Згідно з пунктом 10 Додатку № 1 до договору № UA-EA-2019-01-21-000010-b/42 від 12.03.2019 «Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами» ПАТ «Банк «Київська Русь» відступає своє право вимоги до ТОВ «СПП-Агро» за кредитним договором № 73863-20/12-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 15.11.2012 (з усіма договорами про внесення змін та доповнень, додатковими угодами, угодами і додатками до нього, що є його невід'ємною частиною) у розмірі 313388689,97 грн Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста».
Між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (первісний кредитор; код ЄДРПОУ 41264766) та ТОВ «ФК «Паритет» 22.10.2019 укладено договір № 22/10/2019/1 про відступлення права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурською Н.В. та зареєстрований в реєстрі за № 2618.
Згідно з п. 1.1 договору № 22/10/2019/1 від 22.10.2019, наведені у ньому терміни мають наступне значення: боржник - боржник за кредитним договором, права вимоги до якого відступаються за цим договором, а саме: ТОВ «СПП-Агро»; заборгованість - невиконані боржником грошові зобов'язання перед первісним кредитором в частині залишку суми заборгованості відповідно до умов кредитного договору, розмір якої визначено в п 2.2 цього договору; кредитний договір - кредитний договір № 73863-20/12-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 15.11.2012, укладений між попереднім кредитором та боржником, право вимоги за яким належить первісному кредитору на підставі договору № UA-EA-2019-01-21-000010-b/42 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 03.05.2019, укладеного між попереднім кредитором та первісним кредитором, та Протоколу електронного аукціону № UА-ЕА-2019-01-21-000010-b від 12.03.2019; документація - оригінали та засвідчені копії документів, що стосуються заборгованості боржника та які підтверджують дійсність та наявність права вимоги первісного кредитора до боржника та майнових поручителів щодо заборгованості, а також є необхідними для пред'явлення вимоги до боржника та майнових поручителів щодо погашення заборгованості; попередній кредитор - ПАТ «Банк «Київська Русь».
Розділом 2 договору № 22/10/2019/1 від 22.10.2019 обумовлено, що первісний кредитор передає (відступає) новому кредитору своє право вимоги, а новий кредитор набуває право вимоги та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та строки, встановлені цим договором. Розмір заборгованості боржника станом на день підписання сторонами цього договору становить 313388689,97 грн.
Відповідно до пп. 3.1.3 договору № 22/10/2019/1 від 22.10.2019 право вимоги переходить до нового кредитора з моменту сплати новим кредитором на рахунок первісного кредитора, зазначений в р. 12 цього договору, ціни договору, в розмірі, передбаченому п. 4.1 цього договору, після чого новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до боржника стосовно його заборгованості за кредитним договором та майнових поручителів стосовно їх зобов'язань за договорами забезпечення, про що між первісним кредитором та новим кредитором в день переходу прав вимоги до нового кредитора складається акт приймання-передачі права вимоги, що є невід'ємною частиною цього договору (додаток № 1).
Ціна договору складає 1000,00 грн. Новий кредитор зобов'язаний сплатити первісному кредитору ціну договору шляхом перерахування первісному кредитору грошових коштів у сумі, що дорівнює ціні договору, на рахунок первісного кредитора, вказаний в р. 12 цього договору, в день укладення сторонами цього договору.
Між ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» та ТОВ «ФК «Паритет» 22.10.2019 підписано акт приймання-передачі прав вимоги до договору № 22/10/2019/1 про відступлення права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення від 22.10.2019, а також акт приймання-передачі документації до вказаного договору.
Платіжним дорученням № 584 від 23.10.2019 ТОВ «ФК «Паритет» перераховано на користь ТОВ «Фінансова компанія «Веста» 1000,00 грн за відступлення права вимоги згідно з договором № 22/10/2019/1 від 22.10.2019.
Відповідно до ч. 1 ст. 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.
Згідно зі статтями ст. 512, 514 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою у випадках, встановлених законом.
Відповідно до ч. 1ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні (крім випадків, передбачених ст. 515 Цивільного кодексу України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст. 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Отже новим кредитором боржника за кредитним договором № 73863-20/12-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 15.11.2012 стало ТОВ «ФК «Паритет».
Докази повного чи часткового погашення заборгованості у розмірі 313388689,97 грн боржником господарському суду не надано. Зазначена заборгованість визнана боржником у поясненнях від 12.01.2022 (вх. № 1044/22 від 18.01.2022).
Беручи до уваги викладене вище в сукупності, станом на час подання заяви (вх. № 26744/21 від 19.11.2021) з грошовими вимогами загальна сума кредиторських вимог ТОВ «ФК «Паритет» до ТОВ «СПП-Агро» складає 336018025,73 грн.
Розпорядник майна боржника у листі від 01.12.2021 № 51-1201/1200 зазначив, що вимоги ТОВ «ФК «Паритет» не можуть бути визнані та включені до реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ «СПП-Агро» оскільки заявлені з пропуском строку, встановленого ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства тридцятиденного строку, на заявлення грошових вимог кредиторів, а також з підстав пропуску строку позовної давності для звернення до суду з кредиторськими вимогами, визначеного статтею 257 Цивільного кодексу України.
Щодо пропуску тридцятиденного строку на заявлення грошових вимог суд зазначає таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства Конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Згідно із ч. 4 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов'язковими так само, як вони є обов'язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом. Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.
Згідно з правовою позицією Верховного Суду, зокрема, викладеною у постанові від 25.08.2021 у справі № 910/8992/19, системний аналіз частин 1, 4 статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства дозволяє дійти висновків, що приписами зазначеного Кодексу встановлено строк на подання до господарського суду письмових заяв з конкурсними вимогами до боржника. Пропущення такого строку на подання до господарського суду саме заяви з конкурсними вимогами до боржника є підставою для того, що такий кредитор, хоч і є конкурсним, однак не матиме права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.
Отже звернення ТОВ «ФК «Паритет» до суду із заявою про визнання кредитором ТОВ «СПП-Агро» з пропуском тридцятиденного строку не може бути підставою для відмови судом визнати ТОВ «ФК «Паритет» кредитором боржника за наявності доказів заборгованості останнього.
Щодо спливу позовної давності.
Відповідно до ст. 256 Цивільного кодексу України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.
Статтею 257 Цивільного кодексу України визначено, що загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.
Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. За зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання (ч. 1, 5 ст. 261 Цивільного кодексу України).
Відповідно до ч. 3-4 ст. 267 Цивільного кодексу України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.
Водночас згідно із ч. 1 ст. 264 Цивільного кодексу України, перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею боргу або іншого обов'язку.
Після переривання перебіг позовної давності починається заново. Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується (ч. 3 ст. 264 Цивільного кодексу України).
ТОВ «ФК «Паритет» надало до матеріалів справи копії клопотань ТОВ «СПП-Агро» про відтермінування строку повернення коштів за договорами, право вимоги до боржника за якими ТОВ «ФК «Паритет» набуло на підставі договору факторингу № 4/03-Ф від 04.03.2016 та договору № 22/10/2019/1 про відступлення права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення від 22.10.2019. У цих клопотаннях ТОВ «СПП-Агро» засвідчило визнання у повному обсязі грошових зобов'язань:
- за договором купівлі-продажу № ПЛ/15-1123П від 23.11.2015 у сумі 1127306,70 грн - у клопотаннях від 25.12.2018 та від 12.12.2019, адресованих ТОВ «ФК «Паритет»;
- за договором від 20.05.2012 у сумі 181632,00 грн - у клопотаннях від 25.12.2017 та від 12.12.2019, адресованих ТОВ «ФК «Паритет»;
- за договором від 25.05.2012 у сумі 60900,00 грн - у клопотанні первісного боржника (ПАТ «Дзвінкове») від 12.05.2015, адресованому первісному кредитору (СТОВ «Плосківське»), а також у клопотаннях ТОВ «СПП-Агро» від 10.05.2018 та від 12.12.2019, адресованих ТОВ «ФК «Паритет»;
- за договором купівлі-продажу товарів № ПЛ/15-1020К від 20.10.2015 у сумі 1231530,00 грн - у клопотаннях від 28.11.2018 та від 12.12.2019, адресованих ТОВ «ФК «Паритет»;
- за договором купівлі-продажу товарів № ПЛ/15-1124Я від 24.11.2015 у сумі 153300,00 грн - у клопотаннях від 25.12.2018 та від 12.12.2019, адресованих ТОВ «ФК «Паритет»;
- за договором купівлі-продажу товарів № ПЛ/15-1125К від 25.11.2015 у сумі 257786,25 грн - у клопотаннях від 25.12.2018 та від 12.12.2019, адресованих ТОВ «ФК «Паритет»;
- за договором купівлі-продажу товарів № СПП 09/11-2 від 09.11.2015 у сумі 395325,20 грн - у клопотаннях від 01.11.2018 та від 12.12.2019, адресованих ТОВ «ФК «Паритет»;
- за договором про внесення гербіцидів № 4/14 від 14.02.2014 у сумі 29050,00 грн - у клопотаннях від 10.02.2017 та від 12.12.2019, адресованих ТОВ «ФК «Паритет»;
- за договором поставки № ПЛ/15-09-03 від 03.09.2015 у сумі 7672288,80 грн - у клопотаннях від 26.09.2018 та від 12.12.2019, адресованих ТОВ «ФК «Паритет»;
- за договором про надання послуг № 01/03-16 від 03.01.2016 у сумі 21197,10 грн - у клопотаннях від 27.02.2018 та від 12.12.2019, адресованих ТОВ «ФК «Паритет»;
- за договором про надання послуг № 48 від 25.11.2015 у сумі 5531,76 грн - у клопотаннях від 29.12.2018 та від 12.12.2019, адресованих ТОВ «ФК «Паритет»;
- за договором купівлі-продажу № ПЛ/15-1130С від 30.11.2015 у сумі 6745807,50 грн - у клопотаннях від 25.12.2018 та від 12.12.2019, адресованих ТОВ «ФК «Паритет»;
- за договором купівлі-продажу товарів № 22/12/04 від 22.12.2015 у сумі 3370213,70 грн - у клопотаннях від 25.12.2018 та від 12.12.2019, адресованих ТОВ «ФК «Паритет»;
- за договором купівлі-продажу товарів № СПП 08/12-6 від 08.12.2015 у сумі 139230,10 грн - у клопотаннях від 25.12.2018 та від 12.12.2019, адресованих ТОВ «ФК «Паритет»;
- за договором купівлі-продажу № ТЗ-01/03 від 02.03.2016 у сумі 154867,20 грн - у клопотанні від 20.02.2019, адресованому ТОВ «ФК «Паритет»;
- за договором про надання послуг № 53 від 11.12.2015 у сумі 2850,45 грн - у клопотаннях від 25.12.2018 та від 12.12.2019, адресованих ТОВ «ФК «Паритет»;
- за договором купівлі-продажу товарів № ПЛ/15-1104К від 04.11.2015 у сумі 1080519,00 грн - у клопотаннях від 29.11.2018 та від 12.12.2019, адресованих ТОВ «ФК «Паритет»;
- за договором відкриття відновлюваної кредитної лінії № 73863-20/12-1 від 15.11.2012 у сумі 313388689,97 грн - у клопотанні від 09.11.2018, адресованому ПАТ «Банк «Київська Русь» та у клопотанні від 12.12.2019, адресованому ТОВ «ФК «Паритет».
Оригінали наведених вище клопотань про відтермінування строку повернення коштів за договорами суд оглянув у судовому засіданні 24.01.2022.
Дослідивши умови договорів, право вимоги за якими перейшло до ТОВ «ФК «Паритет», оформлені на виконання умов цих договорів первинні документи в сукупності з клопотаннями про відтермінування строку повернення коштів за договорами, суд установив, що дії боржника щодо визнання заборгованості вчинялися у період, коли позовна давність не сплинула, тобто перебіг позовної давності переривався та почав свій перебіг спочатку.
Таким чином строки позовної давності до вимог про стягнення з боржника заборгованості у загальному розмірі 336018025,73 грн, що виникла на підставі договорів, право вимоги за якими перейшло до ТОВ «ФК «Паритет», з урахуванням їх переривання, спливають у 2022 році.
Із заявою про визнання кредиторських вимог ТОВ «ФК «Паритет» звернулось до суду 17.11.2021, про що свідчить відбиток календарного штемпеля установи поштового зв'язку на конверті, у якому відповідна заява надійшла до суду.
Таким чином, з огляду на приписи статей 256, 257, 264 Цивільного кодексу України та встановлені судом обставини, строк позовної давності щодо грошових вимог до боржника у даній справі ТОВ «ФК «Паритет» не пропущено.
Окремо суд вважає за необхідне надати оцінку доводам ТОВ «ФК «Паритет», викладеним у додаткових поясненнях від 13.01.2022 (вх. № 914/22 від 17.01.2022) до заяви про визнання кредитором ТОВ «СПП-Агро» з грошовими вимогами на суму 336018025,73 грн, стосовно того, що вимоги до боржника, які виникли по кредитному договору № 73863-20/12-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 15.11.2012 є такими, що забезпечені договорами застави.
Дослідивши документи, додані заявником до вказаних пояснень, суд установив, що договори застави, що додаються, забезпечують вимоги майном майнових поручителів, а не боржника, а саме:
- договір застави від 18.02.2015 (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бочкарьовою Н.М. та зареєстрований в реєстрі за № 65), укладений між ПАТ «Банк «Київська Русь», як заставодержателем, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Рокитне-Цукор» (код ЄДРПОУ 00372434), як заставодавцем та майновим поручителем боржника, з метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором № 73863-20/12-1 від 15.11.2012;
- договір застави (обладнання) від 12.02.2015 (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бочкарьовою Н.М. та зареєстрований в реєстрі за № 85), укладений між ПАТ «Банк «Київська Русь», як заставодержателем, та Публічним акціонерним товариством «Кожухівське» (код ЄДРПОУ 05477050), як заставодавцем та майновим поручителем боржника, з метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором № 73863-20/12-1 від 15.11.2012;
- договір застави (транспортні засоби, обладнання) від 25.02.2015 (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бочкарьовою Н.М. та зареєстрований в реєстрі за № 99), укладений між ПАТ «Банк «Київська Русь», як заставодержателем, та Публічним акціонерним товариством «Кожухівське» (код ЄДРПОУ 05477050), як заставодавцем та майновим поручителем боржника, з метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором № 73863-20/12-1 від 15.11.2012.
За визначенням, наведеним у ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника.
Зважаючи на те, що право грошової вимоги за кредитним договором № 73863-20/12-1 від 15.11.2012, які набуло ТОВ «ФК «Паритет» за договором № 22/10/2019/1 про відступлення права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення від 22.10.2019, забезпечено майном не боржника, ТОВ «ФК «Паритет» не є забезпеченим кредитором ТОВ «СПП-Агро».
За приписами ч. 6 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, розглядаються господарським судом у порядку черговості їх отримання у судовому засіданні, яке проводиться після попереднього засідання господарського суду. За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів. Ухвала господарського суду є підставою для внесення відомостей про таких кредиторів до реєстру вимог кредиторів.
Черговість задоволення вимог кредиторів визначено у ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства.
Так, кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому: у першу чергу задовольняються, зокрема, витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою (ч. 1 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства).
Виходячи з наведеного, господарський суд вирішив визнати грошові вимоги ТОВ «ФК «Паритет» у розмірі 4540,00 грн (1 черга задоволення) та 336 018 025,73 грн (4 черга задоволення без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів).
Керуючись ст. 1, 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 73, 74 76-79, 86, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Паритет» від 17.11.2021 (вх. № 26774/21 від 19.11.2021) задовольнити.
2. Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Паритет» (04073, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 154; код ЄДРПОУ 38358377) до Товариства з обмеженою відповідальністю «СПП-Агро» (код ЄДРПОУ 37066342) у сумах: 4540,00 грн - 1 черга задоволення вимог кредиторів; 336018025,73 грн - 4 черга задоволення вимог кредиторів.
3. Копії ухвали направити учасникам у справі про банкрутство.
Інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та може бути оскаржена в порядку і строки, передбачені статтями 255-256 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст ухвали складено та підписано 02.02.2022.
Суддя О.В. Щоткін