79014,м.Львів, вул.Личаківська, 128
29.09.2021 Справа № 914/2404/19
Господарський суд Львівської області, розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали заяви Компанії СFSIT, Inc, Wilmington, США, про грошові вимоги до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар», м. Городок, Львівська область, в сумі 1035056932,14 грн.
у справі за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ Сад», с. Братковичі, Городоцький район, Львівська область
та за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», м. Київ
про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» (81500, Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 274А; ідентифікаційний код 32475074)
Суддя В.М. Артимович,
секретар судового засідання О.П. Іванило
За участю представників:
від ТзОВ «ТБ Сад»: не з'явився;
від ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста»: не з'явився;
від ТзОВ «Яблуневий Дар»: І.О. Кулак;
від ТзОВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт»: не з'явився;
від ТзОВ «Адвокат-Захист»: не з'явився;
від ТзОВ з іноземною інвестицією «Тетра Пак»: не з'явився;
від Ансіл Інвестмент Кампані: О.Ю. Дворцова;
від Компанії Cargill Financial Services International, Inc: Д.О. Степанюк, Р.А. Кобук;
від Приватного підприємства "Пласт Україна": не з'явився;
від Компанії СFSIT, Inc: Д.О. Степанюк, Р.А. Кобук;
від ОСОБА_1 : не з'явився;
від Товариства з обмеженою відповідальністю "Хімрезерв-7": не з'явився;
від Головного управління ДПС у Львівській області: О.І. Підгайний (до оголошення перерви в судовому засіданні);
від Головного управління ДПС у Вінницькій області: не з'явився;
від Головного управління ДПС у Хмельницькій області: не з'явився;
розпорядник майна: І.С. Шимчишин - арбітражний керуючий (до оголошення перерви в судовому засіданні).
Присутній у судовому засіданні: О.Д. Метель.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 12.05.2021 у справі № 914/2404/19 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» (ідентифікаційний код 32475074); визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ Сад» до боржника в сумі 1514654978,76 грн заборгованості та 19210,00 грн. судового збору; визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» до боржника в сумі 1146879384,65 грн. заборгованості та 19210,00 грн. судового збору; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» (ідентифікаційний код 32475074); введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» (ідентифікаційний код 32475074); розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Шимчишина І.С. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1644 від 24.07.2013, адреса: вул. Шевченка, 400/8, м. Львів, 79069).
Відповідно до даної ухвали від 12.05.2021 у справі № 914/2404/19, 14.05.2021 оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» (81500, Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 274А; ідентифікаційний код 32475074), в якому встановлено граничний строк на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника - тридцять днів від дня офіційного оприлюднення вказаного повідомлення.
14.06.2021 до Господарського суду Львівської області від Компанії СFSIT, Inc надійшла заява з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» в сумі 1035056932,14 грн.
Ухвалою суду від 17.06.2021 заяву Компанії СFSIT, Inc прийнято до розгляду.
13.07.2021 від представника ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» надійшли заперечення на заяву з грошовими вимогами до боржника, у якому просить відхилити грошові вимоги Компанії СFSIT, Inc до боржника у зв'язку із недоведеністю.
02.08.2021 від представника Компанії СFSIT, Inc надійшло клопотання про долучення додаткових документів на підтвердження грошових вимог до боржника. Також 04.08.2021 від Компанії СFSIT, Inc надійшло клопотання про долучення нотаріально засвідчених перекладів письмових доказів.
25.08.2021 від представника Компанії СFSIT, Inc надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи № 914/2404/19 у зв'язку із отриманням заявником повідомлення розпорядника майна про наслідки розгляду заяви кредитора, у якому останнім зазначалось про те, що кредитор повинен надати додаткові документи для перевірки дійсності кредиторських вимог.
Отже, до вказаних клопотань заявником долучено копії договорів купівлі-продажу № CFSIT288.11-6-S від 23.11.2011 та № CFSIT489.14-S від 30.05.2014 з додатками, копії угод про внесення змін до цих договорів, копії SWIFT - повідомлень, вимог за резервними акредитивами та їх офіційні переклади, а також копії підтверджень акцепта документів і передачі права власності на товар.
Суд, проаналізувавши матеріали та з'ясувавши обставини справи, повно, всебічно і об'єктивно оцінивши докази, дійшов висновку, що грошові вимоги Компанії СFSIT, Inc до боржника слід визнати, зважаючи на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 11 ЦК України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.
Згідно ч. 1 ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Статтею 16 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
Частиною 1 статті 626 ЦК України визначено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Згідно зі ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.
Заява Компанії СFSIT, Inc з грошовими вимогами до боржника обґрунтована невиконанням ТзОВ «Яблуневий Дар» умов договорів відступлення прав вимоги від 05.02.2015 № АА4 та № АА6 щодо оплати за відступлені права вимоги.
З огляду на матеріали справи, між CFSIT, Inc. (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Яблуневий дар" (новий кредитор) 05.02.2015 укладено договір відступлення прав вимоги №АА4, відповідно до п.1.1. якого первісний кредитор передає, а новий кредитор одержує всі та будь-які права вимоги (включаючи права на отримання надходжень та процентів) за наступними документарними інструментами та іншими пов'язаними з ними документами (надалі - "права вимоги"): всі права кредитора (бенефіціара) за наступними документарними інструментами, випущеними Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк", надалі за текстом - "боржник", на користь первісного кредитора, як бенефіціара, з урахуванням всіх змін до них: 1) безвідкличний резервний акредитив №LC/SB/016/042014 на суму 249890 доларів США.
Також 05.02.2015 CFSIT, Inc. (первісний кредитор) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Яблуневий дар" (новий кредитор) уклали договір відступлення прав вимоги №АА6, відповідно до п.1.1. якого первісний кредитор передає, а новий кредитор одержує всі та будь-які права вимоги (включаючи права на отримання надходжень та процентів) за наступними документарними інструментами та іншими пов'язаними з ними документами (надалі - "права вимоги"): всі права кредитора (бенефіціара) за наступними документарними інструментами, випущеними Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк", надалі за текстом - "боржник", на користь первісного кредитора, як бенефіціара, з урахуванням всіх змін до них: 1) безвідкличний резервний акредитив № LC/SB/027/062014 на суму 4650000 доларів США; 2) безвідкличний резервний акредитив № LC/SB/028/062014 на суму 4652500 доларів США; 3) безвідкличний резервний акредитив № LC/SB/026/062014 на суму 28654844,95 доларів США.
Вказані договори містять посилання на акредитиви як на правочини, з яких виникло таке право вимоги.
Так, з огляду на матеріали справи, 30.05.2014 між CFSIT, Inc. (продавець), Товариством з обмеженою відповідальністю "Агроновоком" (покупець) та Rabiturna Limited (принципал) було укладено договір купівлі-продажу №CFSIT489.14-S, за умовами якого покупець забезпечить відкриття трьох безвідкличних резервних акредитивів, які будуть відкриті в ПАТ "Дельта-Банк" (банк-емітент) відповідно до додатків A, B і C до контракту і авізовані Deutsche Bank AG, Нью-Йорк, США (SWIFT DEUTUS33) (авізуючий банк) на користь продавця протягом одного робочого дня з дати підписання даного контракту (кожен - "резервний акредитив"). Резервні акредитиви мають бути випущені на суму 5166673,83 доларів США, 5206906,96 доларів США і 5250004,31 доларів США. Кожен резервний акредитив вступає в силу в дату, яка є 5 робочим днем з відповідної дати платежу, як зазначено нижче, і має діяти строком 15 робочих днів після дати вступу в силу. Покупець здійснить платіж по контракту на користь продавця трьома платежами в наступні дати платежу: 02.10.2014 - USD 5166673,83, 31.10.2014 - USD 5206906,96, 01.12.2014 - USD 5250004,31.
В матеріалах справи наявне повідомлення Deutsche Bank AG для CFSIT, Inc. від 04.06.2014 про те, що ПАТ "Дельта Банк" виставив акредитив на його користь. За акредитивом №LC/SB/027/062014 на суму 5166673,83 доларів США, дата видачі 04.06.2014, дата закінчення 31.10.2014, наказодавцем є ТзОВ "Агроновоком", бенефіціаром Cargill Financial Services International Inc. Цей акредитив покриває зобов'язання наказодавця здійснити оплати згідно з договором купівлі-продажу №CFSIT489.14-S від 30.05.2011, укладеного між ТзОВ "Агроновоком" і CFSIT, Inc. і набуває чинності 09.10.2014.
02.10.2014 було укладено угоду про внесення змін №1 до договору купівлі-продажу №CFSIT489.14-S від 30.05.2014, якою сторони змінили умови договору, зокрема, погодили, що покупець здійснить платіж по контракту на користь продавця чотирма платежами в наступні дати: 516673,83 доларів США в дату 02.10.2014, 5206906,96 доларів США в дату 31.10.2014, 5250004,31 доларів США в дату 01.12.2014 р., 4650000 доларів США в дату 30.01.2015 р. Дана угода про внесення змін вступає в силу при умові отримання продавцем наступних змін до резервного акредитива №LC/SB/027/062014, випущеного ПАТ "Дельта Банк", Київ, Україна, від авізуючого банку протягом трьох робочих днів з моменту підписання даної угоди про внесення змін: параграф 2 поля 47А Додаткові умови, Спеціальні інструкції має бути викладений в наступній редакції: "Даний резервний акредитив вступає в силу 06.02.2015"; сума резервного акредитиву має бути зменшена на 516673,83 доларів США. Нова сума після зміни має дорівнювати 4650000 доларів США; поле 31D дата і місце закінчення має бути викладено в наступній редакції: " 15-02-27 New York, NY, USA".
Повідомленням від 09.10.2014 Deutsche Bank AG довів до відома CFSIT, Inc. те, що акредитив було змінено за SWIFT-повідомленням банку-емітента від 08.10.2014. Так, новою датою закінчення дії акредитиву є 27.02.2015, нова сума документарного акредитиву після зменшення становить 4650000 доларів США та цей резервний акредитив набуває чинності 06.02.2015.
Також в матеріалах справи наявне повідомлення Deutsche Bank AG для CFSIT, Inc. від 04.06.2014 про те, що ПАТ "Дельта Банк" виставив акредитив на його користь за №LC/SB/028/062014 на суму 5206906,96 доларів США, дата видачі 04.06.2014, дата закінчення 28.11.2014, наказодавцем є ТзОВ "Агроновоком", бенефіціаром Cargill Financial Services International Inc. Цей акредитив покриває зобов'язання наказодавця здійснити оплати згідно з договором купівлі-продажу №CFSIT489.14-S від 30.05.2011, укладеного між ТзОВ "Агроновоком" і CFSIT, Inc. і набуває чинності 07.11.2014.
02.10.2014 було укладено угоду про внесення змін №2 до договору купівлі-продажу №CFSIT489.14-S від 30.05.2014 та угоди про внесення змін №1 до нього, якою сторони змінили умови договору, зокрема, погодили, що покупець здійснить платіж по контракту на користь продавця чотирма платежами в наступні дати: 516673,83 доларів США в дату 02.10.2014, 5206906,96 доларів США в дату 31.10.2014, 5250004,31 доларів США в дату 01.12.2014, 4650000 доларів США в дату 30.01.2015, 4652500 доларів США в дату 02.03.2015. Дана угода про внесення змін вступає в силу при умові отримання продавцем наступних змін до резервного акредитива №LC/SB/028/062014, випущеного ПАТ "Дельта Банк", Київ, Україна, від авізуючого банку протягом п'яти робочих днів з моменту підписання даної угоди про внесення змін: параграф 2 поля 47А Додаткові умови, Спеціальні інструкції має бути викладений в наступній редакції: "Даний резервний акредитив вступає в силу 09.03.2015"; сума резервного акредитиву має бути зменшена на 554406,96 доларів США. Нова сума резервного акредитиву після зміни має дорівнювати 4652500 доларів США; поле 31D дата і місце закінчення має бути викладено в наступній редакції: " 15-03-30 New York, NY, USA".
Повідомленням від 03.11.2014 Deutsche Bank AG довів до відома CFSIT, Inc. те, що акредитив було змінено за SWIFT-повідомленням банку-емітента від 31.10.2014. Так, новою датою закінчення дії акредитиву є 30.03.2015, нова сума документарного акредитиву після зменшення становить 4652500 доларів США та цей резервний акредитив набуває чинності 09.03.2015.
05.02.2015 компанією CFSIT, Inc. було складено повідомлення про невиконання зобов'язань та вимога їх дострокового виконання, в якому CFSIT, Inc. зазначила, що вважає, що грошові зобов'язання ПАТ "Дельта Банк", Київ, Україна, банка-емітента відповідно до резервних акредитивів, в тому числі і відповідно до акредитивів №LC/SB/027/062014 та №LC/SB/028/062014, не будуть виконані і тому визнала усі суми зобов'язань за акредитивами такими, строк виконання яких настав і які підлягають негайній оплаті та вимагала здійснити негайне повернення усіх сум коштів на її рахунок.
В матеріалах справи наявне повідомлення Deutsche Bank AG для CFSIT, Inc. від 02.05.2014 про те, що ПАТ "Дельта Банк" виставив акредитив на його користь. За акредитивом №LC/SB/016/062014 на суму 249890,48 доларів США, дата закінчення 30.12.2014, наказодавцем є ТзОВ "Агроновоком", бенефіціаром Cargill Financial Services International Inc. Цей акредитив покриває зобов'язання наказодавця здійснити оплати згідно з договором купівлі-продажу №CFSIT288.11-6-S від 23.11.2011, укладеного між ТзОВ "Агроновоком" і CFSIT, Inc.
Також в матеріалах справи наявне повідомлення Deutsche Bank AG для CFSIT, Inc. від 04.06.2014 про те, що ПАТ "Дельта Банк" виставив на його користь акредитив №LC/SB/016/042014 на суму 249 890,48 доларів США, дата закінчення 30.12.2014, наказодавцем є ТзОВ "Агроновоком", бенефіціаром Cargill Financial Services International Inc. Цей акредитив покриває зобов'язання наказодавця здійснити оплати згідно з договором купівлі-продажу №CFSIT288.11-6-S від 23.11.2011, укладеного між ТзОВ "Агроновоком" і CFSIT, Inc.
05.02.2015 компанією CFSIT, Inc. було складено повідомлення про невиконання зобов'язань та вимога їх дострокового виконання, в якому CFSIT, Inc. зазначила, що вважає, що грошові зобов'язання ПАТ "Дельта Банк", Київ, Україна, банка-емітента відповідно до резервних акредитивів, в тому числі і відповідно до акредитивів №LC/SB/027/062014 та №LC/SB/028/062014, не будуть виконані і тому визнала усі суми зобов'язань за акредитивами такими, строк виконання яких настав і які підлягають негайній оплаті та вимагала здійснити негайне повернення усіх сум коштів на її рахунок.
Слід зазначити, що наведені вище факти укладення договорів купівлі-продажу № CFSIT288.11-6-S від 23.11.2011 та № CFSIT489.14-S від 30.05.2014, виставлення ПАТ "Дельта Банк" на користь Компанії СFSIT, Inc безвідкличних резервних акредитивів № LC/SB/016/062014, № LC/SB/027/062014, № LC/SB/028/062014 та № LC/SB/026/062014, а також факти укладення між CFSIT, Inc. (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Яблуневий дар" (новий кредитор) договорів відступлення прав вимоги від 05.02.2015 № АА4 та № АА6, були встановлені у рішеннях Господарського суду Львівської області від 26.09.2019 у справі № 914/259/18 та від 07.12.2018 у справі № 914/3300/16, які залишені без змін судами апеляційної та касаційної інстанцій та набрали законної сили.
Відповідно до ч. 4 ст. 75 Господарського процесуального кодексу України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.
Заперечуючи щодо визнання грошових вимог Компанії СFSIT, Inc до боржника, ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» зазначає, що посилаючись як на преюдиціальні обставини, встановлені у справах № 914/259/18, 914/3300/16, 910/25491/15 кредитором не враховано той факт, що коло сторін у справі № 914/2404/19 про банкрутство ТзОВ «Яблуневий Дар» є інше, ніж у зазначених справах, оскільки участь у справі № 914/2404/19 приймають кредитори, боржник, розпорядник майна, тому обставини викладені у зазначених справах не мають преюдиційного значення в рамках справи про банкрутство. А тому вважає, що Компанією СFSIT, Inc не доведено належними та допустимими доказами наявність грошових вимог до Боржника.
Однак, суд вважає за необхідне зауважити, що у справах № 914/259/18 та № 914/3300/16 відповідачем було ТзОВ «Яблуневий Дар» - боржник у справі про банкрутство № 914/2404/19, а позивачем у вказаних справах було ПАТ «Дельта Банк», правонаступником якого є ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», що встановлено у відповідних ухвалах суду у межах цієї справи про банкрутство ТзОВ «Яблуневий Дар».
Так, відповідно до ч. 5 ст. 75 Господарського процесуального кодексу України обставини, встановлені стосовно певної особи рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, можуть бути у загальному порядку спростовані особою, яка не брала участі у справі, в якій такі обставини були встановлені.
Суд звертає увагу на те, що відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Таким чином, до ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», як нового кредитора, перейшли всі права ПАТ «Дельта Банк», як первісного кредитора, у тому числі у зобов'язаннях, які досліджувалися при розгляді справ № 914/259/18 та № 914/3300/16.
Крім того, слід зазначити, що заявником до матеріалів заяви з грошовими вимогами до боржника долучено на підтвердження своїх вимог копії договорів купівлі-продажу № CFSIT288.11-6-S від 23.11.2011 та № CFSIT489.14-S від 30.05.2014 з додатками, копії угод про внесення змін до цих договорів, копії SWIFT - повідомлень, вимог за резервними акредитивами № LC/SB/016/062014, № LC/SB/027/062014, № LC/SB/028/062014 та № LC/SB/026/062014 та їх офіційні переклади, а також копії підтверджень акцепта документів і передачі права власності на товар.
За змістом статті 2 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", загальні засади функціонування платіжних систем в Україні, відносини у сфері переказу коштів регулюються Конституцією України, законами України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про поштовий зв'язок", цим Законом, іншими актами законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, а також Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів Міжнародної торгової палати, Уніфікованими правилами з інкасо Міжнародної торгової палати, Уніфікованими правилами по договірних гарантіях Міжнародної торгової палати та іншими міжнародно-правовими актами з питань переказу коштів.
Ст. 1093 ЦК України передбачено, що у разі розрахунків за акредитивом банк (банк-емітент) за дорученням клієнта (платника) - заявника акредитива і відповідно до його вказівок або від свого імені зобов'язується провести платіж на умовах, визначених акредитивом, або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж на користь одержувача грошових коштів або визначеної ним особи - бенефіціара. У разі відкриття покритого акредитива при його відкритті бронюються грошові кошти платника на окремому рахунку в банку-емітенті або виконуючому банку. У разі відкриття непокритого акредитива банк-емітент гарантує оплату за акредитивом при тимчасовій відсутності коштів на рахунку платника за рахунок банківського кредиту. Згідно ст. 1095 ЦК України, безвідкличний акредитив може бути анульований або його умови можуть бути змінені лише за згодою на це одержувача грошових коштів. На прохання банку-емітента виконуючий банк може підтвердити безвідкличний акредитив шляхом прийняття додатково до зобов'язання банку-емітента зобов'язання провести платіж відповідно до умов акредитива. Безвідкличний акредитив, підтверджений виконуючим банком, не може бути змінений або анульований без згоди виконуючого банку.
Постановою Національного банку України від 03.12.2003 № 514 затверджено Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями", яким визначено загальні правила Національного банку України щодо відкриття, авізування, супроводження, виконання та закриття документарних акредитивів, що здійснюють уповноважені банки для будь-яких фізичних чи юридичних осіб, представництв юридичних осіб - нерезидентів під час їх розрахунків за договорами з нерезидентами, оформленими відповідно до вимог законодавства України та/або для власних потреб. Пунктом 1.2 розділу І цього Положення передбачено, що під час здійснення розрахунків за договорами в іноземній та національній валюті можна використовувати всі акредитиви, що передбачені діючими Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів, розробленими Міжнародною торговельною палатою, або іншими міжнародними документами, які регулюють питання проведення розрахунків за акредитивами, затвердженими Міжнародною торговельною палатою, з урахуванням міжнародної стандартної банківської практики та особливостей, визначених цим Положенням, і не суперечать законодавству України.
Акредитив - грошове зобов'язання, що надається банком-емітентом, виконати зобов'язання проти належного представлення (пункт 1.3 розділу І Положення). Згідно з пунктом 1.4 розділу І Положення в акредитиві має бути чітко зазначено спосіб виконання акредитива: сплатити за пред'явленням документів, якщо акредитив виконується шляхом платежу за пред'явленням; взяти на себе зобов'язання щодо відстроченого платежу та сплатити з настанням строку платежу, якщо акредитив виконується шляхом відстроченого платежу; акцептувати переказний вексель (тратту), який виписаний бенефіціаром, та сплатити з настанням строку платежу, якщо акредитив виконується шляхом акцепту. За змістом пункту 1.1 глави 1 розділу ІІ Положення для відкриття акредитива наказодавець акредитива подає до уповноваженого банку заяву про відкриття документарного акредитива за довільною формою із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів згідно з пунктом 1.3 цієї глави. Згідно з пунктом 1.11 глави 1 розділу ІІ Положення уповноважений банк-емітент після перевірки правильності заповнення заяви про відкриття акредитива, а також наявності коштів для грошового забезпечення акредитива або на підставі забезпечення наказодавцем акредитива відповідною заставою, порукою тощо, або достатності відкритих наказодавцю акредитива кредитних ліній, або наявності гарантій, наданих третіми сторонами на користь уповноваженого банку-емітента, протягом трьох банківських днів з дня прийняття уповноваженим банком-емітентом заяви про відкриття акредитива надсилає повідомлення про відкриття акредитива до іноземного або іншого банку/ів або безпосередньо бенефіціару (за реквізитами, зазначеними в заяві про відкриття акредитива). Акредитив уважається відкритим з дати відправлення повідомлення про його відкриття. Акредитив уважається чинним з дати його відкриття, крім випадків, якщо текст акредитива містить окрему умову щодо дати або події, після якої відкритий акредитив набере чинності. Відповідно до пункту 2.1 глави 2 розділу ІІ Положення після відправлення банком-емітентом повідомлення про відкриття акредитива та відображення операції в бухгалтерському обліку акредитив уважається чинним для наказодавця акредитива.
За змістом пункту "b" статті 14 Уніфікованих правил та звичаїв по документарному акредитиву (UCP-600) Міжнародної Торгової Палати, у редакції 2007 року, виконуючий банк, діючи відповідно до свого призначення, підтверджувальний банк, якщо такий є, і банк-емітент повинні мати максимум п'ять банківських днів, що йдуть за днем представлення документів, для визначення того, чи є представлення належним. Цей термін не скорочує або яким-небудь іншим чином не зачіпає, на дату або після терміну представлення, будь-який термін позовної давності або останній термін представлення документів. Відповідно до пункту "b" статті 16 Уніфікованих правил та звичаїв якщо банк-емітент визначає, що представлення документів є неналежним, він може на свій розсуд зв'язатися з наказодавцем акредитиву з питань усунення розбіжностей. Це не повинно виходити за межі терміну, визначеного у пункті "b" статті 14. Пунктом "с" статті 16 Уніфікованих правил та звичаїв передбачено, що виконуючий банк, діючи відповідно до свого призначення, підтверджуючий банк, якщо такий є, або банк-емітент вирішують відмовити в платежі або негоціації, вони повинні повідомити про це особу, яка подала документи. Повідомлення, передбачене у пункті "с" статті 16 Уніфікованих правил та звичаїв має бути передане по телекомунікації або, якщо це неможливо, іншими засобами не пізніше закінчення п'ятого банківського дня, що слідує за днем подання документів (пункт "d" статті 16).
При цьому, якщо банк-емітент або підтверджуючий банк відмовляється діяти відповідно до положень цієї статті, то він буде не вправі заявити претензію про те, що документи не є належним поданням.
За змістом пункту "е" статті 16 Уніфікованих правил та звичаїв виконуючий банк, діючи відповідно до свого призначення, підтверджуючий банк, якщо такий є або банк-емітент можуть після подання відповідного повідомлення, передбаченого у пунктах "с" (ІІІ), "а", "b" статті 16, повернути документи особі, яка їх представила у будь-який час.
Так, з матеріалів справи, зокрема, повідомлення від 05.02.2015 вбачається, що компанія CFSIT, Inc. звернулася до ПАТ "Дельта Банк", зазначивши, що у зв'язку з: "фактом нездійснення Банком оплати згідно з резервними акредитивом під номером 3, виданим Банком на користь CFSIT; погіршенням фінансової ситуації в Україні та істотним погіршенням фінансового становища ПАТ "Дельта Банк"; обмеженням доступу ПАТ "Дельта Банк" до ринків фінансових послуг, проведення обмінних операцій для забезпечення повернення грошових зобов'язань в іноземній валюті та урядової підтримки, у зв'язку із актуальною політичною та економічною ситуацією в Україні, ми вважаємо, що грошові зобов'язання Банку відповідно до вищенаведених резервних акредитивів не будуть виконані ПАТ "Дельта Банк" через причини, вказані вище, і тому визнаємо усі суми зобов'язань за вказаними акредитивами такими, строк виконання яких уже настав і які підлягають негайній оплаті. Ми вимагаємо від Вас здійснити негайне повернення усіх вказаних в цьому повідомленні сум коштів на наш рахунок".
Судом встановлено, що CFSIT, Inc. відступлено ТзОВ «Яблуневий Дар» всі права вимоги за безвідкличними резервними акредитивами № LC/SB/016/062014, № LC/SB/027/062014, № LC/SB/028/062014 та № LC/SB/026/062014 відповідно до договорів відступлення прав вимоги № АА4 та № АА6, укладеними 05.02.2015 між CFSIT, Inc. (первісний кредитор) та ТзОВ «Яблуневий Дар» (новий кредитор). Відступлення прав вимоги набирає чинності з дати, зазначеної вище (п.1.2. вказаних договорів).
Зі змісту вказаних договорів вбачається, що заміна бенефіціара акредитивів не здійснювалась. На підставі акредитивів, після належного представлення документів, у позивача виник обов'язок по оплаті коштів (грошове зобов'язання) по відношенню до CFSIT, inc., а остання отримала відносно ПАТ "Дельта Банк" відповідне право вимоги, тобто, стало кредитором у зобов'язанні.
Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Відповідно до ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Зі змісту статей 512, 513 ЦК України вбачається, що заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється шляхом оформлення між первісним кредитором та новим кредитором - відповідного договору в тій самій формі, що і угода, за якою права відступаються. При цьому боржник не приймає ніякої участі в підписанні договору про відступлення та не є стороною. Відповідно до ч. 1 ст. 516 ЦК України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно із ст. 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено законом або договором.
Слід зазначити, що згідно із ст. 204 ЦК України, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним. Недійсність договорів від 05.02.2015 № АА4 та № АА6 відступлення права вимоги прямо законом не встановлена, ці договори не оскаржувались, недійсними не визнавались, а їх предметом є передача права вимоги первісного кредитора новому кредитору до боржника у відповідному зобов'язанні - ПАТ "Дельта Банк".
Відповідно до п 1.3. договору відступлення прав вимоги № АА4 в якості оплати за вищезазначене відступлення прав вимоги новий кредитор погоджується сплатити на користь первісного кредитора кошти у розмірі номінальної вартості прав вимоги в доларах США (а саме 249890,48 доларів США) впродовж 5 років з дати укладення цього договору на умовах, що будуть погоджені сторонами в окремому договорі.
Відповідно до п 1.3. договору відступлення прав вимоги № АА6 в якості оплати за вищезазначене відступлення прав вимоги новий кредитор погоджується сплатити на користь первісного кредитора кошти у розмірі номінальної вартості прав вимоги в доларах США (а саме 37957344,95 доларів США) впродовж 5 років з дати укладення цього договору на умовах, що будуть погоджені сторонами в окремому договорі.
У п. 3.6. договорів від 05.02.2015 № АА4 та № АА6 відступлення права вимоги вказано, що новий кредитор підтверджує, що ним було зроблено власний аналіз боржника та прийнято самостійне рішення укласти цей договір, не покладаючись на первинного кредитора.
У п. 5.4. договорів про відступлення прав вимоги № АА4 та № АА6 сторони погодили, що даний договір регулюється та тлумачиться згідно з правом Нью-Йорку (за виключенням колізійних норм).
Згідно із п. 4.1. Угод № 1 про внесення змін до договорів про відступлення прав вимоги № АА4 та № АА6 CFSIT, Inc. (первісний кредитор) ТзОВ «Яблуневий Дар» (новий кредитор) заявили та підтвердили, що, станом на дату укладення даної Угоди № 1: (i)не відбулося і не відбувається змін контролю стосовно нового кредитора, і новий кредитор залишається у володінні та під контролем пана Тараса Барщовського; (ii) новий кредитор підтверджує отримання від первісного кредитора всієї документації (оригіналів, завірених копій та копій), пов'язаної з правами вимоги, переданими відповідно до договору, в повній мірі; (iii) новий кредитор підтверджує відсутність документів, які мають бути передані новому кредитору первісним кредитором; (iv) новий кредитор підтверджує отримання ним від первісного кредитора всієї необхідної істотної інформації, що стосується прав вимоги та здійснення власного (незалежного від позивача) аналізу прав вимоги та всієї отриманої інформації в повній мірі; (v) сторони підтверджують, що первісний кредитор, окрім передання документації, зазначеної в підпункті (іі), виконав наступні дії: (a) направив повідомлення про невиконання зобов'язань та скорочення строків від 05 лютого 2015 боржнику; та (b) повідомив боржника про відступлення прав вимоги на користь нового кредитора не пізніше ніж через 3 (три) робочі дня після укладення договору. Сторони підтверджують і погоджуються з тим, що первісний кредитор своїми діями, зазначеними вище, повністю виконав всі свої зобов'язання за договором у зв'язку з правами вимоги та більше за даним договором первісний кредитор не зобов'язаний виконувати жодних дій.
У розділах ІІІ «Умови оплати» Додатків № 1 до договорів про відступлення права вимоги № АА4 та № АА6 від 05.02.2015, визначено, що за відступлення права вимоги, ТзОВ «Яблуневий Дар» погоджується сплатити на користь CFSIT, Inc. суму 249890,48 доларів США (за договором про відступлення права вимоги № АА4) та суму у розмірі 37957344,95 доларів США (за договором про відступлення права вимоги № АА6). Умови і порядок вказаних сум визначені сторонами у даному розділі із врахуванням Угод № 1 від 14.11.2018 про внесення змін до Договорів про відступлення прав вимоги № АА4 та № АА6 від 05 лютого 2015 року. Зокрема п. 2.4 вказаних угод № 1 від 14.11.2018, укладених між CFSIT, Inc. (первісний кредитор) та ТзОВ «Яблуневий Дар» (новий кредитор) визначено таблиці дат та сум оплати.
Заявник зазначає, що ТзОВ «Яблуневий Дар» безвідклично та безумовно визнано та підтверджено дані платіжні зобов'язання.
Водночас у пунктах d), f) розділу VI «Невиконання зобов'язань» Додатків № 1 до договорів про відступлення права вимоги № АА4 та № АА6 від 05.02.2015 сторони домовилися, що якщо ТзОВ «Яблуневий Дар» або будь-яка із його афілійованих осіб розпочало добровільну процедуру або інше провадження щодо ліквідації, реорганізації або іншого засобу захисту стосовно нього самого або його боргових зобов'язань на підставі будь-якого закону про банкрутство, неплатоспроможність або іншого подібного закону, який є чинним зараз або набере чинності у майбутньому, або вимагає призначення довірчого власника, розпорядника, ліквідатора, довірчого керуючого або іншої подібної посадової особи стосовно нього або значної частини його майна; настане будь-яка подія, від якої можна обґрунтовано очікувати, що вона матиме значний негатив на: (і) майно, бізнес, операції, фінансовий стан, зобов'язання або капіталізацію ТзОВ «Яблуневий Дар», (іі) здатність ТзОВ «Яблуневий Дар» виконувати будь-які з його відповідних зобовязань, визначених цим додатком, (ііі) дійсність або забезпеченість правовою санкцією цього додатку, або (іv) своєчасну виплату суми основного боргу або будь-яких процентів, які має бути сплачено на підставі цього договору, то в будь-якому такому випадку CFSIT, Inc. має право негайно розпочати захист і примусове здійснення своїх прав шляхом подання позову або за допомогою інших належних проваджень.
Як зазначає заявник, з відомостей, розміщених на офіційному веб-сайті Господарського суду Львівської області (http://lv.arbitr.gov.ua /sud5015/) CFSIT, Inc довідались, що 26.11.2019 Господарським судом Львівської області було постановлено ухвалу про прийняття до провадження заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ Сад» про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар».
Заявник стверджує, що дана обставина належить до випадків невиконання зобов'язань, обумовлених у пунктах d), f) розділу VI Додатків № 1 до договорів про відступлення права вимоги № АА4 та № АА6 від 05.02.2015.
В силу настання вищевказаної обставини заявник вважає, що набув право на оголошення усіх сум, що підлягають сплаті згідно додатків № 1 до договорів про відступлення права вимоги № АА4 та № АА6 від 05.02.2015, включаючи будь-які нараховані проценти, а також будь-які інші суми, які підлягають сплаті на підставі цих додатків, такими, що підлягають негайній сплаті без будь-якого пред'явлення вимоги або повідомлення.
23.12.2019 CFSIТ було оголошено усі суми, що підлягають сплаті згідно додатків № 1 до договорів про відступлення права вимоги № АА4 та № АА6 від 05.02.2015, включаючи будь-які нараховані проценти, а також будь-які інші суми, які підлягають сплаті на підставі цих додатків, такими, що підлягають негайній сплаті. Також направлено відповідні повідомлення про невиконання зобов'язань та скорочення строків на електронну адресу боржника, зазначену в п. 5.3. Договору, а саме: r.markiv@tbfruit.com, а також за допомогою міжнародної служби кур'єрської доставки FеdЕх за адресою: 81500, Львівська область, місто Городок, вул. Львівська, будинок 274А.
Згідно із вказаними повідомленнями та посилаючись на настання випадків, передбачених пунктами d), f) розділу VI «Невиконання зобов'язань» Додатків № 1 до договорів про відступлення прав вимоги № АА4 та № АА6 від 05.02.2015, CFSIT, Inc. вимагало дострокового виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» грошових зобов'язань щодо оплати прав вимоги в сумі 249890,48 доларів США за договором про відступлення прав вимоги № АА4 та в сумі 37957344,95 доларів США за договором про відступлення прав вимоги № АА6.
Таким чином у боржника виникло зобов'язання з дострокової оплати CFSIT, Inc. прав вимоги за договорами № АА4 та № АА6 в сумі 38207235,43 доларів США (249890,48 доларів США за договором відступлення прав вимоги № АА4 та 37957344,95 доларів США за договором відступлення прав вимоги № АА6).
Водночас, слід зазначити, що у відповідності до ст. 192 ЦК України законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України - гривня. Статтею 533 ЦК України встановлено, що грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях. Якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.
Так, станом на дату подання заяви CFSIT, Inc. з грошовими вимогами до боржника - ТзОВ «Яблуневий Дар» офіційний курс долара США становив 27,0906 грн. за 1 долар США.
Таким чином, гривневий еквівалент заборгованості ТзОВ «Яблуневий Дар» перед Компанією CFSIT, Inc. становить 1035056932,14 грн.
Суд зазначає, що на час розгляду заяви з грошовими вимогами до боржника доказів сплати Товариством з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» коштів в сумі 1035056932,14 грн за договорами відступлення прав вимоги від 05.02.2015 № АА4 та № АА6 господарському суду не надано.
Розпорядник майна у повідомленні про результати розгляду грошових вимог від 28.09.2021 за № 28/09-3 зазначив про повне визнання заявлених Компанією CFSIT, Inc. грошових вимог в сумі 1035056932,14 грн.
З огляду на викладене, враховуючи встановлені обставини, наведені положення законодавства, суд дійшов висновку, що вимоги CFSIT, Inc. підлягають до задоволення в повному обсязі.
Згідно із ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства грошове зобов'язання - зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов'язань належать також зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов'язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов'язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов'язань боржника, у тому числі зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов'язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов'язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.
Згідно ч. 1 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому: у першу чергу задовольняються: витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою; у шосту чергу задовольняються інші вимоги.
Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ч. 1 ст. 86 ГПК України).
Відповідно до ст. 73 ГПК доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом (ч. 3 ст. 13, ст. 74 ГПК України).
З огляду на викладене, враховуючи встановлені обставини, дослідивши матеріали справи, заяву кредитора про визнання грошових вимог з долученими до неї документами, беручи до уваги повідомлення розпорядника майна про результати розгляду грошових вимог, дійшов висновку, що грошові вимоги Компанії СFSIT, Inc слід визнати повністю в сумі 1035056932,14 грн. Також визнанню підлягає сплачений судовий збір в сумі 4540,00 грн.
Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 1, 2, 45, 47, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 73, 74, 86, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Грошові вимоги Компанії СFSIT, Inc (1209 Orange Street, Wilmington, Country of New Castle, State of Delaware, United States of America, місцезнаходження головного офісу: 9320 Excelsior Boulevard MS 142, Hopkins, MN 55343, United States of America, реєстраційний номер: 3490518) визнати в сумі 1035061472,14 грн, які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» (ідентифікаційний код 32475074), з яких: 4540,00 грн. (судовий збір) - перша черга; 1035056932,14 грн. (основний борг) - четверта черга.
2. Ухвала набирає законної сили в порядку та строки, передбачені ст. 235 ГПК України.
3. Ухвала може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду в порядку та строки, встановлені ст. 256, 257 ГПК України.
Повний текст ухвали складено 11.10.2021.
Суддя В.М. Артимович