79014,м.Львів, вул.Личаківська, 128
10.11.2021 Справа № 914/2404/19
Господарський суд Львівської області, розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали заяви Компанії Cargill Financial Services International, Inc, Wilmington, США, про грошові вимоги до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар», м. Городок, Львівська область, в сумі 1337785386,78 грн.
у справі за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ Сад», с. Братковичі, Городоцький район, Львівська область
та за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», м. Київ
про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» (81500, Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 274А; ідентифікаційний код 32475074)
Суддя Артимович В.М.,
секретар судового засідання Когут Н.Р.
За участю представників:
від ТзОВ "ТБ Сад": не з'явився;
від ТзОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста": не з'явився;
від ТзОВ "Яблуневий Дар": Кулак І.О.;
від ТзОВ "Пологівський хімічний завод "Коагулянт": не з'явився;
від ТзОВ "Адвокат-Захист": не з'явився;
від ТзОВ з іноземною інвестицією "Тетра Пак": не з'явився;
від Ансіл Інвестмент Кампані: не з'явився;
від Cargill Financial Services International, Inc: Степанюк Д.О.;
від Приватного підприємства "Пласт Україна": не з'явився;
від Компанії СFSIT, Inc: Степанюк Д.О.;
від Сергійчука Євгена Васильовича: не з'явився;
від Товариства з обмеженою відповідальністю "Хімрезерв-7": не з'явився;
від Головного управління ДПС у Львівській області: Кісіль Р.Л.;
від Головного управління ДПС у Вінницькій області: не з'явився;
від Головного управління ДПС у Хмельницькій області: не з'явився;
розпорядник майна: Шимчишин І.С. - арбітражний керуючий.
Присутній у судовому засіданні: Метель О.Д.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 12.05.2021 у справі № 914/2404/19 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» (ідентифікаційний код 32475074); визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ Сад» до боржника в сумі 1514654978,76 грн заборгованості та 19210,00 грн. судового збору; визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» до боржника в сумі 1146879384,65 грн. заборгованості та 19210,00 грн. судового збору; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» (ідентифікаційний код 32475074); введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» (ідентифікаційний код 32475074); розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Шимчишина І.С. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1644 від 24.07.2013, адреса: вул. Шевченка, 400/8, м. Львів, 79069).
Відповідно до даної ухвали від 12.05.2021 у справі № 914/2404/19, 14.05.2021 оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» (81500, Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 274А; ідентифікаційний код 32475074), в якому встановлено граничний строк на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника - тридцять днів від дня офіційного оприлюднення вказаного повідомлення.
11.06.2021 до Господарського суду Львівської області від Компанії Cargill Financial Services International, Inc. надійшла заява з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» в сумі 1337785386,78 грн.
Ухвалою суду від 17.06.2021 заяву Компанії Cargill Financial Services International, Inc прийнято до розгляду.
13.07.2021 від представника ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» надійшли заперечення на заяву з грошовими вимогами до боржника, у якому просить відхилити грошові вимоги Компанії Cargill Financial Services International, Inc до боржника у зв'язку із недоведеністю.
30.07.2021 від представника Компанії Cargill Financial Services International, Inc надійшла відповідь на заперечення ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» на заяву з грошовими вимогами до боржника, до якої долучено додаткові документи на підтвердження грошових вимог до боржника.
04.08.2021 від представника Компанії Cargill Financial Services International, Inc надійшло клопотання про долучення нотаріально засвідчених перекладів письмових доказів.
26.08.2021 від представника Компанії Cargill Financial Services International, Inc надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи № 914/2404/19.
29.09.2021 розпорядником майна на електронну адресу суду подано повідомлення про результати розгляду грошових вимог Компанії Cargill Financial Services International, Inc, у якому визнає грошові вимоги кредитора повністю.
06.10.2021 від боржника надійшов відзив на заяву Компанії Cargill Financial Services International, Inc про визнання кредиторських вимог, у якому не заперечує щодо визнання таких вимог.
Суд, проаналізувавши матеріали та з'ясувавши обставини справи, повно, всебічно і об'єктивно оцінивши докази, дійшов висновку, що грошові вимоги Компанії Cargill Financial Services International, Inc до боржника слід визнати, зважаючи на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 11 ЦК України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.
Згідно ч. 1 ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Статтею 16 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
Частиною 1 статті 626 ЦК України визначено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Згідно зі ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.
Заява Компанії Cargill Financial Services International, Inc з грошовими вимогами до боржника обґрунтована невиконанням ТзОВ «Яблуневий Дар» умов договорів відступлення прав вимоги від 05.02.2015 № АА5 та № АА7 щодо оплати за відступлені права вимоги, а також невиконання вимоги щодо дострокового виконання зобов'язання ТзОВ «Яблуневий Дар», як гарантом за RMPIR (Raw material purchase, inventory and receivables financing agreement - Договір фінансування закупівлі сировини, запасів та дебіторської заборгованості) відповідно до умов Гарантії від 30.01.2017 № 1.
З огляду на матеріали справи, між Cargill Financial Services International, Inc (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Яблуневий дар" (новий кредитор) 05.02.2015 укладено договір відступлення прав вимоги № АА5, відповідно до п.1.1. якого первісний кредитор передає, а новий кредитор одержує всі та будь-які права вимоги (включаючи права на отримання надходжень та процентів) за наступними документарними інструментами та іншими пов'язаними з ними документами (надалі - "права вимоги"): всі права кредитора (бенефіціара) за наступними документарними інструментами, випущеними Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк", надалі за текстом - "боржник", на користь первісного кредитора, як бенефіціара, з урахуванням всіх змін до них: 1) безвідкличний акредитив № LC/ІМ/012/112013 на суму 4999280,00 доларів США; 2) безвідкличний акредитив № LC/ІМ/014/122013 на суму 10598390,00 доларів США.
Також 05.02.2015 Cargill Financial Services International, Inc (первісний кредитор) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Яблуневий дар" (новий кредитор) уклали договір відступлення прав вимоги №АА7, відповідно до п.1.1. якого первісний кредитор передає, а новий кредитор одержує всі та будь-які права вимоги (включаючи права на отримання надходжень та процентів) за наступними документарними інструментами та іншими пов'язаними з ними документами (надалі - "права вимоги"): всі права кредитора (бенефіціара) за наступними документарними інструментами, випущеними Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк", надалі за текстом - "боржник", на користь первісного кредитора, як бенефіціара, з урахуванням всіх змін до них: 1) безвідкличний акредитив № LC/ІМ/08/092013 на суму 5498790,00 доларів США.
Вказані договори містять посилання на акредитиви як на правочини, з яких виникло таке право вимоги.
Так, з огляду на матеріали справи, 08.10.2013 між Cargill Financial Services International, Inc. (кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Яблуневий дар" (компанія) було укладено угоду про торговий кредит №1650 2013, за якою кредитор зобов'язався надати компанії кредит в розмірі 4784000,00 доларів США на строк до 06 травня 2014 року.
Угодою про внесення змін № 1 від 06.05.2014 до угоди про торговий кредит № 1650 2013 кредитор погодився внести зміни в умови погашення кредиту в розмірі 4784000,00 доларів США і продовжити його на додатковий строк до 180 днів та змінити дату погашення кредиту на 02.11.2014 за умови отримання кредитором наступних змін до акредитиву № LC/IM/12/112013, випущеного ПАТ "Дельта Банк", від авізуючого банку: дата відстроченого платежу за акредитивом має бути змінена з 06.05.2014 на 02.11.2014.
Як зазначає заявник, Публічне акціонерне товариство "Дельт Банк" (банк-емітент) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Яблуневий дар" (наказодавець) 05.11.2013 уклали договір про відкриття непокритого акредитива № 2005469-7/АН. Згідно з п.1.1. договору, банк-емітент у забезпечення належного виконання наказодавцем своїх зобов'язань перед Cargill Financial Services International, Inc. (бенефіціар) за угодою про торговий кредит № 1650 2013 від 08.10.2013 (контракт), зобов'язується протягом трьох банківських днів від дня укладення цього договору та за умови виконання наказодавцем умов пп.3.1.1., 3.1.2. цього договору відкрити за заявою про відкриття документарного акредитива наказодавця на користь бенефіціара безвідкличний непокритий документарний акредитив (акредитив). Гранична сума відповідальності за акредитивом складає 4999280,00 доларів США, надалі за текстом - "сума акредитива" (п.2.1. договору). Відповідно до п.2.2. договору, акредитивом за цим договором забезпечено виконання наказодавцем платежу в сумі грошових коштів згідно з документами, наданими бенефіціаром за акредитивом, у межах суми акредитива (сума платежу), на користь бенефіціара за умови виконання бенефіціаром своїх зобов'язань щодо надання кредиту і надання документів у повній відповідності з умовами акредитива. У п.2.3. договору передбачено, що умови відкриття та виконання акредитива визначені в заяві про відкриття документарного акредитива, поданій наказодавцем до банку-емітента.
05.11.2013 ТзОВ "Яблуневий дар" подало заяву про відкриття документарного акредитиву №7, в якій просило відкрити безвідкличний акредитив на користь бенефіціара Cargill Financial Services International, Inc. на суму 4999280,00 доларів США.
06.11.2013 ПАТ "Дельта Банк" листом повідомило ТзОВ "Яблуневий дар" про відкриття банком безвідкличного непідтвердженого акредитиву №LC/IM/12/112013 на суму 10598390,00 доларів США, бенефіціар - Cargill Financial Services International, Inc.
З огляду на матеріали справи, 09.12.2013 між Cargill Financial Services International, Inc. (кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Яблуневий дар" (компанія) було укладено угоду про торговий кредит № 1661 2013, за якою кредитор зобов'язався надати компанії кредит в розмірі 10142000,00 доларів США на строк до 18 червня 2014 року.
Угодою про внесення змін № 1 від 18.06.2014 до угоди про торговий кредит № 1661 2013 кредитор погодився внести зміни в умови погашення кредиту в розмірі 10142000,00 доларів США і продовжити його на додатковий строк до 180 днів та змінити дату погашення кредиту на 15.12.2014 за умови отримання кредитором наступних змін до акредитиву № LC/IM/14/122013, випущеного ПАТ "Дельта Банк", від авізуючого банку: дата відстроченого платежу за акредитивом має бути змінена з 18.06.2014 на 15.12.2014.
Як зазначає заявник, 20.12.2013 Публічне акціонерне товариство "Дельт Банк" (банк-емітент) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Яблуневий дар" (наказодавець) уклали договір про відкриття непокритого акредитива № 2005469-8/АН. Згідно з п.1.1. договору, банк-емітент у забезпечення належного виконання наказодавцем своїх зобов'язань перед Cargill Financial Services International, Inc. (бенефіціар) за угодою про торговий кредит № 1661 2013 від 09.12.2013 (контракт), зобов'язується протягом трьох банківських днів від дня укладення цього договору та за умови виконання наказодавцем умов пп.3.1.1., 3.1.2. цього договору відкрити за заявою про відкриття документарного акредитива наказодавця на користь бенефіціара безвідкличний непокритий документарний акредитив (акредитив). Гранична сума відповідальності за акредитивом складає 10598390,00 доларів США, надалі за текстом - "сума акредитива" (п.2.1. договору). Відповідно до п.2.2. договору, акредитивом за цим договором забезпечено виконання наказодавцем платежу в сумі грошових коштів згідно з документами, наданими бенефіціаром за акредитивом, у межах суми акредитива (сума платежу), на користь бенефіціара за умови виконання бенефіціаром своїх зобов'язань щодо надання кредиту і надання документів у повній відповідності з умовами акредитива. У п.2.3. договору передбачено, що умови відкриття та виконання акредитива визначені в заяві про відкриття документарного акредитива, поданій наказодавцем до банку-емітента.
20.12.2013 ТзОВ "Яблуневий дар" подало заяву про відкриття документарного акредитиву № 5, в якій просило відкрити безвідкличний акредитив на користь бенефіціара Cargill Financial Services International, Inc. на суму 10598390,00 доларів США.
20.12.2013 ПАТ "Дельта Банк" листом повідомило ТзОВ "Яблуневий дар" про відкриття банком безвідкличного непідтвердженого акредитиву № LC/IM/14/122013 на суму 10598390,00 доларів США, бенефіціар - Cargill Financial Services International, Inc.
З огляду на матеріали справи, 21.08.2013 між Cargill Financial Services International, Inc. (кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Яблуневий дар" (компанія) було укладено угоду про торговий кредит №1643 2013, за якою кредитор зобов'язався надати компанії кредит в розмірі 5262000 доларів США на строк до 180 днів з моменту перерахування грошових коштів за угодою про кредит.
Відповідно до розділу 3 угоди, компанія остаточно і безумовно зобов'язується повернути кредит в повному розмірі кредитору 19.03.2014 шляхом здійснення платежу за акредитивом.
Угодою про внесення змін № 1 від 18.03.2014 до угоди про торговий кредит №1643 2013 кредитор погодився внести зміни в умови погашення кредиту в розмірі 5262000 доларів США і продовжити його на додатковий строк до 180 днів та змінити дату погашення кредиту на 15.09.2014 за умови отримання кредитором наступних змін до акредитиву № LC/IM/08/092013, випущеного ПАТ "Дельта Банк", від авізуючого банку: дата відстроченого платежу за акредитивом має бути змінена з 19.03.2014 на 15.09.2014, сума акредитиву має бути збільшена на 236790 доларів США.
Угодою про внесення змін № 2 від 15.09.2014 до угоди про торговий кредит №1643 2013 кредитор погодився внести зміни в умови погашення продовженого кредиту в розмірі 5262000 доларів США і продовжити його на додатковий строк до 180 днів та змінити дату погашення продовженого кредиту на 14.03.2015 за умови отримання кредитором наступних змін до акредитиву № LC/IM/08/092013, випущеного ПАТ "Дельта Банк", від авізуючого банку: дата відстроченого платежу за акредитивом має бути змінена з 15.09.2014 на 14.03.2015, сума акредитиву має бути збільшена на 236790 доларів США.
Як зазначає заявник, 18.09.2013 Публічне акціонерне товариство "Дельт Банк" (банк-емітент) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Яблуневий дар" (наказодавець) уклали договір про відкриття непокритого акредитива №2005469-5/АН. Згідно з п.1.1. договору, банк-емітент у забезпечення належного виконання наказодавцем своїх зобов'язань перед Cargill Financial Services International, Inc. (бенефіціар) за угодою про торговий кредит №1643 2013 від 21.08.2013 (контракт) зобов'язується протягом трьох банківських днів від дня укладення цього договору та за умови виконання наказодавцем умов пп.3.1.1., 3.1.2. цього договору відкрити за заявою про відкриття документарного акредитива наказодавця на користь бенефіціара безвідкличний непокритий документарний акредитив (акредитив). Гранична сума відповідальності за акредитивом складає 5498790 доларів США, надалі за текстом - "сума акредитива" (п.2.1. договору). Відповідно до п.2.2. договору акредитивом за цим договором забезпечено виконання наказодавцем платежу в сумі грошових коштів згідно з документами, наданими бенефіціаром за акредитивом, у межах суми акредитива (сума платежу), на користь бенефіціара за умови виконання бенефіціаром своїх зобов'язань щодо надання кредиту і надання документів у повній відповідності з умовами акредитива. У п.2.3. договору передбачено, що умови відкриття та виконання акредитива визначені в заяві про відкриття документарного акредитива, поданій наказодавцем до банку-емітента.
18.09.2013 ТзОВ "Яблуневий дар" подало заяву про відкриття документарного акредитиву № 5, в якій просило відкрити безвідкличний акредитив на користь бенефіціара Cargill Financial Services International, Inc. на суму 5498790 доларів США.
20.09.2013 ПАТ "Дельта Банк" листом повідомило ТзОВ "Яблуневий дар" про відкриття банком безвідкличного непідтвердженого акредитиву № LC/IM/08/092013 на суму 5498790 доларів США, бенефіціар - Cargill Financial Services International, Inc.
12.11.2013 ПАТ "Дельта Банк" листом повідомило ТзОВ "Яблуневий дар" про внесення відповідних змін в умови акредитива № LC/IM/08/092013.
Так, як вбачається з відповідного SWIFT-повідомлення, поле 42Р (деталі відстроченого платежу) слід читати як " 14.03.2014".
Додатковим договором № 1 від 19.03.2014 у зв'язку з внесенням змін до контракту (угода про внесення змін № 1 до угоди про торговий кредит № 1643 2013 від 21.08.2013, укладена 18.03.2014) та виконанням банком-емітентом 19.03.2014 часткового платежу за акредитивом у сумі 236790 доларів США сторони домовились, зокрема, викласти п. 2.1. договору в такій редакції: "Гранична сума відповідальності за акредитивом складає 5262000 доларів США".
Додатковим договором №2 від 28.04.2014 у зв'язку з отриманням банком-емітентом від Національного банку України повідомлення про реєстрацію змін до контракту сторони домовились, зокрема, збільшити суму акредитива на 236790 доларів США до 5498790 доларів США та викласти п. 2.1. договору в такій редакції: "Гранична сума відповідальності за акредитивом складає 5498790 доларів США".
Додатковим договором № 3 від 16.09.2014 у зв'язку з внесенням змін до контракту (угода про внесення змін № 2 до угоди про торговий кредит № 1643 2013 від 21.08.2013, укладена 15.09.2014) та виконанням банком-емітентом 19.03.2014 часткових платежів за акредитивом у сумі 236790 доларів США сторони домовились, зокрема, викласти п.2.1. договору в такій редакції: "Гранична сума відповідальності за акредитивом складає 5262000 доларів США".
Додатковим договором № 4 від 10.11.2014 у зв'язку з отриманням банком-емітентом від Національного банку України повідомлення про реєстрацію змін до контракту сторони домовились, зокрема, збільшити суму акредитива на 236790 доларів США до 5498790 доларів США та викласти п. 2.1. договору в такій редакції: "Гранична сума відповідальності за акредитивом складає 5498790 доларів США".
05.02.2015 компанією Cargill Financial Services International, Inc було складено повідомлення про невиконання зобов'язань та вимога дострокового виконання зобов'язань, в якому Cargill Financial Services International, Inc зазначила, що вважає, що ПАТ "Дельта Банк", Київ, Україна, банк-емітента відповідно до документарних акредитивів, в тому числі і відповідно до акредитиву № LC/IM/08/092013, не в змозі виконати свої платіжні зобов'язання і тому оголосила всі суми зобов'язань за акредитивами такими, що підлягають негайній сплаті, та вимагала здійснити негайний переказ усіх сум коштів на її рахунок.
Слід зазначити, що наведені вище факти укладення угод про торговий кредит від 08.10.2013 № 1650 2013 та від 21.08.2013 № 1643 2013 з відповідними змінами, договорів про відкриття непокритого акредитива від 20.12.2013 № 2005469-8/АН та від 18.09.2013 № 2005469-5/АН з відповідними додатковими договорами, відкриття ПАТ "Дельта Банк" безвідкличних непідтверджених акредитивів № LC/ІМ/012/112013, № LC/ІМ/014/122013 та № LC/IM/08/092013 (бенефіціар - Cargill Financial Services International, Inc), а також факти укладення між Cargill Financial Services International, Inc (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Яблуневий дар" (новий кредитор) договорів відступлення прав вимоги від 05.02.2015 № АА5 та № АА7, були встановлені у рішеннях Господарського суду Львівської області від 26.09.2019 у справі № 914/259/18 та від 07.12.2018 у справі № 914/3300/16, які залишені без змін судами апеляційної та касаційної інстанцій та набрали законної сили.
Відповідно до ч. 4 ст. 75 Господарського процесуального кодексу України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.
Заперечуючи щодо визнання грошових вимог Компанії Cargill Financial Services International, Inc до боржника, ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» зазначає, що посилаючись як на преюдиціальні обставини, встановлені у справах № 914/259/18, 914/3300/16, 910/25491/15, кредитором не враховано той факт, що коло сторін у справі № 914/2404/19 про банкрутство ТзОВ «Яблуневий Дар» є інше, ніж у зазначених справах, оскільки участь у справі № 914/2404/19 приймають кредитори, боржник, розпорядник майна, тому обставини викладені у зазначених справах не мають преюдиційного значення в рамках справи про банкрутство. А тому вважає, що Компанією Cargill Financial Services International, Inc не доведено належними та допустимими доказами наявність грошових вимог до Боржника.
Однак, суд вважає за необхідне зауважити, що у справах № 914/259/18 та № 914/3300/16 відповідачем було ТзОВ «Яблуневий Дар» - боржник у справі про банкрутство № 914/2404/19, а позивачем у вказаних справах було ПАТ «Дельта Банк», правонаступником якого є ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», що встановлено у відповідних ухвалах суду у межах цієї справи про банкрутство ТзОВ «Яблуневий Дар».
Так, відповідно до ч. 5 ст. 75 Господарського процесуального кодексу України обставини, встановлені стосовно певної особи рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, можуть бути у загальному порядку спростовані особою, яка не брала участі у справі, в якій такі обставини були встановлені.
Суд звертає увагу на те, що відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Таким чином, до ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», як нового кредитора, перейшли всі права ПАТ «Дельта Банк», як первісного кредитора, у тому числі у зобов'язаннях, які досліджувалися при розгляді справ № 914/259/18 та № 914/3300/16.
Крім того, слід зазначити, що заявником до матеріалів заяви з грошовими вимогами до боржника долучено на підтвердження своїх вимог копії угод про торговий кредит від 08.10.2013 № 1650 2013 та від 21.08.2013 № 1643 2013, додатків до них та угод про внесення змін до вказаних угод про торговий кредит, копії повідомлень авізуючого банку Дойче Банке АГ щодо акредитивів № LC/ІМ/012/112013, № LC/ІМ/014/122013 та № LC/IM/08/092013 та їх офіційні переклади.
За змістом статті 2 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", загальні засади функціонування платіжних систем в Україні, відносини у сфері переказу коштів регулюються Конституцією України, законами України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про поштовий зв'язок", цим Законом, іншими актами законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, а також Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів Міжнародної торгової палати, Уніфікованими правилами з інкасо Міжнародної торгової палати, Уніфікованими правилами по договірних гарантіях Міжнародної торгової палати та іншими міжнародно-правовими актами з питань переказу коштів.
Статтею 1093 ЦК України передбачено, що у разі розрахунків за акредитивом банк (банк-емітент) за дорученням клієнта (платника) - заявника акредитива і відповідно до його вказівок або від свого імені зобов'язується провести платіж на умовах, визначених акредитивом, або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж на користь одержувача грошових коштів або визначеної ним особи - бенефіціара. У разі відкриття покритого акредитива при його відкритті бронюються грошові кошти платника на окремому рахунку в банку-емітенті або виконуючому банку. У разі відкриття непокритого акредитива банк-емітент гарантує оплату за акредитивом при тимчасовій відсутності коштів на рахунку платника за рахунок банківського кредиту. Згідно ст. 1095 ЦК України, безвідкличний акредитив може бути анульований або його умови можуть бути змінені лише за згодою на це одержувача грошових коштів. На прохання банку-емітента виконуючий банк може підтвердити безвідкличний акредитив шляхом прийняття додатково до зобов'язання банку-емітента зобов'язання провести платіж відповідно до умов акредитива. Безвідкличний акредитив, підтверджений виконуючим банком, не може бути змінений або анульований без згоди виконуючого банку.
Постановою Національного банку України від 03.12.2003 № 514 затверджено Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями", яким визначено загальні правила Національного банку України щодо відкриття, авізування, супроводження, виконання та закриття документарних акредитивів, що здійснюють уповноважені банки для будь-яких фізичних чи юридичних осіб, представництв юридичних осіб - нерезидентів під час їх розрахунків за договорами з нерезидентами, оформленими відповідно до вимог законодавства України та/або для власних потреб. Пунктом 1.2 розділу І цього Положення передбачено, що під час здійснення розрахунків за договорами в іноземній та національній валюті можна використовувати всі акредитиви, що передбачені діючими Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів, розробленими Міжнародною торговельною палатою, або іншими міжнародними документами, які регулюють питання проведення розрахунків за акредитивами, затвердженими Міжнародною торговельною палатою, з урахуванням міжнародної стандартної банківської практики та особливостей, визначених цим Положенням, і не суперечать законодавству України.
Акредитив - грошове зобов'язання, що надається банком-емітентом, виконати зобов'язання проти належного представлення (пункт 1.3 розділу І Положення). Згідно з пунктом 1.4 розділу І Положення в акредитиві має бути чітко зазначено спосіб виконання акредитива: сплатити за пред'явленням документів, якщо акредитив виконується шляхом платежу за пред'явленням; взяти на себе зобов'язання щодо відстроченого платежу та сплатити з настанням строку платежу, якщо акредитив виконується шляхом відстроченого платежу; акцептувати переказний вексель (тратту), який виписаний бенефіціаром, та сплатити з настанням строку платежу, якщо акредитив виконується шляхом акцепту. За змістом пункту 1.1 глави 1 розділу ІІ Положення для відкриття акредитива наказодавець акредитива подає до уповноваженого банку заяву про відкриття документарного акредитива за довільною формою із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів згідно з пунктом 1.3 цієї глави. Згідно з пунктом 1.11 глави 1 розділу ІІ Положення уповноважений банк-емітент після перевірки правильності заповнення заяви про відкриття акредитива, а також наявності коштів для грошового забезпечення акредитива або на підставі забезпечення наказодавцем акредитива відповідною заставою, порукою тощо, або достатності відкритих наказодавцю акредитива кредитних ліній, або наявності гарантій, наданих третіми сторонами на користь уповноваженого банку-емітента, протягом трьох банківських днів з дня прийняття уповноваженим банком-емітентом заяви про відкриття акредитива надсилає повідомлення про відкриття акредитива до іноземного або іншого банку/ів або безпосередньо бенефіціару (за реквізитами, зазначеними в заяві про відкриття акредитива). Акредитив уважається відкритим з дати відправлення повідомлення про його відкриття. Акредитив уважається чинним з дати його відкриття, крім випадків, якщо текст акредитива містить окрему умову щодо дати або події, після якої відкритий акредитив набере чинності. Відповідно до пункту 2.1 глави 2 розділу ІІ Положення після відправлення банком-емітентом повідомлення про відкриття акредитива та відображення операції в бухгалтерському обліку акредитив уважається чинним для наказодавця акредитива.
Судом встановлено, що Cargill Financial Services International, Inc відступлено ТзОВ «Яблуневий Дар» всі права вимоги за безвідкличними акредитивами № LC/ІМ/012/112013, № LC/ІМ/014/122013 та № LC/IM/08/092013 відповідно до договорів відступлення прав вимоги № АА5 та № АА7, укладеними 05.02.2015 між Cargill Financial Services International, Inc (первісний кредитор) та ТзОВ «Яблуневий Дар» (новий кредитор). Відступлення прав вимоги набирає чинності з дати, зазначеної вище (п.1.2. вказаних договорів).
Заявник стверджує, що у день укладення договору, тобто 05.02.2015, Товариство з обмеженою відповідальністю "Яблуневий дар" та компанія Cargill Financial Services International, Inc проінформували Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" про те, що будь-які та всі права вимоги, права на отримання надходжень та процентів за безвідкличними акредитивами № LC/ІМ/012/112013 на суму 4999280,00 доларів США; № LC/ІМ/014/122013 на суму 10598390,00 доларів США та № LC/ІМ/08/092013 на суму 5498790,00 доларів США, виданими боржником на користь первісного кредитора, було у повному обсязі відступлено первісним кредитором на користь нового кредитора за договорами відступлення прав вимоги №АА5 та №АА7. Вказані договори та передбачене ним відступлення прав набули чинності 05.02.2015.
Зі змісту вказаних договорів відступлення прав вимоги вбачається, що заміна бенефіціара акредитивів не здійснювалась. На підставі акредитивів, після належного представлення документів, у ТзОВ «Яблуневий Дар» виник обов'язок по оплаті коштів (грошове зобов'язання) по відношенню до Cargill Financial Services International, Inc, а ТзОВ «Яблуневий Дар» отримала відносно ПАТ "Дельта Банк" відповідне право вимоги, тобто, стало кредитором у зобов'язанні.
Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Відповідно до ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Зі змісту статей 512, 513 ЦК України вбачається, що заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється шляхом оформлення між первісним кредитором та новим кредитором - відповідного договору в тій самій формі, що і угода, за якою права відступаються. При цьому боржник не приймає ніякої участі в підписанні договору про відступлення та не є стороною. Відповідно до ч. 1 ст. 516 ЦК України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно із ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено законом або договором.
Слід зазначити, що згідно зі ст. 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним. Недійсність договорів від 05.02.2015 № АА5 та № АА7 відступлення права вимоги прямо законом не встановлена, ці договори не оскаржувались, недійсними не визнавались, а їх предметом є передача права вимоги первісного кредитора новому кредитору до боржника у відповідному зобов'язанні - ПАТ "Дельта Банк".
Відповідно до п 1.3. договору відступлення прав вимоги № АА5 в якості оплати за вищезазначене відступлення прав вимоги новий кредитор погоджується сплатити на користь первісного кредитора кошти у розмірі номінальної вартості прав вимоги в доларах США (а саме 15597670,00 доларів США) впродовж 5 років з дати укладення цього договору на умовах, що будуть погоджені сторонами в окремому договорі.
Відповідно до п 1.3. договору відступлення прав вимоги № АА7 в якості оплати за вищезазначене відступлення прав вимоги новий кредитор погоджується сплатити на користь первісного кредитора кошти у розмірі номінальної вартості прав вимоги в доларах США (а саме 4927115,68 доларів США) впродовж 5 років з дати укладення цього договору на умовах, що будуть погоджені сторонами в окремому договорі.
У п. 3.6. договорів від 05.02.2015 № АА5 та № АА7 відступлення права вимоги вказано, що новий кредитор підтверджує, що ним було зроблено власний аналіз боржника та прийнято самостійне рішення укласти цей договір, не покладаючись на первинного кредитора.
У п. 5.4. договорів про відступлення прав вимоги № АА5 та № АА7 сторони погодили, що даний договір регулюється та тлумачиться згідно з правом Нью-Йорку (за виключенням колізійних норм).
Згідно із п. 4.1. Угод № 1 про внесення змін до договорів про відступлення прав вимоги № АА5 та № АА7 Cargill Financial Services International, Inc (первісний кредитор) ТзОВ «Яблуневий Дар» (новий кредитор) заявили та підтвердили, що, станом на дату укладення даної Угоди № 1: (i)не відбулося і не відбувається змін контролю стосовно нового кредитора, і новий кредитор залишається у володінні та під контролем пана Тараса Барщовського; (ii) новий кредитор підтверджує отримання від первісного кредитора всієї документації (оригіналів, завірених копій та копій), пов'язаної з правами вимоги, переданими відповідно до договору, в повній мірі; (iii) новий кредитор підтверджує відсутність документів, які мають бути передані новому кредитору первісним кредитором; (iv) новий кредитор підтверджує отримання ним від первісного кредитора всієї необхідної істотної інформації, що стосується прав вимоги та здійснення власного (незалежного від позивача) аналізу прав вимоги та всієї отриманої інформації в повній мірі; (v) сторони підтверджують, що первісний кредитор, окрім передання документації, зазначеної в підпункті (іі), виконав наступні дії: (a) направив повідомлення про невиконання зобов'язань та скорочення строків від 05 лютого 2015 боржнику; та (b) повідомив боржника про відступлення прав вимоги на користь нового кредитора не пізніше ніж через 3 (три) робочі дня після укладення договору. Сторони підтверджують і погоджуються з тим, що первісний кредитор своїми діями, зазначеними вище, повністю виконав всі свої зобов'язання за договором у зв'язку з правами вимоги та більше за даним договором первісний кредитор не зобов'язаний виконувати жодних дій.
У розділах ІІІ «Умови оплати» Додатків № 1 до договорів про відступлення права вимоги № АА5 та № АА7 від 05.02.2015, визначено, що за відступлення права вимоги, ТзОВ «Яблуневий Дар» погоджується сплатити на користь Cargill Financial Services International, Inc суму 15597670,00 доларів США (за договором про відступлення права вимоги № АА5) та суму у розмірі 4927115,68 доларів США (за договором про відступлення права вимоги № АА7). Умови і порядок вказаних сум визначені сторонами у даному розділі із врахуванням Угод № 1 від 14.11.2018 про внесення змін до Договорів про відступлення прав вимоги № АА5 та № АА7 від 05 лютого 2015 року. Зокрема, п. 2.4 вказаних угод № 1 від 14.11.2018, укладених між Cargill Financial Services International, Inc (первісний кредитор) та ТзОВ «Яблуневий Дар» (новий кредитор) визначено таблиці дат та сум оплати.
Заявник зазначає, що ТзОВ «Яблуневий Дар» безвідклично та безумовно визнано та підтверджено дані платіжні зобов'язання.
Водночас у пунктах d), f) розділу VI «Невиконання зобов'язань» Додатків № 1 до договорів про відступлення права вимоги № АА5 та № АА7 від 05.02.2015 сторони домовилися, що якщо ТзОВ «Яблуневий Дар» або будь-яка із його афілійованих осіб розпочало добровільну процедуру або інше провадження щодо ліквідації, реорганізації або іншого засобу захисту стосовно нього самого або його боргових зобов'язань на підставі будь-якого закону про банкрутство, неплатоспроможність або іншого подібного закону, який є чинним зараз або набере чинності у майбутньому, або вимагає призначення довірчого власника, розпорядника, ліквідатора, довірчого керуючого або іншої подібної посадової особи стосовно нього або значної частини його майна; настане будь-яка подія, від якої можна обґрунтовано очікувати, що вона матиме значний негатив на: (і) майно, бізнес, операції, фінансовий стан, зобов'язання або капіталізацію ТзОВ «Яблуневий Дар», (іі) здатність ТзОВ «Яблуневий Дар» виконувати будь-які з його відповідних зобов'язань, визначених цим додатком, (ііі) дійсність або забезпеченість правовою санкцією цього додатку, або (іv) своєчасну виплату суми основного боргу або будь-яких процентів, які має бути сплачено на підставі цього договору, то в будь-якому такому випадку Cargill Financial Services International, Inc має право негайно розпочати захист і примусове здійснення своїх прав шляхом подання позову або за допомогою інших належних проваджень.
Як зазначає заявник, з відомостей, розміщених на офіційному веб-сайті Господарського суду Львівської області (http://lv.arbitr.gov.ua /sud5015/) Cargill Financial Services International, Inc довідались, що 26.11.2019 Господарським судом Львівської області було постановлено ухвалу про прийняття до провадження заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ Сад» про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар».
Заявник стверджує, що дана обставина належить до випадків невиконання зобов'язань, обумовлених у пунктах d), f) розділу VI Додатків № 1 до договорів про відступлення права вимоги № АА4 та № АА6 від 05.02.2015.
В силу настання вищевказаної обставини заявник вважає, що набув право на оголошення усіх сум, що підлягають сплаті згідно додатків № 1 до договорів про відступлення права вимоги № АА5 та № АА7 від 05.02.2015, включаючи будь-які нараховані проценти, а також будь-які інші суми, які підлягають сплаті на підставі цих додатків, такими, що підлягають негайній сплаті без будь-якого пред'явлення вимоги або повідомлення.
23.12.2019 Cargill Financial Services International, Inc було оголошено усі суми, що підлягають сплаті згідно додатків № 1 до договорів про відступлення права вимоги № АА5 та № АА7 від 05.02.2015, включаючи будь-які нараховані проценти, а також будь-які інші суми, які підлягають сплаті на підставі цих додатків, такими, що підлягають негайній сплаті. Також направлено відповідні повідомлення про невиконання зобов'язань та скорочення строків на електронну адресу боржника, зазначену в п. 5.3. Договору, а саме: r.markiv@tbfruit.com, а також за допомогою міжнародної служби кур'єрської доставки FеdЕх за адресою: 81500, Львівська область, місто Городок, вул. Львівська, будинок 274А.
Згідно із вказаними повідомленнями та посилаючись на настання випадків, передбачених пунктами d), f) розділу VI «Невиконання зобов'язань» Додатків № 1 до договорів про відступлення прав вимоги № АА5 та № АА7 від 05.02.2015, Cargill Financial Services International, Inc вимагало дострокового виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» грошових зобов'язань щодо оплати прав вимоги в сумі 15597670,00 доларів США за договором про відступлення прав вимоги № АА5 та в сумі 4927115,68 доларів США за договором про відступлення прав вимоги № АА7.
Таким чином у боржника виникло зобов'язання з дострокової оплати Cargill Financial Services International, Inc прав вимоги за договорами № АА5 та № АА7 в сумі 20524785,68 доларів США (15597670,00 доларів США за договором відступлення прав вимоги № АА5 та 4927115,68 доларів США за договором відступлення прав вимоги № АА7).
З огляду на матеріали справи, 30.01.2017 між Cargill Financial Services International, Inc (позикодавець) та Франкосо Корпорейшн Лімітед (позичальник або компанія) укладено договір фінансування закупівлі сировини, запасів та дебіторської заборгованості № 03 2017 (Raw material purchase, inventory and receivables financing agreement) (далі - договір позики або RMPIR), за умовами якого позикодавець погоджується надати компанії позику, як компенсацію зобов'язань позичальника перед CFSIT, Inc за договором поставки № 100812-Р від 06.07.2015 зі змінами від 28.08.2015 та договором поставки № 102571-Р від 16.10.2015, які пройшли новацію на користь позичальника та до яких були внесені зміни.
Згідно із ст. 1 вказаного договору позики, з урахуванням змін, внесених п. 2.2. - 2.4. додаткової угоди до RMPIR, позикодавець погоджується надати компанії позику в сумі 24996912,33 доларів США на строк до 1437 днів з дати виплати коштів за цим договором про позику.
У пунктах 2.7., 2.8. додаткової угоди до RMPIR, укладеної між Cargill Financial Services International, Inc та Франкосо Корпорейшн Лімітед 19.06.2017, сторонами обумовлено графіки платежів та дострокових виплат щодо повернення позики.
Згідно із ст. 4 договору позики з урахуванням змін, внесених п. 2.9. додаткової угоди до RMPIR, сторони узгодили, що відсотки на позику встановлюються у розмірі 9,5 % річних.
Заявник стверджує, що оскільки ТзОВ «Яблуневий Дар» підписано договір позики та додаткові угоди до нього, чим боржник заявив та визнав, що знає про всі суттєві аспекти транзакції та має доступ до всіх деталей та документації про транзакцію, а також підтвердив та прийняв всі умови цього договору, то таким чином ТзОВ «Яблуневий Дар» визнав всі обставини, викладені у договорі позики та додаткових угодах до цього договору.
З огляду на матеріали справи, 30.01.2017 Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс», Товариством з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» та Тарасом Ярославовичем Барщовським (гаранти) підписано гарантію № 1 на користь Cargill Financial Services International, Inc (бенефіціар), відповідно до п. 1.1. якої гаранти, як основні боржники, а не просто поручителі, спільно та окремо, безповоротно та беззастережно гарантують незалежну та своєчасну виплату всіх сум, що підлягають виплаті бенефіціару боржником (Франкосо корпорейшн лімітед) на підставі договору позики (гарантовані зобов'язання) у належний момент погашення цих гарантованих зобов'язань. Після кожного або будь-якого невиконання зобов'язання боржником із належної сплати гарантованих зобов'язань або будь-якої їх частини та за першою письмовою вимогою бенефіціара гарантам чи будь-якому з них, такі гаранти погоджуються сплатити гарантовані зобов'язання бенефіціару, при чому бенефіціар може у такому випадку розпочати судовий процес з метою стягнення з одного або декількох гарантів або звільнити одного або декількох гарантів від відповідальності або піти на компроміс з одним або декількома гарантами в частині їх відповідальності без шкоди відповідальності будь-якого іншого гаранта.
У п. 1.3. гарантії гарант(и) повинен(ні) виконувати зобов'язання за цією гарантією, навіть якщо бенефіціар не подав вимогу щодо базового зобов'язання згідно з договором позики або будь-якими іншими документами, що гарантують/забезпечують виконання боржником зобов'язань згідно з договором позики. Гарант не може протистояти виконанню своїх зобов'язань перед бенефіціаром за гарантією на тій підставі, що бенефіціар не подав претензії щодо базового зобов'язання згідно з договором позики та/або будь-якими іншими документами, що гарантують/забезпечують виконання боржником зобов'язань згідно з договором позики.
У п. 2.1. гарантії обумовлено випадки, за настання яких зобов'язання гарантів, які містяться в цьому документі, та права, повноваження та засоби правового захисту, надані бенефіціару законом, не втрачають силу, не обмежуються або іншим чином не змінюються.
Разом із цим пунктом 2.2. Гарантії обумовлено, що бенефіціар не зобов'язаний перед тим, як вживати заходів щодо виконання будь-яких своїх прав та засобів правового захисту відповідно до цієї гарантії: (а) вживати будь-яких дій або отримувати рішення в будь-якому суді проти боржника чи будь- якої іншої особи; або (б) пред'являти або подавати будь-яку вимогу про банкрутство, ліквідацію, адміністрування або неплатоспроможність боржника чи будь-якої іншої особи; або (с) висувати вимогу, запит на примушення або намагатися примусити боржника чи будь-яку іншу особу виконати будь-яку вимогу, право чи позов.
Відповідно до розділу 12 гарантії будь-який спір, що виникає у зв'язку з цією гарантією, у тому числі будь-які питання щодо факту укладення, терміну дії або припинення дії, повинен передаватися та остаточно вирішуватися арбітражем відповідно до правил Лондонського Міжнародного Арбітражного Суду (LCIA), що вважаються складовою частиною даного положення. Кількість арбітражних суддів дорівнює трьом. Юридичним місцем проведенням арбітражного розгляду є Лондон. Мовою арбітражного процесу є англійська мова. Застосовним правом до гарантії та будь-якого арбітражу за нею є матеріальне право Англії. Крім того, сторони уточнюють, що вони не вносять до цієї гарантії жодних положень стосовно арбітражного провадження або інших питань, які замінюють, обмежують або перешкоджають виконанню будь-яких повноважень суду, зазначених у статті 44 (1) Закону про арбітраж від 1996 року.
Заявник стверджує, що зважаючи на положення гарантії, ТзОВ «Яблуневий Дар» зобов'язаний був 21.01.2020, тобто в день, що передує дню відкриттю провадження у справі про банкрутство № 914/2404/19 безумовно виконати гарантоване зобов'язання, а саме: сплатити на користь Cargill Financial Services International, Inc (бенефіціар) 12387899,49 доларів США (з яких 10000000,00 доларів США - тіло позики, 2387899,49 доларів США відсотки за позику) без надання з боку Cargill Financial Services International, Inc будь-яких вимог щодо гарантованого зобов'язання (п. 1.3., п. 2.2. Гарантії), однак таке зобов'язання не було виконано ТзОВ «Яблуневий Дар».
У ст. 11 договору позики сторонами визначено перелік подій/умов порушення договору та зазначено, що кожна з перелічених у цьому розділі подій є «випадком порушення», відповідно до закону чи внаслідок інших обставин. До таких подій у тому числі включено: якщо Cargill Financial Services International, Inc не отримала в належний час виплати за позикою, відсотків на позику, відсотків за прострочення або будь-яких інших сум, належних за цим договором про позику, та таке порушення триває протягом 5 робочих днів з належної дати такої виплати; несплата будь-якої заборгованості в належний час, або виявлено, що вона не була сплачена в належний час, або виявлено, що належний час її сплати передував встановленій даті виплати або належний час виплати був після встановленої дати платежу, або якщо вона підлягала сплаті на вимогу і не була сплачена на вимогу; якщо позичальник, будь-який з гарантів або будь-яке їх дочірнє підприємство здійснює повне відчуження власності на користь кредиторів або позичальником, будь-яким із гарантів, чи стосовно позичальника, будь-якого із гарантів ініційовано будь-яке провадження щодо визнання їх банкрутом, неплатоспроможним чи щодо його ліквідації, їх реорганізації чи реструктуризації їх боргів, чи призначення тимчасової адміністрації або арбітражного керуючого відносно їх активів, або будь-яке інше аналогічне провадження або призначення, здійснене згідно застосовного законодавства.
Заявник зазначає, що оскільки мали місце випадки порушення за RMPIR, Cargill Financial Services International, Inc було пред'явлено вимоги виконання зобов'язання Франкосо його гарантам, у тому числі й ТОВ «Яблуневий Дар». Так, 04.02.2020 Cargill Financial Services International, Inc відправлено вимогу до ТзОВ «Яблуневий Дар» про дострокове виконання зобов'язання гаранта за RMPIR на електронну адресу останнього, зазначену у п. 6.4. гарантії: t.pilipenko@tbfruit.com. Також Cargill Financial Services International, Inc 03.03.2020 відправило вимогу до ТзОВ «Яблуневий Дар» про дострокове виконання зобов'язання гаранта за RMPIR за зареєстрованим місцезнаходженням останнього.
Отже, ТзОВ «Яблуневий Дар» станом на дату відкриття провадження не виконав своїх зобов'язань гаранта за RMPIR та не сплатив на користь Cargill Financial Services International, Inc борг компанії Франкосо в розмірі 28701211,39 доларів США.
Слід зазначити, що у заяві кредитора з грошовими вимогами до боржника Cargill Financial Services International, Inc, керуючись правом, передбаченим абзацом 3 ч. 2 ст. ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, відмовилося у межах справи про банкрутство № 914/2404/19 від забезпечення за договором застави № 6, укладеним 30.01.2017 з метою забезпечення виконання зобов'язань компанії Francoso Corporation Limited перед Cargill Financial Services International, Inc, що виникає на підставі Договору фінансування закупівлі сировини, запасів та дебіторської заборгованості від 30.01.2017 № 03 2017.
Водночас, слід зазначити, що у відповідності до ст. 192 ЦК України законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України - гривня. Статтею 533 ЦК України встановлено, що грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях. Якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.
У ч. 2 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов'язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.
Так, станом на дату подання заяви Cargill Financial Services International, Inc з грошовими вимогами до боржника - ТзОВ «Яблуневий Дар» офіційний курс долара США становив 27,1764 грн. за 1 долар США.
Таким чином, гривневий еквівалент заборгованості ТзОВ «Яблуневий Дар» перед Компанією Cargill Financial Services International, Inc становить 1337785386,78 грн.
Суд зазначає, що на час розгляду заяви з грошовими вимогами до боржника доказів сплати Товариством з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» коштів в сумі 1337785386,78 грн за договорами відступлення прав вимоги від 05.02.2015 № АА5 та № АА7 та за гарантією № 1 від 30.01.2017 господарському суду не надано.
Розпорядник майна у повідомленні про результати розгляду грошових вимог від 28.09.2021 за № 28/09-2 зазначив про повне визнання заявлених Компанією Cargill Financial Services International, Inc грошових вимог в сумі 1337785386,78 грн.
Також боржник у своєму відзиві від 06.10.2021 на заяву Компанії Cargill Financial Services International, Inc про визнання кредиторських вимог не заперечує щодо визнання таких вимог.
З огляду на викладене, враховуючи встановлені обставини, наведені положення законодавства, суд дійшов висновку, що вимоги Компанії Cargill Financial Services International, Inc підлягають до задоволення в повному обсязі.
Згідно із ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства грошове зобов'язання - зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов'язань належать також зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов'язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов'язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов'язань боржника, у тому числі зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов'язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов'язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.
Згідно ч. 1 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому: у першу чергу задовольняються: витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою; у шосту чергу задовольняються інші вимоги.
Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ч. 1 ст. 86 ГПК України).
Відповідно до ст. 73 ГПК доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом (ч. 3 ст. 13, ст. 74 ГПК України).
З огляду на викладене, враховуючи встановлені обставини, дослідивши матеріали справи, заяву кредитора про визнання грошових вимог з долученими до неї документами, беручи до уваги повідомлення розпорядника майна про результати розгляду грошових вимог та відзив боржника, дійшов висновку, що грошові вимоги Компанії Cargill Financial Services International, Inc слід визнати повністю в сумі 1337785386,78 грн. Також визнанню підлягає сплачений судовий збір в сумі 4540,00 грн.
Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 1, 2, 45, 47, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 73, 74, 86, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Грошові вимоги Компанії Cargill Financial Services International, Inc (1209 Orange Street, Wilmington, Country of New Castle, State of Delaware, United States of America, місцезнаходження головного офісу: 9320 Excelsior Boulevard MS 142, Hopkins, MN 55343, United States of America, реєстраційний номер: 2235904) визнати в сумі 1337789926,78 грн, які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» (ідентифікаційний код 32475074), з яких: 4540,00 грн. (судовий збір) - перша черга; 1337785386,78 грн. (основний борг) - четверта черга.
2. Ухвала набирає законної сили в порядку та строки, передбачені ст. 235 ГПК України.
3. Ухвала може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду в порядку та строки, встановлені ст. ст. 256, 257 ГПК України.
Повний текст ухвали складено 19.11.2021.
Суддя Артимович В.М.