Рішення від 13.12.2021 по справі 910/1846/21

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

13.12.2021Справа № 910/1846/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Бондарчук В.В., за участю секретаря судового засідання Ярошевської І.О., розглянувши в порядку загального позовного провадження справу

за позовом Акціонерного товариства «Запорізький завод феросплавів», м. Запоріжжя

до Акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк», м. Київ

про визнання зобов'язань припиненими,

Представники:

від позивача: Кулік С.В.;

від відповідача: Кулинич В.П., Монастирський Д.О.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів» (далі - АТ «ЗЗФ»/позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (далі - АТ КБ «ПриватБанк»/відповідач) про визнання припиненими усіх зобов'язань АТ «ЗЗФ» перед АТ КБ «ПриватБанк» за кредитним договором №4З10342Д від 02.12.2010.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на невизнання АТ КБ «Приватбанк» права АТ «ЗЗФ» на припинення зобов'язань за вказаним кредитним договором у зв'язку із повним їх виконанням, проведеним належним чином. При цьому, позивач стверджує, що порушення відповідачем прав позивача виникло внаслідок звернення з позовом до Суду Штату Делавер, в якому АТ КБ «Приватбанк» зазначає, що позивач не виконав свої зобов'язання за кредитним договором.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 11.02.2021 позовну заяву прийняв до розгляду, відкрив провадження у справі за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначив на 22.03.2021.

26.02.2021 до канцелярії суду від відповідача надійшли письмові заперечення проти об'єднання справ в одне провадження.

16.03.2021 до канцелярії суду відповідачем подано клопотання про залишення позову без розгляду та відзив на позовну заяву, в якому АТ КБ «ПриватБанк» заперечує проти задоволення позову, посилаючись на те, що звернення АТ КБ «ПриватБанк» із позовом до суду штату Делавер (США) не призвело до невизнання або порушення прав позивача, а тому у АТ «ЗЗФ» відсутні будь-які передумови та підстави звертатися із позовом до відповідача про визнання припиненими зобов'язань. Також, відповідач зазначає, що обраний позивачем спосіб захисту не може бути застосований за обставин, які наведені у справі, оскільки не призведе до відновлення суб'єктивних прав позивача з огляду на відсутність в останнього права на припинення зобов'язання, а тому відсутній спір про право.

16.03.2021 до канцелярії суду позивачем подано клопотання про об'єднання справ №910/1846/21, №910/1836/21, №910/1843/21, №910/1937/21, №910/1841/21, №910/1847/21, №910/1944/21 та №910/1982/21 в одне провадження.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 18.03.2021 задовольнив клопотання позивача про об'єднання справ, зокрема, об'єднав в одне провадження справи №910/1846/21, №910/1836/21, №910/1843/21, №910/1937/21, №910/1841/21, №910/1847/21, №910/1944/21 та №910/1982/21, присвоїв об'єднаній справі №910/1846/21, постановив здійснювати розгляд об'єднаної справи за правилами загального позовного провадження, призначив підготовче засідання в об'єднаній справі №910/1846/21 на 12.04.2021.

29.03.2021 через відділ діловодства суду від АТ КБ «ПриватБанк» надійшла заява про відвід судді Бондарчук В.В. від розгляду справи № 910/1846/21.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 30.03.2021 у задоволенні заяви АТ КБ «ПриватБанк» про відвід судді Бондарчук В.В. від розгляду справи №910/1846/21 відмовив, вказану заяву передав для визначення судді в порядку, встановленому ч. 1 ст. 32 ГПК України.

Господарський суд міста Києва (суддя Картавцева Ю.В.) ухвалою від 02.04.2021 у задоволенні заяви АТ КБ «ПриватБанк» про відвід судді Бондарчук В.В. від розгляду справи №910/1846/21 відмовив.

30.03.2021, 31.03.2021 та 06.04.2021 до канцелярії суду відповідачем подано відзиви на позовні заяви по об'єднаним справам, а також клопотання про залишення позовів без розгляду.

Крім того, 05.04.2021 до канцелярії суду позивачем подано клопотання про об'єднання справ №910/1846/21, №910/1942/21, №910/3876/21 та №910/4212/21 в одне провадження.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 08.04.2021 задовольнив клопотання позивача про об'єднання справ, зокрема, об'єднав в одне провадження справи №910/1846/21, №910/1942/21, №910/3876/21 та №910/4212/21, присвоїв об'єднаній справі №910/1846/21, постановив здійснювати розгляд об'єднаної справи за правилами загального позовного провадження, призначив підготовче засідання в об'єднаній справі №910/1846/21 на 12.04.2021.

Отже, у справах №910/1836/21, №910/1843/21, №910/1937/21, №910/1841/21, №910/1847/21, №910/1944/21, №910/1982/21, №910/1942/21, №910/3876/21 та №910/4212/21 позивач просить суд визнати припиненими усі зобов'язання Акціонерного товариства «Запорізький завод феросплавів» перед Акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» за кредитними договорами №4З1569Д від 01.08.2008, №4З1499Д від 01.07.2008, №4З10270Д від 01.10.2010, №4З10327Д від 29.11.2010, №4З10269Д від 01.10.2010, №4З10339Д від 01.12.2010, №4З1571Д від 01.08.2008, №4З10282Д від 01.10.2010, №4З10283Д від 01.11.2010, №4З1195Д від 02.07.2007, у зв'язку із повним їх виконанням, проведеним належним чином. З позовних матеріалів у справах №910/1836/21, №910/1843/21, №910/1937/21, №910/1841/21, №910/1847/21, №910/1944/21, №910/1982/21, №910/1942/21, №910/3876/21 та №910/4212/21 вбачається, що підстави для звернення до суду з цими позовами є тотожними підставам, викладеним у позовній заяві у справі №910/1846/21.

12.04.2021 до канцелярії суду відповідачем подано доповнення до клопотань про залишення позову без розгляду та клопотання про відкладення підготовчого засідання.

12.04.2021суд відклав підготовче засідання на 13.05.2021.

13.04.2021та 15.04.2021 до канцелярії суду відповідачем подано відзиви на позовні заяви по об'єднаним справам, а також клопотання про залишення позовів без розгляду.

16.04.2021 через відділ діловодства суду від АТ КБ «ПриватБанк» вдруге надійшла заява про відвід судді Бондарчук В.В. від розгляду справи № 910/1846/21.

19.04.2021 до канцелярії суду відповідачем подано відзив на позовну заяву в об'єднаній справі, а також клопотання про залишення позову без розгляду.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 26.04.2021 залишив без розгляду заяву АТ КБ «ПриватБанк» про відвід судді Бондарчук В.В. від розгляду справи № 910/1846/21 на підставі ч. 3 ст. 43 ГПК України.

27.04.2021 до канцелярії суду відповідачем подано доповнення №2 до клопотань про залишення позову буз розгляду.

05.05.2021 та 06.05.2021 до канцелярії суду позивачем подано відповідь на відзиви АТ КБ «ПриватБанк» на позовну заяву та клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

11.05.2021 до канцелярії суду надійшла апеляційна скарга АТ КБ «ПриватБанк» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.04.2021 про залишення без розгляду заяви АТ КБ «ПриватБанк» про відвід судді Бондарчук В.В. від розгляду справи № 910/1846/21.

13.05.2021 до канцелярії суду відповідачем подано заперечення проти прийняття додаткових доказів у справі.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 13.05.2021 зупинив провадження у справі №910/1846/21 до перегляду в апеляційному порядку ухвали Господарського суду міста Києва від 26.04.2021 про залишення без розгляду заяви АТ КБ «ПриватБанк» про відвід судді Бондарчук В.В. від розгляду справи № 910/1846/21.

Північний апеляційний господарський суд постановою від 15.06.2021 апеляційну скаргу АТ КБ «ПриватБанк» залишив без задоволення, а ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.04.2021 у справі №910/1846/21 залишив без змін.

06.07.2021 матеріали справи №910/1846/21 надійшли до Господарського суду міста Києва.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 08.07.2021 поновив провадження у справі №910/1846/21 та призначив підготовче засідання на 19.07.2021.

09.07.2021 на електронну пошту Господарського суду міста Києва надійшов запит Північного апеляційного господарського суду про направлення матеріалів справи №910/1846/21 для подальшого їх скерування до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у зв'язку із поданням АТ КБ «ПриватБанк» касаційної скарги на постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2021.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 13.07.2021 зупинив провадження у справі №910/1846/21 до перегляду у касаційному порядку постанови Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2021 у справі №910/1846/21.

Верховний Суд постановою від 08.09.2021 скасував постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2021, а справу №910/1846/21 передав на розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Північний апеляційний господарський суд ухвалою від 21.09.2021 повернув скаржнику апеляційну скаргу АТ КБ «ПриватБанк» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.04.2021 у справі №10/1846/21.

Верховний Суд ухвалою від 05.10.2021 відмовив АТ «ЗЗФ» у відкритті касаційного провадження за касаційної скаргою на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 21.09.2021 у справі №910/1846/21.

12.10.2021 матеріали справи №910/1846/21 надійшли до Господарського суду міста Києва.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 19.10.2021 поновив провадження у справі №910/1846/21 та призначив підготовче засідання на 01.11.2021.

01.11.2021 до канцелярії суду відповідачем подано додаткові пояснення по справі.

01.11.2021 у підготовчому засіданні суд, керуючись п. 6 ст. 119 ГПК України, протокольною ухвалою визнав причини пропуску позивачем строку на подання доказів у справі обґрунтованими, внаслідок чого прийняв до розгляду додаткові докази у справі.

Також, суд протокольною ухвалою відмовив відповідачу у задоволенні всіх клопотань про зловживання правом та залишення позовної заяви без розгляду, з наступних підстав.

Однією із засад господарського судочинства є неприпустимість зловживання процесуальними правами (п. 11 ч. 3 ст. 2 ГПК України).

Згідно із п. 5 ч. 5 ст. 13 ГПК України, суд, зберігаючи об'єктивність і неупередженість, запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їх обов'язків.

За приписами статті 43 ГПК України, учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

Залежно від конкретних обставин суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню господарського судочинства, зокрема: подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер.

Критеріями завідомо безпідставного позову є його очевидна неправомірність, про що може свідчити подання позову всупереч наявних правових висновків у спірних правовідносинах, установлених суспільних і судових поглядах на них, тощо.

Для застосування п. 3 ч. 2 ст. 43 ГПК України важливе практичне значення також має вказівка положень закону на "завідомість" подання безпідставного позову, яка свідчить про умисний (цілеспрямований) характер дій позивача та дає змогу відрізнити зловживання процесуальними правами від реалізації права особи на звернення до суду за судовим захистом.

У частині першій статті 15 Цивільного кодексу України визначено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

З наведеного слідує, що підставою звернення до господарського суду з позовом є порушення прав чи охоронюваних законом інтересів особи, яка звертається з таким позовом. При цьому, реалізуючи своє право на судовий захист, позивач визначає зміст свого порушеного права або охоронюваного законом інтересу та обґрунтовує підстави позову, виходячи з власного суб'єктивного уявлення про порушення, невизнання чи оспорювання своїх прав або охоронюваних законом інтересів, а також визначає спосіб захисту такого права.

Водночас, суд перевіряє доводи позивача і, в залежності від встановленого, вирішує питання про наявність чи відсутність підстав для правового захисту. Вирішуючи спір, суд надає об'єктивну оцінку наявності порушеного права чи інтересу, а також визначає, чи відповідає обраний позивачем спосіб захисту порушеного права тим, що передбачені законодавством, та чи забезпечить такий спосіб захисту відновлення порушеного права позивача.

Звернення АТ «ЗЗФ» до суду з цим позовом є реалізацією його права на судовий захист зазначеним вище способом.

Отже, припущення відповідача щодо помилкового тлумачення позивачем змісту позовної заяви, яка подана банком до суду штату Делавер, без дослідження всіх обставин справи в їх сукупності, не можуть достеменно свідчити про зловживання позивачем процесуальними правами в розумінні статті 43 ГПК України та бути підставами для залишення позову без розгляду.

З огляду на викладене, суд вважає, що залишення позовної заяви без розгляду з наведених відповідачем підстав є у даному випадку обмеженням позивача у доступі до правосуддя, порушенням принципу рівності та змагальності сторін, за таких обставин, суд вважає необґрунтованими клопотання відповідача про залишення позову без розгляду.

01.11.2021 суд відклав підготовче засідання на 22.11.2021.

12.11.2021 до канцелярії суду відповідачем подано заперечення на відповідь на відзив.

22.11.2021 до канцелярії суду надійшло клопотання позивача про зупинення провадження у справі №910/1846/21 до розгляду Великою Палатою Верховного суду справи №910/14224/20.

22.11.2021 Господарський суд міста Києва протокольною ухвалою відмовив у задоволенні клопотання позивача про зупинення провадження у справі, з огляду на таке.

Обгрунтовуючи заяву про зупинення провадження у справі, АТ «Запорізький завод феросплавів» посилається на те, що Касаційним господарським судом у складі Верховного суду ухвалою від 19.10.2021 справу №910/14224/20 разом з касаційною скаргою АТ КБ «ПриватБанк» передано на розгляд Великої Палати Верховного Суду для визначення чи є належним обраний позивачем спосіб захисту прав (законних інтересів) у вигляді визнання зобов'язань припиненими.

Так, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку перегляду судового рішення у подібних правовідносинах (в іншій справі) у касаційному порядку палатою, об'єднаною палатою, Великою Палатою Верховного Суду.

Суд звертає увагу, що відповідно до цієї норми зупинення провадження у справі у випадку перегляду судового рішення у подібних правовідносинах (в іншій справі) у касаційному порядку палатою, об'єднаною палатою, Великою Палатою Верховного Суду це право, а не обов'язок суду.

Отже, дослідивши подану позивачем заяву, заслухавши думку учасників процесу, зокрема, представників АТ КБ «ПриватБанк», які заперечували проти зупинення провадження у справі, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні заяви для зупинення провадження у справі №910/1846/21.

Суд закрив підготовче провадження та призначив справу до судового розгляду по суті на 13.12.2021.

13.12.2021 у судове засідання з'явилися представники позивача та відповідача.

Представник АТ «ЗЗФ» повторно подав клопотання про зупинення провадження у справі №910/1846/21 до розгляду Великою Палатою Верховного суду справи №910/14224/20.

Суд залишив цю заяву позивача без розгляду, оскільки аналогічна заява, подана позивачем до суду 22.11.2021, вже була предметом розгляду судом.

Представник позивача позовні вимоги підтримав у повному обсязі, представники відповідача проти задоволення позову заперечували з підстав, викладених у відзивах на позовну заяву.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

02.12.2010 між Публічним акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» (далі - банк) та Відкритим акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів», правонаступником якого є Акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів» (далі - позичальник) укладено кредитний договір №4З10342Д, відповідно до якого банк зобов'язався надати позичальнику кредит у формі згідно п. А1 з лімітом та на цілі, вказані в п. А.2.

Ліміт кредитного договору було встановлено у розмірі 9 300 000,00 (дев'ять мільйонів триста тисяч) доларів США, на цілі: фінансування поточної діяльності (п. А2 договору №4З10342Д).

Строк повернення кредиту: 27.12.2011 (п. А3 договору №4З10342Д).

01.11.2010 між Публічним акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» (далі - банк) та Відкритим акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів», правонаступником якого є Акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів» (далі - позичальник) укладено кредитний договір №4З10283Д, відповідно до якого банк зобов'язався надати позичальнику кредит у формі згідно п. А1 з лімітом та на цілі, вказані в п. А.2.

Строк повернення кредиту: 01.11.2011 (п. А3 договору №4З10283Д).

01.10.2010 між Публічним акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» (далі - банк) та Відкритим акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів», правонаступником якого є Акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів» (далі - позичальник) укладено кредитний договір №4З10269Д, відповідно до якого банк зобов'язався надати позичальнику кредит у формі згідно п. А1 з лімітом та на цілі, вказані в п. А.2.

Ліміт кредитного договору було встановлено у розмірі 9 300 000,00 (дев'ять мільйонів триста тисяч) доларів США (з урахуванням додаткової угоди від 14.10.2010), на цілі: фінансування поточної діяльності (п. А2 договору №4З10269Д).

Строк повернення кредиту: 28.11.2011 (п. А3 договору №4З10269Д).

02.07.2007 між Публічним акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» (далі - банк) та Відкритим акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів», правонаступником якого є Акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів» (далі - позичальник) укладено кредитний договір №4З1195Д, відповідно до якого банк зобов'язався надати позичальнику кредит у формі згідно п. А1 з лімітом та на цілі, вказані в п. А.2.

Ліміт кредитного договору було встановлено у розмірі 14 850 500 (чотирнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят тисяч п'ятсот) доларів США, на цілі: фінансування поточної діяльності (п. А2 договору №4 З1195Д).

Строк повернення кредиту: 01.07.2008 (п. А3 договору №4З1195Д).

29.11.2010 між Публічним акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» (далі - банк) та Відкритим акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів», правонаступником якого є Акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів» (далі - позичальник) укладено кредитний договір №4З10327Д, відповідно до якого банк зобов'язався надати позичальнику кредит у формі згідно п. А1 з лімітом та на цілі, вказані в п. А.2.

Строк повернення кредиту: 26.12.2011 (п. А3 договору №4З10327Д).

01.12.2010 між Публічним акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» (далі - банк) та Відкритим акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів», правонаступником якого є Акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів» (далі - позичальник) укладено кредитний договір №4З10339Д, відповідно до якого банк зобов'язався надати позичальнику кредит у формі згідно п. А1 з лімітом та на цілі, вказані в п. А.2.

Строк повернення кредиту: 27.12.2011 (п. А3 договору №4З10339Д).

01.12.2010 між Публічним акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» (далі - банк) та Відкритим акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів», правонаступником якого є Акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів» (далі - позичальник) укладено кредитний договір №4З10270Д, відповідно до якого банк зобов'язався надати позичальнику кредит у формі згідно п. А1 з лімітом та на цілі, вказані в п. А.2.

Ліміт кредитного договору було встановлено у розмірі 9 300 000,00 (дев'ять мільйонів триста тисяч) доларів США (з урахуванням додаткової угоди від 15.10.2010), на цілі: фінансування поточної діяльності (п. А2 договору №4З10270Д).

Строк повернення кредиту: 28.11.2011 (п. А3 договору №4З10270Д).

01.10.2010 між Публічним акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» (далі - банк) та Відкритим акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів», правонаступником якого є Акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів» (далі - позичальник) укладено кредитний договір №4З10282Д, відповідно до якого банк зобов'язався надати позичальнику кредит у формі згідно п. А1 з лімітом та на цілі, вказані в п. А.2.

Ліміт кредитного договору було встановлено у розмірі 9 300 000,00 (дев'ять мільйонів триста тисяч) доларів США (з урахуванням додаткової угоди від 19.10.2010), на цілі: фінансування поточної діяльності (п. А2 договору №4З10282Д).

Строк повернення кредиту: 28.11.2011 (п. А3 договору №4З10282Д).

01.08.2008 між Публічним акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» (далі - банк) та Відкритим акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів», правонаступником якого є Акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів» (далі - позичальник) укладено кредитний договір №4З1571Д, відповідно до якого банк зобов'язався надати позичальнику кредит у формі згідно п. А1 з лімітом та на цілі, вказані в п. А.2.

Ліміт кредитного договору було встановлено у розмірі 14 800 000 (чотирнадцять мільйонів вісімсот тисяч) доларів США, на цілі: фінансування поточної діяльності (п. А2 договору №4З1571Д).

Строк повернення кредиту: 20.07.2009 (п. А3 договору №4З1571Д).

01.07.2008 між Публічним акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» (далі - банк) та Відкритим акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів», правонаступником якого є Акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів» (далі - позичальник) укладено кредитний договір №4З1499Д, відповідно до якого банк зобов'язався надати позичальнику кредит у формі згідно п. А1 з лімітом та на цілі, вказані в п. А.2.

Строк повернення кредиту: 01.07.2009 (п. А3 договору №4З1499Д).

01.08.2008 між Публічним акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» (далі - банк) та Відкритим акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів», правонаступником якого є Акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів» (далі - позичальник) укладено кредитний договір №4З1569Д, відповідно до якого банк зобов'язався надати позичальнику кредит у формі згідно п. А1 з лімітом та на цілі, вказані в п. А.2.

Строк повернення кредиту: 20.07.2009 (п. А3 договору №4З1569Д).

На виконання умов цих кредитних договорів відповідачем надано кредитні кошти позивачу, а саме:

- за кредитним договором №4З10342Д від 02.12.2010 на загальну суму 9 300 000,00 доларів США ;

- за кредитним договором №4З10283Д від 01.11.2010 на загальну суму 21 200 488,50 доларів США;

- за кредитним договором №4З10269Д від 01.10.2010 на загальну суму 34 829 000,00 доларів США;

- за кредитним договором №4З1195Д від 02.07.2007 на загальну суму 89 072 263,07 доларів США;

- за кредитним договором №4З10327Д від 29.11.2010 на загальну суму 25 330 587,82 доларів США;

- за кредитним договором №4З10339Д від 01.12.2010 на загальну суму 9 300 000,00 доларів США;

- за кредитним договором №4З10270Д від 01.10.2010 на загальну суму 19 345 489,47 доларів США;

- за кредитним договором №4З10282Д від 01.10.2010 на загальну суму 18 600 000,00 доларів США;

- за кредитним договором №4З1571Д від 01.08.2008 на загальну суму 14 800 000,00 доларів США;

- за кредитним договором №4З1499Д від 01.07.2008 на загальну суму 14 856 187,26 доларів США;

- за кредитним договором №4З1569Д від 01.08.2008 на загальну суму 22 762 300,00 доларів США.

В обґрунтування заявленого позову АТ «Запорізький завод феросплавів» посилається на те, що після отримання кредитних коштів на виконання положень зазначених вище кредитних договорів, з метою належного виконання договірних зобов'язань здійснив повернення кредитних коштів (погашення кредиту). Крім того, позивач стверджує, що у повному обсязі та належним чином сплачено АТ КБ «ПриватБанк» усі проценти, винагороди та інші оплати, що передбачалися умовами кредитних договорів №4З10342Д від 02.12.2010, №4З10283Д від 01.11.2010, №4З10269Д від 01.10.2010, №4З1195Д від 02.07.2007, №4З10327Д від 29.11.2010, №4З10339Д від 01.12.2010, №4З10270Д від 01.10.2010, №4З10282Д від 01.10.2010, №4З1571Д від 01.08.2008, №4З1499Д від 01.07.2008, №4З1569Д від 01.08.2008.

Проте, з оприлюднених у засобах масової інформації відомостей позивачу стало відомо, що АТ КБ «ПриватБанк» подано позовну заяву (VERIFIED COMPLAINT) (далі - «позов, поданий до Суду Штату Делавер», «позов банку», «позов, який розглядається за законодавством США», «Первинний позов») до Суду Штату Делавер (THE DELAWARE COURT OF CHANCERY) (далі - «Суд Штату Делавер»). 21.07.2020 року банком було доповнено цей позов до Суду Штату Делавер новими фактичними обставинами (далі - «Доповнення», «Доповнення до Первинного позову»).

При цьому, у відзивах на позовну заяву відповідач не заперечує та визнає, що банк подав зазначені вище Первинний позов та Доповнення.

АТ «ЗЗФ» у позовній заяві зазначається, що підставами для звернення до Суду Штату Делавер банком було, зокрема, вказано, що судова справа виникла (case arises out) з серії грубих (нахабних) шахрайських схем (series оf brazen fraudulent schemes), які були організовані українськими олігархами ОСОБА_2 та ОСОБА_1 та їхніми агентами у Сполучених Штатах Америки та закордоном для придбання активів у Сполучених Штатах Америки, вартість яких складає сотні мільйонів доларів США через відмивання та незаконне присвоєння коштів, які видавались ПриватБанком у якості корпоративних позик (to acquire hundreds of millions of dollars-worth of U.S. assets through the laundering and misappropriation of corporate loan proceeds issued by PrivatBank).

У поданому до Суду Штату Делавер позові банк зазначає про обставини щодо невиконання Відкритим акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів», правонаступником якого є Акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів», зобов'язань за кредитними договорами.

Відповідач, у свою чергу, заперечуючи проти задоволення позовних вимог, вказує про таке:

- АТ «ЗЗФ» помилково вважає, що на підставі статті 599 ЦК України у нього наявне суб'єктивне «право на припинення зобов'язань», які виникли із зазначених вище кредитних договорів; позивач помилково стверджує, що його права за кредитними договорами не визнаються у даній справі. Звертаючись із позовом до Суду Штату Делавер, банк не визнає/не заперечує існування такого права;

- АТ «ЗЗФ» не є відповідачем в американському позові банка та останній не заявив до позивача жодних позовних вимог будь-якого характеру, зокрема, відповідач не звертався до позивача з вимогою про стягнення коштів за кредитними договорами та не зазначає, що не визнає будь-якого права позивача за кредитними договорами;

- в американському позові банк не заперечує проти факту, що позивач перерахував банку грошові кошти за кредитними договорами.

Зокрема, в позові банку, поданому до Суду Штату Делавер, серед іншого зазначено також таке:

- «У період з 8 по 22 грудня 2010 року ВАТ «ОГЗК», ВАТ «СЗФ» і ВАТ «ЗЗФ», три українські компанії, що належали або контролювалися КБВ та/або афілійовані з ними, отримали від ПриватБанку Україна 25 млн. дол. США, 58 млн. дол. США і 10 млн. дол. США відповідно. У кредитних угодах передбачалося, що виручені кошти призначалися для «фінансування поточної господарської діяльності підприємства», однак ці кошти не були спрямовані на ці цілі.» (пункт 114 Доповнення до Первинного позову);

- «Замість цього кошти були відмиті в тридцяти двох угодах, пов'язаних з одинадцятьма рахунками з відмивання грошей, включаючи компанії відповідача ОСОБА_2 Logarinvest, Pavanti Enterprises, та Divot Enterprises, а також компанію відповідача ОСОБА_1 Chemstar Products (Делаверська компанія-спільник Optima) та компанію КБВ Demeter Diversified (також Делаверська компанія-спільник Optima)» (пункт 115 Доповнення до Первинного позову);

- « 22 грудня 2010 року КБВ та їх спільники використовували компанію Pavanti Enterprises, щоб привласнити і перевести 15,2 млн. доларів США кредитних коштів на американський рахунок (компанії) Optima Ventures «Для придбання кампуса штаб-квартири Compucom World відповідно до кредитної угоди від 21.12.2010», тобто, КБВ власники 22 грудня 2010 року придбали колишню штаб-квартиру Compucom Systems та місце прилеглого пустиря, розташованого за адресою 7171 Forest Lane Далласі, штат Техас, від імені (компанії) Optima 7171, делаверської дочірньої компанії Optima Management Group» (пункт 116 Доповнення до Первинного позову);

- « 14 березня 2011 року ВАТ «Марганецький ГЗК», ВАТ «НЗФ», ВАТ «СЗФ», та ВАТ «ЗЗФ», чотири українські компанії, що належать або контролюються, та/або є афілійованими з [Кінцевими бенефіціарними власниками], залучили загальну суму у 187 млн. дол. США від ПриватБанку України (в 14 угодах, пов'язаних з 13 різними кредитами). Згідно з документацією по кожному кредиту, вказані кошти повинні були піти на «фінансування поточної діяльності». Однак, отримані кредитні кошти не були використані для фінансування поточної діяльності жодної з чотирьох організацій.» (пункт 130 Доповнення до Первинного позову);

- «Навпаки, протягом приблизно п'яти годин незаконно привласнені кошти були відмиті в ході двадцяти чотирьох операцій, пов'язаних з сімома Рахунками для відмивання грошей, включаючи рахунки [компанії] відповідача ОСОБА_1 Chemstar Products (компанія штату Делавар) і [компаній] відповідача ОСОБА_2 Divot Enterprises і Pavanti Enterprises, та [належних Кінцевих бенефіціарних власників компанії] Newell Industries. Потім Кінцеві бенефіціарні власники та їх спільники використали [компанію] Kadis Holding Відповідача ОСОБА_2 для переказу 187 млн. дол. США кредитних надходжень в США разом з додатковими 1,1 млн. дол. США додаткових незаконно привласнених кредитних надходжень (загалом сукупно 188,1 млн. дол. США) на [рахунок компанії] Pavanti Enterprises для «Фінансової допомоги в придбанні частки CC Metals and Alloys, LLC та фінансування». Потім компанія Відповідача ОСОБА_2 Pavanti Enterprises перевела 188,1 млн. дол. США на [рахунок] Optima Group LLC, афілійовану компанію Optima Acquisitions, але тепер, нібито, для «Оплати за кредитним договором б/н від 09.03.2011 р». (пункт 131 Доповнення до Первинного позову);

- «У березні 2011 року, згідно з описом передачі між [компаніями] Kadis Holding та Pavanti Enterprises, Кінцеві бенефіціарні власники та їх спільники використали відмиті кредитні кошти для придбання [компанії] CC Metals and Alloys LLC (CC Metals) та її об'єкта в Калверт-Сіті, штат Кентуккі, від імені Optima Acquisitions. Відповідач Корф був призначений президентом і головним виконавчим директором CC Metals. CC Metals була найбільшим виробником і постачальником високоякісного феросиліцію в північноамериканській сталеливарній промисловості.» (пункт 132 Доповнення до Первинного позову);

- « 29 і 30 квітня 2008 року ВАТ «ЗЗФ» і ВАТ «НФЗ», дві українські компанії, що належать або контролюються, та/або є афілійованими з [Кінцевими бенефіціарними власниками], залучили 2,7 млн. дол. США і 4,3 млн. дол. США кредитних надходжень від ПриватБанку Україна. Метою позик було "фінансування поточної господарської діяльності підприємства". 30 Квітня 2008 року Компанія Bocatoro Enterprises Ltd. ("Bocatoro Enterprises"), Кіпрська компанія, що належать або контролюється, та/або є афілійованою з [Кінцевими бенефіціарними власниками], залучила 40 млн. дол. США кредитних надходжень від ПриватБанк Кіпру для "поповнення обігових коштів для платежів за контрактами, включаючи покупку акцій.» (пункт 110 Доповнення до Первинного позову);

- «Однак кредитні надходження не були використані на заявлені цілі. Замість цього кредитні надходження були об'єднані із коштами з інших джерел, пов'язаних з [Кінцевими бенефіціарними власниками] (які, за інформацією і переконанням, походили з інших кредитів ПриватБанку) і відмиті в сорока двох операціях через п'ятнадцять рахунків з відмивання грошей, включаючи рахунки Компаній Divot Enterprises, Ralkon Commercial і Pavanti Enterpirses [належних] відповідача ОСОБА_2, а також рахунки Компанії Bonique відпоідача ОСОБА_1 і Компаній Blisont Capital і Brotstone, належних [Кінцевим бенефіціарним власникам]. [Кінцеві бенефіціарні власники] і їх спільники використовували Компанію Pavanti Enterprises для незаконного привласнення і переведення в США загальної суми 36,1 млн. дол. США (щонайменше 9 млн. дол. США з яких надійшли від кредитів 29 і 30 квітня) ескроу-агенту в США Компанії Multi-State Title Agency Ltd. "Для будівлі One Cleveland Center, відповідно до договору купівлі-продажу від 28.02.08. відповідно до угоди з [Компанією] Optima Ventures LLC," тобто, [Кінцеві бенефіціарні власники], 15 травня 2008 року придбали One Cleveland Center від імені Optima One Cleveland Center.» (пункт 111 Доповнення до Первинного позову);

- « 25 вересня 2008 року ВАТ «ЗЗФ», українська компанія, яка перебувала у власності або контролювалась, та/або була афілійованою з Кінцевими Бенефіціарними Власниками, отримала загалом 7,7 млн. дол. США кредитних коштів за рахунок трьох кредитів від ПриватБанку. Ціллю кожної позики було «фінансування поточної діяльності» ВАТ «ЗЗФ». Кошти не були використані для заявлених цілей.» (пункт 162 Доповнення до Первинного позову);

- «Замість цього кредитні кошти були відмиті через вісімнадцять транзакцій через дванадцять Рахунків з відмивання грошей, включаючи рахунки Компаній Divot Enterprises, Paneuro Products та Logarinvest Відповідача ОСОБА_2, Компанії Bonique Відповідача ОСОБА_1 та Компаній Кінцевих Бенефіціарних Власників Empire, Manganese Trans Atlantic, Empire Chemical (компанія-спільник у схемах Optima, зареєстрована у штаті Делавер) та Geveld Holdings . Через три години після отримання коштів Компанією Geveld Holdings Кінцеві Бенефіціарні Власники та їхні спільники привласнили щонайменше 12,3 млн. дол. США кредитних коштів шляхом ї переказу від Компанії Geveld Holdings на американський інвестиційний рахунок Renaissance Advisory на користь Кінцевих Бенефіціарних Власників.» (пункт 163 Доповнення до Первинного позову);

- « 30 та 31 липня 2008 року ВАТ «НЗФ», ВАТ «ОГЗК», ВАТ «Марганецький ГЗК» та ВАТ «ЗЗФ», чотири українські юридичні особи, які перебували у власності або контролювались, та/або були афілійованими з Кінцевими Бенефіціарними Власниками, отримали разом 147,8 млн. дол. США кредитних коштів за рахунок дев'яти кредитів від ПриватБанку України. Ціллю усіх кредитів було «фінансування поточної діяльності» компаній-позичальників, які перебували у власності чи були афілійовані з Кінцевими Бенефіціарними Власниками. Кредитні кошти не були використані на вказані цілі» (пункт 160 Доповнення до Первинного позову);

- «Замість цього кредитні кошти були відмиті через 41 транзакцію через 22 рахунки для відмивання коштів, включаючи рахунки Divot Enterprises, Logarinvest та Ralkon Commercial Відповідача ОСОБА_2, Bonique Відповідача ОСОБА_1 та рахунки належних Кінцевим Бенефіціарним Власникам Rexand Ventures, Quickline Trading, Empire Chemical (компанія-спільник у схемах Optima, зареєстрована у штаті Делавер), Rosmore Consulting, Blisont Capital, Ferrost , Brotstone та Geveld Holdings . Протягом трьох годин з моменту, коли компанія Geveld Holdings отримала кошти, Кінцеві Бенефіціарні Власники та їхні спільники привласнили щонайменше 54 млн. дол. США кредитних коштів шляхом ї переказу від Geveld Holdings на американський інвестиційний рахунок Renaissance Advisory для вигоди Кінцевих Бенефіціарних Власників.» (пункт 161 Доповнення до Первинного позову).

За твердженням позивача, фактично у поданому до Суду Штату Делавер позові АТ КБ «ПриватБанк», здійснюючи виклад фактичних обставин справи та описуючи підстави позову, вказує на те, що Відкрите акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів», правонаступником якого є Акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів», не виконало свої договірні зобов'язання за кредитними договорами №4З10342Д від 02.12.2010, №4З10283Д від 01.11.2010, №4З10269Д від 01.10.2010, №4З1195Д від 02.07.2007, №4З10327Д від 29.11.2010, №4З10339Д від 01.12.2010, №4З10270Д від 01.10.2010, №4З10282Д від 01.10.2010, №4З1571Д від 01.08.2008, №4З1499Д від 01.07.2008, №4З1569Д від 01.08.2008, оскільки не погасило заборгованість за ними перед Акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» та використовувало кредитні кошти, які отримувалися позивачем в рамках кредитних договорів №4З10342Д від 02.12.2010, №4З10283Д від 01.11.2010, №4З10269Д від 01.10.2010, №4З1195Д від 02.07.2007, №4З10327Д від 29.11.2010, №4З10339Д від 01.12.2010, №4З10270Д від 01.10.2010, №4З10282Д від 01.10.2010, №4З1571Д від 01.08.2008, №4З1499Д від 01.07.2008, №4З1569Д від 01.08.2008, на цілі, що суперечили їх умовам, тобто не використовував кредитні кошти для фінансування поточної діяльності підприємства, а також те, що позивач причетний до відмивання коштів та протиправної рециркуляції кредитів, що передбачало, зокрема, погашення заборгованості за кредитними договорами №4З10342Д від 02.12.2010, №4З10283Д від 01.11.2010, №4З10269Д від 01.10.2010, №4З1195Д від 02.07.2007, №4З10327Д від 29.11.2010, №4З10339Д від 01.12.2010, №4З10270Д від 01.10.2010, №4З10282Д від 01.10.2010, №4З1571Д від 01.08.2008, №4З1499Д від 01.07.2008, №4З1569Д від 01.08.2008 за рахунок інших кредитних коштів, які отримувалися АТ «Запорізький завод феросплавів» за іншими кредитними договорами.

Отже, позивач, звертаючись до суду з позовом до відповідача про визнання припиненими усіх зобов'язань АТ «ЗЗФ» перед АТ КБ «ПриватБанк» за кредитними договорами №4З10342Д від 02.12.2010, №4З10283Д від 01.11.2010, №4З10269Д від 01.10.2010, №4З1195Д від 02.07.2007, №4З10327Д від 29.11.2010, №4З10339Д від 01.12.2010, №4З10270Д від 01.10.2010, №4З10282Д від 01.10.2010, №4З1571Д від 01.08.2008, №4З1499Д від 01.07.2008, №4З1569Д від 01.08.2008, укладеними між АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «ЗЗФ», у зв'язку з їх повним виконанням, проведеним належним чином, в обґрунтування позовних вимог вказує, що, оскільки будь-які зобов'язання між ним та відповідачем, виникнення та існування яких було обумовлено кредитними договорами №4З10342Д від 02.12.2010, №4З10283Д від 01.11.2010, №4З10269Д від 01.10.2010, №4З1195Д від 02.07.2007, №4З10327Д від 29.11.2010, №4З10339Д від 01.12.2010, №4З10270Д від 01.10.2010, №4З10282Д від 01.10.2010, №4З1571Д від 01.08.2008, №4З1499Д від 01.07.2008, №4З1569Д від 01.08.2008, були припинені шляхом виконання, проведеним належним чином, та яке, у свою чергу, було прийняте АТ КБ «ПриватБанк», що є управненою стороною у розумінні положень ч. 1 ст. 203 ГК України, то за таких обставин у відповідача відсутні будь-які підстави для невизнання права позивача на припинення зобов'язання.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, з огляду на таке.

Частиною першою статті 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до частини першої і другої статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути, зокрема: визнання права; припинення правовідношення.

Згідно з частинами першою, другою і четвертою статті 202 ЦК України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори). Дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше сторін.

Частиною першою статті 509 ЦК України передбачено, що зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов'язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до частин першої і другої статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Згідно зі статтею 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Судом вище встановлено, що між позивачем та відповідачем були укладені кредитні договори №4З10342Д від 02.12.2010, №4З10283Д від 01.11.2010, №4З10269Д від 01.10.2010, №4З1195Д від 02.07.2007, №4З10327Д від 29.11.2010, №4З10339Д від 01.12.2010, №4З10270Д від 01.10.2010, №4З10282Д від 01.10.2010, №4З1571Д від 01.08.2008, №4З1499Д від 01.07.2008, №4З1569Д від 01.08.2008, відповідно до яких відповідачем надані позивачу кредитні кошти.

Також, судом встановлено, що позивачем було отримано та повернуто кредитні кошти за цими кредитними договорами, зокрема:

- за кредитним договором №4З10342Д від 02.12.2010 відповідачем надано позивачу кредитні кошти у загальній сумі 9 300 000,00 доларів США, позивачем було повернуто відповідачу цю суму кредитних коштів 16.12.2011;

- за кредитним договором №4З10283Д від 01.11.2010: у період з 16.11.2010 по 23.05.2011 відповідачем надано позивачу кредитні кошти у загальній сумі 21 200 488,50 доларів США, позивачем було повернуто відповідачу цю суму кредитних коштів у період з 02.03.2011 по 23.05.2011;

- за кредитним договором №4З10269Д від 01.10.2010: у період з 02.11.2010 по 30.05.2011 відповідачем було надано позивачу кредитні кошти у загальній сумі 34 829 000,00 доларів США, позивачем було повернуто відповідачу цю суму кредитних коштів у період з 06.01.2011 по 30.05.2011;

- за кредитним договором №4З1195Д від 02.07.2007: у період з 11.07.2007 по 17.06.2008 відповідачем було надано позивачу кредитні кошти у загальній сумі 89 072 263,07 доларів США, позивачем було повернуто відповідачу цю суму кредитних коштів у період з 13.07.2007 по 25.06.2008;

- за кредитним договором №4З10327Д від 29.11.2010: у період з 02.12.2010 по 11.11.2011 відповідачем було надано позивачу кредитні кошти у загальній сумі 25 330 587,82 доларів США, позивачем було повернуто відповідачу цю суму кредитних коштів у період з 09.06.2011 по 07.12.2011;

- за кредитним договором №4З10339Д від 01.12.2010: у період з 09.12.2010 по 15.12.2010 відповідачем було надано позивачу кредитні кошти у загальній сумі 9 300 000,00 доларів США, позивачем було повернуто відповідачу цю суму кредитних коштів у період з 14.12.2011 по 15.12.2011;

- за кредитним договором №4З10270Д від 01.10.2010: у період з 02.11.2010 по 26.05.2011 відповідачем було надано позивачу кредитні кошти у загальній сумі 19 345 489,47 доларів США, позивачем було повернуто відповідачу цю суму кредитних коштів у період з 17.02.2011 по 30.05.2011;

- за кредитним договором №4З10282Д від 01.10.2010: у період з 16.11.2010 по 14.03.2011 відповідачем було надано позивачу кредитні кошти у загальній сумі 18 600 000,00 доларів США, позивачем було повернуто відповідачу цю суму кредитних коштів у період з 02.03.2011 по 30.05.2011;

- за кредитним договором №4З1571Д від 01.08.2008: у період з 18.09.2008 по 25.09.2008 відповідачем було надано позивачу кредитні кошти у загальній сумі 14 800 000,00 доларів США, позивачем було повернуто відповідачу цю суму кредитних коштів у період з 31.10.2008 по 20.02.2009;

- за кредитним договором №4З1499Д від 01.07.2008: у період з 31.07.2008 по 19.12.2008 відповідачем було надано позивачу кредитні кошти у загальній сумі 14 856 187,26 доларів США, позивачем було повернуто відповідачу цю суму кредитних коштів у період з 25.11.2008 по 26.01.2009;

- за кредитним договором №4З1569Д від 01.08.2008: у період з 12.08.2008 по 10.02.2009 відповідачем було надано позивачу кредитні кошти у загальній сумі 22 762 300,00 доларів США, позивачем було повернуто відповідачу цю суму кредитних коштів у період з 31.10.2008 по 20.02.2009.

Судом встановлено, що сторонами в умовах кредитних договорів №4З10342Д від 02.12.2010, №4З10283Д від 01.11.2010, №4З10269Д від 01.10.2010, №4З1195Д від 02.07.2007, №4З10327Д від 29.11.2010, №4З10339Д від 01.12.2010, №4З10270Д від 01.10.2010, №4З10282Д від 01.10.2010, №4З1571Д від 01.08.2008, №4З1499Д від 01.07.2008, №4З1569Д від 01.08.2008 не визначено видів джерел походження грошових коштів, за рахунок яких позивачем проводитиметься погашення кредиту або сплата на користь відповідача усіх процентів, винагород та інших виплат, які визначені в умовах цих кредитних договорів, на підтвердження зворотного відповідачем не надано суду будь-яких доказів.

Разом із тим, суд відзначає, що у відзивах на позовну заяву відповідач не заперечує та визнає повернення позивачем кредитних коштів за кредитними договорами №4З10342Д від 02.12.2010, №4З10283Д від 01.11.2010, №4З10269Д від 01.10.2010, №4З1195Д від 02.07.2007, №4З10327Д від 29.11.2010, №4З10339Д від 01.12.2010, №4З10270Д від 01.10.2010, №4З10282Д від 01.10.2010, №4З1571Д від 01.08.2008, №4З1499Д від 01.07.2008, №4З1569Д від 01.08.2008.

Так, з матеріалів справи вбачається належне виконання позивачем умов укладених з відповідачем кредитних договорів №4З10342Д від 02.12.2010, №4З10283Д від 01.11.2010, №4З10269Д від 01.10.2010, №4З1195Д від 02.07.2007, №4З10327Д від 29.11.2010, №4З10339Д від 01.12.2010, №4З10270Д від 01.10.2010, №4З10282Д від 01.10.2010, №4З1571Д від 01.08.2008, №4З1499Д від 01.07.2008, №4З1569Д від 01.08.2008, у тому числі повна сплата позивачем сум кредиту, процентів за користування кредитом, винагороди та інших платежів, які передбачалися умовами цих кредитних договорів, зокрема підтверджується: виписками АТ КБ «ПриватБанк» з рахунків позивача, платіжними дорученнями та довідками АТ КБ «ПриватБанк» про повну сплату позивачем сум кредиту, процентів за користування кредитом, винагороди та інші платежі, які передбачалися умовами цих кредитних договорів.

Крім того, дослідивши усі докази, надані сторонами, суд дійшов висновку, що кредитні кошти, які отримувались позивачем за кредитними договорами №4З10342Д від 02.12.2010, №4З10283Д від 01.11.2010, №4З10269Д від 01.10.2010, №4З1195Д від 02.07.2007, №4З10327Д від 29.11.2010, №4З10339Д від 01.12.2010, №4З10270Д від 01.10.2010, №4З10282Д від 01.10.2010, №4З1571Д від 01.08.2008, №4З1499Д від 01.07.2008, №4З1569Д від 01.08.2008, використовувалися позивачем в порядку та умовах, передбачених цими кредитними договорами, і на ціль, передбачену умовами кредитних договорів, якою є фінансування поточної діяльності товариства, а також позивачем повернуто на користь відповідача кредитні кошти та сплачено усі проценти, винагороди та інші виплати, які встановлювались умовами кредитних договорів, у строки та в порядку, передбачені кредитними договорами.

При цьому, суд відзначає, що погашення кредиту та сплата усіх процентів, винагород та інших виплат, які передбачені умовами кредитних договорів №4З1499Д від 01.07.2008 та №4З1195Д від 02.07.2007, відбулися за рахунок коштів, отриманих позивачем від господарської діяльності.

Водночас, суд зазначає, що погашення кредиту та сплата усіх процентів, винагород та інших виплат, які передбачені умовами кредитних договорів №4З10342Д від 02.12.2010, №4З1571Д від 01.08.2008, №4З10283Д від 01.11.2010, №4З10327Д від 29.11.2010, №4З10282Д від 01.10.2010, №4З1569Д від 01.08.2008, №4З10270Д від 01.10.2010, №4З10339Д від 01.12.2010, №4З10269Д від 01.10.2010, відбулися як за рахунок коштів, отриманих позивачем від господарської діяльності, так і за рахунок інших кредитних коштів, які отримувалися АТ «Запорізький завод феросплавів» за іншими кредитними договорами. При цьому, з матеріалів справи вбачається, що кредити, які отримувалися позивачем за іншими кредитними договорами та за рахунок яких позичальником погашалися кредити та сплачувалися проценти, винагороди та інші оплати за цим кредитним договором, також були повністю погашені коштами АТ «Запорізький завод феросплавів», отриманими позивачем від господарської діяльності.

За наслідками дослідження наданих позивачем доказів, зокрема, завірених копій банківських виписок з рахунків АТ «ЗЗФ», що у відповідних пунктах позову АТ КБ «ПриватБанк», поданому до Суду Штату Делавер, з-поміж інших кредитних договорів міститься посилання в тому числі на кредитні договори, які розглядаються судом у даній справі, а саме:

- в пунктах 110-111 Доповнення до Первинного позову АТ КБ «ПриватБанк», поданому до Суду Штату Делавер, зміст яких наведений вище, міститься посилання на кредитний договір №4З1195Д від 02.07.2007 року, оскільки в рамках цього кредитного договору АТ «Запорізький завод феросплавів» було отримано від АТ КБ «ПриватБанк» кредитні кошти, які наведені у зазначених вище пунктах позову АТ КБ «ПриватБанк», поданого до Суду Штату Делавер;

- в пунктах 114-116 Доповнення до Первинного позову АТ КБ «ПриватБанк», поданому до Суду Штату Делавер, зміст яких наведений вище, міститься посилання на кредитні договори №4З10339Д від 01.12.2010 року, №4З10342Д від 02.12.2010 року та №4З10327Д від 29.11.2010 року, оскільки в рамках цих кредитних договорів АТ «Запорізький завод феросплавів» було отримано від АТ КБ «ПриватБанк» кредитні кошти, які наведені у зазначених вище пунктах позову АТ КБ «ПриватБанк», поданого до Суду Штату Делавер;

- в пунктах 130-132 Доповнення до Первинного позову АТ КБ «ПриватБанк», поданому до Суду Штату Делавер, зміст яких наведений вище, міститься посилання на кредитні договори №4З10270Д від 01.10.2010 року, №4З10282Д від 01.10.2010 року, №4З10283Д від 01.11.2010 року та №4З10269Д від 01.10.2010 року, оскільки в рамках цих кредитних договорів АТ «Запорізький завод феросплавів» було отримано від АТ КБ «ПриватБанк» кредитні кошти, які наведені у зазначених вище пунктах позову АТ КБ «ПриватБанк», поданого до Суду Штату Делавер;

- в пунктах 160-161 Доповнення до Первинного позову АТ КБ «ПриватБанк», поданому до Суду Штату Делавер, зміст яких наведений вище, міститься посилання на кредитний договір №4З1499Д від 01.07.2008 року, оскільки в рамках цього кредитного договору АТ «Запорізький завод феросплавів» було отримано від АТ КБ «ПриватБанк» кредитні кошти, які наведені у зазначених вище пунктах позову АТ КБ «ПриватБанк», поданого до Суду Штату Делавер;

- в пунктах 162-163 Доповнення до Первинного позову АТ КБ «ПриватБанк», поданому до Суду Штату Делавер, зміст яких наведений вище, міститься посилання на кредитні договори №4З1571Д від 01.08.2008 року та №4З1569Д від 01.08.2008 року, оскільки в рамках цих кредитних договорів АТ «Запорізький завод феросплавів» було отримано від АТ КБ «ПриватБанк» кредитні кошти, які наведені у зазначених вище пунктах позову АТ КБ «ПриватБанк», поданого до Суду Штату Делавер.

Отже, позивач звернувся до суду з цим позовом до АТ КБ «ПриватБанк» про визнання припиненими усіх зобов'язань АТ «Запорізький завод феросплавів» перед відповідачем за кредитними договорами №4З10342Д від 02.12.2010, №4З1571Д від 01.08.2008, №4З10283Д від 01.11.2010, №4З10327Д від 29.11.2010, №4З10282Д від 01.10.2010, №4З1569Д від 01.08.2008, №4З10270Д від 01.10.2010, №4З10339Д від 01.12.2010, №4З10269Д від 01.10.2010, укладеними між сторонами, у зв'язку з їх повним виконанням, проведеним належним чином.

Так, АТ «ЗЗФ» надано суду докази, які підтверджують цільове використання кредитних коштів, які отримувалися позивачем в рамках виконання кредитних договорів.

Зокрема, з наданих позивачем доказів вбачається, що кредитні кошти у загальній сумі 89 072 263,07 доларів США, які були отримані АТ «ЗЗФ» за кредитним договором №4З1195Д від 02.07.2007, були використані позивачем таким чином:

- сума у розмірі 14 850 428,25 доларів США була сплачена 11.07.2007 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості оплати за марганцеву руду за договором №120607Z від 12.06.2007;

- сума у розмірі 14 850 428,25 доларів США була сплачена 13.07.2007 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №120607Z від 12.06.2007;

- сума у розмірі 1 620 000,00 доларів США була сплачена 10.10.2007 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості оплати за марганцеву руду за договором №200707Z від 20.07.2007;

- сума у розмірі 2 812 068,70 доларів США була сплачена 10.10.2007 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості оплати за марганцеву руду за договором №010807Z від 01.08.2007;

- сума у розмірі 3 983 092,85 доларів США була сплачена 10.10.2007 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості оплати за марганцеву руду за договором №010807Z від 01.08.2007;

- сума у розмірі 5 512 508,95 доларів США була сплачена 10.10.2007 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості оплати за марганцеву руду за договором №150807Z від 15.08.2007;

- сума у розмірі 262 654,95 доларів США була сплачена 04.01.2008 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості оплати за марганцеву руду за договором №281107Z від 28.11.2007;

- сума у розмірі 1 154 229,31 доларів США була сплачена 04.01.2008 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості оплати за марганцеву руду за договором №041007Z від 04.10.2007;

- сума у розмірі 5 147 063,20 доларів США була сплачена 04.01.2008 року на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості оплати за марганцеву руду за договором №010807Z від 01.08.2007;

- сума у розмірі 4 436 052,54 доларів США була сплачена 04.01.2008 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості оплати за марганцеву руду за договором №151107Z від 15.11.2007;

- сума у розмірі 450 186,65 доларів США була сплачена 12.03.2008 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №151107Z від 15.11.2007;

- сума у розмірі 1 971 897,04 доларів США була сплачена 12.03.2008 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості оплати за марганцеву руду за договором №151107Z від 15.11.2007;

- сума у розмірі 2 586 317,58 доларів США була сплачена 12.03.2008 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №151107Z від 15.11.2007;

- сума у розмірі 6 209 088,00 доларів США була сплачена 12.03.2008 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №190208Z від 19.02.2008;

- сума у розмірі 6 209 088,00 доларів США була сплачена 25.04.2008 на користь компанії «GI.ND.AR INVEST LIMITED» у якості оплати за транспортно-експедиційне обслуговування вантажу за договором №49 від 25.12.2007;

- сума у розмірі 6 209 088,00 доларів США була сплачена 29.04.2008 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №050308Z від 05.03.2008;

- сума у розмірі 6 209 088,00 доларів США була сплачена 13.05.2008 на користь компанії «GI.ND.AR INVEST LIMITED» у якості оплати за транспортно-експедиційне обслуговування вантажу за договором №49 від 25.12.2007;

- сума у розмірі 6 209 088,00 доларів США була сплачена 15.05.2008 на користь компанії «GI.ND.AR INVEST LIMITED» у якості оплати за транспортно-експедиційне обслуговування вантажу за договором №49 від 25.12.2007;

- сума у розмірі 6 209 088,00 доларів США була сплачена 20.05.2008 на користь компанії «GI.ND.AR INVEST LIMITED» у якості оплати за транспортно-експедиційне обслуговування вантажу за договором №49 від 25.12.2007;

- сума у розмірі 6 209 088,00 доларів США була сплачена 22.05.2008 на користь компанії АТ «Запорізький завод феросплавів» у якості оплати за відрядження;

- сума у розмірі 6 209 088,00 доларів США була сплачена 22.05.2008 на користь компанії «GI.ND.AR INVEST LIMITED» у якості оплати за транспортно-експедиційне обслуговування вантажу за договором №49 від 25.12.2007;

- сума у розмірі 6 209 088,00 доларів США була сплачена 26.05.2008 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості оплати за марганцеву руду за договором №050308Z від 05.03.2008;

- сума у розмірі 6 209 088,00 доларів США була сплачена 27.05.2008 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №050308Z від 05.03.2008;

- сума у розмірі 6 209 088,00 доларів США була сплачена 28.05.2008 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №070508Z від 07.05.2008;

- сума у розмірі 6 209 088,00 доларів США була сплачена 09.06.2008 на користь компанії «GI.ND.AR INVEST LIMITED» у якості оплати за транспортно-експедиційне обслуговування вантажу за договором №49 від 25.12.2007;

- сума у розмірі 6 209 088,00 доларів США була сплачена 12.06.2008 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №270508Z від 27.05.2008;

- сума у розмірі 6 209 088,00 доларів США була сплачена 17.06.2008 на користь компанії «GI.ND.AR INVEST LIMITED» у якості оплати за транспортно-експедиційне обслуговування вантажу за договором №49 від 25.12.2007.

З наданих позивачем доказів вбачається, що кредитні кошти у загальній сумі 14 856 187,26 доларів США, які були отримані АТ «ЗЗФ» за кредитним договором №4З1499Д від 01.07.2008, були використані позивачем наступним чином:

- сума у розмірі 753 805,36 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 3 493 887,84 грн, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 31.07.2008 на користь компанії ДП «ЕЦ "Механика"» в сумі 795,00 грн у якості передплати за позачергове повне технічне обслуговування крана мостового на виконання листа №9-120 вiд 29.07.2008;

2) 31.07.2008 на користь компанії ДП «ЕЦ "Механика"» в сумі 1 470,00 грн у якості передплати за експертно-технiчне дiагностування крана мостового на виконання листа №9-121 вiд 30.07.2008;

3) 31.07.2008 на користь компанії КП МСУ № 100 «Стальконструкция» в сумі 60 218,57 грн у якості оплати за виконання будівельно-монтажних робіт за договором №88 вiд 17.01.2008;

4) 31.07.2008 на користь компанії ТзОВ «Метінвест Холдинг» в сумі 3 431 404,24 грн у якості оплати за отримання горішок коксовий за договором №ДУК 03/08-21-р 04.04.2008;

- сума у розмірі 3 614 546,40 доларів США була сплачена 31.07.2008 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором № 220708Z від 22.07.2008;

- сума у розмірі 108 653,40 доларів США була сплачена 31.07.2008 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву карбонатну руду за договором № 020608Z від 02.06.08;

- сума у розмірі 431 050,91 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 1 995 765,71 грн, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 01.08.2008 на користь відповідача в сумі 5,70 грн у якості винагороди банку за договором N1 вiд 06.05.2005;

2) 01.08.2008 на користь відповідача в сумі 760,00 грн у якості допомоги на поховання за договором N1 вiд 06.05.2005;

3) 01.08.2008 на користь компанії ТЕХ ПД «Придніпровска Залізниця» в сумі 15 000,00 грн у якості передплати за залізничні перевезення за договором №ПР/ДН/-3-03/492/1067/НЮ/765 вiд 15.04.2003;

4) 01.08.2008 на користь Запорізької торгово-промислової палати в сумі 20 000,00 грн у якості передплати за надання послуг по сертифікації продукції на виконання документу №1887 вiд 30.07.2008;

5) 01.08.2008 на користь ТзОВ «Метінвест Холдинг» в сумі 100 000,00 грн у якості оплати за отримання горішок. кокс. на виконання документу № ДУК 03/08-21-р 04.04.2008;

6) 01.08.2008 на користь компанії ВАТ «Запорожнефтепродукт» в сумі 300 000,00 грн у якості передоплати за паливно-мастильні матеріали на виконання документу № 1228 вiд 12.12.2007;

7) 01.08.2008 на користь Запорізької митниці в сумі 600 000,00 грн у якості передоплати за митне оформлення вантажів на виконання документу №1886 вiд 30.07.2008;

8) 01.08.2008 на користь ВАТ «Арселормиттал Кривой Рог» в сумі 960 000,00 грн у якості передоплати за металеве коло за договором №404Н вiд 24.12.2007;

- сума у розмірі 4 931 499,17 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 22 768 731,67 грн, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 05.08.2008 на користь ВАТ ГППК «Толкачевский» в сумв 221 900,40 грн у якості оплати за отримання кварциту за договором №38/12/12-07/4 від 27.12.2007;

2) 05.08.2008 на користь ЗАТ «Донецксталь-Металлургический завод» в сумі 601 187,38 грн у якості оплати за постачання кокс. горіх. за договором №1154/14750дс вiд 19.11.2007;

3) 05.08.2008 на користь ТзОВ «Метінвест Холдинг» в сумі 1 067 713,92 грн у якості оплати за отримання горішок коксовий за договором № ДУК 03/08-21-р вiд 04.04.2008;

4) 05.08.2008 на користь ЗАТ «Донецксталь-Металлургический завод» в сумі 1 268 382,86 грн у якості оплати за постачання горішок коксовий за договором № 1154/14750дс вiд 19.11.2007;

5) 05.08.2008 на користь ТзОВ «Метінвест Холдинг» в сумі 1 830 870,34 грн у якості оплати за отримання горішок коксовий за договором № ДУК 03/08-21-р 04.04.2008;

6) 05.08.2008 на користь ТзОВ «Камелор» в сумі 2 890 684,46 грн у якості повернення коштiв за феросiлiкомарганець на виконання листа №04/08-08 вiд 01.08.2008;

7) 05.08.2008 на користь ВАТ «Запоріжжяобленерго» в сумі 15 000 000,00 грн у якості оплати за витрачену питну воду і приймання стоків на виконання документу №6/1 вiд 31.07.2008;

- сума у розмірі 227 239,39 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 1 046 891,87 грн, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 07.08.2008 року на користь відповідача в сумі 5,70 грн у якості винагороди банку за договором N1 вiд 06.05.2005;

2) 07.08.2008 на користь відповідача в сумі 152,00 грн у якості оплати за дебетування рахунку за договором №N130029_ГО вiд 15.08.2005;

3) 07.08.2008 на користь відповідача в сумі 760,00 грн у якості допомоги на поховання в рамках виконання договору N1 вiд 06.05.2005 р.;

4) 07.08.2008 на користь ВАТ «Завод зварювання флюсів і скловиробів» в сумі 14 310,00 грн у якості передплати за силікат натрію на виконання документу №57/5 від 20.12.2007;

5) 07.08.2008 на користь ДП «Запорожский речной порт» в сумі 50 000,00 грн у якості оплати за послуги порту в рамках виконання документу №07-12.2/46 від 05.11.2007;

6) 07.08.2008 на користь ЗАТ «Донецксталь-Металлургический завод» в сумі 87 206,88 грн у якості оплати за постачання горішок коксовий на виконання документу №1154/14750дс вiд 19.11.2007;

7) 07.08.2008 на користь ВАТ «Запорожнефтепродукт» в суми 300 000,00 грн у якості передоплати за паливно-мастильні матеріали на виконання документу №1228 вiд 12.12.2007;

8) 07.08.2008 на користь ВАТ «Запорожнефтепродукт» в сумі 594 457,28 грн у якості оплати за послуги компансації перетікання реактивної електроенергії на виконання документу №3 від 01.04.1999;

- сума у розмірі 2 504 677,28 доларів США була сплачена 07.08.2008 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву карбонатну руду за договором № 250708Z від 25.07.2008;

- сума у розмірі 1 766 670,07 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 8 144 349,02 грн, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 08.08.2008 на користь бюджету м. Запоріжжя в сумі 65,65 грн у якості оплати заборгованості;

2) 08.08.2008 на користь ВАТ «ЗЗФ» в сумі 94,21 грн у якості перерахування коштів по договору банківського рахунку за договором №130029_ГО від 15.08.2005;

3) 08.08.2008 на користь бюджету Заводського району м. Запоріжжя в сумі 101,65 грн у якості оплати коштів із заробітної плати;

4) 08.08.2008 на користь Запорізького центру зайнятості в сумі 113,08 грн у якості оплати страхових внесків до Фонду соціального страхування безробітних;

5) 08.08.2008 на користь ПО ЗРУ КБ «ПриватБанк» в сумі 151,08 грн у якості оплати комісії банку за договором №РКО N502/003/1602 вiд 20.10.2000;

6) 08.08.2008 на користь ЗРУ ПАО КБ «ПриватБанк» в сумі 156,34 грн у якості оплати аліментів;

7) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 169,90 грн у якості винагороди банку за договором N1 вiд 06.05.2005;

8) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 206,02 грн у якості передоплати за надання консультативно-методичної допомоги з питань сертифікації продукції на виконання документу № 44-548 від 28.07.2008;

9) 08.08.2008 на користь Запоріжжя ПРЭЖО-6 в сумі 213,00 грн у якості оплати боргів по житлу;

10) 08.08.2008 на користь Заводського відділення ГІС Запорізького міського управління юстиції в сумі 264,05 грн у якості оплати послуг;

11) 08.08.2008 на користь Міський бюджет м. Запоріжжя в сумі 273,45 грн у якості оплати штрафу;

12) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 280,00 грн у якості оплати комісії по акредитиву;

13) 08.08.2008 на користь Запорізького центру зайнятості в сумі 294,00 грн у якості оплати страхових внесків;

14) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 296,83 грн у якості оплати аліментів;

15) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 301,20 грн у якості оплати аліментів;

16) 08.08.2008 на користь бюджету Заводського району м. Запоріжжя в сумі 306,75 грн у якості утримання із заробітної плати;

17) 08.08.2008 на користь Профспілки в АТ «ЗЗФ» в сумі 330,77 грн у якості оплати банківських послуг;

18) 08.08.2008 на користь ПРЕЖО-8 в сумі 355,00 грн у якості оплати заборгованості по житлу;

19) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 369,00 грн у якості оплати аліментів;

20) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 389,04 грн у якості повернення коштів за договором №1 вiд 06.05.2005;

21) 08.08.2008 на користь ПРЕЖО-4 в сумі 410,00 грн у якості оплати заборгованості;

22) 08.08.2008 на користь ТзОВ «Захист, ЛТД» в сумі 427,19 грн у якості оплати за технічне обслуговування охоронно-пожежної системи в рамках виконання договору №53 від 10.01.2001;

23) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 431,99 грн у якості оплати аліментів;

24) 08.08.2008 на користь Пенсійного фонду України Заводського району м. Запоріжжя в сумі 452,31 грн у якості оплати пенсійних внесків;

25) 08.08.2008 на користь ДП «Родная марка» в сумі 534,24 грн у якості оплати за отримання соку, квасу за договором №55 від 11.01.2007;

26) 08.08.2008 на користь Запорізького центру зайнятості в сумі 536,10 грн у якості оплати страхових внесків;

27) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 539,60 грн у якості оплати аліментів;

28) 08.08.2008 на користь Заводської виконавчої дирекції в сумі 567,00 грн у якості оплати санаторних путівок;

29) 08.08.2008 на користь Відділення виконавчої дирекції в сумі 578,96 грн у якості оплати страхування від нещасних випадків;

30) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 595,11 грн у якості оплати аліментів;

31) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 652,73 грн у якості оплати аліментів;

32) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 730,87 грн у якості оплати аліментів;

33) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 746,89 грн у якості оплати аліментів;

34) 08.08.2008 на користь ЗФУДЦ Радіочастот Центр «Укрчастотнагляд» в сумі 778,16 грн у якості оплати роботи в рамках виконання договору №0017 від 04.04.2006;

35) 08.08.2008 на користь ВАТ «ЗЗФ» в сумі 804,15 грн у якості оплати комісії за касове обслуговування в рамках виконання договору №РКО N500349/348 від 25.07.2002;

36) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 815,76 грн у якості оплати аліментів;

37) 08.08.2008 на користь ПП «Валинна-98» в сумі 819,72 грн у якості оплати за отримання кондитерських виробів за договором №415 від 14.04.2006;

38) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 822,85 грн у якості оплати аліментів;

39) 08.08.2008 на користь ФОП Іщук С.П. в сумі 827,10 грн у якості оплати за отримання продуктів харчування за договором №1176 від 13.11.2006;

40) 08.08.2008 на користь ТзОВ «ОТК "Спутник"» в сумі 879,77 грн у якості оплати за отримання молочної продукції за договором №74/218 від 01.01.2006;

41) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 885,82 грн у якості оплати аліментів;

42) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 885,95 грн у якості оплати аліментів;

43) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 887,58 грн у якості оплати аліментів;

44) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 894,47 грн у якості оплати аліментів;

45) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 904,63 грн у якості оплати аліментів;

46) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 935,53 грн у якості оплати аліментів;

47) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 1 019,88 грн у якості оплати аліментів;

48) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 1036,00 грн у якості оплати аліментів;

49) 08.08.2008 на користь ТзОВ «Захист, ЛТД» в сумі 1 080,00 грн у якості оплати за централізоване спостереження пожежної сигналізації за договором №21/1/854 вiд 16.07.2007;

50) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 1 156,29 грн у якості оплати аліментів;

51) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 1 161,43 грн у якості винагороди банку за договором N1 вiд 06.05.2005;

52) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 1 181,75 грн у якості оплати аліментів;

53) 08.08.2008 на користь ТзОВ «Аква» в сумі 1 245,60 грн у якості оплати за отримання газових напоїв за договором №48 вiд 10.01.2008;

54) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 1 276,81 грн у якості оплати аліментів;

55) 08.08.2008 на користь відповдіача в сумі 1 316,33 грн у якості оплати аліментів;

56) 08.08.2008 на користь ВАТ СК «Оранта-Сич» в сумі 1 349,38 грн у якості оплати страхових внесків;

57) 08.08.2008 на користь Запорізького центру зайнятості в сумі 1 393,86 грн у якості оплати страхових внесків;

58) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 1 418,20 грн у якості оплати аліментів;

59) 08.08.2008 на користь ЗГІА в сумі 1 580,00 грн у якості оплати за навчання на виконання контракту 620104;

60) 08.08.2008 на користь ТзОВ «Сладко» в сумі 1 638,91 грн у якості оплати за отримання продуктів харчування за договором №58 від 11.01.2007;

61) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 1 660,98 грн у якості оплати аліментів;

62) 08.08.2008 на користь бюджету м. Запоріжжя в сумі 1 661,47 грн у якості оплати податку з доходу з фізичних осіб;

63) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 1 663,67 грн у якості оплати аліментів;

64) 08.08.2008 на користь Пенсійного фонду України Заводського району м. Запоріжжя в сумі 2 144,40 грн у якості оплати пенсійних внесків;

65) 08.08.2008 на користь Відділення виконавчої дирекції в сумі 2 744,83 грн у якості оплати страхування від нещасних випадків;

66) 08.08.2008 на користь компанії ЧСП «Приморський» в частині суми 2 890,50 грн у якості оплати за отримання продуктів харчування за договором №181 вiд 02.02.2007;

67) 08.08.2008 на користь Пенсійного фонду України Заводського району м. Запоріжжя в сумі 3 215,41 грн у якості оплати пенсійних внесків;

68) 08.08.2008 на користь ФОП Іщук С.П. в сумі 3 290,10 грн у якості оплати за отримання продуктів харчування за договором №1176 від 13.11.2006;

69) 08.08.2008 на користь бюджету м. Запоріжжя в суми 3 392,32 грн у якості оплати податку з доходу з фізичних осіб;

70) 08.08.2008 на користь компанії «Укрметаллургізотоп» в сумі 3 796,22 грн у якості оплати за технічне обслуговування радіоізотопних приладів за договором №1238/6/2008 вiд 01.12.2007;

71) 08.08.2008 на користь ТзОВ ПКФ «Мономах ЛТД» в сумі 3 816,88 грн у якості оплати за продукти харчування за договором №54 від 11.01.2007;

72) 08.08.2008 на користь ТзОВ «Запорожторгпоставка» в сумі 4 984,49 грн у якості оплати за продукти харчування в рамках виконання договору №53 від 11.01.2007;

73) 08.08.2008 на користь УКРФА Дніпропетровськ в сумі 5 000,00 грн у якості оплати членських внесків;

74) 08.08.2008 на користь ТзОВ «Захист, ЛТД» в сумі 7 459,86 грн у якості оплати за технічне обслуговування охоронно-пожежної системи за договором №53 вiд 10.01.2001;

75) 08.08.2008 на користь Пенсійного фонду України Заводського району м. Запоріжжя в сумі 7 508,33 грн у якості оплати пенсійних внесків;

76) 08.08.2008 на користь Запорізького центру зайнятості в сумі 10 053,53 грн у якості оплати страхових внесків;

77) 08.08.2008 на користь ФОП Долганов В.В. в сумі 11 487,65 грн у якості оплати за сільськогосподарську продукцію за договором №256 від 01.03.2007;

78) 08.08.2008 на користь УГК в Приморському районі в сумі 11 737,64 грн у якості оплати податку з доходу з фізичних осіб;

79) 08.08.2008 на користь ВАТ «ЗФЗ» в сумі 11 978,95 грн у якості оплати комісії за касове обслуговування за договором №РКО N500349/348 від 25.07.2002;

80) 08.08.2008 на користь ТзОВ ПТП «Агропромінвест» в сумі 12 250,80 грн у якості оплати комісії за продукти харчування за договором №59 від 11.01.2007;

81) 08.08.2008 на користь ТзОВ «Агроприват» в сумі 12 960,31 грн у якості оплати комісії за продукти харчування за договором №56 від 11.01.2007;

82) 08.08.2008 на користь ТзОВ «ОТК "Спутник"» в сумі 13 654,80 грн у якості оплати комісії за продукти харчування за договором №74/218 від 01.01.2006;

83) 08.08.2008 на користь РППК в сумі 15 107,82 грн у якості оплати заробітної плати;

84) 08.08.2008 на користь бюджету м. Запоріжжя в сумі 16 083,00 грн у якості оплати податку з доходу з фізичних осіб;

85) 08.08.2008 на користь Профспілки в АТ «ЗФЗ» в сумі 16 269,24 грн у якості оплати робіт;

86) 08.08.2008 на користь ВАТ «ЗЗФ» в сумі 18 620,34 грн у якості поповнення поточного рахунку;

87) 08.08.2008 на користь Профсоюзу обласної металургійної промисловості в сумі 19 999,98 грн у якості оплати профспілкових внесків;

88) 08.08.2008 року на користь ТОВ «Сладко» в сумі 22 506,80 грн у якості оплати за отримання продуктів харчування за договором №58 від 11.01.2007;

89) 08.08.2008 на користь відповідача в частині суми 22 615,46 грн у якості оплати за роботи за договором N1 від 06.05.2005;

90) 08.08.2008 на користь Лікарняної каси в сумі 23 370,00 грн у якості оплати благодійної допомоги;

91) 08.08.2008 на користь Заводської виконавчої дирекції в сумі 28 918,66 грн у якості оплати страхового внеску;

92) 08.08.2008 на користь ЗАТ «Страхова Група ТАС» в сумі 29 736,14 грн у якості оплати страхового платежу за договором №58 від 11.01.2007;

93) 08.08.2008 на користь Профспілки в АТ «ЗФЗ» в сумі 33 076,86 грн у якості оплати матеріальної допомоги;

94) 08.08.2008 на користь Пенсійного фонду України Заводського району м. Запоріжжя в сумі 35 597,04 грн у якості оплати пенсійних внесків;

95) 08.08.2008 на користь Запорізького центру зайнятості в сумі 43 772,73 грн у якості оплати страхових внесків;

96) 08.08.2008 на користь Пенсійного фонду України Заводського району м. Запоріжжя в суми 73 846,71 грн у якості оплати пенсійних внесків;

97) 08.08.2008 на користь Профспілки в АТ «ЗФЗ» в сумі 79 999,94 грн у якості оплати профспілкових внесків;

98) 08.08.2008 на користь Відділення виконавчої дирекції в сумі 80 676,74 грн у якості оплати страхового внеску;

99) 08.08.2008 на користь Поштамт-ЦПЗ №1 ЗД УДППЗ «УКРПОШТА» в сумі 85 750,78 грн у якості оплати поштових переказів;

100) 08.08.2008 на користь ТзОВ "УКР МЕТ" в сумі 88 699,40 грн у якості оплати стружки сталевої в рамках виконання договору №240 вiд 11.02.2008;

101) 08.08.2008 на користь РППК в частині суми 107 220,00 грн у якості оплати робіт за договором №500349/348 від 25.07.2002;

102) 08.08.2008 на користь ТзОВ «Екобрикет» в сумі 132 802,60 грн у якості оплати стружки сталевої за договором №80 від 11.01.2006;

103) 08.08.2008 на користь відповідача в сумі 151 190,10 грн у якості оплати заробітної плати за договором N1 вiд 06.05.2005;

104) 08.08.2008 на користь ТзОВ «Шахта "Садова"» в сумі 166 965,07 грн у якості оплати за отримане вугілля за договором №144 вiд 23.01.2008;

105) 08.08.2008 на користь ПП «Консалтингова група» в сумі 236 720,82 грн у якості оплати за горішок коксовий за договором №816 від 07.08.2007;

106) 08.08.2008 на користь бюджету м. Запоріжжя в сумі 241 015,26 грн у якості оплати податку з доходу з фізичних осіб;

107) 08.08.2008 на користь ЗАТ «Донецьксталь-Металургійний завод» в сумі 536 546,47 грн у якості оплати за постачання горішок коксовий за договором №1154/14750дс вiд 19.11.2007;

108) 08.08.2008 на користь Пенсійного фонду України Заводського району м. Запоріжжя в сумі 842 660,80 грн у якості оплати пенсійних внесків;

109) 08.08.2008 на користь ТзОВ «Метінвест Холдинг» в сумі 1 586 927,76 грн у якості оплати за горішок коксовий за договором №ДУК 03/08-21-р від 04.04.2008;

110) 08.08.2008 на користь РППК в сумі 1597193,31 гривень у якості оплати за роботи за договором № 500349/348 вiд 25.07.02 р.;

111) 08.08.2008 на користь ЗАТ «Донецьксталь-Металургійний завод» в сумі 1 628 689,46 грн у якості оплати за горішок коксовий за договором №1154/14750дс вiд 19.11.2007;

- сума у розмірі 263 051,61 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 1 213 194,03 грн, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 11.08.2008 на користь ТзОВ «Глобал» в сумі 90 364,80 грн у якості оплати за метали за договором № 49 вiд 10.01.2006;

2) 11.08.2008 на користь ВАТ «Запорожогнеупор» в сумі 116 413,99 грн у якості оплати за пробіг вагонів, локомотивів за договором № 18-703/888 вiд 27.10.2005;

3) 11.08.2008 на користь ТзОВ «Комекс» в суми 169 536,70 грн у якості оплати за арматури за договором № 176 вiд 01.02.2007;

4) 11.08.2008 на користь ТзОВ «Газпромзбут Україна» в сумі 174 248,43 грн у якості оплати за арматури за договором № 56/77/М-08 від 27.06.2008;

5) 11.08.2008 на користь ВАТ «Запорожнефтепродукт» в сумі 300 000,00 грн у якості оплати за арматури за договором № 1228 вiд 12.12.2007;

6) 11.08.2008 на користь ТзОВ «МД Груп Запоріжжя» в сумі 300 000,00 грн у якості передплати за лист за договором №1108.1210.5053 від 02.10.2007;

- сума у розмірі 16 518,11 доларів США була сплачена 08.12.2008 на користь компанії «GI.ND.AR INVEST LIMITED» у якості попередньої оплати за транспортно-експедиційне обслуговування вантажів в порту за договором №49 від 25.12.2007;

- сума у розмірі 133 646,50 доларів США була сплачена 10.12.2008 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості оплати за марганцеву карбонатну руду за договором №050908Z від 05.09.2008;

- сума у розмірі 22 608,12 доларів США була сплачена 15.12.2008 на користь компанії «GI.ND.AR INVEST LIMITED» у якості оплати за транспортно-експедиційне обслуговування вантажів в порту за договором №49 від 25.12.2007;

- сума у розмірі 8 528,04 доларів США була сплачена 15.12.2008 на користь компанії «GI.ND.AR INVEST LIMITED» у якості оплати за транспортно-експедиційне обслуговування вантажів в порту за договором №49 від 25.12.2007.

З наданих позивачем доказів вбачається, що кредитні кошти у загальній сумі 22 762 300,00 доларів США, які були отримані АТ «Запорізький завод феросплавів» за кредитним договором №4З1569Д від 01.08.2008, використані позивачем таким чином:

- сума у розмірі 1 112 200,00 доларів США була сплачена 12.08.2008 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №250708Z від 25.07.2008;

- сума у розмірі 2 425 929,52 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 11 183 535,09 грн, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів» для подальшого продажу на УМВР:

1) 12.08.2008 на користь ТзОВ «Депозитарний центр «Придніпров'я» в сумі 10 782,65 грн за договором №3/1389 від 04.09.2000;

2) 12.08.2008 на користь ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» в сумі 15 268,03 грн за договором №738д (2005) вiд 07.04.2005;

3) 12.08.2008 на користь ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» в сумі 15 687,71 грн за договором №1344 Д (2006) вiд 01.12.2006;

4) 12.08.2008 на користь компанії ТзОВ «Дітар» в сумі 15 930,00 грн за договором №ДГ-1225 вiд 20.11.2006;

5) 12.08.2008 на користь ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» в сумі 16 496,82 грн за договором №1344д (2006) вiд 06.12.2006;

6) 12.08.2008 на користь ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» в сумі 19 735,78 грн за договором №739д (2005) вiд 07.04.2005;

7) 12.08.2008 на користь Міського бюджету м. Запоріжжя в сумі 24 043,95 грн;

8) 12.08.2008 на користь ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» в сумі 26 715,99 грн за договором №739Д (2005) вiд 07.04.2005;

9) 12.08.2008 на користь ТзОВ ПКФ «ПРОМСОЮЗ» Алчевськ в сумі 41 885,00 грн за договором №226 вiд 14.02.2007;

10) 12.08.2008 на користь Пенсійного фонду України Заводського в сумі 53 217,28 грн;

11) 12.08.2008 на користь ТзОВ «Бриз» в сумі 63 286,44 грн за договором №465 від 01.04.2008;

12) 12.08.2008 на користь ТзОВ «Укрграфіт» в сумі 79 371,20 грн за договором №1363 вiд 19.12.2006;

13) 12.08.2008 на користь АТ «Дніпротяжмаш» в сумі 80 487,00 грн за договором №1256/8-84/001 вiд 25.12.2007;

14) 12.08.2008 на користь ТзОВ «Інтерпайп Україна» в сумі 85 669,68 грн за договором №11-08/59 вiд 06.12.2007;

15) 12.08.2008 на користь РППК в сумі 160 293, 00 грн;

16) 12.08.2008 на користь ТзОВ «Шахта «Садова» в сумі 171 949,10 грн за договором №144 вiд 23.01.2008;

17) 12.08.2008 на користь ТзОВ «Укрграфіт» в сумі 173 337,78 грн за договором №1363 від 19.12.2006;

18) 12.08.2008 на користь АТ «Дніпротяжмаш» в сумі 259 200,00 грн за договором №1256/8-84/001 вiд 25.12.2007;

19) 12.08.2008 на користь ПАТ ЗМК «Запоріжсталь» в сумі 435 709,69 грн за договором №186542/3/08/2/1175 від 15.11.2007;

20) 12.08.2008 на користь ПрАТ «Запорожкокс» в сумі 461 865,62 грн за договором №3599/10 вiд 14.12.2004;

21) 12.08.2008 на користь ТзОВ «Укрграфіт» в сумі 655 827,13 грн за договором № 1363 від 19.12.2006;

22) 12.08.2008 на користь ТзОВ «Метінвест Холдинг» в сумі 1 448574,72 грн за договором № ДУК 03/08-21-р від 04.04.2008;

23) 12.08.2008 на користь ТзОВ «Метінвест Холдинг» в сумі 3 403722,24 грн за договором ДУК 03/08-21-р від 04.04.2008;

24) 12.08.2008 на користь ТзОВ «Метінвест Холдинг» в сумі 3 472 986,60 грн за договором ДУК 03/08-21-р від 04.04.2008;

- сума у розмірі 1 391397,07 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 6 410 166,30 грн, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів» для подальшого продажу на УМВР:

1) 13.08.2008 на користь ТзОВ «Восточный экспресс» в сумі 74,34 грн за договором №587 вiд 17.05.2007;

2) 13.08.2008 на користь відповідача в сумі 92,00 грн за договором №130029_ГО вiд 15.08.2005;

3) 13.08.2008 на користь ТзОВ «Агро-Союз» в сумі 351,97 грн за договором №90 вiд 17.01.2008;

4) 13.08.2008 на користь ГП «Зап.НПЦСтандарт.Метрол.исертиф» в сумі 465,89 грн за договором №250М/2 від 11.12.2007;

5) 13.08.2008 на користь КП «Водоканал» в сумі 529, 31 грн;

6) 13.08.2008 на користь ТзОВ «Ріал» в сумі 578,00 грн;

7) 13.08.2008 на користь ТзОВ «Ремондис Запорожье» в сумі 715,24 грн за договором №194 від 01.08.2008;

8) 13.08.2008 на користь ТзОВ «Дунаевецуий арматурний завод» в сумі 882,00 грн за договором №142 вiд 25.01.2008;

9) 13.08.2008 на користь АТ «DHL Інтернешенл Україна» в сумі 897,36 грн;

10) 13.08.2008 на користь ПрАТ «Газенергокомсплект» в сумі 1 234,20 грн за договором №118 вiд 22.01.2008;

11) 13.08.2008 на користь ТзОВ «Арена Марин» в сумі 1 398,00 грн за договором №6 від 25.12.2007;

12) 13.08.2008 на користь Поштамт-ЦПЗ №1 ЗД УДППЗ «Укрпошта» в сумі 1 400,00 грн;

13) 13.08.2008 на користь ТзОВ «Восточный Экспресс» в сумі 1 449,00 грн за договором №587 вiд 17.05.2007;

14) 13.08.2008 на користь КП «Водоканал» в сумі 1 759,86 грн;

15) 13.08.2008 на користь ТзОВ «Техноармприбор» в сумі 2 538,00 грн за договором №172 вiд 30.01.2008;

16) 13.08.2008 на користь ГУ «ЗАП. ЛИНЕЙНАЯ СЭС НА ПРИДН.Ж/Д «МОЗ» в сумі 2 695,14 грн за договором №645 від 09.06.2006;

17) 13.08.2008 на користь ПП «Евро дом плюс» в сумі 3 200,00 грн;

18) 03.08.2008 на користь ФОП Долганов В.В. в сумі 3 479,05 грн за договором №256 від 01.03.2007;

19) 13.08.2008 на користь ТРК «МГОК TV» ДП ПАТ «МГОК» в сумі 4 325,48 грн за договором №629 вiд 25.06.2008;

20) 13.08.2008 на користь ТзОВ С ИИ «ЮРОМАШ» в сумі 4435,02 грн за договором №76 вiд 27.12.2007;

21) 13.08.2008 на користь ТзОВ «Люза» в сумі 5 236,03 грн за договором №2184/142 вiд 26.01.2001;

22) 13.08.2008 на користь ТзОВ «ТД Энергоальянс» в сумі 6 000,00 грн за договором №477 вiд 14.04.2008;

23) 13.08.2008 на користь ЧНПП «Элеком» в сумі 7 284,20 грн за договором № 787 вiд 18.07.2008;

24) 13.08.2008 на користь АТ «Телесистемы Украины» в сумі 8 285,29 грн за договором №ДНПП-07/07/20 від 17.07.2007;

25) 13.08.2008 на користь ГП «ЗАП.НПЦ СТАНДАРТ.МЕТРОЛ.И СЕРТИФ.» в сумі 8 402,05 грн за договором №250М/2 від 11.12.2007;

26) 13.08.2008 на користь ТзОВ «Техноцентр навігатор» в сумі 9 945,61 грн за договором №60 від 14.01.2008;

27) 13.08.2008 на користь ВСП «Вагонне Депо Запоріжжя-Ліве» в сумі 11 322,07 грн за договором №Пр/В-08 884/НЮ-дч/205 вiд 27.03.2007;

28) 13.08.2008 на користь ТзОВ «Восточный Экспресс» в сумі 13 368,00 грн за договором №587 вiд 17.05.2007;

29) 13.08.2008 на користь ТзОВ «Індустрія-Сервіс» в сумі 18 288,96 грн за договором №95 від 12.01.2007;

30) 13.08.2008 на користь ТзОВ «Індустрія-Сервіс» в сумі 36 719,18 грн за договором №95 від 12.01.2007;

31) 13.08.2008 на користь ПАТ ЗМК «Запоріжсталь» в сумі 39 600,00 грн за договором №186542/1/08/1 від 27.12.2007;

32) 13.08.2008 на користь ЧП «Інтер-Центр» Кіровоградської о. в сумі 50 249,90 грн за договором №27/48 вiд 01.07.2006;

33) 13.08.2008 на користь ТзОВ «Нарус» в сумі 51 572,89 грн за договором №248 від 18.02.2008;

34) 13.08.2008 на користь ТзОВ «Ломет» в сумі 52 125,65 грн за договором №177 вiд 01.02.2007;

35) 13.08.2008 на користь ТзОВ «Ломет» в сумі 53 219,41 грн за договором №177 вiд 01.02.2007;

36) 13.08.2008 на користь ТзОВ «Бриз» в сумі 84 934,55 грн за договором №465 від 01.04.2008;

37) 13.08.2008 на користь ТзОВ «Інтерпайп Україна» в сумі 89 573,09 грн за договором №776 вiд 24.07.2007;

38) 13.08.2008 на користь ПрАТ «Донецьксталь - Металургійний завод» в сумі 458 927,50 грн за договором №1154/14750дс вiд 19.11.2007;

39) 13.08.2008 на користь ПрАТ «Донецьксталь - Металургійний завод» в сумі 511 345,03 грн за договором №1154/14750дс вiд 19.11.2007;

40) 13.08.2008 на користь ПрАТ «Донецьксталь - Металургійний завод» в сумі 638 688,01 грн за договором №1154/14750дс вiд 19.11.2007;

41) 13.08.2008 на користь Запорізька митниця в сумі 713 851,64 грн;

42) 13.08.2008 на користь Запорізька митниця в сумі 3 508 727,35 грн;

- сума у розмірі 580 559,56 доларів США, сформована у результаті конвертації 15 034,56 доларів США у Євро у загальній сумі 10 046,48 Євро та 565 524,59 доларів США сформовано у результаті конвертації 2 604 240, 74 грн була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів» для подальшого продажу на УМВР:

1) 14.08.2008 на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» в сумі 0,50 грн;

2) 14.08.2008 на користь відповідача в сумі 1,00 грн;

3) 14.08.2008 на користь компанії Заводська виконавча дирекція ЗО в сумі 2, 56 грн;

4) 14.08.2008 на користь ВАТ «ЗФЗ» в сумі 3,40 грн;

5) 14.08.2008 на користь ЦТП ЗФ ПАТ «Укртелеком» в сумі 18,00 грн за договором №36009/79 від 24.01.2005;

6) 14.08.2008 на користь відповідача в сумі 81,00 грн за договором №130029_ГО вiд 15.08.2005;

7) 14.08.2008 на користь Поштамт-ЦПЗ №1 ЗД УДППЗ «Укрпошта» в сумі 103,37 грн за договором №1063 вiд 15.12.2005;

8) 14.08.2008 на користь Запорізький центр зайнятості в сумі 128,19 грн;

9) 14.08.2008 на користь Концерн «Міські теплові мережі» в сумі 180,35 грн за договором №100134 від 01.09.2007;

10) 14.08.2008 на користь відповідача в сумі 192,30 грн за договором №1 вiд 06.05.2005;

11) 14.08.2008 на користь Концерн «Міські теплові мережі» в сумі 204,26 грн за договором №200880 01.09.2007;

12) 14.08.2008 на користь відповідача в сумі 246,00 грн за договором №130029_ГО вiд 15.08.2005;

13) 14.08.2008 на користь Запорізького центру зайнятості в сумі 333,29 грн;

14) 14.08.2008 на користь Пенсійного фонду України Заводського в сумі 512,75 грн;

15) 14.08.2008 на користь Відділення виконавчої дирекції Ф в сумі 656,32 грн;

16) 14.08.2008 на користь Запорізького Центру зайнятості в сумі 741,60 грн;

17)14.08.2008 на користь ТзОВ «Запоріжжя он-лайн» в сумі 750,00 грн за договором №806 вiд 15.08.2006;

18) 14.08.2008 на користь ТзОВ «Атлантис Дніпро» в сумі 1 001,18 грн за договором №402 вiд 27-03-2008;

19) 14.08.2008 на користь Концерн «Міські теплові мережі» в сумі 1 006,08 грн за договором №200080 від 01.09.2007;

20) 14.08.2008 на користь ПАТ «Укртелеком «ЗФ БЕРД.ЦЕЗ№1ПРИМ.ЦЕ№1» в сумі 1 060,70 грн за договором №27/5864 від 25.01.2006;

21) 14.08.2008 на користь ВАТ «ЗФЗ» в сумі 1 112,40 грн за договором № РКО №500349/348 від 25.07.2002;

22) 14.08.2008 на користь Заводська виконавча дирекція ЗО в сумі 1 247,40 грн;

23) 14.08.2008 на користь ТзОВ АФ «Каупервуд» в сумі 1 500,00 грн за договором № 490-к вiд 01.08.2008;

24) 14.08.2008 на користь Запорізького Центру зайнятості в сумі 1 928,16 грн;

25) 14.08.2008 на користь Концерн «Міські теплові мережі» в сумі 2032,09 грн за договором №100080 від 01.09.2007;

26) 14.08.2008 на користь Пенсійного фонду України Заводського в сумі 2966,40 грн;

27) 14.08.2008 на користь Запоріжжя ТзОВ ЗМСР «Сатурн» в сумі 3132,00 грн за договором №490 від 06.06.2005;

28) 14.08.2008 на користь ТзОВ «Днепроторгкомцентр» в сумі 3520,08 грн за договором №111 вiд 21.01.2008;

29) 14.08.2008 на користь Відділення виконавчої дирекції Ф в сумі 3796,99 грн;

30) 14.08.2008 на користь Міського бюджету м. Запоріжжя в сумі 3845,60 грн;

31) 14.08.2008 на користь Запоріжської торгово-промислової палати в сумі 5 000,00 грн;

32) 14.08.2008 на користь ВАТ «ЗФЗ» в сумі 5 037,50 грн;

33) 14.08.2008 на користь ЗАП.АТП-0 КОММУНСАНТРАНСЭКОЛОГ в сумі 5 468,59 грн за договором №23 вiд 21.12.2006;

34) 14.08.2008 на користь ТзОВ «Технооптторг-Трейд» в сумі 6 285,06 грн за договором №1020 від 08.10.2007;

35) 14.08.2008 на користь ТзОВ «Витацентр» в сумі 6810, 00 грн за договором № 1289 вiд 01.01.2008;

36) 14.08.2008 на користь Запоріжжя ТзОВ ЗМСР «Сатурн» в сумі 7 098,00 грн за договором №490 від 06.06.2005;

37) 14.08.2008 на користь ТзОВ «Витацентр» в сумі 7 146,50 грн за договором № 1290 від 01.01.2008;

38) 14.08.2008 на користь Пенсійного фонду України Заводського в сумі 8511,59 грн;

39) 14.08.2008 на користь ТзОВ ПТП «Агропромінвест» в сумі 14 830,00 грн за договором № 59 від 11.01.2007;

40) 14.08.2008 на користь ТЕХ ПД ПРИДНIПРОВ.ЗАЛIЗНИЦI в сумі 15 000,00 грн за договором № ПР/ДН/-3-03/492/1067/НЮ/765 вiд 15-04-03;

41) 14.08.2008 на користь Запоріжжя ТзОВ ЗМСР «Сатурн» в сумі 18 044,00 грн за договором ПР/ДН/-3-03/492/1067/НЮ/765 вiд 15-04-03;

42) 14.08.2008 на користь компанії ТзОВ «Витацентр» в сумі 19 385,00 грн за договором № 393 вiд 26.03.2008;

43) 14.08.2008 а користь Міського бюджету м. Запоріжжя в сумі 22 248,00 грн;

44) 14.08.2008 на користь ТзОВ «Восток» в сумі 23 062,09 грн за договором №42/07/582 від 10.05.2007;

45) 14.08.2008 на користь відповідача в сумі 25 637,32 грн за договором № 1 від 06.05.2005;

46) 14.08.2008 на користь ТзОВ «Арена Марин» в сумі 28 408,11 грн за договором №414 вiд 24.04.2008;

47) 14.08.2008 на користь ТзОВ «Ганза» в сумі 33 343,20 грн за договором №71 вiд 14.01.2008;

48) 14.08.2008 на користь Пенсійного фонду України Заводського в сумі 49 242,24 грн;

49) 14.08.2008 на користь ТзОВ «МД ИСТЕЙТ» в сумі 70 044,00 грн за договором №ЗСПМД-000224 вiд 14.08.2007;

50) 14.08.2008 на користь ТзОВ «Технополіс» в сумі 106 920,00 грн за договором № 303 вiд 06.08.2007;

51) 14.08.2008 на користь РППК в сумі 148 320,00 грн;

52) 14.08.2008 на користь ГОАО «СРМЗ» в сумі 367 410,00 грн за договором № 1263 вiд 25.12.2007;

53) 14.08.2008 на користь ОАО ГППК «Толкачевський» в сумі 691 609,49 грн за договором № 11/12/07-У/124;

54) 14.08.2008 на користь ПрАТ «Донецьксталь-Металургійний завод» в сумі 887 076,04 грн за договором №1154/14750дс вiд 19.11.2007;

- сума у розмірі 322 982,02 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 1 488 947,11 грн, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів» для подальшого продажу на УМВР:

1) 15.08.2008 на користь Заводська виконавча дирекція ЗО в сумі 0,41 коп.;

2) 15.08.2008 на користь Запорізького центру зайнятості в сумі 20,45 грн;

3) 15.08.2008 на користь ТзОВ «Інструментальна компанія» в сумі 28,85 грн;

4) 15.08.2008 на користь відповідача в сумі 30,66 грн;

5) 15.08.2008 на користь ПФ «Стимул-В» Запоріжжя в сумі 46,43 грн;

6) 15.08.2008 на користь Запорізького центру зайнятості в сумі 53,16 грн;

7) 15.08.2008 на користь ПП Брагуца В.В. Запоріжжя в сумі 80,00 грн;

8) 15.08.2008 на користь Пінсійного фонду України Заводського в сумі 81,78 грн;

9) 15.08.2008 на користь ТзОВ «Виктерприбор» в сумі 86,64 грн;

10) 15.08.2008 на користь Відділення виконавчої дирекції Ф в сумі 104,68 грн;

11) 15.08.2008 на користь ПП Романов В.Н. в сумі 127,50 грн;

12) 15.08.2008 на користь ТзОВ «Арті» в сумі 190,44 грн;

13) 15.08.2008 на користь ТзОВ ПМТС «Промтехснаб» в сумі 214,58 грн;

14) 15.08.2008 на користь КП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» в сумі 271,94 грн;

15) 15.08.2008 на користь Приморське АПУЖКХ в сумі 329,20 грн;

16) 15.08.2008 на користь ЗАП.АТП- «КОММУНСАНТРАНСЭКОЛОГ» в сумі 376,98 грн;

17) 15.08.2008 на користь ТзОВ «Інтерлінк» в сумі 390,48 грн;

18) 15.08.2008 на користь ТзОВ «Финвей» в сумі 400,00 грн;

19) 15.08.2008 на користь КП «Запорізький Титано-Магнієвий комбінат» в сумі 410,53 грн;

20) 15.08.2008 на користь ТзОВ «ОТК «Спутник» в сумі 545,06 грн;

21) 15.08.2008 на користь Запорізького центру зайнятості в сумі 589,35 грн;

22) 15.08.2008 на користь Приморської держ. Райсанепідстанції в сумі 611,62 грн;

23) 15.08.2008 на користь Міського бюджету м. Запоріжжя в сумі 613,35 грн;

24) 15.08.2008 на користь ТзОВ «Ласточка» в сумі 643,89 грн;

25) 15.08.2008 на користь ТзОВ «ОТК «Спутник» в сумі 661,22 грн;

26) 15.08.2008 на користь ТзОВ «Агропромкомплект» в сумі 672,84 грн;

27) 15.08.2008 на користь ВАТ «ЗФЗ» в сумі 884, 03 грн;

28) 15.08.2008 на користь ТзОВ ПТП «Агропромінвест» в сумі 1 014,40 грн;

29) 15.08.2008 на користь ТзОВ «Інструментальная компанія» в сумі 1 076,42 грн;

30) 15.08.2008 на користь ТзОВ ПКФ «Рома ЛТД» в сумі 1 149,60 грн;

31) 15.08.2008 на користь компанії ТзОВ «Л.Е.С.» в сумі 1 155,26 грн;

32) 15.08.2008 на користь ЦТП ЗФ ПАТ «Укртелеком» в сумі 1 242,67 грн;

33) 15.08.2008 на користь ТзОВ «Сладко» в сумі 1 272,84 грн;

34) 15.08.2008 на користь ТзОВ «ИМПЕКС Л» в сумі 1 342,82 грн;

35) 15.08.2008 на користь Пенсійного фонду України Заводського в сумі 1 357,55 грн;

36) 15.08.2008 на користь ФОП Іщук С.П. в сумі 1 454,25 грн;

37) 15.08.2008 на користь Запорізького центру зайнятості в сумі 1 532,31 грн;

38) 15.08.2008 на користь ДП «Рідна Марка» в сумі 1 591,92 грн;

39) 15.08.2008 на користь ПФ «Стимул-В» Запоріжжя в сумі 1 667,81 грн;

40) 15.08.2008 на користь ТОВ «Л.Е.С.» в сумі 1 989,12 грн;

41) 15.08.2008 на користь КУ «Обласна психіатрична лікарня» Запоріжська обл. в сумі 2038,24 грн;

42) 15.08.2008 на користь ПП Васильев Т.А. в сумі 2 149,40 грн;

43) 15.08.2008 на користь ТзОВ «Запорожторгпоставка» в сумі 2 251,96 грн;

44) 15.08.2008 на користь Пенсійного фонду України Заводського в сумі 2 357,40 грн;

45) 15.08.2008 на користь Відділення виконавчої дирекції Ф в сумі 3 017,47 грн;

46) 15.08.2008 на користь ТзОВ «Ласточка» в сумі 3 426,18 грн;

47) 15.08.2008 на користь ФОП Павлій С.С. в сумі 3 669,60 грн;

48) 15.08.2008 на користь ТзОВ «Экипаж - 5» в сумі 3 743,53 грн;

49) 15.08.2008 на користь відповідача в сумі 4 089,00 грн;

50) 15.08.2008 на користь ТзОВ «Ласточка» в сумі 4 399,56 грн;

51) 15.08.2008 на користь ТзОВ ПКФ «Мономах ЛТД» в сумі 4 413,72 грн;

52) 15.08.2008 на користь ТзОВ ПТП «Агропромінвест» в сумі 4 756,40 грн;

53) 15.08.2008 на користь ТзОВ «Інтерпайп Україна» в сумі 4 900,01 грн;

54) 15.08.2008 на користь ТзОВ ПТФ «Авиас» в сумі 4 907,50 грн;

55) 15.08.2008 на користь ТзОВ «Сладко» в сумі 5 531,70 грн;

56) 15.08.2008 на користь ТзОВ «Запорожторгпоставка» в сумі 6 570,58 грн;

57) 15.08.2008 на користь ТзОВ «НПФ АИС» в сумі 8 196,00 грн;

58) 15.08.2008 на користь ПрАТ «Промарматура» м. Дніпропетровськ в сумі 8 992,70 грн;

59) 15.08.2008 на користь ТзОВ «Союзтрейдинг» в сумі 9 240,00 грн;

60) 15.08.2008 на користь ТзОВ «Шляхпостач» в сумі 9 516,60 грн;

61) 15.08.2008 на користь ТзОВ РЦДИ «Свиточ» в сумі 10 349,08 грн;

62) 15.08.2008 на користь НПЧФ «Каролина» в сумі 10 505,00 грн;

63) 15.08.2008 на користь ТзОВ ПКФ «ФЕРРИТ» в сумі 11 021,10 грн;

64) 15.08.2008 на користь ПрАТ «УМС» в сумі 13 374,18 грн;

65) 15.08.2008 на користь Приморське АПУЖКХ в сумі 15 885,00 грн;

66) 15.08.2008 на користь Міського бюджету м. Запоріжжя в сумі 17 680,50 грн;

67) 15.08.2008 на користь ЗАПОРОЖЬЕ ВТОРМЕТ в сумі 25 901,56 грн;

68) 15.08.2008 на користь ТзОВ «Метпром» в сумі 37 171,46 грн;

69) 15.08.2008 на користь Пенсійного фонду України Заводського в сумі 39 132,84 грн;

70) 15.08.2008 на користь ТзОВ «ГЛОБАЛ» в сумі 52 099,95 грн;

71) 15.08.2008 на користь ПАТ «ДМЗ» ИМ.КОМИНТЕРНА в сумі 60 075,00 грн;

72) 15.08.2008 на користь ПП «Консалтингова Група» в сумі 60 075,00 грн;

73) 15.08.2008 на користь РППК в сумі 117 870,00 грн;

74) 15.08.2008 на користь ДП «Запоріжський річний порт» в сумі 160 527,65 грн;

75) 15.08.2008 на користь ТзОВ «ОЛИМП» в сумі 165 224,72 грн;

76) 15.08.2008 на користь ТзОВ «ЕКОБРИКЕТ» в суми 251 421,00 грн;

77) 15.08.2008 на користь компанії ТзОВ «ЕКОБРИКЕТ» в сумі 270 878,50 грн;

- сума у розмірі 324,906,56 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 1 494 570,18 грн, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів» для подальшого продажу на УМВР:

1) 18.08.2008 на користь ТзОВ КОЖ.З-Д «ПЛАТАН ЛТД» в частині суми 20 000,00 грн;

2) 18.08.2008 на користь ТзОВ «Металургійна транспортна компанія» в сумі 48 711,06 грн;

3) 18.08.2008 на користь ТзОВ «Сладко» в сумі 53 709,03 грн;

4) 18.08.2008 на користь ТзОВ «Бриз» в сумі 69 286,94 грн;

5) 18.08.2008 на користь ПАТ «Запорожкокс» в сумі 99 994,75гривень;

6) 18.08.2008 на користь ПрАТ «Донецьксталь-Металургійний завод» в сумі 135 579,60 грн;

7) 18.08.2008 на користь ТзОВ «Интерпайп Україна» в сумі 162 981,50 грн;

8) 18.08.2008 на користь ТзОВ «Газпромзбут Україна» в сумі 174 248,43 грн;

9) 18.08.2008 на користь НПЧФ «Каролина» в сумі 178 116,84 грн;

10) 18.08.2008 на користь ПрАТ «Запорожнефтопродукт» в сумі 200 000,00 грн;

11) 18.08.2008 на користь ПрАТ «Донецьксталь-Металургійний завод» в сумі 356 685,85 грн;

- сума у розмірі 5 624105,91 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 25 825894,34 грн, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів» для подальшого продажу на УМВР:

1) 19.08.2008 на користь Заводська виконавча дирекція ЗО в сумі 0,36 грн;

2) 19.08.2008 на користь Запорізького центру зайнятості в сумі 18,20 грн;

3) 19.08.2008 на користь відповідача в сумі 27,30 грн;

4) 19.08.2008 на користь відповідача в сумі 43,00 грн за договором №130029_ГО вiд 15.08.2005;

5) 19.08.2008 на користь Запорізького центру зайнятості в сумі 43,32 грн;

6) 19.08.2008 на користь Державної екологічної інспекції в Запорізькій області в сумі 48,00 грн за договором №363 вiд 05.07.2007;

7) 19.08.2008 на користь Пенсійного фонду України Заводського в сумі 72,80 грн;

8) 19.08.2008 на користь Відділення виконавчої дирекції Ф в сумі 93,18 грн;

9) 19.08.2008 на користь відповідача в сумі 99,50 грн за договором №130029_ГО вiд 15.08.2005;

10) 19.08.2008 на користь відповідача в сумі 100,00 грн за договором №130029_ГО вiд 15.08.2005;

11) 19.08.2008 на користь відповідача в сумі 200,00 грн за договором №130029_ГО вiд 15.08.2005;

12) 19.08.2008 на користь УГК в Приморському р-ні в сумі 329,07 грн;

13) 19.08.2008 на користь ЗФ ТзОВ «Мануфактура» в сумі 379,20 грн за договором №1023 вiд 19.10.2006;

14) 19.08.2008 на користь Запорізького центру зайнятості в сумі 506,50 грн;

15) 19.08.2008 на користь Міського бюджету м. Запоріжжя в сумі 545,98 грн;

16) 19.08.2008 на користь ВАТ «ЗЗФ» в сумі 759,75 грн за договором РКО №500349/348 від 25.07.2002;

17) 19.08.2008 на користь ПрАТ «Техномаркет» в сумі 900,00 грн за договором №83 від 15.01.2007;

18) 19.08.2008 на користь АСОЦІАЦІЇ «ЗАП.ОБЛ.ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ» в сумі 1 000,00 грн за договором №107 вiд 15.01.2008;

19) 19.08.2008 на користь ДЗ «ЗАП.ДЕРЖ.МІСЬК. СЕС ЗАП.ОБЛ» МОЗ УКР. в сумі 1 055,82 грн за договором №68 від 31.12.2003;

20) 19.08.2008 на користь ТзОВ ОТК «Спутник» в сумі 1 086,85 грн за договором №74/218 вiд 01.01.2006;

21) 19.08.2008 на користь ПрАТ «ХЛІБОЗАВОД № 5» в сумі 1 106,50 грн;

22) 19.08.2008 на користь МЧП «НОРМА» в сумі 1 158,60 грн за договором №85 вiд 15.01.2007;

23) 19.08.2008 на користь Пенсійного фонду України Заводського в сумі 1 208,44 грн;

24) 19.08.2008 на користь Міського бюджету м. Запоріжжя в сумі 1 227,81 грн;

25) 19.08.2008 на користь Запорізького центру зайнятості в сумі 1 316,90 грн;

26) 19.08.2008 на користь ТзОВ «ПКП «МОДУЛЬ» в сумі 1 482,91 грн за договором №790 від 21.07.2008;

27) 19.08.2008 на користь Пенсійного фонду України Заводського в сумі 2 026,00 грн;

28) 19.08.2008 на користь ТзОВ «Ласточка» в сумі 2 272,64 грн за договором №1258 вiд 24.12.2007;

29) 19.08.2008 на користь ТзОВ НПП «Дніпроенергосталь» в сумі 2 291,33 грн за договором №01-94-06/1159 від 25.10.2006;

30) 19.08.2008 на користь ТзОВ «РИК-2006» в сумі 2 378,47 грн;

31) 19.08.2008 на користь «Центр Екодопомоги» в сумі 2 500,00 грн за договором №37/280 від 28.02.2007;

32) 19.08.2008 на користь Відділення виконавчої дирекції Ф в сумі 2593,28 грн;

33) 19.08.2008 на користь ПП «Зябкин» в сумі 2 637,41 грн за договором №1060 вiд 15.10.2007;

34) 19.08.2008 року на користь ТзОВ «Механика» в сумі 3 118,00 грн за договором №82 від 15.01.2007;

35) 19.08.2008 на користь ТзОВ «Плюс-Сервіс» в сумі 3 132,60 грн за договором №472 від 17.04.2006;

36) 19.08.2008 на користь ТзОВ «Майсвіт» в сумі 3 257,54 грн за договором №196 вiд 05.02.2008;

37) 19.08.2008 на користь відповідача в сумі 3 639,88 грн;

38) 19.08.2008 на користь ТзОВ НПП «Дніпроенергосталь» в сумі 4 191,77 грн за договором №01-94-06/1159 від 25.10.2006;

39) 19.08.2008 на користь ТзОВ «Стімекс-Комфорт» Запоріжжя в сумі 4 229,00 грн за договором №30 вiд 08.01.2008;

40) 19.08.2008 на користь Заводська виконавча дирекція ЗО в сумі 4 384,67 грн;

41) 19.08.2008 на користь МЧП «ЗАПОРІЖЭККОЛОГІЯ» Запоріжжя в сумі 4 866,63 грн за договором №684 вiд 18.06.2007;

42) 19.08.2008 на користь ДЗ «Запорізька обл СЕС» МОЗУ в сумі 5 000,00 грн;

43) 19.08.2008 на користь ЧПКП «СОЮЗ - АГРОТОРГ» в сумі 6 000,00 грн за договором №195 від 05.02.2007;

44) 19.08.2008 на користь ПрАТ «Техномаркет» в сумі 7 018,88 грн за договором №83 від 15.01.2007;

45) 19.08.2008 на користь ТзОВ «Витацентр» в сумі 7 273,00 грн за договором №1290 вiд 01.01.2008;

46) 19.08.2008 на користь ТзОВ «НАРУС» в сумі 8 326,22 грн за договором №248 вiд 18.02.08;

47) 19.08.2008 на користь Міського бюджету м. Запоріжжя в сумі 9 509,09 грн;

48) 19.08.2008 на користь ПрАТ «Красноармійський динасоний завод» в сумі 10 034,02 грн за договором №27/929 вiд 25.06.08;

49) 19.08.2008 на користь МНПО «Машинознавство» в сумі 12 836,45 грн за договором №27/750 від 01.08.2008;

50) 19.08.2008 на користь ПрАТ «Білокаменські вогнеупори» в сумі 14 007,98 грн за договором №27/930 вiд 26.06.2008;

51) 19.08.2008 на користь Міського бюджету м. Запоріжжя в сумі 15 195,00 грн;

52) 19.08.2008 на користь ТзОВ «ДЕБАНТ Україна» в сумі 16 875,00 грн за договором №949 вiд 20.09.2007;

53) 19.08.2008 на користь ПрАТ Компанія «Приват Інтертрейдінг» в сумі 19 200, 00 грн за договором №51 вiд 03.01.2008;

54) 19.08.2008 на користь ТзОВ «Акватон» в сумі 21 067,32 грн за договором №238 вiд 13.02.2008;

55) 19.08.2008 на користь ТзОВ «Сладко» в сумі 25 067,95 грн за договором №58 11.01.2007;

56) 19.08.2008 на користь ТзОВ «Депозитарний центр «Придніпров'я» в сумі 30 000,00 грн за договором №856 вiд 01.08.2008;

57) 19.08.2008 на користь Запоріжжя втормет в сумі 31 579,10 грн за договором №52 вiд 06.01.2006;

58) 19.08.2008 на користь Філії ТзОВ «Леман-Україна» в сумі 32 609,68 грн за договором №329 вiд 19.03.2007;

59) 19.08.2008 на користь Міського бюджету м. Запоріжжя в сумі 32 900,13 грн;

60) 19.08.2008 на користь Пенсійного фонду України Заводського в сумі 33 631,60 грн;

61) 19.08.2008 на користь МЧП «ЗАПОРІЖЕКОЛОГІЯ» в сумі 35 768,93 грн за договором №684 вiд 18.06.2007;

62) 19.08.2008 на користь ПрАТ «ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА» в сумі 62 328,00 грн за договором №431К/710 вiд 01.07.2008;

63) 19.08.2008 на користь ПрАТ «ДМЗ» ІМ.КОМИНТЕРНА в сумі 69 675,00 грн за договором №1058 16.10.2007;

64) 19.08.2008 на користь ТзОВ «Химекс» в сумі 82 508,98 за договором №719 вiд 03.07.2008;

65) 19.08.2008 на користь РППК в сумі 101 300,00 грн за договором №500349/348 від 25.07.2002;

66) 19.08.2008 на користь ТзОВ «Глобал» в сумі 127 008,98 гривень за договором №49 вiд 10.01.2006;

67) 19.08.2008 на користь ТзОВ «Ломет» в сумі 131 790,43 грн за договором №177 вiд 01.02.2007;

68) 19.08.2008 на користь ТзОВ «Ломет» в сумі 153 927,10 грн за договором №177 вiд 01.02.2007;

69) 19.08.2008 на користь к ПрАТ «Донецький металургійний завод» в сумі 235 577,54 грн за договором №1154/14750дс вiд 19.11.2007;

70) 19.08.2008 на користь ПрАТ «Донецький металургійний завод» в сумі 258 304,99 грн за договором №1154/14750дс вiд 19.11.2007;

71) 19.08.2008 на користь ТзОВ «Ломет» в сумі 309 677,64 грн за договором №177 вiд 01.02.2007;

72) 19.08.2008 на користь ПО ПРОФСПІЛКИ В АТ «ЗФЗ» в сумі 403 012,00 грн;

73) 19.08.2008 на користь Міського бюджету м. Запоріжжя в сумі 1 226 191,56 грн;

74) 19.08.2008 на користь Запорізької митниці в сумі 2 228358,53 грн;

75) 19.08.2008 на користь ПрАТ «Запоріжжяобленерго» в сумі 20 000 000,00 грн за договором №3 вiд 01.04.1999

- сума у розмірі 114 403,33 доларів США була сплачена 20.08.2008 на користь компанії «ARMIN CONSULTANTS LIMITED» за транспортування феросплавів навалом за договором перевезення вантажів №19 від 30.06.2008.

- сума у розмірі 335 693,53доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 1 538 147,75 грн, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів» для подальшого продажу на УМВР:

1) 20.08.2008 року на користь ТзОВ «ТД» Запорізький автогенний завод в сумі 2 051,42 грн за договором №788 від 30.07.2007;

2) 20.08.2008 на користь ПП «Валинна-98» в сумі 2 119,00 грн за договором №415 від 14.04.2006;

3) 20.08.2008 на користь ПП «Клима ТЕК» в сумі 2 160,00 грн за договором №515 вiд 11.04.2008;

4) 20.08.2008 на користь ТзОВ «ТД» Запорізький автогенний завод в сумі 2 896,12 грн за договором №788 від 30.07.2007;

5) 20.08.2008 на користь ТзОВ «Монтаж-Сервис-2004» в сумі 4 075,73 грн за договором №371 вiд 20.03.2008;

6) 20.08.2008 на користь ТзОВ «БРІЛЛІОН» в сумі 5 940,00 грн за договором №473 вiд 11.04.2008;

7) 20.08.2008 на користь ТзОВ ПТП «Агропромінвест» в сумі 6 627,28 грн за договором №59 від 11.01.2007;

8) 20.08.2008 на користь ТзОВ «Агроприват» в сумі 6 744,25 грн за договором №56 від 11.01.2007;

9) 20.08.2008 на користь ТзОВ «Монтаж-Сервыс-2004» в сумі 10 082,72 грн за договором №371 вiд 20.03.2008;

10) 20.08.2008 на користь відповідача в сумі 11 815,12 грн;

11) 20.08.2008 на користь ТзОВ «Укрспевогнеупор» в сумі 14 593,5 грн;

12) 20.08.2008 на користь ТзОВ «Совтхкар» в сумі 15 063,60 грн за договором №262 вiд 20.02.2008;

13) 20.08.2008 на користь ТОВ «ЗЗЦС» в сумі 17 260,16 грн за договором №946 вiд 12.09.2007;

14) 20.08.2008 на користь ТзОВ «Совтехкар» в сумі 20 920,80 грн за договором №579 вiд 21.05.2008;

15) 20.08.2008 на користь ПрАТ «Дніпрострой» в сумі 22 509,60 грн за договором №19-П/410 від 31.03.2008;

16) 20.08.2008 на користь ТзОВ «ЗПНП-461» в сумі 23 157, 60 грн за договором №662 23.06.2008;

17) 20.08.2008 на користь Запоріжжя Втормет в сумі 24 384,70 грн за договором №52 вiд 06.01.2006;

18) 20.08.2008 на користь ТзОВ «Верховина» в сумі 30 421,76 грн за договором №628 від 04.06.2008;

19) 20.08.2008 на користь ТзОВ «Запоріжметаллургремонт» в сумі 31 352,13 грн за договором №1275 вiд 24.12.2007;

20) 20.08.2008 на користь ФОП Боярчукова Р.А. в сумі 33 654,24 грн за договором №567 вiд 15.05.2008;

21) 20.08.2008 на користь ПрАТ «Дніпроспецстрой» в сумі 61 500,00 грн за договором №804 вiд 23.07.2008;

22) 20.08.2008 на користь ТзОВ «РЕСУРС» в сумі 135 579,60 грн за договором №393/487 03.04.2007;

23) 20.08.2008 на користь ПАТ «ЗАПОРОЖКОКС» в сумі 388 515,97 грн за договором №3599/10 вiд 14.12.2004;

24) 20.08.2008 на користь Запорізька митниця в сумі 664 727,00 грн;

- сума у розмірі 713 113,06 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 3 273188,95 грн, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів» для подальшого продажу на УМВР:

1) 21.08.2008 на користь відповідача в сумі 36,00 грн за договором №130029_ГО вiд 15.08.2005;

2) 21.08.2008 на користь відповідача в сумі 44,00 грн за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

3) 21.08.2008 на користь ПП Романов В.Н. в сумі 94,80 грн за договором №158 вiд 29.01.2007;

4) 21.08.2008 на користь ЧПКФ «Калина» в сумі 103,20 грн;

5) 21.08.2008 на користь ТзОВ «Агро-Союз» в сумі 208,54 грн за договором №90 вiд 17.01.2008;

6) 21.08.2008 на користь Запоріжжя КП ТСОУ «Виробнича Майстерня» в сумі 259,06 грн за договором №194 від 01.02.2008;

7) 21.08.2008 на користь ГУ «ЗАВОДСЬКА РАЙСЕС Г.ЗАП. «МОЗУ» в сумі 374,04 грн за договором №40 вiд 19.12.2007;

8) 21.08.2008 на користь ГП «ЗАП.НПЦ СТАНДАРТ.МЕТРОЛ.И СЕРТИФ» в сумі 421,34 грн за договором №250М/2 11-12-07;

9) 21.08.2008 на користь ТзОВ «Ласточка» в сумі 447,13 грн за договором №11/271 вiд 21.02.2008;

10) 21.08.2008 на користь ПрАТ РСЦ «Славутич» в сумі 458,40 грн за договором №2870 від 30.03.2004;

11) 21.08.2008 на користь ТзОВ «ПАК ПЛАСТ Україна» в сумі 471,00 грн за договором №653 вiд 17.07.2008;

12) 21.08.2008 на користь ТзОВ «ОТК «Спутник» в сумі 696,31 грн за договором №74/218 вiд 01.01.2006;

13) 21.08.2008 на користь ДП «УКРНДIСПЕЦЬСТАЛЬ» в сумі 864,00 грн;

14) 21.08.2008 на користь ГП «ЗАП.НПЦ СТАНДАРТ.МЕТРОЛ.И СЕРТИФ» в сумі 696,31 грн за договором №9/3184Д-2007/1148 від 06.11.2007;

15) 21.08.2008 на користь ТзОВ «Сладко» в сумі 1 732,94,00 грн за договором №58 11.01.2007;

16) 21.08.2008 на користь ВАТ «ЗФЗ» в сумі 1 824,45 грн;

17) 21.08.2008 на користь ДП «Рідна Марка» в сумі 1927,44 грн за договором №55 від 11.01.2007;

18) 21.08.2008 на користь ТзОВ «Електромотор» в сумі 2 040,00 грн за договором №754 вiд 15.07.2008;

19) 21.08.2008 на користь Запорізької митниці в сумі 2 110,00 грн;

20) 21.08.2008 на користь ТзОВ «Запоріжторгпоставка» в сумі 2 398,36 грн за договором №53 від 11.01.2007;

21) 21.08.2008 на користь ТзОВ «ПКФ» ЮЛИЯ-1» в сумі 2 597,49 грн за договором №648 13.06.2007;

22) 21.08.2008 на користь ТзОВ «КРОК Г.Т.» в сумі 3 733,78 грн за договором №183 від 30.01.2008;

23) 21.08.2008 на користь ТзОВ «Аква» в сумі 4 248,00 грн за договором №48 вiд 10.01.2008;

24) 21.08.2008 на користь ТзОВ ПТП «Агропроминвест» в сумі 4 494,00 грн за договором №59 від 11.01.2007;

25) 21.08.2008 на користь ТзОВ «Верховина» в сумі 4 863,22 грн за договором №398 від 03.04.2007;

26) 21.08.2008 на користь Запоріжської торгово-промислової палати в сумі 5 050,00 грн;

27) 21.08.2008 на користь ТзОВ «Металургійна транспортна компанія» в сумі 5 590,80 грн за договором №114к/472 від 01.04.2008;

28) 21.08.2008 на користь ТзОВ «Черномортрансдизель» в сумі 6 100,00 грн за договором №1069 вiд 19/10.2007;

29) 21.08.2008 на користь ТзОВ «Сладко» в сумі 7 4541,76 грн за договором №58 11.01.2007;

30) 21.08.2008 на користь ТзОВ «НАРУС» в сумі 8 574,77 грн за договором №248 вiд 18.02.2008;

31) 21.08.2008 на користь ТзОВ «Кабельний завод "ЕНЕРГОПРОМ"» в сумі 9 130,65 грн за договором №165 вiд 30.01.2008;

32) 21.08.2008 на користь ТзОВ «ОТК «Спутник» в сумі 10 060,41 за договором №74/218 вiд 01.01.2006;

33) 21.08.2008 на користь ТзОВ ПТП «Агропроминвест» в сумі 10 476,80 грн за договором №59 від 11.01.2007;

34) 21.08.2008 на користь ФОП Долганов В.В. в сумі 11 749,10 грн за договором №256 від 01.03.2007;

35) 21.08.2008 на користь ТзОВ «АНДИ» в сумі 14 964,55 грн за договором №162 вiд 29.01.2008;

36) 21.08.2008 на користь ТзОВ «Верховина» в сумі 19 551,83 грн за договором №66 вiд 15.01.2008;

37) 21.08.2008 на користь ТзОВ «ЕФІ-ТРАНС» в сумі 20 714,12 грн за договором №216/06-08/655 від 04.06.2008;

38) 21.08.2008 на користь ДОБФСРЗ «Лікарняна каса» в сумі 23 550,00 грн за договором №32 вiд 29.02.2008;

39) 21.08.2008 на користь ППП «Укрграфіт» в сумі 29 904,00 грн за договором №1363 вiд 19.12.2006;

40) 21.08.2008 на користь ТзОВ «Запоріжметалургремонт» в сумі 43 838,40 грн за договором №677 від 09.06.2008;

41) 21.08.2008 на користь ППП «Укрграфіт» в сумі 45 478,80 грн за договором №1363 вiд 19.12.2006;

42) 21.08.2008 на користь ППП «Укрграфіт» в сумі 59 422,84 грн за договором №1363 вiд 19.12.2006;

43) 21.08.2008 на користь ТзОВ «Запоріжметалургремонт» в сумі 72 807,60 грн за договором №388 вiд 20.05.2008;

44) 21.08.2008 на користь ТзОВ «Запоріжметалургремонт» в сумі 108 841,20 грн за договором №677 від 09.06.2008;

45) 21.08.2008 на користь ТОВ «Запоріжметалургремонт» в сумі 116 941,20 грн за договором №677 від 09.06.2008;

46) 21.08.2008 на користь ПАТ «Втормет» в сумі 133 653,00 грн за договором №25/897 вiд 01.08.2007;

47) 21.08.2008 на користь ПАТ «Запоріжський промстройпроект» в сумі 144 234,24 грн за договором №65/724 від 11.07.2008;

48) 21.08.2008 на користь ТзОВ «Метінвест Холдинг» в сумі 208 338,80 грн за договором №ГРД-01/08-030 від 29.11.2007;

49) 21.08.2008 на користь ТзОВ «Глобал» в сумі 241 522,60 грн за договором №49 вiд 10.01.2006;

50) 21.08.2008 на користь ТзОВ «Екобрикет» в сумі 285 004,00 грн за договором №80 від 11.01.2006;

51) 21.08.2008 на користь ТзОВ «УКРМЕТ» в сумі 289 492,21 грн за договором №240 вiд 11.02.2008;

52) 21.08.2008 на користь компанії ППП «Укрграфіт» в сумі 308 507,16 грн за договором №1363 вiд 19.12.2006;

53) 21.08.2008 на користь ППП «Укрграфіт» в сумі 367 045,00 грн за договором №1363 вiд 19.12.2006;

54) 21.08.2008 на користь ПрАТ «Донецький металургійний завод» в сумі 627 469,46 грн за договором №1154/14750дс вiд 19.11.2007;

- сума у розмірі 1 362582,62 доларів США була сплачена 25.09.2008 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором 220808Z від 22.08.08;

- сума у розмірі 492 127,23 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 2 465557,42 грн, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів» для подальшого продажу на УМВР:

1) 25.09.2008 на користь «Днепр восток сервис» в сумі 18 954,07 грн за договором №681 від 14.06.2007;

2) 25.09.2008 на користь ПрАТ Компанія «Приват Інтертрейдінг» в сумі 19 200,00 грн за договором №51 вiд 03.01.2008;

3) 25.09.2008 на користь компанії ЗАТ «Юниоил» в сумі 21 054,14 грн за договором №391 від 25.03.2008;

4) 25.09.2008 на користь ТзОВ «Дніпровський автобусний завод» в сумі 22 658,00 грн за договором №596 від 28.05.2008;

5) 25.09.2008 на користь «Днепр восток сервис» в сумі 27 302,03 грн за договором №681 від 14.06.2007;

6) 21.08.2008 на користь ППП «Укрграфіт» в сумі 35 309,88 грн за договором №1363 від 19.12.2006;

7) 25.09.2008 на користь ТзОВ «Укравтозаз-Сервіс» в сумі 65 650,00 грн;

8) 25.09.2008 на користь ТзОВ «ТД «Співдружність» в сумі 94 592,44 грн за договором №729 вiд 04.07.2007;

9) 25.09.2008 на користь ТзОВ «Газпром збут Україна» в сумі 208 677,17 грн за договором №56/77/М-08 від 27.06.2008;

10) 25.09.2008 на користь ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» в сумі 903 271,96 грн за договором №087006 від 19.12.07;

11) 25.09.2008 на користь ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» в сумі 1049843,24 грн за договором №087006 від 19.12.07;

- сума у розмірі 7 962300,00 доларів США була сплачена 25.09.2008 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором 290109Z від 29.01.2009.

З наданих позивачем доказів вбачається, що кредитні кошти у загальній сумі 14 800 000,00 доларів США, які були отримані АТ «ЗЗФ» за кредитним договором №4З1571Д від 01.08.2008, були використані позивачем наступним чином:

- сума у розмірі 10 194 185,99 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 48 849 569,49 грн, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 18.09.2008 на користь відповідача в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

2) 18.09.2008 на користь відповідача в сумі 92,50 грн у якості оплати за дебетування рахунку за договором №130029_ГО вiд 15.08.2005;

3) 18.09.2008 на користь МУП ЖКГ «Приморське» в сумі 229,45 грн у якості оплати за вивіз нечистот за договором №4/73 від 16.01.2008;

4) 18.09.2008 на користь ПП «Зябкін» в сумі 309,97 грн у якості оплати за автоматичні вимикачі та сирену за договором №1060 вiд 15.10.2007;

5) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Айрон Плюс» в сумі 415,99 грн у якості оплати за пильники та підшипник за договором №436 вiд 07.04.2008;

6) 18.09.2008 на користь Заводської виконавчої дирекції ЗО в сумі 444,36 грн у якості оплати за путівки в СП;

7) 18.09.2008 на користь Міського бюджету м. Запоріжжя в сумі 475,96 грн у якості оплати податку на землю;

8) 18.09.2008 на користь МУП ЖКГ «Приморське» в сумі 490,40 грн у якості попередньої оплати за проведення хімічного аналізу стічних вод;

9) 18.09.2008 на користь ФОП Іщук С.П. в сумі 515,50 грн у якості оплати за отримання продуктів харчування за договором №1176 від 13.11.2006;

10) 18.09.2008 на користь Асоціації «ЗАПОБЛПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ» в сумі 540,00 грн у якості оплати за виконання дератизації та дезінсекції за договором №107 вiд 15.01.2008;

11) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Промфактор» в сумі 633,60 грн у якості оплати за контакти за договором №488 вiд 17.04.2008;

12) 18.09.2008 на користь ТзОВ ПКП «Модуль» в сумі 698,04 грн у якості оплати за кнопки, перемикачі та пускачі за договором №790 від 21.07.2008;

13) 18.09.2008 на користь ТзОВ НВП «ФАЗА» в сумі 756,00 грн у якості оплати за кільце поршня за договором №1065 вiд 16.10.2007;

14) 18.09.2008 на користь Запорізької торгово-промислової палати в сумі 960,00 грн у якості оплати за послуги щодо експертизи кількості руди у вагонах;

15) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Енергія» в сумі 995,00 грн у якості оплати за електродвигун за договором №759 вiд 16.07.2008;

16) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Кайлас» в сумі 1 000,00 грн у якості оплати за індикатор тиску за договором №197 вiд 31.01.2007;

17) 18.09.2008 на користь ДЗ «Запорізька державна міська СЕС Запорізької області» МОЗ України в сумі 1 055,82 грн у якості оплати за дослідження атмосферного повітря у зоні впливу викидів підприємства за договором №68 від 31.12.2003;

18) 18.09.2008 на користь МПП «Норма» в сумі 1 066,80 грн у якості оплати за котушки та контактотримачі за договором №85 вiд 15.01.2007;

19) 18.09.2008 на користь ТзОВ «ПРОМ-ЕЛЕКТРО» в сумі 1 490,40 грн у якості оплати за контакти та пускачі за договором №789 вiд 21.07.2008;

20) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Агромаш» в сумі 1 617,60 грн у якості оплати за пружину за договором №831 вiд 25.07.2008;

21) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Запоріжторгпостачання» в сумі 1 642,18 грн у якості оплати за продукти харчування за договором №53 від 11.01.2007;

22) 18.09.2008 на користь ТзОВ «ЕЛЕМЕНТ-ПЕРЕТВОРЮВАЧ» в сумі 1 785,58 грн у якості оплати за модулі та тиристори за договором №600 від 17.05.2007;

23) 18.09.2008 на користь ТзОВ «С3 ХОЛДИНГ» в сумі 2 020,00 грн у якості оплати за цифровий телефонний апарат за договором №903 вiд 19.08.2008;

24) 18.09.2008 на користь Підприємство «ЦЕНТР ЕКОДОПОМОГИ» в сумі 2 120,00 грн у якості за культивування тест-об'єкта за договором №37/280 вiд 28.02.2007;

25) 18.09.2008 на користь компанії ДЗ «Запорізька державна міська СЕС Запорізької області» МОЗ України в сумі 2 322,48 грн у якості попередньої оплати за визначення шкідливих і небезпечних факторів виробництва;

26) 18.09.2008 на користь ТзОВ «ВКФ «РОМА, ЛТД» в сумі 2 323,80 грн у якості оплати за принтери за договором №106 вiд 20.01.2007;

27) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Айрон Плюс» в сумі 3 008,28 грн у якості оплати за шарнір, пильники та ущільнювач за договором №436 вiд 07.04.2008;

28) 18.09.2008 на користь ПП «Зябкін» в сумі 4 077,42 грн у якості оплати за автоматичні вимикачі, дзвінок та пускачі за договором №1060 вiд 15.10.2007;

29) 18.09.2008 на користь ТзОВ «ЕКОПОМ» в сумі 4 133,87 грн у якості оплати за виконання хімічних аналізів вод річки Дніпро за договором №8/14/461 від 31.03.2004;

30) 18.09.2008 на користь ПП «Валінна-98» в сумі 4 299,71 грн у якості оплати за кондитерські вироби за договором №415 від 14.04.2006;

31) 18.09.2008 на користь ТзОВ «ТД «Запорізький автогенний завод» в сумі 4 947,54 грн у якості оплати за кисневі балони за договором №788 від 30.07.2007;

32) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Собз-Трейдінг» в сумі 5 000,00 грн у якості оплати за плівку поліетиленову за договором №524 від 30.04.2008;

33) 18.09.2008 на користь ТзОВ НВП «Дніпроенергосталь» в сумі 5 005,97 грн у якості оплати за виконанні робіт щодо заміру рівня підземних вод, поверхневого стоку та обробку результатів досліджень за договором №01-94-06/1159 від 25.10.2006;

34) 18.09.2008 на користь АТ «ЗЗФ» в сумі 5 037,50 грн у якості оплати за поповнення КПК на ім'я ОСОБА_5 ;

35) 18.09.2008 на користь ПрАТ «Електропром» в сумі 5 952,74 грн у якості оплати за вимикачі та ящик з рубильником-запобіжником за договором №722 вiд 02.07.2007;

36) 18.09.2008 на користь ТзОВ «ТД «Енергоальянс» в сумі 5 994,97 грн у якості оплати за дріт за договором №477 вiд 14.04.2008;

37) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Югторг» в сумі 6 759,00 грн у якості оплати за ноутбук, автоадаптер та сумку для ноутбука за договором №907 вiд 22.08.2008;

38) 18.09.2008 на користь ВАТ «Макіївський завод «ЛАЗЕР» в сумі 7 078,14 грн у якості оплати за ролики за договором №965 вiд 24.09.2007;

39) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Сатурн» в сумі 8 964,00 грн у якості оплати за ацетилен за договором №490 від 06.06.2005;

40) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Ражий» в сумі 14 236,94 грн у якості оплати за супровід та охорону вагонів за договором №466 від 01.04.2008;

41) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Агропромінвест» в сумі 15 364,00 грн у якості оплати за молоко та кефір за договором №59 від 11.01.2007;

42) 18.09.2008 на користь ВАТ «Запоріжсталь» в сумі 18 000,00 грн у якості оплати за тріску технічну за договором №186542/1/08/1 від 27.12.2007;

43) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Кайлас» в сумі 18 199,00 грн у якості оплати за автозапчастини за договором №197 вiд 31.01.2007;

44) 18.09.2008 на користь ВАТ «Дніпропетровський Втормет» в сумі 90 000,00 грн у якості оплати за стружку сталеву за договором №118д від 03.01.2007;

45) 18.09.2008 на користь ПП «Консалтингова група» в сумі 94 487,40 грн у якості оплати за коксовий горішок за договором №816 від 07.08.2007;

46) 18.09.2008 на користь ПП «Консалтингова група» в сумі 94 489,92 грн у якості оплати за коксовий горішок за договором №816 від 07.08.2007;

47) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Шахта «Садова» в сумі 169 457,09 грн у якості оплати за вугілля за договором №144 вiд 23.01.2008;

48) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Глобал» в сумі 247 463,67 грн у якості оплати за чорні метали за договором №49 вiд 10.01.2006;

49) 18.09.2008 на користь ЗАТ «Донецьксталь - Металургійний завод» в сумі 282 253,32 грн у якості оплати за постачання коксового горішка за договором №1154/14750дс вiд 19.11.2007;

50) 18.09.2008 на користь ЗАТ «Донецьксталь - Металургійний завод» в сумі 381 386,64 грн у якості оплати за постачання коксового горішка за договором №1154/14750дс вiд 19.11.2007;

51) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Екобрикет» в сумі 697 230,55 грн у якості оплати за стружку сталеву за договором №80 від 11.01.2006;

52) 18.09.2008 на користь ТзОВ «ТЕК» ГАЗЕНЕРГО» в сумі 768 477,60 грн у якості оплати за кокс доменний за договором №934 вiд 01.09.2008;

53) 18.09.2008 на користь ПрАТ СК «ІНГОССТРАХ» в сумі 6 862 218,77 грн у якості оплати за страхові премії за договором №08/09/18-01 ФР - 08/09/18-13 ФР вiд 18.09.2008;

54) 18.09.2008 на користь ВАТ «Запоріжобленерго» в сумі 20 000 000,00 грн у якості оплати за електроенергію за договором №3 вiд 01.04.1999;

55) 18.09.2008 на користь ВАТ «Запоріжобленерго» в сумі 20 000 000,00 грн у якості оплати за електроенергію за договором №3 вiд 01.04.1999;

- сума у розмірі 3 250 800,00 доларів США була сплачена 25.09.2008 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №090908Z від 09.09.2008;

- сума у розмірі 2 481 500,00 доларів США була сплачена 25.09.2008 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №050908Z від 05.09.2008.

З наданих позивачем доказів вбачається, що кредитні кошти у загальній сумі 19 345 489,47 доларів США, які були отримані АТ «Запорізький завод феросплавів» за кредитним договором №4З10270Д від 01.10.2010, були використані позивачем наступним чином:

- сума у розмірі 9 300 000,00 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 02.11.2010 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» в сумі 822 923,75 грн у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №300310Z від 30.03.10;

2) 02.11.2010 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» в сумі 852 956,25 грн у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №191010Z від 19.10.10;

3) 02.11.2010 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» в сумі 2 062 780,00 грн у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №211010Z від 21.10.10;

4) 02.11.2010 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» в сумі 5 561 340,00 грн у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №211010Z від 21.10.10;

- сума у розмірі 91 389,47 доларів США, сформована у результаті конвертації євро у загальній сумі 141745,03 євро, була сплачена 02.03.2011 року на користь компанії «STALMAG SP.Z O.O.» у якості оплати послуг за договором №OR-REACH/08-07-01/Z від 01.07.08;

1) 14.03.2011 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» в сумі 9 088 050,00 грн у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №180211Z від 18.02.11;

2) 14.03.2011 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» в сумі 211 950,00 гривень у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №140211Z від 14.02.11;

- сума у розмірі 368 000,00 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 2 936 640,00 грн, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 25.05.2011 на користь АТ «ЗЗФ» в сумі 192 593,38 грн у якості погашення заборгованості за кредитним договором №4З10353И вiд 13.12.2010;

2) 25.05.2011 року на користь відповідача в сумі 35,00 грн у якості оплати за обслуговування в системі «Банк-Клієнт»;

3) 25.05.2011 на користь ПАТ «Укртелеком» в сумі 54,00 грн у якості оплати за телекомунікаційні послуги;

4) 25.05.2011 на користь ФОП Івченка О.В. в сумі 68,40 у якості оплати за конденсатори;

5) 25.05.2011 на користь відповідача в сумі 82,50 грн у якості оплати за проведення інкасації грошового виторгу;

6) 25.05.2011 на користь АТ «ПГЗК» в сумі 114,00 грн у якості оплати за зберігання;

7) 25.05.2011 на користь ПАТ «Укрпошта» в сумі 132,77 грн у якості оплати за технічне обслуговування;

8) 25.05.2011 на користь відповідача в суми 150,00 грн у якості оплати за обслуговування в системі «Банк-Клієнт»;

9) 25.05.2011 на користь ТзОВ ВКФ «ГЮСС» в сумі 198,00 грн у якості оплати за супровід програмного забезпечення;

10) 25.05.2011 на користь АТ «ЗЗФ» в сумі 203,03 грн у якості комісії банку за безготівкове зарахування коштів на карткові рахунки;

11) 25.05.2011 на користь ТзОВ ВКФ «ГЮСС» в сумі 250,00 грн у якості оплати за супровід програмного забезпечення;

12) 25.05.2011 на користь Запорізької лінійної СЕС в сумі 434,70 грн у якості оплати за послуги;

13) 25.05.2011 на користь ДП «Запоріжжястандартметрологія» в сумі 436,90 грн у якості оплати за повірку ЗВТ;

14) 25.05.2011 на користь ТзОВ «Поні Експрес» в сумі 600,00 грн у якості оплати за послуги експрес-пошти;

15) 25.05.2011 на користь ТзОВ «Омега Груп» в сумі 750,00 грн у якості оплати за інтернет-послуги;

16) 25.05.2011 на користь АТ «МГЗК» в сумі 753,16 грн у якості оплати за послуги організації та забезпечення охорони вантажу;

17) 25.05.2011 на користь ДП «Запорізька Державна Міська СЕС Запорізької області» МОЗ України в сумі 1 055,82 грн у якості оплати за дослідження атмосферного повітря;

18) 25.05.2011 на користь ПАТ «Укрпошта» в сумі 1 197,06 грн у якості оплати за поштові послуги;

19) 25.05.2011 на користь Управління ПФУ в Заводському районі м. Запоріжжя в сумі 1 352,80 грн у якості оплати ЄСВ;

20) 25.05.2011 на користь ПАТ «Укрпошта» в сумі 1 400,00 грн у якості авансу за роботу маркувальної машини ;

21) 25.05.2011 на користь АТ «ПГЗК» в сумі 1 799,45 грн у якості винагороди ;

22) 25.05.2011 на користь ТзОВ «Ріал» в сумі 2 054,00 грн у якості оплати за послуги експрес-перевезення ;

23) 25.05.2011 на користь ТзОВ «ОТК «Спутник» в сумі 2 097,35 грн у якості оплати за продукти харчування;

24) 25.05.2011 на користь Концерн «Міські теплові мережі» в сумі 2 896,58 грн у якості оплати за теплову енергію;

25) 25.05.2011 на користь ТзОВ «ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ-96» в сумі 2 972,88 грн у якості оплати за дератизацiю та дезiнсекцiю;

26) 25.05.2011 на користь Концерн «Міські теплові мережі» в сумі 3 149,10 грн у якості оплати за теплову енергію;

27) 25.05.2011 на користь відповідача в сумі 3 330,36 грн у якості винагороди ;

28) 25.05.2011 на користь Концерн «Міські теплові мережі» в сумі 3 532,49 грн у якості оплати за теплову енергію;

29) 25.05.2011 на користь ТзОВ ВП «Блок» в сумі 5 245,04 грн у якості оплати за монтаж вікон та дверей;

30) 25.05.2011 на користь ТзОВ «РИМ 2000» в сумі 5 421,12 грн у якості оплати за комп'ютерне обладнання;

31) 25.05.2011 на користь Міського бюджету м. Запоріжжя в сумі 5 636,65 грн у якості сплати ПДФО ;

32) 25.05.2011 на користь ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛСПЕЦ. РБППР ДПТУ в сумі 5 780,10 грн у якості оплати за ремонт вогнегасників;

33) 25.05.2011 на користь ТзОВ «Біотрейд» в сумі 6 939,78 грн у якості оплати за напої;

34) 25.05.2011 на користь Концерн «Міські теплові мережі» в сумі 8 556,00 грн у якості оплати за теплову енергію;

35) 25.05.2011 на користь рАТ «Лінде газ Україна» в сумі 8 552,82 грн у якості оплати за ацетилен;

36) 25.05.2011 на користь Управління ПФУ в Заводському районі м. Запоріжжя в сумі 9 523,24 грн у якості сплати ЄСВ;

37) 25.05.2011 на користь ІП «СЖС «УКРАЇНА» в сумі 12 327,46 грн у якості оплати за послуги;

38) 25.05.2011 на користь Управління ПФУ в Заводському районі м. Запоріжжя в сумі 14 527,52 грн у якості сплати ЄСВ;

39) 25.05.2011 на користь ДП «Запорізький ЕТЦ» в сумі 14 548,45 грн у якості оплати за ремонт вантажопідйомних механізмів;

40) 25.05.2011 на користь ТзОВ «Металургійна транспортна компанія» в сумі 15 120,00 грн у якості попередньої оплати за транспортні послуги;

41) 25.05.2011 на користь ТДВ «СК «Кредо» в сумі 15 271,81 грн у якості страхової премії;

42) 25.05.2011 на користь ПрАТ «Компанія «Приват Інтрейдінг» в сумі 19 200,00 грн у якості оплати за інформаційно-консультаційний супровід;

43) 25.05.2011 на користь Придніпровської залізниці в сумі 20 000,00 грн у якості попередньої оплати за залізничні перевезення вантажу;

44) 25.05.2011 на користь КСП «Запоріжзеленгосп» в сумі 20 748,00 грн у якості оплати за саджанці;

45) 25.05.2011 на користь ПП «ТЦ Продсервіс» в сумі 22 518,44 грн у якості оплати за продукти харчування;

46) 25.05.2011 на користь ТзОВ ПМТП «СПЕЦСНАБ» в сумі 24 729,12 грн у якості оплати за респіратори протиаерозольні;

47) 25.05.2011 на користь АТ «ЗЗФ» в сумі 27 070,00 грн у якості відпускних;

48) 25.05.2011 на користь ПП «Енергосервісний Центр «ПРОЕКТСПЕЦБУДМОНТАЖ» в сумі 27 403,97 грн у якості оплати за послуги;

49) 25.05.2011 на користь відповідача в сумі 34500,00 грн у якості винагороди ;

50) 25.05.2011 на користь ТзОВ «Інфоком ЛТД» в сумі 37 786,02 грн у якості оплати за запчастини;

51) 25.05.2011 на користь ТзОВ «ПТП «Аріана» в сумі 38 314,00 грн у якості оплати за продукти харчування;

52) 25.05.2011 на користь ТзОВ «Кварцит ДМ» в сумі 39 896,28 грн у якості оплати за кварцит;

53) 25.05.2011 на користь АТ «МГЗК» в сумі 48 013,70 грн у якості оплати за послуги охорони та супроводу вантажу;

54) 25.05.2011 на користь Концерн «Міські теплові мережі» в сумі 62 842,83 грн у якості оплати за теплову енергію;

55) 25.05.2011 на користь ПрАТ «Інформаційні комп'ютерні системи» в сумі 68 711,90 грн у якості оплати за комп'ютери;

56) 25.05.2011 на користь ТзОВ «ВП «Блок» в сумі 77 697,44 грн у якості оплати за металопластикові вікна та дверні блоки;

57) 25.05.2011 на користь Міського бюджету м. Запоріжжя в сумі 94 196,80 грн у якості сплати ПДФО;

58) 25.05.2011 на користь Управління ПФУ в Заводському районі м. Запоріжжя в сумі 102 269,06 грн у якості сплати ЄСВ ;

59) 25.05.2011 на користь Профспілки АТ «ЗЗФ» в сумі 112 137,60 грн у якості оплати за оздоровлення працівників;

60) 25.05.2011 на користь ПП «ЯВІР-2000» в сумі 195 613,88 грн у якості оплати за послуги охорони та супроводу вантажу;

61) 25.05.2011 на користь ТзОВ «Завод Коксохімобладнання» в сумі 216 000,00 грн у якості оплати за ізложниці;

62) 25.05.2011 на користь ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» в сумі 225 313,46 грн у якості попередньої оплати за природний газ;

63) 25.05.2011 на користь ТзОВ «Завод Коксохімобладнання» в сумі 280 830,00 грн у якості оплати за ізложниці;

64) 25.05.2011 на користь ТзОВ «Завод Коксохімобладнання» в сумі 345 660,00 грн у якості оплати за шлаковні сталеві;

65) 25.05.2011 на користь відповідача в сумі 444 043,78 грн у якості остаточного розрахунку робітників;

- сума у розмірі 286 100,00 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 2 282 505,80 грн, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 26.05.2011 на користь Запорізької Митниці в сумі 199 159,00 грн у якості попередньої оплати за митне оформлення вантажів;

2) 26.05.2011 на користь ТзОВ «ТОРГДОМ-МЧ» в сумі 300 000,00 грн у якості оплати за брикети за договором №889 від 20-11-09;

3) 26.05.2011 на користь ПП «Явір-2000» в сумі 559 141,87 грн у якості оплати за послуги охорони та супроводу вантажу за договором №616 01.07.1;

4) 26.05.2011 на користь АТ «ЗЗФ» в сумі 1 305 651,88 грн у якості погашення заборгованості за кредитним договором №4З10353И вiд 13.12.2010.

З наданих позивачем доказів вбачається, що кредитні кошти у загальній сумі 18 600 000,00 доларів США, які були отримані АТ «Запорізький завод феросплавів» за кредитним договором №4З10282Д від 01.10.2010, були використані позивачем наступним чином:

- сума у розмірі 4 528 420,00 доларів США була сплачена 16.11.2010 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором № 051110Z від 05.11.10;

- сума у розмірі 4 771 580,00 доларів США була сплачена 16.11.2010 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором № 271010Z від 27.10.10;

- сума у розмірі 9 277 500,00 доларів США була сплачена 14.03.2011 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором № 210211Z від 21.02.11;

- сума у розмірі 22 500,00 доларів США була сплачена 14.03.2011 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором № 220211Z від 22.02.11.

З наданих позивачем доказів вбачається, що кредитні кошти у загальній сумі 21 200 488,50 доларів США, які були отримані АТ «Запорізький завод феросплавів» за кредитним договором №4З10283Д від 01.10.2010, були використані позивачем наступним чином:

- сума у розмірі 1 209 720,00 доларів США була сплачена 16.11.2010 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №251010Z від 25.10.2010;

- сума у розмірі 8 090 280,00 доларів США була сплачена 16.11.2010 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №261010Z від 26.10.2010;

- сума у розмірі 9 300 000,00 доларів США була сплачена 14.03.2011 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №220211Z від 22.02.2011;

- сума у розмірі 8 707,15 доларів США, сформована у результаті конвертації рубля у загальній сумі 243 800,00 рублів, була сплачена 22.03.2011 на користь компанії ВАТ «ІНДЕКС» у якості оплати за живильник вібраційний за договором №39 від 12.11.2010;

- сума у розмірі 1 390,35 доларів США була сплачена 12.05.2011 на користь АТ «ЗЗФ» у якості поповнення корпоративної карти;

- сума у розмірі 954 091,00 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 7 604 105,27 грн, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 18.05.2011 на користь відповідача в сумі 506 869,42 грн у якості погашення заборгованості за кредитом за кредитним договором №4З10353И вiд 13.12.2010;

2) 18.05.2011 на користь ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» в сумі 692 350,87 грн у якості попередньої оплати за природний газ за договором №06/10-1935/1321;

3) 18.05.2011 на користь ТзОВ «Інтертрейдінг Груп С.А.» в сумі 6 575 861,75 грн у якості оплати за кокс кам'яновугільний за договором №269 від 05.04.2011;

- сума у розмірі 140 300,00 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 1 117 910,40 гривень, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 19.05.2011 на користь Державного бюджету Приморського району в сумі 3,91 грн у якості плати за користування надрами;

2) 19.05.2011 на користь Державного бюджету Приморського району в сумі 37,54 грн у якості оплати збору за спеціальне використання води;

3) 19.05.2011 року на Державного бюджету м. Запоріжжя в сумі 2 349,44 грн у якості сплати екологічного податку;

4) 19.05.2011 на користь ТзОВ «НПФ Технопромекспорт» в сумі 2 959,42 грн у якості оплати безповоротної фінансової допомоги для організації виробничо-господарської діяльності;

5) 19.05.2011 на користь Державного бюджету м. Запоріжжя в сумі 33 370,19 грн у якості оплати збору за спеціальне використання води;

6) 19.05.2011 на користь Державного бюджету м. Запоріжжя в сумі 62 935,16 грн у якості сплати екологічного податку;

7) 19.05.2011 на користь Державного бюджету м. Запоріжжя компанії в сумі 459 879,54 грн у якості сплати екологічного податку;

8) 19.05.2011 на користь відповідача в сумі 557 375,62 грн у якості погашення заборгованості за кредитом за кредитним договором №4З10353И вiд 13.12.2010;

- сума у розмірі 350 000,00 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 3 250 685,00 грн, була сплачена 20.05.2011 на користь компанії АТ «ЗЗФ» у якості виплати заробітної плати;

- сума у розмірі 1 146 000,00 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 9 127 890,00 грн, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 23.05.2011 на користь компанії ТзОВ «Кварцит ДМ» в сумі 67 897,49 грн у якості оплати за кварцит за договором №1116 від 15.10.2010;

2) 23.05.2011 на користь ПАТ «ЗВАК» в сумі 71 565,59 грн у якості оплати за витрачену воду на опалення, гарячу воду та транспортування електроенергії за договором №738Д(2005)/380 вiд 07.04.2005;

3) 23.05.2011 на користь ПП «ЕЛСІ» в сумі 92 189,27 грн у якості оплати за виконання робіт за договором №24 від 11.01.2011;

4) 23.05.2011 на користь Запорізької Митниці в сумі 194 000,00 грн у якості попередньої оплати ПДВ за митне оформлення вантажів;

5) 23.05.2011 на користь ПП «Явір-2000» в сумі 481 800,00 грн у якості плати за послуги охорони за договором №146/606 вiд 01.06.2010;

6) 23.05.2011 на користьвідповідача в сумі 1 143 520,84 грн у якості погашення заборгованості за кредитним договором №4З10353И вiд 13.12.2010;

7) 23.05.2011 на користь АТ «ПГЗК» в сумі 2 865 659,95 грн у якості плати за марганець за договором №Т528/05 від 31.03.2011;

8) 23.05.2011 на користь АТ «ПГЗК» в сумі 4 223 589,74 грн у якості плати за марганець за договором №Т528/05 від 31.03.2011.

З наданих позивачем доказів вбачається, що кредитні кошти у загальній сумі 25 330 587,82 доларів США, які були отримані АТ «Запорізький завод феросплавів» за кредитним договором №4З10327Д від 29.11.2010, були використані позивачем наступним чином:

- сума у розмірі 7 170 630,00 доларів США була сплачена 02.12.2010 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №241110Z від 24.11.2010;

- сума у розмірі 2 129 370,00 доларів США була сплачена 02.12.2010 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №231110Z від 23.11.2010;

- сума у розмірі 3 036 827,00 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 24.06.2011 на користь АТ «ЗЗФ» в сумі 6 249 063,59 грн у якості виконання зобов'язань за кредитним договором №4З10356И вiд 14.12.2010;

2) 24.06.2011 на користь ВАТ «Запоріжобленерго» в сумі 18 000 000,00 грн у якості оплати за електроенергію за договором №3 вiд 01.04.1999;

- сума у розмірі 1 920 000,00 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 15 331 200,00 грн, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 05.08.2011 на користь ВАТ «Запоріжобленерго» в сумі 1 103 936,19 грн у якості оплати за електроенергію за договором №3 вiд 01.04.1999;

2) 05.08.2011 на користь Управління ПФУ в Заводському райноі м. Запоріжжя в сумі 1 338 264,34 грн у якості сплати ЄСВ;

3) 05.08.2011 на користь АТ «ЗЗФ» в сумі 3 083 533,95 грн у якості виплати заробітної плати;

4) 05.08.2011 на користь Запорізької Митниці в сумі 4 985 760,00 грн у якості попередньої оплати ПДВ за митне оформлення вантажів;

5) 05.08.2011 на користь Запорізької Митниці в сумі 4 985 760,00 грн у якості попередньої оплати ПДВ за митне оформлення вантажів;

- сума у розмірі 2 225 904,95 доларів США була сплачена 12.10.2011 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №210211Z від 21.02.2011;

- сума у розмірі 2 009 792,85 доларів США була сплачена 12.10.2011 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №140211Z від 14.02.2011;

- сума у розмірі 1 482 840,60 доларів США була сплачена 12.10.2011 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №020811Z від 02.08.2011;

- сума у розмірі 804 660,15 доларів США була сплачена 12.10.2011 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №220211Z від 22.02.2011;

- сума у розмірі 208 992,55 доларів США була сплачена 12.10.2011 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №180211Z від 18.02.2011;

- сума у розмірі 80 229,29 доларів США була сплачена 17.10.2011 на користь компанії JSC «ENERGOPROM MANAGEMENT» у якості оплати за масу за договором №364ЭМ-6-2009 від 26.06.2009;

- сума у розмірі 407 558,50 доларів США була сплачена 18.10.2011 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №220211Z від 22.02.2011;

- сума у розмірі 373 687,60 доларів США була сплачена 18.10.2011 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №180211Z від 18.02.2011;

- сума у розмірі 1 061 899,20 доларів США була сплачена 24.10.2011 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №020811Z від 02.08.2011;

- сума у розмірі 335 011,30 доларів США була сплачена 24.10.2011 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №180211Z від 18.02.2011;

- сума у розмірі 17 980,00 доларів США була сплачена 26.10.2011 на користь компанії «SIMATEX ENTERPRISES LIMITED у якості оплати за обстеження вантажів за договором №31 від 07.09.2010;

- сума у розмірі 16 120,00 доларів США була сплачена 26.10.2011 на користь компанії «SIMATEX ENTERPRISES LIMITED у якості оплати за обстеження вантажів за договором №31 від 07.09.2010;

- сума у розмірі 8 680,00 доларів США була сплачена 26.10.2011 на користь компанії «SIMATEX ENTERPRISES LIMITED у якості оплати за обстеження вантажів за договором №31 від 07.09.2010;

- сума у розмірі 4 650,00 доларів США була сплачена 26.10.2011 на користь компанії АТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» у якості погашення заборгованості за кредитним договором №4З10327Д вiд 29.11.2010;

- сума у розмірі 108 651,88 доларів США була сплачена 27.10.2011 на користь компанії JSC «ENERGOPROM MANAGEMENT» у якості оплати за графітовані електроди за договором №728ЭМ-12-2009 від 25.12.2009;

- сума у розмірі 4 650,00 доларів США була сплачена 27.10.2011 на користь компанії «SIMATEX ENTERPRISES LIMITED» у якості оплати за обстеження вантажів за договором №31 від 07.09.2010;

- сума у розмірі 1 922 451,95 доларів США була сплачена 11.11.2011 року на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №220211Z від 22.02.2011.

З наданих позивачем доказів вбачається, що кредитні кошти у загальній сумі 9 300 000,00 доларів США, які були отримані АТ «Запорізький завод феросплавів» за кредитним договором №4З10339Д від 01.12.2010, були використані позивачем наступним чином:

- сума у розмірі 2 800 000,00 доларів США була сплачена 09.12.2010 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за австралійську марганцеву руду за договором №171110Z від 17.11.10;

- сума у розмірі 6 500 000,00 доларів США була сплачена 15.12.2010 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за австралійську марганцеву руду за договором №181110Z від 18.11.10.

З наданих позивачем доказів вбачається, що кредитні кошти у загальній сумі 9 300 000,00 доларів США, які були отримані АТ «ЗЗФ» за кредитним договором №4З10342Д від 02.12.2010, були використані позивачем наступним чином:

2) 18.09.2008 на користь МУП ЖКГ «Приморське» в сумі 92,50 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

3) 18.09.2008 на користь ПП «ЗЯБКІН» в сумі 229,45 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

4) 18.09.2008 на користь компанії ТзОВ «Айрон Плюс» в сумі 309,97 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

5) 18.09.2008 на користь Заводської виконавчої дирекції ЗО в сумі 415,99 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

6) 18.09.2008 на користь Міського бюджету м. Запоріжжя в сумі 444,36 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

7) 18.09.2008 року на користь МУП ЖКГ «Приморське» в сумі 475,96 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

8) 18.09.2008 на користь ФОП Іщук С.П. в сумі 490,40 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

9) 18.09.2008 на користь Асоціації «ЗАПОБЛПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

10) 18.09.2008 на користь ТзОВ «ПРОМФАКТОР» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

11) 18.09.2008 на користь ТзОВ НВП «ФАЗА» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

12) 18.09.2008 на користь ТзОВ ПКП «Модуль» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

13) 18.09.2008 на користь Запорізької торгово-промислової палати в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

14) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Енергія» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

15) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Кайлас» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

16) 18.09.2008 на користь ДЗ «Запорізька державна міська СЕС Запорізької області» МОЗ України в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

17) 18.09.2008 на користь МПП «Норма» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

18) 18.09.2008 на користь компанії ТОВ «Пром-Електро» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

19) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Агромаш» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

20) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Запоріжторгпостачання» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

21) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Елемент-Перетворювач» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

22) 18.09.2008 на користь ТзОВ «С3 Холдінг» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

23) 18.09.2008 на користь Підприємство «Центр Екодопомоги» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

24) 18.09.2008 на користь ДЗ «Запорізька державна міська СЕС Запорізької області» МОЗ України в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

25) 18.09.2008 на користь ТзОВ «ВКФ «Рома, ЛТД» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

26) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Айрон Плюс» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

27) 18.09.2008 на користь ПП «Зябкін» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

28) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Екопом» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

29) 18.09.2008 на користь ПП «Валінна-98» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

30) 18.09.2008 на користь ТзОВ «ТД «Запорізький автогенний завод» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

31) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Союз-Трейдінг» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

32) 18.09.2008 на користь ТзОВ НВП «Дніпроенергосталь» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

33) 18.09.2008 на користь АТ «ЗЗФ» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

34) 18.09.2008 на користь ПрАТ «Електропром» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

35) 18.09.2008 на користь ТзОВ «ТД «Енергоальянс» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

36) 18.09.2008 на користь ТзОВ «ЮГТОРГ» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

37) 18.09.2008 на користь ВАТ «Макіївський завод «Лазер» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

38) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Сатурн» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

39) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Ражий» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

40) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Агропромінвест» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

41) 18.09.2008 на користь ВАТ «Запоріжсталь» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

42) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Кайлас» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

43) 18.09.2008 на користь ВАТ «Дніпропетровський Втормет» в суми 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

44) 18.09.2008 на користь ПП «Консалтингова Група» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

45) 18.09.2008 на користь ПП «Консалтингова Група» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

46) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Шахта «Садова» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

47) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Глобал» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

48) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Глобал» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

49) 18.09.2008 на користь ЗАТ «Донецьксталь - Металургійний Завод» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

50) 18.09.2008 на користь ЗАТ «Донецьксталь - Металургійний Завод» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

51) 18.09.2008 на користь ТзОВ «Екобрикет» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

52) 18.09.2008 на користь ТзОВ «ТЕК» ГАЗЕНЕРГО» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

53) 18.09.2008 на користь ПрАТ СК «ІНГОССТРАХ» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

54) 18.09.2008 на користь ВАТ «Запоріжобленерго» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

55) 18.09.2008 на користь ВАТ «Запоріжобленерго» в сумі 44,00 грн у якості оплати комісії за обслуговування за договором №502/003/1602 від 20.10.2000;

- сума у розмірі 3 250 800,00 доларів США була сплачена 06.12.2010 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості попередньої оплати за австралійську марганцеву руду за договором №161110Z від 16.11.2010;

- сума у розмірі 2 481 500,00 доларів США була сплачена 06.12.2010 на користь компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості попередньої оплати за австралійську марганцеву руду за договором №161110Z від 16.11.2010.

З наданих позивачем доказів вбачається, що кредитні кошти у загальній сумі 34 829 000,00 доларів США, які були отримані АТ «Запорізький завод феросплавів» за кредитним договором №4З10269Д від 01.10.2010, були використані позивачем наступним чином:

- сума у розмірі 3 600000,00 доларів США була сплачена 02.11.2010 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №211010Z від 21.10.2010;

- сума у розмірі 5 700000,00 доларів США була сплачена 24.01.2011 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором № 201010Z від 20.10.2010;

- сума у розмірі 936 375,00 доларів США була сплачена 24.01.2011 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №190111Z від 19.01.2011;

- сума у розмірі 663 625,00 доларів США була сплачена 24.01.2011 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором № 221110Z від 22.11.2010;

- сума у розмірі 700 000,00 доларів США була сплачена 15.02.2011 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором № 081110Z від 08.11.2010;

- сума у розмірі 9 228 000,00 доларів США була сплачена 01.03.2011 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №140211Z від 14.02.2011;

- сума у розмірі 72 000,00 доларів США була сплачена 01.03.2011 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором №160211Z від 16.02.2011;

- сума у розмірі 9 055 000,00 доларів США була сплачена 14.03.2011 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором № 140211Z від 14.02.2011;

- сума у розмірі 45 000,00 доларів США була сплачена 14.03.2011 на користь компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості попередньої оплати за марганцеву руду за договором № 210211Z від 21.02.2011;

- сума у розмірі 4 306 000,00доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 34 297 290,00 грн, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 27.05.2011 на користь Профспілки в АТ «ЗФЗ» в сумі 38 912, 00 грн;

2) 27.05.2011 на користь ПАТ «Днепротяжмаш» в сумі 230 400, 00 грн за договором №368/9-70/004 вiд 14.04.2009;

3) 27.05.2011 на користь ПАТ «Днепротяжмаш» в сумі 278 400, 00 грн за договором №368/9-70/004 вiд 14.04.2009;

4) 27.05.2011 на користь ТзОВ «МТК» в сумі 1 500 000,00 грн за договором №450 вiд 29.05.2009;

5) 27.05.2011 на користь ПАТ «ЗОЄ» в сумі 18 000 000,00 грн за договором №3 вiд 01.04.1999;

6) 27.05.2011 на користь ПАТ «ЗЗФ» в сумі 308 466,03 грн за договором №4З10353И вiд 13.12.2010;

7) 27.05.2011 на користь ПАТ «ЗЗФ» в сумі 13 660 021,96 грн за договором №4З10355И вiд 14.12.2010;

- сума у розмірі 523 000,00 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 4 161 511,00 грн, була сплачена Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 30.05.2011 на користь Управління Пенсійного Фонду України Заводського району м. Запоріжжя в сумі 9 963,23 грн;

2) 30.05.2011 на користь Управління Пенсійного Фонду України Заводського району м. Запоріжжя в сумі 10 139,40 грн;

3) 30.05.2011 на користь ТзОВ «УКР.РЕГ.ЦЕНТР ЕКОЛ.ПРОМИСЛОВОСТИ» в сумі 19 200,00 грн;

4) 30.05.2011 на користь Міського бюджету м. Запоріжжя в сумі 42 247,50 грн;

5) 30.05.2011 на користь ТзОВ «Укрпромвентиляція» в сумі 45 900,00 грн;

6) 30.05.2011 на користь Управління Пенсійного Фонду України Заводського району м. Запоріжжя в сумі 106 999,42 грн;

7) 30.05.2011 на користь Управління Пенсійного Фонду України Заводського району м. Запоріжжя в сумі 108 885,89 грн;

8) 30.05.2011 на користь Міського бюджету м. Запоріжжя в сумі 112 261,69 грн;

9) 30.05.2011 на користь ТзОВ «Консорціум Енергомашинінжиніринг» в сумі 230 200,00 грн;

10) 30.05.2011 на користь відповідача в сумі 523 760,00 грн;

11) 30.05.2011 на користь АФ «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС(АУДИТ)» в сумі 559 931,13 грн;

12) 30.05.2011 на користь АФ «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС(АУДИТ)» в сумі 560 296,07 грн;

13) 30.05.2011 на користь відповідача в сумі 2 323 370,00 грн.

Судом вище встановлено, що умовами кредитних договорів №4З10342Д від 02.12.2010, №4З10283Д від 01.11.2010, №4З10269Д від 01.10.2010, №4З1195Д від 02.07.2007, №4З10327Д від 29.11.2010, №4З10339Д від 01.12.2010, №4З10270Д від 01.10.2010, №4З10282Д від 01.10.2010, №4З1571Д від 01.08.2008, №4З1499Д від 01.07.2008, №4З1569Д від 01.08.2008, укладених між позивачем та відповідачем не визначено видів джерел походження грошових коштів, за рахунок яких позивачем має проводитись погашення кредиту або сплата на користь відповідача усіх процентів, винагород та інших виплат, які встановлювались умовами кредитних договорів.

Так, на підтвердження джерел походження грошових коштів, за рахунок яких позивачем було погашено кредитні зобов'язання та сплачено проценти, винагороду та інші виплати, які передбачені умовами кредитних договорів №4З10342Д від 02.12.2010, №4З10283Д від 01.11.2010, №4З10269Д від 01.10.2010, №4З1195Д від 02.07.2007, №4З10327Д від 29.11.2010, №4З10339Д від 01.12.2010, №4З10270Д від 01.10.2010, №4З10282Д від 01.10.2010, №4З1571Д від 01.08.2008, №4З1499Д від 01.07.2008, №4З1569Д від 01.08.2008, АТ «Запорізький завод феросплавів» надало суду такі докази.

Погашення кредиту у загальній сумі 34 829 000,00 доларів США за договором №4З10269Д від 01.10.2010, здійснювалося позивачем за рахунок грошових коштів, а саме:

- сума у розмірі 3 696 992,69 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 29 519 469,95 грн, була отримана Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 10.01.2011 від АТ «ЗЗФ» в сумі 5 000,00 грн, поповнення поточного рахунку без ПДВ;

2) 10.01.2011 від АТ «ЗЗФ» в сумі 8 956,40 грн, сплаченої у якості виручки;

3) 10.01.2011 від ТзОВ «Керченський стрелочний завод» в сумі 421 333,62 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором № 11-11/31-3471;

4) 10.01.2011 від ТзОВ «ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ З-Д» в сумі 752 603,04 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором № 11-11/32/511110155;

5) 12.01.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» в сумі 678 371,00 доларів США у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором № 270710Z DD;

6) 24.01.2011 від АТ «ЗЗФ» в сумі 15 604,82 грн, сплаченої у якості виручки;

7) 24.01.2011 від ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» в сумі 7 984 395,18 грн, сплаченої у якості погашення простого векселя за договором №3000397325;

8) 25.01.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» в сумі 8 853 000,00 доларів США у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором № 280710Z;

- сума у розмірі 20 662, 47 доларів США була отримана 07.02.2011 від ТзОВ «ФЕРРОСПЛАВ» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-10.07;

- сума у розмірі 53 625,00 доларів США була отримана 11.02.2011 від компанії «ARRAN CONTINENTAL S.A., INC.» у якості оплати за феросплави за договором №092/00186542/28-10.18;

- сума у розмірі 18 650,24 доларів США була отримана 14.02.2011 від компанії «ARRAN CONTINENTAL S.A., INC.» у якості оплати за феросплави за договором № 092/00186542/28-10.42;

- сума у розмірі 9 671,00 доларів США була отримана 16.02.2011 від компанії МОЛДОВА ПАТ «ЛИТМАШ» у якості оплати за феросплави за договором № 498/00186542/11-10.14;

- сума у розмірі 4 700 000,00 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 37 318 000,00 грн, була отримана Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів:

1) 23.02.2011 року від ПАТ «Укрнафта» в сумі 30 748 874,40 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-10.162;

2) 23.02.2011 від ПАТ «Укрнафта» в сумі 6 569 125,60 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-10.115;

- сума у розмірі 2 787, 37 доларів США була отримана 22.02.2011 від ТзОВ «ФЕРРОСПЛАВ» у якості оплати за феросплави за договором № 643/00186542/11-10.15;

- сума у розмірі 9 300 000, 00 доларів США була отримана 02.03.2011 від ПАТ «Укрнафта» в сумі 21 264 501,10 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором № 11-10.162 вiд 01.06.2010;

- сума у розмірі 9 300 000,00 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 73 749 000,00 грн, була отримана Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів:

1) 18.04.2011 від ПрАТ «МК «Азовсталь» в сумі 27 032 886,85 грн, сплаченої у якості погашення простого векселя за договором №3000407038;

2) 18.04.2011 від компанії АТ «ЗЗФ» в сумі 791,00 грн, сплаченої у якості виручки;

3) 19.04.2011 від ПАТ «Інтерпайп НТЗ» в сумі 367 128,48 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором № 11-11- 11/32/511110155;

4) 19.04.2011 від ПАТ «Укрнафта» в сумі 12 555,00 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави в рамках виконання договору №11-10.115;

5) 19.04.2011 від АТ «ЗЗФ» в сумі 27 282,72 грн, сплаченої у якості виручки;

6) 28.04.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» в сумі 876 064,00 доларів США у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором № 181010Z;

7) 20.04.2011 від ТзОВ «Керченський стрелочний завод» в сумі 501 264,36 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором № 11-11/31-3471;

8) 20.04.2011 від АТ «ЗЗФ» в сумі 26 554,84 грн, сплаченої у якості виручки;

9) 28.04.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» в сумі 876 064,00 доларів США у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором № 181010Z;

10) 21.04.2011 від ПрАТ «МК «Азовсталь» в сумі 17 693 352,35 грн, сплаченої у якості погашення простого векселя за договором №3000407620;

11) 23.05.2011 року від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» в сумі 9 040 000,00 доларів США у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором № 091110Z;

12) 23.05.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» в сумі 8 903 400,00 доларів США у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором № 121110Z;

13) 22.04.2011 від АТ «ЗЗФ» в сумі 7 099 ,83 грн, сплаченої у якості виручки;

14) 26.04.2011 від АТ «НЗФ» в сумі 8 337662,69 грн, у якості переробки сировини;

15) 23.05.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» в сумі 9 040 000,00 доларів США у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором № 091110Z;

16) 28.04.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» в сумі 6 876 064,00 доларів США у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором № 091110Z;

- сума у розмірі 1 346 640,25 доларів США була отримана 23.05.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором № 191010Z DD 19.10.10;

- сума у розмірі 7 753 359,75 доларів США була отримана 23.05.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором № 111110Z DD 11.11.10;

- сума у розмірі 4 829 000,00 доларів США була отримана 30.05.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором № 241110Z DD 24.11.10.

Погашення кредиту у загальній сумі 89 072 263,07 доларів США за договором №4З1195Д від 02.07.2007, здійснювалося позивачем за рахунок грошових коштів, а саме:

- сума у розмірі 14 850 428,25 доларів США була отримана 13.07.2007 від компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості оплати за марганцеву руду за договором №120607Z від 12.06.2007;

- сума у розмірі 876 896,56 доларів США була отримана 14.08.2007 від АТ «МІТТАЛ СТІЛ ТЕМІРТАУ» у якості оплати за феросплави за договором №398/00186542/11-07.02/P0648 DD від 17.10.2006;

- сума у розмірі 1 299 340,81 доларів США була отримана 14.08.2007 від АТ «МІТТАЛ СТІЛ ТЕМІРТАУ» у якості оплати за феросплави за договором №398/00186542/11-07.02/P0648 DD від 17.10.2006;

- сума у розмірі 1 045 000,00 доларів США була отримана 16.08.2007 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-07.24 DD 04.06.2007;

- сума у розмірі 132 000,00 доларів США була отримана 17.08.2007 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-07.14 DD 14.03.2007;

- сума у розмірі 966 000,00 доларів США була отримана 17.08.2007 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-07.29 DD 07.08.2007;

- сума у розмірі 34 420,65 доларів США була отримана 21.08.2007 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-07.24 DD 04.06.2007;

- сума у розмірі 80 000,00 доларів США була отримана 21.08.2007 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-07.14 DD 14.03.2007;

- сума у розмірі 76 280,40 доларів США була отримана 20.08.2007 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07.01 DD 19.12.2006;

- сума у розмірі 171 000,00 доларів США була отримана 20.08.2007 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-07.29 DD 07.08.2007;

- сума у розмірі 206 072,64 доларів США була отримана 20.08.2007 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07.01 DD 19.12.2006;

- сума у розмірі 447 885,80 доларів США була отримана 20.08.2007 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06.06 DD 05/09/06;

- сума у розмірі 140 000,00 доларів США була отримана 23.08.2007 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-07.14 DD 14.03.07;

- сума у розмірі 1 224 000,00 доларів США була отримана 23.08.2007 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-07.29 DD 07.08.07;

- сума у розмірі 1 060 000,00 доларів США була отримана 28.08.2007 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-07.29 DD 07.08.07;

- сума у розмірі 11 000,00 доларів США була отримана 27.08.2007 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договору №840/00186542/28-07.02 DD 19.12.06;

- сума у розмірі 195 818,00 доларів США була отримана 27.08.2007 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05.19 DD 30/06/05;

- сума у розмірі 232 841,00 доларів США була отримана 27.08.2007 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06.06 DD 05/09/06;

- сума у розмірі 2 052 487,90 доларів США була отримана 27.08.2007 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07.04 DD 22.02.07;

- сума у розмірі 222 000,00 доларів США була отримана 29.08.2007 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-07.14 DD 14.03.07;

- сума у розмірі 14 178,70 доларів США була отримана 03.09.2007 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05.19 DD 30.06.05;

- сума у розмірі 90 395,52 доларів США була отримана 03.09.2007 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05.18 DD 30.06.05;

- сума у розмірі 104 554,28 доларів США була отримана 03.09.2007 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06.07/33 DD 28.09.06;

- сума у розмірі 143 013,50 доларів США була отримана 03.09.2007 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06.06 DD 05/09/06;

- сума у розмірі 188 926,40 доларів США була отримана 03.09.2007 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07.02 DD 19.12.06;

- сума у розмірі 594 536,52 доларів США була отримана 04.09.2007 від АТ «МІТТАЛ СТІЛ ТЕМІРТАУ» у якості оплати за феросплави за договором №398/00186542/11-07.02/P0648 dd 17.10.06;

- сума у розмірі 608 630,11 доларів США була отримана 04.09.2007 від АТ «МІТТАЛ СТІЛ ТЕМІРТАУ» у якості оплати за феросплави за договором №398/00186542/11-07.02/P0648 dd 17.10.06;

- сума у розмірі 56 000,00 доларів США була отримана 04.09.2007 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-07.14 DD 14.03.07;

- сума у розмірі 130 000,00 доларів США була отримана 04.09.2007 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-07.14 DD 14.03.07;

- сума у розмірі 1 110 000,00 доларів США була отримана 04.09.2007 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-07.29 DD 07.08.07;

- сума у розмірі 198 000,00 доларів США була отримана 06.09.2007 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави в рамках виконання договору №643/001 86542/11-07.14 DD 14.03.07;

- сума у розмірі 517 000,00 доларів США була отримана 07.09.2007 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-07.29 DD 07.08.07;

- сума у розмірі 517 000,00 доларів США була отримана 10.09.2007 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-07.29 DD 07.08.07;

- сума у розмірі 207 000,00 доларів США була отримана 10.09.2007 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-07.14 DD 14.03.07;

- сума у розмірі 102 901,80 доларів США була отримана 10.09.2007 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07.03 DD28.12.06;

- сума у розмірі 199 614,32 доларів США була отримана 10.09.2007 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06.07/33 DD28.09.06;

- сума у розмірі 12 237 904,51 доларів США була отримана 10.10.2007 від компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором договору №120607Z від 12.06.2007;

- сума у розмірі 13 440 385,20 доларів США була отримана 10.10.2007 від компанії «EMPIRE CHEMICAL LLC» у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором №250607Z DD 25.06.07;

- сума у розмірі 530 000,00 доларів США була отримана 28.12.2007 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-08.01 DD 03.12.2007;

- сума у розмірі 10 556,70 доларів США була отримана 08.01.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07/01 DD19/12/06;

- сума у розмірі 23 940,00 доларів США була отримана 08.01.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05/18 DD30/06/05;

- сума у розмірі 136 899,25 доларів США була отримана 08.01.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07/03 DD28/12/06;

- сума у розмірі 182 134,40 доларів США була отримана 08.01.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07/02 DD19/12/06;

- сума у розмірі 195 000,00 доларів США була отримана 08.01.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05.19 DD30/06/05;

- сума у розмірі 367 201,60 доларів США була отримана 08.01.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05.20 DD30/06/05;

- сума у розмірі 78 000,00 доларів США була отримана 10.01.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-07.14 DD 14.03.07;

- сума у розмірі 805 000,00 доларів США була отримана 10.01.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.01 DD 03.12.07;

- сума у розмірі 1 200 000,00 доларів США була отримана 10.01.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.01 DD 03.12.07;

- сума у розмірі 34 335,00 доларів США була отримана 14.01.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06/05 DD 21/08/06;

- сума у розмірі 103 091,68 доларів США була отримана 14.01.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05/18 DD 30.06.05;

- сума у розмірі 205 615,28 доларів США була отримана 14.01.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06/07/33 DD 28/09/06;

- сума у розмірі 426 139,60 доларів США була отримана 14.01.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05.20 DD 30.06.05;

- сума у розмірі 432 750,00 доларів США була отримана 14.01.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05.19 DD 30.06.05;

- сума у розмірі 2 733 375,00 доларів США була отримана 14.01.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07/07 DD 12/06/07;

- сума у розмірі 470 000,00 доларів США була отримана 15.01.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.01 DD 03.12.07;

- сума у розмірі 795 000,00 доларів США була отримана 17.01.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.01 DD 03.12.07;

- сума у розмірі 84 000,00 доларів США була отримана 18.01.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-07.14 DD 14.03.07;

- сума у розмірі 2 765 713,00 доларів США була отримана 21.01.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07/09 DD 28/09/07;

- сума у розмірі 89 000,00 доларів США була отримана 15.04.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.02 DD 05.12.07;

- сума у розмірі 813 000,00 доларів США була отримана 15.04.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.08 DD 27.03.08;

- сума у розмірі 179 000,00 доларів США була отримана 18.04.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.08 DD 27.03.08;

- сума у розмірі 1 740 000,00 доларів США була отримана 21.04.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.08 DD 27.03.08;

- сума у розмірі 721 000,00 доларів США була отримана 23.04.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.08 DD 27.03.08;

- сума у розмірі 1 740 000,00 доларів США була отримана 23.04.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договорм №643/001 86542/11-08.08 DD 27.03.08;

- сума у розмірі 990 000,00 доларів США була отримана 24.04.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.02 DD 05.12.07;

- сума у розмірі 2 060 000,00 доларів США була отримана 24.04.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.08 DD 27.03.08;

- сума у розмірі 66 900,00 доларів США була отримана 25.04.2008 від ЧНПУП «Ливарний завод» у якості оплати за феросплави за договором №112/00186542/11-08.03 DD 10.12.07;

- сума у розмірі 80 400,00 доларів США була отримана 25.04.2008 від РУВП «Білоозерський енергомеханічний завод» у якості оплати за феросплави за договором №112/00186542/11-08.11 DD 05.02.08;

- сума у розмірі 360 000,00 доларів США була отримана 29.04.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.02 DD. 05.12.07;

- сума у розмірі 920 000,00 доларів США була отримана 29.04.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.18 DD 24.04.08;

- сума у розмірі 2 180 000,00 доларів США була отримана 29.04.2008 від ТзОВ «МЕТПРОМ» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.08 DD 27.03.08;

- сума у розмірі 835 000,00 доларів США була отримана 06.05.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.08 DD 27.03.08;

- сума у розмірі 165 000,00 доларів США була отримана 12.05.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.02 DD. 05.12.07;

- сума у розмірі 918 000,00 доларів США була отримана 12.05.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.18 DD 24.04.08;

- сума у розмірі 1 330 000,00 доларів США була отримана 13.05.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.18 DD 24.04.08;

- сума у розмірі 920 000,00 доларів США була отримана 16.05.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.18 DD 24.04.08;

- сума у розмірі 140 000,00 доларів США була отримана 21.05.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.02 DD 05.12.07;

- сума у розмірі 1 532 000,00 доларів США була отримана 22.05.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.18 DD 24.04.08;

- сума у розмірі 500 000,00 доларів США була отримана 23.05.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.02 DD 05.12.07;

- сума у розмірі 32 603,20 доларів США була отримана 26.05.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07/02 DD 19.12.06;

- сума у розмірі 33 075,00 доларів США була отримана 26.05.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06/05 DD 21.08.06;

- сума у розмірі 35 123,20 доларів США була отримана 26.05.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07/02 DD 19/12/06;

- сума у розмірі 51 750,00 доларів США була отримана 26.05.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05.19 DD 30.06.05;

- сума у розмірі 64 700,00 доларів США була отримана 26.05.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07/08 DD 25.07.07;

- сума у розмірі 150 750,00 доларів США була отримана 26.05.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05.19 DD 30.06.05;

- сума у розмірі 195 000,00 доларів США була отримана 26.05.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05.19 DD 30.06.05;

- сума у розмірі 206 175,00 доларів США була отримана 26.05.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05.19 DD 30.06.05;

- сума у розмірі 238 539,00 доларів США була отримана 26.05.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06/06 DD 05.09.06;

- сума у розмірі 650 000,00 доларів США була отримана 27.05.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.18 DD 24.04.08;

- сума у розмірі 665 000,00 доларів США була отримана 27.05.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.21 DD 26.05.08;

- сума у розмірі 70 000,00 доларів США була отримана 29.05.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.18 DD 24.04.08;

- сума у розмірі 162 000,00 доларів США була отримана 29.05.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.02 DD 05.12.07;

- сума у розмірі 3 287 989,79доларів США була отримана 28.05.2008 від АТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ ТЕРМІТАУ» у якості оплати за феросплави за договором №398/00186542/11-07.02/P0648;

- сума у розмірі 154 000,00 доларів США була отримана 30.05.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.02 DD 05.12.07;

- сума у розмірі 1 282 186,52 доларів США була отримана 30.05.2008 від АТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ ТЕРМІТАУ» у якості оплати за феросплави за договором №398/00186542/11-07.02/P0648;

- сума у розмірі 47 625,00 доларів США була отримана 04.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05/19 DD 30/06/05;

- сума у розмірі 187 520,00 доларів США була отримана 04.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07.08 DD 25.07.07;

- сума у розмірі 309 468,00 доларів США була отримана 05.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06/06 DD 05/09/06;

- сума у розмірі 98 347,30 доларів США була отримана 04.06.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.02 DD 05.12.07;

- сума у розмірі 373 108,00 доларів США була отримана 04.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06/06 DD 05/09/06;

- сума у розмірі 300 921,00 доларів США була отримана 05.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06/06 DD 05/09/06;

- сума у розмірі 570 000,00 доларів США була отримана 05.06.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.20 DD 26.05.08;

- сума у розмірі 260 760,00 доларів США була отримана 05.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07/08 DD 25/07/07;

- сума у розмірі 112 100,80 доларів США була отримана 05.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07/02 DD 19/12/06;

- сума у розмірі 95 250,00 доларів США була отримана 05.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05.19 DD 30/06/05;

- сума у розмірі 313 982,00 доларів США була отримана 05.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06/06 DD 05/09/06;

- сума у розмірі 67 462,5,00 доларів США була отримана 09.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06/05 DD 21/08/06;

- сума у розмірі 95 250,00 доларів США була отримана 09.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05/19 DD 30/06/05;

- сума у розмірі 128 000,00 доларів США була отримана 09.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07/08 DD 25/07/07;

- сума у розмірі 304 306,50 доларів США була отримана 09.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06/06 DD 05/09/06;

- сума у розмірі 309 542,00 доларів США була отримана 09.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06/06 DD 05/09/06;

- сума у розмірі 29 300,00 доларів США була отримана 09.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07/02 DD 19/12/06;

- сума у розмірі 184 484,40 доларів США була отримана 11.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05/20 DD 30/06/05;

- сума у розмірі 95 250,00 доларів США була отримана 11.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05/19 DD 30/06/05;

- сума у розмірі 37 766,40 доларів США була отримана 11.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07.02 DD 19.12.06;

- сума у розмірі 1 148 000,00 доларів США була отримана 11.06.2008 від ТзОВ «Метпром» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.20 DD 26.05.08;

- сума у розмірі 192 320,00 доларів США була отримана 11.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07/08 DD 25.07.07;

- сума у розмірі 317 552,50 доларів США була отримана 11.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06/06 DD 05/09/06;

- сума у розмірі 438 690,50 доларів США була отримана 13.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06.06 DD 05.09.06;

- сума у розмірі 35 996,80 доларів США була отримана 13.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07.02 DD 19.12.06;

- сума у розмірі 51 150,00 доларів США була отримана 13.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05.19 DD 30.06.05;

- сума у розмірі 62 280,00 доларів США була отримана 13.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07.08 DD 25.07.07;

- сума у розмірі 70 350,00 доларів США була отримана 13.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06.05 DD 21.08.06;

- сума у розмірі 97 500,00 доларів США була отримана 13.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05.19 DD 30.06.05;

- сума у розмірі 361 730,50 доларів США була отримана 13.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06.06 DD 05.09.06;

- сума у розмірі 35 470,40 доларів США була отримана 12.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07/02 DD 19.12.06;

- сума у розмірі 49 942,50 доларів США була отримана 12.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави договором №840/00186542/28-05.18 DD 30/06/05;

- сума у розмірі 63 860,00 доларів США була отримана 12.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07.08 DD 25.07.07;

- сума у розмірі 72 816,10 доларів США була отримана 12.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07/03 DD 28/12/06;

- сума у розмірі 73 428,00 доларів США була отримана 12.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07.03 DD 28/12/06;

- сума у розмірі 95 250,00 доларів США була отримана 12.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05.19 DD 30.06.05;

- сума у розмірі 143 628,80 доларів США була отримана 12.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07.02 DD 19.12.06;

- сума у розмірі 177 951,50 доларів США була отримана 12.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06/06 DD 05/09/06;

- сума у розмірі 195 000,00 доларів США була отримана 12.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05.19 DD 30/06/05;

- сума у розмірі 303 844,00 доларів США була отримана 12.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06/06 DD 05.09.06;

- сума у розмірі 376 234,50 доларів США була отримана 12.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06.06 DD 05/09/06;

- сума у розмірі 36 892,80 доларів США була отримана 18.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07/02 DD 19/12/06;

- сума у розмірі 48 750,00 доларів США була отримана 18.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05/19 DD 30/06/05;

- сума у розмірі 71 971,20 доларів США була отримана 18.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07.02 DD 19/12/06;

- сума у розмірі 128 580,00 доларів США була отримана 18.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07/08 DD 25/07/07;

- сума у розмірі 364 561,00 доларів США була отримана 18.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06/06 DD 05/09/06;

- сума у розмірі 63 525,20 доларів США була отримана 19.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05.20 DD 30/06/05;

- сума у розмірі 127 372,50 доларів США була отримана 19.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06.06 DD 05/09/06;

- сума у розмірі 103 708,32 доларів США була отримана 20.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05.18 DD 30.06.05;

- сума у розмірі 127 650,00 доларів США була отримана 20.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06.06 DD 05.09.06;

- сума у розмірі 915 000,00 доларів США була отримана 20.06.2008 від компанії ТОВ «МЕТПРОМ» у якості оплати за феросплави за договором №643/001 86542/11-08.18 DD 24.04.08;

- сума у розмірі 53 095,00 доларів США була отримана 23.06.2008 від компанії РУВП «ГРАНІТ» у якості оплати за феросплави за договором №112/00186542/11-08.17 DD 07.02.08;

- сума у розмірі 83 000,00 доларів США була отримана 24.06.2008 від компанії РУВП «Білоозерський енергомеханічний завод» у якості оплати за феросплави за договором №112/00186542/11-08.11 DD 05.02.08;

- сума у розмірі 36 086,40 доларів США була отримана 23.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07/02 DD 19.12.06;

- сума у розмірі 36 590,40 доларів США була отримана 23.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07.02 DD 19.12.06;

- сума у розмірі 37 184,00 доларів США була отримана 23.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07.02 DD 19.12.06;

- сума у розмірі 62 735,60 доларів США була отримана 23.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-05.20 DD 30.06.05;

- сума у розмірі 63 840,00 доларів США була отримана 23.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07.08 DD 25.07.07;

- сума у розмірі 64 720,00 доларів США була отримана 23.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07.08 DD 25.07.07;

- сума у розмірі 127 280,00 доларів США була отримана 23.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06.06 DD 05.09.06;

- сума у розмірі 548 150,00 доларів США була отримана 24.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-08.12 DD 20.12.07;

- сума у розмірі 553 042,50 доларів США була отримана 24.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-08.12 DD 20.12.07;

- сума у розмірі 696 825,00 доларів США була отримана 24.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-08.12 DD 20.12.07;

- сума у розмірі 27 168,75 доларів США була отримана 24.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-06/05 DD 21/08/06;

- сума у розмірі 29 300,00 доларів США була отримана 24.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-08.17 DD 18.01.08;

- сума у розмірі 366 027,20 доларів США була отримана 24.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-08.16 DD 20.12.07;

- сума у розмірі 75 251,35 доларів США була отримана 24.06.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-07.02 DD 19/12/06.

Погашення кредиту у загальній сумі 14 856 187,26 доларів США за договором №4З1499Д від 01.07.2008 №, здійснювалося позивачем за рахунок грошових коштів, а саме:

- сума у розмірі 677 387,20 доларів США була отримана 24.11.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-08.01;

- сума у розмірі 111 928,05 доларів США була отримана 24.11.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором № 840/00186542/28-07.03;

- сума у розмірі 5 165 980,57 доларів США була отримана 28.11.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором № 840/00186542/28-08.25;

- сума у розмірі 2 310 000,00 доларів США була отримана 28.11.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором № 840/00186542/28-08.22;

- сума у розмірі 2 392 500,00 доларів США була отримана 28.11.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором № 840/00186542/28-08.23;

- сума у розмірі 3 310 263,00 доларів США була отримана 28.11.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором № 840/00186542/28-08.23;

- сума у розмірі 874 000,00 доларів США була отримана 30.12.2008 від ТзОВ "Техпромінвест" у якості оплати за феросплави за договором № 643/00186542/11-09.02.;

- сума у розмірі 166 140,00 доларів США була отримана 09.01.2009 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором № 840/00186542/28-08.12;

- сума у розмірі 179 569,60 доларів США була отримана 09.01.2009 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором № 840/00186542/28-08.11;

- сума у розмірі 69 753,60 доларів США була отримана 12.01.2009 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором № 840/00186542/28-08.11;

- сума у розмірі 519 512,00 доларів США була отримана 14.01.2009 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором № 840/00186542/28-08.01;

- сума у розмірі 5 105 830,14 доларів США була отримана 23.01.2009 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором № 840/00186542/28-08.29.

Погашення кредиту у загальній сумі 22 762 300,00 доларів США за договором №4З1569Д від 01.08.2008, здійснювалося позивачем за рахунок грошових коштів, а саме:

- сума у розмірі 1 076087,00 доларів США була отримана 31.10.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-08.22;

- сума у розмірі 374 400,00 доларів США була отримана 21.10.2009 від компанії «PANAMA KAFTON TRADE, INC.» у якості оплати за феросплави за договором №591/00186542/11-09.07;

- сума у розмірі 4 437246,00 доларів США була отримана 21.10.2009 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-08.27;

- сума у розмірі 92 415,18 доларів США була отримана 21.10.2009 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором № 840/00186542/28-06.05;

- сума у розмірі 145 219,20 доларів США була отримана 22.01.2009 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-08.16;

- сума у розмірі 5 082815,59 доларів США була отримана 26.01.2009 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором № 840/00186542/28-08.29;

- сума у розмірі 3 440325,83 доларів США була отримана 26.01.2009 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором № 840/00186542/28-08.29;

- сума у розмірі 115 102,40 доларів США була отримана 26.01.2009 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором № 840/00186542/28-08.11;

- сума у розмірі 36 388,80 доларів США була отримана 26.01.2009 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором № 840/00186542/28-08.16;

- сума у розмірі 1 141937,93 доларів США була отримана 13.02.2009 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором № 840/00186542/28-08.01;

- сума у розмірі 76 481,00 доларів США була отримана 13.02.2009 від ТзОВ «Техпромінвест» у якості оплати за феросплави за договором № 643/00186542/11-09.02;

- 19.02.2009 року від відповідача в сумі 6743881,07 доларів США, сплаченої у якості оплати за феросплави за кредитним договором № 4З1406И вiд 02.06.2008.

Погашення кредиту у загальній сумі 14 800 000,00 доларів США за договором №4З1571Д від 01.08.2008, здійснювалося позивачем за рахунок грошових коштів, а саме:

- сума у розмірі 2 250 000,00 доларів США була отримана 30.10.2008 від компанії «DEMETER DIVERSIFIED LLC» у якості оплати за феросплави за договором №840/00186542/28-08.06;

- сума у розмірі 10 000 000,00 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні, була отримана Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 13.02.2009 від ПАТ «Стахановський завод феросплавів» в сумі 40 000 000,00 грн, сплаченої у якості попередньої оплати за руду за договором №7 від 21.01.2009;

2) 13.02.2009 від ПАТ «Стахановський завод феросплавів» в сумі 40 000 000,00 грн, сплаченої у якості попередньої оплати за руду за договором №15 від 05.02.2009;

- сума у розмірі 973 452,45 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні та рубля, була отримана Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 16.02.2009 від ТзОВ «Техпромінвест» в сумі 26 389 937,49 рублів, сплаченої у якості оплати за феросилікомарганець за договором №643/00186542/11-09.02;

2) 16.02.2009 від ПАТ «Запоріжсталь» в сумі 1 250 000,00 грн, сплаченої у якості попередньої оплати за феромарганець за договором №11-09/40/20/2009/58;

3) 16.02.2009 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 8 292,23 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги за договором №686 від 01.07.2008;

4) 16.02.2009 від компанії АТ «ЗЗФ» в сумі 1 659,00 грн, сплаченої у якості оплати за путівки;

5) 16.02.2009 від ФОП Миш'яков Г.О. в сумі 404,17 грн, сплаченої у якості оплати за технічне обслуговування за договором №324;

6) 16.02.2009 від ПП В'язанкіна Л.Є. в сумі 117,55 грн, сплаченої у якості оплати за комунальні послуги за договором №395;

7) 16.02.2009 від відповідача в сумі 462 215,08 грн, сплаченої у якості поповнення поточного рахунку за кредитним договором №4З1412И вiд 02.06.2008;

- сума у розмірі 143 400,00 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні, була отримана Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 18.02.2009 від ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» в сумі 2 500 000,00 грн, сплаченої у якості попередньої оплати за феросилікомарганець за договором №11-09/46/29-0006-02;

2) 18.02.2009 від ВАТ «ЕМЗ «Дніпроспецсталь» Ім. А.М. Кузьміна» в сумі 264 223,34 грн, сплаченої у якості попередньої оплати за феросплави за договором №11-08/149/0609084637

3) 18.02.2009 від ЗАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 6 791,05 грн, сплаченої у якості попередньої оплати за житлово-комунальні послуги за договором №686 від 01.07.2008;

4) 18.02.2009 від АТ «ЗЗФ» в сумі 3 018,76 грн, сплаченої у якості виручки;

- сума у розмірі 1 683 047,55 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні, була отримана Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 19.02.2009 від відповідача в сумі 7 875 880,13 грн, сплаченої у якості поповнення поточного рахунку за кредитним договором №4З1414И вiд 02.06.2008;

2) 19.02.2009 від відповідача в сумі 5 514 244,22 грн, сплаченої у якості поповнення поточного рахунку за кредитним договором №4З1413И вiд 02.06.2008.

Погашення кредиту у загальній сумі 19 345 489,47 доларів США за договором №4З10270Д від 01.10.2010, здійснювалося позивачем за рахунок грошових коштів, а саме:

- сума у розмірі 6 000 000,00 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 47 652 000,00 грн, була отримана Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 22.02.2011 від ПрАТ «МК «Азовсталь» в сумі 10 690 717,51 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави;

2) 22.02.2011 від ПАТ «Укрнафта» в сумі 15 438 614,44 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-10.161;

3) 23.02.2011 від АТ «ЗЗФ» в сумі 6 452,12 грн, сплаченої у якості виручки;

4) 23.02.2011 від ПАТ «Укрнафта» в сумі 21 264 501,10 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-10.162;

5) 23.02.2011 від ПАТ «Укрнафта» в сумі 251 714,83 грн, сплаченої у якості оплати за ТЕО за договором №К-10/02;

- сума у розмірі 2 130 008,64 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні, була отримана Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 23.02.2011 від ПАТ «Укрнафта» в сумі 30 748 874,40 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-10.162;

2) 23.02.2011 від ПАТ «Укрнафта» в сумі 14 749 840,80 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-10.115;

- сума у розмірі 482 300,00 доларів США була отримана 25.02.2011 від ТзОВ «Стальімпорт Груп» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-11.03;

- сума у розмірі 52 552,80 доларів США була отримана 28.02.2011 від компанії «ARRAN CONTINENTAL S.A.» у якості оплати за феросплави за договором №092/00186542/28-10.18;

- сума у розмірі 105 105,60 доларів США була отримана 28.02.2011 від компанії «ARRAN CONTINENTAL S.A.» у якості оплати за феросплави за договором №092/00186542/28-10.18;

- сума у розмірі 104 927,40 доларів США була отримана 01.03.2011 від компанії «ARRAN CONTINENTAL S.A.» у якості оплати за феросплави за договором №092/00186542/28-10.18;

- сума у розмірі 621 422,43 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 4 927 879,87 грн, була отримана Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 17.03.2011 від МКБ «МОСКОМ ПРИВАТБАНК» в сумі 587 848,60 грн, сплаченої у якості кредиту за договором №1345;

2) 17.03.2011 від ПАТ «Інтерпайп НТЗ» в сумі 365 649,36 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-11/32/511110155;

3) 17.03.2011 від ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод» в сумі 154 048,13 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-11/05;

4) 17.03.2011 від АТ «НЗФ» в сумі 114 617,60 грн, сплаченої у якості оплати за вапно за договором №11-10/121;

5) 17.03.2011 від АТ «НПК «Гірські Машини» в сумі 50 000,00 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-11/08/475-10;

6) 17.03.2011 від АТ «ЗЗФ» суми і5 634,21 грн, сплаченої у якості виручки;

7) 24.03.2011 від ПрАТ «МК «Азовсталь» в сумі 297 378,98 грн, сплаченої у якості погашення простого векселя за договором №3000404274;

8) 18.03.2011 від АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» в сумі 81 948,00 грн, сплаченої за договором №11-11/33;

9) 18.03.2011 від ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» в сумі 38 044,96 грн, сплаченої у якості повернення невикористаних грошових коштiв за металопродукцiю за договором №444S10;

10) 18.03.2011 від АТ «ЗЗФ» в сумі 4 950,13 грн, сплаченої у якості виручки;

11) 24.03.2011 від ПрАТ «МК «Азовсталь» в сумі 29 294,18 грн, сплаченої у якості погашення простого векселя за договором №3000404274;

12) 22.03.2011 від МКБ «МОСКОМ ПРИВАТБАНК» в сумі 636 000,00 грн, сплаченої у якості кредиту за договором №1345;

13) 24.03.2011 від ПрАТ «МК «Азовсталь» в сумі 2 562 465,72 грн, сплаченої у якості погашення простого векселя за договором №3000404274;

- сума у розмірі 125 000,00 доларів США була отримана 23.05.2011 від компанії «ARRAN CONTINENTAL S.A.» у якості оплати за феросплави за договором №092/00186542/28-10.46;

- сума у розмірі 224 000,00 доларів США була отримана 23.05.2011 від ТзОВ «Феросплав» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-10.08;

- сума у розмірі 7 103 832,00 доларів США була отримана 23.05.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором №081110Z DD 08.11.10;

- сума у розмірі 65 038,50 доларів США була отримана 26.05.2011 від компанії «ARRAN CONTINENTAL S.A.» у якості оплати за феросплави за договором №092/00186542/28-10.19;

- сума у розмірі 527 292,00 доларів США була отримана 26.05.2011 від компанії «ARRAN CONTINENTAL S.A.» у якості оплати за феросплави за договором №092/00186542/28-10.26;

- сума у розмірі 221 000,00 доларів США була отримана 27.05.2011 від компанії ТзОВ «Феросплав» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-11.08;

- сума у розмірі 4 630 860,80 доларів США була отримана 27.05.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором №221110Z DD 22.11.10;

- сума у розмірі 8 080 380,00 доларів США була отримана 30.05.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором №241110Z DD 24.11.10.

Погашення кредиту у загальній сумі 18 600 000,00 доларів США за договором №4З10282Д від 01.10.2010, здійснювалося позивачем за рахунок грошових коштів, а саме:

- сума у розмірі 9 300 000,00 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 73 749 000,00 грн, була отримана 27.04.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором №211010Z;

- сума у розмірі 8 390 250,00 доларів США була отримана 30.05.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором №251110Z DD 25.11.10.

Погашення кредиту у загальній сумі 21 200 488,50 доларів США за договором №4З10283Д від 01.10.2010, здійснювалося позивачем за рахунок грошових коштів, а саме:

- сума у розмірі 3 558 425,90 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 28 218 317,38 грн, була отримана Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 29.03.2011 від ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» в сумі 25 057 780,99 грн, сплаченої у якості погашення простого векселя;

2) 07.04.2011 від ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» в сумі 3 160 536,39 грн, сплаченої у якості погашення простого векселя;

- сума у розмірі 5 741 574,10 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 45 530 682,61 грн, була отримана Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 12.03.2011 від ПАТ «Інтертайп НТЗ» в сумі 168 080,29 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-11/32/511110155;

2) 12.03.2011 від АТ «ПГЗК» в сумі 299 311,57 грн, сплаченої у якості оплати за кокс за договором №11-11/51;

3) 12.03.2011 від АТ «ЗЗФ» в сумі 6 141,83 грн, сплаченої у якості виручки;

4) 14.03.2011 від ЗАТ МКБ «МОСКОМПРИВАТБАНК» в сумі 532 655,95 грн, сплаченої у якості кредиту за договором №1345;

5) 14.03.2011 від АТ «ЗЗФ» в сумі 76,04 грн, сплаченої у якості виручки;

6) 15.03.2011 від ЗАТ МКБ «МОСКОМПРИВАТБАНК» в сумі 520 551,21 грн, сплаченої у якості кредиту за договором №1345;

7) 16.03.2011 від ЗАТ МКБ «МОСКОМПРИВАТБАНК» в сумі 376,12 грн, сплаченої у якості кредиту за договором №1345;

8) 24.03.2011 від ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» в сумі 521 145,61 грн, сплаченої у якості погашення простого векселя;

9) 17.03.2011 від АТ «ЗЗФ» в сумі 3 730,36 грн, сплаченої у якості виручки;

10) 07.04.2011 від ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» в сумі 129 775,27 грн, сплаченої у якості погашення простого векселя;

11) 22.03.2011 від к ТзОВ «Феросплав» в сумі 1 816,96 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-10.07;

12) 22.03.2011 від АТ «ЗЗФ» в сумі 1 363,44 грн, сплаченої у якості виручки;

13) 23.03.2011 від ЗАТ «Криворізький завод гірничого обладнання» в сумі 1 817 164,82 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-11-30;

14) 23.03.2011 від УРП «СОЮЗ» ТзОВ в сумі 9 284,22 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-11/18;

15) 23.03.2011 від АТ «НВК «Гірничі машини» в сумі 110 000,00 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-11/08/475-10;

16) 23.03.2011 від АТ «НЗФ» в сумі 25 000,00 грн, сплаченої у якості оплати за вапно за договором №11-10/121;

17) 23.03.2011 від АТ «ЗЗФ» в сумі 18 845,61 грн, сплаченої у якості виручки;

18) 07.04.2011 від ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» в сумі 96 613,37 грн, сплаченої у якості погашення простого векселя;

19) 23.03.2011 від АТ «ЗЗФ» в сумі 7 907,49 гривень, сплаченої у якості виручки;

20) 28.03.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» в сумі 3 927 509,08 грн, сплаченої у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором №300910ZDD;

21) 29.03.2011 від ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» в сумі 1 604 542,81 грн, сплаченої у якості погашення простого векселя;

22) 30.03.2011 від АТ «ЗЗФ» в сумі 23 283,14 грн, сплаченої у якості виручки

23) 07.04.2011 від ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» в сумі 5 312,52 грн, сплаченої у якості погашення простого векселя;

24) 31.03.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» в сумі 34 593 517,47 грн, сплаченої у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором №280910Z DD;

25) 31.03.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» в сумі 80 299,27 гривень, сплаченої у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором №280910Z DD;

26) 01.04.2011 від АТ «ЗЗФ» в сумі 6 291,60 грн, сплаченої у якості виручки;

27) 04.04.2011 від АТ «ЗЗФ» в сумі 26 465,40 грн, сплаченої у якості виручки;

28) 05.04.2011 від АТ «НЗФ» в сумі 33 097,35 грн, сплаченої у якості оплати за давальницьку сировину за договором №232/1102483;

29) 19.04.2011 від ТзОВ «Феросплав» в сумі 908 888,80 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-10.08;

30) 07.04.2011 від ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» в сумі 51 635,01 грн, сплаченої у якості погашення простого векселя за договором №7 від 21.01.2009;

- сума у розмірі 332 430,00 доларів США була отримана 21.03.2011 від ТзОВ «Техпромінвест» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-11.06;

- сума у розмірі 371 000,00 доларів США була отримана 25.03.2011 від ТзОВ «Феросплав» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-10.08;

- сума у розмірі 29 400,00 доларів США була отримана 25.03.2011 від ЧНПУП «Ливарний завод» у якості оплати за феросплави за договором №112/00186542/11-11.07;

- сума у розмірі 418 824,00 доларів США була отримана 30.03.2011 від компанії «ARRAN CONTINENTAL S. A.» у якості оплати за феросплави за договором №092/00186542/28-10.45;

- сума у розмірі 508 570,00 доларів США була отримана 31.03.2011 від ТзОВ «Техпромінвест» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-11.06;

- сума у розмірі 163 150,00 доларів США була отримана 12.05.2011 від ТзОВ «ФЕРОСПЛАВ» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-10.07;

- сума у розмірі 5 774 482,30 доларів США була отримана 13.05.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором №251010Z від 25.10.2010;

- сума у розмірі 145 000,00 доларів США була отримана 16.05.2011 від ТзОВ «ФЕРОСПЛАВ» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-11.08;

- сума у розмірі 20 000,00 доларів США була отримана 17.05.2011 від ВАТ «Мінський автомобільний завод» у якості оплати за феросплави за договором №112/00186542/11-10.18;

- сума у розмірі 8 903 400,00 доларів США була отримана 23.05.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором №121110Z від 12.11.2010.

Погашення кредиту у загальній сумі 25 330 587,82 доларів США за договором №4З10327Д від 29.11.2010, здійснювалося позивачем за рахунок грошових коштів, а саме:

- сума у розмірі 5 475 563,75 доларів США була отримана 09.06.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором №191010Z DD від 19.10.2010;

- сума у розмірі 1 317 270,00 доларів США була отримана 09.06.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором №171110Z DD від 17.11.2010;

- сума у розмірі 460 839,25 доларів США була отримана 09.06.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором №221110Z DD від 22.11.2010;

- сума у розмірі 9 372 000,00 доларів США була отримана 25.08.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором №160211Z DD від 16.02.2011;

- сума у розмірі 361 440,00 доларів США була отримана 30.08.2011 від ТзОВ «ФЕРОСПЛАВ» у якості повернення попередньої оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-11.13;

- сума у розмірі 2 930 000,00 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні, була отримана Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 02.09.2011 від ПАТ «Укрнафта» в сумі 14 554 397,22 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-10.172;

2) 02.09.2011 від компанії ПАТ «Запоріжсталь» в сумі 730 000,00 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-11/20/20/2011/895;

3) 02.09.2011 від ПАТ «Запоріжсталь» в частині суми 8 271,09 грн, сплаченої у якості оплати за перевезення феромарганцю за договором №11-11 /20/20/2011/895;

4) 02.09.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 1 982,67 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

5) 02.09.2011 від компанії ТзОВ «Техпромінвест» в сумі 3 905,25 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-11.06;

6) 02.09.2011 від відповідача в сумі 775,44 грн, сплаченої у якості орендної плати за договором №4;

7) 02.09.2011 від ПрАТ «ВФ Україна» в сумі 222,66 грн, сплаченої у якості орендної плати за договором №219;

8) 02.09.2011 від відповідача в сумі 182,33 грн, сплаченої у якості відшкодування витрат на електроенергію за договором №4;

9) 02.09.2011 від ОСОБА_6 в сумі 40,20 грн;

10) 02.09.2011 від відповідача в сумі 7,81 гривень, сплаченої у якості відшкодування витрат на холодну воду і стоки за договором №242;

11) 01.09.2011 від ПАТ «Укрнафта» в сумі 8 736 780,53 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-10.168;

- сума у розмірі 90 360,00 доларів США була отримана 02.09.2011 від ТзОВ «Феросплав» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-11.13;

- сума у розмірі 271 080,00 доларів США була отримана 06.09.2011 від ТзОВ «Феросплав» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-11.13;

- сума у розмірі 7 048 670,9 0 доларів США була отримана 08.09.2011 від компанії «CHEMSTAR PRODUCTS LLC» у якості повернення попередньої оплати за марганцеву руду за договором №210211Z DD від 21.02.2011;

- сума у розмірі 180 720,00 доларів США була отримана 13.10.2011 від ТзОВ «Ферекс» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-11.19;

- сума у розмірі 11 050,00 доларів США була отримана 13.10.2011 від ВАТ «Ливмаш» у якості оплати за феросплави за договором №498/00186542/11-11.05;

- сума у розмірі 2 000,00 доларів США була отримана 13.10.2011 від ВАТ «Ливмаш» у якості оплати за феросплави за договором №498/00186542/11-11.05;

- сума у розмірі 180 720,00 доларів США була отримана 17.10.2011 від ТзОВ «ФЕРЕКС» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-11.19;

- сума у розмірі 180 720,00 доларів США була отримана 20.10.2011 від ТзОВ «Ферекс» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-11.19;

- сума у розмірі 271 000,00 доларів США була отримана 24.10.2011 від ТзОВ «Ферекс» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-11.19;

- сума у розмірі 226 380,00 доларів США була отримана 26.10.2011 від ТзОВ «Техпромінвест» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-11.06;

- сума у розмірі 4 650,00 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 37 334,85 грн, була отримана 26.10.2011 від компанії ПАТ «Укрнафта» у якості оплати за феросплави за договором №11-10.138;

- сума у розмірі 180 720,00 доларів США була отримана 27.10.2011 від ТзОВ «Ферекс» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-11.19;

- сума у розмірі 271 080,00 доларів США була отримана 28.10.2011 від ТзОВ «Ферекс» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-11.19;

- сума у розмірі 542 160,00 доларів США була отримана 03.11.2011 від ТзОВ «Ферекс» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-11.19;

- сума у розмірі 247 000,00 доларів США була отримана 02.11.2011 від компанії «ARRAN CONTINENTAL S.A.» у якості оплати за феросплави за договором №092/00186542/28-10.28;

- сума у розмірі 215 040,00 доларів США була отримана 09.11.2011 від ТзОВ «ТЕХПРОМІНВЕСТ» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-11.06;

- сума у розмірі 416 010,00 доларів США була отримана 10.11.2011 від компанії «ARRAN CONTINENTAL S.A.» у якості оплати за феросплави за договором №092/00186542/28-10.28;

- сума у розмірі 342 180,00 доларів США була отримана 14.11.2011 від компанії «ARRAN CONTINENTAL S.A.» у якості оплати за феросплави за договором № 092/00186542/28-10.28;

- сума у розмірі 271 000,00 доларів США була отримана 14.11.2011 від ТзОВ «Ферекс» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-11.19;

- сума у розмірі 542 160,00 доларів США була отримана 18.11.2011 від ТзОВ «Ферекс» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-11.19;

- сума у розмірі 11,00 доларів США була отримана 22.11.2011 від АТ «ЗЗФ» у якості повернення невикористаних коштів від витрат на відрядження;

- сума у розмірі 361 240,00 доларів США була отримана 25.11.2011 від ТзОВ «Ферекс» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-11.19;

- сума у розмірі 158 851,50 доларів США була отримана 28.11.2011 від ТзОВ «Феросплавів» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-11.18;

- сума у розмірі 1 300 000,00 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні, була отримана Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 29.11.2011 від ПАТ «Запоріжсталь» в сумі 1 309 282,10 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-11/20/20/2011/895;

2) 29.11.2011 від ПрАТ «Дніпроспецсталь» в сумі 627 252,00 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-11/42 від 28.01.2011;

3) 29.11.2011 від АТ «ПГЗК» в сумі 254 862,00 грн, сплаченої у якості оплати за кокс за договором №18943;

4) 29.11.2011 від АТ «ПГЗК» в сумі 203 091,60 грн, сплаченої у якості оплати за кокс за договором №18943;

5) 29.11.2011 від АТ «ПГЗК» в сумі 136 298,40 грн, сплаченої у якості оплати за кокс за договором №18943;

6) 29.11.2011 від Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради в сумі 1 249,56 грн, сплаченої у якості оплати за послуги з утримання будинків та прибудинкової території за договором №139/66;

7) 29.11.2011 від Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради в сумі 441,50 грн, сплаченої у якості відшкодування земельного податку за договором №139/66;

8) 29.11.2011 від ОСОБА_7 в сумі 204,88 грн;

9) 29.11.2011 від ПАТ «Запоріжжяобленерго» в сумі 189,66 грн, сплаченої у якості оплати холодну воду та послуги каналізації за договором №235;

10) 29.11.2011 від ПАТ «Укотелеком» в сумі 87,86 грн, сплаченої у якості оплати за послуги зв'язку за договором №23/894/102;

11) 29.11.2011 від ОСОБА_7 в сумі 87,67 грн, сплаченої у якості оплати за автопослуги;

12) 29.11.2011 від ОСОБА_8 в частині 47,16 грн, сплаченої у якості оплати за використання колектора за договором №237;

13) 29.11.2011 від ОСОБА_9 в сумі 40,20 грн, сплаченої у якості оплати за перепустку для робітника;

14) 29.11.2011 від АТ «Укрпошта» в сумі 20,94 грн, сплаченої у якості оплати за перекази;

15) 29.11.2011 від ПАТ «Акцент Банк» в частині суми 7 912 344,47 гривень, сплаченої у якості поповнення поточного рахунку в рамках виконання договору №1808/01 вiд 05.09.2011;

16) сума у розмірі 4 628 536,39 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 59 677 890,15 грн, була отримана Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

17) 01.12.2011 від ПрАТ «Бетонмаш» в сумі 24 985,39 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-11/16-15/7546;

18) 01.12.2011 від ТзОВ «НВО «Укрпромекологія» в сумі 1 500,00 грн, сплаченої у якості оплати за послуги за договором №142;

19) 01.12.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 1 397,10 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

20) 01.12.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 651,51 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

21) 01.12.2011 від ПАТ «Укрпошта» в сумі 33,87 грн, сплаченої у якості оплати за перекази;

22) 23.11.2011 від ПАТ «Укрнафта» в сумі 15 544 588,24 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-10.138;

23) 24.11.2011 від Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради в сумі 88,30 грн, сплаченої у якості оплати за відшкодування земельного податку за договором №139/66;

24) 24.11.2011 від ТзОВ «Корпорація «Агросинтез» в сумі 95,81 грн, сплаченої у якості оплати за послуги ЖКГ за договором №77;

25) 24.11.2011 від КУ «Центральна лікарня Орджонікідзевського району» в сумі 167,10 грн, сплаченої у якості оплати за відшкодування земельного податку за договором №202;

26) 24.11.2011 від ПАТ «Укрпошта» в сумі 169,43 грн, сплаченої у якості оплати за перекази;

27) 24.11.2011 від КУ «Центральна лікарня Орджонікідзевського району» в сумі 201,76 грн, сплаченої у якості оплати за послуги з утримання будинків та прибудинкової території за договором №202;

28) 24.11.2011 від Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради в сумі 249,91 гривень, сплаченої у якості оплати за послуги з утримання будинків та прибудинкової території;

29) 24.11.2011 від ТзОВ «Корпорація «Агросинтез» в сумі 265,88 грн, сплаченої у якості оплати за послуги ЖКГ за договором №Д 1044;

30) 24.11.2011 від відповідача в сумі 1 400,00 грн, сплаченої у якості надходження торговельної виручки;

31) 25.11.2011 від ПАТ «Укрпошта» в сумі 36,59 грн, сплаченої у якості оплати за перекази;

32) 25.11.2011 від ФОП Мельник Л.Ю. в сумі 200,00 грн, сплаченої у якості оплати за оренду нежитлового приміщення за договором №198;

33) 25.11.2011 від АТ «ЗЗФ» в сумі 555,00 грн, сплаченої у якості надходження торговельної виручки;

34) 25.11.2011 від Ленінськго ВДВС ЗМУ Юстиції в сумі 17 151,48 грн;

35) 25.11.2011 від АТ «НЗФ» в сумі 4 880 477,86 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-11/29;

36) 28.11.2011 від ОСОБА_10 в сумі 80,40 грн, сплаченої у якості оплати за пропуски для робітників;

37) 28.11.2011 від ПП Петрусенко В.В. в сумі 92,17 грн, сплаченої у якості оплати за технічне обслуговування;

38) 28.11.2011 від Державного бюджету Орджонікідзевського району в сумі 102,00 грн, сплаченої у якості повернення помилково сплаченої суми державного мита;

39) 28.11.2011 від ОСОБА_18 в сумі 114,43 грн, сплаченої у якості оплати за послуги з утримання будинків та прибудинкової території;

40) 28.11.2011 від ПАТ «Укрпошта» в сумі 310,25 грн, сплаченої у якості оплати за перекази;

41) 28.11.2011 від ОСОБА_19 в сумі 442,00 грн, сплаченої у якості оплати за проїзд;

42) 28.11.2011 від ОСОБА_20 в суми 462,31 грн, сплаченої у якості оплати за оренду за договором №136;

43) 28.11.2011 від АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат»» в частині суми 1 874,05 гривень, сплаченої у якості оплати за послуги зберігання за договором №11-07/002;

44) 28.11.2011 від АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» в сумі 9 128,83 грн, сплаченої у якості оплати за дрова за договором №11-10/160;

45) 28.11.2011 від АТ «ПГЗК» в сумі 70 862,40 грн, сплаченої у якості оплати за кокс за договором №11-11/51;

46) 15.11.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 73,58 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

47) 15.11.2011 від компанії ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 4 705,35 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

48) 16.11.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 952,15 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

49) 16.11.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 4 969,86 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

50) 17.11.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 519,22 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

51) 17.11.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 5 180,23 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

52) 18.11.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 487,77 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

53) 18.11.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 5 854,63 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

54) 21.11.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 1 486,4 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

55) 21.11.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 12 196,60 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

56) 21.11.2011 від відповідача в сумі 15 467,62 грн, сплаченої у якості повернення коштів за перекази PrivatMoney;

57) 22.11.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 170,19 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

58) 22.11.2011 від відповідача в сумі 3 994,94 грн, сплаченої у якості повернення коштів за перекази PrivatMoney;

59) 22.11.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 4 012,46 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

60) 23.11.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 367,58 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

61) 23.11.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 4 469,52 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

62) 24.11.2011 від ПрАТ «З Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 1119,80 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

63) 24.11.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 2 685,33 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

64) 25.11.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 816,62 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

65) 25.11.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 1 682,21 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

66) 25.11.2011 від відповідача в сумі 4 605,80 грн, сплаченої у якості повернення коштів за перекази PrivatMoney;

67) 28.11.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 1 249,64 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

68) 28.11.2011 від ПрАТ «З Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 5 786,47 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

69) 28.11.2011 від ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» в сумі 129 288,28 грн, сплаченої у якості оплати за феромарганець за договором №11-12/14;

70) 28.11.2011 від к ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» імені А.М. Кузьміна» в сумі 337 070,61 грн, сплаченої у якості оплати за металобрухт за договором №11-11/49/11110283;

71) 30.11.2011 від УСЗН ЗМР по Ленінському району в сумі 20,14 грн, сплаченої у якості відшкодування витрат;

72) 30.11.2011 від УСЗН ЗМР по Ленінському району в сумі 24,85 грн, сплаченої у якості відшкодування витрат;

73) 30.11.2011 від ПАТ «Укрпошта» в сумі 39,18 грн, сплаченої у якості оплати за перекази;

74) 30.11.2011 від УСЗН ЗМР по Ленінському району в сумі 52,97 грн, сплаченої у якості відшкодування витрат;

75) 30.11.2011 від ТзОВ ВКФ «ГЮСС» в сумі 198,00 грн, сплаченої у якості оплати за оренду за договором №146/116;

76) 30.11.2011 від ТзОВ «Компанія Т.А.М.» в сумі 227,20 грн, сплаченої у якості оплати за утримання будинків та прибудинкової території;

77) 30.11.2011 від Державного бюджету Орджонікідзевського району в сумі 236,00 грн, сплаченої у якості повернення помилково сплаченої суми ІТЗ;

78) 30.11.2011 від ОСОБА_11 в сумі 276,02 грн, сплаченої у якості оплати за утримання будинків та прибудинкової території;

79) 30.11.2011 від УСЗН ЗМР по Орджонікідзевському району в сумі 385,23 грн, сплаченої у якості відшкодування витрат;

80) 30.11.2011 від УСЗН ЗМР по Ленінському району в сумі 452,43 грн, сплаченої у якості відшкодування витрат;

81) 30.11.2011 від ДП «ЗНДПІЗ» в сумі 456,00 грн, сплаченої у якості оплати за проживання в гуртожитку;

82) 30.11.2011 від УСЗН ЗМР по Ленінському району в сумі 646,42 грн, сплаченої у якості відшкодування витрат;

83) 30.11.2011 від УСЗН ЗМР по Орджонікідзевському району в сумі 764,06 гривень, сплаченої у якості відшкодування витрат;

84) 30.11.2011 від УСЗН ЗМР по Ленінському району в сумі 769,56 гривень, сплаченої у якості відшкодування витрат;

85) 30.11.2011 від УСЗН ЗМР по Орджонікідзевському району в сумі 822,43 грн, сплаченої у якості відшкодування витрат;

86) 30.11.2011 року від УСЗН ЗМР по Ленінському району в сумі 1 543,01 грн, сплаченої у якості відшкодування витрат;

87) 30.11.2011 від УСЗН ЗМР по Орджонікідзевському району в сумі 1 789,80 грн, сплаченої у якості відшкодування витрат;

88) 30.11.2011 від АТ «ЗЗФ» в сумі 4 398,00 грн, сплаченої у якості боргу по заробітній платі;

89) 30.11.2011 від відповідача в сумі 2,39 грн, сплаченої у якості оплати по залишках;

90) 30.11.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 445,16 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

91) 30.11.2011 від компанії ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 1 447,13 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

92) 29.11.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 106,35 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

93) 29.11.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 3 529,07 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

94) 30.11.2011 від УСЗН ЗМР по Ленінському району в сумі 5 830,81 грн, сплаченої у якості відшкодування витрат;

95) 30.11.2011 від УСЗН ЗМР по Орджонікідзевському району в сумі 7 208,56 грн, сплаченої у якості відшкодування витрат;

96) 30.11.2011 від ТДВ «СК «Кредо» в сумі 9 720,75 грн, сплаченої у якості оплати за оренду за договором №11/08/16-01;

97) 30.11.2011 від відповідача в сумі 29 601,20 грн, сплаченої у якості оплати по залишках;

98) 29.11.2011 від ПАТ «Акцент Банк» в сумі 11 337 655,53 грн, сплаченої у якості оплати за поповнення поточного рахунку за договором №1808/01 вiд 05.09.2011;

99) 01.12.2011 від ПАТ «Акцент Банк» в сумі 19 250 000,00 грн, сплаченої у якості оплати за поповнення поточного рахунку за договором №1808/01 вiд 05.09.2011;

- сума у розмірі 213 266,20 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні, була отримана Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 02.12.2011 від ПАТ «Запоріжсталь» в сумі 654 411,96 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-11/20/20/2011/895;

2) 02.12.2011 від ПАТ «Укрнафта» в сумі 545 289,29 грн, сплаченої у якості оплати за транспортно-експедиційні послуги за договором №К-10/02;

3) 02.12.2011 від ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» в сумі 435 927,32 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-12/14 вiд 01.11.2011;

4) 02.12.2011 від ПАТ «Укрнафта» в сумі 215 808,50 грн, сплаченої у якості оплати за транспортно-експедиційні послуги за договором №К-10/02;

- сума у розмірі 203 550,42 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні, була отримана Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 05.12.2011 від відповідача в сумі 7 800,00 грн, сплаченої у якості повернення невикористаного покриття за акредитивом №Г11-11/0548;

2) 05.12.2011 від ПАТ «Укрпошта» в сумі 3 166,03 грн, сплаченої у якості оплати за перекази;

3) 05.12.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 636,05 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

4) 05.12.2011 від ОСОБА_12 в сумі 478,85 грн, сплаченої у якості оплати за утримання будинків та прибудинкової території;

5) 05.12.2011 від ОСОБА_13 в сумі 350,00 грн, сплаченої у якості оплати за послуги;

6) 05.12.2011 від ОСОБА_14 в сумі 239,41 грн, сплаченої у якості оплати за утримання будинків та прибудинкової території;

7) 05.12.2011 від ПАТ «Акцент Банк» в сумі 747 230,40 грн, сплаченої у якості оплати за поповнення поточного рахунку за договором №1808/01 вiд 05.09.2011;

8) 05.12.2011 року від ПАТ «Акцент Банк» в сумі 684 740,16 грн, сплаченої у якості оплати за поповнення поточного рахунку за договором №1808/01 вiд 05.09.2011;

9) 02.12.2011 від ПАТ «Акцент Банк» в сумі 186 697,28 грн, сплаченої у якості оплати за поповнення поточного рахунку за договором №1808/01 вiд 05.09.2011;

- сума у розмірі 475 800,00 доларів США була отримана 06.12.2011 від ТзОВ «Феросплав» у якості оплати за феросплави за договором №643/00186542/11-11.15;

- сума у розмірі 257 121,96 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні, була отримана Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 07.12.2011 від АТ «НЗФ» в сумі 4 701 322,66 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-11/29/1100747 від 06.12.2010;

2) 07.12.2011 від Відділу виконавчої дирекції в сумі 2 692,80 грн, сплаченої у якості відшкодування витрат за листком непрацездатності;

3) 07.12.2011 від ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» в сумі 666,74 грн, сплаченої у якості оплати за житлово-комунальні послуги;

4) 07.12.2011 від ТзОВ «Промальпа» в сумі 475,18 грн, сплаченої у якості оплати за послуги експлуатації будинку та прибудинкової території;

5) 07.12.2011 року від ОСОБА_15 в сумі 248,41 грн, сплаченої у якості оплати за послуги утримання будинку та прибудинкової території;

6) 07.12.2011 від Спілки ветеранів Афганістану Запоріжжя в сумі 203,33 грн, сплаченої у якості оплати за послуги утримання будинку та прибудинкової території;

7) 07.12.2011 від ПАТ «Укрпошта» в сумі 199,42 грн, сплаченої у якості оплати за перекази;

8) 07.12.2011 від ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» в сумі 48,74 грн, сплаченої у якості оплати за користування каналізацією;

9) 07.12.2011 від ПАТ «Акцент Банк» в сумі 1 058 937,05 грн, сплаченої у якості оплати за поповнення поточного рахунку за договором №1808/01 вiд 05.09.2011;

- сума у розмірі 124 380,77 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 995 916,83 грн, була отримана 07.12.2011 від компанії ПАТ «Акцент Банк» у якості оплати за поповнення поточного рахунку за договором №1808/01 вiд 05.09.2011.

Погашення кредиту у загальній сумі 9 300 000,00 доларів США за договором №4З10339Д від 01.12.2010, здійснювалося позивачем за рахунок грошових коштів, а саме:

- сума у розмірі 5 411 198,20 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні, була отримана Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 30.11.2012 від ПАТ «Стахановський завод феросплавів» в сумі 11 710 981,83 грн, сплаченої у якості повернення фінансової допомоги за договором №211112;

2) 15.10.2012 від АТ «НЗФ» в сумі 31 605 659,76 грн, сплаченої у якості отримання фінансової допомоги за договором №151012;

- сума у розмірі 353 856,84 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні, була отримана Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 14.12.2012 від ОСОБА_16 в сумі 202,43 грн, сплаченої у якості оплати за послуги з утримання будинків та прибудинкової території;

2) 15.12.2012 від ПАТ «Укрнафта» в сумі 20 223,60 грн, сплаченої у якості оплати за феросилікомарганець за договором №11-10.173 вiд 01.06.2010;

3) 15.12.2012 від ПАТ «Укрнафта» в сумі 1 371 341,70 грн, сплаченої у якості оплати за феромарганець за договором №11-10.171 вiд 01.06.2010;

4) 15.12.2012 від ПАТ «Укрнафта» в сумі 1 441 564,02 грн, сплаченої у якості оплати за феромарганець за договором №11-10.182 вiд 21.07.2010;

- сума у розмірі 3 534 944,96 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні, була отримана Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 15.10.2012 від АТ «НЗФ» в сумі 11 344 537,31 грн, сплаченої у якості отримання фінансової допомоги за договором №151012;

2) 15.12.2012 від ПАТ «Укрнафта» в сумі 1 899 777,45 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-10.171 вiд 01.06.2010;

3) 25.01.2012 від ТОзВ «МП «ЕФЕС» в сумі 36 798,01 грн, сплаченої у якості оплати за металобрухт за договором №11-11/81;

4) 16.12.2012 від АТ «НЗФ» в сумі 310270,17 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави за договором №11-11.29;

5) 16.12.2012 від АТ «ЗЗФ» в сумі 8 517,67 грн, сплаченої у якості виручки;

6) 10.10.2012 від АТ «НЗФ» в сумі 14 704 403,68 грн, сплаченої у якості отримання фінансової допомоги за договором №101012.

Погашення кредиту у загальній сумі 9 300 000,00 доларів США за договором №4З10342Д від 02.12.2010, здійснювалося позивачем за рахунок грошових коштів, а саме:

- сума у розмірі 9 300 000,00 доларів США, сформована у результаті конвертації гривні у загальній сумі 74 896 270,17 грн, була отримана Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів»:

1) 16.12.2011 від АТ «НЗФ» в сумі 475 000,00 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави;

2) 16.12.2011 від АТ «ПГЗК» в сумі 109 792,80 грн, сплаченої у якості оплати за кокс;

3) 16.12.2011 від ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод» в сумі 97 796,40 грн, сплаченої у якості оплати за феросплави;

4) 16.12.2011 від ТзОВ «Інтертредінг Груп С.А.» в сумі 1 500,00 грн, сплаченої у якості попередньої оплати за щебінь;

5) 16.12.2011 від ПрАТ «Телесистеми України» в сумі 1052,88 грн, сплаченої у якості оплати за використання активної електроенергії за договором №114;

6) 16.12.2011 від АТ «Укрпошта» в сумі 643,57 грн, сплаченої у якості оплати за повернення переказів;

7) 16.12.2011 від ФОП Васильєв В.Г. в сумі 603,00 грн, сплаченої у якості оплати за перепустки для робітників;

8) 16.12.2011 від ПАТ «Запоріжжяобленерго» в сумі 266,60 грн, сплаченої у якості оплати за холодну воду та послуги каналізації за договором №235;

9) 16.12.2011 від ПАТ «Запоріжжяобленерго» в сумі 203,54 грн, сплаченої у якості оплати за використання спільних електромереж за договором №1-33-ДСВ;

10) 16.12.2011 від ТзОВ ВКФ «Ольф» в сумі 187,09 грн, сплаченої у якості оплати за послуги з утримання будинку та прибудинкової території за договором №26;

11) 16.12.2011 від ОСОБА_17 в сумі 180,00 грн, сплаченої у якості оплати за дрова

12) 16.12.2011 від ОСОБА_15 в сумі 72,93 грн, сплаченої у якості оплати за послуги з утримання будинку та прибудинкової території за договором №130;

13) 16.12.2011 від відповідача в сумі 74 208 971,36 грн, сплаченої у якості поповнення поточного рахунку за кредитним договором №4З11089И від 11.03.2011.

Отже, дослідивши надані позивачем докази, суд дійшов висновку, що проведення наведених вище платежів, які здійснювалися АТ «ЗЗФ» внаслідок використання кредитних коштів та їх погашення за кредитними договорами №4З10342Д від 02.12.2010, №4З10283Д від 01.11.2010, №4З10269Д від 01.10.2010, №4З1195Д від 02.07.2007, №4З10327Д від 29.11.2010, №4З10339Д від 01.12.2010, №4З10270Д від 01.10.2010, №4З10282Д від 01.10.2010, №4З1571Д від 01.08.2008, №4З1499Д від 01.07.2008, №4З1569Д від 01.08.2008 підтверджується матеріалами справи.

При цьому, факт погашення позивачем кредиту у повному обсязі за кредитними договорами №4З10342Д від 02.12.2010, №4З10283Д від 01.11.2010, №4З10269Д від 01.10.2010, №4З1195Д від 02.07.2007, №4З10327Д від 29.11.2010, №4З10339Д від 01.12.2010, №4З10270Д від 01.10.2010, №4З10282Д від 01.10.2010, №4З1571Д від 01.08.2008, №4З1499Д від 01.07.2008, №4З1569Д від 01.08.2008 відповідачем не заперечується.

Отже, з наведеного вбачається, що кредитні кошти, які отримувались позивачем за кредитними договорами, використовувалися АТ «ЗЗФ» в порядку та умовах, передбачених кредитними договорами, і на ціль, передбачену умовами кредитних договорів, якою є фінансування поточної діяльності АТ «ЗЗФ».

Також матеріалами справи підтверджується, що АТ «ЗЗФ» повернуто на користь АТ КБ «ПриватБанк» кредитні кошти та сплачено на користь АТ КБ «ПриватБанк» усі проценти, винагороди та інші виплати, які встановлювались умовами кредитних договорів, у строки та в порядку, передбачені кредитними договорами, та за рахунок коштів, отриманих АТ «Запорізький завод феросплавів» від господарської діяльності та не за рахунок інших кредитних коштів, які отримувалися АТ «ЗЗФ» за іншими кредитними договорами.

Абзацом першим частини першої і частиною третьою статті 1049 ЦК України передбачено, що позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.

Відповідно до частини першої статті 598 ЦК України зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Згідно із статтею 599 ЦК України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Частиною першою статті 203 ГК України передбачено, що господарське зобов'язання, всі умови якого виконано належним чином, припиняється, якщо виконання прийнято управненою стороною.

Відповідач, в свою чергу, заперечуючи проти задоволення позовних вимог, зазначає про те, що згідно з чинним законодавством України, а саме статтею 598 ЦК України, зобов'язання припиняються на підставах, встановлених договором або законом; ні кредитним договором, ані законом України не встановлюється окреме/самостійне «право» позивача на припинення зобов'язань, які виникають з кредитних договорів, натомість статтею 599 ЦК України (аналогічне за змістом положення міститься і у частині першій статті 203 Господарського кодексу України) передбачено, що припинення виконаного зобов'язання відбувається автоматично - в силу закону України і для того, щоб виконане зобов'язання припинилося, не потребується жодної вольової дії з боку зобов'язаної сторони (такої як реалізація «права на припинення зобов'язання», якого взагалі не існує).

За твердженнями відповідача, стаття 599 ЦК України не передбачає жодного додаткового чи самостійного «права на припинення зобов'язання» боржника за договором, а також ця стаття не може бути використана як правова підстава для подання позивачем позову до відповідача щодо такого «права».

Також відповідач зазначає, що правова природа обраного позивачем у даній справі способу захисту (визнання «права» боржника, передбаченого статтею 599 ЦК України, на припинення зобов'язання) шляхом визнання припиненими зобов'язань за кредитними договорами вказує на те, що обраний позивачем спосіб захисту не може бути застосований за обставин даної справи. Так, навіть якщо позов буде задоволено, це не призведе до відновлення відповідних суб'єктивних прав АТ «Запорізький завод феросплавів» з огляду на відсутність у позивача самого «права на припинення зобов'язання», що могло б бути відновленим.

Разом із тим, кожна особа має право на ефективний засіб правового захисту, не заборонений законом. Тому, виходячи із загальних засад цивільного законодавства і господарського судочинства, у разі невизнання кредитором права боржника на припинення зобов'язання за договором, таке право підлягає захисту судом за позовом боржника шляхом його визнання на підставі пункту 1 частини другої статті 16 ЦК України.

Наведена правова позиція викладена у постановах Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 13.06.2018 у справі №911/169/16, від 19.06.2018 у справі №916/993/17 і від 03.04.2019 №913/317/18.

Невизнання цивільного права полягає у пасивному запереченні наявності в особи суб'єктивного цивільного права, яке безпосередньо не завдає шкоди суб'єктивному праву, але створює невпевненість у правовому статусі носія суб'єктивного права. Право на звернення до суду (право на захист у процесуальному розумінні) гарантується Конституцією України та законами України, у тому числі статтями 15, 16 ЦК України та статтями 1, 3, 15 ГПК України, і може бути реалізоване, зокрема, коли особа вважає, що її право не визнається.

Отже, АТ КБ «ПриватБанк», подаючи позов до Суду Штату Делавер, в якому викладає обставини нецільового використання АТ «ЗЗФ» отриманих за кредитними договорами коштів, фактично вказує про неналежне виконання позивачем взятих на себе зобов'язань за кредитними договорами, тобто, не визнає виконання позивачем таких кредитних договорів, проведеними належним чином.

При цьому, суд не погоджується з доводами відповідача про те, що законодавство України не передбачає наявності такого способу захисту права, як визнання припиненими зобов'язання.

До прав, які підлягають судовому захисту, відносяться всі майнові та особисті немайнові права, які належать суб'єктам цивільного права. Загальні засади цивільного законодавства і засади здійснення судочинства закріплюють право особи на захист у суді будь-яких порушених або невизнаних прав.

Як зазначено судом вище, у разі невизнання кредитором права боржника, передбаченого статтею 599 Цивільного кодексу України, на припинення зобов'язання, таке право підлягає захисту судом за позовом боржника на підставі пункту 1 частини другої статті 16 Цивільного кодексу України.

Припинення договірного зобов'язання шляхом його виконання, проведеного належним чином, є юридичним фактом, наслідком якого є втрата сторонами такого зобов'язання статусу кредитора і боржника у зобов'язанні і, відповідно, права будь-яких взаємних вимог один щодо одного.

Позивачем надано суду належні та допустимі докази наявності обставин та ознак того, що АТ КБ «ПриватБанк» не визнається право АТ «ЗЗФ» на припинення зобов'язань за кредитними договорами №4З10342Д від 02.12.2010, №4З10283Д від 01.11.2010, №4З10269Д від 01.10.2010, №4З1195Д від 02.07.2007, №4З10327Д від 29.11.2010, №4З10339Д від 01.12.2010, №4З10270Д від 01.10.2010, №4З10282Д від 01.10.2010, №4З1571Д від 01.08.2008, №4З1499Д від 01.07.2008, №4З1569Д від 01.08.2008, що свідчать про обґрунтованість та правомірність заявленої позивачем позовної вимоги.

Щодо посилання відповідача на висновки, викладені в пункті 32, 41 постанови Великої Палати Верховного Суду від 21.08.2018 у справі № 910/14144/17 та в пункті 62 постанови від 23.01.2019 у справі № 522/14890/16-ц, як на такі, що зроблені в подібних правовідносинах за кредитними та позиковими зобов'язаннями та які повинні бути враховані при розгляді даної справи, суд зазначає таке.

У постанові Великої Палати Верховного Суду у справі № 910/14144/17 зроблено висновки, що вимоги про визнання відсутнім права в одного відповідача (кредитора) вимагати від другого відповідача (боржника) сплати боргу за кредитними договорами, які погашено позивачем (поручителем), та про визнання права поручителя вимагати від боржника сплати ним грошових коштів за кредитними договорами, сплачених поручителем, не можуть бути самостійним предметом розгляду в господарському суді. Такі вимоги не призводять до поновлення порушених прав, не можуть самостійно розглядатися в окремій справі, а відповідні доводи підлягають розгляду лише під час вирішення спору про стягнення грошових коштів за такими договорами.

З наведеного вбачається, що вимоги позивача та обраний спосіб захисту у даній справі не є тотожнім до вимог та способу у справі № 910/14144/17.

Також, в пунктах 61-63 постанови Великої Палати Верховного Суду від 23.01.2019 у справі № 522/14890/16-ц встановлено:

« 61. Як зазначено вище, у цій справі позивач вважає порушеним своє право власності на частку у статутному капіталі, якою, на його думку, відповідач заволодів на забезпечення вимог за договором позики і яку має повернути у зв'язку з виконанням зобов'язання за цим договором. Тому належним способом захисту позивача є позов про повернення з володіння відповідача частки у статутному капіталі товариства (підпункт «е» пункту 3 частини п'ятої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»). Таким чином, питання існування основного зобов'язання, за яким, за твердженням позивача, було передбачене забезпечувальне зобов'язання, може бути вирішене з використанням належних засобів доказування у межах відповідного спору за правилами господарського судочинства.

62. Тому позов у частині вимоги про визнання припиненим договору позики у зв'язку з виконанням зобов'язань за цим договором у повному обсязі не підлягає задоволенню, оскільки позовна вимога не відповідає належному способу захисту прав позивача.

63. Задоволення такої вимоги, з одного боку, саме по собі не призведе до захисту прав позивача, оскільки не вирішить питання про повернення частки у статутному капіталі позивачу, а з іншого боку - спричинить штучне передрішення спору про застосування належного способу захисту, який має розглядатися за правилами іншого судочинства. Отже, у позові в цій частині слід відмовити.»

Суд зазначає, що правовідносини та обставини даної господарської справи та справи №522/14890/16-ц не є подібними, оскільки, у справі №522/14890/16-ц позивач вважав порушеним своє право власності на частку у статутному капіталі, якою, на його думку, відповідач заволодів на забезпечення вимог за договором позики і яку має повернути у зв'язку із виконанням зобов'язання за цим договором шляхом визнання припиненим договору позики.

Разом із тим, у цій справі, АТ «ЗЗФ» посилається на невизнання АТ КБ «ПриватБанк» виконання позивачем зобов'язань по кредитним договорам №4З10342Д від 02.12.2010, №4З10283Д від 01.11.2010, №4З10269Д від 01.10.2010, №4З1195Д від 02.07.2007, №4З10327Д від 29.11.2010, №4З10339Д від 01.12.2010, №4З10270Д від 01.10.2010, №4З10282Д від 01.10.2010, №4З1571Д від 01.08.2008, №4З1499Д від 01.07.2008, №4З1569Д від 01.08.2008, та просить суд визнати такі зобов'язання припиненими внаслідок виконання, проведеним належним чином.

Таким чином, виходячи із загальних засад цивільного законодавства й судочинства, права особи на захист у суді порушених або невизнаних прав, рівності процесуальних прав та обов'язків сторін, слід дійти висновку про те, що у разі невизнання кредитором права боржника, передбаченого статтею 599 Цивільного кодексу України, на припинення зобов'язання, таке право підлягає захисту судом за позовом боржника на підставі пункту першого частини другої статті 16 Цивільного кодексу України.

Можливість захисту прав особи у такий спосіб як визнання права боржника на припинення зобов'язання за договором підтверджується висновками суду, викладеними у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 13.06.2018 р. у справі 911/169/16, від 19.06.2018 р. у справі №916/993/17, від 03.04.2019 р. у справі 913/317/18.

Частинами першою і другою статті 73 ГПК України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, письмовими, речовими і електронними доказами.

Відповідно до частини першої статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Приписами ст. ст. 76, 77 ГПК України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Згідно зі ст. ст. 78, 79 ГПК України, достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

За вказаних вище обставин, ураховуючи, що кредитні договори №4З10342Д від 02.12.2010, №4З10283Д від 01.11.2010, №4З10269Д від 01.10.2010, №4З1195Д від 02.07.2007, №4З10327Д від 29.11.2010, №4З10339Д від 01.12.2010, №4З10270Д від 01.10.2010, №4З10282Д від 01.10.2010, №4З1571Д від 01.08.2008, №4З1499Д від 01.07.2008, №4З1569Д від 01.08.2008 є припиненими виконанням та відповідно усі зобов'язання АТ «ЗЗФ» перед АТ КБ «ПриватБанк», які були передбачені, обумовлені та пов'язані з кредитними договорами, припинились виконанням, проведеним належним чином, яке було прийняте АТ КБ «Приватбанк» як управненою стороною таких зобов'язань, суд дійшов висновку, що в АТ КБ «Приватбанк» відсутні правові підстави стверджувати про наявність зобов'язань АТ «ЗЗФ» перед банком за кредитними договорами №4З10342Д від 02.12.2010, №4З10283Д від 01.11.2010, №4З10269Д від 01.10.2010, №4З1195Д від 02.07.2007, №4З10327Д від 29.11.2010, №4З10339Д від 01.12.2010, №4З10270Д від 01.10.2010, №4З10282Д від 01.10.2010, №4З1571Д від 01.08.2008, №4З1499Д від 01.07.2008, №4З1569Д від 01.08.2008 або про їх неналежне виконання зі сторони АТ «ЗЗФ», а права АТ «ЗЗФ» підлягають захисту шляхом визнання припиненими усіх зобов'язань позивача перед відповідачем за наведеними вище кредитними договорами виконанням, проведеним належним чином.

Ураховуючи встановлене вище, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог Акціонерного товариства «ЗЗФ» до Акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» про визнання припиненими усіх зобов'язань АТ «ЗЗФ» перед АТ КБ «ПриватБанк» за кредитними договорами №4З10342Д від 02.12.2010, №4З10283Д від 01.11.2010, №4З10269Д від 01.10.2010, №4З1195Д від 02.07.2007, №4З10327Д від 29.11.2010, №4З10339Д від 01.12.2010, №4З10270Д від 01.10.2010, №4З10282Д від 01.10.2010, №4З1571Д від 01.08.2008, №4З1499Д від 01.07.2008, №4З1569Д від 01.08.2008, у зв'язку із повним їх виконанням, проведеним належним чином, що має наслідком їх задоволення.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до ст. 129 ГПК України покладаються на відповідача.

Керуючись статтями 74, 76, 129, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 254 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов Акціонерного товариства «Запорізький завод феросплавів» задовольнити.

Визнати припиненими усі зобов'язання Акціонерного товариства «Запорізький завод феросплавів» (69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Діагональна, будинок 11; ідентифікаційний код 00186542) перед Акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д; ідентифікаційний код 14360570) за кредитним договором №4З10342Д від 02.12.2010, укладеним між Акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» та Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів», у зв'язку з їх повним виконанням, проведеним належним чином.

Визнати припиненими усі зобов'язання Акціонерного товариства «Запорізький завод феросплавів» (69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Діагональна, будинок 11; ідентифікаційний код 00186542) перед Акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д; ідентифікаційний код 14360570) за кредитним договором №4З1569Д від 01.08.2008, укладеним між Акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» та Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів», у зв'язку з їх повним виконанням, проведеним належним чином.

Визнати припиненими усі зобов'язання Акціонерного товариства «Запорізький завод феросплавів» (69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Діагональна, будинок 11; ідентифікаційний код 00186542) перед Акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д; ідентифікаційний код 14360570) за кредитним договором №4З1499Д від 01.07.2008, укладеним між Акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» та Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів», у зв'язку з їх повним виконанням, проведеним належним чином.

Визнати припиненими усі зобов'язання Акціонерного товариства «Запорізький завод феросплавів» (69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Діагональна, будинок 11; ідентифікаційний код 00186542) перед Акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д; ідентифікаційний код 14360570) за кредитним договором №4З10270Д від 01.10.2010, укладеним між Акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» та Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів», у зв'язку з їх повним виконанням, проведеним належним чином.

Визнати припиненими усі зобов'язання Акціонерного товариства «Запорізький завод феросплавів» (69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Діагональна, будинок 11; ідентифікаційний код 00186542) перед Акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д; ідентифікаційний код 14360570) за кредитним договором №4З10327Д від 29.11.2010, укладеним між Акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» та Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів», у зв'язку з їх повним виконанням, проведеним належним чином.

Визнати припиненими усі зобов'язання Акціонерного товариства «Запорізький завод феросплавів» (69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Діагональна, будинок 11; ідентифікаційний код 00186542) перед Акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д; ідентифікаційний код 14360570) за кредитним договором №4З10269Д від 01.10.2010, укладеним між Акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» та Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів», у зв'язку з їх повним виконанням, проведеним належним чином.

Визнати припиненими усі зобов'язання Акціонерного товариства «Запорізький завод феросплавів» (69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Діагональна, будинок 11; ідентифікаційний код 00186542) перед Акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д; ідентифікаційний код 14360570) за кредитним договором №4З10339Д від 01.12.2010, укладеним між Акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» та Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів», у зв'язку з їх повним виконанням, проведеним належним чином.

Визнати припиненими усі зобов'язання Акціонерного товариства «Запорізький завод феросплавів» (69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Діагональна, будинок 11; ідентифікаційний код 00186542) перед Акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д; ідентифікаційний код 14360570) за кредитним договором №4З1571Д від 01.08.2008, укладеним між Акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» та Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів», у зв'язку з їх повним виконанням, проведеним належним чином.

Визнати припиненими усі зобов'язання Акціонерного товариства «Запорізький завод феросплавів» (69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Діагональна, будинок 11; ідентифікаційний код 00186542) перед Акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д; ідентифікаційний код 14360570) за кредитним договором №4З10282Д від 01.10.2010, укладеним між Акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» та Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів», у зв'язку з їх повним виконанням, проведеним належним чином.

Визнати припиненими усі зобов'язання Акціонерного товариства «Запорізький завод феросплавів» (69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Діагональна, будинок 11; ідентифікаційний код 00186542) перед Акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д; ідентифікаційний код 14360570) за кредитним договором №4З10283Д від 01.11.2010, укладеним між Акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» та Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів», у зв'язку з їх повним виконанням, проведеним належним чином.

Визнати припиненими усі зобов'язання Акціонерного товариства «Запорізький завод феросплавів» (69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Діагональна, будинок 11; ідентифікаційний код 00186542) перед Акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д; ідентифікаційний код 14360570) за кредитним договором №4З1195Д від 02.07.2007, укладеним між Акціонерним товариством Комерційним банком «ПриватБанк» та Акціонерним товариством «Запорізький завод феросплавів», у зв'язку з їх повним виконанням, проведеним належним чином.

Стягнути з Акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д; ідентифікаційний код 14360570) на користь Акціонерного товариства «Запорізький завод феросплавів» (69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Діагональна, будинок 11; ідентифікаційний код 00186542) судовий збір у розмірі 24 970 (двадцять чотири тисячі дев'ятсот сімдесят) грн 00 коп.

Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів в порядку, передбаченому ст.ст. 253-259, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено 23.12.2021.

Суддя В.В. Бондарчук

Попередній документ

102146194

Наступний документ

102146196

Інформація про рішення:

№ рішення:	102146195
№ справи:	910/1846/21
Дата рішення:	13.12.2021
Дата публікації:	24.12.2021
Форма документу:	Рішення
Форма судочинства:	Господарське
Суд:	Господарський суд міста Києва
Категорія справи:	Господарські справи (з 01.01.2019); Справи позовного провадження; Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів; Невиконання або неналежне виконання зобов’язань; банківської діяльності; кредитування; забезпечення виконання зобов’язання

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Відмовлено у відкритті провадження (05.10.2021)
Дата надходження:	29.09.2021
Предмет позову:	визнання зобов’язань припиненими

Розклад засідань:

Минулі засідання (13)

21.05.2026 07:55	Північний апеляційний господарський суд
21.05.2026 07:55	Північний апеляційний господарський суд
21.05.2026 07:55	Північний апеляційний господарський суд
22.03.2021 14:00	Господарський суд міста Києва
15.06.2021 15:10	Північний апеляційний господарський суд
19.07.2021 14:30	Господарський суд міста Києва
01.11.2021 15:30	Господарський суд міста Києва
22.11.2021 15:10	Господарський суд міста Києва
13.12.2021 16:10	Господарський суд міста Києва
15.03.2022 14:00	Північний апеляційний господарський суд
06.09.2022 16:00	Північний апеляційний господарський суд
20.09.2022 13:45	Північний апеляційний господарський суд
19.10.2022 10:20	Північний апеляційний господарський суд