вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
про результати розгляду заяви
конкурсного кредитора про грошові
вимоги до боржника у справі про банкрутство
06.10.2021м. ДніпроСправа № 904/5725/21
за заявою Акціонерного товариства "Банк Інвестицій та заощаджень", м. Київ
до боржника Акціонерного товариства "Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудного машинобудування з дослідним заводом", м. Кривий Ріг
про визнання грошових вимог
Суддя Мартинюк С.В.
за участю секретаря судового засідання Ільєнко В.Ю.
Представники:
Від ініціюючого кредитора: не з'явився;
Від боржника: не з'явився;
Розпорядник майна: Лукашук В.В.
Від АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат": не з'явився;
Від ТОВ "ТЕРРА-ІНКОГНІТО": Михайлик С.І., оредр серія АН №1044763 від 22.09.2021, адвокат;
Від ФОП Філоненко Ю.С.: не з'явився;
Від ГУ ПФУ в Дніпропетровській області: не з'явився;
Від КПТМ "Криворіжтепломережа": не з'явився;
Від АТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат": не з'явився;
Від АТ "Покровський гірничо-збагачувальний комбінат": не з'явився;
Від Південно - Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро): не з'явився.
Від Міністерства економіки України: Коваленко О.М., дов. №2431-03/253 від 09.06.2021, представник;
Від Міністерства економіки України: Пантус В.В., дов. №2431-03/254 від 09.06.2021, представник;
Від ГУ ДПС у Дніпропетровській області: Горбань Р.С. посв. ОН №000354 від 18.02.2020, головний державний інспектор;
Від АТ "Банк інвестицій та заощаджень": Мартиненко О.В., дов. №05-1/05-15 від 18.02.2021, адвокат.
11.06.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю "Промисловий альянс" із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Акціонерного товариства "Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудного машинобудування з дослідним заводом" на підставі ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства.
Ухвалою господарського суду 29.06.2021 відкрито провадження у справі №904/5725/21 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Промисловий альянс» про визнання банкрутом Акціонерного товариства «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудного машинобудування з дослідним заводом». Розпорядником майна боржника - Акціонерного товариства «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудного машинобудування з дослідним заводом» арбітражного керуючого Лукашука Віталія Васильовича.
29.06.2021 на офіційному сайті Вищого господарського суду опубліковано оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство Акціонерного товариства «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудного машинобудування з дослідним заводом» №66722.
20.07.2021 до суду від АТ "Банк інвестицій та заощаджень" надійшла заява про визнання конкурсних грошових вимог до боржника у розмірі 1 004 363, 14 грн. та судового збору у розмірі 4540, 00 грн.
16.08.2021 до господарського суду надійшло повідомлення розпорядника майна про розгляд грошових вимог АТ "Банк інвестицій та заощаджень", грошові вимоги відхилено в повному обсязі.
27.08.2021 до господарського суду надійшли заперечення АТ "Банк інвестицій та заощаджень" на повідомлення розпорядника майна про розгляд заяви про визнання грошових вимог.
02.09.2021 до господарського суду надійшло повідомлення боржника про розгляд грошових вимог АТ "Банк інвестицій та заощаджень", грошові вимоги відхилено повністю з посиланням на те, що заявником не надано доказів направлення принципалу вимоги про відшкодування сплачених на корись бенефіціарів грошових коштів за договорами банківської гарантії.
Ухвалою господарського суду від 06.09.2021 розгляд грошових вимог АТ "Банк інвестицій та заощаджень" відкладено, в попередньому судовому засіданні оголошено перерву до 20.09.2021.
Ухвалою господарського суду від 20.09.2021 розгляд грошових вимог АТ "Банк інвестицій та заощаджень" відкладено, в попередньому судовому засіданні оголошено перерву до 06.10.2021.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши присутніх в судовому засіданні учасників справи, встановлено наступне.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 16.07.2020 р. у справі № 910/6241/20 за позовом Акціонерного товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» до Акціонерного товариства «Банк Інвестицій та Заощаджень» (надалі - Кредитор, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Акціонерне товариство «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудні машинобудування з дослідним заводом» про стягнення 200 000,00 грн. Банківською гарантією № 23792/18-ГВ від 14.12.2018, виданою Боржнику присуджено до стягнення з Акціонерного товариства «Банк Інвестицій та Заощаджень» на користь Акціонерного товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» грошові кошти в розмірі 200 000,00 грн. та витрати по сплаті судового збору в розмірі 3 000,00 грн.
07.08.2020 року рішення у справі № 910/6241/20 набрало законної сили.
01.09.2020 року старшим державним виконавцем Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Савчуком К.П. на підставі наказу Господарського суду м. Києва № 910/6241/20 відкрито виконавче провадження № 62923794.
08 вересня 2020 на виконання рішення Господарського суду м. Києва від 16.07.2020 № 910/6241/20 та виконавчого провадження № 62923794, АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» сплатило 223 757,92 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 883128 від 08.09.2020.
АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» було подано позовну заяву до поручителя Шиловського О.П.
Враховуючи викладене, АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» нараховано боржнику пеню в розмірі 11 255,33 грн., інфляційні в розмірі 13 425,48 грн. та 3 % річних в розмірі 2 813,83 грн. за період з 27.01.2021 по 28.06.2021.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 21.07.2020 у справі № 910/5013/20 за позовом Акціонерного товариства «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат» до Акціонерного товариства «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ І ЗАОЩАДЖЕНЬ» третя особа, яка заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Акціонерне товариство «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудного машинобудування з дослідним заводом (АТ «Криворіжндпірудмаш») про стягнення 284 197,65 грн за Банківською гарантією виконання № 2448/19-ГВ від 18.02.2019 та Банківською гарантією конання № 8722/19-ГВ від 11.05.2019 року, які видані Боржнику, та присуджено до стягнення з Акціонерного товариства «Банк Інвестицій та заощаджень» на користь АТ «Покровського гірничо-збагачувального комбінату» 284 197,65грн. та судовий збір у розмірі 4262,96 грн.
01.09.2020 рішення у справі № 910/6241/20 набрало законної сили.
11.09.2020 року АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ І ЗАОЩАДЖЕНЬ» виконало Рішення у справі №910/5013/20 та сплатило на користь АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат» 200 707,30 грн. по Гарантії № 2448/19-ГВ від 18.02.2019 , що підтверджується платіжним дорученням № 1401151 від 11.09.2020 року та 87 673,31 грн. по Гарантії № 8722/19-ГВ від 05.2019 р., що підтверджується платіжним дорученням № 1401479 від 11.09.2020.
АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» було подано позовну до поручителя Шиловського О.П.
Враховуючи викладене, АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» нараховано боржнику пеню в розмірі 11 552,15 грн., інфляційні в розмірі 12 047,24 грн. та 3 % річних в розмірі 2 524,97 грн., за період з 27.01.2021 по 28.06.2021 року (за договором про надання банківської гарантії №2448/19-ГВ).
Також, АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» нараховано боржнику пеню в розмірі 5044,22 грн., інфляційні в розмірі 5260,40 грн. та 3 % річних в розмірі 1102,52 грн., за період з 27.01.2021 по 28.06.2021 року (за договором про надання банківської гарантії №8722/19-ГВ).
Рішенням Господарського суду м. Києва від 28.10.2020 у справі № 910/11366/20 за позовом Акціонерного товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» до Акціонерного товариства «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ І ЗАОЩАДЖЕНЬ» третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Акціонерне товариство «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничого машинобудування з дослідним заводом" про стягнення 93 824,95 за банківською гарантією № 13531/19-ГВ від 26.07.2019 виданою Боржнику, присуджено до стягнення з Акціонерного товариства «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ЗАОЩАДЖЕНЬ» на користь АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНІ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» заборгованість в сумі 93 824 ,99 грн. та витрати по сплаті судового збору в сумі 2 102 ,00 грн.
18.11.2020 року Рішення у справі № 11366/20 набрало законної сили.
17.11.2020 року АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ І ЗАОЩАДЖЕНЬ» виконало рішення по справі № 11366/20 та сплатило на користь АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат" 95 926,99 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 1690466 від 17.11.2020.
АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» було подано позовну заяву до поручителя Шиловського О.П.
Враховуючи викладене, АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» нараховано боржнику пеню в розмірі 5519,00 грн., інфляційні в розмірі 5755,62 грн. та 3 % річних в розмірі 1206,31 грн. за період з 27.01.2021 по 28.06.2021.
Рішенням Господарського суду міста Києва № 910/11367/20 від 15.03.2021 позов «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» до АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ЗАОЩАДЖЕНЬ», третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору стороні відповідача - Акціонерне товариство «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудного машинобудування з дослідним заводом задоволено та присуджено до стягнення з АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» заборгованість по банківській гарантії № 898/19-ГВ від 13.02.2019 в розмірі 200 000,00грн. та витрати по сплаті судового збору в розмірі 3 000,00 грн.
29.03.2021 на виконання рішення Господарського суду м. Києва № 910/1136 від 15.03.2021, АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» сплачено на користь «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 200 000,00 грн., оплата по Гарантії № 898/19-ГВ від 13.02.2019 року згідно рішення суду судовий збір в розмірі 3 000,00 грн., а всього 203 000,00 грн., що підтверджується копіями платіжних доручень № 2539284 від 29.03.2021 року та № 2539409 від 29.03.2021 року.
АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» було подано позовну до поручителя Шиловського О.П .
Враховуючи викладене, АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» нараховано боржнику пеню в розмірі 11 679,45грн., інфляційні в розмірі 12180,00 грн. та 3 % річних в розмірі 2552,79грн., за період з 27.01.2021 по 28.06.2021 року.
22.12.2018 року АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИИ КОМБІНАТ», як Бенефіціар, надіслало на адресу АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ І ЗАОЩАДЖЕНЬ» вимогу № 30/806 про оплату банком - гарантом суми 89 510,49 грн. по гарантії № 10278/18-ГВ від 20.06.2019 року.
Підставою для вимоги було порушення постачальником - ПАТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудного машинобудування з дослідним заводом умов договору в частині поставки товару в обумовлений термін, що є гарантійним випадком згідно Специфікації № 4.
03.04.2019, на виконання вимоги 30/806, АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» було сплачено 89 510,49 грн. по Гарантії № 10278/18-ГВ від 20.06.2019 року, що підтверджується копією платіжного доручення № 10455 від 03.04.2019.
Принципалом було частково відшкодовано Гаранту грошові кошти за сплаченою банківською гарантією Бенефіціара в сумі 15 510,49 грн., тому залишок заборгованості у ПАТ «Криворіжндпірудмаш» складає 75 000,00 грн.
25.03.2019 АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» на адресу АТ «КРИВОРІЖНДПІРУДМАШ» направило вимогу про відшкодування фактично сплаченої за банківської гарантії № 10278/18-ГВ.
Враховуючи викладене, АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» нараховано боржнику пеню в розмірі4315,07грн., інфляційні в розмірі 4500,00 грн. та 3 % річних в розмірі 943,15грн., за період з 27.01.2021 по 28.06.2021 року.
Як вбачається з п. 3.4.1. вищезазначених договорів, АТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудного машинобудування з дослідним заводом» зобов'язується протягом 2 банківських днів з моменту оплати гарантом грошових коштів по гарантії, на вимогу бенефіціара, та отримання від гаранта відповідної вимоги, відшкодувати гаранту в повному обсязі всі витрати (включаючи, але не обмежуючись наступним): суми, фактично сплачені гарантом бенефіціару в порядку та у випадках передбачених гарантією; збитки, включаючи реальні збитки, упущену вигоду та збитки від інфляційних процесів; судові витрати, понесені гарантом за гарантією.
Враховуючи вищезазначене, загальна сума заборгованості сплаченої АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», в рамках вищезазначених договорів банківської гарантії, яка підлягає відшкодуванню збоку АТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудного машинобудування з дослідним заводом» складає 886 445,52 грн.
Заперечення боржника та розпорядника майна щодо спростовуються наданими АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» доказами направлення вимог передбачених умовами п. 3.4.1 договорів банківської гарантії.
Щодо нарахованих сум пені, 3 % річних та інфляційних за період з 27.01.20212 по 28.06.2021 за вищезазначеними договорами, господарський суд зазначає наступне.
Ухвалою господарського суду від 19.12.2019 було відкрито провадження у справі №904/5628/19 про визнання боржника банкрутом, цією ж ухвалою було введено мораторій. Провадження по справі №904/5628/19 було закрито ухвалою господарського суду від 30.04.2021.
Ухвалою господарського суду від 29.06.2021 відкрито провадження у справі №904/5725/21 про визнання боржника банкрутом, цією ж ухвалою введено мораторій.
Тобто, в період з 19.12.2019 по 30.04.2021 в справі №904/5628/19 про визнання банкрутом Акціонерного товариства "Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудного машинобудування з дослідним заводом" діяв мораторій, а відтак, відповідно до положень ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства, протягом дії мораторію не нараховується неустойка, не застосовується індекс інфляції та 3% річних.
За таких обставин, 3 % річних, інфляційні та пеню слід розраховувати з 01.05.2021, тобто після постановляння ухвали господарського суду від 30.04.2021 про закриття провадження у справі.
Перевіривши здійснений заявником розрахунок пені 3% річних та інфляційних, судом здійснено перерахунок заявлених до визнання штрафних санкцій з урахуванням дати введення мораторію на задоволення вимог кредиторів АТ "Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудного машинобудування з дослідним заводом" згідно ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 30.04.2021 по справі №904/5628/19, у зв'язку з чим початковим терміном здійснення нарахувань пені, 3% та інфляційних є 01.05.2021.
За таких обставин, розмір загальний розмір пені за вищезазначеними договором за період з 01.05.2021 по 28.06.2021 складає 21 185,98 грн., інфляційні складають 11 519,88 грн. та 3% річних складають 4 297,20 грн.
Враховуючи викладені вище обставини, суд дійшов висновку про обґрунтованість вимог заявлених АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» в частині стягнення пені, 3% річних та інфляційних на загальну суму 37 003,06грн., решту вимог суд відхиляє, оскільки кредитором невірно зазначено початковий період.
За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника
Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:
1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;
2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов'язань із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);
3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;
4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;
5) у п'яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;
6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.
З огляду на обґрунтованість вимог заяви АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», яка, подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, суд дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання конкурсним кредитором АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» з грошовими вимогами до Акціонерного товариства "Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудного машинобудування з дослідним заводом" на суму 923 148,58 грн. заборгованості та 4540,00 витрат по сплаті судового збору, яка підлягає погашенню у наступному порядку:
- 1 черга - 4 540,00 грн. (витрати по сплаті судового збору);
- 4 черга - 901 962,60 грн. (заборгованість);
- 6 черга - 21 185,98 грн. (пеня).
Керуючись ст.ст. 2, 73-74,76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд -
Грошові вимоги АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» до Акціонерного товариства "Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудного машинобудування з дослідним заводом" (50024, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Петра Калнишевського, буд.1А, ідентифікаційний код юридичної особи 04819211)визнати частково, а саме:
- 1 черга - 4 540, 00 грн. (судовий збір)
- 4 черга - 901 962,60 грн. (заборгованість),
- 6 черга - 21 185,98 грн. (пеня).
Решту вимог -відхилити.
Ухвала набирає законної сили - 06.10.2021 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст ухвали складено 11.10.2021.
Суддя С.В. Мартинюк